Le nouveau flux comptable PES V2
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Le nouveau flux comptable PES V2
Le nouveau flux comptable PES V2 Qu’est ce que le protocole PESv2 ? Le protocole PESv2 est le nouveau protocole d’échange standard que devront utiliser les collectivités pour le transfert des flux comptables sur le portail DGFIP qui permettra à terme la dématérialisation complète des pièces comptables (bordereaux, titres, mandats) mais aussi des pièces justificatives. Echéance : L’utilisation du protocole PESv2 est prévue au 1er janvier 2015, remplaçant les protocoles d’échanges actuels (ROLMRE, INDIGO…). Les bordereaux, les mandats, les titres et les pièces justificatives pourront continuer à être envoyés par voie papier comme actuellement. Les collectivités pourront également choisir de dématérialiser les pièces comptables et les pièces justificatives, ce qui implique la transmission des pièces par voie électronique et de manière optionnel la signature électronique des bordereaux par le Maire ou le Président. Dans se cas, plus aucun document papier ne sera alors transmis en trésorerie. Qu’apporte le nouveau protocole ? / Réduction de production de papier / Réduction des coûts d’édition, de stockage / Amélioration du suivi des documents / Réduction des délais de paiement Modalités d’utilisation Pour pouvoir générer des flux au format PES, les collectivités doivent être équipées d’applicatifs financiers actualisés (Ecompta – Magnus par exemple ; la gamme Wincloe ne sera pas équipée du protocole PESv2). Pré requis : Des éléments sont à paramétrer dans les logiciels de comptabilité, notamment dans le fichier des tiers, où les zones d’adresses (cp et ville), la nature et la forme juridiques ainsi que le SIRET doivent être correctement renseignés par les collectivités pour garantir les transferts en trésorerie. Concernant la dématérialisation complète, la collectivité devra être équipée : - d’un certificat électronique au nom du Maire pour signer électroniquement les bordereaux d’envois, - d’un certificat électronique au nom de l’agent qui transmettra les flux, - d’un outil de numérisation pour scanner les pièces justificatifs (factures, RIB, etc.), d’un parapheur électronique pour gérer le processus de visa et de signature. L’ADM74 propose à ses adhérents un parapheur intégré directement dans l’applicatif financier Ecompta permettant un transfert des flux signés dans les trésoreries directement depuis le logiciel de comptabilité. Une première collectivité en Haute-Savoie effectue des tests sur les fichiers PES depuis septembre 2011. Il s’agit de la Ville de Collonges-sous-Salève. Vos contacts pour Actes budgétaires: / DDFIP : M. CLEMENT Tél : 0450633958 Mail : [email protected] Mme SUCHARD Tél : 0450633958 Mail : [email protected] / ADM74 : Mme MATHIEU Tél : 0450518224 Mail : [email protected] Mme BORDILLON Tél : 0450518227 Mail : [email protected] Les démarches de mise en place de la dématérialisation complète Il est impératif que la collectivité intéressée par la dématérialisation complète se rapproche préalablement de la Direction Départementale des Finances Publiques – DDFIP pour faire acte de candidature et établir la convention de mise en œuvre de la dématérialisation des flux comptables. MAISON DES MAIRES 58, Rue Sommeiller – 74000 ANNECY Services Généraux – Tél. : 04.50.51.47.05 – Service informatique – Tél. : 04.50.51.82.27 - Télécopie : 04.50.52.71.35 Site internet : http:///www.maires74.asso.fr - Courriel : [email protected]