Pioneer Investments Quarterly Factbook

Transcription

Pioneer Investments
Quarterly Factbook
Investmentfonds-Report 3. Quartal 2012
Pioneer Investments Austria GmbH
Lassallestraße 1, 1020 Wien, Österreich
Tel. +43 1 33173 - 0
Fax +43 1 33173 - 1010
E-Mail: [email protected]
www.pioneerinvestments.at
Pioneer Investments ist ein Markenname der Unternehmensgruppe
Pioneer Global Asset Management S.p.A.
Internationale
Märkte
Sehr
geehrte
Damen und Herren!
Das erste Halbjahr 2012 hat uns gezeigt, dass die Volatilität an den
internationalen Kapitalmärkten weiterhin hoch ist. Das Bemühen
der Europäischen Regierungschefs um eine Lösung der Euro-Krise
hat sich zu Beginn des Sommers beruhigend auf die internationalen
Kapitalmärkte ausgewirkt. Beim EU-Gipfel Ende Juni wurden einige
wichtige Schritte für die Zukunft der Union eingeleitet, die von
vielen Experten als notwendig angesehen werden.
Wir bemühen uns, Ihnen in diesen volatilen Zeiten attraktive
Produkte anzubieten und freuen uns, dass die Qualität unserer
Produkte immer wieder durch renommierte Fondspreise bestätigt
wird. Ein aktuelles Beispiel dafür ist der PIA Euro Corporate Bond,
ein Unternehmensanleihen-Fonds, der vom Analysehaus Morningstar als bester in seiner Kategorie ausgezeichnet wurde. Und das
nicht nur am österreichischen Markt, sondern auch am (deutlich
größeren) deutschen Markt.
Erfreulich ist auch die Performance zahlreicher weiterer Anleihenfonds von Pioneer Investments. Wie sich die Performance beispielsweise über die vergangenen fünf Jahre – also ungefähr seit Ausbruch
der Finanzkrise – entwickelt hat und wie gut das erste Halbjahr 2012
gelaufen ist, können Sie auf den jeweiligen Factsheets in der vorliegenden Publikation sehen. So hat etwa der von Morningstar ausgezeichnete PIA Euro Corporate Bond in den vergangenen fünf
Jahren (30.6.2007-30.6.2012) eine durchschnittliche Performance
von 5,5 %* p.a. erreicht, im ersten Halbjahr 2012 (Stichtag 30.6.2012)
erreichte er eine absolute Performance von 5,3 %*.
Sie können sich jetzt auch unterwegs jederzeit über die Entwicklung
unserer Fonds informieren. Mit der neuen Pioneer Investments App
sind Rechenwerte und Performance mit Apple oder Android Smartphones abrufbar. Mehr Informationen dazu finden Sie auf
www.pioneerinvestments.at/app (oder scannen Sie den nebenstehend abgebildeten QR-Code mit Ihrem Smartphone ein).
Wir freuen uns über Ihr Interesse an unseren Fonds.
* Performanceangeaben unter der Annahme der Wiederveranlagung von Ausschüttungen. Ausgabe- und Rücknahmespesen, Depotgebühren und Kapitalertragsteuer sind nicht berücksichtigt. Eine detaillierte Darstellung
unserer Fonds und deren Performances finden Sie im vorliegenden Factbook. Wert und Rendite einer Veranlagung in Fonds können steigen oder fallen. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine verlässlichen
Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu.
Mit freundlichen Grüßen,
DDr. Werner Kretschmer,
Vorstandsvorsitzender Pioneer Investments Austria
3
Inhalt
Seite Fondsname
10
Internationale Märkte
11
Informationen zu Laufzeitenfonds
Laufzeitenfonds mit Garantie
12
PIA - European Potential Garantie
Laufzeitenfonds mit Kapitalgarantie zum Laufzeitende
12
PIA - BRIC Afrika Garantie
12
PIA - Greater Europe Garantie
13
PIA - Power Garantie
13
PIA - Meine Zukunft Garantie
13
PIA - NeuesEuropa Garantie
14
PIA - R.I.CH. Garantie
15
PIA - Deutschland Garantiebasket
16
PIA - Osteuropa Garantie
17
PIA - Öko Garantie
17
PIA - Austria Garantie
17
PIA - Amerika Garantie
18
PIA - Europa Garantie
18
PIA - Greater China Garantie
18
PIA - Global Emerging Markets Garantie
20
PIA - Garantiebasket
21
PIA - VorsorgePlus Fonds
Gem. Dachfonds (Kapitalgarantie f. prämienbegünstigte Vorsorge)
Laufzeitenfonds ohne Garantie
22
PIA - Flex React
Kurzcharakteristik
Laufzeitenfonds ohne Garantie
Absolute-Return-Fonds
23
PI Funds - Absolute Return Bond
24
PI Funds - Abs. Return Multi-Strategy
25
PI Funds - Abs. Return Multi-Str. Growth
Geldmarktfonds
26
PI Funds - Euro Liquidity
27
PIA - Mündel Bond Inländischer Anleihenfonds (mündelsicher)
28
PIA - Euro Short Term Bond
Geldmarktnaher Euro-Anleihenfonds
29
PIA - Euro Bond *
Euro-Anleihenfonds
30
PIA - Euro Government Bond Euro-Anleihenfonds (Schwerpunkt Euro-Staatsanleihen)
31
PIA - Trend Bond *
Euro-Staatsanleihenfonds (mit speziellem Absicherungskonzept)
32
PIA - Euro Inflation Linked Bond
Euro-Anleihenfonds (Schwerpunkt inflationsindexierte Staatsanleihen)
33
PIA - A3 *
Euro-Anleihenfonds (Schwerpunkt Euro-Staatsanleihen)
34
PIA - TopRent *
Euro-Anleihenfonds (Schwerpunkt Euro-Staatsanleihen)
35
PIA - Master Fonds konservativ Internationaler Anleihendachfonds
36
PIA - Euro Corporate Bond Euro-Unternehmensanleihenfonds
37
PI Funds - Euro Corporate Bond
Euro-Unternehmensanleihenfonds
38
PIA - Corporate Trend Invest Euro-Unternehmensanleihenfonds (mit speziellem Absicherungskonzept)
39
PI Funds - Euro Aggregate Bond
Euro-Anleihenfonds
Cash-Fonds
Anleihenfonds
*) Wertpapierdeckungsfonds gemäß § 14 EStG
**) Risikokennzahl Synthetic Risk and Reward Indicator (SRRI): Erklärung im Anhang unter “Kleines Fonds-ABC” am Ende des Heftes.
4
ISIN-Code
Risikokennzahl SRRI** Mindestveranlagungsdauer
siehe Fondsdetails
SRRI 5
Veranlagungshorizont bis Laufzeitende
siehe Fondsdetails
SRRI 5
siehe Fondsdetails
SRRI 5
siehe Fondsdetails
SRRI 5
siehe Fondsdetails
SRRI 5
siehe Fondsdetails
SRRI 5
siehe Fondsdetails
SRRI 5
siehe Fondsdetails
SRRI 5
siehe Fondsdetails
SRRI 5
siehe Fondsdetails
SRRI 5
siehe Fondsdetails
SRRI 5
siehe Fondsdetails
SRRI 5
siehe Fondsdetails
SRRI 5
siehe Fondsdetails
SRRI 5
siehe Fondsdetails
SRRI 5
siehe Fondsdetails
SRRI 5
siehe Fondsdetails
SRRI 4
10 Jahre
siehe Fondsdetails
SRRI 5
LU0363630376
SRRI 3
LU0363630707
SRRI 4
LU0363629790
SRRI 5
LU0527390982
SRRI 1
AT0000857024 (A); AT0000813068 (T) SRRI 3
4 Jahre
AT0000986245 (A); AT0000506159 (T)
SRRI 3
4 Jahre
AT0000859004 (A); AT0000820543 (T) SRRI 3
4 Jahre
AT0000856026 (A); AT0000822671 (T) SRRI 3
4 Jahre
AT0000706585 (A); AT0000706593 (T) SRRI 3 4 Jahre
AT0000622618 (A); AT0000622626 (T)
SRRI 3
4 Jahre
AT0000856125 (A) SRRI 3
4 Jahre
AT0000857008 (A) SRRI 3
4 Jahre
AT0000822374 (A); AT0000801063 (T) SRRI 3
4 Jahre
AT0000859046 (A); AT0000811252 (T) SRRI 3
4 Jahre
LU0133659622
SRRI 3
AT0000675079 (A); AT0000677968 (T) SRRI 3
LU0313644857 (A); LU0313644931 (T)
SRRI 3
5
5 Jahre
Inhalt
Seite Fondsname
Kurzcharakteristik
40
PIA - Dollar Short Term Bond
Geldmarktnaher USD-Anleihenfonds
41
PIA - Dollar Bond USD-Anleihenfonds
42
PIA - Central & Eastern Europe Bond Anleihenfonds (Zentral- und Osteuropa)
43
PI Funds - Emerging Markets Bond
Anleihenfonds (Emerging Markets)
44
PI Funds - Emerg. Mkts. Bond Local Curr.
Anleihenfonds (Emerging Markets, Lokale Währung - keine Währungsabsicherung)
45
PI Funds - Euro Strategic Bond
Internationaler Anleihenfonds (auch unterhalb Investmentgrade)
46
PI Funds - Euro High Yield
Euro-Anleihenfonds (auch unterhalb Investmentgrade)
47
PI Funds - Strategic Income
48
PIA - Global High Yield Bond Internationaler Anleihenfonds (auch unterhalb Investmentgrade)
49
PI Funds - U.S. High Yield
Gemischte Fonds
50
PIA - Master Fonds traditionell *
Gemischter Dachfonds, international, max. 1/3 Aktienfonds
51
PIA - Master Fonds ausgewogen
Gemischter Dachfonds, international, max. 1/2 Aktienfonds
52
PIA - Plus UVo *
Gemischter Fonds, international, ausgewogen
53
PIA - Master Fonds dynamisch Gemischter Dachfonds, international, max. 2/3 Aktienfonds
Aktienfonds
54
PIA - Austria Stock Österreichischer Aktienfonds
55
PI - German Equity
Aktienfonds (Schwerpunkt Deutschland)
56
PIA - Select Europe Stock Europäischer Aktienfonds (große und mittlere Unternehmen)
57
PI Funds - Top European Players Europäischer Aktienfonds (große und mittlere Unternehmen)
58
PI Funds - Euroland Equity
Europäischer Aktienfonds (Euroland)
59
PI Funds - European Potential
Europäischer Aktienfonds (mittlere und kleine Unternehmen)
60
PI Funds - U.S. Pioneer Fund Amerikanischer Aktienfonds
61
PI Funds - U.S. Research
Amerikanischer Aktienfonds
62
PI Funds - North American Basic Value
63
PIA - America Stock Amerikanischer Aktienfonds (USD)
64
PI Funds - U.S. Mid Cap Value
Amerikanischer Aktienfonds (Schwerpunkt mittlere Unternehme)
65
PIA - Asia Stock Asiatischer Aktienfonds (pazifischer Raum mit Schwerpunkt Japan)
66
PI Funds - Global Select
Internationaler Aktienfonds
67
PI Funds - Global Ecology Internationaler Aktienfonds (Schwerpunkt Nachhaltigkeit)
68
PIA - Master Fonds progressiv Internationaler Aktiendachfonds
69
PIA - Energy Stock Internationaler Aktiendachfonds (Schwerpunkt Energie)
70
PI Funds - Emerging Markets Equity
Internationaler Aktienfonds (Schwerpunkt Emerging Markets)
71
PIA - Eastern Europe Stock Zentral- und osteuropäischer Aktienfonds (inkl. Russland)
72
PIA - Russia Stock Aktienfonds (Schwerpunkt Russland)
73
PI Funds - China Equity
Aktienfonds (Schwellenländer & Asien)
74
PIA - R.I.CH. Stock Aktienfonds (Russland, Indien, China)
75
PIA - Tiger Stock Südostasiatischer Aktienfonds (ohne Japan)
76
PIA - Gold Stock Internationaler Aktienfonds (Schwerpunkt Goldminen)
77
PIA - Europa Real Europäischer Immobilienaktienfonds
Rohstoff-Fonds
78
PI Funds - Commodity Alpha
Rohstoffe
79
Pioneer S.F. - EUR Commodities
Rohstoffe
6
ISIN-Code
AT0000988530 (A) SRRI 3
4 Jahre
AT0000857081 (A); AT0000811286 (T)
SRRI 4
5 Jahre
LU0119402005
SRRI 5
LU0441086153
SRRI 4
LU0190665769
SRRI 5
LU0281579598 (A); LU0229386064 (T)
SRRI 5
LU0162480882
SRRI 5
AT0000809108 (A); AT0000809116 (T) SRRI 5
LU0119402427
SRRI 5
AT0000818885 (A); AT0000600382 (T)
SRRI 4 5 Jahre
AT0000812698 (A) SRRI 4
5 Jahre
AT0000822390 (A); AT0000801089 (T) SRRI 5
7 Jahre
DE0009752303
SRRI 7
5 Jahre
AT0000856042 (A); AT0000822762 (T) SRRI 6
7 Jahre
LU0119366952
SRRI 6
LU0119345287
SRRI 6
LU0271656307
SRRI 6
LU0133643469
SRRI 6
LU0119372174
SRRI 6
LU0229387385
SRRI 6
AT0000857362 (A); AT0000811237 (T)
SRRI 6
LU0133607589
SRRI 6
AT0000857370 (A); AT0000744743 (T) SRRI 6
LU0271651761
SRRI 6
LU0271656133
SRRI 6
AT0000822408 (A); AT0000801097 (T) SRRI 6
8 Jahre
AT0000706569 (T) SRRI 6
8 Jahre
LU0119365988
SRRI 7
AT0000932942 (A); AT0000822747 (T) SRRI 7
8 Jahre
AT0000668264 (T) SRRI 7
8 Jahre
LU0133656446
SRRI 7
AT0000A0G2Z1 (A); AT0000A00YJ6 (T) SRRI 7
8 Jahre
AT0000856380 (A); AT0000822770 (T)
SRRI 6
7 Jahre
AT0000857040 (A); AT0000675095 (T) SRRI 7
8 Jahre
AT0000817861 (A) SRRI 7
8 Jahre
LU0313643024
SRRI 6
LU0271695388
SRRI 6
7 Jahre
7
7 Jahre
7 Jahre
Inhalt
Seite Fondsname
Kurzcharakteristik
Produkte für Firmenkunden und Institutionelle Anleger
80
Übersicht Wertpapierdeckungsfonds gem. §14 EStG (Pensionsrückstellungsfonds)
81
PIA - Euro Highgrade
Steueroptimierter Euro Anleihenfonds
82
GF 48
Internationaler Anleihenfonds (“KESt-freie” Anleihen)
83
A 9 *
Total Return Fonds
84
Evolution 1
Aktienorientierter Fonds
85
Kleines Fonds-ABC
88
Morningstar Rating
89
Wertpapierplanfähige Fonds
90
Ausschüttungen
91
Index
8
ISIN-Code
AT0000A05337 (A); AT0000A05345 (T)
SRRI 2
2 Jahre
AT0000804794 (A); AT0000746136 (T)
SRRI 3
4 Jahre
AT0000856364 (A); AT0000497458 (T) SRRI 5
5 Jahre
AT0000774484 (A); AT0000747100 (VT)
SRRI 6
7 Jahre
9
Internationale Märkte
Wirtschaft allgemein
Nach einem volatilen Frühjahr, kam es im Laufe des Junis zu deutlichen Kursanstiegen an allen Börsen. Der positive Ausgang der Wahlen in Griechenland, die in Aussicht gestellte Hilfe für den spanischen Bankensektor und die
Ergebnisse des EU-Gipfels Ende Juni führten zu einer spürbaren Erleichterung der Investoren und zu deutlichen
Kursanstiegen.
Aktien
Die Analysten revidierten im Juni ihre Gewinnprognosen auf Sicht 12 Monate sowohl in den USA (+6,3 % nach
+7,3 % im Vormonat) als auch in Europa +5,8 % (Vormonat +6,9 %) nach unten. In den Emerging Markets wurden
die Gewinne nach oben revidiert (+11,9 % nach +11,6 % im Vormonat).
Emerging Markets: Die höhere Wachstumsdynamik (vor allem im Inland) und die stabileren Finanzen der Staaten
und der privaten Haushalte sprechen weiterhin für Emerging Markets. Zuletzt gab es fallende Inflationsraten, der
Fokus der Politik richtet sich verstärkt auf Unterstützung des Wirtschaftswachstums.
Europa: Maßnahmen der Politik zur Lösung der Eurokrise werden – zumindest teilweise – sukzessive umgesetzt.
Die Notenbanken unterstützen weiterhin die Realwirtschaft. Obwohl das Timing unsicher ist, sehen die Experten
von Pioneer Investments Value in europäischen Aktien. Dies könnte unter langfristigen Aspekten ein günstiger
Einstiegszeitpunkt sein.
Anleihen
Staatsanleihen: Staatsanleihen in den Kernmärkten (USA, Deutschland) sind aufgrund der niedrigen Zinsniveaus
im Verhältnis zu den Inflationsraten – auch wenn diese fallen werden – wenig attraktiv. Die Flucht in die Sicherheit
der Safe Haven Märkte wird nicht ewig anhalten. Die EZB wird sich vorläufig stärker – so wie andere Notenbanken
– auf die Realwirtschaft konzentrieren, vor allem aufgrund der sich immer deutlicher abzeichnenden Rezession in
der Eurozone.
Spreads einzelner Peripherieländer (aktuell besonders Italien) bleiben im Vergleich zur Wirtschaftsentwicklung
interessant. Diese Länder müssen ihre begonnenen Wirtschaftsreformen und Sparprogramme fortsetzen, um ihre
Staatsfinanzen strukturell zu verbessern.
Aufgrund der hohen Volatilität sehen wir Veranlagungen in einzelnen Peripherieländern auf erhöhten Spreadniveaus (wie Italien, aber auch Spanien) immer wieder als taktische Veranlagungen aber nicht unter dem Aspekt
einer Buy-Hold Strategie.
Unternehmensanleihen: Unternehmen verfügen weiterhin über gesunde Bilanzen und Budgetpläne. Die
Unternehmen sind nach wie vor auf der Kostenbremse. Gewinne wurden in den letzten Jahren gesteigert und der
Leverage reduziert. Die erwarteten Konkurse (Default Rates), die derzeit in den Risikoaufschlägen eingepreist sind,
erachten die Experten von Pioneer Investments als übertrieben.
Aufgrund der deutlich gestiegenen Risikoaufschläge sehen sie unter Risiko-/Ertrags-überlegungen nach wie vor
Einstiegschancen bei Unternehmensanleihen. Voraussetzung sind allerdings ein mittelfristiger Veranlagungshorizont und die nötige Risikobereitschaft, um die erhöhte Volatilität (Kursschwankungen) zu verkraften.
10
Laufzeitenfonds
Garantiefonds
An Aktienerträgen partizipieren ohne Verlustrisiko für das eingesetzte Kapital – das ist möglich!
Grundsätzlich sind Aktien – bei entsprechend langfristiger Betrachtungsweise – eine sehr attraktive Veranlagungsform. Die Frage,
in welche Aktien investiert wird, kann man sehr einfach Profis überlassen, indem man in Aktienfonds investiert. Je höher die
Ertragschancen in einem Aktienmarkt sind, desto höher ist auch das Verlustrisiko. Viele Anleger sind zwar an den Ertragschancen
der Aktienmärkte interessiert, wollen aber das damit verbundene Risiko nicht tragen. Wir haben diesen Anlegerbedarf sehr früh
erkannt und bereits im Jahr 2001 unseren ersten Garantiefonds aufgelegt.
Dabei handelt es sich – wie auch bei den zahlreichen nachfolgenden Garantiefonds – um gemischte Fonds, die sich aus einem Aktienteil und einem Anleihenteil zusammensetzen. Die Aufteilung zwischen Aktien und Anleihen wird auf Basis eines bewährten
dynamischen Allokationsmodells1) gesteuert. Die Aktienquote bewegt sich zwischen 0 % und 50 %, wobei sich aus dem dynamischen Allokationsmodell Beschränkungen für die maximale Aktienquote ergeben können1). Für Stabilität im Fonds sorgt der
Anleihenteil, der in Euro-Anleihen hoher Bonität veranlagt wird. Die auf den folgenden Seiten dargestellten Garantiefonds haben
jeweils eine bestimmte Laufzeit, die zwischen sieben und acht Jahren liegt.
Garantien durch die UniCredit Bank Austria AG2).
Das Veranlagungskonzept unserer Garantiefonds bietet an sich schon einen hohen Grad an Sicherheit. Darüber hinaus wird den
Anlegern von der UniCredit Bank Austria AG2) garantiert, dass sie zum Ende der Laufzeit – unabhängig von der Börsenentwicklung – auf jeden Fall zumindest das ursprünglich eingesetzte Kapital (erster Rechenwert exklusive Ausgabeaufschlag) zu 100 %
zurückerhalten. Einige der Fonds sind außerdem mit einer 80 %-igen Höchststandsgarantie durch die UniCredit Bank Austria AG2)
ausgestattet. Diese besagt, dass mindestens 80 % des höchsten Rechenwertes, den der Fonds jemals während der Laufzeit erreicht,
bis zum Laufzeitende erhalten bleiben. Liegt der tatsächliche Wert am Ende der Laufzeit höher als die garantierten Werte, so
erhalten die Anleger selbstverständlich den vollen tatsächlichen Wert ausbezahlt.
Flex React Fonds (Laufzeitenfonds ohne Garantie)
Seit 2010 bietet Pioneer Investments Austria die “Flex React Fonds” an. Dabei handelt es sich um gemischte Fonds, deren Aktienanteil eine bestimmte Region oder ein spezielles Thema (z.B. Emerging Markets oder Rohstoffe) abdeckt. Die Flex React Fonds
können flexibel auf die jeweilige Marktlage reagieren. Der Aktienanteil kann dabei zwischen 0 % und 50 % des Fondsvermögens
betragen, je nach aktueller Marktlage. Der Anleihenteil investiert in Euro-Anleihen guter Bonität (AAA bis A-). Zur Anwendung
kommt ein dynamisches Allokationsmodell, das sich in den vergangenen Jahren in allen Marktphasen bewährt hat. Durch das
Allokationsmodell kann es dazu kommen, dass die Flex React Fonds über längere Zeiträume oder auf Dauer nicht an der Entwicklung der Aktienmärkte partizipieren. Ziel des Fondsmanagements ist das Erreichen einer attraktiven Rendite. Zumindest soll
jedoch das ursprünglich eingesetzte Kapital (exklusive Ausgabeaufschlag) zum jeweiligen Laufzeitende erhalten bleiben. Es gibt
darauf keinen Garantieanspruch.
Zeichnungsfrist Laufzeitenfonds
Die Laufzeitenfonds sind jeweils nur während einer bestimmten Zeichnungsfrist erwerbbar.
1)
Die Aktienquote bewegt sich zwischen 0 % und 50 %, wobei sich aus dem dynamischen Allokationsmodell Beschränkungen für die maximale Aktienquote ergeben können. Es kann
daher auch dazu kommen, dass die Veranlagung über längere Zeiträume oder auf Dauer nicht an der Entwicklung des Aktienmarktes partizipiert.
2)
Die Garantien unterliegen insbesondere dem Risiko des Ausfalls des Garantiegebers, d. h., es kann für den Fall, dass der Rechenwert zum Laufzeitende nicht zumindest die garantierte
Höhe erreicht, nicht ausgeschlossen werden, dass der Garantiegeber die Garantieverpflichtung nicht erfüllen kann (Bonitätsrisiko). Dieses Risiko, das die Anlegerin/der Anleger trägt, ist
auf die Höhe der Differenz zwischen garantiertem Rechenwert und tatsächlichem Rechenwert zum Laufzeitende beschränkt.
11
DATENBLATT
Pioneer Funds Austria – Laufzeitenfonds mit Garantie
3. Quartal 2012
Garantiefonds
Pioneer Funds Austria – European Potential Garantie 9/2015
Detail-Info
Stichtagsperformance
ISIN
Performance nach OeKB
Laufzeit:
AT0000A0A5N6
22.09.2008 - 21.09.2015
Rechenwert per 29.06.2012
€
115,78
FV in Mio
€
14,7
Seit Fondsbeginn
Wertentwicklung inkl. Ausschüttung
29.06.2012
4,18 % p.a.
Seit Jahresbeginn
1,95 %
1 Jahr
-1,22 %
3 Jahre
4,39 % p.a.
Managementgebühr*:
1,80 % p.a.
Garantiefonds
Pioneer Funds Austria – BRIC Afrika Garantie 5/2015
Detail-Info
ISIN
Laufzeit:
AT0000A08ZR9
13.05.2008 - 12.05.2015
€
112,95
FV in Mio
€
33,0
29.06.2012
Seit Fondsbeginn
3,27 % p.a.
Seit Jahresbeginn
1,07 %
1 Jahr
-0,18 %
3 Jahre
3,80 % p.a.
Managementgebühr*:
1,80 % p.a.
Garantiefonds
Pioneer Funds Austria – Greater Europe Garantie 12/2014
Detail-Info
ISIN
Laufzeit:
AT0000A06V75
19.12.2007 - 18.12.2014
€
108,33
FV in Mio
€
102,7
Seit Fondsbeginn
29.06.2012
2,30 % p.a.
Seit Jahresbeginn
2,73 %
1 Jahr
-0,44 %
3 Jahre
Managementgebühr*:
3,07 % p.a.
1,80 % p.a.
*Managementgebühr: in % p.a. des Fondsvolumens (aus dieser Managementgebühr heraus leistet die Emittentin eine wiederkehrende bestandsabhängige Vertriebsprovision an den jeweiligen Vertriebspartner. Über
die Höhe dieser Vertriebsprovision informiert Sie auf Wunsch gerne Ihr Kundenbetreuer).
Erfolgsabhängige Performance-Fee: Erfolgsabhängige Managementvergütung in Höhe von 25% des Anteilswertzuwachses gegenüber dem letzten performancefee-wirksamen Anteilswert (“high watermark”) in jedem
Monat, in dem die seit Fondsstart erzielte Fondsperformance gemäß OeKB 5% p.a. übersteigt.
Performance: Wert und Rendite einer Anlage in Fonds können steigen oder fallen. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Die dargestellten Performancedaten werden mit den Werten der Pioneer Investments Austria eigenen Datenbasis unter
Anwendung der Berechungsmethode der OeKB - Österreichische Kontrollbank berechnet. Ausgabe- und Rücknahmespesen sind in der Performanceberechnung nicht berücksichtigt.
Prospekthinweis: Die veröffentlichten Prospekte und die Kundeninformationsdokumente der genannten Fonds in der aktuellen Fassung inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten in deutscher Sprache auf http://download.pioneerinvestments.at in elektronischer Form sowie bei Pioneer Investments Austria, Lassallestraße 1, 1020 Wien kostenlos zur Verfügung.
Hinweis: Dies ist eine Marketingmitteilung. Die Inhalte dieser Unterlage stellen weder ein Angebot, eine Kauf- oder Verkaufsempfehlung noch eine Anlageanalyse dar. Sie dienen insbesondere nicht dazu, eine individuelle Anlage-oder sonstige Beratung zu ersetzen. Jede konkrete Veranlagung sollte erst nach einem Beratungsgespräch erfolgen. Weitere Hinweise siehe Umschlaginnenseite.
12
DATENBLATT
3. Quartal 2012
Garantiefonds
Pioneer Funds Austria – Power Garantie 3/2014
Detail-Info
ISIN
Laufzeit:
AT0000A048J2
12.03.2007 - 11.03.2014
€
108,02
FV in Mio
€
103,2
Seit Fondsbeginn
29.06.2012
1,96 % p.a.
Seit Jahresbeginn
1,74 %
1 Jahr
-1,67 %
3 Jahre
2,71 % p.a.
5 Jahre
1,68 % p.a.
Managementgebühr*: 1,50 % p.a.
Garantiefonds
Pioneer Funds Austria – Meine Zukunft Garantie 9/2013
Detail-Info
ISIN
Laufzeit:
AT0000A020D4
28.09.2006 - 27.09.2013
€
108,10
FV in Mio
€
47,5
29.06.2012
Seit Fondsbeginn
1,87 % p.a.
Seit Jahresbeginn
1,45 %
1 Jahr
-2,51 %
3 Jahre
2,29 % p.a.
5 Jahre
1,59 % p.a.
Garantiefonds
Pioneer Funds Austria – NeuesEuropa Garantie 6/2012
Detail-Info
ISIN
Laufzeit:
AT0000606181
29.06.2005 - 28.06.2012
€
106,47
FV in Mio
€
26,2
Seit Fondsbeginn
29.06.2012
1,43 % p.a.
Seit Jahresbeginn
0,67 %
1 Jahr
-3,75 %
3 Jahre
1,18 % p.a.
5 Jahre
1,20 % p.a.
Die Laufzeit der PIA - NeuesEuropa Garantie 6/2012 ist Ende Juni erfolgreich zu Ende gegangen.
Der Fonds erreichte eine Performance von 10,42 % bzw. von 1,43 % p. a.
13
DATENBLATT
3. Quartal 2012
Garantiefonds
Pioneer Funds Austria – R.I.CH. Garantie 10/2012
Detail-Info
ISIN
Laufzeit:
AT0000496716
10.10.2005 - 09.10.2012
€
113,92
FV in Mio
€
72,3
Seit Fondsbeginn
29.06.2012
2,39 % p.a.
Seit Jahresbeginn
0,71 %
1 Jahr
-3,84 %
3 Jahre
2,33 % p.a.
5 Jahre
1,20 % p.a.
Garantiefonds
Detail-Info
ISIN
Laufzeit:
AT0000505185
27.02.2006 - 26.02.2013
€
109,69
FV in Mio
€
168,2
29.06.2012
Seit Fondsbeginn
2,00 % p.a.
Seit Jahresbeginn
0,83 %
1 Jahr
-2,55 %
3 Jahre
2,44 % p.a.
5 Jahre
1,03 % p.a.
Garantiefonds
Pioneer Funds Austria – R.I.CH. Garantie 5/2013 USD
Detail-Info
ISIN
Laufzeit:
AT0000505201
29.05.2006 - 28.05.2013
$
127,47
FV in Mio
$
5,8
Seit Fondsbeginn
29.06.2012
4,49 % p.a.
Seit Jahresbeginn
0,04 %
1 Jahr
-5,63 %
3 Jahre
3,31 % p.a.
5 Jahre
1,20 % p.a.
14
DATENBLATT
3. Quartal 2012
Garantiefonds
Pioneer Funds Austria – R.I.CH. Asia Garantie 6/2013
Detail-Info
ISIN
Laufzeit:
AT0000A00XU5
28.06.2006 - 27.06.2013
€
110,02
FV in Mio
€
70,0
Seit Fondsbeginn
29.06.2012
2,00 % p.a.
Seit Jahresbeginn
1,07 %
1 Jahr
-2,94 %
3 Jahre
2,01 % p.a.
5 Jahre
1,04 % p.a.
Garantiefonds
Detail-Info
ISIN
Laufzeit:
AT0000A038E4
22.12.2006 - 21.12.2013
€
110,15
FV in Mio
€
96,0
29.06.2012
Seit Fondsbeginn
2,25 % p.a.
Seit Jahresbeginn
1,73 %
1 Jahr
-2,00 %
3 Jahre
2,77 % p.a.
5 Jahre
1,50 % p.a.
Garantiefonds
Pioneer Funds Austria – Deutschland Garantiebasket 6/2020
Detail-Info
ISIN
Laufzeit:
AT0000A0V3S5
29.06.2012
18.06.2012 - 17.06.2020
€
99,64
FV in Mio
€
66,0
15
DATENBLATT
3. Quartal 2012
Garantiefonds
Pioneer Funds Austria – Osteuropa Garantie 8/2012 USD
Detail-Info
ISIN
Laufzeit:
AT0000610977
05.09.2005 - 31.08.2012
$
129,24
FV in Mio
$
5,3
29.06.2012
Seit Fondsbeginn
4,22 % p.a.
Seit Jahresbeginn
-0,83 %
1 Jahr
-6,30 %
3 Jahre
3,41 % p.a.
5 Jahre
1,20 % p.a.
Garantiefonds
Pioneer Funds Austria – Osteuropa Garantie 6/2014
Detail-Info
ISIN
Laufzeit:
AT0000A05CTO
27.06.2007 - 26.06.2014
€
108,14
FV in Mio
€
128,3
29.06.2012
Seit Fondsbeginn
2,03 % p.a.
Seit Jahresbeginn
1,97 %
1 Jahr
-1,73 %
3 Jahre
2,99 % p.a.
5 Jahre
2,07 % p.a.
Garantiefonds
Pioneer Funds Austria – Osteuropa Garantie 10/2014 USD
Detail-Info
ISIN
Laufzeit:
AT0000A05CW4
08.10.2007 - 07.10.2014
$
111,67
FV in Mio
$
19,9
Seit Fondsbeginn
29.06.2012
2,76 % p.a.
Seit Jahresbeginn
1,26 %
1 Jahr
-5,25 %
3 Jahre
1,50 % p.a.
16
DATENBLATT
3. Quartal 2012
Garantiefonds
Pioneer Funds Austria – Öko Garantie 9/2014
Detail-Info
ISIN
Laufzeit:
AT0000A061B2
26.09.2007 - 25.09.2014
€
107,72
FV in Mio
€
81,0
29.06.2012
Seit Fondsbeginn
2,05 % p.a.
Seit Jahresbeginn
2,93 %
1 Jahr
1,11 %
3 Jahre
2,75 % p.a.
Garantiefonds
Pioneer Funds Austria – Austria Garantie 7/2015
Detail-Info
ISIN
Laufzeit:
AT0000A09JD1
14.07.2008 - 13.07.2015
€
111,88
FV in Mio
€
30,6
29.06.2012
Seit Fondsbeginn
3,20 % p.a.
Seit Jahresbeginn
1,63 %
1 Jahr
-0,96 %
3 Jahre
3,83 % p.a.
Garantiefonds
Pioneer Funds Austria – Amerika Garantie 10/2016
Detail-Info
ISIN
Laufzeit:
AT0000A0EU21
29.10.2009 - 28.10.2016
€
111,38
FV in Mio
€
68,9
29.06.2012
Seit Fondsbeginn
4,43 % p.a.
Seit Jahresbeginn
3,51 %
1 Jahr
Managementgebühr*: 4,52 %
1,20 % p.a.
17
DATENBLATT
3. Quartal 2012
Garantiefonds
Pioneer Funds Austria – Europa Garantie 12/2016
Detail-Info
ISIN
Laufzeit:
AT0000A0F8Z9
14.12.2009 - 13.12.2016
€
103,83
FV in Mio
€
99,5
29.06.2012
Seit Fondsbeginn
1,87 % p.a.
Seit Jahresbeginn
3,05 %
1 Jahr
3,44 %
Wertpapiere oder Geldmarktsinstrumente, die von Österreich oder
dessen Bundesländern, von Deutschland oder dessen Bundesländern,
von Belgien oder dessen Teilstaaten, von Frankreich, von den Vereinigten
Staaten von Amerika oder von Niederlande begeben oder garantiert
werden, dürfen zu mehr als 35 % des Fondsvermögens erworben werden.
Art.3.3 der Fondsbestimmungen, bewilligt von der FMA mit Bescheid
vom 30.8.2011.
Garantiefonds
Pioneer Funds Austria – Greater China Garantie 12/2017
Detail-Info
ISIN
Laufzeit:
AT0000A0G496
15.03.2010- 29.12.2017
€
106,59
FV in Mio
€
244,8
29.06.2012
Seit Fondsbeginn
3,26 % p.a.
Seit Jahresbeginn
4,14 %
1 Jahr
5,72 %
Pioneer Funds Austria – Global Emerging Markets Garantie 2/2015
Garantiefonds
Detail-Info
ISIN
Laufzeit:
AT0000A07XX4
25.02.2008 - 24.02.2015
€
109,86
FV in Mio
€
79,3
Seit Fondsbeginn
29.06.2012
2,73 % p.a.
Seit Jahresbeginn
3,04 %
1 Jahr
-0,17 %
3 Jahre
3,51 % p.a.
18
DATENBLATT
3. Quartal 2012
Garantiefonds
Pioneer Funds Austria – GEM Garantie 5/2015 USD
Detail-Info
ISIN
Laufzeit:
AT0000A07Z13
07.05.2008 - 06.05.2015
$
113,57
FV in Mio
$
22,0
Seit Fondsbeginn
29.06.2012
3,38 % p.a.
Seit Jahresbeginn
1,50 %
1 Jahr
-4,33 %
3 Jahre
3,64 % p.a.
Pioneer Funds Austria – Global Emerging Markets Garantie 5/2018
Garantiefonds
Detail-Info
ISIN
Laufzeit:
AT0000A0H320
31.05.2010 - 30.05.2018
€
105,58
FV in Mio
€
230,5
29.06.2012
Seit Fondsbeginn
2,86 % p.a.
Seit Jahresbeginn
4,04 %
1 Jahr
5,55 %
Pioneer Funds Austria – Global Emerging Markets Garantie 7/2017 USD
Garantiefonds
Detail-Info
ISIN
Laufzeit:
AT0000A0HP82
30.07.2010 - 29.07.2017
$
105,09
FV in Mio
$
22,4
Seit Fondsbeginn
29.06.2012
2,91 % p.a.
Seit Jahresbeginn
1,62 %
1 Jahr
3,53 %
Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, von Belgien oder dessen
Teilstaaten, von Frankreich, von Niederlande oder von den Vereinigten
Staaten von Amerika begeben oder garantiert werden, dürfen zu mehr
als 35 % des Fondsvermögens erworben werden. Art.3.3 der Fondsbestimmungen, bewilligt von der FMA mit Bescheid vom 24.8.2011.
19
DATENBLATT
3. Quartal 2012
Garantiefonds
Pioneer Funds Austria – Garantiebasket 3/2019
Detail-Info
ISIN
Laufzeit:
AT0000A0ND88
31.03.2011 - 29.03.2019
€
104,85
FV in Mio
€
62,2
29.06.2012
Seit Fondsbeginn
4,26 % p.a.
Seit Jahresbeginn
4,09 %
1 Jahr
4,71 %
Veranlagung des Aktienanteils (0 – 50% des
Fondsvolumens): Globale Aktienmärkte, schwerpunktmäßig Exportländer.
Garantiefonds
Pioneer Funds Austria – Garantiebasket 6/2019
Detail-Info
ISIN
Laufzeit:
AT0000A0PD60
27.06.2011 - 26.06.2019
FV in Mio
€
€
105,09
64,9
29.06.2012
Seit Fondsbeginn
5,06 % p.a.
Seit Jahresbeginn
4,47 %
1 Jahr
4,69 %
Fondsvolumens): Globale Aktienmärkte, schwerpunktmäßig Substanzwerte.
Garantiefonds
Detail-Info
29.06.2012
20
Pioneer Funds Austria – VorsorgePlus Fonds
DATENBLATT
3. Quartal 2012
Staatliche Prämie
Produktdetails
Für 2012 beträgt die staatliche Prämie 8,5 % für
eine maximale Einzahlung von 2.329,88 Euro.
• Alle Einzahlungen und die staatliche Prämie
sind garantiert!
Anteile am Fonds - bzw. den Folgeprodukten können ausschließlich von Deviseninländern mit
dem „VorsorgePlus-Plan“ in allen Bank Austria
Filialen erworben werden.
• Völlige Steuerbefreiung in der Ansparphase
(KESt.-frei, ESt.-frei).
• Über die prämienbegünstigte Einzahlung hin
aus sind Einzahlungen von insgesamt bis zu
5.000,- Euro pro Jahr möglich.
ISIN
AT0000649769 thesaurierend (T)
15.05.2003
Seit Fondsbeginn
4,49 % p.a.
Rechnungsjahr
1. Jänner - 31. Dezember
Seit Jahresbeginn
0,74 %
1,63 %
Ausgabeaufschlag
3,0 %
1 Jahr
Rechenwert (T)
€
14,94
3 Jahre
0,66 % p.a.
Ausgabepreis (T)
€
15,39
5 Jahre
-3,62 % p.a.
FV in Mio
€
85,4
Pensions- und Vorsorgefonds
Pioneer Funds Austria – VorsorgePlus Fonds 2014
ISIN
29.06.2012
Fondsbeginn
02.01.2004
Seit Fondsbeginn
5,54 % p.a.
Rechnungsjahr
Seit Jahresbeginn
1,35 %
Ausgabeaufschlag
3,0 %
1 Jahr
2,80 %
Rechenwert (T)
€
15,81
3 Jahre
2,09 % p.a.
Ausgabepreis (T)
€
16,28
5 Jahre
-1,47 % p.a.
FV in Mio
€
23,6
Detail-Info
ISIN
• Risikominimierung durch Kapitalgarantie*
29.06.2012
Fondsbeginn
Detail-Info
• Die gesetzliche Mindestbehaltefrist beträgt
10 Jahre.
Detail-Info
• Die staatliche Prämie richtet sich nach der
Sekundärmarktrendite und kann zwischen 8,5 %
und 13,5 % p.a. liegen. Sie wird für jedes Kalenderjahr neu festgesetzt.
29.06.2012
Fondsbeginn
03.01.2005
Seit Fondsbeginn
2,37 % p.a.
Rechnungsjahr
Seit Jahresbeginn
2,23 %
4,75 %
Ausgabeaufschlag
3,0 %
1 Jahr
Rechenwert (T)
€
11,92
3 Jahre
3,22 % p.a.
Ausgabepreis (T)
€
12,28
5 Jahre
-1,55 % p.a.
FV in Mio
€
17,7
* Erforderliche Risikobereitschaft des Anlegers lt. WAG (Wertpapieraufsichtsgesetz): R2 - geringe Wertschwankung
Managementgebühr: bis zu 1,2% p.a. des Fondsvolumens (aus dieser Managementgebühr heraus leistet die Emittentin eine wiederkehrende bestandsabhängige Vertriebsprovision an den jeweiligen Vertriebspartner.
Über die Höhe dieser Vertriebsprovision informiert Sie auf Wunsch gerne Ihr Kundenbetreuer).
21
DATENBLATT
Pioneer Funds Austria – Laufzeitenfonds ohne Garantie
3. Quartal 2012
Gemischter Fonds
Pioneer Funds Austria – Flex React 9/2017
Detail-Info
ISIN
Laufzeit:
AT0000A0KSH6
20.12.2010 - 19.09.2017
€
101,67
FV in Mio
€
29,9
29.06.2012
Seit Fondsbeginn
1,38 % p.a.
Seit Jahresbeginn
4,37 %
1 Jahr
4,49 %
Fondsvolumens): Globale Aktienmärkte, schwerpunktmäßig Rohstoffaktien und Rohstofffonds.
Gemischter Fonds
Detail-Info
ISIN
Laufzeit:
AT0000A0LZ92
28.02.2011 - 30.11.2017
FV in Mio
€
€
101,85
29,3
29.06.2012
Seit Fondsbeginn
1,67 % p.a.
Seit Jahresbeginn
3,77 %
1 Jahr
2,37 %
Fondsvolumens): Globale Aktienmärkte, schwerpunktmäßig Aktien aus den BRIC-Staaten
(Brasilien, Russland, Indien, China).
Gemischter Fonds
Detail-Info
ISIN
Laufzeit:
AT0000A0QBN7
28.09.2011 - 27.03.2018
€
103,95
FV in Mio
€
14,5
Seit Fondsbeginn
29.06.2012
3,95 % p.a.
6,55 %
Seit Jahresbeginn
Wertpapiere oder Geldmarktsinstrumente, die von Österreich oder
dessen Bundesländern, von Deutschland oder dessen Bundesländern, von Belgien oder dessen Teilstaaten, von Finnland, von Frankreich oder von Niederlande begeben oder garantiert werden, dürfen
zu mehr als 35 % des Fondsvermögens erworben werden. Art.3.3 der
Fondsbestimmungen, bewilligt von der FMA mit Bescheid vom
25.07.2011.
Fondsvolumens): Globale Aktienmärkte, schwerpunktmäßig Türkei und ihre wichtigsten
Handelspartner.
Managementgebühr: bis zu 1,2 % p.a. des Fondsvolumens (aus dieser Managementgebühr heraus leistet die Emittentin eine wiederkehrende bestandsabhängige Vertriebsprovision an den jeweiligen Vertriebspartner.
Über die Höhe dieser Vertriebsprovision informiert Sie auf Wunsch gerne Ihr Kundenbetreuer).
22
DATENBLATT
Pioneer Funds – Absolute Return Bond
3. Quartal 2012
LU0363630376 thesaurierend (T)
€
Kurzportrait (Stichtag: 29.06.2012)
Performance
Fondsgründung
07.07.2008
1 Jahr -0,28%
Fondsbeginn
12.12.2008
3 Jahre, p.a.
1,01%
Rechnungsjahr
5 Jahre, p.a.
Fondscharakteristik
-
Ausschüttung
thesaurierend
Seit Gründung, p.a.
KESt
endbesteuert
Höchster monatl. Ertrag** 2,34%
Ausgabeaufschlag
5,0 %
Niedrigster monatl. Ertrag**
-2,18%
Rechenwert (T)
52,77
% positive Monate**
51,06%
€
1,53%
Ausgabepreis (T)
€
55,41
Längste Verlustperiode** (Monate) FV in Mio
€
185,9
Maximaler Wertverlust**
4
-4,92%
Verlustaufholung** (in Monaten)
4
**Quelle: Morningstar.
Berichtszeitraum: 01.01.2009 – 29.06.2012.
Aug
Sep
Okt
Nov
Dez
Dieser Teilfonds strebt einen Ertrag unter allen
Marktbedingungen an, indem er hauptsächlich in
ein diversifiziertes Portfolio aus allen Arten von
Geldmarktinstrumenten und Schuldtiteln und
schuldtitelbezogenen Instrumenten investiert. Der
Teilfonds kann über Finanzderivate Long- und
Short-Positionen eingehen. Der Teilfonds kann
bis zu 25 % seines Vermögens in Schuldtitel und
schuldtitelbezogene Instrumente ohne Investment
Grade und bis zu 25 % seines Vermögens
Wandelanleihen investieren.
Eine vollständige Darstellung des Anlageziels ist
im gesetzlichen Prospekt enthalten.
Dieser Teilfonds ist unter Umständen für Anleger
nicht geeignet, die ihr Geld kurzfristig wieder
zurückziehen wollen.
Portfolio Manager
Monatlicher Ertrag (in %) Juli 2011 – Juni 2012
Jul
Absolute Return
Jan
Feb Der Teilfond wird von Tanguy Le Saout und Cosimo
Marasciulo verwaltet. Tanguy Le Saout ist der Leiter
der Staatsanleihen und Value-at-Risk (VaR)
Portfolios in unserer Dubliner Niederlassung. Le
Saout hat einen Abschluss in Ingenieurswesen der
angewandten Mathematik von der Universität INSA
Rouen France. Er hat außerdem ein Master-Diplom
in Finanzwissenschaften von der Essec Paris
Universität. Cosimo Marasciulo ist Head of
Government Bonds Dublin und hat sich seit Eintritt
in unser Unternehmen im Jahr 2000 auf FixedIncome-Produkte spezialisiert. Er hat ein
Ingenieursdiplom an der Politecnico di Milano
erworben und an der Universität Bocconi einen
postgradualen Lehrgang für Fixed Income Portfolio
Management abgeschlossen.
Mär Apr
Mai
Jun
1,47 -0,73 -0,41 0,64 -1,42 0,87 0,98 0,65 -0,44 -0,6 -1,74 0,5
YTD
-0,68
Dieser Fonds ist ein Teilfonds des Pioneer Funds, ein
Anlagefonds (Fonds Commun de Placement) mit mehreren separaten Teilfonds, der nach dem Recht des
Großherzogtums Luxemburg aufgelegt wurde.
Managementgebühr: bis zu 0,95 % p.a. des
Fondsvolumens (aus dieser Managementgebühr heraus
leistet die Emittentin eine wiederkehrende bestandsabhängige Vertriebsprovision an den jeweiligen
Vertriebspartner. Über die Höhe dieser
Vertriebsprovision informiert Sie auf Wunsch gerne Ihr
Kundenbetreuer).
Distributionfee: max 0,15 %
Erfolgsabhängige Performance-Fee: Erfolgsabhängige
Managementvergütung in Höhe von max 15% des
Anteilswertzuwachses.
Fällt nur dann an, wenn alle drei folgenden Bedingungen
erfüllt werden:
• Der Fonds hat im Geschäftsjahr eine positive
Wertentwicklung erzielt.
Erforderliche Risikobereitschaft des Anlegers lt. WAG (Wertpapieraufsichtsgesetz): R3 - mittlere Wertschwankungen
Performance: Wert und Rendite einer Anlage in Fonds können steigen oder fallen. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen
keine verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Auch Währungsschwankungen können die
Entwicklung des Investments beeinflussen. Die dargestellten Performancedaten werden mit den Werten der Pioneer Investments eigenen
Datenbasis berechnet. Ausgabe- und Rücknahmespesen sind in der Performanceberechung nicht berücksichtigt.
Am 11.12.2010 wurde Pioneer Funds – Absolute Return Control in Pioneer Funds – Absolute Return Bond umbenannt. Bis 11. Dezember
2010 hatte der Teilfonds andere Merkmale und wurde seine Performance unter Bedingungen erzielt, die keine Gültigkeit mehr haben. Die
dargestellten Performance-Daten beziehen sich ausschließlich auf Class A-Anteile und basieren auf dem NAV (Nettovermögenswert) nach
Abzug von Gebühren. Auch ein Verlust des gesamten veranlagten Kapitals ist möglich.
Prospekthinweis: Der veröffentlichte Prospekt und das Kundeninformationsdokument des genannten Fonds in der aktuellen Fassung
inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung steht den Interessenten in deutscher Sprache auf http://download.pioneerinvestments.at in elektronischer Form sowie bei Pioneer Investments Austria, Lassallestraße 1, 1020 Wien kostenlos zur Verfügung.
Hinweis: Dies ist eine Marketingmitteilung. Die Inhalte dieser Unterlage stellen weder ein Angebot, eine Kauf- oder Verkaufsempfehlung
noch eine Anlageanalyse dar. Sie dienen insbesondere nicht dazu, eine individuelle Anlage- oder sonstige Beratung zu ersetzen. Jede
konkrete Veranlagung sollte erst nach einem Beratungsgespräch erfolgen. Weitere Hinweise siehe Umschlaginnenseite.
23
• Die Wertentwicklung des Fonds hat seine Benchmark
(Messlatte) oder eine fest definierte
Performanceschwelle übertroffen (nach sämtlichen
Fondskosten, aber ohne Berücksichtigung des
Ausgabeaufschlags).
• Der Rechenwert pro Fondsanteil hat die jeweilige
„High-Watermark“ (=Rechenwert zum Zeitpunkt der
letzten Anlastung einer Performance Fee)
überschritten.
Weitere Spesen und Gebühren: Informationen über weitere Spesen und Gebühren finden Sie im gesetzlichen
Prospekt (siehe Prospekthinweis). Auch Ihr
Kundenbetreuer informiert Sie gerne.
Verkaufsbeschränkungen: US-Persons. Nähere
Informationen entnehmen Sie bitte dem gesetzlichen
Prospekt.
Pioneer Funds – Absolute Return Multi-Strategy
DATENBLATT
3. Quartal 2012
€
Performance
Fondsgründung
07.07.2008
1 Jahr
2,87%
Fondsbeginn
12.12.2008
3 Jahre, p.a.
1,02%
Rechnungsjahr
5 Jahre, p.a.
Fondscharakteristik
-
Ausschüttung
thesaurierend
KESt
endbesteuert
Höchster monatl. Ertrag**
2,45%
Ausgabeaufschlag
5,0 %
Niedrigster monatl. Ertrag**
-2,58%
Rechenwert (T)
51,85
% positive Monate**
59,52%
-7,92%
€
Ausgabepreis (T)
€
54,44
FV in Mio
€
94,1
2,15%
Verlustaufholung (in Monaten)** Verlust nicht
aufgeholt
Absolute Return
Portfolio Manager
ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und
aktiengebundenen Instrumenten sowie allen
Arten von Schuldtiteln und schuldtitelbezogenen
Instrumenten staatlicher und nicht-staatlicher
Emittenten mit unterschiedlichen Laufzeiten
investiert. Der Teilfonds kann bis zu 50 % seines
Vermögens in Aktien und aktiengebundene
Instrumente sowie bis zu 25 % seines Vermögens
in Wandelanleihen investieren. Der Teilfonds
investiert hauptsächlich in auf Euro, andere
europäische Währungen, US-Dollar und japanische Yen lautende Vermögenswerte. Der
Teilfonds kann in Schwellenländern investieren.
Pioneer Funds - Absolute Return Multi-Strategy
wird von dem Absolute Return Multi Strategy-Team
unter der Leitung von Davide Cataldo verwaltet. D.
Cataldo ist für Strategie- und Risikoallokation
zuständig, F. Dall‘Angelo ist Co-Leader mit
Schwerpunkt Währungen, Rohstoffe und
Optionsstrategien; F. Masciaga ist die
Aktienspezialistin, R. Gallo und E. Tuncer sind auf
Fixed Income spezialisiert.
Monatlicher Ertrag (in %) seit Fondsgründung
Jän
Feb Mar Apr Mai Juni Juli Aug Sep
Okt
Nov
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2008
Dez
YTD
1,68%1,68%*
2009
0,35% -0,69% 0,92% 1,95% 0,76% -0,44% 1,97% 0,33% 0,82% -0,17% 0,64% 0,40% 7,02%
2010
0,19% -0,04% 1,83% 0,52% -0,24%-0,41% 0,02% 0,68% 0,76% 0,28% 0,61% 1,15% 5,47%
2011
-1,00% 0,64% -0,95% 0,20% -0,46%-1,73%-0,36%-1,24% -0,61%-0,57%-2,12% 2,07% -6,02%
2012
2,45% 0,92% 0,24% -1,13%-2,58% 0,15%
-0,02%
*seit Auflage
Kundenbetreuer).
erfüllt werden:
Am 11.12.2010 wurde Pioneer Funds – Absolute Return Equilibrium in Pioneer Funds – Absolute Return Multi-Strategy umbenannt. Bis 11.
Dezember 2010 hatte der Teilfonds andere Merkmale und wurde seine Performance unter Bedingungen erzielt, die keine Gültigkeit mehr
haben. Die dargestellten Performance-Daten beziehen sich ausschließlich auf Class A-Anteile und basieren auf dem NAV (Nettovermögenswert) nach Abzug von Gebühren. Auch ein Verlust des gesamten veranlagten Kapitals ist möglich.
24
Ausgabeaufschlags).
überschritten.
Prospekt.
DATENBLATT
Pioneer Funds – Absolute Return Multi-Strategy Growth
3. Quartal 2012
€
Performance
Fondsgründung
07.07.2008
1 Jahr
4,18%
Fondsbeginn
08.07.2008
3 Jahre, p.a.
0,83%
Rechnungsjahr
5 Jahre, p.a.
Fondscharakteristik
-
Ausschüttung
thesaurierend
KESt
endbesteuert
Höchster Monatsertrag**
2,96%
Ausgabeaufschlag
5,0 %
Niedrigster Monatsertrag**
-3,87%
Rechenwert (T)
50,00
% positive Monate**
50,00%
-10,08%
€
Ausgabepreis (T)
€
52,50
FV in Mio
€
68,3
0,00%
Verlustaufholung Verlust nicht
(in Monaten)**
aufgeholt
Absolute Return
Portfolio Manager
ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und
aktiengebundenen Instrumenten sowie allen
Arten von Schuldtiteln und schuldtitelbezogenen
Instrumenten staatlicher und nicht-staatlicher
Emittenten investiert. Der Teilfonds kann bis zu
100 % seines Vermögens in Aktien und aktiengebundene Instrumente sowie bis zu 25 % seines
Vermögens in Wandelanleihen investieren. Der
Teilfonds investiert hauptsächlich in auf Euro,
andere europäische Währungen, US-Dollar und
japanische Yen lautende Vermögenswerte. Der
Teilfonds kann in Schwellenländern investieren.
Der Teilfond wird von dem Absolute Return Multi
Strategy-Team unter der Leitung von Davide
Cataldo verwaltet und ist für Strategie- und
Risikoallokation zuständig. Dall‘Angelo ist
Co-Leader mit Schwerpunkt Währungen, Rohstoffe
und Optionsstrategien;
F. Masciaga ist die Aktienspezialistin, R. Gallo und
E. Tuncer sind auf Fixed Income spezialisiert.
Monatlicher Ertrag (in %) seit Fondsgründung
Jän
Feb Mär Apr Mai Juni -
-
-
-
-
-
2008
Juli Aug Sep
Okt
Nov
Dez
YTD
0,56% 0,08% -0,68%-2,52% 0,66% -0,84%-2,74%*
2009 -0,70%-3,87% 0,41% 1,37% 2,12% 1,08% 2,95% 1,29% 1,49% 0,77% -0,06% 0,58% 7,53%
2010
-0,29%-0,19% 2,96% 0,34% -1,08%-2,37%-0,19%-0,27% 1,72% 0,68% 1,28% 1,60% 4,17%
2011
-1,29% 1,10% -1,01% 0,41% -0,78%-2,67%-0,31% -1,67%-0,76%-0,87%-2,66% 2,51% -7,82%
2012
2,95% 0,99% 0,19% -1,28%-3,25% 0,10%
-0,42%
*seit Auflage
Kundenbetreuer).
erfüllt werden:
Am 11.12.2010 wurde Pioneer Funds – Absolute Return Growth in Pioneer Funds – Absolute Return Multi-Strategy Growth umbenannt. Bis
11. Dezember 2010 hatte der Teilfonds andere Merkmale und wurde seine Performance unter Bedingungen erzielt, die keine Gültigkeit mehr
haben. Die dargestellten Performance-Daten beziehen sich ausschließlich auf Class I-Anteile und basieren auf dem NAV (Nettovermögenswert) nach Abzug von Gebühren. Auch ein Verlust des gesamten veranlagten Kapitals ist möglich.
25
Ausgabeaufschlags).
überschritten.
Prospekt.
DATENBLATT
Pioneer Funds – Euro Liquidity
3. Quartal 2012
€
Fondsgründung
10.12.2010
Fondsbeginn
10.12.2010
Seit Jahresbeginn
Rechnungsjahr 01. Jänner - 31. Dezember
Ausschüttung
thesaurierend
KESt
Fondscharakteristik
29.06.2012
0,10 %
1 Jahr
0,50 %
3 Jahre
0,30 % p.a.
endbesteuert
Ausgabeaufschlag
2,0 %
Rechenwert (T)
€
51,39
Ausgabepreis (T)
€
52,42
FV in Mio
€
851,9
Empf. Mind. Veranl. Dauer
4 Jahre
Risiko*
SRRI 1
WAG-Risikostufe*
Cash-Fonds
R2
Dieser Teilfonds ist als Geldmarktfonds vorgesehen. Dieser Teilfonds strebt eine Wertsteigerung
des Kapitals im Einklang mit der Kapitalerhaltung
und der Erzielung eines Ertrags gemäß den
Zinssätzen des Geldmarktes an, indem er in ein
diversifiziertes Portfolio aus auf Euro lautenden
Geldmarktinstrumenten und Einlagen bei
Kreditinstituten investiert. Der Teilfonds kann in
Instrumente investieren, die nicht auf Euro lauten,
wenn das Währungsrisiko vollständig gegen den
Euro abgesichert wird. Die vollständigen
Anlageziele sind dem gesetzlichen Prospekt zu
entnehmen.
nicht geeignet, die ihr Geld mittel- bis langfristig
wieder zurückziehen wollen.
Größte Positionen
France Treasury Bill BTF
17,6
11,7
Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT
11,7
11,7
Spain Letras del Tesoro
7,6
in Prozent des Gesamtvermögens
Fondsaufteilung
Fondsaufteilung
* Erforderliche Risikobereitschaft des Anlegers lt. WAG (Wertpapieraufsichtsgesetz): R2 - geringe Wertschwankungen
SRRI-Risikofklassifizierung: Erläuterung im Anhang unter “Kleines Fonds-ABC”
Der Pioneer Funds - Euro Liquidity wurde am 10. Dezember 2010 aufgelegt, um einen anderen, von Pioneer Investments angebotenen
Fonds - „Pioneer S.F. - Euro Liquidity“ - zu integrieren. Bis 10. Dezember 2010 ist die oben angegebene Performance die des „Pioneer S.F. Euro Liquidity“. Danach bezieht sich die angegebene Performance ausschließlich auf den Pioneer Funds - Euro Liquidity.
noch eine Anlageanalyse dar. Sie dienen insbesondere nicht dazu, eine individuelle Anlage-oder sonstige Beratung zu ersetzen. Jede
26
Managementgebühr: bis zu 0,3 % p.a. des Fondsvolumens
(aus dieser Managementgebühr heraus leistet die
Emittentin eine wiederkehrende bestandsabhängige
Vertriebsprovision an den jeweiligen Vertriebspartner.
Über die Höhe dieser Vertriebsprovision informiert Sie
auf Wunsch gerne Ihr Kundenbetreuer).
Prospekt.
DATENBLATT
Pioneer Funds Austria – Mündel Bond
3. Quartal 2012
AT0000857024 ausschüttend (A)
wertpapierplanfähig!
Fondsbeginn
Seit Fondsbeginn
02.11.1984
Rechnungsjahr
16. Oktober - 15. Oktober
Ausschüttung 29.12.2011 €
0,22
KESt
29.06.2012
5,86 % p.a.
4,41 %
1 Jahr
7,52 %
2,5 %
3 Jahre
5,34 % p.a.
Rechenwert (A/T)
€
7,34/12,16
5 Jahre
5,45 % p.a.
Ausgabepreis (A/T)
€
7,52/12,46
10 Jahre
4,37 % p.a.
FV in Mio
€
441,6
Duration in Jahren
4,39
Modified Duration
4,31
4 Jahre
Wertpapier-Rendite
1,86
Risiko*
SRRI 3
WAG-Risikostufe*
Fondsaufteilung
Inländischer Anleihenfonds
Fondscharakteristik
Seit Jahresbeginn
endbesteuert
Ausgabeaufschlag
€
R2
Größte Positionen
4.35% OESTERR.,REP 08-19 EUR
12,94
4% BUND 06-16/2/144A
EUR
11,97
3.9% OESTERR.,REP 05-20
EUR
7,66
3.5% OESTERR., REP 05-15
EUR
7,33
3.5% OESTERR., REP 06-21
EUR
6,14
4.65% BUNDESANL. 03-18
EUR
4,55
4.25% KRANKENAN. 09-14
EUR
3,99
3.5% KOMM. SCHV. 11-16
EUR
3,65
2.375% UCBA MTN Oeff PF10 EUR
3,50
4.125% UCBA MTN Oeff PF11 EUR
3,29
Anleihenfonds, der ausschließlich in mündelsichere Euro-Anleihenwerte investiert.
Der Fonds ist ein Euro-Anleihenfonds. Er investiert ausschließlich in österreichische mündelsichere Anleihen und sonstige auf Euro lautende
mündelsichere Anlagen. Mündelsicher sind
Anleihen, die speziellen gesetzlichen Richtlinien
entsprechen und daher für die Veranlagung von
Mündelgeldern geeignet sind. Anlageziel des
Fonds ist die Erzielung eines angemessenen
Ertrages bei entsprechender Risikostreuung. Der
Fonds verfolgt eine aktive Managementstrategie.
Der Fondsmanager versucht, durch gezielte Überoder Untergewichtung einzelner Laufzeitsegmente
oder einzelner Anleihen innerhalb des
Investmentuniversums des Fonds den langfristigen Ertrag zu verbessern.In Wertpapiere und
Geldmarktinstrumente bestimmter Aussteller darf
die Gesellschaft mehr als 35 % des Fondswertes
investieren.
Wertpapiere oder Geldmarktsinstrumente, die
von Österreich oder dessen Bundesländern
begeben oder garantiert werden, dürfen zu mehr
als 35 % des Fondsvermögens erworben werden.
Art.3.3 der Fondsbestimmungen, bewilligt von
der FMA mit Bescheid vom 24.8.2011.
Fondsaufteilung
Performance: Wert und Rendite einer Anlage in Fonds können steigen oder fallen. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine
verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Auch Währungsschwankungen können die Entwicklung des Investments beeinflussen. Die dargestellten Performancedaten werden mit den Werten der Pioneer Investments Austria eigenen
Datenbasis unter Anwendung der Berechungsmethode der OeKB - Österreichische Kontrollbank berechnet. Ausgabe- und Rücknahmespesen sind in der Performanceberechnung nicht berücksichtigt.
27
Managementgebühr: bis zu 0,42 % p.a. des Fondsvolumens (aus dieser Managementgebühr heraus leistet
die Emittentin eine wiederkehrende bestandsabhängige
Prospekt.
Pioneer Funds Austria – Euro Short Term Bond
DATENBLATT
3. Quartal 2012
€
Fondsbeginn
Seit Fondsbeginn
Rechnungsjahr
Ausschüttung 29.07.2011
01.04.1987
01. Juni - 31. Mai
€
0,70
KESt
Ausgabeaufschlag
Fondscharakteristik
29.06.2012
2,60 % p.a.
Seit Jahresbeginn
1,52 %
1 Jahr
2,18 %
0,5 %
3 Jahre
4,34 % p.a.
5 Jahre
1,83 % p.a.
10 Jahre
2,20 % p.a.
endbesteuert
Rechenwert (A/T)
€
48,71/56,09
FV in Mio
€
89,9
4 Jahre
Risiko*
SRRI 3
WAG-Risikostufe*
Min / Max Chart
Fondsaufteilung
Fondsaufteilung
Geldmarktnaher Euro-Anleihenfonds
R2
Der Fonds ist ein Euro-Anleihenfonds. Veranlagt
wird überwiegend (somit mindestens 50% des
Fondsvolumens) in Euro-Anleihen mit variabler
Verzinsung, Anleihen mit kurzer Restlaufzeit und
Geldmarktpapiere. Es liegt daher das
Schwergewicht bei Anleihen kurzfristiger
Duration (=Kapitalbindungsdauer). Es werden
nur Anleihen mit Investment Grade Rating (AAA
bis BBB) gekauft. Derivate Instrumente werden
sowohl zur Absicherung von
Vermögensgegenständen als auch als auch bis zu
25 % des Fondsvolumens als aktiver Teil der
Anlagestrategie verwendet. Anlageziel des Fonds
ist die Erzielung eines am Geldmarkt orientierten
Ertrags bei größtmöglicher Risikostreuung und
Sicherheit. Der Fonds verfolgt eine aktive
Managementstrategie. Das Fondsmanagement
versucht, je nach Marktlage durch Über- oder
Untergewichtung der verschiedenen Bonitätsund Laufzeitensegmente die Wertentwicklung des
Fonds zu optimieren.
28
Emittentin eine wiederkehrende bestandsabhängige Vertriebsprovision an den jeweiligen
Vertriebspartner. Über die Höhe dieser Vertriebsprovision informiert Sie auf Wunsch gerne Ihr
Kundenbetreuer).
Prospekt.
DATENBLATT
Pioneer Funds Austria – Euro Bond
3. Quartal 2012
Fondsbeginn
Seit Fondsbeginn
03.09.1984
Rechnungsjahr
0,23
KESt
29.06.2012
5,92 % p.a.
4,28 %
1 Jahr
6,05 %
2,5 %
3 Jahre
4,64 % p.a.
Rechenwert (A/T)
€
6,82/11,18
5 Jahre
4,95 % p.a.
Ausgabepreis (A/T)
€
6,99/11,46
10 Jahre
4,35 % p.a.
FV in Mio
€
374,2
Duration in Jahren
5,27
Modified Duration
5,09
4 Jahre
Wertpapier-Rendite
3,46
Risiko*
SRRI 3
Bedeckungswert (A/T)
€
7,27/7,55
WAG-Risikostufe*
Min / Max Chart
Fondsaufteilung
Fondsaufteilung
Euro - Anleihenfonds
Fondscharakteristik
Seit Jahresbeginn
endbesteuert
Ausgabeaufschlag
€
R2
Der Fonds ist ein Euro-Anleihenfonds. Er investiert überwiegend (das sind mindestens 50 % des
Fondsvermögens) in Staatsanleihen der Eurozone.
Daneben kann in Euro-Anleihen anderer
Emittenten investiert werden. Es werden nur
Anleihen mit einem Investment Grade Rating:
AAA bis BBB gekauft. Bei Anleihen, die kein
Rating aufweisen, wird auf eine vergleichbare
Beurteilung zurückgegriffen. Anteile des Pioneer
Funds Austria – Euro Bond können als
Wertpapierdeckung für Pensionsrückstellungen
und zur Inanspruchnahme eines Freibetrages für
investierte Gewinne gemäß § 10 Abs. 3 EStG
(KMU-Förderung) herangezogen werden.
Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines
angemessenen Ertrages bei entsprechender
Risikostreuung. Der Fonds verfolgt eine aktive
Managementstrategie. Das bedeutet, der
Fondsmanager versucht, durch gezielte Überoder Untergewichtung einzelner Laufzeitsegmente
Investmentuniversums des Fonds den langfristigen Ertrag zu verbessern.
29
Prospekt.
Pioneer Funds Austria – Euro Government Bond
DATENBLATT
3. Quartal 2012
Ausschüttungsbeschluss für April 2012: € 0,28!
Fondsbeginn
Seit Fondsbeginn
13.06.1978
Rechnungsjahr
1. März - Ultimo Februar
0,28
KESt
29.06.2012
6,18 % p.a.
4,37 %
1 Jahr
5,37 %
3,5 %
3 Jahre
4,24 % p.a.
Rechenwert (A/T)
€
7,38/12,27
5 Jahre
4,70 % p.a.
Ausgabepreis (A/T)
€
7,64/12,70
10 Jahre
4,28 % p.a.
FV in Mio
€
288,8
Duration in Jahren
6,08
Modified Duration
5,85
4 Jahre
Wertpapier-Rendite
3,90
Risiko*
SRRI 3
WAG-Risikostufe*
Min / Max Chart
Fondsaufteilung
Fondsaufteilung
Euro-Anleihenfonds
Fondscharakteristik
Seit Jahresbeginn
endbesteuert
Ausgabeaufschlag
€
R2
Der Fonds ist ein Euro-Anleihenfonds. Er investiert überwiegend (mindestens 50% des
Fondsvermögens) in Staatsanleihen der Eurozone.
Daneben kann in Euro-Anleihen anderer
Emittenten investiert werden. Es werden nur
Anleihen mit Investment Grade-Rating (AAA bis
BBB) gekauft. Bei Anleihen, die kein Rating aufweisen, wird auf eine vergleichbare Beurteilung
zurückgegriffen. Derivative Finanzinstrumente
werden neben Absicherungszwecken in größerem
Umfang auch als Gegenstand der Anlagepolitik
eingesetzt. Anlageziel des Fonds ist die Erzielung
eines angemessenen Ertrages bei entsprechender
Managementstrategie. Der Fondsmanager versucht, durch gezielte Über- oder Untergewichtung
einzelner Laufzeitsegmente oder einzelner
Anleihen innerhalb des Investmentuniversums
des Fonds den langfristigen Ertrag zu verbessern.
30
Prospekt.
DATENBLATT
Pioneer Funds Austria – Trend Bond
3. Quartal 2012
Fondsbeginn
Seit Fondsbeginn
Rechnungsjahr
25.06.2001
16. Mai - 15. Mai
€
0,35
KESt
29.06.2012
4,14 % p.a.
2,66 %
1 Jahr
6,52 %
3,0 %
3 Jahre
3,13 % p.a.
Rechenwert (A/T)
€
10,41/14,36
5 Jahre
4,02 % p.a.
Ausgabepreis (A/T)
€
10,72/14,79
10 Jahre
4,07 % p.a.
FV in Mio
€
340,5
Duration in Jahren
3,71
Modified Duration
3,68
4 Jahre
Wertpapier-Rendite
0,83
Risiko*
SRRI 3
€
11,28/ 12,39
Fondsaufteilung
Euro-Staatsanleihenfonds
Fondscharakteristik
Seit Jahresbeginn
endbesteuert
Ausgabeaufschlag
€
WAG-Risikostufe*
R2
Min / Max Chart
Der Fonds ist ein Euro-Anleihenfonds. Er investiert ausschließlich in Euro denominierte
Staatsanleihen der Euro-Zone. Dabei werden
ausschließlich Anleihen langfristiger Duration
(Kapitalbindungsdauer) gekauft (meist 7-10 Jahre
Restlaufzeit). Es werden nur Staatsanleihen mit
Investment Grade Rating: AAA bis BBB gekauft.
Bei Anleihen, die kein Rating aufweisen, wird auf
eine vergleichbare Beurteilung zurückgegriffen.
Das Zinsmanagement erfolgt nach
Trendfolgemodellen. Das Zinsänderungsrisiko
kann bis zu 100 % abgesichert werden. Derivative
Finanzinstrumente werden neben
Absicherungszwecken in größerem Umfang auch
als Gegenstand der Anlagepolitik eingesetzt. Der
Das bedeutet, der Fondsmanager versucht, durch
optimierte Titelauswahl (Abwägung von Ertragsund Risikopotenzial) und aktives
Zinsmanagement den langfristigen Ertrag zu verbessern. Anteile des Pioneer Funds Austria –
Trend Bond können als Wertpapierdeckung für
Pensionsrückstellungen und zur
Inanspruchnahme eines Freibetrages für investierte Gewinne gemäß § 10 Abs. 3 EStG (KMUFörderung) herangezogen werden. Anlageziel des
Fonds ist die Erzielung eines angemessenen
Ertrages bei entsprechender Risikostreuung. In
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente bestimmter Aussteller darf die Gesellschaft mehr als
35 % des Fondswertes investieren.
Schuldverschreibungen, die von Österreich oder
dessen Bundesländern, von der Europäischen
Union, von Belgien oder dessen Teilstaaten, von
Deutschland oder dessen Bundesländern, von
Finnland, von Frankreich, von Italien oder von
Spanien begeben oder garantiert werden, dürfen
zu mehr als 35 % des Fondsvermögens erworben
werden. Art.3.3 der Fondsbestimmungen, bewilligt von der FMA mit Bescheid vom 24.8.2011.
Fondsaufteilung
31
Prospekt.
DATENBLATT
Pioneer Funds Austria – Euro Inflation Linked Bond
3. Quartal 2012
€
Fondsbeginn
Seit Fondsbeginn
Rechnungsjahr
15.10.2004
€
1. Mai - 30. April
3,48
KESt
endbesteuert
Ausgabeaufschlag
Fondscharakteristik
29.06.2012
3,34 % p.a.
Seit Jahresbeginn
2,98 %
1 Jahr
1,12 %
3,00 %
3 Jahre
2,60 % p.a.
5 Jahre
4,22 % p.a.
Rechenwert (A/T)
€
103,07/121,86
Ausgabepreis (A/T)
€
106,16/125,52
FV in Mio
€
180,2
4 Jahre
Risiko*
SRRI 3
WAG-Risikostufe*
Euro-Anleihenfonds
R2
Min / Max Chart
Der Fonds ist ein Euro-Anleihenfonds. Er investiert überwiegend (mindestens 51% des
Fondsvermögens) in inflationsindexierte EuroAnleihen. Das sind Anleihen, die explizit eine
Inflationsrate des Euroraumes oder eine
Inflationsrate eines Staates des Euroraumes variabel abgelten. Es werden nur Anleihen mit
Investment Grade-Rating (AAA bis BBB) gekauft.
Derivative Finanzinstrumente werden neben
als Gegenstand der Anlagepolitik eingesetzt.
Anlageziel des Fonds ist die Erreichung eines
langfristigen Wertzuwachses, der über der
Inflation liegt. Der Fonds verfolgt eine aktive
In Wertpapiere und Geldmarktinstrumente bestimmter Aussteller darf die Gesellschaft mehr als
Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die von
Österreich oder dessen Bundesländern, von der
Europäischen Union, von Deutschland oder dessen Bundesländern, von Belgien oder dessen
Teilstaaten, von Finnland, von Frankreich, von
Italien oder von Spanien begeben oder garantiert
werden, dürfen zu mehr als 35 % des
Fondsvermögens erworben werden. Art.3.3 der
Fondsbestimmungen, bewilligt von der FMA mit
Bescheid vom 12.3.2012.
Fondsaufteilung
Fondsaufteilung
32
Prospekt.
DATENBLATT
Pioneer Funds Austria – A3
3. Quartal 2012
€
Fondsbeginn
Seit Fondsbeginn
01. 06. 1983
Rechnungsjahr 1. November - 31. Oktober
0,20
KESt
Ausgabeaufschlag
Fondscharakteristik
29.06.2012
5,73 % p.a.
Seit Jahresbeginn
4,53 %
1 Jahr
6,26 %
2,5 %
3 Jahre
3,75 % p.a.
endbesteuert
Rechenwert (A)
€
5,77
5 Jahre
4,56 % p.a.
Ausgabepreis (A)
€
5,91
10 Jahre
4,17 % p.a.
FV in Mio
€
188,8
Bedeckungswert
€
6,90
4 Jahre
Risiko*
SRRI 3
WAG-Risikostufe*
Fondsaufteilung
Euro-Anleihenfonds
R2
Min / Max Chart
Der Fonds ist ein Euro-Anleihenfonds, der überwiegend (mindestens 50 % des Fondsvermögens)
in Euro-Staatsanleihen veranlagt. Darüber hinaus
kann in alle Arten von Euro-Anleihen investiert
werden. Das sind insbesondere staatsnahe
Anleihen, Pfandbriefe, sonstige besicherte
Anleihen, Unternehmensanleihen oder
Geldmarktpapiere. Es werden nur Anleihen mit
Investment Grade Rating: AAA bis BBB gekauft.
Anteile des Pioneer Funds Austria - A3 können als
Schuldverschreibungen, die von Österreich oder
dessen Bundesländern, von Deutschland oder
dessen Bundesländern, von Belgien oder dessen
Teilstaaten, von Finnland, von Frankreich, von
Italien, von Niederlande, von Spanien und von
den Vereinigten Staaten von Amerika begeben
oder garantiert werden, dürfen zu mehr als 35 %
des Fondsvermögens erworben werden. Art.3.3
der Fondsbestimmungen, bewilligt von der FMA
mit Bescheid vom 29.08.2011.
Fondsaufteilung
33
Prospekt.
DATENBLATT
Pioneer Funds Austria – TopRent
3. Quartal 2012
€
Fondsbeginn
Seit Fondsbeginn
12.12.1983
Rechnungsjahr
2,02
KESt
endbesteuert
Fondscharakteristik
29.06.2012
5,84 % p.a.
Seit Jahresbeginn
3,65 %
1 Jahr
5,66 %
5,13 % p.a.
Ausgabeaufschlag
2,5 %
3 Jahre
Rechenwert (A)
€
60,41
5 Jahre
4,43 % p.a.
Ausgabepreis (A)
€
61,92
10 Jahre
4,24 % p.a.
FV in Mio
€
173,9
Duration in Jahren
6,07
Modified Duration
5,87
4 Jahre
Wertpapier-Rendite
3,44
Risiko*
SRRI 3
Bedeckungswert
€
72,67
WAG-Risikostufe*
Min / Max Chart
Fondsaufteilung
Fondsaufteilung
Euro-Anleihenfonds
R2
Der Fonds ist ein Euro-Anleihenfonds. Er investiert überwiegend (mindestens 50 % des
Fondsvolumens) in Staatsanleihen der Euro Zone.
als Gegenstand der Anlagepolitik eingesetzt. Es
werden nur Anleihen mit Investment Grade
Rating: AAA bis BBB gekauft. Bei Anleihen, die
kein Rating aufweisen, wird auf eine vergleichbare
Beurteilung zurückgegriffen. Anteile des Pioneer
Funds Austria - TopRent können als
34
Prospekt.
DATENBLATT
Pioneer Funds Austria – Master Fonds konservativ
3. Quartal 2012
Fondsbeginn
Seit Fondsbeginn
Rechnungsjahr
01.07.1998
€
Fondscharakteristik
29.06.2012
4,20 % p.a.
€
1. Juni - 31. Mai
0,17
KESt
endbesteuert
Ausgabeaufschlag
2,5 %
3 Jahre
5,56 % p.a.
Seit Jahresbeginn
4,61 %
10,74 %
1 Jahr
Rechenwert (A/T)
€
7,15/11,34
5 Jahre
4,64 % p.a.
Ausgabepreis (A/T)
€
7,33/11,62
10 Jahre
4,04 % p.a.
FV in Mio
€
50,4
4 Jahre
Risiko*
SRRI 3
WAG-Risikostufe*
Internationaler Anleihendachfonds
R3
Der Fonds ist ein Anleihen-Dachfonds. Das
Fondsmanagement investiert in EU-konforme
in- und ausländische Anleihenfonds. Er veranlagt
in Staatsanleihen und staatsnahen Anleihen
(Agencies) und/oder Unternehmensanleihen. Die
Veranlagung verfolgt sowohl in inländischen wie
auch in ausländischen Anleihen. Derivate
Instrumente werden sowohl zur Absicherung von
Vermögensgegenständen als auch als auch als
aktiver Teil der Anlagestrategie des Fonds verwendet. Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines
Managementstrategie. Ziel des Fondsmanagers ist
es, durch gezielte Steuerung des
Veranlagungsgrades eine Optimierung der
Wertentwicklung zu erreichen.
Größte Positionen
PARVEST-BD JPY CAP.I
JPY
15,46
PIA EURO.GOV.BOND
EUR
15,41
PIA EURO BOND
EUR
12,92
A 115 A
EUR
12,43
PIA DOLLAR BOND
USD
11,67
PIA TRADERENT
EUR
10,19
PIMCO GL I.-T.R.BD INS A
USD
5,51
PIONEER-GL.AGG.BOND HEOC EUR
2,45
PIA EURO CORP.B.
EUR
1,91
PIA A 3
EUR
1,82
Fondsaufteilung
Fondsaufteilung
* Erforderliche Risikobereitschaft des Anlegers lt. WAG (Wertpapieraufsichtsgesetz): R3 - mittlere Wertschwankungen
35
Prospekt.
DATENBLATT
Pioneer Funds Austria – Euro Corporate Bond
3. Quartal 2012
Fondsbeginn
Seit Fondsbeginn
Rechnungsjahr
15.06.1987
€
1. Juni - 31. Mai
2,92
KESt
endbesteuert
Ausgabeaufschlag
€
Fondscharakteristik
29.06.2012
6,07 % p.a.
Seit Jahresbeginn
5,26 %
1 Jahr
7,44 %
3,0 %
3 Jahre
6,22 % p.a.
Rechenwert (A/T)
€
76,38/122,38
5 Jahre
5,46 % p.a.
Ausgabepreis (A/T)
€
78,67/126,05
10 Jahre
4,77 % p.a.
FV in Mio
€
306,7
4 Jahre
Risiko*
SRRI 3
WAG-Risikostufe*
Min / Max Chart
Fondsaufteilung
Fondsaufteilung
R2
Der Fonds ist ein Anleihenfonds. Er veranlagt
hauptsächlich (mindestens 66 % des
Fondsvolumens) in Anleihen
(Unternehmensanleihen und Bankanleihen), die
auf Euro lauten, im Bonitätsbereich AAA bis BBB.
Beigemischte Fremdwährungsanleihen werden in
Bezug auf das Währungsrisiko gegenüber dem
Euro grundsätzlich abgesichert. Derivate
aktiver Teil der Anlagestrategie des Fonds verwendet. Anlageziel des Fonds ist die Erzielung
Fondsmanager versucht, überwiegend durch
optimierte Titelauswahl (Abwägung von Ertragsund Risikopotenzial) den langfristigen Ertrag zu
verbessern.
36
Prospekt.
DATENBLATT
Pioneer Funds – Euro Corporate Bond
3. Quartal 2012
€
Fondsgründung
05.10.2001
Fondsbeginn
29.11.2001
Seit Jahresbeginn
Fondscharakteristik
29.06.2012
5,60 %
Ausschüttung
thesaurierend
1 Jahr
5,10 %
3 Jahre
7,20 % p.a.
KESt
endbesteuert
5 Jahre
3,60 % p.a.
Ausgabeaufschlag
3,0 %
Rechenwert (T)
€
Ausgabepreis (T)
€
7,81
FV in Mio
€
1158,2
7,58
5 Jahre
Risiko*
SRRI 3
WAG-Risikostufe*
R3
Der Teilfonds strebt mittel- bis langfristig eine
Wertsteigerung des Kapitals und Erträge an,
indem er hauptsächlich in einem diversifizierten
Portfolio aus von Unternehmen emittierten
Schuldtiteln und schuldtitelbezogenen
Instrumenten anlegt, die als Investment Grade
eingestuft sind und auf Euro lauten. Der Teilfonds
kann ergänzend auch in staatliche Schuldtitel und
schuldtitelbezogene Instrumente investieren. Der
Teilfonds kann in Schuldtitel aus den aufstrebenden Volkswirtschaften investieren. Die
vollständigen Anlageziele sind dem gesetzlichen
Prospekt zu entnehmen.
Größte Positionen
HSBC Bank PLC
2,4
GE Capital European Funding
2,0
Urenco Finance NV
2,0
Tema Rete Elettricia Nazionale SpA
1,8
UBS AG/Jersey
1,7
Credit Suisse Group Finance US Inc
1,7
Merrill Lynch & Co Inc
1,5
Lloyds TSB Bank PLC
1,5
Lottomatica SpA
1,4
Nordea Bank AB
1,4
Fondsaufteilung
Fondsaufteilung
Datenbasis berechnet. Ausgabe- und Rücknahmespesen sind in der Performanceberechnung nicht berücksichtigt.
37
Prospekt.
Pioneer Funds Austria – Corporate Trend Invest
DATENBLATT
3. Quartal 2012
Fondsbeginn
Seit Fondsbeginn
Rechnungsjahr
03.06.2002
€
3. Juni - 2. Juni
0,41
KESt
endbesteuert
Ausgabeaufschlag
€
Fondscharakteristik
29.06.2012
4,85 % p.a.
Seit Jahresbeginn
5,98 %
1 Jahr
6,67 %
3,0 %
3 Jahre
5,61 % p.a.
Rechenwert (A/T)
€
10,64/14,63
5 Jahre
5,11 % p.a.
Ausgabepreis (A/T)
€
10,96/15,07
10 Jahre
4,91 % p.a.
FV in Mio
€
214,3
5 Jahre
Risiko*
SRRI 3
WAG-Risikostufe*
Min / Max Chart
Fondsaufteilung
Fondsaufteilung
R2
Der Fonds ist ein Anleihenfonds. Er veranlagt
hauptsächlich (mindestens 66 % des
Fondsvolumens) in Anleihen
(Unternehmensanleihen und Bankanleihen), die
auf Euro lauten, im Bonitätsbereich AAA bis BBB.
Beigemischte Fremdwährungsanleihen werden in
Bezug auf das Währungsrisiko gegenüber dem
Euro grundsätzlich abgesichert. Das
Zinsänderungsrisiko kann bis zu 100 % abgesichert werden. Derivate Instrumente werden
aktiver Teil der Anlagestrategie des Fonds verwendet. Anlageziel des Fonds ist die Erzielung
Fondsmanager versucht, durch optimierte
Titelauswahl (Abwägung von Ertrags- und
Risikopotenzial) und aktives Zinsmanagement
den langfristigen Ertrag zu verbessern.
38
Prospekt.
DATENBLATT
Pioneer Funds – Euro Aggregate Bond
3. Quartal 2012
LU0313644857 ausschüttend (A)
€
Fondsgründung
13.02.2008
Fondsbeginn
13.02.2008
Seit Jahresbeginn
KESt
endbesteuert
Ausgabeaufschlag
3,0 %
Rechenwert (T)
€
64,21
Ausgabepreis (T)
€
66,14
FV in Mio
€
978,6
Fondscharakteristik
29.06.2012
3,70 %
1 Jahr
6,50 %
3 Jahre
4,90 % p.a.
4 Jahre
Risiko*
SRRI 3
WAG-Risikostufe*
Euro-Anleihenfonds
R2
Größte Positionen
Bundesrepublik Deutschland
9,4
Norway Government Bond
2,3
French Treasury Note BTAN
2,0
1,7
France Government Bond OAT
1,6
1,5
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
1,4
European Union
1,4
Belgium Government Bond
1,4
1,1
Portfolio aus Schuldtiteln und schuldtitelbezogenen Instrumenten anlegt, die als Investment
Grade eingestuft sind und auf Euro lauten. Der
Teilfonds verfolgt eine aktive und flexible
Allokation in verschiedenen Segmenten der
Rentenmärkte, indem er in ein breites Spektrum
von Emittenten an den Schuldtitelmärkten investiert Der Teilfonds darf nicht in Aktien oder
aktiengebundene Instrumente oder wandelbare
Wertpapiere investieren. Die vollständigen
entnehmen.
Fondsaufteilung
Fondsaufteilung
39
Prospekt.
Pioneer Funds Austria – Dollar Short Term Bond
DATENBLATT
3. Quartal 2012
$
Fondsbeginn
Seit Fondsbeginn ($/€)
Rechnungsjahr
23.07.1996
$
1. Juni - 31. Mai
0,25
KESt
endbesteuert
Ausgabeaufschlag
Rechenwert (A)
Ausgabepreis (A)
FV in Mio
Seit Jahresbeginn ($/€)
Fondscharakteristik
29.06.2012
2,53/2,79 % p.a.
0,81/3,20 %
0,25/15,09 %
1 Jahr
($/€)
0,5 %
3 Jahre
($/€)
3,34/7,40 % p.a.
$
87,62
5 Jahre
($/€)
-0,42/0,98 % p.a.
$
88,06
10 Jahre
($/€)
1,17/-1,16 % p.a.
$
48,5
4 Jahre
Risiko*
SRRI 3
WAG-Risikostufe*
Min / Max Chart
Fondsaufteilung
Fondsaufteilung
Geldmarktnaher USD-Anleihenfonds
R3
Der Fonds ist ein Anleihenfonds. Veranlagt wird
überwiegend (somit mindestens 50 % des
Fondsvolumens) in USD Anleihen mit variabler
Verzinsung, Anleihen mit kurzer Restlaufzeit und
USD Geldmarktpapiere. Es liegt daher das
Schwergewicht bei Anleihen kurzfristiger
Duration (=Kapitalbindungsdauer). Es werden
nur Anleihen mit Investment Grade Rating: AAA
bis BBB gekauft. Derivate Instrumente werden
Vermögensgegenständen als auch als auch bis zu
25 % des Fondsvolumens als aktiver Teil der
Anlagestrategie verwendet. Anlageziel des Fonds
ist die Erzielung eines am Geldmarkt orientierten
Ertrags bei angemessener Risikostreuung. Der
Das Fondsmanagement versucht, je nach
Marktlage durch Über- oder Untergewichtung der
verschiedenen Bonitäts- und Laufzeitensegmente
die Wertentwicklung des Fonds zu optimieren.
40
Prospekt.
DATENBLATT
Pioneer Funds Austria – Dollar Bond
3. Quartal 2012
$
Fondsbeginn
Seit Fondsbeginn ($/€)
01.04.1987
Rechnungsjahr
Ausschüttung 29.07.2011 $
3,12
Seit Jahresbeginn ($/€)
Fondscharakteristik
29.06.2012
5,89/4,43 % p.a.
2,46/4,89 %
1 Jahr
($/€)
9,04/25,18 %
3,0 %
3 Jahre
($/€)
6,00/10,17 % p.a.
KESt
endbesteuert
Ausgabeaufschlag
Rechenwert (A/T)
$
88,33/141,75
5 Jahre
($/€)
6,98/8,49 % p.a.
Ausgabepreis (A/T)
$
90,98/146,00
10 Jahre
($/€)
5,10/2,68 % p.a.
FV in Mio
$
135,2
Duration in Jahren
6,01
Modified Duration
5,90
5 Jahre
Wertpapier-Rendite
1,82
Risiko*
SRRI 4
WAG-Risikostufe*
USD-Anleihenfonds
R3
Min / Max Chart
Der Fonds ist ein Anleihenfonds. Veranlagt wird
überwiegend (somit mindestens 50 % des
Fondsvolumens) in auf USD lautenden
Staatsanleihen, staatsnahen Anleihen,
Unternehmensanleihen, Pfandbriefen und sonstigen besicherten Anleihen. Es werden nur
Anleihen mit Investment Grade Rating: AAA bis
BBB- gekauft. Bei Anleihen, die kein Rating aufweisen, wird auf eine vergleichbare Beurteilung
zurückgegriffen. Derivate Instrumente werden
Vermögensgegenständen als auch als aktiver Teil
der Anlagestrategie des Fonds verwendet.
versucht, je nach Marktlage durch Über- oder
Untergewichtung der verschiedenen
Laufzeitensegmente und Anlagekategorien die
Wertentwicklung des Fonds zu optimieren. In
Wertpapiere und Geldmarktinstrumente bestimmter Aussteller darf die Gesellschaft mehr als
den Vereinigten Staaten von Amerika begeben
oder garantiert werden, dürfen zu mehr als 35 %
des Fondsvermögens erworben werden. Art.3.3
Fondsaufteilung
Fondsaufteilung
41
Prospekt.
DATENBLATT
Pioneer Funds Austria – Central & Eastern Europe Bond
3. Quartal 2012
Fondsbeginn
Seit Fondsbeginn
25.10.1999
Rechnungsjahr
0,84
KESt
29.06.2012
7,03 % p.a.
9,20 %
1 Jahr
1,99 %
3,5 %
3 Jahre
8,94 % p.a.
Rechenwert (A/T)
€
10,45/19,75
5 Jahre
5,26 % p.a.
Ausgabepreis (A/T)
€
10,82/20,44
10 Jahre
5,66 % p.a.
FV in Mio
€
124,6
Duration in Jahren
4,16
Modified Duration
3,91
7 Jahre
Wertpapier-Rendite
6,52
Risiko*
SRRI 5
WAG-Risikostufe*
Anleihenfonds
Fondscharakteristik
Seit Jahresbeginn
endbesteuert
Ausgabeaufschlag
€
R3
Min / Max Chart
Der Fonds ist ein Anleihenfonds.
Veranlagungsschwerpunkt (mindestens 51 % des
Fondsvolumens) sind Anleihen, die auf Lokaloder Hartwährung lauten und die von zentral-,
ost- und südosteuropäischen Staaten oder von
Unternehmen mit Sitz oder Vertrieb in dieser
Region emittiert wurden. Es kann das gesamte
Laufzeitenspektrum abgedeckt werden. Die
Veranlagung soll zu einem großen Anteil (mindestens 51 %) in Instrumenten mit einem
Investmentgrade Rating (=Rating BBB- oder
besser) erfolgen. Derivate Instrumente werden
Managementstrategie. Das bedeutet, dass das
Fondsmanagement versucht, durch gezielte Überoder Untergewichtung einzelner Währungen,
Anleihen und/oder Regionen innerhalb des
Anlageuniversums des Fonds eine Optimierung
der Wertentwicklung zu erreichen.
Polen, von Tschechien, von Ungarn, von
Rumänien, von der Türkei, von Russland, von der
Ukraine oder von Kroatien begeben oder garantiert werden, dürfen zu mehr als 35 % des
Fondsvermögens erworben werden. Art.3.3 der
Fondsbestimmungen, bewilligt von der FMA mit
Bescheid vom 24.02.2012.
Fondsaufteilung
Fondsaufteilung
42
Prospekt.
DATENBLATT
Pioneer Funds – Emerging Markets Bond
3. Quartal 2012
€
Fondsgründung
04.07.2000
Fondsbeginn
18.12.2000
Seit Jahresbeginn
29.06.2012
11,10 %
Ausschüttung
thesaurierend
1 Jahr
17,30%
3 Jahre
22,10% p.a.
KESt
5 Jahre
6,40 % p.a.
endbesteuert
Ausgabeaufschlag
5,0 %
Rechenwert (T)
€
10,91
Ausgabepreis (T)
€
11,46
FV in Mio
€
644,7
Fondscharakteristik
4 Jahre
Risiko*
SRRI 5
WAG-Risikostufe*
R3
Größte Positionen
Petroleos de Venezuela SA
2,3
Jamaica Public Service Co Ltd
1,5
Bank of Georgia JSC
1,5
Evergrande Real Estate Group Ltd
1,4
Aerospace Satellite Corp Holding BV
1,2
Promsvyazbank OJSC Via PSB Finance SA
1,2
JBS Finance II Ltd
1,2
Ivory Coast Government International Bond
1,2
Russian Foreign Bond - Eurobond
1,2
Alliance Bank JSC
1,2
Fondsaufteilung
Anleihenfonds
Fondsaufteilung
Portfolio aus auf US-Dollar und andere OECDWährungen lautenden Schuldtiteln und schuldtitelbezogenen Instrumenten von Unternehmen,
die in aufstrebenden Volkswirtschaften registriert
sind, ihren Hauptsitz haben oder ihre
Hauptgeschäftstätigkeit ausüben, oder in
Schuldtiteln und schuldtitelbezogenen
Instrumenten anlegt, bei denen das Kreditrisiko
dieser Instrumente mit aufstrebenden
Volkswirtschaften verbunden ist. Das mit einem
Währungsrisiko behaftete Engagement gegenüber
diesen aufstrebenden Volkswirtschaften darf 25%
des Vermögens des Teilfonds nicht übersteigen.
Die vollständigen Anlageziele sind dem gesetzlichen Prospekt zu entnehmen.
Managementvergütung in Höhe von max. 15 % des
erfüllt werden:
43
Ausgabeaufschlags).
überschritten.
Prospekt.
DATENBLATT
Pioneer Funds – Emerging Markets Bond Local Currencies
3. Quartal 2012
€
Fondsgründung
04.11.2009
Fondsbeginn
05.11.2009
Seit Jahresbeginn
Ausschüttung
thesaurierend
KESt
Fondscharakteristik
29.06.2012
7,50%
1 Jahr
8,70%
endbesteuert
Ausgabeaufschlag
5,0 %
Rechenwert (T)
€
65,37
Ausgabepreis (T)
€
68,64
FV in Mio
€
415,6
4 Jahre
Risiko*
SRRI 4
WAG-Risikostufe*
R3
Größte Positionen
Mexican Bonos
3,4
Poland Government Bond
3,3
South Africa Government Bond
3,2
Malaysia Government Bond
3,1
Malaysia Government Bond
3,1
3,0
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F
3,0
2,9
South Africa Gov. Bond - CPI Linked
2,9
Mexican Bonos
2,8
Fondsaufteilung
Anleihenfonds
Fondsaufteilung
indem er hauptsächlich in ein diversifiziertes
Portfolio aus Schuldtiteln und schuldtitelbezogenen Instrumenten investiert, die auf lokale
Währungen lauten und in aufstrebenden
Volkswirtschaften oder von einem anderen Land
emittiert wurden, in dem das Kreditrisiko dieser
Instrumente mit aufstrebenden Volkswirtschaften
verbunden ist. Der Teilfonds kann auch in
Schuldtitel und schuldtitelbezogene Instrumente
investieren, die auf andere, frei konvertible
Währungen lauten und von staatlichen
Schuldnern oder Unternehmen jedes beliebigen
Landes emittiert wurden. Die vollständigen
entnehmen.
Anlagefonds (Fonds Commun de Placement) mit mehreDieser Fonds ist ein Teilfonds des Pioneer Funds, ein
ren separaten Teilfonds, der nach dem Recht des
Anlagefonds (Fonds Commun de Placement) mit mehreGroßherzogtums Luxemburg aufgelegt wurde.
ren separaten Teilfonds, der nach dem Recht des
Managementgebühr:
bis zu 1,2aufgelegt
% p.a. des
Fondsvolumens
wurde.
Großherzogtums Luxemburg
auf Wunsch gerne
Ihr0,15
Kundenbetreuer).
Distributionfee:
max
%
max 15%
Managementvergütung in Höhe von max.
15 %des
des
erfüllt werden:
44
Ausgabeaufschlags).
überschritten.
Prospekt.
DATENBLATT
Pioneer Funds – Euro Strategic Bond
3. Quartal 2012
€
Fondsgründung
08.06.2004
Fondsbeginn
29.10.2004
Seit Jahresbeginn
Fondscharakteristik
29.06.2012
5,40 %
Ausschüttung
thesaurierend
1 Jahr
3 Jahre
18,80 % p.a.
KESt
endbesteuert
5 Jahre
7,20 % p.a.
Ausgabeaufschlag
5,0 %
Rechenwert (T)
€
80,16
Ausgabepreis (T)
€
84,17
FV in Mio
€
561,0
1,60 %
4 Jahre
Risiko*
SRRI 5
WAG-Risikostufe*
R3
Größte Positionen
5,9
4,0
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
3,1
Edcon Pty Ltd
2,4
Ardagh Packaging Finance Plc
2,1
EN Germany Holdings BV
2,1
Boats Investments BV/Netherlands
1,8
Iron Mountain Inc
1,6
Pioneer Institutional Funds - Institutional 17
1,6
Zinc Capital SA
1,5
Fondsaufteilung
Internationaler Anleihenfonds
Fondsaufteilung
Portfolio aus auf Euro lautenden Schuldtiteln und
schuldtitelbezogenen Instrumenten, Barmitteln
und Geldmarktinstrumenten anlegt. Bis zu 90 %
des Vermögens des Teilfonds können in
Schuldtitel und schuldtitelbezogene Instrumente
investiert werden, die beim Erwerb eine niedrigere Einstufung aufweisen als Investment Grade.
Der Teilfonds kann auch in Staats- und
Unternehmensemissionen in aufstrebenden
Volkswirtschaften investieren. Die vollständigen
entnehmen.
erfüllt werden:
45
Ausgabeaufschlags).
überschritten.
Prospekt.
DATENBLATT
Pioneer Funds – Euro High Yield
3. Quartal 2012
LU0281579598 ausschüttend (A)
€
Fondscharakteristik
Fondsgründung
05.12.2005
29.06.2012
Fondsbeginn
31.05.2006
Seit Jahresbeginn
10,20 %
KESt
endbesteuert
1 Jahr
3 Jahre
22,90 % p.a.
Ausgabeaufschlag
5,0 %
5 Jahre
6,60 % p.a.
Rechenwert (T)
€
73,31
Ausgabepreis (T)
€
76,98
FV in Mio
€
352,7
0,70 %
4 Jahre
Risiko*
SRRI 5
WAG-Risikostufe*
R3
Größte Positionen
Lawson Software Inc
2,0
Edcon Pty Ltd
1,9
Rexel SA
1,8
Cirsa Funding Luxembourg SA
1,8
Wind Acquisition Finance SA
1,7
Ardagh Packaging Finance Plc
1,6
Consol Glass Pty Ltd
1,5
Magyar Telecom BV
1,5
Societe Generale
1,5
SNS Bank NV
1,5
Fondsaufteilung
Euro-Anleihenfonds
Fondsaufteilung
Portfolio aus Schuldtiteln und schuldtitelbezogenen Instrumenten ohne Investment Grade
anlegt. Der Teilfonds kann aus Sicherheitsgründen
vorübergehend bis zu 49 % seines Vermögens in
Barmitteln oder Schuldtiteln und schuldtitelbezogenen Instrumenten von Mitgliedstaaten der EU
anlegen, die den Euro als Landeswährung übernommen haben. Der Teilfonds legt hauptsächlich
in auf Euro lautenden Instrumenten und/oder
Barmitteln und Geldmarktinstrumenten an. Die
Managementvergütung in Höhe von max 15 % des
erfüllt werden:
noch eine Anlageanalyse dar. Sie dienen insbesondere nicht dazu, eine individuelle Anlage-oder sonstige Beratung zu ersetzen. Jede
46
Ausgabeaufschlags).
überschritten.
Prospekt.
DATENBLATT
Pioneer Funds – Strategic Income
3. Quartal 2012
€
Fondsgründung
04.04.2003
Fondsbeginn
04.04.2003
Seit Jahresbeginn
29.06.2012
7,00 %
Ausschüttung
thesaurierend
1 Jahr
17,70 %
3 Jahre
14,00% p.a.
KESt
endbesteuert
5 Jahre
7,90 % p.a.
Ausgabeaufschlag
3,0 %
Rechenwert (T)
€
Ausgabepreis (T)
€
7,88
FV in Mio
€
2279,3
Fondscharakteristik
7,65
4 Jahre
Risiko*
SRRI 5
WAG-Risikostufe*
R3
Größte Positionen
Canada Housing Trust No 1
1,0
United States Treasury Note/Bond
0,6
Sweden Government Bond
0,6
US Bancorp
0,5
0,5
Mass. Health & Edu Facilities Auth
0,5
Intel Corp
0,5
Linn Energy LLC/Linn Energy Finance Corp
0,5
0,5
Citigroup Capital XIII
0,5
Fondsaufteilung
Fondsaufteilung
Der Teilfonds strebt mittel- bis langfristig hohe
laufende Erträge an, indem er mindestens 80 %
seines Vermögens in Schuldtitel und schuldtitelbezogene Instrumente einschließlich hypothekenbezogener und forderungsbesicherter Wertpapiere
investiert. Der Teilfonds besitzt die Flexibilität, in
einem breiten Spektrum von Emittenten und
Segmenten der Schuldtitelmärkte in jeglicher
Währung anzulegen. Das Fremdwährungsrisiko
kann gegen den US-Dollar oder den Euro abgesichert werden. Der Teilfonds kann in Verbindung
mit seinen Anlagen auch als Mittel der Steuerung
des relativen Währungsrisikos Positionen in
jeglicher anderen Währung als dem US-Dollar
halten. Die vollständigen Anlageziele sind dem
gesetzlichen Prospekt zu entnehmen.
Managementgebühr: bis zu 1 % p.a. des Fondsvolumens
erfüllt werden:
47
Ausgabeaufschlags).
überschritten.
Prospekt.
Pioneer Funds Austria – Global High Yield Bond
DATENBLATT
3. Quartal 2012
Fondsbeginn
Seit Fondsbeginn
01.06.1999
Rechnungsjahr
6,40
€
Fondscharakteristik
29.06.2012
6,53 % p.a.
Seit Jahresbeginn
8,38 %
1 Jahr
10,28 %
3,5 %
3 Jahre
18,91 % p.a.
KESt
endbesteuert
Ausgabeaufschlag
Rechenwert (A/T)
€
87,13/182,86
5 Jahre
5,25 % p.a.
Ausgabepreis (A/T)
€
90,18/189,26
10 Jahre
6,44 % p.a.
FV in Mio
€
49,1
7 Jahre
Risiko*
SRRI 5
WAG-Risikostufe*
R3
Größte Positionen
7.75% WINDSTREAM 10/20 USD
1,02
13% PEGASUS GAMING 2014 USD
1,02
10.25% HUB INTL HLDGS 2015USD
1,01
10.875% MINERVA OVER.II 2019USD
0,94
10% ALLIAN.ONE INTL 10/16 USD
0,91
8.75% FRONTIER COMMUNICTSUSD
0,91
9.5% ENERGISA SA UNDATED USD
0,85
8.9% EMPRESAS ICA 2021
USD
0,81
7.5296% TIMBERSTAR I 06-1 USD
0,80
11.5% CEVA GROUP PLC 2018 USD
0,79
Der Fonds ist ein internationaler Anleihenfonds,
der überwiegend (mind. 50% des Fondsvolumens)
in Unternehmensanleihen (Corporate Bonds und
Bankanleihen) von Emittenten, die niedrige
Bonitäten (unterhalb “Investment Grade”) aufweisen sowie in Staatsanleihen (Government
Bonds) und staatsnahe Anleihen von
Schwellenländern (Emerging Markets) investiert.
Es werden hauptsächlich Anleihen der unteren
Bonitätsstufen (Speculative Grade Rating: BB und
darunter) gekauft. Derivative Finanzinstrumente
werden neben Absicherungszwecken in größerem
Umfang auch als Gegenstand der Anlagepolitik
eingesetzt. Anlageziel des Fonds ist die Erzielung
einzelner Laufzeitsegmente und Bonitätsstufen
Investmentuniversums des Fonds den langfristigen Ertrag zu verbessern.
Fondsaufteilung
Fondsaufteilung
48
Prospekt.
DATENBLATT
Pioneer Funds – U.S. High Yield
3. Quartal 2012
€
Fondsgründung
04.07.2000
Fondsbeginn
18.12.2000
Seit Jahresbeginn
29.06.2012
8,40 %
Ausschüttung
thesaurierend
1 Jahr
16,50 %
3 Jahre
19,40 % p.a.
KESt
endbesteuert
5 Jahre
6,20 % p.a.
Ausgabeaufschlag
4,0 %
Rechenwert (T)
€
Ausgabepreis (T)
€
8,15
FV in Mio
€
806,2
Fondscharakteristik
7,84
4 Jahre
Risiko*
SRRI 5
WAG-Risikostufe*
R3
Der Teilfonds strebt eine Wertsteigerung des
Kapitals und Erträge an, indem er mindestens
70 % seines Vermögens in Schuldtitel und schuldtitelbezogene Instrumente ohne Investment Grade
einschließlich hypothekenbezogener und
forderungsbesicherter Wertpapiere und wandelbarer Wertpapiere sowie in Vorzugsaktien von
Emittenten investiert, die in den USA registriert
Hauptgeschäftstätigkeit ausüben. Die vollständigen Anlageziele sind dem Verkaufsprospekt zu
entnehmen.
Größte Positionen
Delta 2010-2 Class B Pass Through Trust
1,2
Nova Chemicals Corp
1,0
CHS/Community Health Systems Inc
0,9
Forest City Enterprises Inc
0,9
Navistar International Corp
0,8
Vertex Pharmaceuticals Inc
0,8
Capella Healthcare Inc
0,8
WESCO International Inc
0,7
Cincinnati Bell Inc
0,7
Linn Energy LLC/Linn Energy Finance Corp
0,7
Fondsaufteilung
Fondsaufteilung
erfüllt werden:
49
Ausgabeaufschlags).
überschritten.
Prospekt.
Pioneer Funds Austria – Master Fonds traditionell
DATENBLATT
3. Quartal 2012
Fondsbeginn
Seit Fondsbeginn
Rechnungsjahr
01.07.1998
€
1. Juni - 31. Mai
0,15
KESt
endbesteuert
Ausgabeaufschlag
€
Fondscharakteristik
29.06.2012
3,03 % p.a.
Seit Jahresbeginn
4,54 %
1 Jahr
5,85 %
3,0 %
3 Jahre
6,26 % p.a.
Rechenwert (A/T)
€
6,59/10,13
5 Jahre
1,01 % p.a.
Ausgabepreis (A/T)
€
6,79/10,43
10 Jahre
3,05 % p.a.
FV in Mio
€
146,3
€
7,86/ 8,61
5 Jahre
Risiko*
SRRI 4
WAG-Risikostufe*
Gemischter Dachfonds
R3
Größte Positionen
PIA EURO.GOV.BOND
EUR
16,71
PIA EURO BOND
EUR
16,39
A 115 A
EUR
11,78
PIA TRADERENT
EUR
10,73
G.SACHS F.-US EQ.I DL A
USD
2,76
PIA A 3
EUR
1,96
ALL.US EQU.AT EUR
EUR
1,94
PIA EU.HIGHGRADE
EUR
1,66
ING(L)-US H.DIV.PC.EO
EUR
1,56
PARV.-BD.EUR.GOV.CAP IN
EUR
1,54
Der Fonds ist ein gemischter Dachfonds. Das
in- und ausländische Anleihen- und Aktienfonds.
Der Aktienteil beträgt rund 33% des
Fondsvermögens, ist international ausgerichtet
und investiert weltweit in ausgesuchte
Unternehmen. Der Anleihenteil (ca. 66 % des
Fondsvermögens) veranlagt in Staatsanleihen und
staatsnahen Anleihen (Agencies) und/oder
Unternehmensanleihen. Die Veranlagung verfolgt
sowohl in inländischen wie auch in ausländischen
Anleihen. Derivate Instrumente werden sowohl
zur Absicherung von Vermögensgegenständen als
auch als auch als aktiver Teil der Anlagestrategie
des Fonds verwendet. Anteile des Pioneer Funds
Austria – Master Fonds traditionell können als
Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses bei angemessener
Veranlagungsgrades und der Aufteilung zwischen
Aktien und Anleihen (innerhalb der vorgegebenen Rahmenbedingungen) eine Optimierung
Fondsaufteilung
Fondsaufteilung
50
Prospekt.
DATENBLATT
Pioneer Funds Austria – Master Fonds ausgewogen
3. Quartal 2012
Fondsbeginn
Seit Fondsbeginn
30.06.1998
Rechnungsjahr
0,80
KESt
29.06.2012
1,92 % p.a.
4,78 %
1 Jahr
5,29 %
3,5 %
3 Jahre
7,07 % p.a.
Rechenwert (A/T)
€
57,47/64,95
5 Jahre
1,01 % p.a.
Ausgabepreis (A/T)
€
59,48/67,22
10 Jahre
2,87 % p.a.
FV in Mio
€
120,2
5 Jahre
Risiko*
SRRI 4
WAG-Risikostufe*
Fondscharakteristik
Seit Jahresbeginn
endbesteuert
Ausgabeaufschlag
€
R3
Größte Positionen
PIA EURO.GOV.BOND
EUR
15,07
PIA EURO BOND
EUR
10,68
A 115 A
EUR
9,73
PIA TRADERENT
EUR
9,24
USD
3,25
ALL.US EQU.AT EUR
EUR
2,77
UBS(L)EQ.-USA GR.DL Q-ACC USD
2,45
C 70
EUR
2,40
JANUS CAP.-P.US S.V.I DLI
USD
2,29
BNPP L1-EQ.USA GR.I
USD
2,24
Der Aktienteil beträgt maximal 50 % des
Unternehmen. Der Anleihenteil veranlagt in
Staatsanleihen und staatsnahen Anleihen
(Agencies) und/oder Unternehmensanleihen. Die
Veranlagung verfolgt sowohl in inländischen wie
auch in ausländischen Anleihen. Derivate
langfristigen Kapitalzuwachses bei angemessener
Aktien und Anleihen (innerhalb der vorgegebenen Rahmenbedingungen) eine Optimierung
Fondsaufteilung
Fondsaufteilung
51
Prospekt.
DATENBLATT
Pioneer Funds Austria – Plus UVo
3. Quartal 2012
€
Fondsbeginn
Seit Fondsbeginn
04.05.1998
Rechnungsjahr 1. Oktober - 30. September
0,13
KESt
Ausgabeaufschlag
Fondscharakteristik
29.06.2012
2,16 % p.a.
Seit Jahresbeginn
5,86 %
1 Jahr
3,86 %
5,0 %
3 Jahre
6,69 % p.a.
endbesteuert
Rechenwert (A)
€
5,78
5 Jahre
1,23 % p.a.
Ausgabepreis (A)
€
6,07
10 Jahre
3,12 % p.a.
FV in Mio
€
38,4
Duration in Jahren
6,10
Modified Duration
5,87
5 Jahre
Wertpapier-Rendite
3,96
Risiko*
SRRI 4
Bedeckungswert
7,27
WAG-Risikostufe*
€
Gemischter Fonds
R3
Größte Positionen (Aktien)
MICROSOFT
USD
1,17
ANADARKO PET.CORP.
USD
0,93
AMAZON.COM INC.
USD
0,93
WELLS FARGO + CO.
USD
0,89
COMCAST CORP. NEW USD
0,86
CITIGROUP INC.NEW
USD
0,86
ORACLE CORP.
USD
0,86
MERCK CO.
USD
0,85
APPLE INC.
USD
0,83
BRIT.AMER.TOBACCO
GBP
0,80
Der Fonds ist ein gemischter Fonds. Er veranlagt
in Aktien und Anleihen. Die Veranlagung erfolgt
überwiegend (das sind mindestens 50 % des
Fondsvolumens) in Staatsanleihen (vornehmlich
der Euro-Zone) und in Aktien (weltweit) Die auf
Euro lautenden Veranlagungen müssen mindestens 70 % des gesamten Fondsvolumens ausmachen. Derivative Instrumente werden sowohl
auch als aktiver Teil der Anlagestrategie des Fonds
verwendet. Anteile des Pioneer Funds Austria Plus-UnternehmensVorsorgefonds können als
es, einerseits durch gezielte Steuerung des
Aktien und Anleihen und andererseits durch
gezielte Über- oder Untergewichtung einzelner
Titel, Sektoren oder Laufzeiten innerhalb des
Anlageuniversums des Fonds eine Optimierung
Fondsaufteilung
Fondsaufteilung
52
Prospekt.
Pioneer Funds Austria – Master Fonds dynamisch
DATENBLATT
3. Quartal 2012
Fondsbeginn
Seit Fondsbeginn
Rechnungsjahr
01.07.1998
€
1. Juni - 31. Mai
0,10
KESt
endbesteuert
Ausgabeaufschlag
€
Fondscharakteristik
29.06.2012
1,60 % p.a.
Seit Jahresbeginn
5,52 %
1 Jahr
7,46 %
3,5 %
3 Jahre
9,56 % p.a.
Rechenwert (A/T)
€
6,33/8,79
5 Jahre
-1,20 % p.a.
Ausgabepreis (A/T)
€
6,55/9,10
10 Jahre
2,14 % p.a.
FV in Mio
€
178,3
7 Jahre
Risiko*
SRRI 5
WAG-Risikostufe*
R3
Größte Positionen
PIA EURO.GOV.BOND
EUR
6,78
PARVEST-BD JPY CAP.I
JPY
6,33
PIA DOLLAR BOND
USD
5,00
PIA TRADERENT
EUR
4,91
A 115 A
EUR
4,78
PIA EURO BOND
EUR
4,31
ALL.US EQU.AT EUR
EUR
3,78
USD
3,74
C 70
EUR
3,00
EUR
2,97
Der Aktienteil beträgt rund 66 % des
Unternehmen. Der Anleihenteil (ca. 33 % des
Fondsvermögens) veranlagt in Staatsanleihen und
staatsnahen Anleihen (Agencies) und/oder
Unternehmensanleihen. Die Veranlagung verfolgt
sowohl in inländischen wie auch in ausländischen
Anleihen. Derivate Instrumente werden sowohl
des Fonds verwendet. Anlageziel des Fonds ist die
Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses bei
angemessener Risikostreuung. Der Fonds verfolgt
eine aktive Managementstrategie. Ziel des
Fondsmanagers ist es, durch gezielte Steuerung
des Veranlagungsgrades und der Aufteilung
zwischen Aktien und Anleihen (innerhalb der
vorgegebenen Rahmenbedingungen) eine
Optimierung der Wertentwicklung zu erreichen.
Fondsaufteilung
Fondsaufteilung
53
Prospekt.
DATENBLATT
Pioneer Funds Austria – Austria Stock
3. Quartal 2012
Ausschüttungsbeschluss für Juni 2012: € 0,38!
Fondsbeginn
Seit Fondsbeginn
Rechnungsjahr
01.06.1990
16. April - 15. April
€
0,38
€
Fondscharakteristik
29.06.2012
9,23 % p.a.
Seit Jahresbeginn
4,93 %
-23,69 %
1 Jahr
KESt
endbesteuert
Ausgabeaufschlag
5,0 %
3 Jahre
4,16 % p.a.
-13,62 % p.a.
Rechenwert (A/T)
€
44,81/52,23
5 Jahre
Ausgabepreis (A/T)
€
47,05/54,84
10 Jahre
FV in Mio
€
190,0
7,81 % p.a.
8 Jahre
Risiko*
SRRI 7
WAG-Risikostufe*
Österreichischer Aktienfonds
R3
Größte Positionen
OMV
EUR
9,33
IMMOFINANZ
EUR
8,50
ERSTE BANK
EUR
7,56
VOEST ALPINE
EUR
7,12
VIENNA INSURANCE
EUR
5,21
ANDRITZ
EUR
4,68
RAIFFEISEN INT.
EUR
4,38
AUSTRIA MICRO SYSTEMS
EUR
4,16
TELEKOM AUSTRIA
EUR
3,42
MIBA
EUR
3,29
Der Fonds ist ein Aktienfonds. Das
Fondsmanagement investiert überwiegend (das
heißt mindestens 50 % des Fondsvolumens) in
Aktien österreichischer Emittenten. Derivate
Instrumente können sowohl zur Absicherung von
der Anlagestrategie des Fonds verwendet werden.
Risikostreuung. Er wird dazu je nach
Einschätzung der Wirtschafts- und
Kapitalmarktlage im Rahmen seiner Anlagepolitik
vornehmlich Aktien oder sonstige
Beteiligungspapiere österreichischer Aussteller
erwerben. Der Fonds verfolgt eine aktive
es, durch gezielte Über- oder Untergewichtungen
von Sektoren oder einzelnen Aktien und durch
die Steuerung des Veranlagungsgrades eine
Fondsaufteilung
Fondsaufteilung
54
Prospekt.
DATENBLATT
Pioneer Investments – German Equity
3. Quartal 2012
DE0009752303 thesaurierend (T)
€
Fondsgründung
01.10.1990
Fondsbeginn
01.10.1990
Seit Jahresbeginn
Fondscharakteristik
29.06.2012
6,50 %
Ausschüttung
thesaurierend
1 Jahr
-12,50 %
3 Jahre
11,20 % p.a.
KESt
5 Jahre
-1,00% p.a.
endbesteuert
Ausgabeaufschlag
5,0 %
Rechenwert (T)
€
114,50
Ausgabepreis (T)
€
120,23
FV in Mio
€
106,5
5 Jahre
Risiko*
SRRI 7
WAG-Risikostufe*
Deutscher Aktienfonds
Der Fonds beteiligt den Anleger an den
Gewinnchancen deutscher Aktien. Investiert wird
sowohl in Standard- als auch Nebenwerte. Das
Fondsmanagement erwirbt mittels einer fundierten Einzeltitelauswahl rund 40 besonders aussichtsreiche Titel aus dem CDAX.
Auswahlkriterien sind u.a. eine starke
Wettbewerbsposition, ein kompetentes
Management, eine günstige Bewertung sowie
attraktives Gewinnwachstumspotenzial.
R3
Größte Positionen
Bayer AG
EUR
8,70
Siemens AG
EUR
7,00
Allianz SE vinkulierte
EUR
6,40
BASF SE
EUR
6,10
SAP AG Inhaber-Aktien o.N.
EUR
5,80
E.ON AG
EUR
5,60
Deutsche Bank AG
EUR
4,20
Daimler AG
EUR
4,00
RWE AG Inhaber-Aktien o.N
EUR
3,60
K+S Aktiengesellschaft
EUR
3,60
Fondsaufteilung
Fondsaufteilung
55
Pioneer Investments German Equity ist ein Fonds, der
nach deutschem Recht von der Pioneer Investments
Kapitalanlagegesellschaft mbH aufgelegt wurde.
Prospekt.
DATENBLATT
Pioneer Funds Austria – Select Europe Stock
3. Quartal 2012
Fondsbeginn
Seit Fondsbeginn
Rechnungsjahr
10.12.1956
€
1. Juni - 31. Mai
1,61
KESt
endbesteuert
Ausgabeaufschlag
€
Fondscharakteristik
29.06.2012
5,71 % p.a.
Seit Jahresbeginn
3,55 %
1 Jahr
-6,05 %
5,0 %
3 Jahre
7,78 % p.a.
Rechenwert (A/T)
€
71,16/90,37
5 Jahre
-6,34 % p.a.
Ausgabepreis (A/T)
€
74,72/94,89
10 Jahre
1,17 % p.a.
FV in Mio
€
126,1
7 Jahre
Risiko*
SRRI 6
WAG-Risikostufe*
Europäischer Aktienfonds
Fondsmanagement investiert in Aktien ausgesuchter europäischer Unternehmen. Derivate
Instrumente können zur Absicherung von
der Anlagestrategie des Fonds verwendet werden.
Managementstrategie, wobei auf eine
Kombination von Qualität und Unterbewertung
bevorzugt wird.
R3
Größte Positionen
HSBC HLDGS PLC
GBP
5,10
NESTLE NAM.
CHF
5,04
ROYAL DUTCH SHELL A
EUR
4,23
VODAFONE GRP
GBP
4,06
GLAXOSMITHKLINE
GBP
3,51
SANOFI SA INHABER
EUR
3,20
NOVARTIS NAM.
CHF
2,98
BNP PARIBAS INH.
EUR
2,59
IMP. TOBACCO GRP
GBP
2,57
SVENSKA CELL.B FRIA
SEK
2,57
Fondsaufteilung
Fondsaufteilung
56
Prospekt.
DATENBLATT
Pioneer Funds – Top European Players
3. Quartal 2012
€
Fondsgründung
04.07.2000
Fondsbeginn
18.12.2000
Seit Jahresbeginn
Fondscharakteristik
29.06.2012
7,30 %
Ausschüttung
thesaurierend
1 Jahr
3 Jahre
11,50 % p.a.
KESt
endbesteuert
5 Jahre
-6,90 % p.a.
Ausgabeaufschlag
5,0 %
Rechenwert (T)
€
Ausgabepreis (T)
€
5,41
FV in Mio
€
800,9
0,00 %
5,15
4 Jahre
Risiko*
SRRI 6
WAG-Risikostufe*
R3
Größte Positionen
Novartis AG
CH
4,5
British American Tobacco PLC GB
4,3
Imperial Tobacco Group PLC
GB
3,4
WPP PLC
IE
3,3
Kingfisher PLC
GB
3,3
Fresenius Medical Care
DE
3,2
BG Group PLC
GB
3,1
HSBC Holdings PLC
GB
3,1
Rio Tinto PLC
GB
3,1
Prudential PLC
GB
3,0
Fondsaufteilung
Fondsaufteilung
Wertsteigerung des Kapitals an, indem er hauptsächlich in ein Portfolio aus Aktien und aktiengebundenen Instrumenten von Unternehmen mit
mittlerer und großer Marktkapitalisierung investiert, die in Europa registriert sind, ihren Hauptsitz
haben oder ihre Hauptgeschäftstätigkeit ausüben.
Der Teilfonds ist nicht branchenspezifisch orientiert und kann in ein breites Spektrum von Sektoren
und Branchen investieren. Er strebt durch die
Anlage in einem konzentrierten Spektrum von
Möglichkeiten, die auf der Grundlage von
unternehmensbezogenen Fundamentaldaten
identifiziert wurden, eine Wertsteigerung an.
erfüllt werden:
57
Ausgabeaufschlags).
überschritten.
Prospekt.
DATENBLATT
Pioneer Funds – Euroland Equity
3. Quartal 2012
€
Fondsgründung
04.07.2000
Fondsbeginn
18.12.2000
Seit Jahresbeginn
Fondscharakteristik
29.06.2012
5,30 %
Ausschüttung
thesaurierend
1 Jahr
3 Jahre
8,40 % p.a.
KESt
endbesteuert
5 Jahre
-6,50 % p.a.
Ausgabeaufschlag
5,0 %
Rechenwert (T)
€
4,15
Ausgabepreis (T)
€
4,36
FV in Mio
€
712,9
-10,20 %
4 Jahre
Risiko*
SRRI 6
R3
Größte Positionen
Bayer AG
4,8
ENI SpA
4,5
Allianz SE
4,3
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA
3,6
BNP Paribas
3,5
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
3,5
AXA SA
3,4
Unilever NV
3,4
Repsol YPF SA
3,2
GDF Suez
3,1
Fondsaufteilung
Wertsteigerung des Kapitals an, indem er mindestens 75 % seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und aktiengebundenen Instrumenten von Unternehmen investiert,
die in Mitgliedstaaten der EU, die den Euro als
Landeswährung übernommen haben, registriert
Hauptgeschäftstätigkeit ausüben.
WAG-Risikostufe*
Fondsaufteilung
erfüllt werden:
58
Ausgabeaufschlags).
überschritten.
Prospekt.
DATENBLATT
Pioneer Funds – European Potential
3. Quartal 2012
€
Fondsbeginn
Seit Jahresbeginn
30.03.2007
Ausschüttung
thesaurierend
Fondscharakteristik
29.06.2012
8,80 %
1 Jahr
-3,80 %
KESt
endbesteuert
3 Jahre
14,60 % p.a.
Ausgabeaufschlag
5,0 %
5 Jahre
-6,30 % p.a.
Rechenwert (T)
€
82,75
Ausgabepreis (T)
€
86,89
FV in Mio
€
227,5
4 Jahre
Risiko*
SRRI 6
WAG-Risikostufe*
R3
Größte Positionen
Andritz AG
AT
2,7
Croda International PLC
GB
2,6
Derwent London PLC
GB
2,6
AtoS
FR
2,6
Babcock International Gr. PLC GB
2,5
Ashtead Group PLC
GB
2,3
Amlin PLC
GB
2,2
Barratt Developments PLC
GB
2,2
Senior PLC
GB
2,2
NO
2,1
Petroleum Geo-Services ASA
Fondsaufteilung
Fondsaufteilung
Wertsteigerung des Kapitals an, indem er hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien
und aktiengebundenen Instrumenten von
Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung
investiert, die in Europa registriert sind, ihren
Hauptsitz haben oder ihre Hauptgeschäftstätigkeit
ausüben. Der Teilfonds definiert Unternehmen
mit geringer Marktkapitalisierung als solche, die
zum Zeitpunkt des Erwerbs im
Marktkapitalisierungsbereich des MSCI Europe
Small Companies Index liegen. Der Teilfonds
strebt durch die Anlage in einem diversifizierten
Spektrum von Möglichkeiten, die auf der
Grundlage von unternehmensbezogenen
Fundamentaldaten identifiziert wurden, eine
Wertsteigerung an.
erfüllt werden:
Der Pioneer Funds - European Potential wurde am 30. März 2007 aufgelegt, um einen anderen, von Pioneer Investments angebotenen
Fonds - Acitvest EuropaPotenzial - zu integrieren. Bis 30. März 2007 ist die oben angegebene Performance die des Acitvest EuropaPotenzial. Danach bezieht sich die angegebene Performance ausschließlich auf den Pioneer Funds - European Potential.
59
Ausgabeaufschlags).
überschritten.
Prospekt.
DATENBLATT
Pioneer Funds – U.S. Pioneer Fund
3. Quartal 2012
€
Fondsbeginn
Seit Jahresbeginn
29.10.2001
Ausschüttung
thesaurierend
Fondscharakteristik
29.06.2012
6,70 %
1 Jahr
8,20 %
KESt
endbesteuert
3 Jahre
14,90 % p.a.
Ausgabeaufschlag
5,0 %
5 Jahre
-1,80 % p.a.
Rechenwert (T)
€
Ausgabepreis (T)
€
4,69
FV in Mio
€
1229,4
4,47
4 Jahre
Risiko*
SRRI 6
WAG-Risikostufe*
R3
Größte Positionen
Chubb Corp
US
2,2
Hershey Co
US
2,2
Apple Inc
US
2,2
Colgate Palmolive Co
US
2,1
Microsoft Corp
US
1,9
Exxon Mobil Corp
US
1,8
Abbott Laboratories
US
1,7
CR Bard Inc
US
1,6
Becton Dickinson and Co
US
1,5
PACCAR Inc
US
1,5
Fondsaufteilung
Fondsaufteilung
Wertsteigerung des Kapitals an, indem er hauptsächlich in ein Portfolio aus Aktien und aktiengebundenen Instrumenten von Emittenten investiert, die in den USA registriert sind, ihren
Hauptsitz haben oder ihre Hauptgeschäftstätigkeit
ausüben. Der Teilfonds benutzt Methoden, die der
Investmentmanager seit 1928 entwickelt hat, um
in ein diversifiziertes Portfolio aus sorgfältig ausgewählten Wertpapieren zu investieren, die von
Unternehmen emittiert wurden, die nicht unbedingt ein überdurchschnittliches Gewinn- und
Umsatzwachstum anstreben, deren Wertpapiere
aber dennoch mit einem gewissen
Bewertungsaufschlag gehandelt werden. Die vollständigen Anlageziele sind dem gesetzlichen
Kundenbetreuer).
erfüllt werden:
60
Ausgabeaufschlags).
überschritten.
Prospekt.
DATENBLATT
Pioneer Funds – U.S. Research
3. Quartal 2012
€
Fondsbeginn
Seit Jahresbeginn
29.06.2012
10,90 %
18.12.2000
Ausschüttung
thesaurierend
KESt
Fondscharakteristik
1 Jahr
17,00 %
endbesteuert
3 Jahre
18,60 % p.a.
5,0 %
5 Jahre
0,80 % p.a.
Ausgabeaufschlag
Rechenwert (T)
€
Ausgabepreis (T)
€
5,43
FV in Mio
€
1725,3
5,17
5 Jahre
Risiko*
SRRI 6
R3
Größte Positionen
Apple Inc
US
5,1
Exxon Mobil Corp
US
3,8
Microsoft Corp
US
2,8
Chevron Corp
US
2,5
Google Inc
US
2,1
3M Co
US
2,0
Pfizer Inc
US
2,0
Philip Morris International Inc US
1,9
Johnson & Johnson
US
1,9
Oracle Corp
US
1,8
Fondsaufteilung
Unternehmen investiert, die in den USA
registriert sind, ihren Hauptsitz haben oder ihre
Hauptgeschäftstätigkeit ausüben. Der
Anlageprozess wird von fundamentalen Faktoren
bestimmt.
WAG-Risikostufe*
Fondsaufteilung
erfüllt werden:
61
Ausgabeaufschlags).
überschritten.
Prospekt.
DATENBLATT
Pioneer Funds – North American Basic Value
3. Quartal 2012
€
Fondsbeginn
Seit Jahresbeginn
27.02.2006
Ausschüttung
thesaurierend
Fondscharakteristik
29.06.2012
7,40 %
1 Jahr
8,30 %
KESt
endbesteuert
3 Jahre
12,50 % p.a.
Ausgabeaufschlag
5,0 %
5 Jahre
-1,90 % p.a.
10 Jahre
1,90 % p.a.
Rechenwert (T)
€
46,88
Ausgabepreis (T)
€
49,22
FV in Mio
€
371,8
5 Jahre
Risiko*
SRRI 6
WAG-Risikostufe*
R3
Größte Positionen
Merck & Co Inc
US
4,2
Vodafone Group PLC
GB
4,1
Abbott Laboratories
US
4,0
Unilever NV
NL
3,9
Microsoft Corp
US
3,9
Walt Disney Co
US
3,9
Covidien PLC
US
3,9
Kimberly-Clark Corp
US
3,8
Chubb Corp
US
3,8
United Technologies Corp
US
3,8
Fondsaufteilung
Fondsaufteilung
Emittenten investiert, die in Nordamerika
registriert sind, ihren Hauptsitz haben oder ihre
Hauptgeschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds
arbeitet mit einem wertorientierten Anlagestil.
Der Teilfonds kann bis zu 30 % seines Vermögens
in Wertpapiere von Emittenten außerhalb
Nordamerikas, einschließlich bis zu 10 % in aufstrebenden Volkswirtschaften investieren. Die
vollständigen Anlageziele sind dem
Verkaufsprospekt zu entnehmen.
erfüllt werden:
62
Ausgabeaufschlags).
überschritten.
Prospekt.
DATENBLATT
Pioneer Funds Austria – America Stock
3. Quartal 2012
Ausschüttungsbeschluss für Juni 2012: $ 0,01!
Fondsbeginn
Seit Fondsbeginn($/€)
Rechnungsjahr
01.09.1989
$
0,01
$
Fondscharakteristik
29.06.2012
4,12/3,01 % p.a.
Seit Jahresbeginn($/€)
1,87/4,28 %
1 Jahr
($/€)
-7,82/5,82 %
5,0 %
3 Jahre
($/€)
8,54/12,81 % p.a.
KESt
endbesteuert
Ausgabeaufschlag
Rechenwert (A/T)
$
6,00/7,83
5 Jahre
($/€)
-4,01/-2,66 % p.a.
Ausgabepreis (A/T)
$
6,30/8,22
10 Jahre
($/€)
1,80/-0,54 % p.a.
FV in Mio
$
22,5
7 Jahre
Risiko*
SRRI 6
WAG-Risikostufe*
R3
Größte Positionen
COLGATE-PALMOLIVE
USD
2,21
CHUBB CORP.
USD
2,18
HERSHEY CO.
USD
2,08
APPLE INC.
USD
2,06
EXXON MOBIL CORP.
USD
1,75
ABBOTT LABS
USD
1,66
BARD -C.R.- INC.
USD
1,63
MICROSOFT
USD
1,62
BECTON, DICKINSON
USD
1,46
PACCAR INC.
USD
1,39
Fondsvermögen wird zu mindestens zwei Dritteln
in US-amerikanischen Aktien veranlagt. Dabei
wird vorwiegend (mind 50 %) in „Blue Chips“ (=
internationale Bezeichnung für Aktien erstklassiger Unternehmen) und ausgewählte
Wachstumswerte investiert. Bis zu 20 % des
Fondsvolumens können in internationalen Aktien
nicht-US-amerikanischer Emittenten veranlagt
werden. Derivate Instrumente werden sowohl zur
Absicherung von Vermögensgegenständen als
des Fonds verwendet. Anlageziel des Fonds ist die
Erzielung eines langfristig hohen Wachstums bei
größtmöglicher Risikostreuung. Bei der Auswahl
der Anlagewerte des Fonds stehen die Aspekte
Wachstum und/oder Ertrag im Vordergrund der
Überlegungen. Der Fonds verfolgt eine aktive
Managementstrategie. Durch gezielte Über- oder
Untergewichtung einzelner Branchen oder Aktien
versucht das Fondsmanagement, eine
Fondsaufteilung
Fondsaufteilung
63
Prospekt.
DATENBLATT
Pioneer Funds – U.S. Mid Cap Value
3. Quartal 2012
€
Fondsbeginn
Seit Jahresbeginn
29.11.2001
Ausschüttung
thesaurierend
Fondscharakteristik
29.06.2012
6,30 %
1 Jahr
4,70 %
KESt
endbesteuert
3 Jahre
13,80 % p.a.
Ausgabeaufschlag
5,0 %
5 Jahre
-2,80 % p.a.
Rechenwert (T)
€
Ausgabepreis (T)
€
6,36
FV in Mio
€
244,7
6,06
5 Jahre
Risiko*
SRRI 6
WAG-Risikostufe*
R3
Emittenten investiert, die in den USA registriert
kann bis zu 25 % seines Vermögens (zum
Zeitpunkt des Erwerbs) in Wertpapiere von nicht
US-amerikanischen Emittenten investieren. Die
Größte Positionen
CIT Group Inc
US
2,5
Spirit Aerosystems Holdings Inc US
2,3
Capital One Financial
US
2,3
Allstate Corp
US
2,1
Hanesbrands Inc
US
1,9
Fluor Corp
US
1,9
CareFusion Corp
US
1,8
Wyndham Worldwide Corp
US
1,8
AON Corp
GB
1,8
US
1,7
Aflac Inc
Fondsaufteilung
Fondsaufteilung
erfüllt werden:
64
Ausgabeaufschlags).
überschritten.
Prospekt.
DATENBLATT
Pioneer Funds Austria – Asia Stock
3. Quartal 2012
Fondsbeginn
Seit Fondsbeginn
Rechnungsjahr
01.09.1989
€
0,03
KESt
endbesteuert
€
Fondscharakteristik
29.06.2012
-4,94 % p.a.
Seit Jahresbeginn
8,37 %
0,22 %
1 Jahr
5,0 %
3 Jahre
Rechenwert (A/T)
€
4,77/6,14
5 Jahre
-3,32 % p.a.
Ausgabepreis (A/T)
€
5,01/6,45
10 Jahre
0,75 % p.a.
FV in Mio
€
10,4
Ausgabeaufschlag
10,83 % p.a.
7 Jahre
Risiko*
SRRI 6
WAG-Risikostufe*
Asiatischer Aktienfonds
R3
Größte Positionen
SUMITOMO MITSUI FINL GRP
JPY
5,42
WOOLWORTHS
AUD
4,50
DENSO CORP.
JPY
3,58
SUMITOMO CORP.
JPY
3,40
SAMSUNG EL.
KRW
2,91
WESTPAC BKG
AUD
2,71
BHP BILLITON
AUD
2,59
PAL CO. LTD.
JPY
2,49
SEGA SAMMY HOLDINGS INC. JPY
2,46
MITSUBISHI EST.
2,18
JPY
Veranlagungsgebiet des Fonds ist der pazifische
Raum. Das Fondsmanagement investiert vorwiegend (das sind mindestens 50 % des
Fondsvolumens) in ausgesuchte Unternehmen
dieser Region. Derivate Instrumente werden sowohl zur Absicherung von
aktiver Teil der Anlagestrategie des Fonds verwendet. Anlageziel des Fonds ist langfristiger
Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer
Risiken. Bei der Auswahl der Anlagewerte des
Fonds stehen die Aspekte Wachstum und/oder
Ertrag im Vordergrund der Überlegungen. Der
Durch gezielte Über- oder Untergewichtung
einzelner Länder, Branchen oder Aktien versucht
das Fondsmanagement, eine Optimierung der
Portfoliotransaktionskosten können wesentlichen
Einfluss auf die Entwicklung des Fonds haben.
Fondsaufteilung
Fondsaufteilung
65
Prospekt.
DATENBLATT
Pioneer Funds – Global Select
3. Quartal 2012
€
Fondsbeginn
Seit Jahresbeginn
29.06.2012
4,70 %
1 Jahr
-1,70 %
30.03.2007
Ausschüttung
thesaurierend
Fondscharakteristik
endbesteuert
3 Jahre
9,50 % p.a.
Ausgabeaufschlag
5,0 %
5 Jahre
-6,00 % p.a.
Rechenwert (T)
€
52,21
Ausgabepreis (T)
€
54,82
FV in Mio
€
502,1
KESt
5 Jahre
Risiko*
SRRI 6
WAG-Risikostufe*
R3
Größte Positionen
Apple Inc
US
3,4
Verizon Communications Inc
US
1,8
Intel Corp
US
1,6
PPG Industries Inc
US
1,5
Microsoft Corp
US
1,5
Altria Group Inc
US
1,5
McKesson Corp
US
1,5
Newmont Mining Corp
US
1,5
Samsung Electronics Co Ltd
KR
1,3
Citigroup Inc
US
1,3
Fondsaufteilung
Fondsaufteilung
Unternehmen weltweit investiert. Der Teilfonds
ist nicht branchenspezifisch orientiert und kann
in ein breites Spektrum von Sektoren und
Branchen investieren. Er strebt durch die Anlage
in einem Spektrum von Möglichkeiten, die auf der
Grundlage von unternehmensbezogenen
Fundamentaldaten identifiziert wurden, eine
Wertsteigerung an. Der Teilfonds kann
Finanzderivate einsetzen, um Währungs-, Länderund Marktrisiken zu steuern.
erfüllt werden:
Der Pioneer Funds - Global Select wurde am 30. März 2007 aufgelegt, um einen anderen, von Pioneer Investments angebotenen Fonds Activest GlobalSelect - zu integrieren. Bis 30. März 2007 ist die oben angegebene Performance die des Activest GlobalSelect C.
Danach bezieht sich die angegebene Performance ausschließlich auf den Pioneer Funds - Global Select.
66
Ausgabeaufschlags).
überschritten.
Prospekt.
DATENBLATT
Pioneer Funds – Global Ecology
3. Quartal 2012
€
Fondsbeginn
Seit Jahresbeginn
29.06.2012
9,30 %
1 Jahr
-0,60 %
30.03.2007
Ausschüttung
thesaurierend
KESt
Fondscharakteristik
endbesteuert
3 Jahre
7,10 % p.a.
5,0 %
5 Jahre
-6,30 % p.a.
Ausgabeaufschlag
Rechenwert (T)
€
152,10
Ausgabepreis (T)
€
159,71
FV in Mio
€
881,8
5 Jahre
Risiko*
SRRI 6
WAG-Risikostufe*
R3
Unternehmen weltweit investiert, die Produkte
oder Technologien herstellen oder produzieren,
die umweltfreundlich sind oder zu einer saubereren und gesünderen Umwelt beitragen. Hierzu
gehören Gesellschaften, die in den Bereichen
Kontrolle der Luftverschmutzung, alternative
Energien, Wiederverwertung, Müllverbrennung,
Abwasserbehandlung, Wasserreinigung und
Biotechnologie tätig sind.
Größte Positionen
Whole Foods Market Inc
US
3,0
Ecolab Inc
US
2,9
Home Depot Inc
US
2,7
Intern. Business Machines Corp US
2,7
KR
2,7
Starbucks Corp
US
2,5
Cia Energetica de Minas Gerais BR
2,5
Kansas City Southern
US
2,4
SAP AG
DE
2,4
US
2,4
CF Industries Holdings Inc
Fondsaufteilung
Fondsaufteilung
erfüllt werden:
Der Pioneer Funds - Global Ecology wurde am 30. März 2007 aufgelegt, um einen anderen, von Pioneer Investments angebotenen Fonds Activest EcoTech - zu integrieren. Bis 30. März 2007 ist die oben angegebene Performance die des Activest EcoTech C. Danach bezieht sich
die angegebene Performance ausschließlich auf den Pioneer Funds - Global Ecology.
67
Ausgabeaufschlags).
überschritten.
Prospekt.
Pioneer Funds Austria – Master Fonds progressiv
DATENBLATT
3. Quartal 2012
Fondsbeginn
Seit Fondsbeginn
Rechnungsjahr
01.07.1998
€
1. Juni - 31. Mai
0,08
KESt
endbesteuert
€
Fondscharakteristik
29.06.2012
-0,75 % p.a.
Seit Jahresbeginn
6,04 %
4,50 %
1 Jahr
5,0 %
3 Jahre
Rechenwert (A/T)
€
5,16/6,50
5 Jahre
-4,82 % p.a.
Ausgabepreis (A/T)
€
5,42/6,83
10 Jahre
0,54 % p.a.
FV in Mio
€
157,2
Ausgabeaufschlag
11,10 % p.a.
8 Jahre
Risiko*
SRRI 6
WAG-Risikostufe*
Internationaler Aktiendachfonds
Der Fonds ist ein Aktien-Dachfonds. Das
in- und ausländische Aktienfonds. Der Fonds ist
international ausgerichtet und investiert weltweit
in ausgesuchte Unternehmen. Derivate
langfristigen Kapitalzuwachses bei angemessener
Veranlagungsgrades eine Optimierung der
R3
Größte Positionen
ALL.US EQU.IT EUR
EUR
6,65
USD
5,94
EUR
5,87
UBS(L)EQ.-USA GR.DL Q-ACC USD
5,25
JANUS CAP.-P.US S.V.I DLI
USD
5,07
BNPP L1-EQ.USA GR.I
USD
5,03
PIONEER-US FUND.GWT.HEO EUR
4,99
UBAM-US EQUITY VALUE I C.
USD
4,87
PIONEER-US RESEARCH HEO EUR
4,46
MFS M.-EUROP.VALUE I1 EO
4,02
EUR
Fondsaufteilung
Fondsaufteilung
68
Prospekt.
DATENBLATT
Pioneer Funds Austria – Energy Stock
3. Quartal 2012
€
Fondsbeginn
Seit Fondsbeginn
25.06.2001
Rechnungsjahr
Ausschüttung
thesaurierend
Fondscharakteristik
29.06.2012
-1,68 % p.a.
Seit Jahresbeginn
-3,97 %
-10,54 %
1 Jahr
KESt
endbesteuert
Ausgabeaufschlag
5,0 %
3 Jahre
1,25 % p.a.
Rechenwert (T)
€
8,23
5 Jahre
-7,03 % p.a.
Ausgabepreis (T)
€
8,64
10 Jahre
2,20 % p.a.
FV in Mio
€
19,1
8 Jahre
Risiko*
SRRI 6
WAG-Risikostufe*
Internationaler Aktiendachfonds
Der Fonds ist ein Aktienfonds. Als Dachfonds
investiert er mittels EU-konformer in- und ausländischer Investmentfonds in Aktien von
Unternehmen, die vorwiegend in den Branchen
Energie oder Energieversorgung bzw. im Bereich
der erneuerbaren Energieträger tätig sind.
versucht, durch genaue Analyse der Fonds, in die
investiert wird, und durch gezielte Über- oder
Untergewichtung einzelner Sektoren innerhalb
des Anlageuniversums des Fonds eine
R3
Größte Positionen
ING(L)-UTILITIES P D.
USD
11,10
MUL-LYX.ETF MSCI W.EN.CEO EUR
8,74
INVESCO ENERGY FUND A
USD
8,71
BGF-WORLD EN. F.NAM.A2
EUR
7,33
ALLIANZ ENERGY A (EUR)
EUR
7,23
BNPP L1-EQ.WLD.ENER.I-CAP EUR
6,31
ING(L)-ENERGY I CAP.
USD
5,75
VONTOBEL-NEW POWER B-EO EUR
5,71
DWS INV.-NEW RESOU.INH.FC EUR
5,61
SARASIN IF.NEW POWER EO B EUR
5,37
Fondsaufteilung
Fondsaufteilung
69
Prospekt.
DATENBLATT
Pioneer Funds – Emerging Markets Equity
3. Quartal 2012
€
Fondsbeginn
Seit Jahresbeginn
18.12.2000
Ausschüttung
thesaurierend
KESt
Fondscharakteristik
29.06.2012
1,20 %
1 Jahr
-11,50 %
endbesteuert
3 Jahre
8,10 % p.a.
5,0 %
5 Jahre
-5,50 % p.a.
Ausgabeaufschlag
Rechenwert (T)
€
Ausgabepreis (T)
€
7,22
FV in Mio
€
763,7
6,88
6 Jahre
Risiko*
SRRI 7
WAG-Risikostufe*
R3
Größte Positionen
KR
3,4
Gazprom OAO
RU
2,6
Taiwan Semiconductor Co Ltd TW
2,5
iShares FTSE A50 China Index CN
2,0
China Mobile Ltd
HK
1,7
Fomento Eco. Mex. SAB de CV MX
1,5
Hyundai Motor Co
KR
1,5
ITC Ltd
IN
1,4
Itau Unibanco Holding SA
BR
1,4
Hyundai Heavy Ind. Co Ltd
KR
1,4
Fondsaufteilung
Fondsaufteilung
Unternehmen investiert, die in als aufstrebende
Volkswirtschaften angesehenen Ländern registriert sind, ihren Hauptsitz haben oder ihre
hat die größtmögliche Flexibilität für
Investitionen in allen geographischen Regionen.
Es besteht keine prozentuale Beschränkung für
Anlagen von Vermögenswerten des Teilfonds in
bestimmten geographischen Regionen. Die vollständigen Anlageziele sind dem Verkaufsprospekt
zu entnehmen.
erfüllt werden:
70
Ausgabeaufschlags).
überschritten.
Prospekt.
Pioneer Funds Austria – Eastern Europe Stock
DATENBLATT
3. Quartal 2012
Fondsbeginn
Seit Fondsbeginn
Rechnungsjahr
01.12.1993
€
1. Juni - 31. Mai
1,50
KESt
endbesteuert
Ausgabeaufschlag
€
Fondscharakteristik
29.06.2012
4,31 % p.a.
Seit Jahresbeginn
7,96 %
1 Jahr
-18,24 %
5,0 %
3 Jahre
15,46 % p.a.
Rechenwert (A/T)
€
116,78/140,60
5 Jahre
-7,22 % p.a.
Ausgabepreis (A/T)
€
122,62/147,63
10 Jahre
10,01 % p.a.
FV in Mio
€
108,7
8 Jahre
Risiko*
SRRI 7
WAG-Risikostufe*
Zentral- und osteuropäischer Aktienfonds
R3
Größte Positionen
SBERBANK ROSSII OAO
USD
8,19
LUKOIL N.K.SP.ADR
USD
7,38
OAO GAZP.ADR SP.
USD
7,19
SURGUTNEFT. VZ
USD
3,57
MAGNIT GDR REG.
USD
3,21
TUERKIYE GAR.BANK.NAM.
TRY
3,16
MOBILNIYE TEL.
USD
2,92
NOVATEK GDR REG.
USD
2,89
TATNEFT‘ ADR REG.
USD
2,87
AKBANK TUERK
TRY
2,86
Der Fonds ist ein Aktienfonds. Er investiert vorwiegend in Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz
und/oder einen Teil ihrer Geschäftstätigkeit in
den Ländern Zentral-, Ost- und Südosteuropas
(einschließlich der Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion und der Türkei) haben. Aktien
sonstiger Aussteller mit Sitz in
Mittelmeeranrainerstaaten können beigemischt
werden. Derivate Instrumente werden sowohl zur
Absicherung von Vermögensgegenständen wie
verwendet. Anlageziel des Fonds ist langfristiger
Risiken. Der Fonds verfolgt eine aktive
versucht, durch gezielte Über- oder
Untergewichtung einzelner Aktien oder Branchen
innerhalb des Anlageuniversums des Fonds eine
Fondsaufteilung
Fondsaufteilung
71
Prospekt.
DATENBLATT
Pioneer Funds Austria – Russia Stock
3. Quartal 2012
€
Fondsbeginn
Seit Fondsbeginn
18.11.2002
Ausschüttung
thesaurierend
Fondscharakteristik
29.06.2012
12,59 % p.a.
Seit Jahresbeginn
0,80 %
1 Jahr
-21,22 %
5,0 %
3 Jahre
15,77 % p.a.
€
30,32
5 Jahre
-4,85 % p.a.
€
31,84
€
44,6
KESt
endbesteuert
Ausgabeaufschlag
Rechenwert (T)
Ausgabepreis (T)
FV in Mio
8 Jahre
Risiko*
SRRI 7
WAG-Risikostufe*
Aktienfonds
R3
Größte Positionen
SBERBANK ROSSII OAO
USD
8,78
LUKOIL N.K.SP.ADR
USD
7,46
OAO GAZP.ADR SP.
USD
6,97
MAGNIT GDR REG.
USD
4,86
NOVATEK GDR REG.
USD
4,43
MOBILNIYE TEL.
USD
4,38
TATNEFT‘ ADR REG.
USD
4,30
NK ROSNEFT GDR REGS
USD
4,26
VTB BANK GDR REG.
USD
3,67
TRANSNEFT‘ PFD
USD
3,47
Fondsmanagement investiert überwiegend (das
sind mindestens 50 % des Fondsvolumens) in
Aktien und diesen gleichwertigen Wertpapieren
von Unternehmen, die ihren Sitz in Russland bzw.
den GUS-Staaten haben und/ oder ihre
Geschäftstätigkeiten in diesen Ländern ausführen.
GUS (Gemeinschaft Unabhängiger Staaten) bezeichnet den Zusammenschluss verschiedener
Staaten der ehemaligen Sowjetunion zu einem
gemeinsamen Wirtschafts- und Sicherheitsraum
seit 1991. Derivate Instrumente werden sowohl
zur Absicherung von Vermögensgegenständen
wie auch als aktiver Teil der Anlagestrategie des
Fonds verwendet. Anlageziel des Fonds ist langfristiger Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme
höherer Risiken. Der Fonds verfolgt eine aktive
Managementstrategie. Der Fonds verfolgt eine
aktive Managementstrategie. Das
Fondsmanagement versucht, durch gezielte Überoder Untergewichtung einzelner Aktien oder
Branchen innerhalb des Anlageuniversums des
Fonds eine Optimierung der Wertentwicklung zu
erreichen.
Fondsaufteilung
Fondsaufteilung
72
Prospekt.
DATENBLATT
Pioneer Funds – China Equity
3. Quartal 2012
€
Fondsbeginn
29.11.2001
Fondscharakteristik
29.06.2012
Ausschüttung
thesaurierend
Seit Jahresbeginn
6,70 %
1 Jahr
-6,30 %
KESt
endbesteuert
3 Jahre
5,00 % p.a.
Ausgabeaufschlag
5,0 %
5 Jahre
-1,40 % p.a.
Rechenwert (T)
€
Ausgabepreis (T)
€
8,53
FV in Mio
€
322,7
8,12
6 Jahre
Risiko*
SRRI 7
WAG-Risikostufe*
Unternehmen investiert, die in der Volksrepublik
China registriert sind, ihren Hauptsitz haben oder
ihre Hauptgeschäftstätigkeit ausüben und in der
Volksrepublik China oder in Hongkong börsennotiert sind. Die vollständigen Anlageziele sind
dem Verkaufsprospekt zu entnehmen.
R3
Größte Positionen
China Mobile Ltd
HK
7,3
Ind. & Com. Bank of China
CN
6,2
China Life Insurance Co Ltd
CN
5,4
CNOOC Ltd
CN
5,4
China Construction Bank Corp CN
5,1
PetroChina Co Ltd
CN
4,8
Tencent Holdings Ltd
CN
4,6
Bank of China Ltd
CN
3,2
Agricultural Bank of China Ltd CN
2,0
Dairy Farm Int. Holdings Ltd
1,7
HK
Fondsaufteilung
Aktienfonds (Schwellenländer & Asien)
Fondsaufteilung
erfüllt werden:
73
Ausgabeaufschlags).
überschritten.
Prospekt.
DATENBLATT
Pioneer Funds Austria – R.I.CH. Stock
3. Quartal 2012
AT0000A0G2Z1 ausschüttend (A)
AT0000A00YJ6 thesaurierend (T)
Fondsbeginn
Seit Fondsbeginn
Rechnungsjahr
28.06.2006
28. Juni - 27. Juni
€
1,00
€
Fondscharakteristik
29.06.2012
0,92 % p.a.
Seit Jahresbeginn
3,74 %
-12,95 %
1 Jahr
KESt
endbesteuert
Ausgabeaufschlag
5,0 %
3 Jahre
8,25 % p.a.
5 Jahre
-5,48 % p.a.
Rechenwert (A/T)
€
101,78/104,11
Ausgabepreis (A/T)
€
106,87/109,32
FV in Mio
€
28,2
8 Jahre
Risiko*
SRRI 7
WAG-Risikostufe*
Aktienfonds
R3
Größte Positionen
HSBC HLDGS PLC
HKD
3,51
INFOSYS LTD. ADR
USD
3,18
LUKOIL N.K.SP.ADR
USD
2,89
OAO GAZP.ADR SP.
USD
2,81
HDFC BANK LTD ADR
USD
2,74
RELIANCE INDS GDR
USD
2,45
MOBILNIYE TEL. ADR/2
USD
2,35
CHINA MOBILE LTD.
HKD
2,14
SBERBANK ROSSII OAO
USD
2,14
MAGNIT GDR REG.
USD
2,00
Fondsmanagement investiert vorwiegend (das
sind mindestens 50 % des Fondsvolumens) in
Aktien und diesen gleichwertigen Wertpapieren
von Unternehmen, die ihren Sitz in Russland,
Indien oder China haben, oder ihre
Geschäftstätigkeiten in diesen Ländern ausführen.. Derivate Instrumente werden sowohl zur
des Fonds verwendet. Anlageziel des Fonds ist
langfristiger Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme
höherer Risiken. Der Fonds verfolgt eine aktive
Veranlagungsgrads, der Ländergewichtungen
sowie der Einzeltitelgewichtungen eine
Portfoliotransaktionskosten können wesentlichen
Einfluss auf die Entwicklung des Fonds haben.
Fondsaufteilung
Fondsaufteilung
74
Prospekt.
DATENBLATT
Pioneer Funds Austria – Tiger Stock
3. Quartal 2012
€
Fondsbeginn
Seit Fondsbeginn
Rechnungsjahr
05.12.1989
€
1. Juni - 31. Mai
8,00
KESt
endbesteuert
Ausgabeaufschlag
Fondscharakteristik
29.06.2012
3,85 % p.a.
Seit Jahresbeginn
5,19 %
1 Jahr
-0,81 %
5,0 %
3 Jahre
12,30 % p.a.
Rechenwert (A/T)
€
414,93/541,75
5 Jahre
0,18 % p.a.
Ausgabepreis (A/T)
€
435,68/568,84
10 Jahre
4,35 % p.a.
FV in Mio
€
22,5
7 Jahre
Risiko*
SRRI 6
WAG-Risikostufe*
Südostasiatischer Aktienfonds
R3
Größte Positionen
SAMSUNG EL.
KRW
5,29
TAIWAN SEMICON.MANU.
TWD
3,55
CHINA MOBILE LTD.
HKD
3,00
IND.+COMM.BK CHINA
HKD
1,80
CHINA CONSTR. BANK
HKD
1,76
CNOOC LTD SUBDIV.
HKD
1,71
HYUNDAI MOTOR CO.
KRW
1,66
HON HAI PRECIS.IND.
TWD
1,48
AIA GROUP LTD
HKD
1,42
POSCO
KRW
1,22
Fondsmanagement investiert in Aktien deren
Aussteller ihren Sitz und/oder ihre
Geschäftstätigkeit im südostasiatischen Raum
haben. Als Länder des südostasiatischen Raumes
gelten insbesondere Hongkong, Indonesien,
Malaysia, Singapur, Südkorea, Taiwan, Thailand
sowie die Philippinen. Derivate Instrumente werden sowohl zur Absicherung von
Vermögensgegenständen wie auch als aktiver Teil
Anlageziel des Fonds ist langfristiger
Risiken. Der Fonds verfolgt eine aktive
Veranlagungsgrads, der Ländergewichtungen und
der Einzeltitelgewichtungen eine Optimierung der
Fondsaufteilung
Fondsaufteilung
75
Prospekt.
DATENBLATT
Pioneer Funds Austria – Gold Stock
3. Quartal 2012
Fondsbeginn
Seit Fondsbeginn
Rechnungsjahr
14.05.1985
€
0,02
KESt
endbesteuert
Ausgabeaufschlag
€
Fondscharakteristik
29.06.2012
1,83 % p.a.
Seit Jahresbeginn
-11,19 %
1 Jahr
-13,44 %
5,0 %
3 Jahre
6,97 % p.a.
Rechenwert (A/T)
€
26,65/31,34
5 Jahre
5,05 % p.a.
Ausgabepreis (A/T)
€
27,98/32,91
10 Jahre
7,54 % p.a.
FV in Mio
€
57,8
8 Jahre
Risiko*
SRRI 7
WAG-Risikostufe*
R3
Größte Positionen
BARRICK GOLD CORP.
USD
7,57
ANGLOGOLD ASHANTI LTD.
USD
6,14
NEWMONT MNG CORP.
USD
5,90
GOLDCORP INC.
USD
5,03
GOLD FIELDS LTD RC
USD
4,70
CIA DE MIN. BUEN.
USD
4,67
SILVER WHEATON CORP.
CAD
4,44
KINROSS GOLD CORP.
CAD
4,39
AGNICO-EAGLE MNS
USD
3,82
RANDGOLD RES.
USD
3,64
Fondsmanagement investiert international in ausgesuchte Goldaktien und sonstige Edelmetall- und
Rohstoffaktien. Derivate Instrumente werden
Vermögensgegenständen wie auch als aktiver Teil
es, durch gezielte Steuerung der regionalen
Struktur (etablierte Regionen wie zb
Nordamerika, Australien und Südafrika bis hin zu
aufstrebenden Regionen wie zb Lateinamerika,
Afrika (ex Südafrika) und Eurasien) und der
Einzeltitelgewichtungen eine Optimierung der
Fondsaufteilung
Fondsaufteilung
76
Prospekt.
DATENBLATT
Pioneer Funds Austria – Europa Real
3. Quartal 2012
€
Fondsbeginn
Seit Fondsbeginn
02.11.1998
Rechnungsjahr
0,25
Fondscharakteristik
29.06.2012
1,92 % p.a.
Seit Jahresbeginn
11,64 %
1 Jahr
-13,29 %
5,0 %
3 Jahre
12,68 % p.a.
-13,93 % p.a.
KESt
endbesteuert
Ausgabeaufschlag
Rechenwert (A)
€
5,61
5 Jahre
Ausgabepreis (A)
€
5,89
10 Jahre
FV in Mio
€
12,2
1,79 % p.a.
8 Jahre
Risiko*
SRRI 7
WAG-Risikostufe*
Europäischer Immobilienaktienfonds
R3
Größte Positionen
LAND SECURITIES GROUP
GBP
8,93
BRIT. LD CO. PLC
GBP
8,68
UNIBAIL-ROD.SE INH.
EUR
8,28
KLEPIERRE S.A.INH.
EUR
5,13
PSP SWISS PROP.
CHF
4,78
DERWENT LONDON
GBP
4,57
HAMMERSON PLC
GBP
4,38
CAP.SHOPPING CENTR.
GBP
3,40
ICADE S.A.
EUR
3,35
CORIO N.V.
EUR
2,71
Fondsmanagement investiert in europäische
Immobilienaktien. Das sind Aktien in- und ausländischer Unternehmen, deren Schwerpunkt im
Immobilienhandel, in der Immobilienverwaltung
und der Immobilienveranlagung besteht oder
Wertpapiere in- und ausländischer Aussteller,
deren Forderung in Immobilien besichert ist.
Derivate Instrumente werden sowohl zur
verwendet. Anlageziel des Fonds ist die Erzielung
eines langfristigen Kapitalzuwachses bei angemessener Risikostreuung. Der Fonds verfolgt eine
aktive Managementstrategie. Ziel des
Fondsmanagers ist es, durch gezielte Steuerung
des Veranlagungsgrads, der
Sektorengewichtungen und der
Einzeltitelgewichtungen eine Optimierung der
Fondsaufteilung
Fondsaufteilung
77
Prospekt.
DATENBLATT
Pioneer Funds – Commodity Alpha
3. Quartal 2012
€
Fondsbeginn
Seit Jahresbeginn
29.06.2012
-1,50 %
1 Jahr
-4,50 %
3 Jahre
5,00 % p.a.
22.02.2008
Ausschüttung
thesaurierend
KESt
endbesteuert
Ausgabeaufschlag
4,0 %
Rechenwert (T)
€
43,64
Ausgabepreis (T)
€
45,39
FV in Mio
€
269,8
Fondscharakteristik
6 Jahre
Risiko*
SRRI 6
WAG-Risikostufe*
R4
Fondsaufteilung
Sektor
Commodity
%
Sojabohnen
15,50
Wertsteigerung des Kapitals an, indem er in
Finanzderivate investiert, die an zulässige
Warenterminindizes oder -unterindizes und eine
Palette von Anleihen, Wandelanleihen,
Optionsanleihen, anderen festverzinslichen
Wertpapieren (einschließlich Nullkuponanleihen)
und Geldmarktinstrumenten gebunden sind. Der
Teilfonds setzt Finanzderivate ein, um mindestens
zwei Drittel seines Gesamtvermögens an die
Wertentwicklung von Warenterminindizes und
-unterindizes zu binden. Die vollständigen
Anlageziele sind dem Verkaufsprospekt zu
entnehmen.
Fonds %
Getreide
28,60
Energie
26,30
Industriemetalle
14,50
Vieh
13,00
Edelmetalle
9,50
Weichwaren
7,20
Pflanzliche Öle 0,00
Top 5 Long Positions
Rohstoffe
Top 5 Short Positions
Commodity
%
Erdgas
-1,80
Bleifreies Benzin
9,00
Aluminium
-1,50
Gold
8,50
Sojaöl
-0,90
Brentöl
7,80
Weizen
-0,50
Mais
7,70
Kundenbetreuer).
erfüllt werden:
* Erforderliche Risikobereitschaft des Anlegers lt. WAG (Wertpapieraufsichtsgesetz): R4 - hohe Wertschwankungen
78
Ausgabeaufschlags).
überschritten.
Prospekt.
DATENBLATT
Pioneer S.F. – EUR Commodities
3. Quartal 2012
€
Fondsbeginn
Seit Jahresbeginn
30.03.2007
Ausschüttung
thesaurierend
1 Jahr
Fondscharakteristik
29.06.2012
-8,60 %
-19,40 %
endbesteuert
3 Jahre
1,00 % p.a.
Ausgabeaufschlag
4,0 %
5 Jahre
-6,10 % p.a.
Rechenwert (T)
€
40,20
Ausgabepreis (T)
€
41,81
FV in Mio
€
182,3
KESt
6 Jahre
Risiko*
SRRI 6
WAG-Risikostufe*
Rohstoffe
Der Teilfonds strebt die Nachbildung der
Entwicklung eines repräsentativen, um
Wechselkursschwankungen bereinigten
Rohstoffindex an. Die vollständigen Anlageziele
sind dem Verkaufsprospekt zu entnehmen.
R4
Größte Positionen des DJ-UBS Com. Index
Rohstoff
%
Gas
10,2
Gold
10,1
Sojabohnen
8,8
Rohöl
8,4
Kupfer
7,4
Mais
6,7
Weizen
6,2
Aluminium
5,6
Brent Rohöl
4,8
Bleifreies Benzin
3,8
Zusammensetzung des Dow Jones-UBS Commodity Index
Sector
Commodities
Energie
Gas
Rohöl
Bleifreies Benzin
Getreide
Weizen
Mais
Sojabohnen
Basismetalle
Aluminium
Kupfer
Nickel
Weichwaren
Zucker
Baumwolle
Kaffee
Vieh
Rinder
Schweine
Edelmetalle
Gold
Silber
Pflanzenöl
Sojaöl
Brent Rohöl
Zink
* Erforderliche Risikobereitschaft des Anlegers lt. WAG (Wertpapieraufsichtsgesetz): R4 - hohe Wertschwankungen
Der Pioneer S.F. - EUR Commodities wurde am 30. März 2007 aufgelegt, um einen anderen, von Pioneer Investments angebotenen Fonds
- Acitvest-Commodities - zu integrieren. Bis 30. März 2007 ist die oben angegebene Performance die des Acitvest-Commodities. Danach
bezieht sich die angegebene Performance ausschließlich auf den Pioneer S.F. - EUR Commodities.
79
Dieser Fonds ist ein Teilfonds des Pioneer S.F., ein
Managementgebühr: bis zu 1 % p.a. des Fondsvolumens
Prospekt.
Produkte für Firmenkunden & Institutionelle Anleger
Firmenkunden haben spezielle Bedürfnisse, für die wir Lösungen anbieten:
Pensionsrückstellungen
Unternehmen sind laut §14 EStG gesetzlich verpflichtet, 50 % ihrer steuerlich berücksichtigten Pensionsrückstellungen mit Wertpapieren zu decken. Die steuerlich anerkannte Bildung von Pensionsrückstellungen über Investmentfonds (Veranlagung gem. § 14 EstG iVm § 25 PKG) ist daher ein wichtiger
Bestandteil im Bereich der betrieblichen Veranlagung. Nur im Rahmen eines Investmentfonds ist es auch
möglich Aktien als Wertpapierdeckung heranzuziehen.
Neben den Vorteilen wie breite Risikostreuung, hohe Ertragschancen und professionelles Management,
die Investmentfonds bieten, sprechen daher auch veranlagungstechnische Gründe dafür, bei Pensionsrückstellungen Fonds heranzuziehen.
Pensionsrückstellungsfonds eignen sich auch zur steuerbegünstigten Veranlagung nach dem
KMU-Förderungsgesetz 2006.
Investitionsbedingter Gewinnfreibetrag
Einnahmen- /Ausgaben-Rechner und natürliche Personen, die Gewinne durch Bilanzierung ermitteln,
können ab 2010 jährlich für Gewinne, die 30.000 Euro übersteigen (bis max. 100.000 €) einen Freibetrag
für investierte Gewinne („investitionsbedingter Gewinnfreibetrag“) von maximal 13 % geltend machen,
wenn dieser in begünstigtes Anlagevermögen investiert wird. (Max. 13 % des Betrages, der 30.000 € übersteigt bis zu einem Betrag von 100.000 € jährlich) Gesetzliche Grundlage: KMU-Förderungsgesetz 2006
& Steuerreformgesetz 2009.
Zu diesem begünstigten Anlagevermögen zählen auch Wertpapiere, die gemäß §14 (7) Z4 EStG veranlagen (Wertpapiere, die zur Deckung von Pensionsrückstellungen herangezogen werden können) und bei
denen eine Behaltefrist von mindestens vier Jahren eingehalten wird. Die folgenden Fonds von Pioneer
Investments Austria entsprechen den genannten Richtlinien. Sie sind „Wertpapierdeckungsfonds für
Pensionsrückstellungen“ und sie erfüllen die Voraussetzungen des KMU-Förderungsgesetzes.
Fondsname
Seite
PIA - Euro Bond
29
PIA - Trend Bond
31
PIA - A3
33
PIA - TopRent
34
PIA - Master Fonds traditionell
50
PIA - Plus UVo
52
A 9
83
PIA - TradeRent
im Web verfügbar
Zusätzlich finden Sie auf
den folgenden Seiten
weitere Produkte, die
speziell für Firmenkunden
und Institutionelle Kunden angeboten werden.
80
DATENBLATT
Pioneer Funds Austria – Euro Highgrade
3. Quartal 2012
AT0000A05337 ausschüttend (A)
AT0000A05345 thesaurierend (T)
Ausschüttungsbeschluss für Apr. 2012: € 17,50!
Fondsbeginn
Seit Fondsbeginn
23.04.2007
Rechnungsjahr
17,50
€
Fondscharakteristik
29.06.2012
2,80 % p.a.
Seit Jahresbeginn
1,33 %
1 Jahr
2,15 %
0,75 %
3 Jahre
1,85 % p.a.
Rechenwert (A/T)
€1076,91/1134,69
5 Jahre
2,79 % p.a.
Ausgabepreis (A/T)
€1084,99/1143,20
FV in Mio
€
KESt
endbesteuert
Ausgabeaufschlag
267,1
2 Jahre
Risiko*
SRRI 2
WAG-Risikostufe*
Min / Max Chart
Fondsaufteilung
Fondsaufteilung
Steueroptimierter Euro-Anleihen Fonds
R2
Der Fonds ist ein Anleihenfonds, der in EuroAnleihen investiert, sowie in Anleihen, die auf
andere Währungen lauten. Das Währungsrisiko
von Fremdwährungen gegenüber dem Euro wird
abgesichert. Vorübergehend können bis zu 50 %
des Fondsvermögens auch ohne Absicherung in
Fremdwährungen investiert werden. Es werden
ausschließlich Anleihen erworben, die zum
Investitionszeitpunkt gute Bonität (Rating AAA
bis A-) aufweisen. Der Fonds investiert hauptsächlich im kurzfristigen Laufzeitenspektrum
(Duration bis zu 3 Jahre). Derivative Instrumente
werden sowohl zur Absicherung als auch zur
aktiven Steuerung der Fondsstrategie eingesetzt.
Anlageziel ist Erzielung eines angemessenen
Ertrages bei entsprechender Risikostreuung.
Durch die Veranlagung in Anleihen mit relativ
kurzen Restlaufzeiten und hoher Bonität soll das
Risiko des Fonds reduziert werden. Der Fonds
verfolgt eine aktive Managementstrategie. Das
Fondsmanagement versucht, je nach Marktlage
durch Über- oder Untergewichtung der verschiedenen Laufzeitensegmente die
Wertentwicklung des Fonds zu optimieren.
Hauptaugenmerk liegt dabei auf Emittenten mit
guter bis ausgezeichneter Bonität.
81
Prospekt.
DATENBLATT
GF 48
3. Quartal 2012
€
Fondsbeginn
Seit Fondsbeginn
22.04.1998
0,38
Seit Jahresbeginn
Fondscharakteristik
29.06.2012
5,11 % p.a.
3,28 %
10,00 %
1 Jahr
KESt
endbesteuert
Ausgabeaufschlag
5,0 %
3 Jahre
6,07 % p.a.
Rechenwert (A/T)
€
6,92/11,66
5 Jahre
6,62 % p.a.
Ausgabepreis (A/T)
€
7,27/12,24
10 Jahre
5,21 % p.a.
FV in Mio
€
59,1
4 Jahre
Risiko*
SRRI 3
WAG-Risikostufe*
Fondsaufteilung
R2
Min / Max Chart
Der GF 48 (Großanlegerfonds) ist ein
Anleihenfonds. Der Fonds investiert überwiegend
(mindestens 50 % des Fondsvermögens) in KEST
optimierte Euro Anleihen und zwar in
Staatsanleihen (Government Bonds) des EuroRaumes, in auf Euro lautende Anleihen
Supranationaler Aussteller und in auf Euro lautende staatsnahe Anleihen (Agencies). Dabei kann
das gesamte Laufzeitenspektrum (kurz-, mittelund langfristige Duration) abgedeckt werden. Es
werden nur Anleihen mit Investment Grade
Rating AAA bis BBB gekauft. Bei Anleihen, die
kein Rating aufweisen, wird auf eine vergleichbare
Beurteilung zurückgegriffen. Derivative
Finanzinstrumente werden neben
Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines langfristig hohen Nachsteuerertrags für beschränkt
KöSt-pflichtige Anleger bei angemessener
Österreich oder dessen Bundesländern, von
Deutschland oder dessen Bundesländern, von
Belgien oder dessen Teilstaaten, von Frankreich,
von Finnland oder von den Niederlanden begeben oder garantiert werden, dürfen zu mehr als
35 v.H. des Fondsvermögens erworben werden,
sofern die Veranlagung des Fondsvermögens in
zumindest sechs verschiedenen Emissionen dieser Emittenten erfolgt, wobei die Veranlagung in
ein und derselben Emission 30 v.H. des
Fondsvermögens nicht überschreiten darf. Art.3.3
Fondsaufteilung
82
Prospekt.
DATENBLATT
A9
3. Quartal 2012
€
Fondsbeginn
Seit Fondsbeginn
13.12.1988
3,19
Fondscharakteristik
29.06.2012
3,28 % p.a.
Seit Jahresbeginn
0,71 %
1 Jahr
-0,77 %
5,0 %
3 Jahre
1,06 % p.a.
KESt
endbesteuert
Ausgabeaufschlag
Rechenwert (A/T)
€
91,94/107,36
5 Jahre
0,73 % p.a.
Ausgabepreis (A/T)
€
96,54/112,73
10 Jahre
2,58 % p.a.
FV in Mio
€
22,9
€
148,97/108,47
5 Jahre
Risiko*
SRRI 5
WAG-Risikostufe*
Fondsaufteilung
nach Instrumenten
Anleihen EUR
Fondsaufteilung
Gemischter Fonds, Veranlagung in Anleihen oder
Anleihenfonds und (max. 70 % des
Gesamtvolumens) in Aktien oder Aktienfonds.
Anleihenteil: Hauptsächlich von EuroMitgliedstaaten begebene oder garantierte
Anleihen. Aktienanteil: Aktien der größten
Unternehmen der Eurozone. Derivative
Instrumente zur Absicherung und als aktiver Teil
der Anlagestrategie. Geeignet zur
Wertpapierdeckung f. Pensionsrückstellungen
investierte Gewinne gem. § 10 Abs. 3 EStG
(KMU-Förderung). Anlageziel: Der jeweilige
Höchststand des Rechenwertes zum Monatsende,
beginnend 14.4.2003, soll innerhalb von 5 Jahren
nicht unterschritten werden. Ausschüttungen
(inkl. KESt.) werden für den Vergleichswert
berücksichtigt. Die Erreichung des Anlageziels
kann nicht verbindlich zugesagt werden. Aktive
Managementstrategie. Management nach variablem Allokationsmodell. Abhängig von dessen
den Vorgaben kann sich die max. zulässige
Aktienquote zwischen 0 % und 70 % bewegen.
Tatsächliche Ausnutzung der Maximalquote und
konkrete Titelauswahl entscheidet der
Fondsmanager. Dies ist eine PortfolioAbsicherungsstrategie, bei der abhängig vom
aktuellen Portfolio-Marktwert (tägl. Rechenwert)
und einem intern definierten Multiplikator
laufend berechnet wird, wie hoch der Aktienanteil
max. sein darf, um die Anlageziele (Wachstum
und Kapitalerhalt) bestmöglich zu erreichen. Das
bedeutet Gestionierungsbeschränkungen, die
dazu führen können, dass der Fonds längere Zeit
oder auf Dauer nicht an der Entwicklung der
Aktienmärkte teilnimmt.
98,02
Aktien
4,04
Bargeld
-2,06
R3
Min / Max Chart
%
Total Return Fonds
83
Prospekt.
DATENBLATT
Evolution 1
3. Quartal 2012
AT0000747100 vollthesaurierend (VT)
€
Fondsbeginn
Seit Fondsbeginn
29.06.2012
1,33 % p.a.
Seit Jahresbeginn
-1,24 %
1 Jahr
-3,45 %
3,0 %
3 Jahre
2,54 % p.a.
31. 12. 1999
33,79
KESt
endbesteuert
Ausgabeaufschlag
Fondscharakteristik
Rechenwert (T)
€
1018,11
5 Jahre
-4,16 % p.a.
Ausgabepreis (T)
€
1048,65
10 Jahre
3,79 % p.a.
FV in Mio
€
23,5
7 Jahre
Risiko*
SRRI 6
WAG-Risikostufe*
Min / Max Chart
Fondsaufteilung
Fondsaufteilung
Aktienorientierter Fonds
R3
Der Evolution 1 ist ein gemischter Fonds, der in
Anleihen, in internationale Aktien, in
Geldmarktinstrumente und in derivative
Instrumente investieren kann. Bis zu 20 % des
Fondsvermögens dürfen in Goldzertifikaten veranlagt werden. Der Anleihenteil des Fonds investiert in globale Anleihen, staatsnahe Anleihen,
Anleihen von supranationalen Organisationen,
Pfandbriefe und sonstige besicherte Anleihen, die
von einer anerkannten Rating Agentur mit einem
Rating von zumindest A- oder einem vergleichbaren Rating eingestuft werden. Anlageziel des
Fonds ist die Erzielung eines langfristigen
Kapitalzuwachses bei angemessener
Managementstrategie. Die Auswahl der
Anlagewerte wird auf Basis des so genannten
„Value Trac Intrinsic Value“ Prinzips vorgenommen. Dabei geht es um den inneren Wert der
Anlagewerte mit dem Ziel, eine inflationsbereinigte Aktienrendite zu erreichen. Derivative
Instrumente werden sowohl zur Absicherung als
auch zur aktiven Steuerung der Fondsstrategie
eingesetzt. In Wertpapiere und
Geldmarktinstrumente bestimmter Aussteller darf
die Gesellschaft mehr als 35 % des Fondswertes
investieren.
84
Prospekt.
Kleines Fonds-ABC
Ausgabepreis
Preis, zu dem Anteile eines Investmentfonds ausgegeben werden. Der Ausgabepreis setzt sich aus dem Rechenwert
und dem Ausgabeaufschlag eines Fondsanteils zusammen.
Ausschüttung
Erträge, die innerhalb eines Investmentfonds erzielt werden, können in Form von Ausschüttungen an die
Anteilsinhaber ausbezahlt werden. Werden die Erträge nicht ausgeschüttet, sondern innerhalb des Fondsvermögens reinvestiert, spricht man von Thesaurierung.
Duration
Die Duration ist eine Kennzahl für die mittlere Kapitalbindungsdauer einer Anleihe oder eines Anleihenfonds. Je
größer die Duration eines Anleihenfonds, desto stärker steigt bzw. fällt der Rechenwert eines Anleihenfonds, wenn
sich die Zinsen ändern. Die Duration (wie auch die Modified Duration) ist somit eine Risikokennzahl des
Zinsrisikos.
Min/Max Grafik
Stellt den höchsten und den niedrigsten Ertrag in Prozent p. a. der jeweiligen Jahresperioden unter Berücksichtigung der Reinvestition der Ausschüttungen dar. Durch die graphische Darstellung kann die Schwankungsbreite
des jeweiligen Investmentfonds innerhalb eines bestimmten Veranlagungszeitraums übersichtlich dargestellt
werden.
Modified Duration
Gibt die zu erwartende ungefähre prozentuelle Kursänderung einer Anleihe an, wenn sich das Rendite-Niveau um
1 Prozent-Punkt (100 Basispunkte) ändert (=häufigste Interpretation). Wichtige Kennzahl zur Risikobeurteilung.
Mündelfonds
Investmentfonds, der speziellen gesetzlichen Richtlinien entspricht und sich dadurch zur Veranlagung von
Mündelgeldern eignet.
Performance (Wertentwicklung)
Gesamtertrag einer Kapitalanlage. Berücksichtigt Wertveränderungen des eingesetzten Kapitals, aber auch Ausschüttungen und deren Wiederveranlagung. Der in dieser Publikation auf den Fondsseiten dargestellte Chart zeigt
die Entwicklung des (Rechen-) Wertes eines Fondsanteils in Prozent (Basis 100) seit Fondsgründung. Dabei wird
die jährliche Ausschüttung rechnerisch (ohne Berücksichtigung der KESt) wiederveranlagt und steigert somit den
Anteilswert.
Rating
Beurteilung der Bonität, d. h. der Zahlungsfähigkeit eines Schuldners (Emittenten). Unabhängige Agenturen bedienen sich bei dieser Klassifizierung bestimmter Kennziffern, sogenannten Rating Skalen (z. B.: von AAA - beste
Bonität bis D- für mangelnde Zahlungsfähigkeit).
85
Kleines Fonds-ABC
Rechenwert
Ergibt sich aus der Summe des gesamten Fondsvermögens dividiert durch die Gesamtanzahl der im Umlauf
befindlichen Zertifikate des Investmentfonds. Gleichbedeutend mit Net Asset Value und Nettoinventarwert.
Bildet die Berechnungsbasis für den Ausgabepreis.
Risiko
Jede Veranlagung in Investmentfonds ist mit unterschiedlich hohen Kursschwankungsrisiken verbunden. Eine
detaillierte Beschreibung aller möglichen Risiken je Fonds entnehmen Sie bitte dem gesetzlichen Verkaufsprospekt
des jeweiligen Fonds. Um eine überblicksmäßige Grobeinschätzung der Risikokategorie zu ermöglichen, gibt es für
jeden Fonds Risikoindikatoren. Sie finden diese auf den einzelnen Fondsseiten.
Es ist dabei zwischen zwei Risikokategorisierungen zu unterscheiden:
• SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator)
Im neuen Kundeninformationsdokument (KID; „Wesentliche Anlegerinformationen“) erfolgt eine Neudefinition
der Risikokategorien für Investmentfonds. Die neue Risikokennzahl wird als synthetischer Risiko- und Ertragsindikator (engl. Synthetic Risk and Reward Indicator – SRRI) bezeichnet und bezieht sich ausschließlich auf
Investmentfonds. Der SRRI ist eine Kennzahl für die Höhe der mit der Veranlagung in einem Investmentfonds verbundenen Wertschwankungen. Der SRRI wird mit einer EU-weit einheitlichen Methode ermittelt und kann ganzzahlige Werte zwischen 1 und 7 annehmen, wobei höhere Werte für höhere Wertschwankungen stehen. In der
Regel sind mit höheren Wertschwankungen auch höhere Renditechancen verbunden. Ein SRRI von 1 bedeutet
nicht, dass es sich um eine risikofreie Anlage handelt.
Ändert sich die Höhe der Wertschwankungen über einen mehrmonatigen Zeitraum in wesentlichem Ausmaß,
kommt es zu einer Änderung des SRRI und zur Veröffentlichung eines aktualisierten Kundeninformationsdokuments.
Weitere Risikofaktoren, die für den jeweiligen Fonds von wesentlicher Bedeutung sind, jedoch durch den SRRI
nicht angemessen erfasst werden, sind im Kundeninformationsdokument kurz beschrieben. Eine ausführliche
Beschreibung der einzelnen Risikoarten findet sich im Verkaufsprospekt. Wie der SRRI können auch die weiteren
Risikofaktoren im Zeitablauf Änderungen unterliegen.
Da die im Kundeninformationsdokument angegebene empfohlene Mindestveranlagungsdauer vom SRRI und den
weiteren Risikofaktoren abhängt, kann auch sie sich im Lauf der Zeit ändern.
• Definition der Risiko-Ausprägungen gemäß Wertpapieraufsichtsgesetz (WAG)
Entsprechend den Bestimmungen des WAG erhebt der Berater in Zusammenarbeit mit dem Kunden dessen
Anlegerprofil. Angaben zu Erfahrungen und Kenntnissen in Geschäften, die Gegenstand der Wertpapierdienstleistungen sein sollen, finanzielle Verhältnisse sowie Anlageziele und Risikobereitschaft für künftige Veranlagungen sind Basis für die Erstellung des Profils. Die Risikobereitschaft wird als eine von fünf möglichen Risikostufen – R1 bis R5 – angegeben.
Finanzinstrumente – und zwar alle, nicht nur Investmentfonds – werden ebenfalls in die Risikostufen R1 bis R5
eingestuft.
Die von Pioneer Investments Austria angebotenen Investmentfonds fallen überwiegend in die Risikostufen R2 und
R3. In einzelnen Fällen erfolgt eine Zuordnung zu Risikostufe R4, insbesondere dann, wenn der Fonds in Alternative Investments (i.d.R. Hedgefonds) veranlagt oder es sich um einen Futures- oder Rohstofffonds handelt.
86
Kleines Fonds-ABC
Diese Risikostufen haben ungefähr folgende Bedeutung:
R2: Geringe Wertschwankungen (aus aktueller Sicht bis 10 % p.a., es sind jedoch auch höhere Schwankungen
möglich), z. B. Anleihen einwandfreier Bonität in EUR, inländische Rentenfonds
R3: Mittlere Wertschwankungen (von mehr als 10 % p.a., in Ausnahmefällen ist auch ein Totalverlust möglich),
z. B. Aktienfonds, gemischte Fonds, Anleihen in Fremdwährung
R4: Spekulative Veranlagungen mit möglichem Verlust des eingesetzten Kapitals, bei gleichzeitig besonders hohen
Ertragschancen.
Split (Splitting)
Wenn der Rechenwert eines Investmentfonds durch Wertzuwachs sehr hoch wird, hat die Fondsgesellschaft die
Möglichkeit, bei unverändertem Fondsvermögen die Anzahl der im Umlauf befindlichen Fondsanteile in einem
bestimmten Verhältnis zu erhöhen. Ein Split im Verhältnis 10:1 würde beispielsweise bedeuten, daß ein Anleger
statt bisher einem Anteil nun zehn Anteile erhält, deren Rechenwert dann jeweils ein Zehntel des „alten“ Anteils
beträgt. Dadurch ergibt sich in Summe kein Unterschied im Vermögen des Anlegers, die Stückelung für Neukäufe
des Fonds wird aber kleiner.
Thesaurierung
Bedeutet bei Investmentfonds, dass sämtliche Erträge nicht ausgeschüttet, sondern zur Stärkung der Substanz
innerhalb des Fondsvermögens reinvestiert werden. Der Anleger wird dadurch von der Wiederveranlagungsproblematik bei Ausschüttugen befreit und kann so seine Performance optimieren.
Volatilität
Schwankungsbreite von Wertpapieren. Wird aber auch als Maß für die Schwankungen ganzer Märkte herangezogen. Dient als wichtige Risikokennzahl. Je höher die (historische) Volatilität eines Veranlagungsinstruments ist,
umso höher ist das damit verbundene Risiko.
Wertpapier-Rendite
Stichtagsbezogene Durchschnittsverzinsung aller im Fonds befindlichen Anleihepapiere inklusive der Bargelder.
87
Morningstar Rating
Fondsname
Class
GF 48
PI Funds - Global Ecology
AO
- Austria Stock
PIA
- Central and Eastern Europe Bond
PIA
- Corporate Trend Invest
PIA
- Dollar Bond
PIA
AO
PI Funds - Emerging Europe a. Med. Equ.
- Ethik Fonds
PIA
AO/ADA
- Euro Bond
PIA
PIA
- Euro Corporate Bond
PI Funds - Euro High Yield
AO
PIA
- Euro Highgrade
PIA
- Euro Short Term Bond
AO
AO
PI Funds - European Potential
AO
Evolution 1
PIA
- Master Fonds ausgewogen
PIA
- Master Fonds dyn
PIA
- Master Fonds trad
PIA
- Muendel Bond
AO
PI Funds - North American Basic Value
- Plus-UVo
PIA
PIA
- Special Bond
PI Funds - Strategic Income
AO
PIA
- TopRent
PI Funds - U.S. Research
AO
PIA
- A3
- Asia Stock
PIA
PI Funds - China Equity
AO
PIA
- Eastern Europe Stock
AO
AO
PI Funds - Euro Bond
PI Funds - Euro Cash Plus
AO
AO
PIA
- Euro Government Bond
PIA
- Euro Inflation Linked Bond
PI Funds - European Research
AO
PI Funds - Global Aggregate Bond
AO
PI Funds - Global Div. Equ. AO
PIA
- Global High Yield Bond
PI Funds - Global Select
AO
PIA
- Gold Stock
PIA
- Master Fonds prog
PIA
- Russia Stock
PIA
- Select Europe Stock
- Tiger Stock
PIA
PI Funds - Top European Players
AO
- TradeRent
PIA
PIA
- Trend Bond
AO
PI Funds - U.S. Pioneer Fund
VM Equity Strategy Emerging Markets
PIA
- VorsorgePlus 2014
PIF
88
Art
A/T
T
A/T
A/T
A/T
A/T
T
A/T
T/A
A/T
A/T
T
A/T
A/T
T
T
T
A
A/T
A/T
A/T
A/T
T
A
A/T
T
A
T
A
A/T
T
A/T
T
T
T
T
A/T
A/T
T
T
T
A/T
T
A/T
A/T
T
A/T
A/T
T
A
A/T
T
T
VT
Bewertung
5Sterne
5Sterne
4Sterne
4Sterne
4Sterne
4Sterne
4Sterne
4Sterne
4Sterne
4Sterne
4Sterne
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3Sterne
3Sterne
3Sterne
3Sterne
3Sterne
3Sterne
3Sterne
3Sterne
3Sterne
3Sterne
3Sterne
3Sterne
3Sterne
Wertpapierplanfähige Fonds
Anleihenfonds PIA
PIA
PIA
PIA
PIA
PIA
PIA
PIA
PIA
- Central & Eastern Europe Bond (T) - Corporate Trend Invest (T) - Euro Bond (T) - Euro Corporate Bond (T) - Euro Government Bond (T) - Global High Yield Bond (T) - Master Fonds konservativ (T) - Mündel Bond (T) - Trend Bond (T) Gemischte Fonds
PIA
PIA
PIA
PIA
- Ethik Fonds (T)
- Master Fonds ausgewogen (T)
- Master Fonds dynamisch (T) - Master Fonds traditionell (T) Aktienfonds
PIA
PIA
PIA
PI Funds
PIA
PI Funds
PI Funds
PI Funds
PIA
PI Funds
PIA
PIA
PIA
PIA
PIA
PI Funds
PI Funds
- Asia Stock (T) - Austria Stock (T) - Eastern Europe Stock (T) - Emerging Markets Equity (T)
- Energy Stock (T) - European Potential (T)
- Global Ecology (T)
- Global Select (T)
- Gold Stock (T) - Japanese Equity (T)
- Latin America Stock (T) - Master Fonds progressiv (T) - R.I.CH. Stock (T) - Russia Stock (T) - Select Europe Stock (T) - Top European Players (T)
- U.S. Pioneer Fund (T)
Produktnummer
5165
5724
5610
5167
5121
5127
5139
5126
5169
5200
5202
5141
5140
5514
5069
5131
5722
5168
5726
5740
5720
5180
5750
5130
5142
5187
5182
5065
5702
5718
Achtung:
Im WP-Plan werden
0,75 % Verkaufsspesen
verrechnet.
Plan-Verwaltungsgebühr
0,22 % p.a. exkl- USt!
Plandepotauszug ist
franko.
89
Ausschüttung
Anleihenfonds: 07/08
08/09
09/10
10/11
Pioneer Funds Austria - Mündel Bond EUR
0,30
EUR
0,28
EUR
0,24
EUR
0,24
Pioneer Funds Austria - Euro Short Term Bond
EUR
2,25
EUR 2,25
EUR
1,00
EUR
0,70
Pioneer Funds Austria - Euro Bond EUR
0,28
EUR
0,23
EUR
0,23
EUR
0,23
Pioneer Funds Austria - Euro Government Bond EUR
0,35
EUR
0,34
EUR
0,28
EUR
0,25
Pioneer Funds Austria - Trend Bond EUR
0,44
EUR
0,44
EUR
0,40
EUR
0,35
11/12
EUR
0,28
Pioneer Funds Austria - Euro Inflation Linked Bond
EUR
4,91
EUR
2,76
EUR
2,89
EUR
3,48
Pioneer Funds Austria - A 3 EUR
0,25
EUR
0,20
EUR
0,20
EUR
0,20
Pioneer Funds Austria - TopRent EUR
2,75
EUR
2,44
EUR
2,20
EUR
2,02
Pioneer Funds Austria - Master Fonds konservativ
EUR
0,30
EUR
0,30
EUR
0,25
EUR
0,17
Pioneer Funds Austria - Euro Corporate Bond EUR
3,00
EUR
3,00
EUR
2,73
EUR
2,92
Pioneer Funds Austria - Corporate Trend Invest EUR
0,48
EUR
0,50
EUR
0,45
EUR
0,41
Pioneer Funds Austria - Dollar Short Term Bond USD
4,35
USD
2,50
USD
0,35
USD 0,25
Pioneer Funds Austria - Dollar Bond
USD
2,90
USD
3,00
USD
2,79
USD
3,12
Pioneer Funds Austria - Central & Eastern Eur. Bond EUR
0,70
EUR
0,70
EUR
0,69
EUR
0,71
EUR
0,84
Pioneer Funds Austria - Global High Yield Bond EUR
6,88
EUR
7,79
EUR
7,50
EUR
6,50
EUR
6,40
EUR
0,38
Gemischte Fonds:
EUR
0,30
EUR
0,30
EUR
0,20
EUR
0,15
Pioneer Funds Austria - Master Fonds ausgewogen EUR
Pioneer Funds Austria - Master Fonds traditionell
1,40
EUR
1,20
EUR
1,00
EUR
0,80
Pioneer Funds Austria - Plus UVo EUR
0,22
EUR
0,22
EUR
0,12
EUR
0,13
Pioneer Funds Austria - Master Fonds dynamisch
EUR
0,20
EUR
0,20
EUR
0,15
EUR
0,10
Pioneer Funds Austria - Austria Stock
EUR
1,20
EUR
1,20
EUR
1,20
EUR
1,20
Pioneer Funds Austria - Select Europe Stock
EUR
1,60
EUR
1,60
EUR
1,60
EUR
1,61
Pioneer Funds Austria - America Stock
USD
0,15
USD
0,15
USD
0,15
USD
0,15
USD
0,01
Pioneer Funds Austria - Asia Stock
EUR
0,10
EUR
0,10
EUR
0,10
EUR
0,10
EUR
0,03
Pioneer Funds Austria - Master Fonds progressiv
EUR
0,10
EUR
0,10
EUR
0,10
EUR
0,08
Pioneer Funds Austria - Eastern Europe Stock
EUR
1,75
EUR
1,78
EUR
1,50
EUR
1,50
Pioneer Funds Austria - R.I.CH Stock
EUR
1,00
EUR
1,00
Pioneer Funds Austria - Tiger Stock
EUR
8,60
EUR
8,60
EUR
8,00
EUR
8,00
Pioneer Funds Austria - Gold Stock
EUR
0,40
EUR
0,40
EUR
0,40
EUR
0,40
EUR
0,02
Pioneer Funds Austria - Europa Real
EUR
0,32
EUR
0,32
EUR
0,32
EUR
0,32
EUR
0,25
Aktienfonds:
Firmenkundenprodukte: Pioneer Funds Austria - Euro Highgrade
EUR 10,51
EUR 17,79
EUR 17,79
EUR 17,13
GF 48
EUR
EUR
0,29
EUR
0,26
EUR
0,38
A 9
EUR173,69
EUR180,00
EUR
3,20
EUR
3,19
Evolution 1
EUR 39,88
EUR 18,50
EUR
5,11
EUR 24,09
0,35
90
EUR 17,50
EUR 33,79
Index
Fondsname
PIA - A 3 *
A 9 *
PI Funds - Absolute Return Bond
PI Funds - Absolute Return Multi-Strategy
PI Funds - Absolute Return Multi-Strategy Growth
PIA
- Amerika Garantie 10/2016
PIA
- America Stock
PI Funds - Asia (Ex Japan) Equity
PIA
- Asia Stock PIA
- Austria Garantie 7/2015
PIA
- Austria Stock - BRIC Afrika Garantie 5/2015
PIA
PIA
- Central & Eastern Europe Bond PI Funds - China Equity
PI Funds - Commodity Alpha
PIA
- Corporate Trend Invest - Deutschland Garantiebasket 6/2020
PIA
PIA
- Dollar Bond
PIA
- Dollar Short Term Bond (vorm. Dollar Cash)
PIA
- Eastern Europe Stock PI Funds - Emerging Europe a. Med. Equ.
PI Funds - Emerg. Mkts. Bond Local Currencies
PI Funds - Emerging Markets Equity PIA
- Energy Stock - Ethik Fonds PIA
PI S.F. - EUR Commodities
PI Funds - Euro Bond
PIA
- Euro Bond *
PI Funds - Euro Cash Plus
- Euro Corporate Bond PIA
PIA
- Euro Government Bond PI Funds - Euro High Yield
PIA
- Euro Highgrade
- Euro Inflation Linked Bond PIA
PI Funds - Euro Liquidity
PIA
- Euro Short Term Bond (vorm. Euro Liquid)
PIA
- Europa Garantie 12/2016
PIA
- Europa Real
PI Funds - European Potential PIA
- European Potential Garantie 9/2015
PI Funds - European Research
Evolution 1
PIA
- Flex React 9/2017
PIA
- Flex React 11/2017
PIA
- Flex React 3/2018
PIA
- Garantiebasket 3/2019
PIA
- Garantiebasket 6/2019
PI
- German Equity
GF 48
Seite
PIA
PIA
PIA
PIA
PI Funds
PI Funds
PI Funds
PIA
PI Funds
PIA
PIA
PIA
PIA
PI Funds
PIA
PIA
PIA
PIA
PIA
PIA
PIA
PIA
PIA
PI Funds
PIA
PIA
PIA
PIA
PIA
PIA
PIA
PIA
PIA
PIA
PIA
PIA
PIA
PIA
PIA
PI Funds
PIA
PIA
PI Funds
PIA
PIA
PIA
PI Funds
PI Funds
PI Funds
PI Funds
PI Funds
PIA
PIA
PIA
33
83
23
24
25
17
63
Web
65
17
54
12
42
73
78
38
15
41
40
71
Web
43
44
70
69
Web
79
39
Web
29
Web
37
36
30
46
81
32
26
28
45
58
18
77
59
12
Web
84
22
22
22
20
20
55
82
* Wertpapierdeckungsfonds gemäß § 14 EStG
91
Fondsname
- Glob. Emerging Mkts Gar. 2/2015
- Glob. Emerging Mkts Gar. 5/2018
- Glob. Emerging Mkts Gar. 5/2015 USD
- Glob. Emerging Mkts Gar. 7/2017 USD
- Global Aggregate Bond
- Global Div. Equ. - Global Ecology - Global High Yield Bond - Global Select
- Gold Stock - Greater China Garantie 12/2017
- Greater Europe Garantie 12/2014
- Healthcare Stock
- Japanese Equity
- Latin America Stock - Master Fonds ausgewogen
- Master Fonds dynamisch - Master Fonds konservativ - Master Fonds progressiv - Master Fonds traditionell * - Meine Zukunft Garantie 9/2013
- Mündel Bond - NeuesEuropa Garantie 6/2012
- North American Basic Value
- Oeko Garantie 9/2014
- Osteuropa Garantie 10/2014 USD
- Osteuropa Garantie 6/2014
- Osteuropa Garantie 8/2012 USD
- Plus-UVo * - Power Garantie 3/2014
- R.I.CH. Asia Garantie 6/2013
- R.I.CH. Garantie 10/2012
- R.I.CH. Garantie 5/2013 USD
- R.I.CH. Stock - Russia Stock - Select Europe Stock - Special Bond
- Strategic Income
- Swiss Stock
- Tiger Stock
- Top European Players - TopRent *
- TradeRent *
- Trend Bond *
- U.S. High Yield
- U.S. Mid Cap Value
- U.S. Pioneer Fund - U.S. Research
- U.S. Research Value
- VorsorgePlus 2013
- VorsorgePlus 2014
- VorsorgePlus 2015
Seite
18
19
19
19
Web
Web
67
48
66
76
18
12
Web
Web
Web
51
53
35
68
50
13
27
13
62
17
16
16
16
52
13
15
14
15
14
14
74
72
56
Web
47
Web
75
57
34
Web
31
49
64
60
61
Web
21
21
21
Notizen
92
Notizen
93
Notizen
94
Notizen
95
Notizen
96
Notizen
97
Notizen
98
Impressum
Medieninhaber und Herausgeber:
Pioneer Investments Austria GmbH,
Lassallestraße 1, 1020 Wien
Telefon +43 1 331 73 - 0,
Pioneer Investments ist ein Markenname der Unternehmensgruppe Pioneer
Global Asset Management S.p.A.
Die Informationen beruhen auf Quellen, die wir als zuverlässig erachten. Eine Garantie für deren Richtigkeit oder Vollständigkeit kann nicht übernommen werden. Satz- und Druckfehler vorbehalten.
Performancehinweis
Wert und Rendite einer Anlage in Fonds können steigen oder fallen. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine
verlässlichen Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Auch Währungsschwankungen können
die Entwicklung des Investments beeinflussen. Sofern nicht anders angegeben werden die dargestellten Performancedaten
mit den Werten unserer eigenen Datenbasis unter Anwendung der Berechungsmethode der OeKB – Österreichische Kontrollbank berechnet. Ausgabe- und Rücknahmespesen sind in der Performanceberechnung nicht berücksichtigt.
OeKB Berechnungsgrundlagen
Die Performanceberechnung wird nach den Vorgaben der OeKB – Österreichische Kontrollbank – durchgeführt, da diese
Methode Branchenstandard ist und einen korrekten Performancevergleich zwischen Investmentfonds gewährleistet. Im
Wesentlichen wird dabei - neben umfangreichen anderen Detailvorgaben – die Ausschüttung bzw. die bei thesaurierenden
Fondsanteilen automatisch abgeführte Kapitalertragsteuer rechnerisch wieder in den Fonds reinvestiert. In der Darstellung
des Performance-Calculators werden als Anfangs- bzw. Endwert die zu diesen Zeitpunkten gültigen Rechenwerte angezeigt.
Die direkte Berechnung der prozentuellen Veränderung zwischen Anfangs und Endwert ergibt – da hier in der Zwischenzeit
erfolgte Ausschüttungen und Steuerabzüge wie o.a. nicht berücksichtigt sein können – ein nicht der tatsächlichen Wertentwicklung des Investments entsprechendes und somit verfälschtes Ergebnis.
Prospekthinweis:
Die veröffentlichten Prospekte und die Kundeninformationsdokumente der genannten Fonds in der aktuellen Fassung inklusive sämtlicher Änderungen seit Erstverlautbarung stehen den Interessenten in deutscher Sprache auf
http://download.pioneerinvestments.at in elektronischer Form sowie bei Pioneer Investments Austria, Lassallestraße 1,
1020 Wien kostenlos zur Verfügung.
Hinweis: Dies ist eine Marketingmitteilung. Die Inhalte dieser Unterlage stellen weder ein Angebot, eine Kauf- oder Verkaufsempfehlung noch eine Anlageanalyse dar. Sie dienen insbesondere nicht dazu, eine individuelle Anlage- oder sonstige
Beratung zu ersetzen. Jede konkrete Veranlagung sollte erst nach einem Beratungsgespräch erfolgen. Bitte lesen Sie auch
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und ist das ausschließliche Eigentum und eine Dienstleistungsmarke dieser beiden Unternehmen. Weder Standard &
Poor’s, noch MSCI oder sonstige mit der Erstellung oder Zusammenstellung von GICS-Klassifizierungen befasste Parteien
geben in Bezug auf einen solchen Standard oder eine solche Klassifizierung (oder die aus deren Gebrauch resultierenden
Ergebnisse) ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherungen oder Gewährleistungen, und alle diese Parteien lehnen
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Fehlerfreiheit, Vollständigkeit, Marktgängigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck ab. Ohne Einschränkung des vorstehend Genannten sind Standard & Poor’s, MSCI, mit ihnen verbundene Unternehmen oder mit der Erstellung oder Zusammenstellung von GICS-Klassifizierungen befasste Dritte für direkte, indirekte, spezielle, Straf-, Folge- oder sonstige Schäden
(einschließlich entgangener Gewinne) auf keinen Fall haftbar, selbst wenn sie auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurden.
Redaktionsschluss der Gesamtpublikation: 23.07.2012
Pioneer Investments
Quarterly Factbook
Investmentfonds-Report 3. Quartal 2012
Pioneer Investments Austria GmbH
Lassallestraße 1, 1020 Wien, Österreich
Tel. +43 1 33173 - 0
Fax +43 1 33173 - 1010
E-Mail: [email protected]
Pioneer Investments ist ein Markenname der Unternehmensgruppe
Pioneer Global Asset Management S.p.A.

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