Unternehmenspräsentation

Transcription

Wir informieren und bieten an…
1
1
Themen - Verzeichnis
1.
Strike Consulting
Unser Unternehmen und etwas über uns…
2.
Treasury-, Cash- &
Riskmanagement
Kennen Sie alle SAP Lösungen für ein effektives
und zielgerichtetes Treasury Management?
3.
Kalkulation
Haben Sie ein systemintegriertes, finanzmathematisches Tool für Ihre Finanzkalkulationen?
4.
Darlehen
Nutzen Sie Ihre CML - Lizenz umfassend und
optimal ? Kennen und nutzen Sie BAdIs?
5.
Kreditlinien
Haben Sie einen Überblick über die Ausnutzung
aller Kreditlinien in Ihrem Hause?
6.
Leasing
Kennen Sie die Leistungsfähigkeit unseres
Customer Leasing Interface (CLI)?
7.
Kontakt
Gerne können Sie bei Fragen und Anregungen
auf uns zukommen!
2
Geschäftsführung
Stephan Schneider
Leitung SAP Leasing
Leitung SAP Darlehen
Dr. Klaus Neininger
Leitung SAP Solution Architekt
Leitung SAP Netweaver
Heinrich Kauper
Leitung Systemintegration
Leitung Meldewesen
Martin Westphal
Leitung SAP Cashmanagement
Leitung SAP Liquiditätssteuerung
Ulrich Bauer
Leitung SAP Treasury
Leitung Risk Management
Leitung Wallstreet Systems
Projekterfahrung in SAP/Wallstreet Systems Treasury, Leasing und Meldewesen seit 1995
Mitgliedschaften:
DSAG – Deutschsprachige SAP Anwendergruppe e.V. – Bereich Banking & Treasury
Verband Deutscher Treasurer e.V.
3
Portfolio Strike Consulting GmbH
Portfolio/Dienstleistungsangebot
Projektmanagement
Fachliche Beratung
Solution Management
Projektplanung
Projektsteuerung
Projektcontrolling
Technische Beratung
Treasury-Beratung
Darlehen- und
Leasing Beratung
Meldewesen und
Bank Analyzer
Systemintegration
Cash- & Liquiditäts. Mgmt
Treasury- & Risiko. Mgmt
Gesetzliches Meldewesen
SAP DarlehensVerwaltung
SAP Leasing
SAP Finanzmathematik
SAP Bank-Analyzer
Professionelle
Testplanung und
Durchführung
SAP Cashmanagement
SAP Liquidityplanner
SAP BW, BI
SAP Geldhandel, Devisen
Derivate, Wertpapiere
SAP Risk Management
SAP InHouseCash
SAP FS-CML.
SAP Loan@BPP
SAP RR-Interface
SAP RR-Analyzer
SAP SDL / RDL
SAP AFI
SAP BW
Bank-Analyzer
(Realisierung von
Schnittstellen zur
SDL bzw. RDL)
PI (XI)
RSR (Persistenzschicht)
Entwicklung von
Anwendungen
Projektlösung und
Zusatzentwicklung
(Programmierung)
Strike-Zusatzentwicklungen
CLI Leasing
CFC Kalkulator
CCL Kreditlinie
CFP Investitionsrechner
4
Unsere SAP Customer-Projektlösungen im Überblick
Customer Leasing Interface (CLI)
Verwaltung von Leasinggeberverträgen im CLI (Prozessgesteuerte Anwendung in SAP)
Abbildung mehrerer Leasingobjekte zu einem Leasingvertrag
Andockung der SAP FIMA, Klassifizierung, Wirtschaftlichkeitsberechnung
Andockung des Modul SAP LAE (Leasingbuchhaltung)
Customer Finance Calculator (CFC)
Finanzmathematischer Service (in Kürze auch Aufrufmöglichkeit über einen professionellen
Systemaufbau (Sybase) mit einem Smartphone z.B. iPad)
Berechnung sämtlicher Cashflows von verschiedensten Finanzierungsprodukten
Ermittlung von Kennzahlen, u. a. Barwerte, Margenberechnung, Ermittlung von Effektivzinssätzen,
Vorfälligkeitsentschädigungen,
Kleines Bestandssystem inkl. Statusverwaltung mit Andockung ans Cash Management
Customer Credit Line (CCL)
Abbildung von Bank-, syndizierte und Intercompany Linien
Abbildung von Aktiv-Passiv Geschäften
Zuordnung von Geschäften, u. a. Darlehen, Sicherheiten Leasingverträge, Forderungsverkauf,
Intercompanykonten, Bankkonten, Debitoren
Auswertungen (Freie Linie; neue Zuordnung von Linien)
Customer Finance Planner (CFP)
Investitionsrechner – Ausgabe Bilanz, G+V und Liquditätsübersicht vor / nach Steuern
5
Referenzen und Projekte
(…eine Auswahl)
Industrie, Energie, Pharma und Handel
Banken und Finanzdienstleister
Implementierung eines Internationalen Treasurystandards
Implementierung SAP Meldewesen
Abbildung von Flugzeug- und Schiffsfinanzierung
Abbildung von Sicherheiten
Forderungsverkauf
Mitarbeiterdarlehen
6
1.
Strike GmbH
2.
Treasury-, Cash- &
Riskmanagement
3.
Kalkulation
4.
Darlehen
5.
Kreditlinien
6.
Leasing
7.
Kontakt
auf uns zukommen!
7
Grad der Zentralisierung
Hoch
Vollständig
Zentralisiertes
Treasury/Cash
Management
Wichtige Cash
Management
Funktionen sind
zentralisiert
Wichtige
TreasuryFunktionen sind
zentralisiert
Vollständig
Dezentrales
Treasury/Cash
Management
Der mögliche Weg zur globalen
Treasury Plattform
- zentrale
Payment Factory
Abwicklung
externer
Zahlungsverkehr
3.
-zentrale Abwicklung interner
Zahlungsverkehr
- zentrales Cash Pooling
In-House Bank
2.
-zentrale Finanzierung
- zentrales Asset Management
- zentrales Zins- und Währungsmanagement
-lokale Abwicklung Zahlungsverkehr
- lokale Finanzierung
- lokales Asset Management
- lokales Zins- und Währungsmanagement
Treasury Center
1.
Lokales Treasury
Niedrig
8
Unser Beratungsangebot im Bereich
SAP Treasury & Riskmanagement
Analyzer
Financial
Markets
Credit Risk
Analyzer
Market Risk
Analyzer
Meldewesen
Portfolio
Analyzer
Bestandssysteme
Wertpapiere
Darlehen
Geldhandel
Devisen
Derivate
Commodities
Financial
Accounting
Leasing
Bank
Communication
Management
InHouse
Cash
Cash
Management
Hedge
Management
Liquidity
Planner (IST)
Liquiditätssysteme
IHC
CM
LP
Subsidiary 1
IHC
CM
LP
Subsidiary 2
Liquiditätsplanung
(BI-IP)
Banks
Finanzberichtswesen auf Basis Business Warehouse
Erfahrung mit Handelsinstrumenten und Finanzobjekten
Abbildung von Vertragseigenschaften unter
SAP ERP Banking / Treasury
Wertpapiere
Aktien
Investmentzertifikate
Bezugsrechte
Anleihen / Bonds
Wandelschuldverschreibungen
Optionsscheine
Optionsschuldverschreibungen
Geldhandel
Festgelder (fixe Zinsbasis)
Zinsgeschäft (variable Zinsbasis)
Termingelder
Commercialpaper
Zero Bonds
Darlehen
Hypothekenkredit
Schuldscheindarlehen
Policenkredit
Mitarbeiterdarlehen
Bürgschaften
Konsortialdarlehen
Förderdarlehen (DTA / KFW /
EIB / AKA / IKB)
Inhaberschuldverschreibungen
Beteiligungen
Leasing
Credit default swap
Usw.
Devisenhandel
Derivatehandel
Kassageschäft
Termingeschäft
Swap
Option
Cap
Floor
Zinsswap (IRS)
Währungsswap
FRA
OTC-Optionen
Swaption
10
Der TR-Prozess aus organisatorischer Sicht
Back Office - Settlement
Front Office
Geschäfte in Back
Office erfassen /
übertragen
Finanzgeschäft
abschließen
1
Erfassung der
Geschäfte in
Front-OfficeSystem (z.B.
Kondor+,360T)
Bank
3
2
Bestätigung erzeugen
Hausbank
4
7
5
Abrechnung
freigeben
17
8
Prüfung
Bestätigung
abgleichen
6
GegenBestätigung
9
Buchhaltung /
Kontrakt buchen
Cashmanageme
nt
10
Zahlungsliste erzeugen
12
12
Dispo
DTAZV/
SEPA
11
Zahlungsträger abgleichen
Hausbank
13
14
16
Bankbuchhaltung
15
Kontoauszug
11
Der Treasury-Prozess im Überblick
Disposition/
Entscheidung
Handel
Abwicklung
Buchhaltung
Zentrale
Stammdatenverwaltung
• KontrahentenStammdaten
• Zahlungsverbindungen
• Bankverbindungen
• Händlerberechtigungen
• Limitvorgaben
auf mehreren
Ebenen
• Handlungsbedarf feststellen
• Anl./Aufnahme
• Devisensicherung
• Zinssicherung
• Geldhandel
• Devisenhandel
• Wertpapiere
• Derivate
• Darlehen
• Kontrolle Gegenbestätigung
• Zahlungslauf
• Limitverwaltung
• Überwachung
Erfüllung /
Fälligkeiten
• Schnittstellen zur
Finanzbuchhaltung
(HGB, IFRS, …)
• automatische
Bewertung
• Zinsabgrenzung
Liquiditäts-Management
Risiko-Management
Integrierte Geschäfts- und Bestandsverwaltung
• lückenlose Dokumentation der Geschäftsvorfälle (und Historie)
• automatisches Erstellen und Versand von Bestätigungsschreiben
(intern/extern)
• Sicherheits-/Kontrollfunktionen, z.B. Berechtigungen, Freigabeworkflows
• Infosystem / Reporting
• Fortschreibung der Zahlungsströme ins Cashmanagement (online)
12
Unser Beratungsangebot für eine integrierte Liquiditätssteuerung
ERP-System
SAP Cash & Liquidity Management
SAP Cash Management
SAP Liquidity Planner
Keine reine Cashflowbetrachtung
Reine Cashflowbetrachtung auf Bankkonten
Anzeige der zu erwartenden
Liquiditätsströme
Nachweis von Mittelherkunft und verwendung
Datenquelle: FI Bankkonten, FI
Bankverrechnungskonten, CFM, CML,
Debitoren- und Kreditorennebenbücher
Datenquelle: alle Konten des Kontenplanes
Analytische Funktionen: Tagesfinanzstatus
und Liquiditätsvorschau
Analytische Funktion: Ist-Liquiditäts-Analyse
Sichtweise: Bankkonten,
Bankverrechnungskonten, Plansätze
CFM und CML, offene Posten
Personenkonten
Sichtweise: Einnahme- und
Ausgabepositionen
BW-System
Business Warehouse: BI-IP und BI
Liquiditätsplanung mittels BI-IP
(Business Intelligence -Integrated
Planning)
Treasury Analytics & Reporting mittels BI
13
1.
Strike GmbH
2.
Treasury-, Cash- &
Riskmanagement
3.
Kalkulation
4.
Darlehen
5.
Kreditlinien
6.
Leasing
7.
Kontakt
auf uns zukommen!
14
- Zertifizierung In Zusammenarbeit mit Prof. Bockholt wurde diese Anwendung auf Grundlage der
SAP FIMA entwickelt. Mit dieser Anwendung können sämtliche Finanzströme
ermittelt, dargestellt und gespeichert werden. Eine Bestandsverwaltung mit
Andockung an das SAP Cash-Management und zur Kreditlinienverwaltung ist
ebenfalls möglich. Ermittelt bzw. gerechnet werden können…
Kennzahlen - Effektivzins, Nominalzins, Barwert,
Rate, Zinssatz, Auszahlungsbetrag
Zinsänderungsrisiken sowie
Vorfälligkeitsentschädigungen
Professor der
Finanzmathematik
Heinrich Bockholt
Leiter Institut für
Finanzwirtschaft
Koblenz
15
- Kurzübersicht Abbildung von Finanzprodukten
Beliebige Zahlungsreihe
Darlehen
Annuitätendarlehen
Ratendarlehen
Endfälliges Darlehen
Zinskapitalisierung
Mischformen von Darlehen
Förderdarlehen (KfW, Förderbanken)
Sämtliche Leasingformen
Ansparplan / -produkte
Mietkauf
Händlerfinanzierung
Forderungsverkauf
Bürgschaften
Sicherheiten
Festgelder … u. v. a. m.
Finanzmathematische Analysen
Barwertberechnung (Lineare- und
Zinskurvenberechnung
Ermittlung Effektivzinssatz (AIBD,
PAngV–alt, Braeß, Moosm.)
Vergleichskonto zum Effektivzinssatz
Zinsänderungsrisiko
Vorfälligkeitsentschädigung
Kumulation von Finanzströmen und
Bildung sämtlicher Kennzahlen
Ermittlung von
Zinssätzen
Tilgungsbeträgen
Leistungsraten
Auszahlungsbetrag
Laufzeit
Kapitalabruf zum Stichtag
Analog zu den SAP Modulen besteht die Möglichkeit, Finanzierungsprodukte und die
dazugehörigen Konditionsarten im CFC eigenständig einzustellen (Customizing). Ein
Business Content wird bei Erstinstallation ausgeliefert.
16
Anbindung an das SAP Loans Management
Vertragswerk kann aus dem
Modul CML in den CFC
extrahiert werden;
Überprüfung des
Finanzstroms vor dem Import
vom CML in den CFC
Vermeidung von
Fehlerfassung
Im CFC können individuelle
Berechnungen durchgeführt
werden, ohne den Vertrag im
CML zu ändern („Spielwiese“)
Ermittlung eines gesamten
Effektivzinses, Margen- sowie
Barwertberechnungen
SAP FS-CML
Consumer & Mortgage Loan
Service
Berechnungen im
Hintergrund für
Auswertungszwecke
und um weitere
betriebswirtschaftliche Vorgänge zu
bestimmen
Customer Finance
Calculator (CFC)
Speicherung von Beständen, Bewegungen und Kennzahlen
17
Anbindung an das SAP Cash Management
Adapter Service
Steuerung der Avise
anlegen,
archivieren,
löschen,
reaktivieren
automatische Findung
der Dispoart und der
dispositiven Konten
Customer Finance
Calculator (CFC)
Externe
Systeme
Customer Leasing
Interface (CLI)
Adapter Service
• Statusverwaltung
• Steuerung Anlegen, Archivierung
• Findung (Dispoart, Konto)
• Eigene Datenbanken
Tagesfinanzstatus
18
Customer Finance Planning (CFP)
- Investitionsrechner In Zusammenarbeit mit Prof. Bockholt wurde diese Anwendung auf Grundlage von
konsolidierten Finanzstromgeschäften aus den Modulen CFC und der SAP
Darlehensverwaltung entwickelt. Mit dieser Anwendung besteht die Möglichkeit,
eine ganzheitliche Investitionsrechnung von Mobilien und Immobilien mit
Optimierungsmöglichkeiten aufzuzeigen.
Zusätzlich können individuelle Posten (u. a. Zahlungspläne), z. B. Mieterträge,
Rückstellungen usw. erfasst, gespeichert und in die Investitionsrechnung integriert
werden.
Professor der
Finanzmathematik
Heinrich Bockholt
Leiter Institut für
Finanzwirtschaft
Koblenz
19
Customer Finance Planning (CFP)
- Investitionsrechner -
CFC – z.B.
Freie Zahlungsreihe
CFC – z.B.
Ansparplan
CFC – z.B.
Leasing
CML / CFC
Darlehensverträge
Gruppierung der Zahlungsströme
• Mit Objektdaten (Immobilie/Mobilie)
• Anreicherung von individuellen Posten (u.a. Zahlungspläne) z.B. Mieterträge, Rückstellungen usw.
erfasst, gespeichert und in die Investitionsrechnung integriert werden
Auswertungen sind u. a. möglich nach:
Zahlungsplan, Bestandsentwicklung
G+V Entwicklung
Liquiditätsentwicklung
Eigene Positionsrechner (Zahlungsstrom)
Effektivzinsberechnung der Investition vor und nach Steuern
durchschnittlicher Zinssatz der Finanzierungsgeschäfte
20
1.
Strike GmbH
2.
Treasury-, Cash- &
Riskmanagement
3.
Kalkulation
4.
Darlehen
Nutzen Sie Ihre CML – Lizenz umfassend und
5.
Kreditlinien
6.
Leasing
7.
Kontakt
auf uns zukommen!
21
Ein Praxisbeispiel zur neuen Methodik in SAP CML
Kunde
Debitor
Antragsstellung
Mit der Erfassung der
Antragsstellung
werden nahezu alle
notwendigen
Stammdaten und
Konditionen am
Vertrag automatisch
hinterlegt
Freigabeobjekt
„Vertragsänderung“
Beschlussfassung
Neue - „versteckte“ Funktionen im SAP Modul CML
Im aktuellen CML Implementierungsprojekt
wurde diese Methode bereits an zahlreichen
Stellen – mit einem positiven Feedback
seitens unseres Kunden – eingesetzt.
Durch diese Methodik konnten die
Erfassungszeiten von Darlehensverträgen
deutlich minimiert und zusätzliche Fehlerquellen bei der Erfassung verhindert werden.
Die neue Methode - wurde in unserem
aktuellen Projekt für folgende Prozesse
eingesetzt:
Vorbelegung von Feldern innerhalb dem
CML Antragsanbahnungsprozesses
Berechtigungsvergabe
Freigabeverfahren
Konditionsermittlung (Zins, Tilgung und
Gebühren)
Anreicherung von Meldewesendaten
Erfassung von Geschäftsvorfällen
(automatische Vorbelegungen)
Plausibilitätsprüfungen
Mit dieser neuen Methodik besteht nun die Möglichkeit,
für die bisher bekannten Herausforderungen im
Darlehensmodul eine elegante Lösung parat zu haben,
u. a.
• eine integrierte Prozessteuerung innerhalb dem CML
Modul vorzunehmen
• eine Reduzierung des Erfassungsaufwandes und
somit eine deutlich erhöhte Datenqualität zu
erreichen
• automatische Ableitungsprozesse effektiv
einzubauen
23
1.
Strike GmbH
2.
Treasury-, Cash- &
Riskmanagement
3.
Kalkulation
4.
Darlehen
5.
Kreditlinien
6.
Leasing
7.
Kontakt
auf uns zukommen!
24
- Finanzgeschäfte Folgende SAP Module sind bereits angedockt:
Modul
Darlehen FS-CML
(z. B. Darlehen , Avale , Bürgschaften usw.)
Modul
Leasinggeber
(z. B. Leasingobjekte)
Modul
Customer Finance Calculator
(z. B. Darlehen, Avale, Forderungsverkauf)
Modul
Modul
Cash Management
FI – Kontensalden
(z. B. interne und externe Bank-Konten
(z. B. InHouse-Konten)
Modul
FI - Offene Posten
(z. B. kurzfristige Warenkredite)
Finanzholding
Interne Linien
(Tochterunternehmen)
Intercompany A
Banken
Intercompany B
25
Beispiel 1 – Verwaltung von Inhouse-Linien
Finanzholding
Interne Linien für
Tochterunternehmen
Tochterunternehmen A
Linie
20.000.000 €
Tochterunternehmen B
Linie
20.000.000 €
Interne Geschäfte
Interne Geschäfte
Leasing:
Darlehen:
Sicherheiten:
Kontokorrent :
Leasing:
Darlehen:
Sicherheiten:
Kontokorrent :
- 5.800.000 €
0€
- 2.000.000 €
- 3.000.000 €
- 6.200.000 €
- 3.000.000 €
- 1.000.000 €
- 3.000.000 €
Externe Geschäfte
Externe Geschäfte
Kontokorrent:
Forderungen:
Verbindlichk.:
Kontokorrent:
Forderungen:
Verbindlichk.:
- 5.000.000.€
+ 8.000.000 €
- 5.000.000 €
- 3.000.000.€
+ 9.000.000 €
- 4.000.000 €
Ausnutzung 12.800.000 €
Ausnutzung 11.200.000 €
Freie Linie
Freie Linie
7.200.000 €
8.800.000 €
26
Beispiel 2 – Verwaltung von syndizierten Krediten
Konsortialführer
Passivgeschäfte
(1) 21.800.000 € (-)
(2) 15.000.000 € (-)
(3) 22.000.000 € (-)
Bank A
Auszahlung erfolgt
über den
Konsortialführer
(4) 15.000.000 € (-)
Aufnahme von Passivdarlehen
Finanzholding
Internen Linien
Aussstattung der Kreditlinie
Bank B
10.000.000 €
Bank C
25.000.000 €
Bank D
30.000.000 €
Bank E
20.000.000 €
--------------------------------Summe
85.000.000 €
Verwendung für:
• (1) Investitionsdarlehen
• (2) Tilgungsdarlehen
• (3) Zwischenfinanzierung
• (4) Unternehmensfinanzierung
Vergabe von Aktivdarlehen
Interne Geschäfte
Interne Geschäfte
(1)
5.800.000 € (-)
(1)
15.000.000 € (-)
(2)
3.000.000 € (-)
(2)
12.000.000 € (-)
(3)
2.000.000 € (-)
(3)
20.000.000 € (-)
(4)
3.000.000 € (-)
(4)
12.000.000 € (-)
Auslastung der Kreditlinie
Tochter A: 18,8 Mio
Tochter B: 59,0 Mio
Freie Linie 7,2 Mio
Konsortial 85,0 Mio
Summe:
Summe:
85,0 Mio
85,0 Mio
Anmerkung
Zur Linienbestimmung besteht die Möglichkeit, für jede Verwendung entsprechende Höchstbeträge zu hinterlegen Beispiel: Im Rahmen der obigen Linie dürften für Investitionsdarlehen nur 23 Mio. € verwendet werden.
27
Beispiel 3 – Verwaltung von direkten Linien
Finanzholding
Internen Linien
Kreditlinienvereinbarung
mit der Holding über 30 Mio
• Darlehen
• Sicherheiten
• Kontokorrent
Banken
Ziehungsberechtigt sind:
Darlehen
Darlehen
6.000.000 € (-)
3.000.000 € (-)
Sicherheiten 5.000.000 € (-)
Sicherheiten 2.000.000 € (-)
Kontokorrent 4.000.000 € (-)
Kontokorrent 3.000.000 € (-)
Passiv-Geschäft
Passiv-Geschäft
Auslastung der direkten Kreditlinie
Tochter A: 15 Mio
Direkte Linie 30 Mio
Tochter B: 8 Mio
Freie Linie 7 Mio
Summe:
30 Mio
Summe:
Ziehungsberechtigte ziehen die Linie
direkt bei der Bank, d.h. die PassivGeschäfte werden bei dem jeweiligen
Unternehmen im System abgebildet
30 Mio
28
Andockung der Module Treasury, CML, CFC
Zum Stichtag 21.01.2013 wird der Vertrag lt. CFC mit einer
Restschuld in Höhe 80.695,04 Euro ausgegeben.
Dieser Rest-Betrag wird der Kreditlinie angerechnet. Lt.
Kreditlinie besteht somit noch ein Freibetrag in Höhe von
2.619.304,96 Euro
Auswertung innerhalb der Kreditlinie
29
1.
Strike GmbH
2.
Treasury-, Cash- &
Riskmanagement
3.
Kalkulation
Haben Sie ein systemintegriertes, finanzmathematisches Tool für Ihre Finanzkalkulationen ?
4.
Darlehen
5.
Kreditlinien
6.
Leasing
7.
Kontakt
auf uns zukommen!
30
Was ist CLI – Customer Leasing Interface ?
Das Modul CLI wurde von der Strike Consulting auf Basis des SAP ERP entwickelt,
somit benötigen Sie nur ein SAP ERP System
Im CLI können Leasingverträge erfasst und verwaltet werden:
Leasingobjektdaten
Finanzdaten
Kalkulationsdaten / Objektsplitting
Optionsverwaltung
Klassifizierung und Kennzahlenermittlung
Im letzten Projekt wurde u.a.
Die Refinanzierung von Leasingverträgen sowie
die dazugehörigen Restwertdarlehen im CLI abgebildet;
Mit CLI werden SAP Standardfunktionen verwendet, um weitestgehend im SAP Standard zu bleiben
(z.B. die Finanzmathematik)
Im CLI findet der SAP Geschäftspartner Verwendung; die Nutzung des SAP Debitor / Kreditor ohne den
SAP Geschäftspartner ist ebenfalls möglich
Mit der CLI Ereignissteuerung werden die CLI-Prozesse durch eine zentrale Instanz (Prozesssteuerung,
CLI-Dispatcher) verwaltet und gesteuert.
Vorteil:
Der Anwendung wird immer der aktuelle Bearbeitungsstand der Daten zur Verfügung gestellt.
zum Anderen wird die Konsistenz der Daten der unterschiedlichen Bereiche (Finanzierung, Objekte,
...) gewährleistet.
31
Was ist CLI – Customer Leasing Interface ?
Weitere Programmfunktionen im CLI
Fakturaprogramm für den Leasingvertrag (inkl. UmSt.), für den Forderungsverkauf und für das
Restwertdarlehen
Realisierung eines Angebots- und Verkaufsprozesses von Leasinggütern nach Beendigung des
Leasingverhältnisses sowie die Möglichkeit der Darstellung von Lagerware und deren späteren
Verkauf
Anlagensplitt; vorzeitiger Abgang von Wirtschaftsgütern (Verkaufsprozess); Anpassung
Forderungsverkauf und Restwertdarlehen
Programm zur Teilwertabschreibung nach HGB und IFRS
Ganzheitlicher Stornoprozess für den Leasingvertrag, für den Forderungsverkauf sowie das
Restwertdarlehen über alle Module CLI / LAE / AM und FI
Prozessierung von Stammdatenänderungen
Andockung des Zahlungsverkehrs über SAP Zahlprogramme
Tool für maschinelle Migration
32
Customer Leasing Interface (CLI)
…unser Lösungsansatz ohne SAP CRM
CLI - Geschäftsprozesse
CLI Anwendung Leasing im SAP ERP System
• Stammdatenänderung
• Neueinbuchung
• Reguläre Beendigung
• Vorzeitige Beendigung
• Korrekturprozess
• Stornoprozess
• Faktura
• Teilwertabschreibung
• Migrationstool
Leasingvertrag
Refinanzierung
Rest-Darlehen
Merkmale des Leasingvertrags
• Geschäftspartnerverwaltung
• Angebotsverwaltung (Status)
• Produktkatalog (Anbindung SAP MM)
• Abbildung von LO 1:N
• Restwert-Simulationswerte
• Finanzmathematik inkl. Barwert
• Klassifizierung
• Optionsmodelle
• Pricing von Leasingverträgen
• Wirtschaftlichkeitsberechnung
CLI Transmitter – Übergabetransfer an die Finanzbuchhaltung
In Arbeit: CLI Eigene Buchungsschnittstelle
Abgrenzung
FX - Bewertung
SAP FI
Debitoren / Kreditoren
SAP LAE
Leasing Accounting Engine
Accrual-Engine
(ACE)
SAP FI
Finanzbuchhaltung
SAP FI
Anlagenbuchhaltung
33
Vielen Dank für Ihr Interesse!
Ihr Kontakt:
Strike Consulting GmbH
Gerhard F. Laubenheimer
Raiffeisenstr. 18
70771 Leinfelden-Echterdingen
Strike Consulting GmbH
Ulrich Bauer
Raiffeisenstr. 18
70771 Leinfelden-Echterdingen
Fon: (49) 711 – 758591 – 32
Fax: (49) 711 – 758591 – 31
Mobil: (49) 170 – 72 888 66
Fon: (49) 711 – 758591 – 43
Fax: (49) 711 – 758591 – 31
Mobil: (49) 163 – 394 85 43
Mail: [email protected]
Mail: [email protected]
www.strike-consulting.com
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Unternehmenspräsentation

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