FPI Fidelity European Growth

SELECTION OF FRIENDS
FPI FIDELITY EUROPEAN GROWTH
Dieser Fonds ist ausschließlich über die fondsgebundenen Friends Provident Policen erhältlich (Friends Plan).
Friends Provident International hat zusammen mit Fidelity den FPI Fidelity European Growth Fund aufgelegt.
Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum mit voraussichtlich niedrigen laufenden Erträgen an. Er Legt mindestens 70% in Aktien von
Unternehmen an, die an europäischen Börsen notiert sind. Dem Fonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder
Vermögensklassen, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt, zu investieren. Er kann Derivate mit dem Ziel der Risikominderung oder Kostensenkung
einsetzen oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge in Einklang mit dem Risikoprofil des Fonds zu generieren.
Fidelity Fonds
Fidelity wurde vor fast 40 Jahren gegründet und hat seitdem das Ziel, Fonds anzubieten,
die dem Anleger eine kluge Anlageentscheidung ermöglichen. Heute verwalten die
Gesellschaft und ihre Tochterunternehmen für große Institutionen und Privatanleger in aller
Welt Vermögen im Wert von über 279 Mrd. Euro (Stand 30.06.2007). Die Kombination
aus globaler Reichweite und regionalem Schwerpunkt machte Fidelity in Europa zum
Marktführer für europäische Aktien. Aufgrund des Engagements von Fidelity in ganz
Europa erhielt das Unternehmen hunderte von Auszeichnungen.
Fondsmanager
Der FPI Fidelity European Growth Fund wird von Graham Clapp verwaltet. Graham Clapp ist bereits seit 22 Jahren für Fidelity tätig und wurde im
Januar 2003 zum Manager des Fonds ernannt. Davor wurde der Fonds von Anthony Bolton gemanagt.
Anlagestrategie
Der Anlagestil des Fondsmanagers ist wertorientiert; sein Ziel ist in erster Linie, Aktien zu identifizieren, deren Kurse eine Prognose der zukünftigen
Entwicklung des Unternehmens widerspiegeln, die von seiner eigenen Einschätzung abweicht. Die wichtigsten Entscheidungsgrundlagen beim
Investmentprozess bilden fundierte Unternehmensanalysen und häufige Unternehmensversammlungen. Bei der Verwaltung des Fonds spielen
makroökonomische oder branchenspezifische Überlegungen keine Rolle. Vielmehr kann der Fondsmanager diesem Bottom-up-Ansatz folgend gerade
auch Haltungen vertreten, die denen anderer Anleger zuwiderzulaufen scheinen. Generell lassen sich die für die Anlage in diesem Fonds erworbenen
Aktien aber in vier Hauptkategorien untergliedern:
- Unerkanntes Ertragswachstum
Die Ertragsprognosen der breiten Anlegergemeinschaft sind zu niedrig und werden vom Unternehmen mit großer Wahrscheinlichkeit übertroffen.
Solche Unternehmen weisen das Potential eines schnelleren und/oder dauerhafteren Ertragswachstums auf, als vom Markt zum gegenwärtigen
Zeitpunkt erwartet.
- Unterschätzte Ertragserholung
Andere Anleger haben möglicherweise diverse Faktoren unterschätzt. Dazu gehören z. B. die Fähigkeit des Managements, eine Kehrtwende
hinsichtlich der Ertragsentwicklung herbeizuführen, das Ausmaß der Ertragssteigerung sowie der Zeitpunkt der Erholung selbst.
- Unterbewertung der grundlegenden Daten
Ein Unternehmen dieser Kategorie wurde von anderen Anlegern womöglich bislang übersehen. Demzufolge liegt sein Aktienkurs unter Umständen
unter seinem tatsächlichen Wert nach einer korrekten Bewertung, z. B. auf Basis seiner grundlegenden Merkmale und Stärken im Vergleich mit
Wettbewerbern oder dem Markt im Allgemeinen.
- Restrukturierungsmaßnahmen
Die positiven Auswirkungen einer Unternehmensrestrukturierung können größer sein, als vom Markt zunächst angenommen.
FPI hat exklusiv für die Friends Plan Policen einen eigenen Fonds geschaffen, der abgesehen von einem kleinen liquiden Anteil, der als Barmittel
gehalten werden kann, ausschließlich in den zu Grunde liegenden Zielfonds investiert, den Fidelity European Growth Fund. Die folgenden
Informationen beziehen sich auf den zu Grunde liegenden Zielfonds, den Fidelity European Growth Fund.
Friends Provident International ist ein Handelsname der Friends Life Limited für Geschäftsaktivitäten außerhalb des Vereinigten Königreichs. Friends Life Limited ist zugelassen von der
Prudential Regulation Authority und wird durch die Financial Conduct Authority sowie von der Prudential Regulation Authority reguliert. Hauptsitz: Pixham End, Dorking, Surrey RH4 1QA
England. Eingetragene Gesellschaft mit begrenzter Haftung („limited by Shares“) und registriert in England und Wales unter der Registernummer 4096141. Niederlassung in Salisbury: United
Kingdom House, Castle Street, Salisbury, Wiltshire SP1 3SH England. Tel.: +44(0) 1722 421 657 | Fax +44(0) 1722 332 005 | EMail: [email protected] | Website: www.
fpinternational.com/de. Friends Provident International ist eine registrierte Markenbezeichnung der Aviva group.
SELECTION OF FRIENDS
FPI FIDELITY EUROPEAN GROWTH
Dieser Fonds ist ausschließlich über die fondsgebundenen Friends Provident Policen erhältlich (Friends Plan)
Fondsziel
Stammdaten
Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum mit voraussichtlich
niedrigen laufenden Erträgen an. Er Legt mindestens 70% in Aktien von
Unternehmen an, die an europäischen Börsen notiert sind. Dem Fonds
steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder
Vermögensklassen, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt, zu
investieren. Er kann Derivate mit dem Ziel der Risikominderung oder
Kostensenkung einsetzen oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche
Erträge in Einklang mit dem Risikoprofil des Fonds zu generieren.
Währung:
Euro
Auflagedatum:
Jul,2006
Risikoprofil:
4
ISIN Code:
GB00B16TTM22
Vermögensverwalter:
Alexander Scurlock
Sektor:
Lipper Global Equity Europe
AMC:
2,25%
Die Friends Plan Policen sind treuebonusberechtigt. Die jährliche Fondsgebühr (inkl. Zielfondsgebühr) in Höhe von 2,25 % wird bei vorliegender
Anspruchsberechtigung gemäß den Versicherungsbedingungen dadurch reduziert, dass monatlich ein Teil davon für die Zuordnung zusätzlicher
Anteile in Höhe von 0,75 % p. a. des Vertragswerts bei Sparplänen und/oder 0,25% p.a. des Vertragswertes bei Einmalanlagen des Friends Plan
verwendet wird. Bitte entnehmen Sie die Details den jeweiligen Friends Plan Versicherungsbedingungen.
Fondsbericht
Stand vom 31/12/2016
Momentan ist kein aktueller Bericht des Fondsmanagers verfügbar.
Portfolio Zusammensetzung
Stand vom 31/12/2016
19,50%
Financials
15,80%
Health Care
14,50%
Consumer Goods
13,30%
Oil & Gas
12,20%
Consumer Services
10,30%
Industrials
Technology
5,90%
Basic Materials
5,50%
Utilities
Money Market
2,10%
0,90%
Die 10 größten Werte
Stand vom 31/12/2016
SAP SE
5,53%
BRITISH AMERICAN TOBACCO
4,85%
SANOFI
4,61%
DNB ASA
4,12%
ROYAL DUTCH SHELL
3,89%
L`OREAL
3,54%
PRUDENTIAL PLC
3,46%
AXA
3,44%
BAYER AG
3,38%
BARCLAYS PLC
3,31%
Wichtige Informationen
FPI hat exklusiv für die Friends Plan Fondspolicen einen eigenen Fonds, den FPI Fidelity European Growth, aufgelegt. Dieser Fonds investiert,
abgesehen von einem geringen Anteil liquider Mittel, ausschließlich in den zu Grunde liegenden Zielfonds, den Fidelity Funds - European Growth A
EUR. Die folgenden Informationen beziehen sich auf den zu Grunde liegenden Zielfonds, den Fidelity Funds - European Growth A EUR.
Friends Provident International ist ein Handelsname der Friends Life Limited für Geschäftsaktivitäten außerhalb des Vereinigten Königreichs. Friends Life Limited ist zugelassen von der
Prudential Regulation Authority und wird durch die Financial Conduct Authority sowie von der Prudential Regulation Authority reguliert. Hauptsitz: Pixham End, Dorking, Surrey RH4 1QA
England. Eingetragene Gesellschaft mit begrenzter Haftung („limited by Shares“) und registriert in England und Wales unter der Registernummer 4096141. Niederlassung in Salisbury: United
Kingdom House, Castle Street, Salisbury, Wiltshire SP1 3SH England. Tel.: +44(0) 1722 421 657 | Fax +44(0) 1722 332 005 | EMail: [email protected] | Website: www.
fpinternational.com/de. Friends Provident International ist eine registrierte Markenbezeichnung der Aviva group.
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FPI FIDELITY EUROPEAN GROWTH
WERTENTWICKLUNG IN PROZENT SEIT
AUFLEGUNG
Stand vom 31/12/2016
Stand 31/12/2016
Wertentwicklung
Seit Auflegung
35,4%
90.0
80.0
3 Monate
7,4%
6 Monate
12,1%
70.0
60.0
50.0
40.0
1 Jahr
4,5%
3 Jahre
22,7%
5 Jahre
69,0%
30.0
20.0
10.0
0.0
Jan 12 Jul 12 Jan 13 Jul 13 Jan 14 Jul 14 Jan 15 Jul 15 Jan 16 Jul 16
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WERTENTWICKLUNG PRO JAHR
Stand vom 31/12/2016
Wertentwicklung
31/12/2012
bis
31/12/2013
31/12/2013
bis
31/12/2014
31/12/2014
bis
31/12/2015
31/12/2015
bis
31/12/2016
18,4%
7,3%
9,4%
4,5%
Wichtige Informationen
Dieses Dokument ist lediglich ein Informationsblatt und sollte nicht als finanzielle Promotion angesehen werden. Kauf- und Verkaufsentscheidungen
sollten nicht aufgrund dieser Informationen getätigt werden. Fondspreise können fallen oder steigen, abhängig von der Wertentwicklung der
Investition. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit sollte nicht als Indikation für zukünftige Wertentwicklungen angesehen werden. Fondspreise
und Performancedaten werden ohne Gebühren angegeben. Beachten Sie bitte, dass Wertpapiere innerhalb eines Fonds nicht unbedingt in der
Währung dieses Fonds denominiert werden und der Fondspreis kann infolge der Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Die Basiswährung des Fonds ist Euro. Der Fonds kann jedoch auch Wertpapiere halten, die auf eine andere Währung als Euro lauten. Der Wert des
Fonds wird täglich auf Grundlage des Marktwertes der zugrunde liegenden Aktien, einschließlich solcher Aktien, die auf andere Währungen als die
Referenzwährung des Fonds lauten, ermittelt, was gewisse Wechselkursrisiken mit sich bringen kann. Wird in einen Fonds investiert, der auf eine
von seiner eigenen Landeswährung abweichenden Währung lautet, kann dies gewisse zusätzliche Risiken mit sich bringen, die auf
Wechselkursschwankungen zurückgehen. Solche Fonds können z. B. Mainstream- oder Core-Fonds sein, die in stark entwickelten Märkten angelegt
sind.
Die Anlage in den Fonds ist mit den üblichen Marktrisiken verbunden. Es kann keine Garantie dafür gegeben werden, dass der Fonds seine
Anlageziele erreichen wird. Der Wert des Fonds ändert sich mit dem Wert der ihm zugrundeliegenden Anlagen; der Wert der Fondsanteile unterliegt
somit Fluktuationen und ist nicht garantiert. Die Friends Plan Policen sind treuebonusberechtigt. Die jährliche Fondsgebühr (inkl. Zielfondsgebühr) in
Höhe von 2,25 % wird bei vorliegender Anspruchsberechtigung gemäß den Versicherungsbedingungen dadurch reduziert, dass monatlich ein Teil
davon für die Zuordnung zusätzlicher Anteile in Höhe von 0,75 % p. a. des Vertragswerts bei Sparplänen und/oder 0,25% p.a. des Vertragswertes
bei Einmalanlagen des Friends Plan verwendet wird.
Quelle: Financial Express Ltd, Angebotsbasis mit wiederangelegten Überschüssen, Stand 31/12/2016
Friends Provident International ist ein Handelsname der Friends Life Limited für Geschäftsaktivitäten außerhalb des Vereinigten Königreichs. Friends Life Limited ist zugelassen von der
Prudential Regulation Authority und wird durch die Financial Conduct Authority sowie von der Prudential Regulation Authority reguliert. Hauptsitz: Pixham End, Dorking, Surrey RH4 1QA
England. Eingetragene Gesellschaft mit begrenzter Haftung („limited by Shares“) und registriert in England und Wales unter der Registernummer 4096141. Niederlassung in Salisbury: United
Kingdom House, Castle Street, Salisbury, Wiltshire SP1 3SH England. Tel.: +44(0) 1722 421 657 | Fax +44(0) 1722 332 005 | EMail: [email protected] | Website: www.
fpinternational.com/de. Friends Provident International ist eine registrierte Markenbezeichnung der Aviva group.