Allianz-dit Biotechnologie A (EUR)

f2
fondsmeter® Ranking
Allianz-dit Biotechnologie A (EUR)
Rücknahmepreis:
50,17 EUR
Short-Term-Ranking (1 Jahr):
Datum:
05.09.2007
Mid-Term-Ranking (3 Jahre):
Zwischengewinn:
0,00 EUR
Long-Term-Ranking (5 Jahre):
Fondssektor:
Aktienfonds themenorientiert
BiotechnologieWelt
Risikoklasse (Bank):
Basisinformationen
3
Anlagegrundsatz
WKN:
848186
ISIN:
DE0008481862
Fondswährung:
EUR
Gründung:
Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die überwiegend im
Bereich der biotechnologischen Forschung, Entwicklung oder
Produktion tätig sind. Anlageziel ist langfristiger, überdurchschnittlicher
Kapitalzuwachs.
09.01.1998
Fondsvolumen (29.06.2007):
362,13 Mio. EUR
Ertragsverwendung:
ausschüttend
Fondsmanager:
Fondsgesellschaft
Fondsgesellschaft:
Herr Dr. Javier Latorre
TER p.a. (30.09.2005):
1,83%
letzte Ausschüttung (05.03.2007):
0,0500 EUR
Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft
mbH
Anschrift:
Mainzer Landstraße 11-13 Frankfurt am Main
Domizil:
Deutschland
Telefon:
+49 (0)180 / 3 30 33 11
E-Mail:
Homepage:
Kosten
[email protected]
http://www.dit.de
Performancekennzahlen
Ausgabeaufschlag:
5,00%
Standardabweichung (1 Jahr):
12,78%
Managementgebühr p.a.:
1,75%
Standardabweichung (3 Jahre):
17,14%
Depotbankgebühr p.a.:
0,04%
Sharpe Ratio:
Performancefee:
25,00% des Betrages, um den die
Anteilwertentwicklung die Entwicklung
des NASDAQ Biotechnology übersteigt
-0,15
Tracking Error (1 Jahr):
1,70
Korrelation (1 Jahr):
0,92
Beta (1 Jahr):
-2,49
Jahreshoch:
51,08
Jahrestief:
Maximaler Verlust:
Maximale Verlustperiode:
Chart (10 Jahre in EUR)
0,78
Treynor Ratio (1 Jahr):
45,04
-46,09%
4 Monate
Wertentwicklung (Stand: 04.09.2007)
EUR
1 Monat
3,15%
3 Monate
-0,83%
6 Monate
6,48%
1 Jahr
3,19%
3 Jahre
7,05%
5 Jahre
13,03%
10 Jahre
n.v.
3 Jahre (p.a.)
2,30%
5 Jahre (p.a.)
2,48%
10 Jahre (p.a.)
seit Jahresbeginn
seit Auflage
seit Auflage (p.a.)
n.v.
2,76%
38,24%
3,66%
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f2
Top-Holdings*
Top-Länder*
Gilead Sciences
10,00%
USA
84,30%
Amgen
9,55%
Israel
6,50%
Celgene
7,19%
Großbritannien
5,00%
Teva Pharmaceutic...
6,57%
Schweiz
1,70%
Genzyme Corp. Gen...
6,55%
Kanada
1,20%
Biogen
5,19%
Frankreich
0,30%
Shire Pharmac. Group
5,02%
Niederlande
0,20%
United Therapeutics
3,27%
Welt
0,80%
Gen-Probe (new)
2,72%
Alexion Pharmaceu...
2,71%
Top-Branchen*
Top-Assets*
Biotechnologie
67,50%
Pharmazeutik
22,40%
Medizinische Dien...
6,40%
Medizintechnik / ...
2,70%
Körperpflege
1,00%
Aktien
Volumensveränderung monatlich perf. bereinigt in %
Sektorenvergleich in EUR
100,00%
fondsmetrix® (Rendite-Risiko-Matrix - 5 Jahre)
1 Monat
3 Monate
Allianz-dit Biotechnologie A (EUR)
+3,15%
-0,83%
12 Monate
+3,19%
lfd. Jahr
+2,76%
3 Jahre
+7,05%
5 Jahre
+13,03%
n.v.
10 Jahre
Sektorenbester
+6,07%
+1,05%
+23,72%
+9,39%
+50,71%
+82,43%
+202,99%
Sektorendurchschnitt
+2,75%
-4,52%
+4,71%
-0,51%
+16,54%
+37,75%
+106,31%
Sektorenschlechtester
-2,45%
-16,23%
-7,68%
-13,22%
-8,92%
+3,86%
+9,62%
Anzahl der Fonds im Sektor
49
48
41
46
38
31
2
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