31.10.2014

RFP Swiss Equity PLUS - Gleichgewichtetes Portfolio Aktien Schweiz
Monatsbericht per 31. Oktober 2014
Zielsetzung und Strategie
Marktkommentar
Das Anlageziel ist es, langfristige Kapitalgewinne und angemessene Erträge
durch Anlagen in Schweizer Aktien zu erwirtschaften. Das Portfolio investiert
gleichgewichtet in Aktien aus dem SPI-Universum. Zusätzlich zu fundamentalen
Kriterien werden quantitative und statistische Analysen für die Aktienselektion
berücksichtigt. Das gleichgewichtete Portfolio wird jährlich auf die ursprüngliche
Strategie ausbalanciert. Der Fonds hält in der Regel 70-90 Positionen.
Einmal mehr mussten die Anleger im Oktober einen zünftigen Herbststurm
überstehen. Die Schweizer Börse sackte zur Monatsmitte zeitweise auf ein
Jahrestief von knapp 8000 SMI Punkten. Die defensiven Werte bewahrten
dabei den Markt vor noch tieferen Kursen. Sorgen um die Weltwirtschaft und
zahlreiche Krisenherde setzten den Anlegern arg zu. Zu Monatsende
verbesserte sich die Stimmung wiederum frappant, sodass der Schweizer
Aktienmarkt nur zwei Wochen später abermals am Jahreshöchst kratzte.
Abnehmende Wachstumsskepsis sorgte für den Stimmungswandel. Am
Ende schlossen die Indizes im Monatsvergleich fast unverändert. Bei den
groß kapitalisierten Werten schlossen einzig SGS, Geberit, Givaudan und
Swisscom deutlich im Plus. Auch das Segment der klein- und
mittelkapitalisierten Werte war von großen Kursschwankungen geprägt. Hier
lag die beginnende Berichtssaison speziell im Fokus. Unser Fonds RFP
Swiss Equity Plus beendete den Monat mit einer Performance von -1.29% (AKlasse), resp. -1.23% (I-Klasse), während sich der SPI-Index um -0.04%
veränderte. Es erfolgten keine nennenswerten Transaktionen.
Allgemeine Information
Wertentwicklung
Rechtliche Struktur
Anlagefonds nach Schweizer Recht
Kategorie
"übrige Fonds für traditionelle Anlagen"
Steuerliche Transparenz
In Deutschland und Oesterreich
Universum
Aktien Schweiz - SPI
Lancierung / Nominal
27. Dezember 2005 / CHF 100
Benchmark
SPI - Swiss Performance Index
Fondsleitung
Caceis (Switzerland) SA, Nyon
Depotbank
Banque Bonhôte & Cie SA, Neuenburg
Vermögensverwalter
Rieter Fischer Partners AG, Zürich
Revisionsgesellschaft
KPMG SA, Genf
TER (31.12.2013)
"A"-Klasse: 1.89% p.a. / "I"-Klasse: 1.16% p.a.
Valor / ISIN No. "A"-Klasse
2344989 / CH0023449892
Valor / ISIN No. "I"-Klasse:
2344994 / CH0023449942
Depotstruktur
Bloomberg
RFPSEPA SW / RFPSEPI SW
Small Caps
27.40%
Aktien
96.96%
Reuters
CH0023449892 / CH0023449942
Mid Caps
53.58%
Liquidität
3.04%
Handel
Täglich, 15h00 (forward pricing)
Large Caps
15.97%
Anzahl Positionen
Aktuelle Daten
NIW pro Anteil
Fondsvermögen in Mio.
Letzte Dividende (23.3.2011)
Volatilität (1 Jahr)
Indexed
160
140
120
100
RFP Swiss Equity PLUS "I"-Class (NAV Indexed)
SPI (Since 15.11.2011- Indexed)
A-Klasse
I-Klasse
CHF 115.55
CHF 117.51
CHF 47.36
180
Index
(A-und I-Klasse)
Health Care
8.2%
10.70%
8.74%
9.58%
Grösster Monatsverlust
-14.25%
-10.19%
Oct-14
Jul-14
Information
Technology;
7.6%
Consumer
Goods
11.1%
Utilities; 1.2%
Cash; 3.0%
A-Klasse
I-Klasse
Index
2.25%
2.87%
10.89%
1 Monat
-1.29%
-1.23%
-0.04%
3 Monate
-2.68%
-2.50%
4.35%
6 Monate
-4.27%
-3.92%
4.30%
9 Monate
0.68%
1.23%
11.00%
12 Monate
6.08%
6.84%
11.16%
Kontakt
24 Monate
37.41%
39.38%
42.76%
Rieter Fischer Partners AG
www.rf-partners.ch
2012
12.16%
-
17.72%
Freigutstrasse 6
[email protected]
2013
31.00%
31.94%
24.60%
8027 Zürich
Tel. +41 (0)43 305 07 20
2014
Aug-14
Sep-14
Mar-14
Apr-14
May-14
Jun-14
Jan-14
Feb-14
Dec-13
Oct-13
Nov-13
Jul-13
Aug-13
Sep-13
May-13
Jun-13
Mar-13
Apr-13
Jan-13
Feb-13
Financials;
21.5%
Grösster Monatsgewinn
Wertentwicklung
79
Sektor-Aufteilung
CHF 0.58
9.91%
Dec-12
Oct-12
Nov-12
Jul-12
Aug-12
Sep-12
Mar-12
Apr-12
May-12
Jun-12
Jan-12
Feb-12
Dec-11
Nov-11
80
Materials; 6.0%
Consumer
Services
8.2%
Industrials;
33.2%
Haftungsausschluss: Dieser Bericht stellt weder eine Offerte noch eine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Fondsanteilen dar. Er erfolgt ausschliesslich zu Informationszwecken. Der Bericht erfolgt unter dem
Vorbehalt von Änderungen. In Bezug auf die Richtigkeit, Zuverlässigkeit und Vollständigkeit seines Inhaltes wird weder eine ausdrückliche noch eine stillschweigende Zusicherung oder Garantie abgegeben. Die
angegebene Performance versteht sich ohne Kommissionen und Kosten, welche bei der Ausgabe oder Rücknahme von Fondsanteilen anfallen. Nach schweizerischem Anlagefondsrecht gehört der RFP Swiss
Equity PLUS Anlagefonds zur Kategorie der "übrigen Fonds für traditionelle Anlagen". Die Anleger werden ausdrücklich auf die Risiken hingewiesen, welche im Fondsprospekt beschrieben sind. Anleger müssen
vorbereitet und finanziell in der Lage sein, auch erhebliche Kursverluste tragen zu können. Die vergangene Performance ist weder ein Hinweis noch eine Garantie für die zukünftige Performance. Das vorliegende
Dokument stellt keinen Prospekt im Sinne des schweizerischen Gesellschafts- und/oder Kapitalmarktrechts dar. Fondsprospekte sowie Berichte sind kostenlos erhältlich bei der Caceis (Switzerland) SA, Nyon
sowie bei der Banque Bonhôte & Cie SA, Neuenburg. In Bezug auf allfällige Verkaufsbeschränkungen wird empfohlen, sich über die anwendbaren gesetzlichen Rahmenbedingungen des jeweiligen Landes