ETF Factsheet - db X-trackers

SUPPORT COMMERCIAL
db x-trackers MSCI North America High Dividend Yield Index UCITS ETF (DR)
un compartiment de Concept Fund Solutions plc.
db X-trackers ETFs - Deutsche AM Exchange Traded Funds
La plateforme db X-trackers représente l’activité de fonds côtés en bourse (ou ETF, Exchange Traded Fund) du groupe Deutsche Asset Management.
Les ETF sont des fonds ouverts et régulés qui se traitent de la même manière qu’une action cotée sur une place boursière. Ils permettent aux
investisseurs un accès flexible et simple sur différents segments de marché. Les ETF combinent les avantages d’une action avec une liquidité
continue durant les heures d’ouverture de marché et la diversification offerte par l’exposition à un fonds indiciel. Depuis le lancement du premier ETF
db X-trackers en 2007, les encours gérés sur la plateforme ont augmenté significativement pour atteindre plus de EUR 54,66 Mds (en août, 2016) sur
plus de 300 ETFs, faisant de db X-trackers le 2ème émetteur en Europe et l’un des cinq plus importants émetteurs dans le monde.
Informations sur le fond
Nom
db x-trackers MSCI North America High Dividend
Yield Index UCITS ETF (DR)
ISIN
IE00BH361H73
UCITS IV
conforme aux normes UCITS IV
Devise
USD
Investment Methodology
Direct Replication*
Portfolio Structure
Full Replication
Date d’autorisation par la Commission
de Surveillance du Secteur Financier
29 janvier 2014
Share class launch date
29 janvier 2014
Frais annuels maximum¹
0,39% p.a.
Extrémité année fiscale
31 décembre
Traitement des revenus
réinvestis
NAV
USD 27,67 (31 août 2016)
USD 114 772 256 (31 août 2016)
Encours
* L’ETF investi sur l’ensemble ou sur une partie des titres représentant l’index sous-jacent.
¹ Plus d’informations sur la Commission global en page 2 de ce document
Qualités des Exchange Traded Funds
—Une solution facile pour répliquer une performance de marché
—Une réplique optimale à un coût très faible
—Des fourchettes de prix (Bid-Ask) serrées et une liquidité accrue,
quotidiennement
—Des transactions simples, comme pour une action ordinaire
—Une alternative efficace et économique face aux fonds
traditionnels
—Comme pour une action ordinaire, le prix de l'ETF peut à tout
moment évoluer à la hausse ou à la baisse.
—Dans certains cas, lorsque l'actif sous-jacent (indice, panier)
contient des composants cotés en devises autres que celle du
sous-jacent, l'investissement sera sensible aux évolutions du
taux de change des devises concernées.
—Il peut exister des risques spécifiques pour certains ETF. Pour
de plus amples détails, nous vous invitons à vous référer au
prospectus du produit avant tout investissement.
Performance historique du MSCI North America High Dividend Yield Index
Points
Performance historique au 31 août 2016
8/11 8/12
8/12 8/13
8/13 8/14
8/14 8/15
8/15 8/16
MSCI North America
High Dividend Yield
Index
16,54%
14,68%
22,54%
-5,42%
19,53% 30,33%
MSCI North America
High Dividend Yield
Index UCITS ETF (DR)
-
-
-
-5,32%
19,65% 30,63%
depuis ETF
introduction
4 000
3 000
2 000
1 000
Source: Deutsche Bank AG, 31 août 2016
Les performances passées ne garantissent en aucun cas les performances futures. Les performances représentées
incluent les frais liés au fond ainsi que les autres coûts de réplication de l'indice.
La performance de l'ETF est calculée sur la base des dividendes capitalisés. La performance de l'indice est calculée sur
la base de rendement total.
0
Date
août07
août08 août09 août10 août11 août12 août13 août14 août15 août16
db X-tracker ETFs — Simply buy the market
Source: Bloomberg L.P., 31 août 2016
Les performances passées ne garantissent en aucun cas les performances futures. Les performances
représentées incluent les frais liés au fond ainsi que les autres coûts de réplication de l'indice.
MSCI North America High Dividend Yield Index
L’Indice est basé sur l'indice MSCI North American Index (l'« Indice parent »), lui-même conçu pour refléter la performance des sociétés de grandes et moyennes tailles représentant 85
% des actions disponibles aux États-Unis d'Amérique et au Canada. L’Indice n’inclut que des titres qui proposent un rendement en termes de dividendes plus élevé que la moyenne par
rapport à l'Indice parent et qui répondent aux critères de sélection en matière de durabilité des dividendes : (a) les titres inclus dans l'Indice doivent posséder un taux de dividende qui
est au moins 30 % plus élevé que le rendement en termes de dividendes de l'Indice parent ; et (b) les titres inclus dans l'Indice doivent posséder des rendements durables en termes de
dividendes, ce qui signifie que les titres ne sont pas considérés comme éligibles pour inclusion s’ils ont un taux de distribution de dividendes qui est soit (i) extrêmement élevé (définit
comme les 5 % les meilleurs des titres présents au sein de l'univers de titres et proposant une distribution positive), soit (ii) nul, soit (iii) négatif, dont les futures distributions de dividendes
pourraient être en péril. L'Indice est calculé sur la base du rendement total net. Cela signifie que tous les dividendes et distributions des sociétés sont réinvestis dans les actions après
impôts. L’Indice est révisé et rééquilibré trimestriellement mais il peut aussi être rééquilibré à d’autres moments afin de refléter les activités de l'entreprise telles que les fusions et les
acquisitions. L’Indice est calculé en dollars US sur une base quotidienne.
Cotations et transactions
Bourse
NSIN
Code d'Echange
Devise
Heures de cotation (heure locale)
Dénouement Code Bloomberg
Code Reuters
XETRA
A1W9VB
XDND
EUR
09:00 - 17:30
t+2
XDND GY
XDND.DE
London Stock Exchange
BNB7CT3
XDND
GBp
08:00 - 16:30
t+2
XDND LN
XDND.L
Stockholm Stock Exchange
-
XDND
SEK
09:00 - 17:30
t+2
XDND SS
XDND.ST
SUPPORT COMMERCIAL
Informations sur l'indice
Performance historique du MSCI North America High Dividend Yield Index UCITS ETF (DR)
Type d'index
Index net de retour total
Nombre de constituants
148
Nombre de pays représentes
3
Dividendes Rendement*
3,28%
Rapport coût/bénéfice*
19,01
Capitalisation de marché*
USD 6 347,62 Billion
Code Reuters de l'indice
.dMYNA00000NUS
Code Bloomberg de l'indice
M1NADY
USD
30
28
26
24
Source: Deutsche Bank AG, 31 août 2016, * à la date du 31 août 2016
22
20
Date
août14
nov.14 févr.15
mai15
août15 nov.15
févr.16
mai16
août16
Source: Deutsche Bank AG, 31 août 2016
Les performances passées ne garantissent en aucun cas les performances futures. Les performances représentées
incluent les frais liés au fond ainsi que les autres coûts de réplication de l'indice.
La performance de l'ETF est calculée sur la base des dividendes capitalisés.
Répartition sectorielle de l'index
Pays de l'index
93,08% États-Unis
6,45% Canada
0,47% Pays-Bas
Source: Deutsche Bank AG, 31 août 2016
Source: Deutsche Bank AG, 31 août 2016
10 plus grosses valeurs détenues de l'index
Pays dans lesquels le fonds a fait l'objet d'un enregistrement pour une distribution au public
Microsoft Corp COM USD 0.00001
5,39%
Johnson & Johnson COM USD 1
4,96%
Exxon Mobil Corp COM USD NPV
4,55%
AT&T Inc
4,06%
Procter & Gamble Co COM USD NPV
3,82%
Pfizer Inc COM USD 0.05
3,48%
Chevron Corp COM USD 0.75
3,09%
Coca Cola Co COM USD 0.25
2,87%
Merck & Co Inc COM USD 0.01
2,81%
Intel Corp COM USD 0.001
2,72%
Source: Deutsche Bank AG, 31 août 2016
19,56% Technologies de l'Information
19,49% Biens de Consommation de
Base
14,16% Santé
10,56% Energie
7,89% Finance
7,85% Services aux Collectivités
6,11% Consommation Discrétionnaire
5,28% Industrie
4,58% Matériels
4,53% Télécommunications
Allemagne
Autriche
Danemark
Espagne
Finlande
France
Grande-Bretagne
Irlande
Italie
Informations db X-trackers
Deutsche Asset Management
Winchester House
1 Great Winchester Street
London EC2N 2DB
Luxembourg
Norvège
Pays-Bas
Suède
Info: etf.deutscheam.com
E-Mail: [email protected]
Reuters: DBETF
db X-tracker ETFs — Simply buy the market
Informations supplémentaires sur la Commission globale
Les investisseurs doivent être conscients que, outre la Commission globale, d’autres facteurs peuvent avoir une incidence négative sur la performance de leur placement par rapport à l'indice sous-jacent.
Notamment: Frais de courtage et autres frais de transaction, taxes sur les transactions financières ou droits de timbre ainsi que différences potentielles d'imposition, sur les plus-values de capital ou sur les dividendes relatifs à
l’indice sous-jacent concerné, et imposition réelle sur les plus-values de capital ou sur les dividendes du fonds.
L’incidence précise de ces coûts ne peut être prévue de manière fiable, étant donné qu’elle dépend de divers facteurs variables.
Pour obtenir plus de détails, les investisseurs sont encouragés à consulter les rapports annuels audités et les rapports semestriels non audités.
Avertissement relatif au fonds
© Deutsche Bank 2016. État au 31 août 2016.
Ce feuillet d'information contient une courte description du fonds sus-mentionné. Une description complète du fonds peut se trouver dans le' prospectus le plus récent de db x-trackers daté d'Octobre 2007. Ce feuillet
d'information n'a pas pour objet d'être distribué, ou destiné à des personnes de nationalités américaines ou canadiennes. Sans limitation, ce feuillet ne constitue ni une offre, ni une invitation ou une recommandation à
conclure une transaction. Pour plus d'informations sur le Fonds, veuillez consulter le prospectus complet du Fonds en anglais et le Document d'Information Clé pour l’Investisseur en anglais, tous disponibles sur demande ou
à l’adresse suivante www.dbxtrackers.com
En prenant une décision d'investissement, il est conseillé de la fonder que sur la documentation finale et sur le prospectus relatif à la transaction et non sur ce résumé. Les investisseurs potentiels ou contreparties doivent être
en mesure de comprendre et discuter avec leurs conseillers en matière fiscale, légale et comptable ou tout autre conseiller(s), des conséquences de toute transaction qu'ils pourraient conclure. La Deutsche Bank ne peut en
aucune manière être tenue fiduciairement à l'égard du destinataire de ce document. La Deutsche Bank peut faire un marché ou échanger des instruments qui sont liés écono miquement à des parts de fonds ou des dérivés
tels que mentionnés ici, et/ou être une banque d'investissement, ou avoir toute autre relation avec les émetteurs des titres concernés. La Deutsche Bank gère activement des risques variés, et à ce titre peut occasionnellement
négocier les valeurs mentionnées dans ce document ou des instruments similaires durant la période comprise entre la réception par vous de cette feuille d'information et l'attribution de tout ordre. Bien que les activités de
négo -ciation ou de couverture de la Deutsche Bank n'ont pas pour effet d'avoir un impact significatif sur les prix, nos transactions pourraient affecter les prix que vous payez ou recevez pour les transactions dans les titres
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Index Disclaimer
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