Factsheet - HSBC Global Asset Management

Werbung
HSBC Trinkaus Corporate Bonds Europa
Anteilklasse LD
Per 31. Mai 2016
Anlagepolitik
Allgemeine Fondsdaten
Das Anlageziel des Fonds ist es durch die Investition in Unternehmensanleihen Zusatzperformance
gegenüber klassischen festverzinslichen Wertpapieren zu erzielen. Hierzu werden überwiegend
europäische Industrieanleihen (ohne Banken, Versicherungen und andere Finanzdienstleister) mit hoher
Bonität in den Fonds aufgenommen. Darüber hinaus kann das Fondsmanagement in andere verzinsliche
Wertpapiere, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und Geldmarktinstrumente anlegen. Die
Konzeption des Fonds stellt eine adäquate Lösung für ein diversifiziertes Portfolio von in EUR
denominierten Unternehmensanleihen aus dem Non-Financial-Segment dar.
Benchmark
iBoxx € Corp Non-Financials (exklusive
Financials) seit 09.02.2009
Auflegungsdatum des Fonds
9. Februar 2009
Basiswährung
EUR
Risiken
Die Anlagen im Fonds sind ganz oder teilweise der Entwicklung an den Rentenmärkten ausgesetzt. Der
Wert dieser Anlagen kann steigen oder fallen. Ein steigendes Zinsniveau und/oder Verschlechterungen in
den Bonitätseinstufungen (Kreditratings) des zugrunde liegenden Emittenten wirken sich nachteilig auf den
Wert der Anlagen aus. Der Fonds kann auch Anlagen in Non-Investment-Grade-Anleihen tätigen. Diese
weisen ein erhöhtes Ausfallrisiko auf. Dieser Fonds kann in Derivate investieren. Derivate können zu einer
wesentlich höheren Schwankung des Anteilpreises führen als der unmittelbare Erwerb der Basiswerte.
Basiswährung des Fonds ist EUR. Der Fonds investiert auch in Instrumente, die in anderen Währungen
denominiert sind. Hieraus folgt ein Wechselkursrisiko. Ist die Heimatwährung des Anlegers nicht EUR,
resultiert für ihn hieraus ein zusätzliches Wechselkursrisiko.
Ausschüttungen
jährlich (August)
Handel
täglich bis 15:00 Uhr (MEZ)
Bewertung
täglich um ca. 17:30 Uhr (MEZ)
Valuta
T+2
Wertentwicklung in EUR (% Veränderung)
Nettowertentwicklung per 31. Mai 2016
Fonds
Benchmark
31.05.2015 - 31.05.2014 - 31.05.2013 - 31.05.2012 - 31.05.2011 31.05.2016 31.05.2015 31.05.2014
31.05.2013
31.05.2012
-0,24
5,27
5,94
9,95
1,58
1,91
4,48
4,41
6,98
7,76
Fonds
Benchmark
Monate
1
3
6
-0,05 4,38 2,95
0,20 2,14 2,67
Laufende Kosten p.a.*
0,51%
Jährliche Verwaltungsgebühr
0,30%
Nettowertentwicklung per 31. Mai 2016
YtD
4,38
3,72
Jahre (kumuliert)
Kalenderjahre
1
3
5
Aufl. 2015 2014 2013 2012
-0,24 11,26 24,27 55,39 -3,47 9,41 3,60 12,79
1,91 11,17 28,16 55,48 -1,39 8,70 1,69 10,53
Quelle Wertentwicklungsdaten: HSBC INKA. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für
die zukünftige Wertentwicklung. Ein Ausgabeaufschlag und Ihr Depotpreis (soweit diese anfallen) sind in der Darstellung
nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Bei einer Anlagesumme von EUR
1.000 ist für die Anschaffung ein Ausgabeaufschlag i.H.v. z.B. 3,00% zu berücksichtigen. Die dargestellte Wertentwicklung
verringert sich in diesem Beispiel um 30 EUR. Zusätzlich fällt ein jährliches Entgelt für die Verwahrung und Verwaltung an.
Die tatsächlichen Entgelte ergeben sich aus dem Preis- und Leistungsverzeichnis Ihrer Bank.
*Die angegebenen laufenden Kosten basieren auf den Aufwendungen des letzten Berichtsjahres, das am 30.06.2015
endete. Sie können von Jahr zu Jahr schwanken. Die laufenden Kosten umfassen nicht eine erfolgsbezogene Vergütung
und die Transaktionskosten des Fonds.
14,42%
14,87%
2,81%
1,37%
5,69%
8,46%
3,19%
7,38%
6,22%
12,24%
2,23%
4,21%
5,62%
11,13%
0,16%
Fonds
0,16%
11,13%
5,62%
4,21%
2,23%
12,24%
6,22%
7,38%
3,19%
8,46%
5,69%
1,37%
14,87%
2,81%
14,42%
100,00%
Performanceabhängige Vergütung
20% der Outperformance ggü
Benchmark
Ende des Geschäftsjahres
30. Juni
Portfoliomanager
Max Baumann
Kapitalverwaltungsgesellschaft
Internationale Kapitalanlagegesellschaft
mbH
Branchen-Verteilung
Assetklasse
25%
Kasse
Auto
20%& Autozulieferer
Rohstoffe
15%
Chemie
Bau & Grundstoffe
10%
Industriegüter & Dienstleistungen
Nahrungs5%
& Genussmittel
Gesundheitswesen
0%
Medien
Öl und Gas
Kosmetik- & Haushaltsartikel
Einzelhandel
Telekommunikation
Reise & Freizeit
Versorger
Gesamt
Maximaler Ausgabeaufschlag
3,00%
Fondsmanager
HSBC Global Asset Management
(Deutschland) GmbH
Verwahrstelle
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
Zulassung
Deutschland, Österreich
Ertragsverwendung
ausschüttend
Kennnummern
ISIN:
WKN:
DE000A0Q7S32
A0Q7S3
Die 10 größten Emittenten
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Kennzahlen
Titel
RCI Banque SA
Telefonica Emisiones SAU
BHP Billiton Finance Ltd
America Movil SAB de CV
Kering
Bayer AG
Glencore Finance Europe SA
FCE Bank PLC
Vodafone Group PLC
AT&T Inc
Gesamt
Restlaufzeiten-Verteilung
> 10 Jahre
Rating-Verteilung
Kasse
8,50%
A+
8-10 Jahre
21,86%
6-8 Jahre
A
0,16%
35,81%
11,24%
BBB
BB+
0-2 Jahre
2,87%
0%
10%
22,34%
30,22%
BBB-
4,80%
BB
20%
30%
40%
-5%
22,38%
3,19%
3,61%
5%
62,37
63,82
58,39
1,72
6,58 Jahre
5,49%
2,21%
2,22%
191 bp
231 bp
BBB
Modified
Duration:
Kennzahl,
die
prozentuale
Kursänderungen
eines
Investments
in
Abhängigkeit
von
Marktzinsveränderungen angibt.
2,97%
BBB+
4-6 Jahre
190,76
Glossar
3,91%
A-
26,16%
2-4 Jahre
Gesamtfondsvolumen
in Mio. EUR
Rücknahmepreis (EUR)
Höchster Anteilpreis der
letzten 12 Monate (EUR)
Niedrigster Anteilpreis der
letzten 12 Monate (EUR)
Letzte Ausschüttung pro
Anteil (EUR)
Durchschnittl. Restlaufzeit
Modified Duration
Durchschnittlicher Kupon
Durchschnittliche Rendite
Renditevorteil ggü. Swaps
Renditevorteil ggü. Bunds
Durchschnittsrating
Fonds
2,51%
2,27%
2,08%
1,98%
1,94%
1,91%
1,81%
1,69%
1,66%
1,57%
19,43%
15%
25%
35%
Kontakt
Weitere Informationen zu HSBC Global Asset Management sowie zu den von HSBC Global Asset
Management angebotenen Fondsprodukten finden Sie unter www.assetmanagement.hsbc.com/de
oder bei
HSBC Global Asset Management (Deutschland) GmbH
Königsallee 21/23. D-40212 Düsseldorf
Tel.: +49 (0)211 910 47 84
E-Mail: [email protected]
Dieses Marketingdokument dient dem Vertrieb des in ihm vorgestellten Investmentfonds und stellt kein
Angebot, keine Anlageberatung oder -empfehlung und keine unabhängige Finanzanalyse dar. Es kann
eine Anlageberatung durch Ihre Bank nicht ersetzen. Die gesetzlichen Anforderungen zur
Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen sind nicht eingehalten. Ein Verbot des Handels der
besprochenen Finanzprodukte vor der Veröffentlichung dieses Dokuments besteht nicht. Das
Dokument richtet sich nur an Personen mit dauerhaftem Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland.
Es ist nicht für Empfänger in anderen Jurisdiktionen, insbesondere nicht für US-Bürger, bestimmt und
darf in anderen Ländern nicht verbreitet werden. Dieses Dokument ist nur für den internen Gebrauch
beim Empfänger bestimmt. Es darf weder ganz noch teilweise an Dritte weitergegeben oder ohne
schriftliche Einwilligungserklärung verwendet werden. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder
Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Informationen in
diesem Dokument beruhen auf externen Quellen, die wir für zuverlässig halten, aber keiner neutralen
Prüfung unterzogen haben. Wir übernehmen weder Gewähr noch Haftung für die Richtigkeit und
Vollständigkeit der Informationen. Die in diesem Dokument vertretenen Meinungen stellen
ausschließlich die Auffassungen des Autors/der Autoren und der Redakteure und Gesprächs-partner
der HSBC Global Asset Management (Deutschland) GmbH dar und können sich jederzeit ändern;
solche Meinungsänderungen müssen nicht publiziert werden. Der Fonds ist nicht für jeden Anleger
geeignet. Es ist möglich, dass der Anleger bei Investment in diesen Fonds einen Verlust, auch bis zur
Höhe seines gesamten Investments, erleidet. Die Informationen ersetzen nicht die allein maßgeblichen
ausführlichen Verkaufsprospekte, wesentlichen Anlegerinformationen und aktuellen Jahres- und
Halbjahresberichte. Diese erhalten Sie kostenlos und in deutscher Sprache bei der HSBC Trinkaus &
Burkhardt AG, Königsallee 21/23, 40212 Düsseldorf sowie unter www.assetmanagement.hsbc.com/de.