Offre Banque Transactionnelle

GLOBAL TRANSACTION BANKING
BANQUE
TRANSACTIONNELLE
La globalisation actuelle amène les sociétés à acheter et vendre à travers le monde en
utilisant des circuits logistiques de plus en plus complexes et sophistiqués. En parallèle, la
crise a accéléré le déplacement des flux commerciaux vers des zones de forte croissance (la
CCI* estime que 66% des opérations d’import et 73% des opérations d’export sont réalisées
avec l’Asie).
La banque transactionnelle devient stratégique à la fois pour le secteur bancaire et pour les
entreprises dans un contexte où ces dernières augmentent leurs opérations dans des zones
à forte croissance, où l’accès au financement reste limité, où l’exigence de fonds propres est
plus importante et où la confiance envers les acteurs bancaires est érodée.
L’enjeu pour les banques est de renforcer la proximité avec leurs clients et de les
accompagner dans leur développement avec des produits innovants, capables de limiter les
risques de contrepartie et d’optimiser la gestion de leur trésorerie dans un contexte où les
flux sont de plus en plus complexes et internationaux.
Dominique HERROU
Associé
+33 (0) 6 77 94 48 14
[email protected]
Impacts & Enjeux :
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Avez-vous une structure de pilotage permettant le lancement d’offre ou de
développement de nouveaux produits (e.g. Corporate Deposit, produits à valeur ajoutée
sur le financement du Supply Chain ou le Cash Management, ou sur le Bank Payment
Obligation (BPO)) ?
Dans le cadre de la convergence des métiers du Transaction Banking, avez-vous mis en
place ou adapté la gouvernance entre les différents métiers du Trade Finance, Cash
Management, Correspondant banking et du Forex ?
Avez-vous une offre electronic banking simple et intégrée proposant tous les produits
Corporate pour les besoins quotidiens de vos clients (Trade Finance, Cash Management,
Supply Chain, Forex) ?
Disposez-vous d’une vision claire de l’ensemble de vos processus Transaction Banking
(End to End) ? Souhaitez-vous optimiser vos processus au travers d’un programme
d'efficacité opérationnelle sur les opérations de banque transactionnelle ?
Avez-vous défini et adapté vos Operating Model aux nouvelles exigences et changements
des métiers Transaction Banking?
Souhaitez-vous lancer un projet de dématérialisation des documents sur toute la chaine
de vos processus permettant de répondre aux besoins d’efficacité opérationnelle, de
centralisation d’activité et de Plan de Continuité d’Activité ?
Disposez-vous d’une structure projet afin de mettre en oeuvre des produits Origin to
Distribute (syndication, cession de créances, titrisation,…) pour faire face notamment aux
contraintes réglementaires de liquidité ?
Souhaitez-vous renforcer les contrôles de conformité sur vos opérations
(réglementation KYC, FATCA, respect des listes OFAC sur les paiements en USD,
contraintes réglementaires Bâle 3,…) ?
BANQUE TRANSACTIONNELLE
Our recipe for success is the
unique combination of local knowhow and global expertise,
together with our IT systems to
develop innovative solutions that
are specially tailored to our
customers - no matter what
language they speak
Unicredit
We brought cash and trade
together and evolved the sales
team to be more multinational
and more client segment based.
Standard Chartered
GLOBAL TRANSACTION BANKING
Nous vous apportons :
•
Une vision stratégique de l’évolution du marché et des besoins clients
•
Une connaissance des enjeux de la Banque Transactionnelle
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Une approche pragmatique adaptée pour chaque métier et une longue expérience dans la conduite de projets stratégiques
et complexes
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Une connaissance des bonnes pratiques, acquise lors de nos interventions dans les plus grands établissements de la place
•
Une capacité à fédérer les différentes équipes en jeu : business, opérations, FO, juridique, compliance, risques, IT
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Nos expertises sur les sujets de Banque Transactionnelle (i.e. Cash Management, Trade finance, Supply chain finance,
financement, distribution multicanal) et sur le développement et la mise sur le marché d’offres commerciales
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Afin d’accompagner au mieux nos clients sur les problématiques d’efficacité opérationnelle, 50% de nos consultants sont
certifiés Lean Six Sigma par l’École Centrale Paris
Nos références :
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Expertise Cash Management : formation des back offices sur le prélèvement SEPA, définition et élargissement de l’offre
Cash Management, cadrage et pilotage de projets SEPA
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Maitrise des enjeux Trade Finance : pilotage des projets d’implémentation des applications front-to-back, études
d’harmonisation de l’organisation Trade Finance, audit SI de la chaine Trade Finance
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Standardisation des processus, des schémas et des contrôles comptables pour les nouvelles activités à l’international sur les
métiers de financement
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Pilotage de projets de transformation et d’optimisation des « Target Operating Models »
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Cadrage et pilotage de projets sur les activités « Corporate Deposit »
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Revue des processus KYC sur métiers Transaction Banking en vue de la mise en conformité avec la 3ème directive
européenne
A propos d’Aurexia :
AUREXIA est un cabinet de conseil basé à Paris, Londres et Luxembourg. Nous accompagnons les entreprises dans leurs projets
de transformation dans tous les domaines financiers : Banque de Financement et d’Investissement, Asset Management,
Securities Services, Retail Banking, Assurance et les fonctions Finance-Risques.
Au-delà des projets business, process, réglementaires et SI que nous gérons pour nos clients (banques, sociétés de gestion,
brokers, compagnies d’assurance), les consultants AUREXIA s’investissent dans la recherche, dans des études de marché et la
veille réglementaire, en se basant sur leurs missions et leurs compétences métier.
 Retrouvez toutes nos productions sur notre site web Aurexia.com et page LinkedIn!
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62 rue Caumartin, 75009 Paris, France
+ 33 (0) 1 42 66 27 38
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