POST-FIX FUND POST-MULTIFIX CRESCENDO

30/09/2015*
POST-FIX FUND POST-MULTIFIX CRESCENDO - (Classic)
BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS BELGIUM SA
CODES
Code Distri.
ISIN
BE0948948949
CHIFFRES CLÉS - EUR
VNI (distribution)
Actif net total (mln)
VNI initiale
534,24
34,48
500,00
POLITIQUE D'INVESTISSEMENT / RÉMUNÉRATION
CARACTÉRISTIQUES
Calcul de la VNI
Echéance
Frais d'entrée : pendant la
période de lancement
Frais de sortie : avant l'échéance
Frais de sortie : à l'échéance
Précompte mobilier (sur
dividendes)***
Service Financier
Pour plus d'informations
TOB à la sortie de la part de
capitalisation
Compartiment de SICAV sans
passeport européen POSTFIX FUND de droit belge
VNI calculée 2 fois par mois:
le 1er jour ouvrable du mois
et 2ème jour ouvrable après
le 14
01 septembre 2016
2%
1%
0%
25%
BNP Paribas Fortis S.A.,
Montagne du Parc 3, 1000
Bruxelles
www.bnpparibas-ip.be
VNI disponible sur : http://
www.beama.be/fr/vni
1,32% (2000 EUR max)
Fonds fermé.
Le glossaire de termes financiers présent dans ce document est disponible à l'adresse
suivante: http://www.bnpparibas-ip.be/central/financial-glossary.page?l=fre&p=IP_BE-NSG
***La taxe sur la plus-value s' applique aux compartiments composés de plus de 25%
d'obligations.
EVOLUTION DE LA VNI ET RENDEMENTS ANNUELS (EUR) (Net)
Depuis Première VNI 19/02/2010
600
550
534,24
500
450
6,9
8,3
12
13
10
5
0
-5
-10
5,4
-5,9
05
06
Compartiment
07
08
09
10
11
14
(%)
Nom, nationalité et forme
juridique
L'objectif est d'une part de bénéficier de 6 dividendes et d'autre part de récupérer la valeur nette d'inventaire de 500
EUR le 1er septembre 2016. Le premier dividende est fixé à 20 EUR et sera payé le 10 mars 2011. Le montant des cinq
derniers dividendes sera fonction de l'évolution d'un panier équipondéré de vingt actions d'entreprises de type "Best
in Class +" étant entendu que les pourcentages d'augmentation individuelle seront systématiquement remplacés par
7%, 8%, 9%, 10% et 11% pour les dates de paiement suivantes: 12 mars 2012, 12 mars 2013, 12 mars 2014, 11 mars
2015 et 1er septembre 2016. Si l'évolution du panier est positive, le dividende attribué pour cette période sera égal à
cette évolution. Si l'évolution du panier est négative ou nulle, aucun dividende ne sera attribué pour cette période. Le
niveau de départ de chaque action du panier est fixé une fois pour toutes au moment de l'émission
15
Ces rendements ne constituent pas une indication fiable des performances futures et les rendements passés peuvent être trompeurs.
Ces rendements ne tiennent pas compte des commissions et frais liés aux émissions et rachats de parts. Source calcul: BNP Paribas
Securities Services.
RENDEMENTS ACTUARIELS(1) AU 30/09/2015 (EUR) (Net)
Actuariels (%) (base 365 jours)
1 an
3 ans
5 ans
10 ans
Depuis Première VNI (19/02/2010)
Compart.
3,97
5,72
3,54
3,60
(1) Ces rendements ne constituent pas une indication fiable des performances futures et les rendements passés peuvent être trompeurs.
Ces rendements ne tiennent pas compte des commissions et frais liés aux émissions et rachats de parts. Source calcul : BNP Paribas
Securities Services.
*Toutes les données et performances s'appliquent à cette date, sauf indication contraire.
1/2
PANIER
AIR LIQUIDE SA
ALLIANZ SE-REG
BASF SE
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
BT GROUP PLC
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
INTEL CORP
JX HOLDINGS INC
KONINKLIJKE PHILIPS NV
LAFARGEHOLCIM LTD-REG
MICROSOFT CORP
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE
SCHLUMBERGER LTD
SEVEN & I HOLDINGS CO LTD
SEVERN TRENT PLC
SKANSKA AB-B SHS
SONY CORP
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD
TELECOM ITALIA SPA
VALEUR DU SOUS-JACENT
EUR
EUR
EUR
USD
GBP
EUR
EUR
USD
JPY
EUR
EUR
USD
JPY
USD
JPY
GBP
SEK
JPY
JPY
EUR
Valeur de
référence
65,91
83,02
41,00
24,57
116,17
33,21
9,46
20,62
439,56
21,49
50,24
28,63
1 945,83
60,94
1 971,00
1 108,20
110,72
3 068,33
4 020,00
1,06
Dernier Rendement
cours
%
105,65
9,00%
140,25
9,00%
68,32
9,00%
59,20
9,00%
419,60
9,00%
38,71
9,00%
15,89
9,00%
30,14
9,00%
430,90
-1,97%
21,05
-2,06%
46,62
-7,21%
44,26
9,00%
4 178,00
9,00%
68,97
9,00%
5 444,00
9,00%
2 184,00
9,00%
163,90
9,00%
2 898,50
-5,54%
5 237,00
9,00%
1,10
9,00%
Valeur actuelle du sous-jacent
Valeur à la dernière date anniversaire
10636,16
DIVIDENDES (BRUT)
10/03/2011
12/03/2012
12/03/2013
17/03/2014
16/03/2015
20,00
0,00
0,00
24,35
50,00
Service plainte : [email protected]
Montant minimum de souscription : 1 part.
Le présent document est publié par BNP Paribas Asset Management S.A.S. (BNPP AM)*, un membre de BNP Paribas Investment Partners (BNPP IP)**. Il contient des opinions et des données statistiques que BNPP AM considère légitimes et correctes le jour de leur
publication conformément à l'environnement économique et financier en place à cette date. Ce document ne constitue pas un conseil en investissement. Ces informations sont communiquées sans connaissance de la situation spécifique de l'investisseur. Avant toute
souscription, les investisseurs devraient vérifier dans quels pays le ou les fonds visés dans le présent document sont enregistrés et, dans les pays en question, quels compartiments ou quelles classes d'actifs sont autorisés à la vente publique. En particulier, le fonds
ne peut être offert ou vendu publiquement aux États-Unis. Il est conseillé aux investisseurs qui envisagent de souscrire des parts de lire attentivement la version la plus récente du prospectus, du prospectus simplifié ou de tout autre document et de consulter les
rapports financiers les plus récents des Instruments financiers en question. Le prospectus, le prospectus simplifié et les derniers rapports périodiques ou tout autre document en rapport avec les Instruments financiers sont gratuitement disponibles auprès de votre
correspondant BNPP IP local ou, auprès des distributeurs du compartiment, le cas échéant, des entités de marketing des Instruments financiers et auprès du service financier BNP Paribas Fortis S.A., Montagne du Parc 3, 1000 Bruxelles en français et en néerlandais.
Il est recommandé aux investisseurs de consulter leurs propres conseillers juridiques et fiscaux avant d'investir dans le fonds. La valeur nette d'inventaire est consultable dans les journaux L'Echo et De Tijd et sur le site web de BEAMA à l'adresse suivante: http://
www.beama.be/fr/vni. Compte tenu des risques économiques et de marché, aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation par le fonds de ses objectifs d'investissement. La valeur des parts sont susceptibles par nature de varier à la hausse comme à la
baisse. En particulier, la valeur d'un investissement peut varier en fonction des fluctuations des taux de change. Les chiffres de performance sont communiqués après déduction des commissions de gestion et sont calculés sur la base de rendements globaux. Ils
s'entendent facteur temporel, dividendes nets et intérêts réinvestis compris, mais n'incluent ni les taxes ou frais de souscription ou de rachat, ni les commissions ou taxes de change. Les performances passées ne constituent en rien une garantie pour les performances
à venir. * BNPP AM est une société de gestion de portefeuille agréée par l'Autorité des Marchés Financiers en France (numéro d'enregistrement 96002), constituée sous forme de société par actions/parts simplifiées, au capital de 67.373.920 euros, ayant son siège
social au 1, boulevard Haussmann 75009 Paris, France, RCS Paris 319 378 832. ** "BNP Paribas Investment Partners" est la marque globale des services de gestion d'actifs du groupe BNP Paribas. Les entités de gestion d'actifs faisant partie de BNP Paribas Investment
Partners et éventuellement citées dans le présent document le sont uniquement à titre d'information et n'exercent pas nécessairement d'activités dans votre pays. Pour tout complément d'information, veuillez contacter votre partenaire local agréé ou distributeur
local BNPP IP désigné, le cas échéant.
Les soucriptions sont fermées. Veuillez-vous référer au prospectus simplifié pour les exemples.
BNP Paribas Asset Management - Société par actions simplifiée au capital de 67 373 920 euros - Siège social : 1 bld Haussmann 75009 Paris - RCS Paris 319 378 832 - Réalisation : Marketing/Communication
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