Monatsbericht

FT Frankfurt-Effekten-Fonds
Fondsdaten per 29.02.2016
Stammdaten
Fondsporträt
ISIN / WKN
Reuters
Bloomberg
Fondswährung
Auflegungsdatum
Geschäftsjahr
Vertriebszulassung
Wertstellung
Ausschüttung
Ex-Tag
Fondsmanager
DE0008478058 / 847805
847805X.DX
FTFREFF
EUR
27. Mai 1974
1. Oktober - 30. September
DE, AT, CH
Abrechnungstag
1,52 EUR
9. November 2015
Friedrich Diel
Der FT Frankfurt-Effekten-Fonds ist ein Fonds-Klassiker: Er erwirbt schon seit
1974 Aktien großer und mittlerer deutscher Unternehmen. In begrenztem
Umfang darf er auch in Dividendenpapiere aus ganz Euroland investieren. Ziel der
Anlagepolitik ist ein längerfristiges Kapitalwachstum.
Wertentwicklung
(per 10.03.2016)
200 %
150 %
Preis vom 11.03.2016
Ausgabepreis
Rücknahmepreis
Fondsvolumen per
29.02.2016
100 %
194,32 EUR
185,07 EUR
1.783,03 Mio. EUR
50 %
2012
2013
2014
2015
2016
Steuerdaten
Zwischengewinn
Aktiengewinn EStG
Aktiengewinn KStG
ADDI
Letzte Ausschüttung
Betrag
0,00 EUR
11,88 %
11,83 %
0,00 EUR
9. November 2015
1,52 EUR
Wertentwicklung 12-Monats-Zeiträume
20 %
(per 10.03.2016)
18,6 %
17,1 %
12,5 %
10 %
0%
Verwaltung & Konditionen
Verwaltungsgesellschaft
Verwaltungsvergütung
Verwahrstelle
Verwahrstellenvergütung
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten per
30.09.2015
FRANKFURT-TRUST InvestmentGesellschaft mbH
1,50 % p.a.
The Bank of New York Mellon
SA/NV, Frankfurt am Main
0,03 % p.a.
5,00 %
1,41 %
Ratings
Morningstar Rating
Morningstar Kategorie
FWW FundStars
FWW Fondssektor
★★★★★
Germany Large-Cap Equity
✪✪✪✪✪
Aktienfonds Large Cap
Deutschland
-10 %
-16,5 %
-20 %
10.03.2011 10.03.2012
Wertentwicklung
1 Monat
laufendes Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
10.03.2012 10.03.2013
10.03.2013 10.03.2014
(per 10.03.2016)
p.a.
kumuliert
8,8 %
-10,3 %
-16,5 %
3,6 %
11,3 %
3,8 %
20,4 %
3,8 %
45,2 %
10.03.2014 10.03.2015
10.03.2015 10.03.2016
Kalenderjahre
2015
2014
2013
2012
2011
6,3 %
1,0 %
21,4 %
28,1 %
-18,8 %
Berechnungsbasis: Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag), Ausschüttungen bzw. abzuführende Steuern wiederangelegt. Keine Garantie.
Alle Angaben und Berechnungen ohne Gewähr.
Angaben zur Struktur und weitere Kennzahlen finden Sie auf Blatt 2.
Blatt 1 von 3
-8,8 %
FT Frankfurt-Effekten-Fonds
Fondsdaten per 29.02.2016
Aufteilung nach Branchen
Aufteilung nach Assetklassen
Rohstoffe
23,8 %
Aktien
98,8 %
Konsumgüter
18,2 %
Bankguthaben / Termingeld
0,8 %
Finanzsektor
16,8 %
Aktienfonds
0,7 %
Industrie
13,6 %
Sonstiges Vermögen
-0,1 %
Technologie
11,9 %
Optionen
-0,2 %
Gesundheit
6,2 %
Dienstleistungen
5,1 %
Telekommunikation
2,1 %
Versorger
1,7 %
Energie
0,6 %
Größte Engagements
Risikokennzahlen
Allianz vinkulierte NA
8,4 %
Bayer NA
7,0 %
Daimler NA
6,8 %
BASF NA
6,6 %
SAP
6,2 %
Deutsche Lufthansa vinkulierte NA
3,8 %
Linde
3,4 %
Deutsche Bank NA
3,3 %
Fresenius
3,0 %
adidas NA
2,7 %
Vorteile
(1 Jahr)
Volatilität (in %)
Tracking Error (in %)
Information Ratio
Sharpe Ratio
Alpha
Beta
Risiken
■
Chance auf hohen Wertzuwachs
■
Höhere Wertschwankungen
■
Gezieltes Engagement in die Wirtschaftskraft Deutschlands
■
Kursverluste
■
Langfristig überdurchschnittlich erfolgreicher Aktienfonds
■
Professionelle Einzelwertauswahl
Blatt 2 von 3
24,5
4,0
-0,4
-0,7
-2,2
1,0
FT Frankfurt-Effekten-Fonds
Fondsdaten per 29.02.2016
Werbliche Information - Keine Finanzanalyse - Keine Anlageberatung
Die Informationen dienen ausschließlich der Information und gelten nicht als Angebot oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Investmentanteilen. Das Angebot
oder der Erwerb von FRANKFURT-TRUST- Fondsanteilen kann in einzelnen Ländern oder hinsichtlich einzelner Personen beschränkt sein. Die auf diesen Seiten
enthaltenen Informationen sind daher nicht als Angebot oder Aufforderung zum Kauf von Fondsanteilen an Personen in solchen Ländern zu verstehen, in denen ein
Angebot nicht zulässig ist oder an solche Personen, denen ein entsprechendes Angebot zum Kauf nicht unterbreitet werden darf. Die alleinige Grundlage für den Erwerb
von FRANKFURT-TRUST- Fondsanteilen stellen der aktuelle Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen und die Allgemeinen Anlagebedingungen in
Verbindung mit den Besonderen Anlagebedingungen dar, ergänzt um den aktuellen Jahresbericht sowie dem gegebenenfalls nach dem Jahresbericht veröffentlichten
Halbjahresbericht. Berechnungsgrundlage für die aufgezeigten Wertentwicklungen ist der Anteilwert (ohne Ausgabeaufschlag); Ausschüttungen bzw. abzuführende
Steuern wurden wiederangelegt. Aus dem Kursverlauf der Vergangenheit kann nicht auf künftige Entwicklungen geschlossen werden. Die Vermögensgegenstände
(z. B. Aktien), in die die Gesellschaft für Rechnung des Fonds investiert, enthalten neben den Chancen auf Wertsteigerung auch Risiken. So können Wertverluste
auftreten, indem der Marktwert der Vermögensgegenstände gegenüber dem Einstandspreis fällt. Weitere Risiken: Die tatsächliche Anlagepolitik kann darauf ausgerichtet
sein, schwerpunktmäßig Vermögensgegenstände z.B. nur weniger Branchen, Märkte oder Regionen/Länder zu erwerben. Diese Konzentration auf wenige spezielle
Anlagesektoren kann mit besonderen Chancen verbunden sein, denen aber auch entsprechende Risiken (z.B. Marktenge, hohe Schwankungsbreite innerhalb bestimmter
Konjunkturzyklen) gegenüberstehen. Informationen über die Anlagegrundsätze sowie über die Anlagepolitik enthalten der Verkaufsprospekt und die wesentlichen
Anlegerinformationen bzw. der Jahresbericht für das abgelaufene Berichtsjahr. Die Kurs- oder Marktwertentwicklung von Finanzprodukten hängt insbesondere von der
Entwicklung der Kapitalmärkte ab, die u.a. von der allgemeinen Lage der Weltwirtschaft sowie den wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen in den jeweiligen
Ländern beeinflusst wird. Negative Kurs- und Marktentwicklungen können dazu führen, dass sich die Preise und Werte dieser Finanzprodukte reduzieren. Dabei können
die Anteilpreise des Fonds auch innerhalb kurzer Zeiträume deutlichen Schwankungen nach oben und nach unten unterworfen sein. Durch den Ausfall eines Emittenten
oder Kontrahenten können Verluste entstehen. Der Wert der auf Fremdwährungen lautenden Vermögensgegenstände kann schwanken. Derivategeschäfte können je nach
Einsatzzweck gegebenenfalls die Renditechancen schmälern bzw. das Verlustrisiko zumindest zeitweise erhöhen. Durch eine Änderung der Anlagepolitik kann sich das
mit dem Fonds verbundene Risiko inhaltlich verändern. Die Gesellschaft hat das Recht, die Anlagebedingungen des Fonds zu ändern. Ferner ist es ihr möglich, den Fonds
ganz aufzulösen oder ihn mit einem anderen Fonds zu verschmelzen.
Die Gesellschaft kann die Rücknahme der Anteile bei Vorliegen außergewöhnlicher Umstände zeitweilig aussetzen und die Anteile erst später zu dem dann gültigen
Preis zurücknehmen. Für Anlagen in festverzinslichen Papieren gilt: Das Marktzinsniveau kann sich ändern. Steigen die Marktzinsen gegenüber den Zinsen zum
Zeitpunkt der Emission, so fallen in der Regel die Kurse der festverzinslichen Wertpapiere. Fällt dagegen der Marktzins, so steigt der Kurs festverzinslicher Wertpapiere.
Diese Kursschwankungen fallen je nach Laufzeit der festverzinslichen Wertpapiere unterschiedlich aus. Festverzinsliche Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten haben
geringere Kursrisiken als festverzinsliche Wertpapiere mit längeren Laufzeiten. Festverzinsliche Wertpapiere mit kürzeren Laufzeiten haben demgegenüber in der Regel
geringere Renditen als festverzinsliche Wertpapiere mit längeren Laufzeiten. Geldmarktinstrumente besitzen aufgrund ihrer kurzen Laufzeit von maximal zwölf Monaten
tendenziell geringere Kursrisiken. Können für den Fonds Investmentanteile erworben werden, so stehen die Risiken in engem Zusammenhang mit den Risiken der
in diesen Fonds enthaltenen Vermögensgegenstände bzw. der von diesen Fonds verfolgten Anlagestrategien. Etwaige Immobilieninvestitionen unterliegen Risiken,
die sich auf den Anteilswert durch Veränderungen bei den Erträgen, den Aufwendungen und dem Verkehrswert der Immobilien auswirken können. Dies gilt auch für
Investitionen in Immobilien, die von Immobilien- Gesellschaften gehalten werden. Das Risiko bei einem Erwerb von Anteilen an Hedgefonds ist abhängig von den
Anlagestrategien, die der Hedgefonds verfolgt, und den Vermögensgegenständen, die er erwerben darf; es kann daher groß, moderat oder gering sein. Für Aktien von
Investmentaktiengesellschaften mit fixem Kapital kann es an einem liquiden Markt fehlen, so dass die Aktien möglicherweise nicht rechtzeitig zu einem angemessenen
Preis veräußert werden können. Grundsätzlich gilt: ES KANN KEINE ZUSICHERUNG GEGEBEN WERDEN, DASS DIE ZIELE DER ANLAGEPOLITIK TATSÄCHLICH
ERREICHT WERDEN. Ausführliche Erläuterungen und Informationen finden Sie im aktuellen Verkaufsprospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen des Fonds,
die Sie kostenlos und in deutscher Sprache bei Ihrem Berater oder bei FRANKFURT-TRUST (www.frankfurt-trust.de) erhalten. Sollte der Fonds in der Schweiz zugelassen
sein, ist dort der Vertreter die ACOLIN Fund Services AG, Stadelhoferstrasse 18, 8001 Zürich. Zahlstelle ist die BHF-BANK (Schweiz) AG, Schulhausstrasse 6, 8027
Zürich. Dort erhalten Sie auch kostenlos und in deutscher Sprache weitere praktische Informationen zum Fonds, den Verkaufsprospekt mit den Anlagebedingungen,
die wesentlichen Anlegerinformationen sowie die Jahres- und Halbjahresberichte. Die aktuellen Ausgabe- und Rücknahmepreise finden Sie auf der Internet-Seite
"www.frankfurt-trust.de".
FRANKFURT-TRUST
Investment-Gesellschaft mbH
Bockenheimer Landstraße 10
60323 Frankfurt am Main
Postanschrift:
Postfach 11 07 61
60042 Frankfurt am Main
Deutschland
Telefon +49 (0)69/9 20 50 - 200
www.frankfurt-trust.de
Blatt 3 von 3