webinaire sg-ing : opportunités d`investissement

WEBINAIRE SG-ING : OPPORTUNITÉS
D’INVESTISSEMENT EN 2015
Les intervenants :
Le programme :
• Florent Dimitriou – ING Direct
Responsable produit Bourse et Fonds
• Sébastien David– Société Générale –
Responsable Relations Investisseurs
•
•
•
•
Présentation du marché des produits listés
Produits SG de diversification (à effet de levier)
Types d’ordres ING
Les outils ING
LE MARCHÉ DES PRODUITS LISTÉS EN 2014
Volume produits listés – Euronext Paris - 2014
 Type de produits les plus traités sur Euronext Paris
Rang
1
2
3
4
Produit
Leverage & Short
Turbos
Warrants
Turbos Infinis
TOTAL:
Volume (EUR)*
1,719,961,665
1,037,979,786
945,330,316
599,590,844
4,989,613,638
%
34.5%
20.8%
18.9%
12.0%
100.0%
 Sous-jacents les plus traités par produit
• Turbos :
• Warrants :
Rang
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Sous-jacent
CAC 40
Société Générale
DAX 30
Alcatel - Lucent
BNP Paribas
Crédit Agricole
Air France KLM
Apple Computer Inc.
Renault
Volume
(EUR)* %
320,053,424 33.9%
42,908,598 4.5%
33,432,447 3.5%
33,033,430 3.5%
32,934,903 3.5%
30,223,248 3.2%
26,677,746 2.8%
20,200,194 2.1%
20,194,329 2.1%
Rang
1
2
3
5
6
7
4
8
9
10
Sous-jacent
Alcatel - Lucent
BNP Paribas
Société Générale
Crédit Agricole
Renault
Peugeot
Total
Air Liquide
Technip
Bouygues
Volume (EUR)*
38,564,713
38,229,124
29,069,340
25,599,232
22,837,081
20,231,947
10,233,397
6,759,594
6,064,675
5,988,486
%
18.9%
18.8%
14.3%
12.6%
11.2%
9.9%
5.0%
3.3%
3.0%
2.9%
* Source : Euronext au 31 décembre 2014
31/03/2015
2
LE MARCHÉ DES PRODUITS LISTÉS EN 2015
Volume produits listés – Euronext Paris - 2015
 Type de produits les plus traités sur Euronext Paris
Rang
1
2
3
4
Produit
Leverage & Short
Warrant
Turbos
Turbos Infinis
TOTAL:
Volume (EUR)*
304,468,942
247,195,613
170,941,286
118,259,613
965,605,881
%
31.5%
25.6%
17.7%
12.2%
100.0%
 Sous-jacents les plus traités par produit
• Turbos :
• Warrants :
Rang
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Sous-jacent
CAC 40
Société Générale
EUR/USD
BNP Paribas
Alcatel - Lucent
Crédit Agricole
Total
Peugeot
Air France KLM
Volume (EUR)*
102,789,626
11,176,350
9,097,573
8,037,334
7,030,989
6,814,528
5,555,648
4,652,045
3,574,545
%
41.6%
4.5%
3.7%
3.3%
2.8%
2.8%
2.2%
1.9%
1.4%
Rang
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Sous-jacent
Société Générale
BNP Paribas
Crédit Agricole
Technip
Alcatel - Lucent
Vallourec
Peugeot
Renault
Total
Valeo
Volume (EUR)*
6,012,468
5,890,721
4,937,936
4,501,264
4,098,446
3,691,963
3,086,238
3,066,694
1,870,227
1,151,671
%
15.7%
15.4%
12.9%
11.8%
10.7%
9.6%
8.1%
8.0%
4.9%
3.0%
* Source : Euronext au 28 février 2015
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LE LEVIER DANS TOUS SES ÉTATS
Caractéristiques
 Des solutions, un principe : amplifier les variations du sous-jacent
● Des stratégies pour des investisseurs avertis
 Achat/ Vente à découvert
 Marchés à terme
 Options
● Les services ou produits à votre disposition
 Système de Règlement Différé
 CFD (Contract For Difference)
 Les Produits de Bourse : ETF sur indices de stratégie, Certificats Leverage & Short, Warrants, Turbos
 Dans une moindre mesure, Contrats à terme et Options
 L’apport des Produits de Bourse
● Des solutions clés en main, simples et transparentes
● Cotation en continu en Bourse de Paris
● Négociables comme une action depuis sa banque ou son ebroker
● Risque de perte jusqu’au montant investi, jamais au-delà
● Des solutions encadrées par le régulateur (AMF) et l’entreprise de marché (Euronext Paris)
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LES SOLUTIONS À LEVIER SUR SGBOURSE.FR
 Warrants
Un levier de 2 à 10x sur action, indice, change et matières première
Un prix d’exercice et une date d’échéance à choisir selon son scénario (échéance 3 à 4 fois
supérieures au délai de réalisation)
Un prix qui évolue selon les paramètres de marché (cours, volatilité du sous-jacent, temps,
dividendes, taux d’intérêt)
 Turbos infinis
Un levier de 2 à 40x sur indices, actions, devises et matières premières
Un Seuil de sécurité avec une maturité ouverte
Un levier maîtrisable sur plusieurs jours, plusieurs semaines
 Turbos
Un levier jusqu’à 100x sur l’indice CAC 40 et actions françaises
Aucun Seuil de sécurité, une Barrière désactivante et une date d’échéance (<6 mois)
Un levier maximal sur quelques heures, quelques jours
 Leverage & Short
Un levier jusqu’à 15x sur l’indice CAC 40 et 5x sur actions françaises
Uniquement pour des stratégies à court terme
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AVANT TOUT INVESTISSEMENT À LEVIER
Les étapes à suivre
 Déterminer son scénario de marché
● Selon des étapes clairement définies
 Etape 1 : une conviction forte sur le sous-jacent
 Quel sens ?
 Quelle amplitude ?
 Quel délai ?
 Quelle invalidation ?
 Etape 2 : le choix du produit adapté
 Avec étude des cas favorables et défavorables
 Etape 3 : Suivi et gestion de l’investissement
 Un produit adapté à son profil
● Rendement
● Risque
● Bien connaître les avantages et inconvénients du produit
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6
Passer un ordre - Types d’ordres ING
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Passer un ordre - Types d’ordres ING
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Passer un ordre - Types d’ordres ING
9
Passer un ordre - Types d’ordres ING
10
Passer un ordre - Types d’ordres ING
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Les outils ING Direct pour vous accompagner
Une liste de favoris pour suivre vos valeurs
Un portefeuille fictif pour tester vos stratégies
d’investissement
Toute l’actualité financière à votre disposition
gratuitement
Passage d’ordre simple et rapide
Une application Bourse pour suivre l’évolution des
marchés, l’actualité financière et vos listes de favoris où
vous voulez, quand vous voulez
Les cours en streaming temps réel gratuitement
Vos ordres
de bourse à
partir de
Les actualités vidéos Day By Day
4€
12
L’offre du moment
(2) Offre valable pour toute 1ère ouverture ou transfert d’un
Compte Titres ou d’un PEA entre le 18/03/2015 et le 30/04/2015
inclus d’un montant minimum de 1 000 €.
(3) Offre valable pour toute 1ère ouverture ou transfert d’un
Compte Titres ou d’un PEA entre le 18/03/2015 et le 30/04/2015
inclus d’un montant minimum de 1 000 €. Frais de courtage
remboursés dans la limite de 500 € sur les ordres exécutés et
facturés sur votre Compte Titres et/ou PEA ING Direct pour les
ordres passés sur Euronext, AmEX, Nyse et Nasdaq, par internet
et par téléphone à compter de l’ouverture effective du compte et
exécutés et facturés avant le 30/06/2015 (hors OPCVM, frais de
report, CRD et Taxe sur la Transaction Financière). Offre limitée à
un remboursement par compte, dans la limite d’un Compte
Titres, simple ou joint et d’un PEA par client. Le montant de
remboursement sera crédité entre le 15/07/2015 et le
31/07/2015 sur le compte-espèces du Compte Titres ING Direct
et/ou du PEA sur le(s)quel(s) les ordres seront exécutés. Offre
nominative réservée aux clients ING Direct, personnes physiques,
capables, majeures, résidant fiscalement en France.
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NOS SERVICES
Des experts, pour vous accompagner
 Rendez-vous sur sgbourse.fr
 Posez vos questions par téléphone de 8h à 18h30
 Des conseils vidéo chaque jour
 Conférences et Webinars
 Nos publications
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AVERTISSEMENT
Pour nous écrire : Publication MARK/GEF/DLP – 17 Cours Valmy, 92987 Paris – La
Défense Cedex
Siège Social : Société Générale, 29 Boulevard Haussmann, 75009 Paris - 552 120 222
RCS de Paris - Société Générale est un établissement de crédit de droit français agrée et
régulé par l’Autorité de contrôle Prudentiel et de Résolution et l’Autorité des Marchés
financiers.
PRODUITS POUVANT INTÉGRER UN EFFET DE LEVIER PRESENTANT UN RISQUE
DE PERTE DU CAPITAL. CES PRODUITS S’ADRESSENT À DES INVESTISSEURS
SPECIALISTES ET SONT DONC EXCLUSIVEMENT RÉSERVÉS À DES
INVESTISSEURS CAPABLES DE SUIVRE CES PRODUITS EN TEMPS RÉEL ET DE
PRENDRE DES POSITIONS SUR QUELQUES HEURES VOIRE QUELQUES MINUTES.
Les investisseurs doivent procéder, avant tout investissement, à leur propre analyse en se
rapprochant le cas échéant de leurs propres conseils. Le présent document est un
document promotionnel.
Société Générale recommande aux investisseurs de lire attentivement la rubrique «
facteurs de risques » du prospectus du produit. Le Prospectus de Base, Suppléments et
Conditions Définitives (« Final Terms ») sont disponibles sur les sites de l’émetteur
(www.sgbourse.fr) et de l’AMF (www.amf-france.org).
Risque de marché : Ces produits peuvent connaître à tout moment d’importantes
fluctuations de cours, pouvant aboutir dans certains cas à la perte totale du montant
investi. Le produit ne comporte pas de protection du capital.
Risque de désactivation : Si le cours du sous-jacent atteint le seuil de sécurité/prix
d’exercice, le Turbo Jour est automatiquement désactivé et perd l’intégralité de sa valeur.
Les Turbos Jour ont une durée de vie d’une journée et peuvent être désactivés à tout
moment durant cette période.
Effet de levier : Ces produits peuvent intégrer un effet de levier qui amplifie les
mouvements de cours du sous-jacent de référence, à la hausse comme à la baisse, ce qui
peut avoir une effet favorable ou défavorable sur la valeur du produit, suivant les cas.
Risque de crédit : En acquérant ces produits, l’investisseur prend un risque de crédit sur
l’émetteur et sur son garant éventuel. Les gains ou pertes éventuels sont exprimés hors
frais, fiscalité applicable, taux de change et frais liés au cadre d’investissement (frais de
courtage, droits de garde…).
Lorsque l’actif sous-jacent est coté et/ou libellé dans une devise étrangère et/ou, dans
le cas d’un indice ou d’un panier, lorsque qu’il regroupe des composants libellés et/ou
cotés dans une ou plusieurs devises, les produits seront sensibles aux évolutions du
taux de change entre cette (ces) devise(s) et l’euro ou toute autre devise dans laquelle
les produits sont libellés, sauf si les produits incluent une garantie de change.
Le produit fait l’objet de contrats d’animation qui visent à assurer la liquidité sur
Euronext Paris, dans des conditions normales de marché et de fonctionnement
informatique.
Société Générale se réserve la possibilité de procéder à des ajustements ou
substitutions, voire de rembourser par anticipation le produit, notamment en cas
d’événements affectant le(s) sous-jacent(s). Le remboursement anticipé du produit peut
entraîner une perte totale ou partielle du montant investi. Il appartient à chaque
investisseur de s’assurer qu’il est autorisé à souscrire ou à investir dans ce produit.
Il appartient à chaque investisseur de s’assurer qu’il est autorisé à souscrire ou à
investir dans ce produit. NI LES PRODUITS, NI LA GARANTIE, NI AUCUN DROIT
SUR CEUX-CI, NE POURRONT A AUCUN MOMENT ETRE OFFERTS, VENDUS,
REVENDUS, NEGOCIES OU LIVRES, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AUX
ETATS-UNIS NI A DES RESSORTISSANTS DES ETATS-UNIS OU POUR LEUR
COMPTE OU A LEUR PROFIT, ET LA NEGOCIATION DE CEUX-CI N’A PAS ETE
APPROUVEE PAR LA US COMMODITY FUTURES TRADING COMMISSION.
L'investissement sur les marchés boursiers s'adresse à des investisseurs souhaitant
valoriser leur capital et qui acceptent en contrepartie une prise de risque élevé. Les
placements sur marchés financiers peuvent s'avérer risqués du fait des fluctuations à la
baisse/hausse, qui interviennent notamment en fonction des conditions de marché, du
risque de change, de signature (risque de faillite de l'entreprise), de gestion
(investissement sur une valeur qui baisse indépendamment du marché), ou du risque
de taux.
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