Sommaire - Quadratus

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Module QuadraES
Etats de synthèse & Liasses fiscales du millésime 2016
Sommaire
1.
CAMPAGNE FISCALE 2016 ..................................................................................................................................... 3
1.1 TELE-DECLARATION OBLIGATOIRE POUR TOUTES LES ENTREPRISES SANS CONDITION DE CA ............................... 3
1.2 TELECHARGEMENT DES MISES A JOUR ..................................................................................................................... 3
1.3 AVANT L'OUVERTURE DE LA NOUVELLE CAMPAGNE EDI-TDFC ............................................................................ 3
1.4 DATE LIMITE DE DEPOT : REGLES 2016 .................................................................................................................... 4
1.5 UTILISATION GENERALISEE ET OBLIGATOIRE DES DONNEES D'IDENTIFICATION "SIREN+ ROF"............................ 4
1.6 CONSEILS POUR EVITER LES REJETS EDI-TDFC LIES AUX ERREURS DE SAISIE DES NOMS ET DES ADRESSES ......... 4
1.7 FORMULAIRES 2016, LIASSES FISCALES, ANNEXES FISCALES EDI-TDFC, TABLEAUX OG .................................... 5
Présentation générale .................................................................................................................................................... 5
Tableau des Liasses fiscales .......................................................................................................................................... 5
Annexes EDI-TDFC 2016 .............................................................................................................................................. 7
Liasse SCI 2016, généralités ......................................................................................................................................... 8
Liasses SCI Simplifiée, spécificités 2016 ..................................................................................................................... 10
Liasses d'intégration fiscale ........................................................................................................................................ 11
Tableaux OG 2016 ....................................................................................................................................................... 11
Module QEdi-Requête (flux Edi-requête et Déclaration des loyers)........................................................................... 12
Plaquettes 2016............................................................................................................................................................ 13
2.
INFORMATIONS ISSUES DE LA BASE QUADRAEXPERT ............................................................................ 14
2.1
2.2
2.3
3.
FICHE QUADRACLIENT ........................................................................................................................................... 14
INTERVENANTS RATTACHES AU CLIENT ................................................................................................................. 14
RECAPITULATIF DES RUBRIQUES DES LIASSES ISSUES DE QUADRACLIENT ........................................................... 15
PRISE EN MAIN DE QUADRAES ......................................................................................................................... 17
3.1 LES MENUS ............................................................................................................................................................. 17
3.2 PRINCIPES DE CALCUL ET D'EDITION DES LIASSES .................................................................................................. 19
Reprise d'informations du dossier archive .................................................................................................................. 19
Grilles des paramètres d'édition et de saisie ............................................................................................................... 20
Tableaux de calcul et de saisie .................................................................................................................................... 21
3.3 L'APERCU AVANT IMPRESSION ............................................................................................................................... 22
4.
PREPARATION DES DONNEES EDI-TDFC ....................................................................................................... 27
4.1 ANNEXES FISCALES EDI-TDFC ............................................................................................................................. 27
4.2 TABLEAUX OG ....................................................................................................................................................... 28
4.3 PREPARATION TDFC POUR QUADRAEDI............................................................................................................... 29
Elements à préparer..................................................................................................................................................... 30
La grille de préparation ............................................................................................................................................... 30
Contrôle du déclarant .................................................................................................................................................. 31
Identification du cabinet comptable ............................................................................................................................ 32
Validation de la préparation........................................................................................................................................ 32
5.
PREPARATION DES DONNEES IFU / RSI / DRP/MSA .................................................................................... 34
5.1 IFU 2016................................................................................................................................................................. 34
Formats disponibles : papier ou fichier dématérialisé ............................................................................................... 34
Saisie de la déclaration IFU 2561 ............................................................................................................................... 34
Préparation de la déclaration IFU dématérialisée (module Etats de synthèse) ......................................................... 35
Génération du fichier à la norme TD/RCM (module QuadraEDI) ............................................................................. 36
Etats de synthèse Quadratus - Millésime 2016
avril 2016
1/47
5.2 EDI-RSI 2016 ......................................................................................................................................................... 37
Préambule .................................................................................................................................................................... 37
Module Etats de synthèse, entrée en saisie des DSI .................................................................................................... 38
Préparation EDI des DSI ............................................................................................................................................. 39
QuadraEDI, envoi et suivi des DSI .............................................................................................................................. 39
5.3 DRP-MSA 2015 ..................................................................................................................................................... 40
Pré-requis à la dématérialisation : activer la génération des fichiers Edi-DRP dans QuadraEDI ........................... 40
Saisie des déclarations................................................................................................................................................. 41
Module Etats de synthèse, préparation de la déclaration dématérialisée .................................................................. 42
Module QuadraEDI, génération du fichier Edi-DRP .................................................................................................. 43
6.
LES PLAQUETTES PERSONNALISEES ............................................................................................................. 44
Personnalisation de la page de garde, des pages intercalaires, de la police de caractères....................................... 44
Formats personnalisés de plaquettes........................................................................................................................... 45
7.
DOSSIER DE GESTION BNC, REGLES COMPTABLES A SUIVRE .............................................................. 47
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1. Campagne fiscale 2016
1.1
Télé-déclaration obligatoire pour toutes les entreprises sans condition de CA
En 2015, l'ensemble des déclarations fiscales doivent être télétransmises selon la norme EDI-TDFC quel que soit le
chiffre d’affaire réalisé et quel que soit le régime fiscal du déclarant. En conséquence :
•
L'administration fiscale ne délivre plus d'agrément pour les éditions laser et l'impression papier des formulaires n'est
plus recevable par la DGFiP.
•
En cas d'impossibilité de télédéclarer, les entreprises doivent utilisés les formulaires CERFA accessibles sur le site
www.impots.gouv.fr, à l'exclusion de tout autre document papier.
•
Une exception à l'obligation de télédéclarer : les déclarations 2072 des SCI qui ne relèvent pas de la DGE ou
comptent moins de 100 associés. Les documents produits par Quadratus ont reçu l'agrément de la DGFiP.
Liasse SCI 2072 S
Liasse SCI 2072 C
Liasse SCI 2072 E
•
1.2
C5116.72007
C5116.72507
C5116.72807
A noter encore que depuis 2015, les données N-1 ne sont plus transmises dans les messages EDI-TDFC des
déclarations. Elles sont toutefois maintenues sur les écrans de saisie et les éditions Quadratus.
Téléchargement des mises à jour
•
La fonction "Mise à jour par de téléchargement", permet
d'actualiser facilement et rapidement les modules déclaratifs
Quadratus : TVA, QuadraEDI, Etats de synthèse, Plans de
paie types…
•
A l'entrée sur la fenêtre, tous les modules sont cochés. Pour
limiter la mise à jour aux déclarations fiscales, cocher :
⇒ Etats de Synthèse,
⇒ QuadraEDI,
⇒ Paramétrage d'Etats de synthèse et QuadraEDI.
Tout particulièrement à l'ouverture d'une nouvelle
campagne fiscale, il convient d'effectuer très fréquemment
la mise par téléchargement pour bénéficier des derniers
aménagements apportés.
Les évolutions significatives sont commentées au choix
"Visualisation de l'aide téléchargé" du menu "Outils".
1.3
Avant l'ouverture de la nouvelle campagne EDI-TDFC
Depuis 2015, la DGFiP autorise le dépôt anticipé des déclarations en utilisant les formulaires et la procédure EDI-TDFC
du précédent millésime. En 2016, cette possibilité était offerte jusqu'au 28 mars (et la campagne 2016 s'est ouverte le 4
avril).
3/47
1.4
•
Date limite de dépôt : règles 2016
La déclaration du résultat doit être déposée dans les 3 mois suivant la date de clôture de l'exercice, ou pour un
exercice clôturant le 31 décembre, le 2ème jour ouvré suivant le 1er mai, donc le mardi 3 mai 2016.
⇒ Aucun délai supplémentaire n'est prévu en 2016, la tolérance 2015 de 10 jours (via la production d'une annexe
libre) n'étant pas reconduite.
⇒ Toutefois, dans un courrier transmis le 20 avril 2016 au Conseil supérieur de l'OEC, le ministre des finances et
des comptes publics a annoncé que, pour la première année d’application intégrale du nouveau calendrier de
dépôt des déclarations de résultats et de CVAE (formulaire n°1330), les SIE feront preuve d’indulgence à l’égard
des dépôts de ces déclarations retardataires de moins de 15 jours (soit des dépôts enregistrés avant le 18 mai).
(Cf. Courrier du Ministre des finances au Président du CSOEC publié sur www.experts-comptables.fr).
1.5
Utilisation généralisée et obligatoire des données d'identification "SIREN+ ROF"
En 2016, les données d'identification "SIREN+ ROF" remplacent les identifiants "SIRET et FRP" pour l'ensemble des
déclarations, y compris EDI-TDFC et EDI-TVA.
•
Rappels :
⇒ La ROF est un identifiant déclaratif lié à chaque obligation fiscale. Une entreprise (identifiée par son SIREN) a
autant de ROF que d'obligations fiscales auxquelles elle est soumise : TDFC, TVA, CVAE, CVAE paiement, IS,
TS, RCM... Les ROF permettent aussi de distinguer les différentes déclarations d'un déclarant exerçant des
activités multiples pour le même SIREN et le même exercice. Il existe donc une ROF par formalité et par
activité. La validité d'une ROF peut par ailleurs être limitée dans le temps (en cas de changement d'activité par
exemple).
⇒ Pour tous les dossiers déjà gérés dans le contexte QuadraExpert en 2015 et qui ont fait l'objet de déclarations
EDI-TDFC et EDI-TVA acceptées, QuadraEDI a actualisé automatiquement les ROF de la fiche QuadraClient.
•
1.6
Pour une entreprise nouvelle ou un dossier non géré dans le contexte QuadraExpert en 2015, la ROF (ou OCFI) qui
n'a pas pu être extraite d'un compte-rendu, doit être demandée au SIE de l'entreprise et saisie sur sa fiche
QuadraClient (chapitre Fiscal). A noter que l'administration fiscale connait les ROF sous l'appellation OCFI
(Occurrence Fiscale).
Conseils pour éviter les rejets EDI-TDFC liés aux erreurs de saisie des noms et des adresses
•
Les rejets de liasses du type "[REJ] TGE001 Message illisible Erreur syntaxique (SEQ, NAD, Lxxx)" risquent d'être
plus nombreux en 2015, parce que les contrôles sur les informations transmises sont renforcés. La mention "NAD"
indique qu'il s’agit d’une donnée saisie, par exemple un nom ou une adresse.
•
Il est possible d'éviter la plupart de ces rejets en renseignant avec soin les fiches clients et intervenants, tout
particulièrement les associés. Exemples de cause de rejets NAD :
⇒ Le nom patronymique d’un associé est absent (cas assez fréquent pour une femme mariée),
⇒ Pour toute personne physique, renseigner aussi la date, le code postal entier, la ville et le pays de naissance
⇒ Le n° de rue comporte des lettres (à enlever),
⇒ Le code postal est absent (renseigner les codes "Commune" et "Bureau distributeur" sur les fiches intervenants)
⇒ Pour une adresse à l’étranger, renseigner le code postal avec la valeur "99999" et indiquer le nom du pays.
4/47
1.7
Formulaires 2016, Liasses fiscales, Annexes fiscales EDI-TDFC, Tableaux OG
Préambule : le choix "Fiscal 2016 "News et actualités :
campagne fiscale" recense les nouveautés fiscales.
PRESENTATION GENERALE
•
Les liasses fiscales et les annexes EDITDFC 2016 sont accessibles au menu
"Fiscal", les tableaux OG au menu "Centre
de Gestion".
•
Les nouvelles informations des formulaires
2016 sont mises en évidence sur fond bleu.
TABLEAU DES LIASSES FISCALES
2035 A / 2035 B
BNC, gestion des Indemnités kilométriques
2035 A, ligne 23, Case BJ, reprise du montant imputé dans le dossier comptable sur les
comptes 624 ***
2035 B, cadre 7, saisie des véhicules
Remarque sur l'option de saisie d'un montant forfaitaire : le montant n'est pas repris sur l'état "Détail de
charges et produits" qui fait exclusivement référence aux écritures comptables.
2031
Nouvelles cases à cocher :
Régime optionnel de taxation au tonnage (entreprise de transport maritime)
Options pour le crédit d'impôt outre-mer (dans le secteur productif, art. 244 quater W / dans le
secteur du logement social, art. 244 quater X)
2031 bis
2065
Report des informations du formulaire 2031 Ter supprimé en 2016 (sauf le cadre "Affectation
des voitures de tourisme" qui est supprimé).
Nouvelles cases à cocher :
Pme innovantes
Régime optionnel de taxation au tonnage (entreprise de transport maritime)
Options pour le crédit d'impôt outre-mer (dans le secteur productif, art. 244 quater W / dans le
secteur du logement social, art. 244 quater X)
Rappel : l'adresse de l'établissement principal est automatiquement récupérée à partir de la fiche
QuadraClient, chapitre fiscal, page TVA, adresse de l'établissement.
5/47
2065 bis
Suppression du cadre " Affectation des voitures de tourisme ".
Au cadre H, nouvelle possibilité d'obtenir l'adresse des "Autres établissements" à partir du
dossier QuadraPaie (hormis l'établissement n° 0).
Sinon, possibilité de faire appel à de la liste des fiches QuadraClient de même Siren.
Rappel : Les 3 premières adresses sont mentionnées sur la liasse 2065 bis imprimée
Toutes les adresses sont transmises via EDI-TDFC).
2033B / 2033D / 2033E
2033 B, nouvelles rubriques :
Charges afférentes à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des
entreprises de transport maritime
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des
Produits afférents à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage des
Déduction exceptionnelle (art 39 decies)
Déplacement des informations qui figuraient en bas du formulaire 2015. Elles sont saisies sur
la grille "Eléments préparatoire" et reprises :
- sur la 2033 D / cadre "VI - Divers"
Primes et cotisations complémentaires facultatives
Cotisations personnelles obligatoire de l'exploitant
N° du centre de gestion agréé
Montant de la TVA collectée
Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)
Montant des prélèvements personnels de l'exploitant
- sur la 2033 E / cadre "V - Cotisation Foncière des Entreprises - Qualification des effectifs"
Effectifs moyens du personnel
dont apprentis
dont handicapés
Effectifs affectés à l'activité artisanale
Formulaires de série E,
2033E/2059E/2035E/
Nouveau contrôle : si la case mono-établissement est cochée (020 sur 2033 E, EV sur 2059 E,
AH sur 2035 E) et si le CA est inférieur à 152500 euros, seul le cadre CVAE est remis à zéro
(et non pas la totalité du formulaire comme en 2015).
Rappel : cas particulier du CA "CVAE" pour un exercice inférieur à 12 mois : le CA doit être
proratisé pour correspondre à un CA sur 12 mois. Ce calcul est obligatoire pour répondre aux
normes du cahier des charges EDI-TDFC qui impose (sous peine de rejet du tableau E ou de la
déclaration 1330), un montant de CA supérieur à 152.500 euros.
2051
2058A
Nouvelle rubrique "dont déduction exceptionnelle en faveur de l'investissement"
Nouvelles rubriques
Réintégration des charges affectées aux activités éligibles au régime de la taxation au
tonnage
Dont déduction exceptionnelle pour investissement
Déduction des produits affectés aux activités éligibles au régime de taxation au tonnage
Résultat fiscal afférent à l'activité relevant du régime optionnel de taxation au tonnage
2058CG
2058PV
2029 B/ BIS
2139 / 2143
2139 B
2067
(Relevé frais généraux)
Liasses fiscales et
assistant de calcul IS
Tableau "Montant total par type de réduction et crédit d'impôt au titre du résultat d'ensemble"
Plus values taux de droit commun / Moins values taux de droit commun
Tableaux séparés pour les sociétés intermédiaires, de l'entité mère non résidente et des
sociétés étrangères.
Option pour le crédit d'impôt outre-mer dans le secteur productif art 244 quater W
Rubrique "dont déduction exceptionnelle en faveur de l'investissement"
Dématérialisation obligatoire du formulaire (suppression de la délivrance de l'agrément laser
par l'administration)
BIC-RS, Tableau 2033 B / BIC-RN, 2058A : option de reprise des éléments "Divers à
réintégrer" et "Divers à déduire" enregistrés dans l'assistant.
6/47
Formulaires "série 2"
BIC RS
BIC RN
BIC MN (SCM RN)
Ils sont à utiliser par les contribuables relevant des dispositions de l'article 238 bis K du CGI
qui stipulent que la part de bénéfice correspondant aux droits d'un associé d'une société de
personnes notamment est déterminée selon les règles applicables (BIC ou IS) au bénéfice
réalisé par la personne ou l'entreprise qui détient ces droits.
La saisie des formulaires série 2 s'effectue après la saisie des formulaires E, F et G.
2033 B2 Compte de résultat simplifié de l'exercice (en liste)
2033 C2 Immobilisations - Amortissements - Plus-values et moins-values
2033 D2 Relevé des provisions- Amortissements dérogatoires- Déficits reportables
2058 A2 Détermination du résultat fiscal
2058 B2 Déficits, indemnités pour congés à payer et provisions non déductibles
2059-A2 Détermination des plus ou moins values.
2059-B2 Affectation des plus values à court terme et des plus values de fusion ou d'apport.
ANNEXES EDI-TDFC 2016
Nouveaux crédits impôt (cadre II)
COL / Crédit d'impôt pour investissement outre-mer dans le secteur productif
CIO / Crédit d'impôt pour investissement outre-mer dans le secteur du logement social
Gestion des cas particuliers (cadre III)
CI déposés en cas de cessation au titre de l'année N
CI déposés au titre de l'année civile N-2, N-1 en cas d'exercice de plus de 12 mois.
2069-RCI
Remarque : suppression EDI des formulaires 2079A / 2079 CICE / 2079 FCE, ces annexes restant
accessibles en saisie en tant que fiches de calcul. L'ensemble des fiches de calcul sont disponibles sur
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/actualites/007484
Attestation viseur conventionné (pour les clients du cabinet, imposés à l'IR)
ATTESTAPEC
Nouvelle rubrique "Date de résiliation par un viseur fiscal d'une lettre de mission pour manquements
graves et répétés aux obligations de son client".
Dépôt possible du formulaire 2016 "Déclaration sur la politique de prix de transfert" pour
plusieurs sociétés (sociétés intermédiaires, filiales, tiers…). Conséquences :
Indication du nombre de formulaires déposés
Dans chaque formulaire, informations sur la société pour laquelle le formulaire est déposé
2257
2069-A / 2069-A12
Tableau "2. Description de l'activité…", colonne "Pays concernés par le flux" : possibilité de
saisir consécutivement plusieurs codes pays séparés par un espace (Cf. nomenclature des
codes pays en annexe de cette documentation).
A noter que le dépôt du formulaire 2257 est autorisé dans les 6 mois suivant le dépôt de la
déclaration de résultat.
2069-A
- Nouvelle rubrique "Nombre de jeunes docteurs"
- Première page de saisie, case à cocher "Outre-Mer" permettant d'appliquer le taux spécifique sur la
ligne 41 du cadre III (50% au lieu de 30% applicable en métropole) et sur la ligne 82 du cadre IV (40%
au lieu de 20% applicable en métropole)
2069-A12
- Informations sur la société membre de groupe ou sur la société tête de groupe pour lequel le
formulaire est déposé
- Coche Société bénéficiant du régime fiscal des groupes
7/47
2083
2083 M
DECLOYER
2083 : nouvelle option permettant de reprendre les logements déclarés sur le formulaire 2083
du dossier archive.
Nouvelle annexe fiscale 2083 M "Aide fiscale à l'investissement outre-mer déclaration par les
intermédiaires des investissements réalisés dans un département ou une collectivité d'outre
mer (entreprises soumises à l'IS BIC / BNC / BA et RF)
Possibilité de lancer le module QEdiRequête sur la fenêtre de saisie des loyers.
Après avoir sauvegardé les loyers, fermer la fenêtre de saisie sans demander la préparation
EDI qui sera effectuée en même temps que la préparation EDI de la déclaration de résultat.
Remarque : La déclaration des loyers n'est pas disponible en "Aperçu avant impression" des
Annexes EDI-TDFC.
LIASSE SCI 2016, GENERALITES
Rappel : Seules les SCI qui ne relèvent pas de la DGE ou qui comptent moins de 100 associés sont autorisées à envoyer
leur déclaration "papier". L'agrément délivré par l'administration fiscale concerne exclusivement l'édition sur
imprimante laser qui permet la lecture optique des documents (les déclarations imprimées à partir d'archives au
format PDF ne sont donc pas des documents agréés).
Deux modes de saisie permettent de produire les liasses SCI : la saisie synthétique et la saisie en 3 étapes.
•
La saisie synthétique facilite la saisie des dossiers comportant au maximum :
⇒ 5 immeubles
⇒ 10 associés
⇒ 20 composants à amortir (Cf. 2072-C-AN 1,
Amortissement réalisé au regard des règles des
revenus des professionnels, méthode par
composant).
•
Pour un dossier supérieur à ces plafonds, la saisie doit s'effectuer en 3 étapes (préparation des associés, préparation
des immeubles puis constitution de la déclaration), correspondant aux choix du sous menu "Liasse SCI 2072".
•
Les informations des associés sont issues du chapitre
"Juridique" de la fiche QuadraClient.
⇒ Type de détention des parts des associés.
⇒ Rubrique "Soumis à IR", cochée ou non en
fonction de la fiche intervenant de l'associé
(personne physique ou morale).
8/47
•
Le "gérant" proposé sur la liasse 2072-S est également issu de la fiche QuadraClient, chapitre Juridique, page
Dirigeants, code fonction "GE" (Gérant) ou "GM" (Gérant majoritaire). Ces codes "Fonction" GE et GM doivent être
préalablement créés dans QuadraParamétrage.
•
Rappel sur les associés en nu-propriété qui font l'objet d'une
annexe "Associé" depuis 2014.
⇒ La rubrique est automatiquement cochée en fonction des
informations de la fiche QuadraClient.
⇒ Ils sont mentionnés sur le tableau V de la déclaration 2072
avec l'associé l'usufruitié, sélectionné sur un écran de saisie
complémentaire.
•
Saisie des immeubles : nouvelle option de reprise des immeubles à partir du dossier archive 2014. Si l'option est
activée, le nombre d'immeubles est renseigné automatiquement. Il est possible de le modifier.
•
2072-C, cadre VII "Détermination des revenus de la société immobilière selon la rège des revenus professionnels",
réintégrations et déductions extra-comptables : la saisie des lignes RE28 et RE33 "Divers (à détailler)" ouvre les
tableaux de détail correspondants (transmis uniquement dans le cadre de EDI-TDFC).
•
2072 E ou 2059-E, cadre spécifique CVAE destiné aux entreprises mono-établissement au sens de la CVAE :
l'entreprise assujettie qui remplit ce cadre est dispensée du dépôt de la déclaration 1330-CVAE.
⇒ Cas particulier du CA "CVAE" pour un exercice inférieur à 12 mois : le CA doit être proratisé pour correspondre
à un CA sur 12 mois. Ce calcul est obligatoire pour répondre aux normes du cahier des charges EDI-TDFC qui
impose (sous peine de rejet du tableau E ou de la déclaration 1330), un montant de CA supérieur à 152.500
euros.
•
Informations complémentaires :
⇒ La gestion analytique du dossier comptable permet d'associer un centre analytique à chaque immeuble et de
récupérer automatiquement l'adresse enregistrée sur le centre. Pour mettre en œuvre rétroactivement le suivi
analytique du dossier :
- Activer le suivi analytique simple ou complet sur le dossier comptable (Menu Paramétrages, choix Gestion
de dossier, onglet "5 Modules 2",
- Créer les centres analytiques (Cf. Menu Paramétrages/Centre analytique) et les définir en type "direct",
- Revenir sur les écritures concernées.
- Dans le cas d'une gestion analytique simple, supprimer l'écriture initiale et ressaisir autant d'écritures
comptables que de centres analytiques à imputer ; dans le cas d'une gestion analytique complète, passer en
modification de l'écriture concernée et saisir le tableau de la répartition analytique par centre.
⇒ Lorsqu'une SCI comporte plus de 100 associés, il n'est pas possible d'obtenir une édition de contrôle du fichier
EDI à générer : l'édition papier est limitée à 100 associés.
9/47
LIASSES SCI SIMPLIFIEE, SPECIFICITES 2016
Préambule : La déclaration SCI simplifiée est profondément remaniée en 2016 et en raison de contrainte techniques
importantes, le dépôt d’une déclaration rectificative sur un exercice 2014 à l'aide des formulaires EDI-TDFC
du millésime 2015 n'est pas autorisé (rejet par le contrôle 020).
Les formulaires EDI-TDFC 2016 doivent donc être obligatoirement utilisés.
•
En saisie d'un associé, possibilité d'enregistrer un
"% de répartition" différent du pourcentage de
détention"
⇒ Il est exploité sur l'annexe 2072 S - A2 (quotepart par associé).
•
En cas de cession à un associé présent
au chapitre "Juridique de la fiche
QuadraClient, sélection possible de
l'associé sur la liste affichée par <F4>,
qui distingue les périodes de détention
des parts.
•
En saisie des immeubles,
les rubriques "Déduction",
"Nature A" et "Nature B" se
renseignent sur la liste des
réponses autorisées.
⇒ On retrouve les réponses fournies
sur le formulaire 2072-S-A1.
10/47
•
A noter que la saisie des locataires est supprimée en 2016.
•
Sur l'annexe 2072-S A2, la saisie des
"Immeubles dont l'associé a la
jouissance gratuite" est libre mais doit
être lisible (numéros isolés par un
même caractère séparateur.
⇒ Exemples :
1-2-6
1/2/6
•
A noter que l'annexe 2072-S A2 est
désormais multi-associés.
⇒ Ce nouveau format ne permet plus,
comme précédemment, de distribuer aux
associés, l'imprimé individuel le
concernant.
LIASSES D'INTEGRATION FISCALE
•
Rappel : depuis 2014, la reprise des filiales de la fiche
QuadraClient (chapitre "Juridique") exploite les
informations suivantes :
⇒ Caractère "x" en colonne "HPF" pour exclure une
filiale des tableaux 2029 B et 2029 B Bis.
⇒ Colonne "D / I" pour obtenir automatiquement le
"Taux de détention par la société mère" dans la
rubrique correspondante (Directe ou Indirecte).
TABLEAUX OG 2016
•
Ils sont accessibles au menu "Centre de gestion".
⇒ Les tableaux présentés dépendent du régime fiscal du dossier.
⇒ Les tableaux à transmettre obligatoirement à l'OGA sont pré-cochés et ne peuvent pas être désélectionnés par
l'utilisateur.
11/47
Tableau OGID00 (Données d'identification)
•
Au cadre "Déclaration rectificative", la rubrique "Tableaux
fiscaux uniquement" est équivalente à la rubrique
"Déclaration rectificative" de la préparation EDI-TDFC.
⇒ Elle est à cocher pour préparer un nouvel envoi EDITDFC avec l'ensemble de la liasse fiscale, ce nouvel
envoi annulant et remplaçant le précédent.
Tableaux OGBIC01 et OGBA01, conjoint "salarié"
•
Si la paie de l'entreprise est gérée avec QuadraPaie, les informations sur le conjoint salarié sont automatiquement
recherchées dans les données de paie). Cf. Fiche salarié :
⇒ Chapitre "Généralités / Définition de l'emploi (1),
cadre CICE, coche "Conjoint exploitant" Statut
du conjoint = 2,
⇒ Chapitre "Salaires / Cumuls 2014", rubrique "Brut
non abattu" Montant brut de la rémunération.
Tableau OGBA02 "Renseignements fiscaux et Transfert de charges"
•
Ligne Autoconsommation, présentée au pavé "Prélèvements en nature".
⇒ La colonne "Montant total" est alimentée par le cumul des comptes de la classe 726.
⇒ Le cas échéant, renseigner la ligne "Si pas d'autoconsommation : raisons".
MODULE QEDI-REQUETE (FLUX EDI-REQUETE ET DECLARATION DES LOYERS)
La documentation complète est intégrée au module, ainsi que les publications de la DGFiP
(plaquette d'information et foire aux questions)
•
Le module QEdi-Requête gère à la fois les flux EDI-Requête et Déclarations des loyers. Il est accessible :
⇒ via le module Etats de synthèse (choix "EDI-Requête/déclaration de loyers" du menu "Fiscal").
⇒ Dans le cadre de QuadraExpert, à partir du tableau d'activité client de QuadraBureau.
•
La saisie des loyers peut aussi être lancée à partir des "Annexes EDI-TDFC" et la préparation EDI de la déclaration
des loyers peut être effectuée en même temps que la préparation EDI de la déclaration de résultat.
Demande des locaux
La demande de locaux est à adresser obligatoirement à la DGFiP chaque année (flux Edi-requête). La saisie de la
déclaration des loyers est à effectuer pour les seuls locaux renvoyés par la DGFiP.
12/47
Saisie de la déclaration des loyers
•
Le format traditionnel de l'adresse est remplacé
par 4 lignes libres donnant les "Précisions sur
l'adresse du local".
•
Deux nouveaux modes d'occupation sont gérés :
⇒ Local exploité sous un bail unique ayant des
surfaces et des utilisations différentes (pour
ce mode d'occupation, le "Montant du loyer"
n'est pas accessible),
⇒ Local dont le loyer ne reflète pas l'état du
marché locatif.
PLAQUETTES 2016
Les plaquettes standards BNC, BIC et BA sont disponibles au menu "Plaquette".
•
Il est possible de personnaliser la page de garde et les pages intercalaires de la plaquette (Cf. dernière section de cette
documentation).
•
Au menu "Personnalisations", l'utilisateur peut aussi définir librement des formats de plaquettes (contenu et ordre
d'apparition des éléments sélectionnés) et disposer de ces modèles personnalisés pour tous les dossiers ou pour le
dossier courant.
13/47
2. Informations issues de la base QuadraEXPERT
La production d'une liasse fiscale s'appuie sur les données du dossier comptable mais aussi sur de nombreux éléments
issus de la fiche QuadraClient et des fiches intervenants qui lui sont associées. Avant de produire une liasse fiscale, il
convient de vérifier que ces informations sont correctement saisies.
2.1
Fiche QuadraClient
Les informations essentielles sont issues des chapitres "Généralités" et "Fiscal".
•
Chapitre Généralités,
⇒ Page 1/3 : Nom et adresse
⇒ Page 3/3 : SIRET
•
Chapitre Fiscal,
⇒ Page Régime fiscal : toutes les informations.
⇒ A noter que le "Code Impôt direct"
conditionne le type de la liasse produite au
module Etats de synthèse
⇒ Page Déclaration de TVA : Code FRP.
•
Le chapitre Statistiques est également exploité :
⇒ Les statistiques de paie ont été alimentées à la clôture annuelle du dossier géré par QuadraPaie. Les données
"Effectif et "Montant brut des salaires" sont proposés automatiquement dans la liasse fiscale et sont modifiables.
⇒ Les statistiques comptables sont exploitées dans le dossier de gestion.
2.2
•
Intervenants rattachés au client
Les fiches Intervenants sont directement accessibles en
création et modification, à partir de la fiche QuadraClient :
⇒ Si l'intervenant n'est pas renseigné, <F2> lance la création
d'une nouvelle fiche intervenant.
⇒ Si l'intervenant est déjà renseigné, <F2> puis <F3>)
ouvre la fiche intervenant en modification.
•
Remarque : Les intervenants sont identifiés par un "type" (EXC = expert-comptable, IMP = centre des impots…).
Selon la rubrique renseignée sur la fiche QuadraClient, le type de l'intervenant est pré-défini.
14/47
Tableau de synthèse
Chapitre
Fiscal
Juridique
Intervenants
Page
Régime fiscal
Déclaration de TVA
Dirigeants
Administrateurs
Associés
Filiales
Commissaires aux comptes
Banques
Expert-comptable (*)
Avocats
Conseillers
Intervenant
Centre des Impôts
Trésorerie
Trésorerie (IS)
Centre départemental d'assiette
AGA/CGA
Recette des impôts
Type
IMP
CGA
IMP
(DIV)
EXC
BAN
EXC
AVO
(*)
Par défaut, les caractéristiques de l'expert-comptable (nom et adresse mentionnées sur les liasses et plaquettes)
proviennent de la licence d'utilisation du module Etats de synthèse. Toutefois lorsque plusieurs experts-comptables
partagent leurs moyens informatiques et leur licence d'utilisation, il est possible de :
⇒ Créer des intervenants de type EXC mentionnant les noms et adresses des différentes entités,
⇒ Préciser sur le dossier des clients le code de leur expert-comptable au chapitre Intervenants, onglet Expertcomptable. Les coordonnées de l'intervenant sont alors utilisées prioritairement à celles contenues dans la
licence.
2.3 Récapitulatif des rubriques des liasses issues de QuadraClient
2031
CDI
Identification du destinataire
SIRET, APE
Inspection, N° dossier
Adresse du domicile de l’exploitant
Activité exercée
Inscrit répertoire des métiers
Nom et adresse du Comptable
Nom et adresse du CGA
Numéro agrément du CGA
Nom et adresse du conseil
Fait à
Nom et qualité du signataire
2031 Bis
Nom, qualité et adresse des associés
Fiscal
Généralités (1)
Généralités (3)
Fiscal (Déclaration TVA)
Juridique (Dirigeant 1)
Généralité (1)
Généralité (3) Si date inscription ou code chambre des métiers
Licence ou Intervenants (Expert comptable)
Fiscal (Régime fiscal)
Numéro agrément CGA de la 2ème page de l’intervenant CGA
Intervenants (1er avocat)
Généralités (1)
Le
Date du jour (fournie par le système)
Juridique (Associés), la qualité est reprise dans le commentaire
15/47
2065
CDI
Identification du destinataire
SIRET, APE
Inspection, N° dossier
Activité exercée
Nom et adresse du Comptable
Nom et adresse du CGA
Numéro agrément du CGA
Nom et adresse du conseil
Fait à
Nom et qualité du signataire
2065 Bis
Nom, qualité et adresse des associés
Fiscal
Généralités (1)
Généralités (3)
Fiscal (Déclaration TVA)
Généralité (1)
Licence ou Intervenants (Expert comptable)
Fiscal (Régime fiscal)
Numéro agrément CGA de la 2ème page de l’intervenant CGA
Intervenants (1er avocat)
Généralités (1)
Le
Date du jour (fournie par le système)
Juridique (Associés), la qualité est reprise dans le commentaire
16/47
3. Prise en main de QuadraES
Les États de synthèse sont accessibles au menu Editions de QuadraCompta ou via le bouton
3.1
de la barre d'outils.
Les menus
Pour une meilleure lisibilité des choix, les menus
"Comptable" et "Fiscal" comportent des sous-menus.
Les choix du menu "Fiscal" évoluent au fur et à mesure de la validation des cahiers de charge par l'administration.
•
Le choix "Préparation TDFC" de l'année en cours apparait à
l'ouverture de la nouvelle campagne EDI-TDFC (début avril).
Jusque là, la préparation peut être effectuée avec les formulaires
EDI-TDFC du précédent millésime à condition toutefois que
l'entreprise déclarante ne soit pas concernée par la transmission de
nouvelles données, créées sur le nouveau millésime.
•
La préparation TDFC permet de produire les déclarations
dématérialisées dont l'envoi proprement-dit étant assuré par
QuadraEDI. Elle concerne :
⇒ Les tableaux fiscaux,
⇒ Les annexes fiscales EDI-TDFC (saisies au choix
correspondant du menu "Fiscal")
⇒ Les tableaux OG (saisis au menu "Centre de Gestion").
•
Le menu Fiscal donne aussi accès aux modules millésimés soumis à licence d'utilisation. Une documentation
spécifique est intégrée à chaque module :
⇒ CET, imprimés 1329-AC-CVAE / 1329-DEF-CVAE avec paiements EDI,
⇒ Impôt sur les sociétés, imprimés 2571 / 2572 avec paiements EDI, et imprimé 2573 "Suivi des créances et
demandes de remboursement" permettant de demander la restitution de crédits d'impôt, notamment le Crédit
compétitivité emplois et le Crédit d'impôt apprentissage,
⇒ Prélèvement libératoire, imprimés 2777 / 2777 D,
⇒ Taxe sur les Véhicules des sociétés, imprimé 2855.
•
Les liasses des précédents millésimes sont également accessibles si les fichiers de paramétrage sont présents sur le
système.
17/47
•
Le menu "Plaquette" permet de produire les plaquettes "standard" dont
le contenu peut être défini par destinataire, grâce aux choix "Définition
exemplaire….".
•
Les pages de garde et intercalaires peuvent être aussi aménagés au choix
"Paramétrage et personnalisation…" (avant-dernier choix du menu
"Plaquettes".
•
L'utilisateur peut en outre créer ses propres formats de plaquettes au
menu "Personnalisations" (Cf. Dernier chapitre de cette documentation).
•
Depuis 2013, les cabinets-comptables peuvent dématérialiser les
déclarations DSI (ex DCR) à la norme EDI-DSI.
⇒ La saisie et la préparation EDI des DSI ont été intégrées Le menu
"Révision" (l'envoi proprement-dit étant assuré par QuadraEDI).
•
Pour les dossiers adhérents à un OGA (CGA ou AGA), la saisie des
tableaux OG s'effectue au menu "Centre de gestion".
•
Le menu "Personnalisation" permet à
l'utilisateur de lancer ses propres formats de
plaquettes qu'il a préalablement paramétrés
(Cf. Dernier chapitre de cette documentation).
•
Le menu "Dossier permanent" donne un accès direct aux modules QuadraCompta qui
peuvent directement exploités par les états de synthèse.
18/47
•
3.2
•
Le menu "Outils" présente les différentes fonctions utilitaires intégrées à
QuadraES, par exemple la "Mise à jour par téléchargement".
Principes de calcul et d'édition des liasses
La production d'une liasse se déroule en 4 phases :
⇒ La définition du contenu de la liasse et des options de calcul et d'impression
⇒ Le calcul des tableaux sélectionnés
⇒ L'aperçu avant impression de la liasse
⇒ L'impression proprement dite.
•
En cas de demande de recalcul d'une liasse, il est possible de :
⇒ modifier la priorité de calcul des états. Par défaut, pour les rubriques accessibles en saisie, la priorité est donnée
aux valeurs saisies par l'utilisateur par rapport aux valeurs calculées automatiquement. En cas de recalcul, le
changement de priorité permet de remplacer les valeurs saisies par les valeurs calculées. Le changement de
priorité est disponible au menu Outils ou via le bouton correspondant (feux tricolores).
⇒ remettre à zéro l'historique du précédent calcul. La remise à zéro est disponible au menu Outils. Sur la fenêtre de
remise à zéro, il convient de sélectionner le choix <Historique standard> puis de confirmer la demande par les 3
lettres de mot OUI.
•
Particularité de la Liasse de groupe : elle implique la saisie de la liste des filiales (en donnant le n° des dossiers
comptables correspondants) et permet de reprendre les renseignements de type SIRET à partir de QuadraClient. Par
ailleurs pour un envoi TDFC, il faut nécessairement saisir dans les dossiers comptables des filiales les tableaux
2058ER et 2058ES.
REPRISE D'INFORMATIONS DU DOSSIER ARCHIVE
•
Lors du premier calcul d'une liasse (ou après une remise à zéro de l'historique des calculs), certaines informations
sont recherchées dans l'historique du bilan conservé après clôture de l'exercice dans le dossier archive. Il s'agit :
⇒ des options cochées sur les sommaires,
⇒ des montants du type TVA ou Tableau de financement saisis sur l'année N de l'exercice clôturé et repris en N-1
de l'exercice en cours. Ces montants (modifiables) sont assimilés à des données saisies protégées même en cas de
recalcul de la liasse avec priorité aux éléments calculés.
19/47
GRILLES DES PARAMETRES D'EDITION ET DE SAISIE
Cadre Edition
•
Différentes méthodes permettent de cocher /
décocher les éléments :
⇒ Boutons <Tout cocher> et <Tout décocher>,
⇒ Flèches <Haut> et <Bas> du clavier pour se
déplacer et <Espace> pour cocher / décocher.
⇒ Caractère "x" au clavier pour se déplacer et
cocher / décocher simultanément.
•
Le paramètre en cours de saisie est signalé par un
encadré et la couleur jaune de la case à cocher.
•
Remarque : lorsque le dossier archive existe, les options choisies pour la liasse du précédent millésime sont
proposées lors du premier calcul d'une liasse (ou après une remise à zéro de l'historique des calculs).
Options de sortie
•
Par défaut, l'état demandé est affiché en "Aperçu avant impression" qui donne accès aux fonctions d'impression et
d'archivage.
•
Les options "Imp. Direct" et "Archivage" permettent toutefois d'éviter l'affichage de l'aperçu.
⇒ En cas d'impression directe, il est possible de sélectionner une autre imprimante que l'imprimante par défaut.
⇒ En cas d'archivage, le libellé de l'archive est à renseigner.
•
L'option "Affichage" affiche directement l'état en Aperçu sans le recalculer. Elle ne prend donc pas en compte, les
éventuelles modifications introduites dans le dossier comptable depuis le précédent calcul.
Déplacement d'une grille à l'autre
•
Le bouton <Page Suivante> permet de faire défiler les grilles de paramètres ou de saisie. Sont aussi disponibles :
⇒ <F1> pour afficher l'écran suivant (à partir de n'importe position sur l'écran en cours de saisie),
⇒ <F2> pour passer tous les écrans suivants sans les renseigner (comme le bouton <Terminer>).
⇒ <Echap> pour revenir sur l'écran précédent
(comme le bouton <Page précédente>.
•
Sur les fenêtres de saisie; 3 boutons permettent le
retour direct sur les grilles de paramètres page 1, 2, 3.
20/47
Options d'édition
•
Il s'agit essentiellement d'options de présentation.
Options de calcul et tableaux accessibles en saisie
•
Les options de transfert permettent d'exploiter les
modules intégrés à QuadraCompta, s'ils sont utilisés
pour le dossier courant (immobilisations, créditsbails…).
•
La sélection des tableaux à saisir s'effectue à droite de
l'écran.
TABLEAUX DE CALCUL ET DE SAISIE
•
Les montants sont présentés différemment selon leur
mode calcul :
⇒ Rubrique exclusivement calculée
bleu
⇒ Rubrique modifiable par l'utilisateur
noir
⇒ Rubrique modifiée par l'utilisateur
magenta
⇒ Rubrique calculée dynamiquement
(selon les saisies de l'utilisateur)
grise
•
<Tab> et <Maj+Tab> permettent de se déplacer de rubrique en rubrique.
•
Le bouton droit de la souris donne accès aux informations disponibles sur une rubrique :
⇒ Règle de calcul d'une rubrique calculée,
⇒ Détail des comptes utilisés et règle de calcul pour une rubrique accessible à l'utilisateur.
•
Les éléments saisis par l'utilisateur sont prioritaires par rapport aux éléments calculés à partir du dossier comptable.
En cas d'erreur de saisie sur un tableau, il est possible de redonner la priorité aux éléments calculés à partir du
dossier.
21/47
⇒ Pour cela, cliquer sur le bouton
et décocher l'année concernée.
⇒ Revenir sur le tableau contenant les erreurs (bouton <Page précédente> puis
<Page Suivante>, où les saisies couleur "magenta" sont supprimées.
⇒ Cliquer à nouveau sur le bouton
saisis.
•
pour redonner la priorité aux éléments
Pour supprimer l'ensemble des saisies de l'utilisateur, il est possible
aussi d'utiliser la fonction "Remise à zéro" du menu Outils.
⇒ Attention, la remise à zéro concerne aussi toutes les rubriques de
type commentaire (annexes…)
⇒ Sélectionner <Historique standard> et confirmer l'opération en
tapant les 3 lettres du mot "OUI".
Saisie des commentaires
•
Tous les commentaires sont saisis à l'aide de l'éditeur de
texte intégré (exemples : Les observations de l'attestation
des comptes, les commentaires de gestion, etc.). L'éditeur
de texte permet de gérer :
⇒ Les changements de ligne,
⇒ Les options de mise en forme des caractères et des
paragraphes,
⇒ Le couper/coller Windows.
•
En Saisie de l'annexe comptable, le bouton
de la
barre d'outils, ouvre une fenêtre affichant le texte de
l'annexe enregistré sur le dossier archive N-1.
⇒ Il est possible alors d'effectuer des opérations de
"Copier/Coller" de l'annexe N-1 vers l'annexe en
cours de saisie.
3.3
L'apercu avant impression
Il s'affiche automatiquement en fin de
calcul (sauf impression ou archivage
directs).
•
L'état est affiché dans une nouvelle
fenêtre :
⇒ L'arborescence des pages de
l'état est affichée à gauche.
⇒ Une vue partielle de la page
sélectionnée est affichée à
droite.
22/47
•
Le titre de la fenêtre de l'état intègre le menu sélectionné et le
document affiché.
⇒ Dans le cas de la liasse fiscale, on retrouve le régime du
dossier et les tableaux fiscaux.
•
En mode "Aperçu, la barre d'outils QuadraES comporte de nouveaux boutons :
pour modifier le mode d'affichage
pour passer en mode plein écran
pour demander l'impression de l'état
pour demander l'archivage de l'état
Elle permet aussi de sélectionner une autre imprimante que l'imprimante par défaut et de spécifier le nombre
d'exemplaires à imprimer.
•
•
Le mode d'affichage (zoom avant et zoom arrière) peut varier avec le bouton
numérique ou par raccourcis-claviers :
, les touches du clavier
<-> ou <Alt+1>
Arborescence (à gauche) et page entière.
<Alt+2>
Retour au mode par défaut (arborescence à gauche et partie de la page)
<+> ou <Alt+3>
Plein écran sur la partie de la page sélectionnée.
Le défilement des différentes pages s'obtient au clavier numérique avec les touches <*> (page suivante)
et </> (page précédente).
⇒ A noter aussi les boutons <Page suivante> et <Page précédente> de la barre de défilement verticale.
•
La barre d'outils
de la fenêtre de l'état permet d'activer des options également disponibles via
les raccourcis-claviers et de choisir le jeu de couleur à appliquer.
pour revenir sur les grilles de saisie (équivalent clavier <Ctrl+/>), ce bouton comme le raccourci clavier
sont disponibles uniquement sur les tableaux fiscaux.
pour choisir le format des tableaux : coins ronds ou coins carrés.
pour afficher alternativement le nom ou la valeur des rubriques (équivalent clavier <Alt+7>)
pour afficher la règle de calcul ou la valeur des rubriques (équivalent clavier <Alt+8>)
pour masquer les traits / masquer le texte / réafficher tout (équivalent clavier <Alt+9>)
•
Il est possible de mettre en évidence les rubriques
faisant référence à un détail de comptes, par un
soulignement pointillé bleu.
⇒ Ce réglage s'effectue au menu Outils, Paramètres
de l'ordinateur, onglet "Généralités".
⇒ Un clic sur montant affiche le détail des comptes.
23/47
•
Un clic droit sur une page de l'arborescence permet de l'imprimer.
•
Le retour en modification est également possible si la page a été sélectionnée
pour la saisie (sinon le choix "Modifier cette page" ramène sur la 1ère grille des
paramètres).
Sur un état comportant les annexes, leur
consultation est facilitée :
⇒ Chaque annexe est présentée sur
la liste déroulante de la barre
d'outils.
⇒ Le nom de l'annexe est
également affiché sur
l'arborescence des documents et
dans les infobulles associées aux
différentes pages des annexes.
Gestion de la couleur
•
La liste déroulante de la barre d'outils présente
les jeux de couleur applicables.
⇒ Le choix concerne uniquement le poste de
travail. Il est conservé en sortie et
s'appliquera aux prochains états demandés.
Remarques :
⇒ Le jeu de couleur sélectionné ne s'applique pas aux liasses fiscales qui sont automatiquement affichées dans la
couleur du pré imprimés CERFA.
⇒ Les jeux de couleur 1 et 2 peuvent être personnalisés par l'utilisateur (Cf. plus loin dans cette documentation).
⇒ L'impression et l'archivage sont également effectués en couleur si les options correspondantes sont activées dans
les paramètres de l'ordinateur (Cf. plus loin dans cette documentation).
⇒ Le choix "Pas de couleur" est dédié aux documents à envoyer par fax par exemple, lorsque les zones grisées ou
colorées posent des problèmes de lisibilité.
•
Les graphiques sont
également présentés en
couleur.
24/47
•
Au menu Outils, le choix "Couleurs" permet de
personnaliser les jeux de couleurs 1 et 2.
⇒ A l'entrée sur la fenêtre "Couleurs", le dernier choix
effectué est coché.
⇒ Sélectionner le jeu de couleurs 1 ou 2 et cliquer sur le
bouton <Personnaliser>.
•
Un jeu de couleurs se personnalise en référence à une
échelle de gris allant de 0 à 100.
•
La personnalisation peut concerner une seule nuance ou une suite consécutive de nuances, selon la sélection
effectuée à l'aide de l'objet en forme d'étau :
⇒ Pour une suite de nuances, écarter les mâchoires de l'étau.
⇒ Pour une seule nuance, faire glisser l'étau "mâchoires serrées" à la position souhaitée.
•
Cliquer ensuite sur le bouton <Changer la
couleur>
⇒ Sélectionner la couleur sur la palette.
⇒ Cliquer sur <Ok>.
•
L'impression et l'archivage en couleur
s'obtiennent en activant les options
correspondantes sur l'onglet "Couleurs" des
"Paramètres de l'ordinateur" (menu Outils).
⇒ L'impression couleur est effective si
l'imprimante est adaptée.
Options d'archivage
•
L'archivage peut être réalisé au format PDF ou
PowerPoint.
•
Les archives peuvent être conservées :
⇒ dans la fiche QuadraClient (chapitre "Archives").
⇒ ou dans le dossier annuel. Dans le deuxième cas, le dossier annuel doit être en cours de traitement (les éditions
archivées sont conservées en pièces jointes du cycle révisé).
25/47
Imprimantes et pilotes d'impression
•
Le module Etats de synthèse, comme l'ensemble des produits de la gamme graphique Quadratus, utilise les pilotes
d'impression (fournis par Microsoft ou par les divers constructeurs) pour réaliser les éditions. Les pilotes
d'impression sont des composants logiciels dépendants du système d'exploitation sur lequel ils sont mis en place.
Système d'exploitation
Logiciels
Quadratus
Windows 95
Windows 98
Windows NT
Windows 2000
Windows XP
CONSTRUCTEUR
Pilote
Imprimante
En cas de problème, il convient donc d'installer la dernière version du driver constructeur. Généralement, les
constructeurs disposent de sites Internet pour permettre le téléchargement des dernières versions des pilotes
d'impression, si des défaillances ont été constatées. Si le problème persiste, il est possible d'installer le pilote
générique HPIII de Microsoft, généralement compatible avec l'ensemble des imprimantes laser du marché.
•
Par ailleurs, lorsque les impressions ralentissement des performances du serveur d'applications (particulièrement
dans un environnement réseau TSE), il est possible de désactiver l'impression des éditions en arrière plan au menu
Outils, choix "Paramètres de l’ordinateur", onglet "Généralités".
26/47
4. Préparation des données EDI-TDFC
La préparation EDI TDFC d’un dossier se lance au menu Fiscal par le collaborateur chargé du dossier. L'envoi EDITDFC proprement dit est ensuite à réaliser au module QuadraEDI. Cf. Documentation technique "Module QuadraEDI.
•
Les informations à traiter au format EDI doivent être
préalablement calculées ou saisies dans le dossier comptable
courant ou dans le dossier archive de l’exercice clôturé :
⇒ Liasse fiscale,
⇒ Annexes EDI-TDFC calculées en même temps que la
liasse ou saisies au choix "Liasse 2015 Annexes fiscales
(EDI-TDFC)",
⇒ Tableaux OG saisis au menu "Centre de Gestion" pour
les dossiers adhérents à un OGA.
4.1
Annexes fiscales EDI-TDFC
Annexes "libres"
•
Le format est prédéfini et leur contenu est à saisir intégralement (titre, textes et montants des tableaux). Exemples :
⇒ 1 annexe avec 1 seule colonne de texte (modèle 1)
⇒ 1 annexe avec 1 colonne de texte et 1 colonne montant (modulé 2)
⇒ 1 annexe avec 1 colonne de texte et 2 colonnes montant (modèle 3, format 1)
Annexes dirigées CA 17, C A18, CA 20 et CA 21
•
Ces annexes sont obtenues automatiquement à partir des écritures comptables lors du calcul de la liasse. Si le dossier
n'est pas tenu au cabinet ou si le mode de saisie des écritures ne permet pas d'obtenir des annexes significatives, il est
possible de les saisir ici ou de rechercher les informations dans l'assistant comptable "Charges et produits à
régulariser" (Cf. menu "Assistants" de QuadraCompta) :
⇒ Détail des produits à recevoir
(CA17PROREC)
⇒ Détail des charges à payer
(CA18CHAPAY)
⇒ Détail des charges constatées d'avance (CA20CHAAVA)
⇒ Détail des produits constatés d'avance (CA21PROAVA)
•
Cocher la saisie des annexes dirigées uniquement pour annuler et remplacer les annexes obtenues automatiquement à
partir des écritures comptables lors du calcul de la liasse.
•
En cas de saisie et de recherche des informations dans l'assistant comptable "Charges et produits à régulariser", les
montants correspondants sont proposés et modifiables.
27/47
Annexes dirigées
•
Leur contenu est déterminé par l'administration fiscale et le cahier des charges EDI-TDFC. Exemples :
⇒ Taux réduit d'impôt sur les sociétés, répartition du capital (LTENG219B4)
⇒ 1330, Contribution sur la Valeur Ajoutée des entreprises,
⇒ 2069-RCI, Réductions et crédits d'impôts de l'exercice.
Fiches de calcul
•
Il s'agit des formulaires 2079A / 2079 CICE / 2079 FCE qui faisaient parti des annexes EDI-TDFC jusqu'en 2015. En
2016, ils sont marqués d'un astérisque signifiant qu'ils sont exclus de l'envoi EDI-TDFC mais restent accessibles en
saisie en tant que fiches de calcul qui pourront être transmises à l'administration fiscale si elle en fait la demande.
•
L'ensemble des fiches de calcul sont disponibles sur https://www.service-public.fr/professionnelsentreprises/actualites/007484
Cas particulier de la déclaration des loyers
•
En cochant la ligne DECLOYER, il est
possible d'obtenir (après la saisie des
autres annexes) le lancement du
module QEdiRequête et l'ouverture
directe de la fenêtre de saisie des
loyers.
⇒ Après avoir sauvegardé les loyers,
fermer la fenêtre de saisie sans
demander la préparation EDI qui
sera effectuée en même temps que
la préparation EDI de la
déclaration de résultat.
⇒ Remarque : La déclaration des loyers n'est pas disponible en "Aperçu avant impression" des Annexes EDITDFC.
4.2
Tableaux OG
•
Pour les dossiers adhérents à un OGA (CGA ou AGA), la saisie des
tableaux OG s'effectue au menu "Centre de gestion".
•
Les tableaux OG ont été restructurés pour la campagne EDI-TDFC
2013 et sont désormais standardisés et communs à tous les OGA.
BNC
OGBNC00
OGBNC01
OGBNC02
OGBNC03
OGBNC04
OGBNC05
OGBNC06
OGBNC07
OGBNC08
Déclaration du professionnel de l’expertise comptable
Informations générales
Détail divers à déduire
Réintégrations et charges mixtes
Tableau de passage
Tva collectée – comptabilité d’engagement
Tva – comptabilité recettes/dépenses
Informations complémentaires - associé
Zones libres
28/47
OGBIC00
OGBIC01
OGBIC02
OGBIC03
OGBIC04
OGBIC05
OGBA00
OGBA01
OGBA02
OGBA03
OGBA04
OGBA05
OGBA06
OGBA07
OGBA08
BIC
BA
•
Renseignements fiscaux
Tva collectée
Zones libres
Prévention des difficultés
Renseignements fiscaux
Tva collectée
Zones libres
Mode de faire valoir - Durée de travail des salariés – MO de l’exploitation - S.A.U.
Productions végétales : assolements et rendements
Productions animales
Prévention des difficultés
Rappels :
⇒ Le code intervenant de l'OGA est enregistré
sur l'onglet Fiscal de la fiche QuadraClient.
⇒ Le n° d'agrément de l'OGA est renseigné
sur sa fiche intervenant, onglet 2 "Adresse
secondaire".
⇒ Le nom de la personne à contacter est celui
du collaborateur de type EXC affecté au
client, page 2 du chapitre Généralités.
4.3
Préparation TDFC pour QuadraEDI
Préambule : La phase de préparation EDI-TDFC 2016 intègre un nouveau contrôle : la date de validité de toutes les
écritures de l'exercice déclaré.
Si toutes les écritures de l'exercice ne sont pas validées, un message d'alerte est affiché avant le lancement
de la préparation EDI-TDFC et permet de lancer le traitement de validation qui affecte aux écritures non
validées, une date de validation correspondant à la date du jour (date système)
Ce nouveau contrôle répond aux règles fiscales sur le FEC : les écritures du FEC, doivent être intangibles
(c'est-à-dire validées) dès lors qu'elles justifient une déclaration qui a été déposée.
29/47
ELEMENTS A PREPARER
•
Le cadre supérieur contient la liste
des éléments calculés avec leur date
de calcul.
⇒ La colonne "A préparer" permet
d'inclure ou non les éléments
optionnels dans la préparation.
⇒ La ligne "Annexes fiscales"
inclut la déclaration "1330
CVAE".
⇒ La ligne "Déclaration de loyer"
est pré-cochée si la saisie de la
déclaration a été demandée à
partir des annexes EDI-TDFC.
Elle permet d'enchaîner la
préparation de la déclaration des
loyers et celle de la déclaration
de résultat.
•
La partie médiane concerne les 2 déclarations qui peuvent être effectuées indépendamment de la déclaration de
résultat :
⇒ La CVAE.
⇒ Le formulaire 2257 (dont l'envoi est autorisé dans les 6 mois suivant le dépôt de la déclaration de résultat).
•
Dans la partie basse de l'écran, la rubrique "Déclaration rectificative" intéresse uniquement les OGA (en aucun cas la
DGI). Elle est à cocher pour préparer un nouvel envoi d'une déclaration.
⇒ L'information est reprise dans le tableau OG00 généré automatiquement.
⇒ Le nouvel envoi qui comporte l'ensemble de la liasse fiscale, annule et remplace le précédent.
•
Les boutons <Page suivante> et <Terminer> affichent l'un et l'autre la fenêtre de contrôle des informations issues du
dossier client et de la fiche intervenant du cabinet.
LA GRILLE DE PREPARATION
•
En cas de préparation de la déclaration des loyers, le module QEdiRequête s'ouvre sur la fenêtre de préparation.
Cliquer sur le bouton <Préparer>.
⇒ Le passage sur la fenêtre de préparation EDI-TDFC est automatique lorsque les différents traitements demandés
sont terminés (archivage de la déclaration de loyers, affichage de l'archive, envoi de mail).
•
En cas de détection d'anomalies susceptibles d'entraîner le rejet des
déclarations, une alerte est affichée et la poursuite de la déclaration est
bloquée.
30/47
•
Si la fiche QuadraClient du dossier est
complète et que toutes les écritures de
l'exercice sont validées, il suffit de
cliquer sur le bouton <Préparation> pour
obtenir génération la déclaration EDITDFC.
•
Si toutes les écritures de l'exercice ne
sont pas validées, un message d'alerte
s'affiche et permet de lancer la validation
des écritures.
⇒ Les écritures non validées reçoivent
la date du jour (date système) comme
date de validation.
•
Remarque : l'option "Montants avec décimales" intéresse les utilisateurs de produits juridiques (par exemple JuriPGI) qui intègrent les données des fichiers EDI-TDFC.
• L'option peut être définie dans les paramètres QuadraEDI pour l'ensemble de dossiers.
CONTROLE DU DECLARANT
•
S'il existe des informations non valides, elles sont présentées sur fond rouge et la préparation est bloquée. Le bouton
<Modifier> permet d'accéder directement à QuadraClient pour effectuer les corrections nécessaires.
•
Attention : Une cause fréquente des rejets des télédéclarations est la non validité du Siret (qui doit être saisi, valide
et en adéquation avec le régime fiscal de la société).
•
Le résultat fiscal est affiché pour information et le sera aussi dans les traitements ultérieurs.
Transmission de l'adresse mail de l'entreprise
•
La DGFiP souhaite disposer du mail des entreprises pour pouvoir circulariser les contribuables (même lorsque les
déclarations sont envoyées par le cabinet comptable). L'absence d'adresse mail est donc signalée sur fond orangé
(sans être bloquante).
•
Pour transmettre une adresse mail à la DGFiP,
⇒ Choisir l'adresse parmi celles renseignées sur la fiche QuadraClient (chap. "Généralités", page 1 et page des
interlocuteurs).
⇒ Cocher l'option "Utiliser cette adresse mail pour la transmission d'informations par la DGFiP".
Contrôle des ROF
•
Pour tout dossier ayant fait l'objet de télédéclarations en 2015, les ROF sont présentes sur la fiche QuadraClient
puisqu'elles ont été automatiquement récupérées via les messages de retour de la DGFiP.
31/47
•
Sinon, la ROF (TDFC) doit être renseignée. Son format est
contrôlé en fonction du régime fiscal du dossier.
⇒ Après saisie de l'utilisateur, la mise de la fiche
QuadraClient est proposée.
•
Il en est de même pour la ROF CVAE.
•
Pour une entreprise identifiée comme "Société mère" (Cf. fiche
QuadraClient, chapitre Fiscal) la ROF du groupe est à saisir sur
l'écran de préparation.
⇒ Ce contexte implique en effet un envoi TDFC multi-ROF
(déclaration de résultat de la société individuelle et
déclaration de résultat de la société tête de groupe).
•
Remarque : la fiche QuadraClient sera aménagée courant 2016
pour intégrer la "ROF groupe" des sociétés mères.
IDENTIFICATION DU CABINET COMPTABLE
•
Les cadres "Identification du comptable" et "Visa de l'expert comptable" exploitent les rubriques suivantes :
⇒ Le nom du cabinet et le Siret proviennent de la fiche intervenant du Cabinet (issu de la fiche client, chap.
Intervenants, ou à défaut, des constantes générales de QuadraParamétrage).
⇒ Le "Nom de l'expert" est le nom du collaborateur de type EXC affecté au client (chap. Généralités, page 2).
•
L'enregistrement du visa sur les liasses 2031, 2035, 2065, 2139 et 2143 est optionnel et peut être décoché.
⇒ Si le visa est nécessaire (dossiers adhérents d'un OGA), il est possible de modifier les éléments proposés (nom
l'expert-comptable et Intervenant Cabinet).
VALIDATION DE LA PREPARATION
•
Lorsque toutes les données sont valides, le bouton <Préparer>
affiché en jaune, est accessible. La fin du traitement est signalée
par l'affichage du récapitulatif des éléments préparés.
•
Valider sur <Ok>.
•
Une fiche de préparation est alors automatiquement enregistrée dans les archives comptables de la fiche
QuadraClient (code nature W090). Elle reprend la synthèse des informations du dossier, le résultat de la préparation
(date, éléments préparés, destinataires…).
32/47
•
Les informations TDFC sont stockées à la fois dans le répertoire du dossier et dans le répertoire des données TDFC.
⇒ La "Vue globale des échanges" de QuadraEDI est alimentée (boîte des Eléments à envoyer).
⇒ Pour tout dossier adhérent d'un OGA, la DGI et l'OGA sont automatiquement destinataires de la déclaration. Il
est toutefois possible d'exclure l'OGA du traitement en l'insérant dans la "Liste des OGA sans accord EDI" des
paramètres QuadraEDI.
•
La date de la préparation est enregistrée. On la retrouve en Suivi des télé déclarations de QuadraEDI pour connaître
l'historique des traitements et au chapitre Historique de QuadraClient.
•
La préparation peut être relancée autant de fois que nécessaire si un nouveau calcul de la liasse est demandé.
⇒ Si la déclaration n'a pas encore été envoyée, la nouvelle préparation remplace la précédente dans les éléments à
envoyer de QuadraEDI.
⇒ Si la déclaration a déjà été envoyée et rejetée, la reprise de l'ensemble de traitements permet de produire un
nouvel envoi qui annule le précédent.
33/47
5. Préparation des données IFU / RSI / DRP/MSA
5.1
IFU 2016
FORMATS DISPONIBLES : PAPIER OU FICHIER DEMATERIALISE
•
Les déclarations papier IFU ont reçu l'agrément 20150010 pour 2016. Sont gérés :
⇒ L'imprimé 2561,
⇒ L'imprimé 2561 bis qui concerne les établissements financiers,
⇒ Le document 2561 ter destiné aux associés ne nécessite pas d'agrément,
⇒ Le document 2561 quater qui concerne les bénéficiaires d’intérêts et produits assimilés ayant leur domicile fiscal
hors de France dans un État membre de la Communauté européenne (Cf. notice IFU de la DGFiP).
Il est possible aussi d'obtenir l'édition du bordereau d'envoi.
•
La dématérialisation des déclarations IFU est obligatoire pour les déclarants ayant déposé plus de 100 déclarations
l'an dernier et ceux qui ont souscrit des déclarations pour un montant global de revenus supérieurs à 15.000 euros.
Les déclarations sont dématérialisées dans un fichier à la norme TD-RCM.
SAISIE DE LA DECLARATION IFU 2561
•
Au module Etats de synthèse, dérouler le menu "Fiscal" et choisir "Liasse 2016 (IFU 2561)".
•
Sur la grille de saisie des dividendes,
⇒ Le "Correspondant responsable" est à saisir si l'intervenant "Responsable" n'est pas renseigné en page 1 des
"Généralités" de la fiche QuadraClient. Il est édité sur le bordereau d'envoi. On retrouve aussi ses coordonnées
(nom, téléphone et adresse mail) sur la 2561 (cadre "Désignation du payeur", sous cadre "Correspondant").
⇒ Le nombre d'IFU dépend du nombre d'associés enregistrés sur la fiche QuadraClient (chapitre Juridique).
⇒ Il est possible de gérer jusqu'à 999 associés.
⇒ Le montant brut des dividendes est proposé à partir des déclarations 2777 ou 2777D 2015 produites par le
module Prélèvement libératoire.
⇒ La date de recherche (modifiable) du nombre de parts détenues par les associés s'arrête par défaut au 31/12/2015.
⇒ Le Siret au 31/12/2015 (zone ZT de le 2561) est à renseigner uniquement s'il est différent du Siret au 31/12/2014.
⇒ Le "Code Déclaration", lié au déclarant, est proposé avec la valeur "N" (= déclaration relative à des comptes en
nominatif pur, actionnaires, obligataires, porteurs de parts dont le déclarant gère les titres pour le compte des
émetteurs).
•
Sur l'écran de saisie des déclarations 2561,
⇒ Le "Code Bénéficiaire" est proposé à "B" (Bénéficiaire effectuant
des opérations pour son propre compte).
⇒ Les zones correspondant à des informations bancaires (par
exemple AQ à AI) ne sont pas accessibles en saisie.
⇒ La Commune et le Département de naissance du cadre
"Compléments d'identification du bénéficiaire", sont pré
renseignées à partir des fiches intervenants des associés.
⇒ Le cas échéant, cocher la rubrique "Exercice ne coïncidant pas
avec l'année civile" (CY) au cadre "EPARGNE RETRAITE".
34/47
•
Les liens avec les déclarations 2777 ou 2777D
produites sur 2014 au module Prélèvement
libératoire permettent d'obtenir automatiquement :
⇒ Le montant des dividendes aux rubriques "AY"
et "BU",
⇒ Le montant des intérêts à la rubrique "AX",
⇒ Le report du crédit impôt sur prélèvement 21%
à la rubrique "AD".
•
Récapitulatif des aménagements apportés au formulaire en 2015 :
⇒ 2561, cadre "MONTANT BRUT DES REVENUS A DECLARER", nouvelle ligne "Jetons de présence" (BW),
⇒ 2561, nouveau cadre "PRELEVEMENTS SOCIAUX – REGULARISATION ASSURANCE-VIE", rubriques "Complément à
recouvrer" (BX) et "Trop versé à restituer" (BY).
⇒ 2561 bis, cadre "PROFITS REALISES SUR LES INSTRUMENTS FINANCIERS A TERME",
- Suppression des rubriques "Profits réalisés à l'étranger" et "Pertes réalisées à l'étranger"
- Contrôle de saisie des rubriques "Profits" (DJ) et "Pertes" (DK) : une seule rubrique peut être renseignée.
⇒ 2561 bis, nouveau cadre "PLAN D'EPARGNE EN ACTIONS – PME", lignes GG à GH.
PREPARATION DE LA DECLARATION IFU DEMATERIALISEE (MODULE ETATS DE SYNTHESE)
•
Après saisie et édition de la déclaration 2561 à l'écran, revenir sur l'écran
initial et cocher le choix "Préparation TD/Bilatérale.
•
Le module QuadraEDI se lance. On retrouve les éléments d'identification du
dossier.
•
Les informations du cadre "Responsable
fonctionnel" sont à saisir lors de la 1ère préparation.
Elles sont communes à tous les dossiers et stockées
dans la base de registre du système pour être
reproposés à la prochaine préparation.
•
Si l'option "Transmettre les états des intérêts
directive" est cochée, un 2ème fichier spécifique à la
déclaration 2561 quater sera généré.
•
Cliquer sur <Préparer>.
•
La préparation peut être bloquée si les renseignements relatifs à l'état civil des associés sont incomplets.
⇒ Les corrections sont à apporter sur les fiches intervenants QuadraClient.
35/47
GENERATION DU FICHIER A LA NORME TD/RCM (MODULE QUADRAEDI)
•
Alors la préparation s'effectue dossier par dossier au module Etats de synthèse, la génération du fichier effectuée par
le module QuadraEDI est un traitement multi-dossiers.
⇒ Le fichier (multi-déclarations) peut ensuite être déposé sur le site internet www.impots.gouv.fr. L'accès à TELETD est disponible depuis l'espace Tiers déclarants du (professionnels /accès spécialisés / tiers déclarants/
Services en ligne > Accès à la transmission par l’internet des fichiers TD-Bilatéral).
Etape préalable : activer le traitement dans QuadraEDI (Cf. Paramètres QuadraEDI, menu Fichiers, onglet "IFU")
•
Cocher l'option "Le site est mono-site",
⇒ Au cadre "Divers", cocher "Conserver les fichiers
générés" pour avoir un accès aux fichiers en
Suivi des déclarations IFU (sur le détail du suivi).
•
En sortie du paramétrage, QuadraEDI comporte le
menu "IFU" et la barre d'outils les boutons,
"Génération IFU" et "Suivi IFU".
•
la fonction "Génération IFU" au menu IFU ou via le bouton
•
Sur le 1er écran de la génération, le seul format autorisé
pour la dématérialisation est pré sélectionné (TD/RCM).
.
⇒ Au cadre "Période de déclaration", choisir les dossiers
à traiter en fonction de leur année de clôture.
•
L'écran suivant présente la liste des dossiers préparés.
•
Les dossiers qui n'ont pas encore été envoyés sont marqués
du symbole à gauche de leur nom, signifiant qu'ils sont
présélectionnés pour la génération.
⇒ Le double clic à la souris ou la barre d’espace au
clavier permettent de modifier la sélection.
•
Les 2 écrans suivants permettent d'indiquer les
émetteurs (initial et physique) du fichier.
⇒ Dans le contexte QuadraExpert, il s'agit du cabinet
comptable à sélectionner par son code intervenant
QuadraClient.
•
Le dernier écran permet de localiser librement le fichier à
générer dans un répertoire du système.
⇒ C'est dans ce répertoire que devra être recherché le fichier
lors de son dépôt sur le site www.impots.gouv.fr.
⇒ Cliquer sur <Suivant> pour obtenir la création du fichier.
⇒ Un message à valider confirme le succès de l'opération.
36/47
•
Remarques :
⇒ Un associé pour lequel aucun montant n'est à déclarer est automatiquement exclu du fichier à adresser à la
DGFiP.
⇒ Le cas échéant, un 2ème fichier spécifique aux déclarations 2561 quater peut également être créé.
•
Le suivi des déclarations IFU dématérialisées est assuré dans QuadraEDI.
⇒ L'historique complet d'un dossier est disponible via le menu contextuel affiché par clic droit en colonne "Etat" ou
par le raccourci clavier <E> qui ouvre et ferme la fenêtre.
•
Le tableau d'activité client de QuadraBureau (choix "Suivi") permet par ailleurs de suivre toutes les déclarations
calculées au module Etats de synthèse (déclarations papier ou générées au format TD-RCM).
IFU rectificative
•
L'envoi d'une déclaration rectificative est autorisé lorsque la déclaration initiale n'a pas été rejetée pour anomalie
bloquante. Pour envoyer une déclaration rectificative, cocher l'option correspondante sur l'écran de la préparation. La
liste des associés s'ouvre et les associés concernés sont à sélectionner.
⇒ Avant de cocher l'option, un clic sur le bouton
•
5.2
affiche des conditions d'envoi d'une déclaration rectificative.
En cas d'anomalie bloquante, la déclaration complète est à renvoyer.
EDI-RSI 2016
PREAMBULE
•
La dématérialisation des DSI peut être effectuée en mode EDI (scénario Tiers Déclarant vers portail déclaratif) ou en
mode EFI (déclaration en ligne sur net-entreprises.fr).
⇒ L'attestation de conformité EDI-DSI de Quadratus, enregistrée sous le n° 2013.04.0341 du 25 avril 2013 est
homologuée pour 2016.
⇒ L'ouverture de la campagne EDI-DSI a été effectuée le 5 avril 2016.
Etape préalable : activer le traitement dans QuadraEDI (Cf. Paramètres QuadraEDI, menu Fichiers, onglet "Edi-DSI")
⇒ Activer l'envoi des déclarations et choisir le
portail déclaratif.
⇒ A la sauvegarde du paramétrage, QuadraEDI
comporte le menu "Edi-DSI" et la barre d'outils
les boutons de Génération et Suivi.
37/47
MODULE ETATS DE SYNTHESE, ENTREE EN SAISIE DES DSI
•
Dérouler le menu "Révision" et lancer le choix
"Déclaration Sociale des Indépendants (DSI
2016)".
Saisie des éléments préparatoires
Le premier écran permet d'indiquer le "Nombre de DSI à préparer" et d'identifier le "Tiers déclarant".
•
Le "Nombre de DSI à préparer" est proposé à "1" s'il
n'existe pas d'associé sur la fiche QuadraClient. Sinon,
il correspond :
⇒ aux associés renseignés sur la fiche QuadraClient
⇒ aux dirigeants (avec mandat en cours) non
référencés comme associés.
•
Le "Tiers déclarant" est renseigné automatiquement
par l'expert-comptable rattaché au dossier (Cf. chapitre
Intervenants) ou à défaut, par le cabinet des Constantes
générales de QuadraParamétrage.
Le 2ème écran concerne les entreprises soumises à l'IS, dont un
associé a le statut de "Gérant majoritaire".
Pour chaque déclarant, renseigner ensuite les "Données
d'identification" et la page des bases de cotisations.
•
S'il n'existe pas d'associé ou de dirigeant sur la fiche
QuadraClient, les coordonnées du dossier (chapitre
Généralités, (page 1/3) sont proposées comme
"Données d'identification".
⇒ Sinon, le déclarant peut être sélectionné sur la
liste des associés/dirigeants et les informations
de sa fiche intervenant sont proposées.
⇒ Il est enfin possible d'effectuer une saisie libre
en décochant "Associé dans la fiche client".
•
Attention : le NIR (sur 13 caractères) est une
information obligatoire de la DSI. Il est accessible
uniquement sur les fiches intervenants de type
"personne physique".
⇒ Pour un intervenant de type "société", il est toutefois possible de passer temporairement la fiche intervenant en
"personne physique", de renseigner le NIR sur l'onglet "Etat civil", de sauvegarder la fiche, puis de la rebasculer
en "Société" avant de la sauvegarder à nouveau.
38/47
•
Dans tous les cas, la "Caisse RSI" est automatiquement pré-sélectionnée en fonction du code postal du déclarant.
Pour une entreprise soumise à l'IS,
⇒ Saisir un montant signé sur la ligne "Cotisations obligatoires récupérées" du cadre "INFFORMATIONS" pour
alimenter les rubriques "XI" ou "XR" de la déclaration.
⇒ Au dernier cadre "Eléments permettant le calcul des cotisations", renseigner :
- le "Nombre des parts" pour proratiser le montant des dividendes versés à l'associé.
- l'option "Gérant majoritaire" pour obtenir le calcul des prélèvements sociaux sur dividendes (rubrique XH).
Sur la page des bases de cotisations,
Au cadre 1, les rubriques XA ou XB du cadre 1 sont alimentées automatiquement par la liasse fiscale.
Au cadre 2,
⇒ La rubrique XG (Rémunération) est proposée en fonction du solde des comptes 644,
⇒ La rubrique XH (Dividendes) concerne uniquement les associés "gérant majoritaire".
⇒ Les rubriques XI (Cotisations obligatoires) et XJ (Cotisations facultatives) sont alimentées automatiquement par
la liasse fiscale.
PREPARATION EDI DES DSI
Au menu Révision, lancer le choix "Préparation Edi-DSI 2016".
Cliquer sur le bouton <Préparer>. Le traitement est refusé si des anomalies bloquantes sont détectées.
QUADRAEDI, ENVOI ET SUIVI DES DSI
•
On retrouve les DSI préparées dans les "Eléments à préparer" de la Vue globale des échanges.
⇒ La procédure d'envoi est la même pour celle des autres envois EDI.
•
Le suivi est disponible dans :
⇒ QuadraEDI via le bouton
de la barre d'outils ou le choix "Suivi" du menu "Edi-DSI". Un clic droit sur la
colonne "Etat RSI" permet d'obtenir le détail des messages envoyés (1 message par déclarant)
⇒ QuadraBureau (tableau d'avancement client)
⇒ QuadraClient (chapitre "Historiques")
39/47
5.3
DRP-MSA 2015
La DRP (Déclaration des Revenus Professionnels) qui concerne les non salariés agricoles, sert de base pour le calcul de
leurs cotisations sociales et contributions obligatoires (maladie, vieillesse, allocations familiales, CSG et CRDS,
contribution de formation professionnelle) ainsi que pour le calcul de la cotisation de solidarité.
•
En 2015, la période de déclaration ouvre début juillet (la date étant fixée par chaque MSA).
•
La MSA accepte les déclarations papier et les déclarations dématérialisées au format Edi-DRP.
⇒ La dématérialisation est toutefois obligatoire si le revenu professionnel déclaré en 2014 dépasse 10.000 euros.
Déclarations papier
•
Le module Etats de synthèse permet de produire :
⇒ La feuille annexe de calcul - Cerfa 10781*16,
⇒ La DRP mixte - déclaration d'ensemble des revenus 2013 (forfait) et 2014 (réel) - Cerfa 10053*17,
⇒ La Déclaration des revenus 2014 perçus dans une société à l'IS... - Cerfa 15070*02.
Déclarations Edi-DRP
•
La MSA réceptionne en direct 2 types d'envoi des fichiers dématérialisés :
⇒ Transfert via le protocole M2M (Machine To Machine). Ce protocole n'est pas géré par le module QuadraEDI,
⇒ Dépôt sur le site internet de la MSA (après création d'un espace privé, disponible pour les déclarants comme pour
les tiers déclarants).
•
Le portail JeDeclare.com prend aussi en charge l'envoi des fichiers Edi-DRP à la MSA. Ce type d'envoi n'est pas géré
actuellement par QuadraEDI.
PRE-REQUIS A LA DEMATERIALISATION : ACTIVER LA GENERATION DES FICHIERS EDI-DRP DANS QUADRAEDI
•
Au menu "Fichiers" de QuadraEDI, choisir
"Paramètres" et rejoindre l'onglet "DRP'.
⇒ Cocher l'option "Le site est mono-site".
⇒ Cocher l'option "Conserver les fichiers
EDI générés" pour stocker les déclarations
émises dans le répertoire des données
(\quadra\database\drpmsa\genedi\).
•
En sortie du paramétrage, QuadraEDI
comporte le menu "Edi-DRP" et les boutons
et
•
(Génération et Suivi Edi-DRP).
Rappel : Seul le dépôt de fichier sur le site de la MSA est géré actuellement par le module QuadraEDI.
40/47
SAISIE DES DECLARATIONS
•
Au module Etats de synthèse, dérouler le menu "Fiscal" et choisir
"Liasse 2015 DRP MSA".
•
Pré-requis : les revenus professionnels correspondant aux revenus
fiscalement imposables, la déclaration fiscale du dossier doit avoir
été préalablement calculée pour obtenir le remplissage automatique
des déclarations Edi-DRP.
•
La recherche des déclarants dépend du type de société renseigné au chap. "Généralités", page 1, de la fiche
QuadraClient :
⇒ Si le type de société est "IND" (= Société indépendante) ou laissé à blanc, il s'agit du dirigeant (chap. Juridique
de la fiche QuadraClient) et le résultat fiscal lui est affecté à 100% ;
⇒ Pour les autres types de société, il s'agit des associés.
•
Dans le cas des associés, le calcul de la répartition du résultat fiscal dépend de l'utilisation ou non du module
"Spécificités agricoles" :
⇒ Si le résultat fiscal a été calculé au module "Spécificités agricoles", la répartition est basée sur les "Clés de
répartition du solde à répartir".
⇒ Dans les autres cas, la répartition est basée sur le pourcentage de détention des parts de chaque associé (chap.
Juridique de la fiche QuadraClient).
•
Attention : le NIR des déclarants est une
information obligatoire de la DRP. Il est
accessible uniquement sur les fiches
intervenants de type "personne
physique", onglet "Etat civil".
•
Cocher les éléments à renseigner selon le régime fiscal de
l'entreprise.
41/47
•
Cette rubrique concerne les dossiers pour lesquels la répartition des parts des
associés a évolué. Elle permet d'appliquer la répartition en vigueur à la
clôture de l'exercice.
•
Chaque formulaire est pré-renseigné en
fonction de la liasse fiscale.
•
Les rubriques sont toutefois accessibles
en saisie.
MODULE ETATS DE SYNTHESE, PREPARATION DE LA DECLARATION DEMATERIALISEE
•
Relancer le choix "Liasse 2015 DRP MSA" au menu "Fiscal" et
cocher "Préparation EDI-DRP.
•
L'écran de préparation s'ouvre. On y
retrouve les éléments
d'identification du dossier.
•
Cliquer sur <Préparer>.
42/47
MODULE QUADRAEDI, GENERATION DU FICHIER EDI-DRP
•
Lancer QuadraEDI et activer la fonction de "Génération au menu Edi-DRP ou via le bouton
de la barre d'outils.
⇒ Remarque : l'envoi et le suivi des déclarations Edi-DRP ne sont pas disponibles à partir de la "Vue globale des
échanges".
•
Sur le 1er écran de la génération, le seul
format autorisé pour la
dématérialisation est pré sélectionné
(EDI-DRP vers la MSA).
⇒ Au cadre "Période des déclarations
à générer", valider le choix
"Déclarations de 2014" (= revenus
professionnels de 2014).
⇒ Sélectionner ensuite la MSA
destinatrice (qui doit être identifiée
par une fiche "Intervenant").
•
L'écran suivant présente la liste des déclarants.
⇒ Remarque : alors la préparation s'effectue dossier par dossier au module Etats de synthèse, la génération du
fichier effectuée par le module QuadraEDI est un traitement multi-dossiers.
•
Les déclarants dont la déclaration n'a pas encore été
envoyée sont marqués du symbole à gauche de leur
nom, signifiant qu'ils sont présélectionnés pour la
génération.
⇒ Le double clic à la souris ou la barre d’espace au
clavier permettent de modifier la sélection.
•
Les 2 écrans suivants permettent d'indiquer les
émetteurs (initial et physique) du fichier.
⇒ Dans le contexte QuadraExpert, il s'agit du
cabinet comptable à sélectionner par son code
intervenant QuadraClient.
•
Le dernier écran permet de localiser librement le fichier à
générer dans un répertoire du système.
⇒ C'est là que devra être recherché le fichier lors de son
dépôt sur le site internet de la MSA.
⇒ Cliquer sur <Suivant> pour créer le fichier.
⇒ Un message à valider confirme le succès de
l'opération.
•
Le fichier peut ensuite être déposé sur le site de la MSA, après avoir créé son espace privé.
43/47
6. Les Plaquettes personnalisées
PERSONNALISATION DE LA PAGE DE GARDE, DES PAGES INTERCALAIRES, DE LA POLICE DE CARACTERES
•
Le choix "Paramétrage et personnalisation…" du menu "Plaquettes" permet de :
⇒ Choisir un modèle parmi 3 modèles pré-définis de "Page de garde" et de
pages "Intercalaires",
⇒ Créer des modèles personnalisés de page de garde et intercalaire, à l'aide de
l'éditeur de masque QMkMsq (déjà utilisé pour réaliser les masques de
facture et de relance).
⇒ Choisir la police de caractères à utiliser (textes et montants) pour l'ensemble
des états de synthèse.
•
Sur les onglets "Page de garde" et "Intercalaires", la sélection d'un modèle prédéfini affiche la vue miniature correspondante.
•
Pour créer un nouveau modèle :
⇒ Cocher "Modèle personnalisé",
⇒ Localiser le logo à insérer dans le modèle,
⇒ Cliquer sur le bouton <Créer> et sélectionner le
modèle pré-défini servant de base au nouveau modèle.
•
Le logo choisi est pré-positionné et mis à
l'échelle selon le modèle de base.
•
Rejoindre l'onglet "Eléments modifiables"
pour apporter de nouveaux aménagements :
⇒ Déplacer le logo après avoir cliqué au
centre et obtenu le symbole
correspondant,
⇒ Modifier sa taille en utilisant les
poignées de redimensionnement
affichées aux 4 angles.
44/47
•
Parmi les éléments insérables, le bouton
permet d'insérer d'autres images dans
le modèle.
•
Avec le bouton
, il est possible d'insérer
une zone de texte RTF dans laquelle le texte
saisi ou inséré peut être centré.
⇒ Pour insérer des variables, développer la
liste des données présentée à gauche et
double-cliquer sur chaque variable.
•
En sortie,
⇒ Cliquer sur le bouton "Enregistrer" de la barre d'outils de QMkMsq pour
sauvegarder les modifications puis fermer l'éditeur de masque.
⇒ Sur la fenêtre "Plaquette personnalisée",
cliquer sur le bouton <Sauvegarder> pour
valider l'utilisation du modèle sélectionné.
•
Sur l'onglet "Polices de caractères", le choix de la
police s'effectue parmi 7 formats préétablis
(format "défaut" et formats "Type 1 à "Type 6"),
combinant 1 style de police pour les textes et un
style de police pour les montants.
FORMATS PERSONNALISES DE PLAQUETTES
Le menu "Personnalisations" permet à l'utilisateur de définir librement des formats de plaquettes (contenu et ordre
d'apparition des éléments sélectionnés) et de disposer de ces modèles personnalisés pour tous les dossiers ou pour le
dossier courant (jusqu'à 36 modèles).
45/47
•
Le choix Paramétrage présente les différents
millésimes disponibles (un sous-menu par millésime).
⇒ La sélection d'un millésime ouvre la liste des
éléments personnalisables.
⇒ Après leur définition, les modèles sont insérés au
menu Personnalisations.
Paramétrage d'un format
•
La création d'un format obéit aux règles standards
Windows :
⇒ Sélection d'un élément sur la liste affichée dans la
partie gauche de la fenêtre,
⇒ Transfert de l'élément dans la partie droite à l'aide
du bouton correspondant,
⇒ Sur la liste des éléments affichée dans la partie
droite de la fenêtre, possibilité de supprimer
l'élément pré-sélectionné et de modifier l'ordre
d'impression avec les boutons correspondants.
•
Le bouton <Ajouter un document externe> permet d'insérer des documents existants dans une plaquette
personnalisée, y compris des documents issus de la fiche QuadraClient.
⇒ Le nom attribué au document est repris sur la grille des paramètres d'édition et sur le sommaire.
⇒ A l'édition de la plaquette, les documents externes sont cochés par défaut mais peuvent être désélectionnés pour
la demande d'édition en cours.
Un document issu de la fiche client est repéré grâce au libellé figurant dans les propriétés du document (attribué
librement par l'utilisateur). A noter que si plusieurs documents des chapitres Documents de QuadraClient ont le
même libellé, seul le premier document (dans l'ordre de création) est inséré dans la plaquette.
⇒ A l'activation du bouton <Sélectionner un
document grâce à son libellé dans les documents
de QuadraClient>, 2 parenthèses s'ouvrent à la
rubrique "Sélection du document" et le curseur est
positionné à l'intérieur où le libellé du document
doit être inséré (en respectant scrupuleusement le
libellé indiqué dans QuadraClient).
Organisation des formats
•
Le choix "Organiser" permet de revenir sur les modèles existants pour :
⇒ Renommer une plaquette,
⇒ Dupliquer une plaquette (vers un nouveau millésime par exemple)
⇒ Supprimer plusieurs plaquettes simultanément,
⇒ Modifier le contenu d'une plaquette (créée au plus tôt fin 2012, avec
la version 1.18.10 de QuadraES).
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7. Dossier de Gestion BNC, Règles comptables à suivre
Retraitement des comptes liés aux frais de
voiture automobile
Calcul des plus values à court terme
Calcul des divers à réintégrer
Calcul du bénéfice SCM
Calcul des moins values à court terme
Calcul des divers à déduire
Calcul du déficit SCM
Abattement CGA
Calcul du SNIR
Calcul des charges mixtes
Calcul du forfait 2 %
Les comptes 60628, 61288, 61388, 6158, 6168 sont pris en compte sur la
ligne 22 "Frais de voiture automobile"
Le montant des plus values est enregistré directement dans le compte 775
Le montant des divers à réintégrer provient du débit du compte 87811 et
du solde du compte 79999. Si utilisation de la classe 8, le détail des
écritures est à saisir au détail au débit du compte 87811 et le solde au
crédit du 87812.
Le montant du bénéfice SCM provient du débit du compte 87831.
L'écriture constatant le bénéfice doit débiter le compte 87831 et créditer
le compte 87832.
Le montant des moins values est enregistré directement dans le compte
675
Le montant des divers à déduire provient du débit du compte 87821 et du
solde des comptes 6789 et 67591. Si utilisation de la classe 8, le détail
des écritures est à saisir au débit du compte 87821 et le solde au crédit du
87822.
Le montant du déficit SCM provient du débit du compte 87841.
L'écriture constatant le déficit doit débiter le compte 87841 et créditer le
compte 87842.
L'abattement CGA est calculé si le centre de gestion est renseigné sur la
fiche QuadraClient.
Pour l'année N : 20 % jusqu'à 693 000.
Pour l'année N-1 : 20 % jusqu'à 478 000 et 10 % entre 680 000 et 478
000.
Le montant du SNIR provient du débit du compte 87851. Pour obtenir le
détail des écritures il faut saisir le détail au débit du compte 87851 et le
solde au crédit du compte 87852
Le montant à réintégrer provient du crédit du compte de charge avec un 1
en sixième position.
Exemple : le compte 613201 pour la ligne loyer
Le montant du forfait 2 % provient des soldes débits des comptes 6257
6234 606355 6182 6238.
Si l'écart est positif, passer une OD pour annuler les montants réels par le
compte 108, et passer le forfait au débit du compte 6789 par le crédit du
compte 108.
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Sommaire - Quadratus

Transcription

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