Factsheet - ETFs - Deutsche Asset Management

MARKETING MATERIAL
db x-trackers MSCI World Consumer Staples Index UCITS ETF (DR)
ein Teilfonds von Concept Fund Solutions plc.
db X-trackers ETFs - Deutsche AM Exchange Traded Funds
db X-trackers sind Exchange Traded Funds (ETFs) – eine Index Tracking-Lösung der Deutsche Bank AG. db X-trackers ETFs kombinieren
die Vorteile von Aktien und Fonds in nur einem Produkt und können als Fonds wie Aktien an der Börse fortlaufend gehandelt werden. Beim
Börsenhandel fallen keine Ausgabe- oder Rücknahmeaufschläge an, lediglich die üblichen Transaktionsgebühren wie beim Kauf einer Aktie.
ETFs ermöglichen eine transparente und flexible Partizipation an der Wertentwicklung von Marktindizes bei gleichzeitig geringen Gebühren.
Seit dem Markteintritt im Januar 2007 ist db X-trackers mit über 300 ausstehenden Produkten und einem verwalteten Vermögen von mehr
als EUR 52,05 Mrd (Stand Dezember, 2016) der zweitgrößte Anbieter von ETFs in Europa und unter den Top fünf ETF Anbietern weltweit.
**Der db x-trackers MSCI World Consumer Staples Index UCITS ETF (ein Sub-fonds der in Luxemburg ansässigen db x-trackers SICAV) wurde am 22. April 2016 mit dem db x-trackers MSCI World Consumer Staples Index UCITS ETF (DR) (ein Subfonds der in Irland ansässigen Concept Fund Solutions plc) verschmolzen. Beide ETFs unterliegen einer vergleichbaren Investmentstrategie sowie einem vergleichbaren Risikoprofil. Die Wertentwicklung vor dem 22. April 2016 bezieht sich auf den db
x-trackers MSCI World Consumer Staples Index UCITS ETF (der nun terminierte, ehemals in Luxemburg ansässige Sub-fonds).
Chancen und Risiken von Exchange Traded Funds (ETFs)
—ETFs zeichnen sich durch hohe Liquidität und einfache
Handelbarkeit aus.
—Geringer Tracking Error - db X-trackers ETFs sind so konstruiert,
dass sie mit einer möglichst geringen Abweichung die
Wertentwicklung des Index möglichst genau abbilden.
—Der Wert der Fondsanteile kann jederzeit unter den Preis
fallen, zu dem der Anleger die Fondsanteile erworben hat.
Daraus können Verluste des eingesetzten Kapitals bis hin zum
Totalverlust resultieren.
—db X-trackers UCITS ETFs mit direkter Replikation können
Wertpapierleihgeschäfte tätigen. In diesen Fällen besteht
das Risiko, dass der Entleiher die von den ETFs verliehenen
Wertpapiere beispielsweise aufgrund eines Ausfalls nicht
zurückgibt, und dass die den ETFs gestellten Sicherheiten nur zu
einem Wert veräußert werden können, der unter dem Wert der
verliehenen Wertpapiere liegt.
Fonds Informationen
Fondsname
db x-trackers MSCI World Consumer Staples
Index UCITS ETF (DR)
ISIN
IE00BM67HN09
OGAW/UCITS IV
Ja
Anteilsklassenwährung
USD
Produktmethode
Direct Replication*
Portfoliostruktur
Optimized Sampling
Zeitpunkt der Auflage
09. März 2016 (Launch date of merged subfund**: 22. November 2010)
Auflage Anteilsklasse
09. März 2016 (Launch date of merged subfund**: 22. November 2010)
Pauschalgebühr¹
0,45% p.a.
Geschäftsjahresende
31. Dezember
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Nettoinventarwert (NAV)
USD 29,46 (30. Dezember 2016)
USD 58.379.480 (30. Dezember 2016)
Fondsvermögen
* Der ETF investiert in alle oder eine representative Auswahl der Wertpapiere des zugrunde liegenden
Index.
¹ Mehr Details zur Pauschalgebühr sind auf Seite 2 dieses Dokuments zu finden
Historische Entwicklung des MSCI World Consumer Staples TRN Index
Punkte
Historische Wertentwicklung zum 30. Dezember 2016
12/11 12/12
12/12 12/13
12/13 12/14
12/14 12/15
12/15 12/16
Seit ETF
Auflage
MSCI World Consumer 13,36%
Staples TRN Index
21,28%
7,31%
6,35%
1,63%
75,94%
MSCI World Consumer 13,12%
Staples Index UCITS
ETF (DR)*
20,96%
6,97%
6,16%
3,01%
75,69%
400
300
200
100
Quelle: Deutsche Bank AG, 30. Dezember 2016
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Die oben
gezeigte Wertentwicklung ist nach Abzug von Fondsgebühren und etwaigen Indexreplikationskosten angegeben.
Die ETF Wertentwicklung ist inklusive reinvestierter Dividenden berechnet. Die Berechnung der Index Wertentwicklung
erfolgt auf Total Return Basis.
0
Datum
Dez00
Dez02
Dez04
Dez06
Dez08
Dez10
Dez12
Dez14
Dez16
db X-tracker ETFs — Einfach den Index kaufen
Quelle: Bloomberg L.P., 30. Dezember 2016
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Die oben
gezeigte Wertentwicklung ist nach Abzug von Fondsgebühren und etwaigen Indexreplikationskosten angegeben.
MSCI World Consumer Staples TRN Index
Die Aktien werden von Unternehmen aus dem Sektor Consumer Staples (Basiskonsumgüter) ausgegeben. Der Sektor Consumer
Staples (Basiskonsumgüter) umfasst beispielsweise Lebensmittel, Lebensmitteleinzelhandel sowie Haushalts- und Pflegeprodukte. Die
Gewichtung eines Unternehmens im Index hängt von seiner relativen Größe, gemessen am Gesamtwert der frei verfügbaren Aktien eines
Unternehmens im Vergleich zu anderen Unternehmen, ab. Der Index soll 85% der frei verfügbaren Aktien des Sektors Consumer Staples
(Basiskonsumgüter) aus Industrieländern abbilden. Der Index wird als Total Return Net Index berechnet, was bedeutet, dass alle Dividenden
und Ausschüttungen der Unternehmen nach Steuern wieder in den Aktien angelegt werden. Der Index wird mindestens vierteljährlich
überprüft und neu gewichtet.
Notierungs- und Handelsinformationen
Börse
NSIN
Börsenkürzel
Handelswährung
Handelszeiten (Ortszeit)
Settlement
Bloomberg Ticker
Reuters RIC
XETRA
A113FG
XDWS
EUR
09:00 - 17:30
t+2
XDWS GY
XDWS.DE
London Stock Exchange
BDGSVB6
XDWS
USD
08:00 - 16:30
t+2
XDWS LN
XDWS.L
Borsa Italiana
-
XDWS
EUR
09:00 - 17:30
t+2
XDWS IM
XDWS.MI
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Index Information
Historische Entwicklung des MSCI World Consumer Staples Index UCITS ETF (DR)
Indextyp
Performanceindex (Netto)
Anzahl Aktien im Index
117
Länder im Index
18
Dividenden Rendite*
-
Kurs/Gewinn Verhältnis*
-
Marktkapitalisierung*
-
Index Reuters RIC
.dMIWO0CS00NUS
Index Bloomberg Symbol
NDWUCSTA
**
USD
35
30
25
20
Quelle: Deutsche Bank AG, 30. Dezember 2016
15
10
Datum
Dez10
Dez11
Dez12
Dez13
Dez14
Dez15
Dez16
Quelle: Deutsche Bank AG, 30. Dezember 2016
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Die oben gezeigte Wertentwicklung ist nach
Abzug von Fondsgebühren und etwaigen Indexreplikationskosten angegeben.
Die ETF Wertentwicklung ist inklusive reinvestierter Dividenden berechnet.
**Siehe Fussnote auf Seite 1
Sektorenverteilung des Index
Länderverteilung des Index
57,38%
11,51%
7,31%
6,15%
3,80%
3,62%
2,57%
2,11%
1,66%
1,43%
0,76%
1,69%
USA
Großbritannien
Schweiz
Japan
Frankreich
Niederlande
Belgien
Australien
Kanada
Deutschland
Schweden
Andere
Quelle: Deutsche Bank AG, 30. Dezember 2016
Quelle: Deutsche Bank AG, 30. Dezember 2016
Top 10 Bestandteile des Index
Nestle SA ORD CHF 1
6,86%
Procter & Gamble Co COM USD NPV
6,61%
Coca Cola Co COM USD 0.25
5,22%
Pepsico Inc COM CAP USD 0.0166
4,63%
Philip Morris International Inc COM USD NPV
4,36%
Altria Gp Inc COM USD 0.333
4,06%
Wal Mart Stores Inc COM USD 0.1
3,28%
British American Tobacco Plc ORD GBP 0.25
3,26%
CVS Health Corp COM USD 0.01
2,58%
Anheuser-Busch InBev ORD EUR NPV
2,46%
db X-tracker ETFs — Einfach den Index kaufen
Quelle: Deutsche Bank AG, 30. Dezember 2016
20,53% Abgepackte Lebensmittel &
Fleisch
Tabak
Haushaltsartikel
Erfrischungsgetränke
Verbrauchermärkte &
Supercenter
7,25% Körperpflegeprodukte
6,80% Lebensmitteleinzelhandel
5,24% Einzelhandel: Drogerien &
Apotheken
4,86% Brauereien
4,08% Brennereien & Winzereien
1,60% Landwirtschaftliche Produkte
0,90% Lebensmittelvertriebsunternehmen
15,79%
13,92%
11,51%
7,52%
Zulassungen zum Vertrieb
Dänemark
Irland
Deutschland
Italien
Finnland
Luxemburg
Frankreich
Niederlande
Großbritannien
Norwegen
Österreich
Schweden
Spanien
Mehr Informationen zu db X-trackers
Deutsche Asset Management
Info: etf.deutscheam.com
Mainzer Landstrasse 11-17
E-Mail: [email protected]
60329 Frankfurt am Main
Reuters: DBETF
Hotline: +49 69 910 30549
Fax: +49 69 910 41276
Zusätzliche Informationen zur Pauschalgebühr
Anleger sollten sich bewusst sein, dass zusätzlich zur Pauschalgebühr auch andere Kosten anfallen können, die sich negativ auf die Performance des ETF in Bezug auf den zugrunde liegenden Index auswirken können.
Beispiele dafür inkludieren: Brokerage und andere Transaktionskosten, Finanztransaktionssteuer oder Stempelsteuer sowie auch potenzielle Unterschiede in der tatsächlichen Besteuerung von Gewinnen oder Dividenden im
Vergleich zu der Besteuerung von Kapital die im zugrunde liegenden Index angenommen wurden. Die genauen Auswirkungen dieser Kosten kann nicht verlässlich geschätzt werden, da diese von einer Vielzahl von nichtstatischen Faktoren abhängen. Anleger werden angeregt, für Details die geprüften Jahres-und ungeprüften Halbjahresberichte zu konsultieren.
Disclaimer
© Deutsche Bank 2016. Stand aller Informationen: 30. Dezember 2016.
Bei dem vorliegenden Dokument handelt es sich um eine Werbemitteilung. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar. Die vollständigen Angaben zum Teilfonds einschließlich der
Risiken sind dem Verkaufsprospekt sowie den wesentlichen Anlegerinformationen in der geltenden Fassung zu entnehmen. Diese stellen die allein verbindlichen Verkaufsdokumente des Teilfonds dar. Anleger können diese
Dokumente sowie Kopien der Satzung und die jeweiligen, zuletzt veröffentlichten Jahres- und Halbjahresberichte bei der Zahl- und Informationsstelle, (Deutsche Bank AG, TSS/Global Equity Services, Taunusanlage 12,
60325 Frankfurt am Main (Deutschland)) kostenlos in Papierform und deutscher Sprache erhalten und unter www.etf.db.com herunterladen. Alle Meinungsäußerungen geben die aktuelle Einschätzung der Deutsche Bank
AG wieder, die sich ohne vorherige Ankündigung ändern können. Wie im jeweiligen Verkaufsprospekt erläutert, unterliegt der Vertrieb des oben genannten Teilfonds in bestimmten Rechtsordnungen Beschränkungen. So
darf der hierin genannte Teilfond weder innerhalb der USA, noch an oder für Rechnung von US-Personen oder in den USA ansässigen Personen zum Kauf angeboten oder an diese verkauft werden. Dieses Dokument und
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Kurse und Preise werden nur zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt und dienen nicht als Indikator handelbarer Kurse / Preise. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige
Wertentwicklung. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt nach der BVI (Bundesverband Investment und Asset Management) Methode, d.h. ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages. Individuelle Kosten wie
beispielsweise Gebühren, Provisionen und andere Entgelte sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und würden sich bei Berücksichtigung negativ auf die Wertentwicklung auswirken. Es werden keine direkten oder
indirekten Empfehlungen hinsichtlich eines einzelnen [der] in diesem Dokument genannten Teilfonds abgegeben, sodass die Vorschriften zur Analyse von Finanzinstrumenten nach § 34b WpHG nicht zur Anwendung
kommen. Bei den in diesem Dokument enthaltenen Informationen handelt es sich um eine Werbemitteilung und nicht um eine Finanzanalyse. Diese Werbemitteilung unterliegt weder allen gesetzlichen Anforderungen
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befindet sich in 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, Luxemburg.
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