Kurzinformation iShares DJ EURO STOXX Select Dividend 30 (DE) I

Kurzinformation
Entwicklung: Jürgen Altf eld (www.altf eld-im.de)
IN DEUTSCHLAND AUFGELEGTER FONDS
iShares DJ EURO STOXX Select Dividend 30 (DE)I
Der Index Dow Jones EURO STOXX Select Dividend 30 ist ein
nach der Dividendenrendite der enthaltenen Unternehmen
gewichtender Index. Der Index enthält die 30 Unternehmen aus den
EU-Staaten der Eurozone, die ihren Anlegern innerhalb der
Grundgesamtheit des Index Dow Jones EURO STOXX eine
besonders hohe Dividendenrendite bieten. Ein Fondsanteil entspricht
ungefähr einem Hundertstel des zu Grunde liegenden Indexstands in
Euro.
ANLAGESTRATEGIE UND ANLAGEZIEL.
Dem Anleger soll durch diesen börsengehandelten Indexfonds die
Möglichkeit eröffnet werden, von einem starken europäischen Markt,
gemessen an den in dem Index vertretenen Unternehmen, mit hoher
Dividendenrendite zu profitieren. Primäres Ziel des iShares DJ EURO
STOXX Select Dividend 30 (DE) ist eine möglichst exakte Nachbildung
des Dow Jones EURO STOXX Select Dividend 30 (Preisindex) der
STOXX Limited. Die Dividendenerträge werden im Fonds angesammelt
und bis zu viermal jährlich an die Anteilseigner ausgeschüttet. Die
Zwischenausschüttungen sind dabei optional.
Systematik der Indexberechnung.
1. Das Anlageuniversum beinhaltet alle Unternehmen des Dow Jones
EURO STOXX Index, die im vorherigen Jahr Dividenden ausgeschüttet
haben und in den vorherigen fünf Jahren weder ein negatives
Dividendenwachstum hatten noch mehr als 60% ihres Gewinns
ausgeschüttet haben.
2. Zur Erstellung einer Auswahlliste werden die Unternehmen des
Anlageuniversums nach Ländern sortiert und nach NettoDividendenrendite geordnet.
3. Alle Unternehmen deren Netto-Dividendenrendite höher ist als die des
zugehörigen Dow Jones Country Total Market Index werden in die
Auswahlliste aufgenommen und nach ihrem Outperformance-Faktor
(Netto-Dividendenrendite des Unternehmens dividiert durch die
durchschnittliche Netto-Dividendenrendite des Landes) geordnet.
4. Alle Indextitel mit einem Outperformance-Rang kleiner als 60
verbleiben bei Indexanpassungen im Index. Die restlichen Plätze werden
gemäß der Outperformance-Rangliste aufgefüllt, bis der Index 30 Titel
enthält.
5. Die Gewichtung der 30 Werte im Index erfolgt auf Grund der Netto
Dividendenrendite. Eine Kappung erfolgt bei 15%.
6. Die Zusammensetzung und Gewichtung des Dow Jones EURO
STOXX Select Dividend 30 wird jährlich jeweils im März überprüft,
vierteljährlich kommt es zu einer außerordentlichen Überprüfung der
Gewichtung.
STAMMDATEN
ART DES FONDS
AKTIENINDEX-SONDERVERMÖGEN (§ 63 INVG)
AUFLAGEZEITPUNKT
03. MAI 2005
ERSTE BÖRSENNOTIERUNG
12. MAI 2005
ABBILDUNGSVERHÄLTNIS
CA. 1/100 DES INDEX-STANDES
FONDSWÄHRUNG
EURO
GESCHÄFTSJAHR
01. JUNI - 31. MAI
AUSSCHÜTTUNGSINTERVALL
BIS ZU VIER MAL JÄHRLICH
AUSSCHÜTTUNGSTERMIN
15.07. (& OPTIONAL 15.01., 15.04., 15.10.)
AUSGABEAUFSCHLAG
0,00% (IM BÖRSENHANDEL)
TOTAL EXPENSE RATIO (TER)
0,32%
FONDSVOLUMEN
341.787.816 EURO
UCITS-III-KONFORMITÄT
JA
WERTPAPIERKENNNUMMER
263 528
ISIN
DE 000 263 528 1
REUTERS-RIC
SD3EEX.DE
REUTERS-RIC DES NAV
SD3ENAV.DE
BLOOMBERG-KÜRZEL
SD3EEX GY
NAV BLOOMBERG
SD3ENAV
XETRA® -KÜRZEL
EXSG
DEPOTBANK
BAYER. HYPO- UND VEREINSBANK AG
DESIGNATED SPONSORS
BAYERISCHE HYPO- UND VEREINSBANK AG
TIMBER HILL (EUROPE) AG
FLOW TRADERS B.V.
COMMERZBANK AG
STAMMDATEN WIENER BÖRSE
ISIN A
DE 000 263 528 1
REUTERS A
DE0002635281.VI
NAV REUTERS A
SD3ENAV.DE
BLOOMBERG A
SD3EEX AV
NAV BLOOMBERG A
SD3ENAV
BÖRSEN CODE A
EX12
DESIGNATED SPONSORS
BAYERISCHE HYPO- UND VEREINSBANK AG
TIMBER HILL (EUROPE) AG
FLOW TRADERS B.V.
COMMERZBANK AG
BRANCHENEINTEILUNG (FONDS)
BANKEN (18%)
TELEKOM. (19%)
VERSICHERUNG (13%)
CASH (2%)
INDUSTRIE & DIENSTL. (11%)
SONSTIGE (18%)
VERSORGUNG (8%)
AUTOMOBILE & ZUBEHÖR (6%)
FINANZDIENSTL. (5%)
Quelle: Barclays Global Investors (Deutschland) AG
Stand: 08.01.2009
Tel: +49 (0) 89 42729 - 5858 | [email protected] | www.iShares.de
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IN DEUTSCHLAND AUFGELEGTER FONDS
FONDSZUSAMMENSETZUNG DES iSHARES DJ EURO STOXX SELECT
DIVIDEND 30 (DE)I
KURSVERLAUF DES DJ EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30 (INDEXSTAND)
*I
4000
TITEL
GEWICHT IM FONDS
1
DT.TELEKOM AG NA
6,64%
2
BELGACOM SA
6,57%
3
FRANCE TELECOM INH. EO 4
6,12%
4
WERELDHAVE
5,40%
5
MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.
5,38%
6
RWE AG VZO O.N.
5,27%
7
ENI S.P.A.
EO 1
4,81%
8
AXA S.A. INH.
EO 2,29
4,41%
9
BCO SANTANDER N.EO0,5
4,20%
10
IBERIA LIN.AER.ESP.EO-,78
4,07%
11
BNP PARIBAS INH.
3,57%
12
CREDIT AGRICOLE INH. EO 3
3,54%
HOCH (01.06.2007): 3690,95, TIEF (12.03.2003): 1135,82, AKTUELL (08.01.2009): 1399,20
13
BASF SE O.N.
3,32%
* (04. Januar 2000 bis 08. Januar 2009)
14
Daimler AG
3,29%
15
VALLOUREC INH.
16
ALLIANZ SE VNA O.N.
3,20%
17
KESKO B
2,72%
18
E.ON AG NA
2,67%
19
DEUTSCHE POST AG NA O.N.
2,60%
20
DEUTSCHE BANK AG NA O.N.
2,46%
21
THYSSENKRUPP AG O.N.
2,14%
22
RENAULT INH.
1,91%
23
WIENERBERGER
1,74%
24
MAN AG ST O.N.
1,73%
25
RANDSTAD HLDG NV
26
VOESTALPINE AG
1,39%
27
DEXIA SA
1,24%
28
Natixis S.A. Inh. EO 1,60
1,23%
29
ALLIED IRISH BKS EO-,32
0,98%
30
PEUGEOT SA
0,86%
EO 10
3500
3000
2500
2000
EO 2
EO 20
EO 3,81
EO-10
EO 1
1500
1000
Dez
2001
Dez
2003
Dez
2005
Dez
2007
3,23%
1,46%
HISTORISCHE PERFORMANCE DES iSHARES DJ EURO STOXX SELECT
DIVIDEND 30 (DE)*I
LAUFENDES JAHR
2,82%
1 JAHR
-52,35%
3 JAHRE
-35,24%
5 JAHRE
7,37%
* Berechnung der Performancedaten nach BVI-Methode und auf Basis der Fondswährung des jeweiligen ETFs.
Für Zeiträume vor dem Fondsauflagedatum werden Performanceindexdaten verwendet. Die Wertentwicklung in
der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg
in der Zukunft.
Quelle: Barclays Global Investors (Deutschland) AG
Risikohinweis:
Der Anlagewert kann Schwankungen unterworfen sein und Anleger erhalten ihren
Anlagebetrag möglicherweise nicht zurück. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist
kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in
der Zukunft. Anlagerisiken aus Kurs- und Währungsverlusten sowie aus erhöhter Volatilität
und Marktkonzentration können nicht ausgeschlossen werden.
'iShares' ist eine Marke der Barclays Global Investors N.A. © 2008 Barclays Global Investors
(Deutschland) AG. Sämtliche Rechte vorbehalten.
Dow Jones und "STOXX" sind Warenzeichen und/oder Dienstleistungsmarken von Dow
Jones & Company, Inc. und/oder STOXX Limited und wurden zur Verwendung für bestimmte
Zwecke der Barclays Global Investors (Deutschland) AG lizenziert. iShares DJ EURO
STOXX Select Dividend 30 (DE) ETF basierend auf dem Dow Jones EURO STOXX Select
Dividend 30 Index der Barclays Global Investors (Deutschland) AG werden von Dow Jones
oder STOXX weder unterstützt, verkauft oder gefördert und weder Dow Jones noch STOXX
geben Zusicherungen für die Ratsamkeit des Handels mit diesem/diesen Produkt(en) ab.
Für Investoren in Deutschland: Aktien- und Renten-Sondervermögen bilden den jeweiligen
zugrundeliegenden Index direkt ab, während Swap-Sondervermögen den jeweiligen
zugrundeliegenden Index indirekt durch Einsatz von Derivaten abbilden. Die
Verkaufsprospekte sind in elektronischer Form und Druckform kostenlos bei der Barclays
Global Investors (Deutschland) AG, Max-Joseph-Str. 6, D-80333 München erhältlich, Tel: +
49 (0) 89 42729 – 5858, Fax: +49 (0) 89 42729 – 5958, [email protected]
Für Investoren in Österreich: Der Verkaufsprospekt in seiner jeweiligen aktuellen Fassung,
der auf www.iShares.at veröffentlicht wurde, ist auch bei Bank Austria Creditanstalt AG, Am
Hof 2, A-1020 Wien erhältlich.
Für institutionelle Investoren in der Schweiz: Bitte beachten Sie, dass die Eidgenössische
Bankenkommission, die die Geschäfte von Investmentfonds beaufsichtigt, den Fonds nicht
bewilligt hat. Folglich dürfen Anteile des Fonds in oder von der Schweiz aus nicht angeboten
oder vertrieben werden, außer sie werden ohne „öffentliche Werbung“ im Sinne der aktuellen
Praxis der Eidgenössischen Bankenkommission platziert.
Xetra®ist eine eingetragene Marke der Deutsche Börse AG.
Stand: 08.01.2009
Tel: +49 (0) 89 42729 - 5858 | [email protected] | www.iShares.de