Solactive Global Oil Equities UCITS ETF (USD) A
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Solactive Global Oil Equities UCITS ETF (USD) A
Asset management UBS ETFs Ausgabe Schweiz Daten per Ende Juli 2016 Fact Sheet UBS ETF (IE) Solactive Global Oil Equities UCITS ETF (USD) A-dis UBS Exchange Traded Funds > UBS (Irl) ETF plc Fondsbeschreibung • UBS (Irl) ETF plc – Solactive Global Oil Equities ist ein börsengehandelter Fonds, der in Irland gegründet wurde. • Der ETF strebt die Nachbildung – vor Abzug von Gebühren – der Kurs- und Ertragsentwicklung des Solactive Global Oil Equities Net Total Return Index an. Performance (Basis USD, nach Abzug von Gebühren)1 225 200 175 150 125 100 75 50 25 0 -25 Indexiert auf Grundlage der Daten vom Monatsende 2006 2007 2008 2009 2010 2011 in % 2012 2013 2014 2015 2016 +50 +40 +30 +20 +10 0 -10 -20 -30 -40 -50 Indexierte Fondsperformance (nach Abzug von Gebühren) (linke Skala) Fondsperformance pro Jahr in % (nach Abzug von Gebühren) (rechte Skala) Indexierte Index Performance (linke Skala) UBS (Irl) ETF plc – Solactive Global Oil Equities UCITS ETF Anteilsklasse UBS (Irl) ETF plc – Solactive Global Oil Equities UCITS ETF (USD) A-dis ISIN IE00B5PYL424 Valoren Nr. 18168341 Fondstyp offen Domizil Irland UCITS IV Ja Lancierungsdatum 25.10.2012 Währung der Anteilsklasse USD TER / Pauschale Verwaltungskommission 0.33% Total Expense Ratio (TER) p.a.1 0.33% Abschluss Rechnungsjahr 31. Dezember EU-Zinsbesteuerung nicht betroffen Ausschüttung Februar, August Replikationsmethode Physisch (Voll repliziert) Market Maker Commerzbank AG Fondsname beachten Sie, dass die TER (Total Expense Ratio) aufgrund der letzten, unterjährigen Gebührensenkung vom 16. September 2013 von der TER / Pauschalen Verwaltungskommission abweichen kann. in % 2012 Fonds (USD) k.A. Referenzindex4 -6.46 2013 2014 2015 19.76 -34.21 -36.97 20.23 -34.02 -36.88 2016 LTD3 YTD2 21.73 -40.06 21.91 -39.43 3 Jahre Ø p.a. 3 Jahre -45.05 -18.10 -44.65 -17.89 1 Diese Angaben sind vergangenheitsbezogen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Anteilszeichnung und -rücknahme erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Quelle für alle Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management. 2 YTD: year-to-date (seit Jahresbeginn) 3 LTD: launch-to-date (seit Auflegung) 4 Referenzindex in der Währung der Anteilsklasse (ohne Kosten) Indexbeschreibung Der Solactive Global Oil Equities Net Total Return Index ist ein gleichgewichteter Index. Er umfasst gelistete Aktien von Unternehmen, die in der globalen Erdölbranche tätig sind und deren Aktienkurs die höchste Korrelation zum Erdöl-Kassapreis ihrer Vergleichsgruppe aufweist. 1 Bitte Fondsstatistik Inventarwert (USD, 29.07.2016) Letzte 12 Monate (USD) – Höchst Letzte 12 Monate (USD) – Tiefst Gesamtfondsvermögen (USD in Mio.) Fondsvermögen Anteilsklasse (USD in Mio.) Volatilität1 – Fonds – Index Tracking Error (ex post) 1 11.85 13.53 7.21 16.59 16.59 2 Jahre 3 Jahre 5 Jahre 42.43% 42.46% 0.11% 37.41% 37.44% 0.10% k.A. 34.24% k.A. Indexname Indextyp Anzahl der Indexkomponenten Neugewichtungsfrequenz Bloomberg Reuters Solactive Global Oil Equities Net Total Return Index Total Return Net 25 halbjährlich SOLGLOIN .SOLGLOIN Annualisierte Standardabweichung Bei Fragen zum Fonds: E-Mail: [email protected] Telefon: 0800 899 899 Info: www.ubs.com/etf Registrierung für den Vertrieb an die Öffentlichkeit AT, CH, DE, FR, GB, IE, IT, LI, LU, NL, SE 1¦2 UBS ETF (IE) Solactive Global Oil Equities UCITS ETF (USD) A-dis Index 10 grösste Aktienpositionen (%) Index Ländergewichtungen (%) Index Vereinigte Staaten Kanada Index 84.5 15.5 Hauptvorteile • Die Kunden profitieren sowohl von der Flexibilität börsennotierter Anlagen als auch vom Anlegerschutz eines UCITS-konformen Fonds. • Die Anleger können mit einer einzigen Transaktion an der Performance des Index partizipieren. • Das Portefeuille ist breit nach Ländern diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko-Ertrags-Profil auf. • Der Fonds ist äusserst transparent und kosteneffizient sowie leicht handelbar. CONTINENTAL RESOURCES INC/OK ENERGEN CORP RSP PERMIAN INC MARATHON OIL CORP DEVON ENERGY CORPORATION QEP RESOURCES INC WHITING PETROLEUM CORP WHITECAP RESOURCES INC NABORS INDUSTRIES LTD PAREX RESOURCES INC 5.95 5.40 4.80 4.77 4.65 4.49 4.28 4.27 3.99 3.89 Risiken Dieser UBS Exchange Traded Fund investiert in länder-/ regionenspezifischen Aktien aus der weltweiten Erdölbranche und kann Wertschwankungen ausgesetzt sein. Eine Anlage in diesem Fonds eignet sich somit nur für Anleger mit einem Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren sowie einer entsprechenden Risikobereitschaft und -fähigkeit. Alle Anlagen unterliegen Marktschwankungen. Jeder Fonds weist spezifische Risiken auf, die unter ungewöhnlichen Marktbedingungen deutlich ansteigen können. Der Nettoinventarwert des Fondsvermögens hängt daher direkt von der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index ab. Wertverluste, welche durch eine aktive Verwaltung verhindert werden könnten, werden nicht aufgefangen. Börse Handelswährung Handelsstunden (Ortszeit) Bloomberg Ticker Reuters RIC iNAV Bloomberg Deutsche Börse (XETRA) London Stock Exchange SIX Swiss Exchange SIX Swiss Exchange EUR GBP CHF USD 09:00h - 17:30h MEZ 09:00h - 17:30h MEZ 09:00h - 17:30h MEZ 09:00h - 17:30h MEZ UBUB GY UC51 LN GOECHY SW GOEUSY SW UBUB.DE UC51.L GOECHY.S GOEUSY.S UETFUBUB UETFUC51 IGOECHYS IGOEUSYS Für Marketing- und Informationszwecke von UBS. UBS Fonds nach irischem Recht. Vertreter in der Schweiz für UBS Fonds ausländischen Rechts: UBS Fund Management (Switzerland) AG, Postfach, CH-4002 Basel. Zahlstelle: UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich. Prospekt, vereinfachter Prospekt bzw. Wesentliche Informationen für den Anleger, Statuten bzw. Vertragsbedingungen sowie Jahres- und Halbjahresberichte der UBS Fonds können kostenlos bei UBS AG, Postfach, CH-4002 Basel bzw. bei UBS Fund Management (Switzerland) AG, Postfach, CH-4002 Basel angefordert werden. Solactive ist die eingetragene Marke der Solactive AG. Die Solactive AG (Lizenzgeber) ist Eigentümer der Rechte des Solactive Global Oil Equities. Das Finanzinstrument wird vom Lizenzgeber nicht gesponsert, gefördert, verkauft oder auf eine andere Art und Weise unterstützt und der Lizenzgeber bietet keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Garantie. Investitionen in ein Produkt sollten nur nach gründlichem Studium des aktuellen Prospekts erfolgen. Anteile der erwähnten UBS Fonds können in verschiedenen Gerichtsbarkeiten oder für gewisse Anlegergruppen für den Verkauf ungeeignet oder unzulässig sein und dürfen innerhalb der USA weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Die genannten Informationen sind weder als Angebot noch als Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf irgendwelcher Wertpapiere oder verwandter Finanzinstrumente zu verstehen. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Die dargestellte Performance lässt allfällige bei Zeichnung und Rücknahme von Anteilen erhobene Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Kommissionen und Kosten wirken sich nachteilig auf die Performance aus. Sollte die Währung eines Finanzprodukts oder einer Finanzdienstleistung nicht mit Ihrer Referenzwährung übereinstimmen, kann sich die Rendite aufgrund der Währungsschwankungen erhöhen oder verringern. Diese Informationen berücksichtigen weder die spezifischen oder künftigen Anlageziele noch die steuerliche oder finanzielle Lage oder die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Empfängers. Die Angaben in diesem Dokument werden ohne jegliche Garantie oder Zusicherung zur Verfügung gestellt, dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und sind lediglich zum persönlichen Gebrauch des Empfängers bestimmt.Das vorliegende Dokument darf ohne schriftliche Erlaubnis von UBS AG weder reproduziert noch weiterverteilt noch neu aufgelegt werden. Quelle für sämtliche Daten und Grafiken (sofern nicht anders vermerkt): UBS Asset Management. © UBS 2016. Das Schlüsselsymbol und UBS gehören zu den geschützten Marken von UBS. Alle Rechte vorbehalten. 2¦2 815406|815405 Notierung und Handelsinformationen