FPI Baring Eastern Europe

SELECTION OF FRIENDS
FPI BARING EASTERN EUROPE
Dieser Fonds ist ausschließlich über die fondsgebundenen Friends Provident Policen erhältlich (Friends Plan).
Friends Provident International hat zusammen mit Baring den FPI Baring Eastern Europe Fund aufgelegt.
Der Fonds strebt die Erzielung langfristigen Kapitalwachstums an. Die Anlage erfolgt in die Aktien von Unternehmen aus europäischen
Schwellenländern oder von Unternehmen, deren Erträge und Vermögen überwiegend aus europäischen Schwellenländern stammen.
Baring
Baring Asset Management ist Teil der MassMutual Financial Group, Marketingname für
Massachusetts Mutual Life Insurance Company (MassMutual) und ihre verbundenen
Unternehmen, und einem verwalteten Vermögen von mehr als USD 456 Mrd. zum
Jahresende 2006. MassMutual wurde 1851 als Gesellschaft auf Gegenseitigkeit gegründet
und ist im Bereich Vermögensschutz, -aufbau und -verwaltung tätig. Der Hauptsitz liegt im
Bundesstaat Massachusetts, USA. Die wichtigsten verbundenen Unternehmen sind:
OppenheimerFunds Inc., Babson Capital Management LLC, Baring Asset Management
Limited, Cornerstone Real Estate Advisers LLC, MassMutual International Inc. und MML
Investors Services Inc.
Fondsmanager und Team
Ghadir Abu Leil-Cooper, Martin Majdaniuk und Matthias Siller
Anlagestrategie und -politik
Baring Asset Management ist der Ansicht, dass ein solides Analyseverfahren Ausgangspunkt aller erfolgreichen Anlageansätze ist. Ihres Erachtens
ist es am effektivsten, sowohl die Unternehmen als auch die Länder zu analysieren, um dann in die attraktivsten Unternehmen in den attraktivsten
Ländern zu investieren. Die Analyse konzentriert sich auf mehrere Schlüsselfaktoren wie den GARP-Ansatz - „Growth at a Reasonable Price
“ (Wachstum zu einem angemessenen Preis). Das heißt, wenn Baring Kandidaten für das Portefeuille analysiert, messen sie dem wahrscheinlichen
Anstieg der Unternehmensgewinne genauso viel Bedeutung bei wie der Aktienkursbewertung, bevor sie sich für eine Investition entscheiden. Nach
Ansicht von Baring kombiniert dieser Ansatz die besten Eigenschaften der auf „Wachstum” bzw. „Substanz” ausgerichteten Anlagestile, was den
Anlegern zugute kommt. Hierbei berücksichtigen sie auch die Sensibilität für Wechselkursschwankungen und andere externe Faktoren, die Bonität
oder andernfalls die staatliche Politik (im Fall eines Landes) oder den Unternehmensplan (im Fall eines Unternehmens) und schließlich auch die
Bewertung. Aufgrund dieser Analysen kann Baring die fundamentalen Antriebskräfte für die Rendite einschätzen. Dies kombinieren sie mit einer
subjektiven Beurteilung der Rendite, die sie von jedem Vermögenswert erwarten können, in den sie investieren. Baring achtet auch darauf, dass
diese Einschätzungen mit den allgemeineren thematischen Entwicklungen, die sie als ein Unternehmen erwarten, übereinstimmen. Diese
Einschätzungen gestatten ihnen dann, mit ihren attraktivsten Unternehmen ein diszipliniertes und relativ konzentriertes Portefeuille aufzubauen.
Die Anlage erfolgt hauptsächlich in Beteiligungswerten oder aktienähnlichen Instrumenten wie Wandelschuldverschreibungen und Optionsscheinen,
die an anerkannten Börsen und Märkten in Armenien, Aserbaidschan, Georgien, Kasachstan, Kirgistan, Moldau, Russland, Tadschikistan und
Turkmenistan, der Ukraine, Usbekistan und Weißrussland („Gemeinschaft unabhängiger Staaten“) und anderen aufstrebenden europäischen Ländern
wie Bulgarien, Estland, Polen, Rumänien, der Türkei, der Tschechischen Republik und Ungarn notiert oder gehandelt werden. Angelegt werden darf
auch in Wertpapieren, die an anerkannten Börsen oder Märkten in anderen Ländern notiert oder gehandelt werden, wenn der Emittent seinen Sitz oder ein starkes Engagement - in aufstrebenden europäischen Ländern hat, sowie in Staatsanleihen und Unternehmensschuldverschreibungen.
Friends Provident International ist ein Handelsname der Friends Life Limited für Geschäftsaktivitäten außerhalb des Vereinigten Königreichs. Friends Life Limited ist zugelassen von der
Prudential Regulation Authority und wird durch die Financial Conduct Authority sowie von der Prudential Regulation Authority reguliert. Hauptsitz: Pixham End, Dorking, Surrey RH4 1QA
England. Eingetragene Gesellschaft mit begrenzter Haftung („limited by Shares“) und registriert in England und Wales unter der Registernummer 4096141. Niederlassung in Salisbury: United
Kingdom House, Castle Street, Salisbury, Wiltshire SP1 3SH England. Tel.: +44(0) 1722 421 657 | Fax +44(0) 1722 332 005 | EMail: [email protected] | Website: www.
fpinternational.com/de. Friends Provident International ist eine registrierte Markenbezeichnung der Aviva group.
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FPI BARING EASTERN EUROPE
Dieser Fonds ist ausschließlich über die fondsgebundenen Friends Provident Policen erhältlich (Friends Plan)
Fondsziel
Stammdaten
Der Fonds strebt die Erzielung langfristigen Kapitalwachstums an. Die
Anlage erfolgt in die Aktien von Unternehmen aus europäischen
Schwellenländern oder von Unternehmen, deren Erträge und Vermögen
überwiegend aus europäischen Schwellenländern stammen.
Währung:
Euro
Auflagedatum:
May,2007
Risikoprofil:
5
ISIN Code:
GB00B1XKBL16
Vermögensverwalter:
Ghadir Abu Leil-Cooper
Sektor:
Lipper Global Equity Emerging Markets
Europe
2,45%
AMC:
Die Friends Plan Policen sind treuebonusberechtigt. Die jährliche Fondsgebühr (inkl. Zielfondsgebühr) in Höhe von 2,45 % wird bei vorliegender
Anspruchsberechtigung gemäß den Versicherungsbedingungen dadurch reduziert, dass monatlich ein Teil davon für die Zuordnung zusätzlicher
Anteile in Höhe von 0,75 % p. a. des Vertragswerts bei Sparplänen und/oder 0,25% p.a. des Vertragswertes bei Einmalanlagen des Friends Plan
verwendet wird. Bitte entnehmen Sie die Details den jeweiligen Friends Plan Versicherungsbedingungen.
Fondsbericht
Stand vom 31/12/2016
Momentan ist kein aktueller Bericht des Fondsmanagers verfügbar.
Portfolio Zusammensetzung
Stand vom 31/12/2016
33,60%
Financials
23,90%
Energy
12,10%
Consumer Staples
Consumer Discretionary
6,00%
Materials
5,50%
Information Technology
5,40%
Others
5,20%
Cash & Cash Equivalents
4,80%
Telecommunications
Utilities
Die 10 größten Werte
3,50%
Stand vom 31/12/2016
ALROSA ZAO
0,00%
GAZPROM OAO
0,00%
LUKOIL PJSC
0,00%
MAGNIT PJSC
0,00%
NOVATEK OAO
0,00%
OTP BANK
0,00%
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA
0,00%
SBERBANK OF RUSSIA
0,00%
TATNEFT PJSC
0,00%
X5 RETAIL GROUP N.V
0,00%
Wichtige Informationen
FPI hat exklusiv für die Friends Plan Fondspolicen einen eigenen Fonds, den FPI Baring Eastern Europe, aufgelegt. Dieser Fonds investiert, abgesehen
von einem geringen Anteil liquider Mittel, ausschließlich in den zu Grunde liegenden Zielfonds, den Baring Eastern Europe A EUR. Die folgenden
Informationen beziehen sich auf den zu Grunde liegenden Zielfonds, den Baring Eastern Europe A EUR.
Friends Provident International ist ein Handelsname der Friends Life Limited für Geschäftsaktivitäten außerhalb des Vereinigten Königreichs. Friends Life Limited ist zugelassen von der
Prudential Regulation Authority und wird durch die Financial Conduct Authority sowie von der Prudential Regulation Authority reguliert. Hauptsitz: Pixham End, Dorking, Surrey RH4 1QA
England. Eingetragene Gesellschaft mit begrenzter Haftung („limited by Shares“) und registriert in England und Wales unter der Registernummer 4096141. Niederlassung in Salisbury: United
Kingdom House, Castle Street, Salisbury, Wiltshire SP1 3SH England. Tel.: +44(0) 1722 421 657 | Fax +44(0) 1722 332 005 | EMail: [email protected] | Website: www.
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FPI BARING EASTERN EUROPE
WERTENTWICKLUNG IN PROZENT SEIT
AUFLEGUNG
Stand vom 31/12/2016
30.0
25.0
20.0
15.0
10.0
5.0
0.0
-5.0
-10.0
-15.0
-20.0
-25.0
-30.0
Jan 12 Jul 12 Jan 13 Jul 13 Jan 14 Jul 14 Jan 15 Jul 15 Jan 16 Jul 16
Powered by data from FE
Stand 31/12/2016
Wertentwicklung
Seit Auflegung
-29,3%
3 Monate
12,9%
6 Monate
22,3%
1 Jahr
32,4%
3 Jahre
-0,3%
5 Jahre
14,2%
WERTENTWICKLUNG PRO JAHR
Stand vom 31/12/2016
Wertentwicklung
31/12/2012
bis
31/12/2013
31/12/2013
bis
31/12/2014
31/12/2014
bis
31/12/2015
31/12/2015
bis
31/12/2016
-6,8%
-25,4%
0,9%
32,4%
Wichtige Informationen
Dieses Dokument ist lediglich ein Informationsblatt und sollte nicht als finanzielle Promotion angesehen werden. Kauf- und Verkaufsentscheidungen
sollten nicht aufgrund dieser Informationen getätigt werden. Fondspreise können fallen oder steigen, abhängig von der Wertentwicklung der
Investition. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit sollte nicht als Indikation für zukünftige Wertentwicklungen angesehen werden. Fondspreise
und Performancedaten werden ohne Gebühren angegeben. Beachten Sie bitte, dass Wertpapiere innerhalb eines Fonds nicht unbedingt in der
Währung dieses Fonds denominiert werden und der Fondspreis kann infolge der Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Beim Handel an Aktienmärkten von Entwicklungsländern, an denen die Kursschwankungen größer sein können als in den höher entwickelten Ländern
und Aktienmärkten, kann sich ein zusätzliches Risiko ergeben und Transaktionen werden unter Umständen zu ungünstigen Kursen abgewickelt. Es
können auch Risiken im Zusammenhang mit den verschiedenen Abrechnungs- und Verwahrungspraktiken bestehen. Anlagen in kleinere, weniger
liquide Unternehmen sind unter Umständen größerer Volatilität unterworfen, was auch ein größeres Risiko bedeuten kann.
Quelle: Financial Express Ltd, Angebotsbasis mit wiederangelegten Überschüssen, Stand 31/12/2016
Friends Provident International ist ein Handelsname der Friends Life Limited für Geschäftsaktivitäten außerhalb des Vereinigten Königreichs. Friends Life Limited ist zugelassen von der
Prudential Regulation Authority und wird durch die Financial Conduct Authority sowie von der Prudential Regulation Authority reguliert. Hauptsitz: Pixham End, Dorking, Surrey RH4 1QA
England. Eingetragene Gesellschaft mit begrenzter Haftung („limited by Shares“) und registriert in England und Wales unter der Registernummer 4096141. Niederlassung in Salisbury: United
Kingdom House, Castle Street, Salisbury, Wiltshire SP1 3SH England. Tel.: +44(0) 1722 421 657 | Fax +44(0) 1722 332 005 | EMail: [email protected] | Website: www.
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