AXA Invest Dachfonds - Immer ein Vorteil mehr!

AXA Invest Dachfonds
Einfach, bequem, günstig – beste Zutaten für Ihre Rendite
„AXA Investment Managers bietet perspektivenreiche Dachfonds für
jeden Anlegertyp: defensiv, wachstums- oder chancenorientiert.“
Jeannette Möhlenbrock, Fondsmanager der AXA Invest Dachfonds,
AXA Investment Managers Deutschland GmbH
•
Für jedes Anlageziel der passende Fonds
AXA Invest Dachfonds investieren in Zielfonds einiger AXA Investment Managers Gesellschaften und
nutzen die breite Expertise dieser Unternehmen in
den unterschiedlichsten Anlageklassen weltweit.1
Dabei ist der AXA Defensiv Invest auf ein niedriges
Risikoprofil ausgerichtet, der AXA Wachstum Invest
strebt ein ausgewogenes und der AXA Chance Invest ein überdurchschnittliches Risikoprofil an.
Der Fondsmanager verwaltet die Fonds streng nach
der vorbezeichneten Risikoausrichtung. Ziel ist es, im
Rahmen der festgelegten Grenzen einen möglichst
hohen Wertzuwachs zu erreichen und somit unseren
Anlegern „das Beste von AXA Investment Managers“
in einem Fonds anzubieten.
1
AXA Invest Dachfonds enthalten in der Regel nur Produkte, die von AXA
Investment Managers Gesellschaften verwaltet werden. Sie können aber
auch in Fonds anderer Gesellschaften investieren.
AXA Invest Dachfonds: Wertentwicklung 2 über 5 Jahre
Ob für sicherheits-, wachstums­- oder chancenorientierte Anlagestrategien – die AXA Invest Dachfonds waren bisher eine gute
Wahl. Anteil am Erfolg der AXA Invest Dachfonds haben die in
ihnen enthaltenen AXA Rosenberg Fonds mit ihrem fundamentalen, technologiebasierten Investment-Ansatz. Ihre Stärke liegt
darin, Kauf- und Verkaufsentscheidungen allein auf Grundlage
+39,92 % rationaler Kriterien zu treffen.
n AXA Chance Invest
n AXA Wachstum Invest
n AXA Defensiv Invest
180
160
140
120
+16,31 %
+5,28 %
100
80
Wertentwicklung2 in %
kumuliert
3 Jahre
2004
2005
2006
2007
2008
AXA Chance Invest
2
5 Jahre
inweis: Die frühere Wertentwicklung ist kein ­Indikator für die ­Zukunft.
H
Wertentwicklung nach BVI-Methode. Als ­Basis für die Berechnung der ­Wert­entwicklung werden die Anteilwerte (= Rücknahme­preise) herangezogen,
­unter Hinzurechnung zwischenzeitlicher Ausschüttungen, die kostenfrei
­reinvestiert werden. ­Aus­gabeaufschläge ­finden hier keine Berücksichtigung.
annualisiert
seit Fondsauflegung
3 Jahre
5 Jahre
8,18 %
39,92 %
-7,27 %
2,65 %
6,94 %
AXA Wachstum Invest
-1,78 %
16,31 %
1,33 %
-0,60 %
3,07 %
AXA Defensiv Invest
-5,99 %
5,28 %
11,70 %
-2,04 %
1,03 %
Quelle: Lipper Hindsight
Chancen und Risiken
Durch aktives Management wird im Hinblick auf die aktuelle
Marktentwicklung die Aufteilung zwischen Aktien- und Rentenfonds sowie die Auswahl der Zielfonds ständig angepasst.
Weltweit wird in alle verfügbaren Anlageklassen im Aktien-,
Renten- und Rohstoffsegment sowie im Geldmarkt investiert.
Das innovative Managementkonzept richtet sich nach Risikoprofilen aus und strebt eine positive Wertentwicklung an.
Die Dachfonds sind ein idealer Baustein zur langfristigen
Altersvorsorge.
Die Wertentwicklung wird von Zins­änderungsrisiken und Kurs­
bewegungen an Geld-, Aktien und Rentenmärkten beeinflusst.
Risiken können auch infolge der Anlagestrategie der Zielfonds entstehen.
Aufgrund der Anlage in Fremdwährungen kann der Fonds
durch Wechselkursver­änderungen Wertverluste erleiden.
Es besteht ein allgemeines Markt- und Konjunkturrisiko.
Eine erhöhte Volatilität ist – insbesondere beim AXA Chance
Invest – möglich.
www.axa-im.de
Ein innovatives Konzept mit konsequentem Risikomanagement
AXA Invest Dachfonds verfolgen ein innovatives
Managementkonzept. Alle drei Dachfonds der Invest-Reihe werden konsequent auf das festgelegte
Profil des jeweiligen Fonds ausgerichtet. Dazu legt
das Fondsmanagement für jeden Dachfonds zunächst die Grenzen fest, innerhalb derer der Wert
des Fondsvermögens schwanken darf. Aus diesen
Vorgaben ergibt sich die Portfoliogewichtung (siehe
Grafik). Für den AXA Defensiv Invest liegt der Wertschwankungskorridor bei null bis fünf Prozent p. a.,
für den AXA Wachstum Invest bei fünf bis zehn Prozent p. a. und für den AXA Chance Invest bei 10 bis
15 Prozent p. a. Dabei ist ausschließlich das Gesamt­
risiko des jeweiligen Fonds entscheidend. Das der
Zielfonds kann deutlich höher oder niedriger sein.
AXA Defensiv Invest
AXA Wachstum Invest
AXA Chance Invest
Portfoliogewichtung
100 %
100 %
100 %
Die AXA Invest Dachfonds bieten für jeden
Anleger das passende
Risiko-Chance-Profil.
50 %
50 %
50 %
0 %
•
Der Vorteil dieses Ansatzes: Der Fondsmanager
kann je nach aktueller Markteinschätzung in sämtliche Aktien- und Rentenfonds der AXA Investment
Managers Fondspalette und in jeden anderen Fonds
einer fremden Kapitalanlagegesellschaft investieren.
So könnte zum Beispiel der AXA Defensiv Invest
durchaus einen Aktienfonds kaufen, der in den
Emerging Markets anlegt, solange das Gesamtrisiko des Dachfonds innerhalb der entsprechenden
Grenzen bleibt. Umgekehrt könnte der AXA Chance
Invest in einen Fonds auf europäische Staatsan­
leihen investieren, auch hier mit Rücksicht auf das
angestrebte Gesamtprofil des Fonds. Damit profitieren Anleger von den Investmentchancen im gesamten Aktien- und Rentenuniversum weltweit.
Mind. 70 %
Max. 30 %
Renten­fonds, Aktien­fonds
Geldmarkt­fonds,
Kasse
0 %
Mind. 40 %
Renten­fonds,
Geldmarkt­fonds,
Kasse
Max. 60 %
Aktien­fonds
0 %
Max. 50 %
Renten­fonds,
Geldmarktfonds,
Kasse
Mind. 50
bis 100 %
Aktienfonds
Spezialisten arbeiten für den langfristigen Erfolg
Der Fondsmanager profitiert bei den AXA Invest
Dachfonds in besonderem Maße vom gesamten
Investment-Team der AXA Investment Managers.
Erstens, indem er in erfolgreiche Fonds von AXA
Investment Managers investiert, unter anderem:
AXA Rosenberg Fonds, AXA World Funds und in
Deutschland aufgelegte AXA Fonds.
Verwaltungsgesellschaft: AXA Investment Managers
Deutschland GmbH
Rechtsform:
Publikumsfonds
Auflegungsdatum:
21.05.1999
Fondswährung:
Euro
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Ausgabeaufschlag:
AXA Defensiv Invest
4,00 %3
AXA Wachstum Invest
4,00 %3
AXA Chance Invest
4,00 %
Verwaltungsvergütung: AXA Defensiv Invest
1,25 %
AXA Wachstum Invest
1,50 %
AXA Chance Invest
1,75 %
Mindestzeichnungsbetrag:
2.500 Euro
Sparpläne:
monatlich ab 50 Euro
Zweitens durch den ständigen Austausch mit den
Experten aus dem Marktresearch. Die Spezialisten
dort liefern konstant ihre Sicht der Aktien- und
Rentenmärkte und geben so wichtige Impulse für
den Fondsmanager, wo sich auf der Welt gerade
gute Investmentchancen ergeben.
ISIN AXA Defensiv Invest:
DE0009789438
WKN AXA Defensiv Invest:
978943
ISIN AXA Wachstum Invest:
DE0009789446
WKN AXA Wachstum Invest:
978944
ISIN AXA Chance Invest:
DE0009789453
WKN AXA Chance Invest:
978945
Anlagehorizont:
AXA Defensiv Invest ab 5 Jahre
AXA Wachstum Invest ab 6 Jahre
AXA Chance Invest ab 7 Jahre
Risikoklasse: AXA Defensiv Invest
sicherheitsorientiert
AXA Wachstum Invest wachstumsorientiert
AXA Chance Invest
chancenorientiert
3
Ab einer Anlagesumme von 2.500 EUR wird zzt. ein
Ausgabeaufschlag von 2,50 % berechnet.
Sofern im Einzelfall nicht anders angegeben, Stand aller Angaben: 30. Juni 2008, Quelle: AXA Investment Managers Deutschland GmbH.
Wichtige Hinweise: Wert und Rendite einer Anlage in Fonds können steigen oder fallen und werden nicht garantiert. Anleger können gegebenenfalls weniger als das I­nvestierte
ausgezahlt bekommen. Auch Wechselkursschwankungen können den Wert Ihrer Anlage beeinflussen.
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erhalten Sie kostenlos bei AXA Asset Managers Deutschland GmbH, 60313 Frankfurt/Main oder unseren Vertriebspartnern sowie unter www.axa-im.de.
Fondsinformation • 71002491 (08.08)
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