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Nr.
Projektname
Kurzbeschreibung
1 K+ 2.6 Upgrade
Kondor+ Upgrade von 2.0 auf 2.6:
Fachliche Evaluierung von Kondor+ 2.6
Anpassung aller Reports und Schnittstellen
Durchführung technischer und fachlicher Regressionstests
Kondor+ Bestandsübernahme:
2 Kondor+ Bestandsübernahme bei einer
Bankenfusion
Stammdatenübernahme
Geschäftsdatenübernahme
Backoffice Überleitung
Automatisierte Überprüfung der Bestandsübernahme
3 Entwicklung eines Portfolio Trading Systems Entwicklung eines Portfolio Trading Systems:
KAG und Kunden Portfolien werden über proprietäre und FIX Schnittstellen
empfangen, verarbeitet und an den Märkten stückweise verkauft.
Features: Währungshedging, VWAP Berechnung, Anbindung von Börsen und
internem Markt, Kursanbindung
Finanzbereiche
Instrumente
Front Office
Produktanbieter - Produkt
Devisen, FX,
Geldmarkt, MM
Front Office - Kondor+
Thomson Reuters - Kondor+,
Sybase - ASE,
Sun - Solaris
Front Office,
Back Office
Devisen, FX,
Geldmarkt, MM
Sybase - ASE,
Sun - Solaris
Front Office,
KAGs,
Institutional Sales,
Exchanges / Broker,
Middle Office,
Marktdaten
Front Office,
Back Office,
Risiko Controlling,
Meldewesen,
Collateral Management,
Marktdaten
Aktien,
Basket Trading,
Portfolio Trading,
Xetra,
europäische Börsen,
Thomson Reuters,
Bloomberg
RTS - RTD,
Asset Control Division - Asset
Control,
BEA - WebLogic Server,
Oracle - Oracle Database
Java,
JMS,
EJB,
SQL,
FIX
Repos,
Wertpapierleihe,
Triparty Repos,
Agency Lending,
Basket Trading,
Aktien,
Bonds,
ETFs
Repos,
Wertpapierleihe,
Triparty Repos,
Aktien,
Bonds
Kreditderivate,
Credit Default Swaps,
Collateralized Debt
Obligations
LCH,
Clearnet,
Thomson Reuters,
Bloomberg
Exchanges / Broker - RTD
Middle Office - Asset Control
Exchanges / Broker - Xetra
Marktdaten - Thomson Reuters
RMDS
Marktdaten - Bloomberg
Front Office - Arts
Back Office - LCH
Back Office - Clearnet
RMDS
ION Trading - Anvil,
Control,
IBM - WebSphere Interchange
Server,
IBM - WebSphere MQ
Java,
Shellskripten,
SQL,
MQSeries,
Middleware
Back Office - Confirmation
Generator
Back Office - Oasys
Framesoft - Confirmation Generator,
Omgeo - Oasys,
Oracle - Oracle Database,
IBM - WebSphere MQ
Java,
SQL,
Swift,
MQSeries
Rogue Wave - LEIF,
openArchitectureWare.org openArchitectureWare,
MDA,
SOA,
Web Services,
LEIF,
Java,
C++,
SQL
MDA,
SOA,
Web Services,
LEIF,
Java,
C++,
SQL
Einführung eines Repo Trading Systems:
Systemeinführung und Anbindung des Repo- und
Wertpapierleihehandelssystem ARTS an Marktdaten-, Gattungsdaten-,
Backoffice-, Risikocontrolling-, Meldewesensysteme.
Migration der Geschäftsbestände des Altsystems
5 Integration und Weiterentwicklung eines
Confirmation Management Systems
Integration des Framesoft Confirmation Generators (FCG) zur Erzeugung von
Faxbestätigungen für Aktien-, Renten, Repo- und Wertpapierleihegeschäften.
Erweiterung der Bestätigungskomponente zur Erzeugung von elektronischen
Confirmations via Swift und Omgeo Oasys.
6 Entwicklung eines "Model Servers" zur
Bewertung von Kreditderivaten
Entwicklung eines Servers zur Bewertung von Kreditderivaten (Credit Default Active Credit Portfolio
Swaps, Collateralized Debt Obligations) basierend auf einer serviceorientierten Management
Architektur (SOA).
Integration von Aspekten der modellgetriebenen Softwareentwicklung (MDA) in
den Entwicklungsprozess.
7 Architekturberatung für ein System zur
Berechnung von Preis- und
Risikokennzahlen für Kreditderivate
Erhebung von fachlichen und technischen Anforderungen des Systems nach
dem VOLERE Ansatz
UML Modellierung von Use Cases und fachlichen Komponenten
Definition einer serviceorientierten Systemarchitektur
Integration des bestehenden Data Warehouses
Definition eines agilen und modellbasierten Entwicklungsprozesses
8 Architekturberatung zur Migration einer EAI
Architektur von IBM WBI ICS zum IBM WBI
Message Broker
Architekturkonzeption eines Tradebus und Stammdatenbus basierend auf dem
IBM Message Broker
Konzeption der Gesamtarchitektur (EAI und angebundene Systeme)
Definition der Bus-Architektur: Standard Messageflows, kanonische
Datenformate, Mappingregeln
Entwurf einer Zielarchitektur der EAI Adapter
Design von Querschnittskomponenten (Archivierung, Errorhandling)
Konzeption eines Migrationsprojektes für die Ablösung der bestehenden EAI
Architektur und Aufbau der neuen Zielarchitektur
Erhebung der Ist-Prozesse zur Allokation und Bestätigung von Trades sowie
9 Prozess- und Architekturberatung zur
Automatisierung der Prozesse im
zur Lieferwegsermittlung im Themenumfeld Omgeo Oasys und Omgeo Alert
Themenkontext "Omgeo Oasys" und
Definition eines neuen Zielprozesses zum Erreichen von durchgängigem STP
"Omgeo Alert" (Tradeallokation, Bestätigung, Konzeption einer neuen Systemlandschaft zur Vollautomatisierung des
Lieferwegsermittlung)
Prozesses
Definition von Architektur und Leistungsumfang neuer Systeme
Ermittlung von Änderungsaufwand an bestehenden Systemen
Konzeption eines Migrationsprojektes
Implementierungs
Technologien
Finanzbereich - Produkt
4 Einführung eines Repo Trading Systems
Middle Office, Wertpapierhandel,
Back Office
Marktanbindung
C++,
Java,
SQL,
Shellskripten
SQL,
Shellskripten
Active Credit Portfolio
Management
Kreditderivate,
Credit Default Swaps,
Collateralized Debt
Obligations
Rogue Wave - LEIF,
openArchitectureWare.org openArchitectureWare
Middle Office,
Trading,
IT
Aktien,
Bonds
IBM - WebSphere Interchange
EAI,
Server,
Java,
IBM - WebSphere Message Broker, MQSeries
IBM - WebSphere MQ
Middle Office,
Trading,
IT,
Back Office
Aktien,
Bonds
Back Office - Confirmation
Generator
Back Office - Oasys
Framesoft - Confirmation Generator, Java,
Omgeo - Oasys,
SQL,
MQSeries
IBM - WebSphere MQ
10 Fachliche und technische Administration von Betreuung der Fachabteilungen
Kondor+
Administration des Kondor+ Fachsetup
Technische Betreuung und Administration der Kondor+ Testsysteme und des
Produktionssystems
Projektleitung zum Kondor+ Release Upgrade Version 2.0 auf 2.6
Front Office
11 Studie zur Einführung von Repo Geschäften
in Kondor+
12 Testkonzept zur Einführung von Swaps und
Swaptions in Kondor+
Erstellen der Fachanforderungen für die Repo Einführung
Grobkonzept für notwendige Customizations in Kondor+
Erstellen eines fachlichen Testkonzepts zur Einführung von Swaps und
Swaptions in Kondor+
Durchführung der Abnahmetests zur Schnittstelle zwischen Kondor+ und einer
Bilanzierungsdatenbank
Entwicklung eines Bestandsabgleichs zwischen Kondor+ und der
Bilanzierungsdatenbank
Fachliche und technische Grobstudie sowie Prototypentwicklung für:
Preisberechnungsserver für Aktienderivate und strukturierte Produkte,
Volatilitäten und Zinskurven
Quote Engine zur Stellung von Preisen von Aktien, Aktienderivaten und
strukturierten Produkten
Simulationsserver für die Preisberechnung
Preis Kontribution an Vendoren und Börsen wie Thomson Reuters, vwd, Xetra,
Eurex XQS, TIGS und Geno
Anbindung an Marktdatenlieferanten wie Thomson Reuters, Xetra, Eurex
(Kurse, Orderbuch, Kurshistorien)
Versorgung mit Gattungsdaten über WM Server und Front Arena
GUI zur Anzeige, Simulation, Administration und Monitoring der
Preisberechnungen
Erstellen von customized Windows zur Pflege von Zahlungs- und Lieferwegen
an Kontrahenten
Erstellen von customized Windows zur Eingabe von Zahlungs- und
Lieferwegen zu Geschäften
Automatisierte Erstellung von Bestätigungen zu Geschäften
Windows GUI zur Erfassung und Verwaltung von Geschäftsstatus für
Abwicklung und Rechnungswesen
Front Office
Erstellen von customized Windows, Geschäftsimportschnittstellen und SQL
Reports für Kondor+
zur Überprüfung marktgerechter Kurse von Derivate Geschäften
und zur Berechnung der Modified Duration bei Zinsänderungen
Front Office,
Risiko Controlling
13 Grobstudie und Prototypentwicklung zu
einem Pricing und Quote Engine für
Aktienderivate und strukturierte Produkte
14 Erweiterung von Kondor+ um
Abwicklungsfunktionalitäten
15 Kondor+ Customization
16 Grobkonzept zur Anbindung von Kondor+ an Anpassung von Kondor+ um die Positionsführung und Verwaltung eines
das Backoffice System DCM von Diagram
synthetischen Währungsbaskets SAL für die Kursermittlung des israelischen
Schekel (ILS)
Anpassung von Kondor+ um die automatisierte Berechnung und
Positionstransfer von Margen, Spreads und Gebühren in Abhängigkeit von
Kontrahent, Betrag und Währungen
Automatisierter Positionstransfer des Cost Of Carry von Devisengeschäften in
Geldmarktbücher
Performance- und Durchsatzmessungen Workflow im Abwicklungssystem
17 Performanceuntersuchungen für das
Abwicklungssystem K+TP
K+TP
Verwendung des IBM Produkts "Rational Quantify" zur Ermittlung von
absoluten und prozenturalen Programmlaufzeiten innerhalb der Methoden und
Prozesse von K+TP
Installation, Deployment und Konfiguration von K+TP
Anbindung von KTP an Swift über MQSeries
18 Swift Anbindung der Abwicklungssysteme
KTP und K+TP
Validierung von MT Nachrichten
Konvertierung von MT Nachrichten zwischen XML und FIN Format
Abfragen von Matching Confirmations über SWIFTNet Accord
Anbindung an Swift FIN über MQSeries
Installation und Konfiguration von WAN Anbindungen an das SWIFTNetzwerk
Call Accounts,
Bonds,
Security Lending,
Geldmarkt,
Zinsswaps, IRS,
Cross Currency
Swaps, CCS
Repos
Front Office,
Meldewesen
Zinsswaps, IRS,
Cross Currency
Swaps, CCS,
Swaptions
Handel,
Transaction Services,
Börse,
Financial Engineering,
Marktdaten
Aktien,
Optionen,
ETFs,
Strukturierte
Produkte,
Indexzertifikate,
Rohstoffzertifikate
Front Office,
Back Office,
Rechnungswesen
Bonds,
Aktien,
Devisen, FX,
Geldmarkt, IAM, Loan
& Deposit,
Repos,
Security Lending,
Call Accounts,
Caps & Floors,
Futures,
Forward Rate
Agreements, FRA,
Swaptions,
Kreditderivate
Equity Swaps,
Credit Swaps,
Interest Rate Swaps,
IRS,
Geldmarkt, Loan &
Deposit
Devisen, FX,
Währungsbaskets,
Devisenoptionen
Front Office,
Back Office
Back Office
Back Office,
Matching,
Confirmation
Devisen, FX, MT3xx,
Cashflows, MT1xx,
MT2xx,
Securities, MT5xx
Thomson Reuters
Thomson Reuters,
Xetra,
Eurex,
vwd,
Geno,
XQS,
TIQS
Sybase - Sybase ASE,
Sun - Solaris
SQL,
Shellskripten
Thomson Reuters - Kondor+
Sybase - Sybase ASE
SQL,
Shellskripten
Sun - Solaris,
Microsoft - Windows
Visual C++,
SQL,
Shellskripten
Thomson Reuters - MCMD,
Thomson Reuters - DealGen,
Sybase - Sybase ASE
C,
SQL
Back Office - DCM
Diagram - DCM
Back Office - K+TP
Thomson Reuters - K+TP,
IBM - Rational Quantify
C++,
Java,
SQL
Back Office - K+TP
Back Office - SWIFT Fin
Back Office - SWIFTNet Accord
Thomson Reuters - KTP,
Swift - Swift FIN,
Swift - SWIFTNet Accord,
Swift - SNL,
Swift - SAG,
Swift - SAA,
Swift - RA,
Tibco - Rendezvous,
Tibco - Business Works
Java,
XML,
XSD
XSLT,
MT Messages,
MQSeries,
TIB/RV
Exchanges / Broker - Eurex
Exchanges / Broker - vwd
Exchanges / Broker - Geno
Exchanges / Broker - XQS
Exchanges / Broker - TIQS
RMDS
Marktdaten - tdist
Marktdaten - tarics
Financial Engineering - tfin
19 Verarbeitung von ISO15022 Swift
Nachrichten in den Abwicklungssystemen
KTP und K+TP
Validierung von MT5xx und ISO15022 Swift Nachrichten
Konvertierung von MT5xx und ISO15022 zwischen XML und FIN Format
Back Office,
Matching,
Confirmation
Securities, MT5xx
Fachliche und technische Einführung einer Schnittstelle zwischen Dealing
2000 und Kondor+
Fachliche und technische Einführung von MCM zur Überprüfung der
Marktgerechtigkeit von K+ Geschäften
Fachadministration und technische Administration von Kondor+
Fachkonzeption zur Marktgerechtigkeitsprüfung von derivaten Geschäften in
Kondor+
Aufbau eines Nothandelsraums: Telefonanlage, Faxgeräte, K+ Clients,
Kursversorgung
21 Datenmigration und Händlerumzug bei einer Stammdatenübernahme und -Konsolidierung der zu migrierenden FO Systeme
Bankenfusion
(Kontrahenten, Bücher)
Geschäftsdatenübernahme der zu migrierenden FO Systeme (FX, MM)
Bestandsübernahme (Bonds)
Koordination der Migration mit dem Back Office, Rechnungswesen und
Meldewesen beider Banken
Revisionskonforme Verifikation der Bestandsübernahmen
Erstellung von Programmen zur automatisierten Übernahme und Mapping
Sonderbehandlung externer Geschäfte zwischen beiden Banken
Abbildung eigenemittierter Wertpapiere
Aufbau neuer Händlerplätze: Telefonanlage, Client Workstations, Software,
Notstromversorgung, Tische, etc.
Listen- und grafische Darstellung von Intraday Kurshistorien in Excel (Tages22 Entwicklung einer Excel-basierten
Anwendung zur Darstellung von Intraday
und Monatshistorien)
Kurshistorien
Konfigurierbare Filtermechanismen beim Sammeln der Kursticks
Erstellung von GUI-Masken zur Konfiguration der Anwendung
Client Server Architektur zur Trennung der dezentralen Historien-Anzeige vom
zentralen Zeitreihen-Server
Remote Anbindung der Anwendung über ISDN und WLAN
Studie zur Einhaltung von Revisionsanforderungen an Auditing und
23 Studie zur Überprüfung möglicher
Sicherheitsrisiken bei der Integration des
Zugriffsberechtigungskonzepte für das Risikomanagement System Panorama
Risikomanagementsystems Panorama
Front Office,
Marktdaten
Devisen, FX,
Geldmarkt, MM,
Aktien,
Bonds,
Optionen,
Zinsderivate
Front Office,
Back Office,
Meldewesen,
Rechnungswesen,
Eigenemission,
Kredite
Devisen, FX,
Geldmarkt, MM,
Bonds
Handel,
Marktdaten
Devisen, FX,
Aktien,
Bonds,
Indizes,
Zinsen
24 Studie zur Effizienzsteigerung des Betriebs
von Handels- und Informationssystemen
Organisationsberatung
Analyse der technischen Infrastruktur
Erarbeiten von Verbesserungsmaßnahmen im Betrieb der System
Konsolidierung der Anwendungs- und Infrastrukturplattformen
Anleiten zur Umsetzung der Maßnahmen
IT
25 Betrieb von Handelssystemen
Betrieb von Standardsystemen (Front Arena, Summit, Thomson Reuters,
Sophis, Murex) und kundenspezifischen Systemen und Anwendungen bei
diversen Banken
- Onsite Support
- Rufbereitschaften
- Fachliche Administration
- Technische Administration
- Systemkonfiguration, Installation, Deployment
- Fachliche und technische Tests
IT,
Front Office
20 Fachliche und technische Betreuung von
Kondor+
Back Office - K+TP
Back Office - SWIFT Fin
Back Office - SWIFTNet Accord
Dealing 3000,
Thomson Reuters IDN Exchanges / Broker - Dealing
3000
Back Office - BSP
Front Office - Front Arena
Thomson Reuters IDN Marktdaten - Thomson Reuters
RMDS
IT,
Risiko Controlling
Zur Erhöhung der STP Rate sollte eine Middleware ausgewählt und eingeführt Front Office,
werden. Dabei sollten Altsysteme abgeschafft und die Anzahl der Schnittstellen Middle Office,
auf ein Minimum reduziert werden.
Back Office,
IT
Front Office,
27 Entwicklung eines eigenen Message Brokers Um Trades für Aktienderivate abwicklungsfähig zu machen, mussten die
für Sophis Risque
Trades aus Sophis abgefragt und angereichert werden. Auf Grund des großen Middle Office,
Volumens und Kritikalität bzgl. Performance konnte keine Standardlösung
Exchanges / Broker
eingesetzt werden. Daher wurde die Entwicklung eines eigenen Message
Brokers vorangetrieben.
Entwicklung einer Quote Machine
Front Office
28 Thomson Reuters-Anbindung/ XetraAnbindung für die IndexCT
Middle Office - Panorama
Thomson Reuters
RMDS
Front Office - Murex
Front Office - Sophis Risque
Front Office - Summit
26 Aufbau einer EAI Plattform
Thomson Reuters - KTP,
Swift - Swift FIN,
Swift - SWIFTNet Accord,
Swift - SNL,
Swift - SAG,
Swift - SAA,
Swift - RA,
Tibco - Rendezvous,
Thomson Reuters - ATW,
Thomson Reuters - Triarch,
Sun - Solaris,
Microsoft - Windows
Java,
XML,
XSD,
XSLT,
MT Messages,
ISO15022,
TIB/RV
SQL,
Shellskripten
Actisbsp - BSP,
Sungard - Front Arena
Excel,
Thomson Reuters - PowerPlus Pro, Visual Basic
Citrix - Citrix
Sungard - Panorama,
Sun - Solaris,
Microsoft - Windows,
Citrix - Citrix
Sungard - Front Arena,
Citrix - Citrix,
Sybase - Sybase ASE
Sun - Solaris,
Linux - Linux,
Microsoft - Windows
BEA - WebLogic Server
IBM - WebSphere,
IBM - WebSphere MQ,
IBM - WebSphere Message Broker,
Murex - Murex,
Summit Systems - Summit
IBM - WebSphere Business
Integration,
Middleware
Aktienderivate
Eurex, Euwax
Exchanges / Broker - Euwax
Sophis - Sophis Risque
Java,
SQL,
MQSeries
Aktien, Währungen,
Indizes
Xetra, Eurex, ÖTOP
Exchanges / Broker - ÖTOP
Thomson Reuters - RMDS
C++,
GATE,
VALUES API
29 Reporting für Unternehmenskontrolle
(UKON)
30 Devisenrefinanzierung von
Fremdwährungsumsätzen
Implementierung eines SAS Financial Planning Tools für den Budget -und
Forecast Prozess einer Treasury Abteilung
Entwicklung von Standard Reports, adhoc Berichten und Analysen
Fremdwährungs-Cashflows aus nicht-Devisengeschäften werden von den
Front Office
Abwicklungssystemen empfangen, deren Beträge nach Termin und Währung
aggregiert und automatisiert Devisengeschäfte (Kasse, Termin) generiert, die
das Währungsrisiko dem Devisenhandel übertragen.
Über Webmasken fixt der Devisenhandel pro Währung und Termin die für die
Refinanzierungsgeschäfte zu verwendenden Spotkurse und Terminpunkte.
Die gefixten Kurse und erzeugten Geschäfte werden an das Backoffice zurück
gemeldet
Ein automatischer Bestandsabgleich überprüft die generierten Geschäfte.
31 Zinsrefinanzierung von Devisen- und
Geldmarkt-Cashflows
SAS - SAS
SAS
Devisen, FX
Thomson Reuters
Apache - Tomcat
MQSeries,
Java,
SQL,
Servlets,
Javascript,
HTML
Thomson Reuters
Apache - Tomcat
MQSeries,
Java,
SQL,
Servlets,
JSP,
HTML
am aktuellen Handelstag anfallende Devisen- und Geldmarkt-Cashflows
werden nach Währung und Portfolio aggregiert und im Geldhandel refinanziert.
Dabei werden für die aggregierten Umsätze automatisiert Interest At Maturity
Geschäfte erzeugt und nach Kondor+ importiert.
Für das Festlegen der zu verwendenden (Overnight bzw. in Abhängigkeit von
Cut Off Zeiten Tom/Next oder Spot/Next) Zinssätze stehen dem Handel
Webmasken zur Verfügung.
Ein automatischer Bestandsabgleich überprüft die generierten Geschäfte.
Anlieferung der von Devisengeschäften aus den Kondor+ Systemen der
32 Einheitliche Bewertung aller
Devisengeschäfte einer Bank über deren
Banklokationen
weltweiten Lokationen
Beziehen der Bewertungskurse aus dem Kondor+ System der Zentrale
Speichern der Geschäfts- und Kursdaten in einer zentralen Datenbank
Mark-To-Market Bewertung der Geschäfte
Barwertberechnung für die Geschäfte
Bereitstellen der Bewertungen für das Sentry System
Implementierung von HTML-Reports für die Bewertungen
Entwurf und Implementierung von Geschäftserfassungsmasken für den
33 Anbindung des Kundenhandels der
Banklokationen an das
Kundenhandel
Interbankenhandelssystem der Zentrale über Automatische Kurs- und Margenstellung des Interbankenhandels an den
Webmasken für Geld- und
Kundenhandel
Devisengeschäfte
Automatisierte Glattstellung anfallender Interbankpositionen (MM und FX) in
Kundenhandelsbüchern
Front Office
Devisen, FX,
Geldmarkt, MM
Collateral Management
Devisen, FX
Collateral Management - Sentry
Algorithmics - Sentry,
Sybase - Sybase ASE
Java,
C++,
SQL,
Servlets,
HTML
Front Office,
Kundenhandel,
Interbankenhandel
Devisen, FX,
Geldmarkt, MM
Thomson Reuters - Trade Access,
Sybase - Sybase ASE
SQL,
Shellskripten,
C++,
Customized Windows
34 Online Anbindung von Kondor+ und Murex
an das Limex Limitsystem
Online Anbindung von Kondor+ und Murex an das Limitsystem Limex.
Die Geschäfte werden vor und nach der Erfassung überprüft, ob genehmigte
Linien mit dem Kontrahenten überschritten werden
Front Office,
Risiko Controlling
Devisen, FX,
Geldmarkt, MM,
FX Optionen
Middle Office - Limex
Murex - Murex,
Limex - Limex,
Sybase - Open Server
Java,
SQL,
C++,
MQSeries,
RMI,
JMS,
OCS
35 Fachliche Systembetreuung von Murex
Fachliche Systembetreuung von Murex:
Fachsetup von Murex
Koordination von Customizations an Murex
Koordination, Test und Einführung von Schnittstellen von und nach Murex
Fachliche Systembetreuung von Kondor:
Fachsetup von Kondor+
Koordination von Customizations an Kondor+
Koordination, Test und Einführung von Schnittstellen von und nach Kondor+
Performance Tuning
Entwicklung von Reports und Batches
Technische und fachliche Systemkontrolle und Fehleranalyse
Front Office
FX Optionen
Murex - Murex
Front Office
Devisen, FX,
Geldmarkt, MM
Sybase - Sybase ASE
SQL,
Shellskripten
37 Online und Batch Anbindung des Front
Arena Systems an Kondor+ zur
Refinanzierung von
Fremdwährungsumsätzen aus Zinsderivaten
Fremdwährungsrefinanzierung von Zahlungsströmen aus Zinsderivaten über
Devisengeschäfte:
Online Refinanzierung von Nominalzahlungen und Gebühren
Batch Refinanzierung von Zins / Coupons Zahlungen
Automatisierte Generierung von Spot- und Forward-Geschäften in Kondor+
Webbasierte Administrationsmasken für das Feld-Mapping
automatisierte Bestandsabgleiche zwischen Front Arena und Kondor+
Front Office
Java,
SQL,
AMB,
ASQL,
Python
38 Einführung und Betreuung des Trading
Systems RTD
Einführung und Betreuung des Trading Systems RTD
Studie zur Konsolidierung der Systemlandschaft des Aktienbereichs einer
Großbank (Kasse, Derivate, strukturierte Produkte, OTC-Geschäfte).
Detaillierte Bestimmung der Anforderungen, Bewertung der HerstellerAntworten, Formulierung der Empfehlung
Exchanges / Broker - Liffe
Exchanges / Broker - CBOT
Exchanges / Broker - ORC
RTS - RTD
39 Systemkonsolidierung und -auswahl im
Aktienhandel
Handel,
Electronic Exchanges,
Börse,
Exchanges / Broker
Front Office,
Risiko Controlling,
Exchanges / Broker
40 Entwicklung eines Interfaces zwischen
Kondor+ und B+S
Entwicklung eines bidirektionalen Backoffice-Interfaces von Kondor+ zu
Berger+Schier inklusive Statusänderungen und Sperren.
Bonds,
Zinsderivate,
Cross Currency
Swaps,
Total Return Swaps,
Forward Rate
Agreements
Aktien,
Bonds,
Optionen,
Futures
Aktien,
Aktienderivate,
Strukturierte
Produkte,
OTC Aktienderivate
Devisen, FX,
Geldmarkt, MM
Back Office - B+S
B+S Banksysteme - B+S,
36 Fachliche Systembetreuung von Kondor+
Front Office,
Back Office
Eurex,
Liffe,
CBOT
Sophis - Sophis Risque,
ORC - ORC,
Sungard Front Arena - Front Arena
C++,
Embedded SQL,
Tradekast
41 Wartung und Weiterentwicklung von Börsen- Übernahme von Wartung und Weiterentwicklung der Individual-Software für
Kursverteilungssoftware
die zentrale Kursdatenverteilung. Software stammte ursprünglich von einem
Drittanbieter, der nach Aufgabe seines Geschäftsfeldes ersetzt werden
musste.
Börse
42 Erstellung einer portfoliogesteuerten
Kursüberwachung mit SMSBenachrichtigung und Web-Interface
Erstellung von Teilen des Broker-Webauftritts: Über das Webinterface können Retail,
Kunden Benachrichtigungen bei Kursveränderungen anfordern. Die
Marktdaten
Meldungen werden per e-Mail oder SMS verschickt.
43 Einführung außerbörslicher Limitorder bei
einem Direktbroker
Retail,
Marktdaten
44 Einbindung von Marktdaten auf Host via
Cobol-API
Feinspezifikation, Consulting und Implementierungbegleitung für die neue
Orderart "Limitorder, Handelsplatz außerbörslich". Betroffen sind
Ordereingabewege (Web, Inhouse, Telefonintegration), Limitprüfung,
Orderrouting und Problem Management.
Implementierung eines einfachen tdist-Zugangs aus Host-Applikation heraus:
Mittels einer Cobol-API können Realtimekurse aus RMDS abgefragt werden.
45 Einführung und Integration des Thomson
Reuters Electronic Trading Systems RET
46 Risikodrehscheibe für Kredite
47 Historische Überprüfung marktgerechter
Preise im derivativen Handelsgeschäft
(MAH)
48 Anbindung von Sophis Risque an Kondor+,
KGL, Sentry, SAP und Ledis zur
Übertragung und Weiterverarbeitung von
Commodity Geschäften
Aktien,
Optionsscheine,
Zertifikate,
Bonds,
ETFs
Aktien,
Optionsscheine,
Zertifikate,
Bonds
Tibco - Rendezvous,
Marktdaten - Thomson Reuters RMDS
C++,
Java,
SQL,
TIB/RV
Thomson Reuters
Tibco - PDS,
Tibco - Rendezvous,
BEA - WebLogic Server
Aktien
IS Teledata,
Marktdaten - IS Teledata
Interactive Data (IDC)
elaxy - B3,
elaxy - FCM,
Retail,
Marktdaten
Aktien, Bonds
Thomson Reuters
Einführung des Thomson Reuters Electronic Trading Systems RET
Schnittstellenanbindung von RET an Kondor+ zum Import von Geschäften
Trading,
Exchanges / Broker
Devisen, FX
Thomson Reuters
Aufspaltung von Festzinskrediten in deren einzelne Risikokomponenten
(Liquiditäts- und Zinsrisiko)
sowie in die Margenanteile für den Kundenhändler
Generierung von Zinsswap-, Cashflow- und Loan&Deposit-Floater-Geschäften
aus Festzinskrediten
Integration von Refinanzierungszinskurven (mit Bid/Ask Unterscheidung)
Schnittstellenanbindung des Kredithandelssystems Cashver an Kondor+
Schnittstellenanbindung an Risikocontrolling
Überprüfung der Marktgerechtheit von historischen und rückwirkend erfassten
derivativen Handelsgeschäften
Rückwirkende Bewertung von Bonds über historische Zinskurven und
Spreadkurven
Implementierung einer Datenbank für historische Intraday-Kurse
Implementierung einer Datenbank für historische Zins- und Volakurven
(Swaptionspreise, Caps&Floors, Smiles)
Handel,
Kreditabteilung
Kredite,
Zinsswaps,
Geldmarkt
Credit Department - Cashver
Credit Department - Marzipan
Handel,
Risiko Controlling,
Marktdaten
Marktdaten - Asset Control
RMDS
SQL,
Control,
Shellskripten,
Thomson Reuters - IDN Selectfeed, C++,
Thomson Reuters - MCM Modul
Online Schnittstelle zur Übertragung und Darstellung von Commodity
Geschäften nach Kondor+
Anpassung bestehender Schnittstellen zum Limitsystem KGL um Commodity
Geschäfte
Anpassung bestehender Schnittstellen zur Bewertung der Commodity
Geschäfte in SAP SEM
Anpassung bestehende Schnittstellen zur Vertragsdatenbank Ledis für
Commodity Geschäfte
Anpassung bestehender Schnittstellen zum Collateral Management (Sentry)
Entwicklung von Bestandsabgleichen zwischen den beteiligten Systemen
Handel,
Collateral Management,
Risiko Controlling,
Meldewesen
Bonds,
Thomson Reuters,
Optionen,
Asset Control
FRAs,
Swaptions,
Caps & Floors,
Zinsswaps,
Cross Currency
Swaps
Commodities,
Forward Freight
Agreements,
Öl Futures,
Gas Futures,
Öl Optionen,
Gas Optionen,
FFA Optionen,
Digitale Optionen,
Caps & Floors,
Digitale Caps &
Floors,
Öl Swaps,
Gas Swaps
Optionen,
Strukturierte Produkte
Middle Office - KGL
Collateral Mangement - Ledis
Accounting - SAP SEM
Accounting - SAP FDB
Sophis - Sophis Risque,
SAP - SAP SEM,
SAP - SAP FDB,
Thomson Reuters - KGL,
Ledis - Ledis,
Algorithmics - Sentry
SQL,
Shellskripten
Visual C++,
Sophis Toolkit API,
Aktien,
Optionen,
Futures
Visual C++,
Sophis Toolkit API,
VALUES API
Implementierung eines Frameworks zur Integration neuer Options-Pricing49 Implementierung eines Frameworks zur
Integration neuer Option-Pricing-Algorithmen Algorithmen in Sophis Risque
in Sophis Risque
Realisierung von Multi-Basiswert-Optionen in Sophis Risque mit zugehöriger
Handels-GUI
Implementierung einer zugehörigen Monte Carlo Engine zur Bewertung der
Multi-Basiswert-Optionen
Verwendung der Sophis Marktdaten (Volakurven, Basispreise)
Bereitstellung einer C++ Klassenbibliothek zur Erstellung neuer Pricing
Algorithmen
Schulung interner Mitarbeiter zur Nutzung des Framework
Spezifikation und Umsetzung einer online Schnittstelle für Börsengeschäfte
50 Spezifikation und Umsetzung einer online
Schnittstelle für Börsengeschäfte und
und Gattungsdaten aus Xetra und Eurex nach Sophis Risque
Gattungsdaten aus Xetra und Eurex nach
Spezifikation der Abbildung von Börsentransaktionen (Position Transfer,
Sophis Risque
Account Transfer, Give up/Take up, open/close Adjustment) auf Sophis
Geschäftstransaktionen
Spezifikation der Abbildung von Gattungsdaten (Optionen, Futures) von den
Börsen auf Sophis Instrumente
Entwicklungsleitung der Schnittstelle
Testkonzepterstellung und Einführung der Schnittstelle
Handel,
IT
Handel,
IT,
Exchanges / Broker
Xetra
Eurex
Marktdaten - tdist
RMDS
Exchanges / Broker - RET
Java,
XML,
SQL,
Servlets,
JSP,
HTML,
TIB/RV
MQSeries,
SQL
targit - tdist
COBOL
Thomson Reuters - RET,
Tibco - Rendezvous
Gillardon AG - Cashver,
Gillardon AG - Marzipan,
Python,
TIB/RV
SQL,
Shellskripten,
MQSeries,
Customized Windows
51 Migration von Geschäftsdaten aus Kondor+
und Panorama nach Calypso bei der
Einführung des Calypso Systems
Im Zuge der Neueinführung des Front- und Backoffice Systems Calypso
werden die Bestände und Geschäfte (Zinsgeschäfte und Derivate) der
Systeme Kondor+ und Panorama nach Calypso migriert
52 Erstellen von Customized Windows in
Kondor+ um dessen Funktionalität für Repound Wertpapierleihe-Geschäften zu
erweitern
Handel,
IT,
Back Office
Zinsswaps, IRS,
Cross Currency
Swaps, CCS,
Swaptions,
Caps & Floors,
Futures
Repos,
Wertpapierleihe
Back Office - Calypso
Front Office - Panorama
Front Office - Calypso
Calypso - Calypso,
Sungard - Panorama,
Java,
SQL,
Shellskripten
Back Office - KTP
Thomson Reuters - KTP
SQL,
Customized Windows
RMDS
Marktdaten - Telekurs
Marktdaten - Telerate
Marktdaten - vwd
Marktdaten - tarics
Marktdaten - tdist
RMDS
Bonds
Futures
Exchanges / Broker - Eurex Repo
Exchanges / Broker - MTS Repo
Exchanges / Broker - BrokerTec
Repo
RMDS
targit - tarics,
Thomson Reuters - MLIP,
Bloomberg - Multi Product Feed,
Moneyline Telerate - Telerate
Contribution,
Telekurs - Telekurs Contribution,
vwd - Contribution
targit - tdist
C++,
RFA API,
MPF Protokoll,
Thomson Reuters
Marketlink (MLIP)
C++,
RFA API
Erstellen von Customized Windows in Kondor+ um dessen Funktionalität für
Repo- und Wertpapierleihe-Geschäften zu erweitern
Erweiterungen für besicherte Wertpapierleihegeschäfte
Behandlung von Substitutions und Besicherungen bei Rollover in Kondor+ und
KTP
Einführung
und
Konfiguration
des
targit
Einführung und Konfiguration des targit Produkts tarics zur multi Vendor
53
Produkts tarics zur multi Vendor Kontribution Kontribution
Handel,
IT,
Back Office
Marktdaten,
IT
Thomson Reuters
Bloomberg
vwd
Telekurs
Telerate
54 Einführung und Konfiguration des targit
Produkts tdist zur bankinternen
Marktdatenverteilung
55 Konzepterstellung zur Berechnung von
Bondpreisen
Einführung und Konfiguration des targit Produkts tdist zur bankinternen
Marktdatenverteilung
Marktdaten
Thomson Reuters
Konzeption eines Pricing Servers mit Client GUI zur Berechnung von
Bondpreisen
Marktdatenanbindung zur Versorgung mit Basiskursen
Einbindung von finanzmathematischen Bibliotheken zur Preisberechnung
Erstellung einer Client GUI zur Administration und zur Anzeige der
Preisberechnungen
Marktdaten,
Exchanges / Broker
Bonds,
Repos,
Futures
Planung und Koordination der Tests (fachlich und technisch)
56 Projektleitung für neues Release eines
außerbörslichen Handelssystems bei einem Einführung eines Hardware Failover-Clusters
Direct Broker
Koordination und Durchführung des Going Live
Neue Releaseinhalte:
- Orderart "Market"
- Orderart "Stopp"
- Orderart "Stopp Limit"
- Anpassung der Handelszeiten
Testkonzeption und -durchführung für die Migration der Orderroutinganbindung
57 QS und Zertifizierung OrderroutingAnbindung an Weltbörsenhandelspartner via eines deutschen Direct Brokers an einen Handelspartner für Weltbörsen:
FIX bei einem Direct Broker
- Einführung einer neuen Orderrouting-Software
- Umstellung auf neuen Leitungsprovider
- Umstellung vom FIX 4.0 auf das FIX 4.2 Protokoll
- Erweiterung um zusätzliche Orderarten
- Durchführung der fachlichen Tests und der Zertifizierungstests mit dem
Handelspartner
- Projektleitung und Koordination Going Live
Handel,
Exchanges / Broker
Aktien,
Optionen,
Structurierte
Produkte,
Fonds,
ETFs
Exchanges / Broker - OMS B3
Exchanges / Broker - Trading
Platform First Choice
Marketplace
Elaxy - OMS B3,
Elaxy - Trading Platform First
Choice Marketplace
Handel,
Exchanges / Broker
Aktien,
Optionen,
Structurierte
Produkte,
Indexzertifikate,
ETFs
Exchanges / Broker - QuickFix
QuickFIX - FIX
FIX Protokoll
58 Anbindung Kondor+ an Calypso für
Geldmarktgeschäfte
Handel,
Back Office
Geldmarkt
Calypso - Calypso,
C++,
SQL
Middle Office - Panorama
Sungard - Panorama,
Sentry - Sentry
RMDS
59 Systembetreuung Panorama und Sentry
60 Marktdatenerweiterung für Kondor+ im
Wertpapierhandel für Mifid
Anbindung Kondor+ an Calypso für Geldmarktgeschäfte:
- Implementierung von customized Windows zur Erfassung von
Zusatzinformationen
- Implementierung einer Tradekast Schnittstelle zu Calypso
- Implementierung von Bestandsabgleichen zwischen Kondor+ und Calypso
(IAM, LAD, Cashflows)
- Senden von Markt- und Bewertungsdaten von Kondor+ nach Calypso
- Dealticket Customizations
Systembetreuung Panorama und Sentry:
- Technische Systembetreuung der Produktionssysteme
- Fachliche Systembetreuung von Produktionssystemen
- Koordination und Durchführung von Erweiterungsprojekten
Marktdatenerweiterung für Kondor+ im Wertpapierhandel für Mifid:
- RFA Implementierung zur Kursanbindung an Thomson Reuters RMDS
- Implementierung customized Datenbanktabellen zur Konfigurierung von
Börsen und Rics zu Wertpapierkursen
- Speichern von best execution Kursen zu Wertpapiergeschäften
Thomson Reuters
Risiko Controlling,
Collateral Management
Handel
Aktien,
Bonds
Thomson Reuters
C++,
RFA API
RFA API,
C++,
SQL
61 Wartung, Weiterentwicklung und K+ Release Wartung, Weiterentwicklung und K+ Release Upgrades für die Kondor+ Add
Upgrades für die Kondor+ Add On Produkte On Produkte von Thomson Reuters:
von Thomson Reuters
- MCM, MCM D, MCM H
- RIAS
- DealGen
- CLS
- CashManager
- APIA, APIACLS
- AutoReval
- Eurex to Kondor
- Xetra to Kondor
- ORC to Kondor
- K2M
- Collateral Management
- Margin Trading Module
Bewertung und Preisberechnung für Zinsderivate:
62 Bewertung und Preisberechnung für
Zinsderivate
- implizite Volatilitäten
- Splines
Handel,
Risiko Controlling,
Exchanges / Broker,
Marktdaten
Geldmarkt,
Devisenmarkt,
Wertpapiere,
Derivate,
Fixed Income
Financial Engineering
63 Implementierung von Schnittstellen für die
Neueinführung des mandantenfäigen
Handelssystems Kondor+ 3.0
Handel,
Risiko Controlling,
Abwicklung,
Marktdaten
Zinsderivate,
Optionen,
Futures,
Swaps,
FRA
Geldmarkt,
Devisenmarkt
Implementierung von Schnittstellen für die Neueinführung des
mandantenfähigen Handelssystems Kondor+ 3.0 im Multi Entity Betrieb
64 Studie zur Konsolidierung der Marktzugänge Untersuchung der bestehenden Systemlandschaft mit folgenden Zielen
einer grossen Bank
- Vereinfachung und Standardisierung der Marktzugriffe
- Sicherstellung der Wartbarkeit für eine zukünftige Platform der Marktzugriffe
- Erweiterbarkeit der zukünftigen Platform um schnell am Markt reagieren zu
können
- Reduzierung der Anzahl der Systeme für Marktzugriffe
- Abdeckung alle Standorte der internationalen Bank
Handel,
Marktdaten
Aktien, Bonds,
Futures, Optionen,
FX, MM, Derivate,
ETF's
65 Studie zur Architekturoptimierung unter
Nutzung von SOA und EAI Prinzipien
Handel,
Risiko Controlling,
Abwicklung
Aktien
66 Vorstudie zur Ablösung eines Systems zur
Anzeige von Marktdaten
67 Einführung von Kondor+ für das Intraday
Riskmanagement von Cachgeschäften
68 Beratung zur Einführung einer SOA nach
dem Merger zweier Banken im Bereich
Securities Settlement/Clearing
Studie zur Architekturoptimierung unter Nutzung von SOA und EAI Prinzipien
unter Verwendung des HYPerTube Ansatzes zur Kommunikation zwischen
funktionalen Bereichen (Handelssysteme, Stammdatensysteme,
Positionsführung, Risiko, MidOffice)
Prüfung der möglichen Ablösung eines Systems zur Anzeige von Marktdaten
(news, realtime, historische Marktdaten) durch:
- Weiterentwicklung bestehendes System
- Ausbau eines Internet Portals als Lösungsalternative
- Interactive Data MS: PrimeTerminal und IntraBoxPlus
- Thomson Reuters: Thomson Reuters Wealth Manger und Investor Pro
Ziel der Vorstudie:
- Bewertung der genannten Alternativen
- Prüfung der funkt. Anforderungen
- Prüfung der Betriebskosten
- Prüfung des Konzepts PMC / Semihosting
- Gegenüberstellung der Kosten
- Validierung des Projektplans
- Depotbewertung für Abteilung WEM
- Ergebnispräsentation ggü. Fachbereich (Auftraggeber)
- Empfehlung
Definition fachlicher und technischer Anforderungen
Erarbeitung von technischen und fachlichen Konzepten gemeinsam mit
Fachbereich und Produkthersteller
Begleitung der Umsetzung, Test und Einführung
Technische Projektleitung
Festlegung der Ist- und Zielsysteme des Bereiches (bestehende Systeme,
abzulösende Systeme, neue Systeme)
Ist Analyse der bestehenden Schnittstellen, Soll Konzeption der neuen
Systemschnittstellen
Erarbeitung eines Architektur Blueprints für eine SOA samt Vorschlag für
Business Services
Set-up und Durchführung eines Initialprojektes (Depotverwaltung) zur
Verifikation der vorgeschlagenen Architektur
Thomson Reuters
Eurex
Xetra
Exchanges / Broker - ORC
Exchanges / Broker - MISS
RMDS
Thomson Reuters - Kondor+ 3.0,
Thomson Reuters - RMDS,
Tibco - Rendezvous,
Misys - Midas
VALUES API,
C++,
Java,
SQL,
Tradekast,
kis,
Okapi,
RFA,
TIB/RV,
MQSeries,
XML
C++,
SQL,
Perl,
XML
Thomson Reuters
Thomson Reuters - Kondor+ 3.0,
RTD
Xetra
SWK
MTA
Eurex
Euronext
WSE
SEDEX
Tradelink
EuroTLX
Scoach
RTD
Exchanges / Broker - SWK
Exchanges / Broker - MTA
Exchanges / Broker - Euronext
Exchanges / Broker - WSE
Exchanges / Broker - SEDEX
Exchanges / Broker - Scoach
RTS - RTD,
Sophis - SophisRisque,
Sungard - Font Arena
SQL,
Tradekast,
kis,
Okapi,
MQSeries,
Java,
XML
n.a.
Marktdaten,
IT
Risiko Controlling
Aktien,
Bonds
Settlement,
Clearing
Aktien,
Bonds
RTS - RTD
n.a.
Interactive Data - PrimePortal,
n.a.
SQL
IBM Websphere MQ
Host
69 Prozess- und EAI Architekturberatung zum
Outsourcing des Back Offices einer Bank
70 Einführung einer ITAN Lösung für eine
Direktbank
71 Bestätigung von Swapgeschäften über die
elektronische Bestätigungsplattform
SwapsWire
Festlegung der Ist- und Zielsysteme (bestehende Systeme, abzulösende
Systeme, neue Systeme)
Ist Analyse der bestehenden Schnittstellen, Soll Konzeption der neuen
Systemschnittstellen
Erarbeitung eines Architektur Blueprints für einen EAI basierten Integration
Layer
Set-up eines Initialprojektes (Geldbuchung) zur Verifikation der
vorgeschlagenen Architektur
Projektleitung für den Bereich "Kunden"
Erstellung von Lastenheften und Fachkonzepten als Input für einen externen IT
Provider
Settlement,
Clearing
Aktien,
Bonds
Handel,
Exchanges / Broker
Exchanges / Broker - OMS B3
Exchanges / Broker - Trading
Platform First Choice
Marketplace
Elaxy - OMS B3,
Elaxy - Trading Platform First
Choice Marketplace
Fachkonzeption, technische Konzeption, Realisierung von Adaptern zu
Handelssystem und Bestätigungsplattform (via MarketView), Realisierung
eines Servers zur Abbildung des Bestätigungsworkflows, Test, Einführung
Confirmation
Aktien,
Optionen,
Strukturierte
Produkte,
Fonds,
ETF
Swaptions,
Forward Rate
Agreements
Geldmarkt
Confirmation - SwapsWire /
MarketView
ION - MarketView,
SwapsWire - SwapsWire,
markit - Markit Wire,
Zinsderivate,
Geldmarkt,
Bonds
72 Erstellung einer Curves Application mit
Anbindung einer historischen DB
Curves ist eine JBoss-basierte Marktbewertungsparameter-Datenbank, die alle
bewertungsrelevanten Parameter strukturierter Produkte erfassen kann
(Zinskurven, Dividenden, Volatilitätsflächen / -parametersets). Sinn und Zweck
des Projektes ist es, dem Handel eine einheitliche Sicht auf den Markt (und
damit kohärente Pricings) zu ermöglichen.
73 Testkonzept zur Einführung von ALM bei der Client/Server-Architektur mit zwei Clients, einem Java-basierten Client (zur
SLB
Stammdatenpflege) und einem Excel-basierten (Excel-AddIn).
Handel,
IT
Risiko Controlling
74 Einführung ETF Handel
Konzeptionierung des Netzwerks, Aufbau Netzwerk, Benutzerkonzept,
Handel
Anbindung Marktdaten, Produkt Integration, Trade Floor Support, Applikations
Support, Design, Portierung und individuelle Software Entwicklung des Moduls
MA Studio (Portfolio Management Applikation im ETF Umfeld)
75 Wartungsprojekt K+
76 Anpassung von SQL Stored Prozeduren an
K+ 3.0
Diverse Entwicklungen im K+ Umfeld für den Batchbetrieb
Vorbereiten und Migration von SQL Prozeduren an K+ 3.0 Umgebung,
Testdurchführung und Abnahme
IT
Handel,
Mid Office
77 Confirmation Management System für Kredit- Implementierung eines Cross Asset Confirmation Management Systems
und Zinsderivate sowie für FX Optionen
Back Office
78 Release Upgrade ION Anvil von Version 7.2 Release Upgrade ION Anvil von Version 7.2 auf 8.4
auf 8.4
Front Office
Mid Office
Back Office
Marktzugänge
79 RfI für eine Market Access Lösung
Organisation eines RfI Prozesses zur Auswahl einer ASP- und
produktbasierten Lösung für Börsenzugänge.
80 Stärkung des Anlegerschutzes
Implementierung eines Gesetzesvorhabens zur Stärkung des Anlegerschutzes Commercial Banking
- Applikation zur Verwaltung von Beratungsvorgängen
Set-up von Kondor+ für das Intraday Risk Management
Risk Management
81 Intraday Risk Management
Wertpapiere
SQL, Skripts
Thomson Reuters - Kondor+ 3.0
SQL, Skripts
SQL
Calypso
Java, CIBMerge, RTF
Front Office - Anvil
ION Trading - Anvil 8.4
SQL, Java
Produktanbieter - Marktzugänge
FIX
Xetra, Xontro,
Euronext, LSE, EMCF
Java, JEE, Web GUI
Risk Management - Kondor+ 3.0
Zinsderivate
FX
Front Offce - Kondor+ 2.6
Calypso
SQL
Sungard
C#,
SQL, MySQL, C++,
Java
Skript, C, C++
Thomson Reuters
C, C++, C#, VB
84 Betriebssupport ETF
Unterstützung und Sicherstellung des ETF Handels, Durchführung von
Optimierungen und Erstellung von Tools für die Handelsunterstützung
Handel
85 Betriebsunterstützung Adaptive Umfeld
Betriebssupport bestehender Adaptiv Installation und Einführung neuer
Adaptive Versionen, Testmanagement
Implementierung eines Marktdaten Servers zur Historisierung von Marktdaten
und Erstellung eines Excelbasierten Auswertungs, Anzeigetools
Risk Management
Handel
Wertpapiere, FX
87 Studie Austausch eines Handelssystems
Studie und Konzeption fuer Ersatz eines Handelssystems
Handel
88 Einfuehrung K+TP
Einfuehrung K+TP, Testmanagement
Risk Office
Wertpapiere,
Optionen
FX, MM
89 Betriebsunterstützung Martini
Betriebssupport bestehender Martini Installation, Projektarbeiten,
Reporterstellung mit Crystal Reports
Beratung und Unterstürtzung von Underwriting Retail und Underwrting
Corporate, Special Accounts (Restrukturierung) und strategischen
Risikomanagment
Unterstützung bei der Projektplanung und Definition der Arbeitspakete
Risk Office
Repo Leihe
91 K+ 3.0 Upgrade
Thomson Reuters - Kondor+ ,
Thomson Reuters - ALM
Wertpapiere
Back Office
Risk Controlling,
Rechnungswesen
Risk Management,
Underwriting,
Restrukturierung
Front Office
C#,
SQL
Geldmarkt,
Derivate,
Aktien,
Bonds
Kreditderivate,
Zinsderivate, FX
Optionen
Repo, Securities
Lending
Support bei der Datenmigration von OPUS zu Calypso
Analyse von FX P&L Differenzen zwischen Front Office und Accounting, P&L
Überleitung zwischen Front Office und Accounting
90 Beratung und Unterstützung bei der
Vereinheitlichung von Kernbanksystemen
Java, Hibernate
C#,
SQL, MySQL, C++,
Java
82 Migration OPUS - Calypso
83 FX P&L Analyse
86 Marktdaten Server
IBM Websphere MQ
Host
FX,
MM,
Equities,
Bonds,
Zinsderivate
Thomson Reuters
RMDS
Bloomberg: Konzept
Thomson Reuters,
Bloomberg
Risk Management - Sungard
Adaptiv
Market Data - RMDS
Back Office - K+TP
Front Office - Martini
Trading Screen - Trading Screen,
Sungard - GL Trade
Thomson Reuters
Sungard
Thomson Reuters
Skript, C, C++, SQL,
Crystal Reports
92 K+TP Schnittstellen
Wartung und Weiterentwicklung der Schnittstellenanbindung zwischen K+TP
und Bankanwendungen
Back Office
93 Ablösung eines proprietären
Ablösung eines proprietären Massenkursversorgungssystems für
Bankmitarbeiter der Zentrale und in den Filialen sowie in Tochterunternehmen
durch Einführung des Thomson Reuters Wealth Manager Germany,
Integration in die Standardbenutzerverwaltung der Bank, Anpassun
Retail,
Marktdaten, Commercial Banking
Studie zur Strategischen Neuausrichtung des Marktdatenmanagements,
Analyse der Ist-Situation hinsichtlich Marktdatenflüsse, verwendeter
Architektur, Prozesse im Marktdatenmanagement und des organisatorischen
Aufbaus, Aufdeckung des Einsparpotentials und P
Handel, Front Office, Mid Office,
Back Office, Marktdaten, IT
Massenkursversorgungssystems durch den
Thomson Reuters Wealth Manager Germany
94 Strategische Neuausrichtung des
Marktdatenmanagements
95 Anbindung einer Retail-Brokerage-Anwendung
an einen realtime Marktdatenfeed von SIX
Telekurs
Anbindung einer Retail-Brokerage-Anwendung an einen realtime Marktdatenfeed von Retail,
SIX Telekurs, Ablösung des bisherigen Kursversorgers, Implementierung von
Marktdaten, Commercial Banking
Mappingfunktionalitäten
FX,
FX Options,
MM,
Zinsderivate,
CDS
Wertpapiere
Back Office - K+TP
Wertpapiere
Thomson Reuters
Java,
SQL,
IBM Websphere MQ,
TIB/RV
Market Data Systems - Thomson Thomson Reuters - Wealth
Reuters Wealth Manager
Manager Germany
SQL, Skripts, HTML
Market Data Systems - kdb+
Thomson Reuters,
Bloomberg,
SIX Telekurs,
IDC
SIX Telekurs - MDFselect
n.a.
Front Office - TradingScreen
Front Office - Morcom
Front Office - Kondor+ 2.6
Exchanges / Broker - CBOT
Exchanges / Broker - LIFFE
Front Office - TradingScreen
Exchanges / Broker - SWKX
Exchanges / Broker - Virt_x
TradingScreen - Trading Screen,
J.P.Morgan - Morcom,
Tibco - Tibco Designer
FIX, SQL
TradingScreen - Trading Screen
FIX
Market Data Systems MDFselect
C/C++
96 Anbindung der Morcom / Trading Screen an Anbindung der Morcom / Trading Screen Plattform das
Kondor+
Positionsführungssystem Kondor+
Handel,
Marktzugänge
Futures, Optionen
Eurex, CBOT, LIFFE
97 Studie zur Multi-Broker Platform Trading
Machbarkeits Studie zur Ersetzung eines Handelssystems durch die MultiBroker Platform Trading Screen
Handel,
Marktzugänge,
Brokerage,
Basket Trading
Aktien
Xetra, SWX, Virt_X
98 Akropolis
Mit Hilfe des Akropolis-Excel-Sheets können sowohl Realtime- als auch
historische Kurse angzeigt werden. Konfigurierte Marktdaten werden in einer
Datenbank gespeichert.
Marktzugänge
Aktien, Commodities, Thomson Reuters
Futures,
RMDS
Zinsprodukte,
Devisen,
Geldmarktzinssätze
Market Data - RMDS
Thomson Reuters
C++, SQL, C#, .NET,
VBA
99 Reference Data Cache
Entwicklung eines Caches für Referenzdaten, der Daten mehrerer Vendoren
Marktdaten,
(Thomson Reuters, Bloomberg) entgegen nehmen kann, sie auf ein
Backoffice
gemeinsames Datenmodell abbildet und Konsumenten konsolidiert zur
Verfügung stellt. Ziel war die Vermeidung kostenintensiver, mehrfacher
Abfragen derselben Inhalte beim Vendoren. Der Reference Data Cache wurde
mit Komponenten von IBM Websphere FrontOffice (WFO) integriert.
Wertpapiere
Thomson Reuters,
Bloomberg
Data Scope
Marktdaten - Bloomberg Data
Licence
Thomson Reuters - Thomson
Reuters Datascope,
Bloomberg - Bloomberg Data
Licence,
IBM - Websphere Front Office
(WFO)
Java, C++
Handel,
Marktdaten,
Marktzugänge
Wertpapiere
DB maxblue, IDC
SwissRisk - I_Trader,
Thomson Reuters - RMDS,
PDV - Decide
C++
Handel,
Marktdaten
Wertpapiere
Bloomberg
RMDS
Front Office - I_Trader
Front Office - Decide
Bloomberg - Desktop API
C++
Commercial Banking
Wertpapiere
Screen
100 Einführung Marktdaten-Middleware auf Basis Einführung des Produktes tarics als Marktdaten-Middleware, um Inhouse-
tarics MVC Plattform
101 Terminal Adapter
102 Produktioninformationsblatt
103 Applikationsmanagement ADIOS
104 Einführung APEX
105 Confirmation Matching über PIRUM
106 Anbindung von MarkitWire an Kondor+
107 Unterstützung beim Counterparty
Management
108 Fachconsulting Calypso
109 Applikation Management Calypso
Marktdatenströme und Marktdatenströme nach außen zu konsolidieren.
Beispielsweise werden hausinterne Handelssysteme auf dieser Basis
verknüpft und Retail-Handelsplattformen mit Quotes versorgt.
Entwicklung eines Adapters, um Marktdaten vom Terminal eines Vendors per
API im Streaming-Verfahren zu beziehen und an andere Applikationen
weiterzugeben.
Implementierung der Gesetzesvorgabe für die Erstellung von
Produktinformationsblättern für Kunden bei der der Wertpapierberatung Applikation zur Erstellung der Produktinformationsblätter
Applikationsmanagement für die Applikation ADIOS - Produktionssupport,
Steuerung von Erweiterung, Implementierung von Erweiterungen,
Releasemanagement
Einführung von Sungard APEX zur Unterstützung des Aktienhandels des US
Broker Dealers Unicredit LLC
Anbindung des Confirmation Management Systems CMS an die Plattform
PIRUM für ein Confirmation Matching
Anbindung der ETC Plattform an das Handelssystem Kondor+ für den
automatisierten Übertrag von Zinsswaps
Umsetzung der BAFIN und FSA Anforderungen für die
Dokumentationsstandard bei der Kontrahentenpflege
Fachliche Consultingleistungen bei der Migration und Einführung von OTC
Derivaten in Calypso - Mapping Trade Import, Design und Umsetzung
Workflow
Java, JEE, Web GUI
Java, JEE
Commercial Banking
Front Office
Mid Office
Back Office
Back Office
Repo, Securities
Lending
Front Office - Sungard APEX
Sungard
Java, JEE, HOST,
SQL
Repo, Securities Lending
Backoffice - PIRUM
PIRUM - PIRUM
Java
Front Office
Backoffice
Mid Office
Zinsderivate
Frontoffice - Kondor+
Frontoffice - MarkitWire
MarkitSERV - Markit Wire
Mid Office - Kontrahentenstammdaten
Backoffice
OTC Derivate, FX
Backoffice - Calypso
Optionen,
Zinsderivate, Equity
Derivate
OTC Derivate, FX Optionen, FX, MM, Zinssderivate
Backoffice - Calypso
111 Datamart Reporting FX Optionen
Applikationsmanagement für Calypso: Produktionssupport, Analyse und
Backoffice
Lösung von Defects, Test, Support bei Produktionseinführungen
Integration der Marktzugänge der Bank Austria in die Unicredit AG - Dabei
Brokerage
wurde das Brokerage Geschäft der Unicredit CAIB AG durch den Prime Broker
Unicredit AG abgelöst
Erstellung und Betreuung von Reporting für FX Optionen in Murex MXG 2000 Frontoffice
112 Einführung einer Confirmation Matching
Plattform
Einführung eines Confirmation Matchings von Papierconfirmations auf Basis
des Confirmation Management Systems CMS
110 Integration der CAIB in die Uncredit AG
Commercial Banking Wertpapierberatung
Backoffice
Wertpapiere
Aktien, Renten
Brokerage - Brokerage
FX Optionen
Frontoffice - Murex MXG 2000
Zinsderivate,
Kreditderivate
Backoffice - CMS
Java, C++
Calypso
Calypso
SQL
Murex - MXG 2000
SQL, Datamart
Reporting
Java, JEE, JSF,
AJAX, JSP
113 Integration von Calypso mit KGR
Riskmanagement
OTC Derivate
114
Frontoffice
Backoffice
Repo, Securities
Lending
115
116
Integration von Calypso mit KGR - Markt- und Tradedaten werden über
Calypso verwaltet. Über KGR wird das Value at Risk berechnet
Einführung Claims Manager
Einführung der Software Claims Manager der Firma Merit für die
Automatisierung im Dividendenprozess für den Securities Finance Bereich mit
Anbindung an das Handelssystem ION Anvil
Testmanagement Abgeltungssteuer TAX
Testmanagement für das Produkt TRIBUTUM als Teil des
Abgeltungssteuerprojekts TAX 2011
IT Consulting Full Bank Functionality
IT Consulting Leistungen für die Themen Liquidätsmanagement, Listed
Derivatives
Equilend Integration
Anbindung der ETC Plattform Equilend an das Handelssystem ION ANVIL Arts
für Mark Compare und Contract Compare
Migration von Zins- und Kreditderivaten von Migration Front Arena nach Murex: Analyse der Schnittstellen von Front Arena
Front Arena nach Murex
als Input für das Murex Migrationsteam, Datenlieferung für die Migrationsläufe
Backoffice
Frontoffice - Calypso
Riskmanagement - KGR
Backoffice - Merit
Frontoffice - ION Anvil ARTS
Calypso - Calypso,
Thomson Reuters - KGR
Merit - Claims Manager,
ION Trading - Anvil
Backoffice - Tributum
Steria Mummert - Tributum
Java, SQL
Java
Backoffice
Frontoffice
Backoffice
Frontoffice
Repo,
Securities Lending
Zinsderivate,
Kreditderivate
Frontoffice - ION ANVIL Arts
Backoffice - Equilend
Frontoffice - Front Arena
ION Trading - Anvil,
PIRUM - PIRUM
Effiziente Testplanung (Teststrategie, Testfälle, Ergebnisbeschreibung) und
Unterstützung der Handelsabteilung zur revisionssicheren Abnahme des
Kondor+ Upgrade
Beschreibung der fachlichen Anforderungen zur Migration von Repo und
Securities Lending Geschäften unter Berücksichtigung der fachlichen
Anforderungen und der systemspezifischen Eigenschaften des Zielsystems
Frontoffice
FX, MM, Derivate
Frontoffice - Kondor+
Thomson Reuters
Backoffice
Repo, Securities
Lending
Backoffice - KTP
Backoffice - K+TP
Thomson Reuters
Spezifiaktion der notwendigen Erweiterungen und Anpassungen der
bestehenden MM Abwicklung mittels K+TP bei der Migration des Systems
Digitec D-3 in die Front-2-Back Umgebung Kondor+ / K+TP.
Studie zu alternativer Marktdaten-Verteilarchitektur, Analyse der IstArchitektur, Herausarbeitung einer priorisierten Anforderungsliste, Erstellung
eines Blueprints als Ablösungsszenario, Highlevel Business Case
Backoffice
IAM
Backoffice
DIGITEC - D3,Thomson Reuters - K+TP
Frontoffice - RMDS
Frontoffice - IBM WFO
IBM - Websphere Frontoffice (WFO)
Erweiterung des Standardproduktes tarics Multi Vendor Contribution Plattform
um eine Historisierungslösung für publizierte Marktdaten, konfigurierbare
Filtermöglichkeiten, integrierter Batch zur Verdichtung der Daten anhand
bestimmter Intervalle, Bereitstellung eines Excel-Clients zur Abfrage der
historisierten Daten
Redesign des targit Produktes tarics Multi Vendor Contribution Plattform auf
Basis einer neuen technischen Architektur, Erhöhung des Durchsatzes,
Minimierung der Latenz, Flexibilisierung der Marktdatenflüsse
Frontoffice
Frontoffice - tarics
targit - tarics
C++, SQL
targit - tarics
C++, Java, SQL,
ZeroMQ
125 Application Support FIX-Verbindungen
Pflege und Weiterentwicklung der FIX Anbindungen von Brokern und
institutionellen Kunden bei einer Investmentbank
Exchanges / Broker
Cameron - FIX Engine
FIX, Java, Groovy
126 Einführung einer Enterprise Data
Management Lösung bei einer
Investmentbank
Einführung einer Enterprise Data Management (EDM) Lösung mit Fokus auf
Wertpapierstammdaten (Futures, Optionen); Anbindung Bloomberg Data
Licence und WM-Daten, Integration zweier Handelssysteme als
Datenkonsumenten
Erweiterung der targit Lösung tarics Multi Vendor Contribution Plattform um
Adapter für CatsLS, Smarthouse und Ariba
Backoffice
Backoffice - Markit EDM
Backoffice - Cadis EDM
Markit - Markit EDM
Cadis - Cadis EDM
SQL, Java
targit - tarics
C++
Einführung einer Enterprise Data Management (EDM) Lösung mit Fokus auf
Wertpapierstammdaten, Corporate Actions und Eigentümerstrukturen für die
Indexberechnung
Anpassung der Kursdatenverteilplattform einer deutschen Regionalbörse für
umsatzlose Preisermittlungen
Design and development of MarkitWire interface solution as a targit product
Design und Entwicklung einer MarkitWire Schnittstelle als ein targit Produkt
Backoffice
Aktien
Frontoffice - Markit EDM
Markit - Markit EDM
Cadis - Cadis EDM
SQL, Java
Frontoffice
Aktien, Zertifikate
Front- und Backoffice
Zinsderivate
MarkitWire
Front- und Backoffice MarkitWire
MarkitSERV - MarkitWire
Java, SQL
131 CCP Projekt
Design und Entwicklung der Front Offce Erweiterungen für die Einführung des Front- und Backoffice
Client Clearings (EMIR) - Schnittstellen von MarkitWire zu Kondor+ und OPUS
mit zugehörigen Reports sowie Verarbeitungsprozessen
Zinsderivate
MarkitWire
Front- und Backoffice - Kondor+
Front- und Backoffice - Opus
Front- und Backoffice - teccon
targit - teccon
Misys - Kondor+
Sungard - OPUS
Java, SQL
132 tAMA - Certified Adapter MarkitWire zum
Avaloq Banking System
Konzeption, Entwicklung und Zertifizierung eines Adapters MarkitWire an das
Avaloq Banking System
Zinsderivate
MarkitWire
Migration eines Bestätigungssystems für FX / MM Geschäfte vom Altsystem
Apris auf die neue, webbasierte Plattform CMS
Upgrade von Kondor+ 2.6 auf 3.3 mit Deal Migration
Back Office
FX/MM
targit - teccon
avaloq - Avaloq Banking System
Calypso
Java, SQL, AMI
133 Confirmation Management System für
FX/MM
134 Kondor Upgrade 2.6 --> 3.3
FX/MM
135 Summit Produktions-Support
136 Summit Entwicklung
Produktions-Support für eine Frontoffice Installation von Summit
Entwicklung von Summit Erweiterungen und Reports
Front Office
Risk Controlling
Front Office
Front Office
Front- und Backoffice - Avaloq
Zinsderivate
Zinsderivate
Misys - Summit
Misys - Summit
117
118
119 Testplanung und Unterstützung Kondor+
Upgrade 2.6 --> 3.0
120 Migration Backofficesystem für Repo und
Securities Lending
121 Migration Abwicklung Sales-Geschäfte in
bestehende K+TP
122 Studie zu alternativer MarktdatenVerteilarchitektur
123 Historisierungslösung für publizierte Preise
124 tarics Redesign
127 Erweiterung der targit Lösung tarics Multi
Vendor Contribution Plattform um Adapter
für CatsLS, Smarthouse und Ariba
128 Weiterentwicklung einer Enterprise Data
Management Plattform für einen
Indexanbieter
129 Anpassung der Kursdatenverteilplattform
einer deutschen Regionalbörse
130 teccon
Frontoffice
Zinsderivate,
Zertifikate
Frontoffice
ThomsonReuters
Exchanges / Broker - Cameron
Fixed Income Trading FIX
CatsOS / CatsLS
Eurex NTA
Futures, Optionen
Frontoffice
CatsLS
Java
Java, C++, Access
C++, Rendezvous
Java, CIBMerge, RTF
Misys - Kondor+
C++
C++
137 Kondor+ Upgrade
Begleitung eines Kondor+ Upgrades
Backoffice - K+TP
Risk Controlling
Risk Controlling - Front Arena
Backoffice - Front Arena
Misys - Kondor+
Misys - K+TP
Risk Controlling - Calypso
Calypso
Zins- und
Kreditderivate
Zinsderivate
Front- und Backoffice - Calypso
Calypso
FX / MM
138 Front Arena Fachsupport
Front Office
Aktien
139
Zinsderivate
140
141
Fachsupport Front Arena - Unterstützung der Endanwender aus Handel und
Risikocontrolling sowie Betreuung von Change Requests
Front Arena Entwicklung
Entwicklung für Front Arena - Front Office Bewertungsmethoden,
Implementierung des Clearings OTC Derivate nach EMIR, Unterstützung in
Produktion
Hedging Platform Calypso
Einführung einer Hedging Plattform für einen Rückversicherer Systemauswahl Murex gegen Calypso, Fachanalyse bei der EInführung von
Calypso, System Integration Calypso beim Test
Management von Calypso Testumgebungen Betreuung von Calypso Testumgebungen - Integration von Calypso Releases,
Management der Testumgebungen
Trioptima Run Kondor+
Fachanalyse und Entwicklung eines Tools zur Durchführung der Portfolio
Reduktion mit Trioptima
Risk Controlling
Front - und Backoffice
AEL, SQL, ASQL,
Python
Unix, Java, SQL
Misys - Kondor+
Trioptima
KSQL, KIS
143 tecconTR
Design und Entwicklung eines Schnittstelle für die Meldung an Transaktionsregister nach
Meldewesen
EMIR
OTC Derivate
Melderegister - DTCC GTR
Melderegister - REGIS-TR
DTCC - DTCC GTR
REGIS-TR
Java Webservices,
FpML
144 Globale Trade Repository Lösung
Umsetzung einer globalen Lösung zur Anbindung von Transaktionsregistern
Meldewesen
Front Office
OTC Derivate
Melderegister - REGIS-TR
Front Office - Sophis
DTCC - DTCC GTR
REGIS-TR
Misys - Kondor+, Sophis, Kondor+
Java, Webservices,
Groovy Skript
145 tecconTR Einführung
Einführung und Weiterentwicklung von tecconTR bei einen süddeutschen Kunden:
Funtionale Erweiterung um das Melden von FX und ETD Geschäften
Meldewesen
OTC Derivate / FX
DTCC - DTCC GTR
Java Webservices,
FpML, MQ, XML
146 FX Steuerung
Fachanalysen und Konzeptionen zur Fremdwährungssteuerung:
- Abgleiche der Fremdwährungs Cashflows aller FO, BO Systeme und
Accounting
- Konzeption einer Buchstruiktur zur Abbildung von
Fremdwährungsabsicherungen
- Konzeption sysematischer und halbautomatischer Prozesse zur
Refinanzierung und Devisenkonvertierung von Fremdwährung
- Analyse von Fremdwährungssachverhalten im Bankbuch
- Analyse und Konzeption der FW-Steuerung im Treasury
- Positionsabgleiche
zwischen
FO,
BOdem
undFront
Rechnungswesen
Überleitung
der ökonomischen
P&L
aus
Office in die GUV des
Frontoffice,
Backoffice,
Treasury,
Rechnungswesen
FX,
MM,
Wertpapiere,
Aktien,
Derivate,
Schuldscheine,
Schecks und
Wechsel,
Zahlungsverkehr,
Kredite
FX,
Front Office - Calypso
Back Office - BOS
Front Office - SEAS
Back Office - Opics
Rechnungswesen - SAP FI
Misys - Kondor+
Calypso - Calypso
Misys - Opics
SAP - SAP FI
Unix, SQL
Back Office - David
Rechnungswesen - SAP
Misys - Kondor+
SAP - SAP FI
Unix, SQL, Access
Misys - Kondor+
Unix, SQL
142
147 P&L Überleitung
148 Bewertung von Geldmarktgeschäften
Rechnungswesen:
- Zerlegung der P&L in Zins-, FX- und Provisionsergebnis
- Zerlegung in realisierte und unrealisierte Ergebniskomponenten
- Deal- und positionsbasierte Überleitung
- Überleitung von Handels- und Anlagebuch
Front Office
Frontoffice,
Rechnungswesen,
Risk Controlling
MM,
Schuldscheine,
Listed Derivate,
Repos
Bewertung von Geldmarktgeschäften über Credit Spreads:
Risk Controlling
- Kontrahentenbewertung über Rating
- Konzeption von Credit Spread Matrizen über CDS und empirische
Ausfallwahrscheinlichkeiten
- Erzeugen von Credit Spread Kurven als Algebrakurven über risikolose Swap
Kurven und Credit Spreads
- Bewertung von Geldmarktgeschäften und Paper&CDs über Credit Spread
Zinskurven
MM,
Papers & CD
Thomson Reuters
RMDS
149 Vorstudie Advisory Portal
Vorstudie zur Entscheidung make/buy für eine Filialanwendung "Global Advisory",
welche nachfolgende Prozesse umfasst: Bedarfsanalyse, Risikoanalyse,
Anlageberatung in Wertpapieren und Sachwerten, Protokollerstellung und Reporting
Commercial Banking
Wertpapiere, Sachwerte
Commercial Banking Beratungsdienste für
Wertpapiergeschäft
150 Postbox Anwendung
Schaffung einer globalen Postbox Architektur für das HVB Direct Banking
Commercial Banking
Wertpapiere
Direct Banking
151 OPUS Ablösung - Phase 1
Ablösung von OPUS durch Kondor
Front Office
Zinsderivate,
Optionen
Futures,
Swaps,
FRA
Front Office
152 OPUS Wartung
Opus Wartung
Front Office
Zinsderivate,
Optionen,
Futures,
Swaps,
FRA
Front Office
153 Vorstudie Gold trading
Vostudie zur Evaluierung von Goldhandel (mit physischer Auslieferung) für Retail
Kunden
Commercial Banking
Rohstoffe (Gold)
Commercial Banking Ordersysteme, Settlement
154 PMC
Integration eines neuen Marktdaten-Providers für das Commercial Banking im
Intranet, Internet und auf mobilen Endgeräten
Commercial Banking
Wertpapiere
Commercial Banking Marktdaten
Interactive Data / IDMS
Thomson Reuters - Wealth
Manager
155 KondorKonsolidierung
Integration bestehender Kondorinstanzen in ein (existierendes) globales System,
indem Prozesse, Schnittstellen und Verantwortlichkeiten zusammengefaßt werden.
Dies beinhaltet Stammdaten und Geschäfte. Das Gesamtprojekt is auftgeteilt in
verschiedenen Phasen, wobei eine Phase einer zu inetgrierenden Lokation
entspreicht
Front Office
FX, MM
Front Office - Kondor +
Misys - Kondor +
Java, DB2,
WebServices

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