1. März bis 30. November 2000
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1. März bis 30. November 2000
HORNBACH HOLDING AKTIENGESELLSCHAFT Bornheim ZWISCHENBERICHT ZUM DREIVIERTELJAHR (1. März bis 30. November 2000) 2000/2001 Umsatz plus 13,9% Die HORNBACH HOLDING AG hat in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahrs 2000/2001 (1.3.-30.11.2000) die Bruttoumsätze um 13,9% auf rund 2,416 Mrd. DM erhöht. Die Nettoumsätze verbesserten sich um 13,8% auf 2,082 Mrd. DM. Der Konzern HORNBACH HOLDING AG umfasst die Teilkonzerne HORNBACH-BaumarktAG und HORNBACH Baustoff Union GmbH, sowie die HORNBACH Immobilien AG und HORNBACH Florapark GmbH. Getragen wurde die positive Umsatzentwicklung insbesondere von den in der Tochtergesellschaft HORNBACH-Baumarkt-AG betriebenen großflächigen Bau- und Gartenmärkten, die ihre Flächenproduktivität weiter verbessert haben. So stieg hier der Umsatz auf zum Vorjahr vergleichbarer Verkaufsfläche von März bis November 2000 gegen den Branchentrend um 3,0%. Wesentliche Wachstumsimpulse kamen erneut aus den Märkten im europäischen Ausland, die ihre Umsätze gegenüber den ersten neun Monaten 1999/2000 auf bestehender Fläche um 8,9% (Deutschland: +1,6%) verbesserten. Im dritten Quartal wurden in Ostrava (Tschechien) und Straubing zwei neue Märkte eröffnet. Zum 30. November 2000 betreibt die HORNBACHBaumarkt-AG insgesamt 81 kombinierte Bau- und Gartenmärkte mit einer Verkaufsfläche von 780.000 qm und einer Durchschnittsfläche von 9.625 qm je Markt (nach BHB). Über die Einzelheiten berichtet die HORNBACH-Baumarkt-AG gesondert in ihrem heutigen Zwischenbericht zum Dreivierteljahr 2000/2001. Die HORNBACH Immobilien AG, die für alle operativen Unternehmen im Konzern erstklassige Einzelhandelsimmobilien entwickelt, hat zum 30. November 2000 insgesamt 31 Objekte mit einer Verkaufsfläche von 254.000 qm langfristig an die operativen Schwestergesellschaften im Konzern, in erster Linie an die HORNBACH-Baumarkt-AG, vermietet. Auf der Basis der Kernkompetenz Immobilienentwicklung und langfristiger Mietverträge werden nachhaltig bedeutende Gewinne erzielt. Drei Objekte befinden sich zur Zeit im Bau, weitere Projekte in der Entwicklungsphase. Die HORNBACH Florapark GmbH hat im dritten Quartal ihr neues Vertriebskonzept für alleinstehende Gartencenter in Klein- und Mittelzentren in einem ersten Schritt in den bestehenden Gartenmärkten in Kassel und Neunkirchen eingeführt. Neue Standorte, auf die das Konzept nach der Erprobungsphase übertragen werden soll, werden derzeit entwickelt. Die HORNBACH Baustoff Union GmbH befindet sich noch in der Aufbauphase und im Übergang vom klassischen, auf das Baugewerbe ausgerichteten Baustoffhandel zu einem modernen Fachhandel für alle Bereiche des Bauens. Die Planung sah ein ausgeglichenes Ergebnis für das laufende Geschäftsjahr vor. Dieses Ziel wird nicht erreicht werden. Das Umsatzniveau konnte zwar trotz der schlechten Baukonjunktur weitgehend gehalten werden, jedoch nur unter Hinnahme einer deutlich schlechteren Marge. Die Umstellung auf das moderne Baufachhandelskonzept am Standort Bornheim und die Eröffnung des neuen Baufachmarktes in Germersheim haben sich jeweils um rund ein halbes Jahr verzögert. Alle Angaben nach HGB – Investor Relations, Tel. +49(0)6348/60-2444, [email protected] 1/4 HORNBACH HOLDING AKTIENGESELLSCHAFT Bornheim Damit verbunden sind höhere Ertragsbelastungen in der Anlaufphase. Ferner wurde der Ausbau der Verwaltung bewußt beschleunigt. Erhebliche Investitionen in Infrastruktur und Personal waren notwendig. Erwartet wird ein anlaufbedingter Verlust von 5 Mio. DM im Geschäftsjahr 2000/2001. Ertragslage Die Erträge im Konzern HORNBACH HOLDING AG haben sich in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2000/2001 im Vergleich zum Vorjahr erneut erhöht. Insgesamt verbesserte die HORNBACH HOLDING AG das Betriebsergebnis vor Zins und Abschreibungen (EBITDA) um 6,3% auf 242,9 Mio. DM (Vorjahr 228,6 Mio. DM). Das EBIT (Betriebsergebnis vor Zins) stieg um 7,0% auf 151,7 (141,8) Mio. DM. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit erhöhte sich um 3,9% auf 111,0 (106,8) Mio. DM. Aufgrund der Anlaufkosten für den Ausbau der neuen Geschäftsbereiche Florapark und Baustoff Union sowie der nunmehr überwiegend in der HORNBACH Immobilien AG konzentrierten Entwicklung neuer Standorte blieb das Ertragswachstum im HOLDING Konzern unter der Steigerungsrate der Umsätze. Einen Überblick über die Erfolgsrechnung und die wichtigsten Kennziffern im Dreivierteljahr 2000/2001 gibt die tabellarische Übersicht. HORNBACH HOLDING AG KONZERN Wichtige Kennziffern (1. März bis 30. November 2000) Veränderung zum Vorjahr in % 9 Monate 2000/2001 9 Monate 1999/2000 13,9 13,8 57,2 11,8 13,1 2.415,8 2.082,5 29,4 762,6 291,1 2.120,2 1.829,4 18,7 682,3 257,4 5,1 91,2 86,8 16,5 16,3 3,9 228,6 -40,7 111,0 196,3 -35,0 106,8 3,2 6,9 4,5 54,5 3,1 53,4 52,8 2,9 51,1 Ertragsdaten Bruttoumsatz Nettoumsatz Sonstige betriebliche Erträge Rohergebnis Personalaufwand Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen Sonstige betriebl. Aufwendungen Finanzergebnis Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Steuern vom Einkommen und Ertrag Sonstige Steuern Jahresüberschuss Alle Angaben nach HGB – Investor Relations, Tel. +49(0)6348/60-2444, [email protected] 2/4 HORNBACH HOLDING AKTIENGESELLSCHAFT Bornheim Sonstige Daten Betriebsergebnis vor Zins (EBIT) Betriebsergebnis vor Zins und AfA (EBITDA) Brutto Cash Flow DVFA/SG-Ergebnis je Aktie in DM 7,0 6,3 151,7 242,9 141,8 228,6 4,4 -2,5 202,2 4,97 DM 193,6 5,10 DM Investitionen In den ersten drei Quartalen 2000/2001 wurden 237,3 Mio. DM überwiegend in Grundstücke und Gebäude (70%) sowie Betriebs- und Geschäftsausstatung (26%) investiert. Bis zum Ende des laufenden Geschäftsjahres 2000/2001 werden voraussichtlich sechs neue HORNBACH Bau- und Gartenmärkte in Deutschland (5) und Tschechien (1) mit einer gesamten Verkaufsfläche von 66.000 qm in Betrieb gegangen sein. Auskunft über die Finanzierungs- und Investitionstätigkeit gibt die nachfolgende Kapitalflussrechnung. HORNBACH HOLDING AG KONZERN Kapitalflussrechnung Jahresüberschuss Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens Veränderung der Rückstellungen Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens Veränderung der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva Veränderung Sonderposten mit Rücklagenanteil Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit Auszahlungen an Gesellschafter Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzkrediten Auszahlungen für die Tilgung von Finanzkrediten Veränderung der Kontokorrentverbindlichkeiten Mittelzu-/abfluss aus der Finanzierungstätigkeit Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands Finanzmittelbestand 1. März Finanzmittelbestand 30. November Alle Angaben nach HGB – 9 Monate 2000/2001 9 Monate 1999/2000 in Mio. DM in Mio. DM 53 91 -34 51 87 -2 -12 - 5 7 -103 - 45 8 155 77 -237 41 5 -240 -160 -22 127 -65 -28 -235 -22 177 -63 2 12 7 189 94 -100 185 196 85 Investor Relations, Tel. +49(0)6348/60-2444, [email protected] 3/4 HORNBACH HOLDING AKTIENGESELLSCHAFT Bornheim Mitarbeiter Zum Stichtag 30. November 2000 sind im HORNBACH Konzern 7.265 (Vorjahr 6.493) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Im Jahresdurchschnitt und auf Vollzeit umgerechnet wurden 6.257 (Vorjahr 5.494) Menschen konzernweit beschäftigt. Ereignisse nach dem Stichtag 30. November 2000 Am 15. Dezember 2000 haben die Aktionäre auf einer außerordentlichen Hauptversammlung den Beherrschungs- und Ergebnisabführungsverträgen zwischen der HORNBACH HOLDING AG und ihren Tochtergesellschaften HORNBACH Baustoff Union GmbH sowie HORNBACH Immobilien AG zugestimmt. Die Gesellschaft verfolgt damit einen steuerlichen Ergebnisausgleich auf Ebene des HOLDING Konzerns und vermeidet überdies steuerliche Nachteile durch die bevorstehende Unternehmensteuerreform. Ausblick Für das gesamte Geschäftsjahr 2000/2001 werden Bruttoumsätze in Höhe von annähernd 3,1 Mrd. DM erwartet. Hiervon wird der Teilkonzern HORNBACH-Baumarkt-AG rund 3,0 Mrd. DM erwirtschaften. Das Umsatzwachstum wird im laufenden Jahr stärker sein als der Ertragszuwachs. Bornheim, 19. Dezember 2000 HORNBACH HOLDING AKTIENGESELLSCHAFT Der Vorstand Alle Angaben nach HGB – Investor Relations, Tel. +49(0)6348/60-2444, [email protected] 4/4