ETF Factsheet - db X-trackers

SUPPORT COMMERCIAL
db x-trackers MSCI World Index UCITS ETF
un compartiment de db x-trackers.
db X-trackers ETFs - Deutsche AM Exchange Traded Funds
La plateforme db X-trackers représente l’activité de fonds côtés en bourse (ou ETF, Exchange Traded Fund) du groupe Deutsche Asset Management.
Les ETF sont des fonds ouverts et régulés qui se traitent de la même manière qu’une action cotée sur une place boursière. Ils permettent aux
investisseurs un accès flexible et simple sur différents segments de marché. Les ETF combinent les avantages d’une action avec une liquidité
continue durant les heures d’ouverture de marché et la diversification offerte par l’exposition à un fonds indiciel. Depuis le lancement du premier ETF
db X-trackers en 2007, les encours gérés sur la plateforme ont augmenté significativement pour atteindre plus de EUR 54,66 Mds (en août, 2016) sur
plus de 300 ETFs, faisant de db X-trackers le 2ème émetteur en Europe et l’un des cinq plus importants émetteurs dans le monde.
Qualités des Exchange Traded Funds
—Une solution facile pour répliquer une performance de marché
—Une réplique optimale à un coût très faible
—Des fourchettes de prix (Bid-Ask) serrées et une liquidité accrue,
quotidiennement
—Des transactions simples, comme pour une action ordinaire
—Une alternative efficace et économique face aux fonds
traditionnels
—Comme pour une action ordinaire, le prix de l'ETF peut à tout
moment évoluer à la hausse ou à la baisse.
—Dans certains cas, lorsque l'actif sous-jacent (indice, panier)
contient des composants cotés en devises autres que celle du
sous-jacent, l'investissement sera sensible aux évolutions du
taux de change des devises concernées.
—Il peut exister des risques spécifiques pour certains ETF. Pour
de plus amples détails, nous vous invitons à vous référer au
prospectus du produit avant tout investissement.
Informations sur le fond
Nom
db x-trackers MSCI World Index UCITS ETF
ISIN
LU0455009851
UCITS IV
conforme aux normes UCITS IV
Devise
USD
Investment Methodology
Indirect Replication*
Portfolio Structure
Substitute Basket + Swap
Date d’autorisation par la Commission
de Surveillance du Secteur Financier
19 décembre 2006
Share class launch date
14 décembre 2009
Frais annuels maximum¹
0,45% p.a.
Extrémité année fiscale
31 décembre
Traitement des revenus
réinvestis
NAV
USD 4,67 (31 août 2016)
USD 2 445 811 480 (31 août 2016)
Encours
* L’ETF a conclu un contrat d’échange de performance avec une banque d’investissement qui fournit à
l’ETF la performance de l’indice sous-jacent ajustée de coûts de réplication.
¹ Plus d’informations sur la Commission global en page 2 de ce document
Performance historique du MSCI World Index UCITS ETF
USD
Performance historique au 31 août 2016
5.00
8/11 8/12
8/12 8/13
8/13 8/14
8/14 8/15
8/15 8/16
depuis ETF
introduction
MSCI World Index TRN 8,12%
Index
17,63%
21,10%
-4,13%
6,68%
69,80%
MSCI World Index
UCITS ETF
17,32%
20,80%
-4,22%
6,65%
67,80%
7,92%
Source: Deutsche Bank AG, 31 août 2016
Les performances passées ne garantissent en aucun cas les performances futures. Les performances représentées
incluent les frais liés au fond ainsi que les autres coûts de réplication de l'indice.
La performance de l'ETF est calculée sur la base des dividendes capitalisés. La performance de l'indice est calculée sur
la base de rendement total.
4.50
4.00
3.50
3.00
2.50
Date
août10
août11
août12
août13
août14
août15
août16
db X-tracker ETFs — Simply buy the market
Source: Deutsche Bank AG, 31 août 2016
Les performances passées ne garantissent en aucun cas les performances futures. Les performances représentées
incluent les frais liés au fond ainsi que les autres coûts de réplication de l'indice.
La performance de l'ETF est calculée sur la base des dividendes capitalisés.
MSCI World Index TRN Index
L’Indice de Référence est un indice pondéré en fonction de la capitalisation boursière flottante qui a pour but de refléter la performance des sociétés de grandes
et moyennes capitalisations sur des marchés développés internationaux. D’après la méthodologie de l’indice MSCI, l’Indice de Référence vise un niveau de
représentation du marché à capitalisation flottante à 85 % dans chaque groupe sectoriel des marchés développés. Au 30 juin 2013, l'Indice de Référence est
composé des 23 marchés développés suivants : Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Canada, Danemark, Espagne, États-Unis, Finlande, France, Grèce,
Hong Kong, Irlande, Italie, Japon, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Singapour, Suède et Suisse. Les composants sous-jacents de
l'Indice de Référence sont cotés dans de multiples devises. L’Indice de Référence est calculé en dollars US sur la base des cours de clôture quotidiens. L’Indice
de Référence et les Actifs sous-jacents sont des indices de rendement total nets. Un indice de rendement total net calcule la performance des composants de
l’indice en considérant que tous les dividendes et distributions sont réinvestis après déduction de toutes taxes applicables.
Cotations et transactions
Bourse
NSIN
Code d'Echange
Devise
Heures de cotation (heure locale)
Dénouement Code Bloomberg
Code Reuters
Singapore Exchange (SGX)
J0P
J0P
USD
09:00 - 17:00
t+3
XMWO SP
DMWO.SI
Hong Kong Stock Exchange
3019
-
HKD
09:30 - 16:00
t+2
3019 HK
3019.HK
SUPPORT COMMERCIAL
Informations sur l'indice
Performance historique du MSCI World Index TRN Index
Type d'index
Index net de retour total
Nombre de constituants
1 641
Nombre de pays représentes
27
Dividendes Rendement*
2,56%
Rapport coût/bénéfice*
21,30
Capitalisation de marché*
USD 33 244,85 Billion
Code Reuters de l'indice
.dMIWO00000NUS
Code Bloomberg de l'indice
NDDUWI
Points
4 500
3 500
2 500
Source: Deutsche Bank AG, 31 août 2016, * à la date du 31 août 2016
1 500
500
Date
août06
août08
août10
août12
août14
août16
Source: Bloomberg L.P., 31 août 2016
Les performances passées ne garantissent en aucun cas les performances futures. Les performances
représentées incluent les frais liés au fond ainsi que les autres coûts de réplication de l'indice.
Répartition sectorielle de l'index
Pays de l'index
58,16%
8,65%
6,77%
3,69%
3,57%
3,51%
3,37%
2,68%
1,71%
1,18%
1,14%
5,56%
États-Unis
Japon
Grande-Bretagne
Suisse
Canada
France
Allemagne
Australie
Pays-Bas
Hong Kong
Espagne
Autre
6,68%
4,91%
3,53%
3,33%
Finance
Technologies de l'Information
Santé
Consommation Discrétionnaire
Industrie
Biens de Consommation de
Base
Energie
Matériels
Télécommunications
Services aux Collectivités
Source: Deutsche Bank AG, 31 août 2016
Source: Deutsche Bank AG, 31 août 2016
10 plus grosses valeurs détenues de l'index
Pays dans lesquels le fonds a fait l'objet d'un enregistrement pour une distribution au public
Apple Inc. COM USD NPV
1,77%
Microsoft Corp COM USD 0.00001
1,31%
Exxon Mobil Corp COM USD NPV
1,09%
Johnson & Johnson COM USD 1
0,99%
Amazon.com Inc
0,92%
General Electric Co COM USD 0.06
0,88%
Facebook Inc.
0,87%
Nestle SA ORD CHF 1
0,76%
AT&T Inc
0,76%
JPMorgan Chase & Co COM USD 1
0,74%
Source: Deutsche Bank AG, 31 août 2016
19,43%
14,75%
12,94%
12,70%
10,95%
10,78%
Allemagne
Autriche
Danemark
Finlande
France
Grande-Bretagne
Hong Kong
Irlande
Luxembourg
Norvège
Informations db X-trackers
Deutsche Asset Management
Winchester House
1 Great Winchester Street
London EC2N 2DB
Pays-Bas
Singapour
Suède
Suisse
Info: etf.deutscheam.com
E-Mail: [email protected]
Reuters: DBETF
db X-tracker ETFs — Simply buy the market
Informations supplémentaires sur la Commission globale
Les investisseurs doivent noter que la Commission globale ne couvre pas les Frais de Conventions de Swap négociées de gré à gré intégrés à la Convention de Swap négociée de gré à gré de l’ETF.
Les Frais de Conventions de Swap négociées de gré à gré sont des frais de réplication d’indice engagés par la Contrepartie de Swap et peuvent avoir une incidence négative sur la performance de l’ETF par rapport à l’indice
sous-jacent.
Les frais de réplication de l’indice peuvent être ventilés en diverses catégories en fonction de la nature de l’indice sous-jacent (long, court ou avec effet de levier). Une description détaillée de chaque scénario est disponible
dans la section « Objectifs et Politiques d’Investissement – Compartiments dotés d’une Politique d’Investissement Indirecte » du Prospectus.
Le site Internet www.etf.db.com permet aux investisseurs d’accéder à des informations sur le scénario applicable et d’obtenir des indications sur les derniers Frais de Conventions de Swap négociées de gré à gré.
Avertissement relatif au fonds
© Deutsche Bank 2016. État au 31 août 2016.
Ce feuillet d'information contient une courte description du fonds sus-mentionné. Une description complète du fonds peut se trouver dans le' prospectus le plus récent de db x-trackers daté d'Octobre 2007. Ce feuillet
d'information n'a pas pour objet d'être distribué, ou destiné à des personnes de nationalités américaines ou canadiennes. Sans limitation, ce feuillet ne constitue ni une offre, ni une invitation ou une recommandation à
conclure une transaction. Pour plus d'informations sur le Fonds, veuillez consulter le prospectus complet du Fonds en anglais et le Document d'Information Clé pour l’Investisseur en anglais, tous disponibles sur demande ou
à l’adresse suivante www.dbxtrackers.com
En prenant une décision d'investissement, il est conseillé de la fonder que sur la documentation finale et sur le prospectus relatif à la transaction et non sur ce résumé. Les investisseurs potentiels ou contreparties doivent être
en mesure de comprendre et discuter avec leurs conseillers en matière fiscale, légale et comptable ou tout autre conseiller(s), des conséquences de toute transaction qu'ils pourraient conclure. La Deutsche Bank ne peut en
aucune manière être tenue fiduciairement à l'égard du destinataire de ce document. La Deutsche Bank peut faire un marché ou échanger des instruments qui sont liés écono miquement à des parts de fonds ou des dérivés
tels que mentionnés ici, et/ou être une banque d'investissement, ou avoir toute autre relation avec les émetteurs des titres concernés. La Deutsche Bank gère activement des risques variés, et à ce titre peut occasionnellement
négocier les valeurs mentionnées dans ce document ou des instruments similaires durant la période comprise entre la réception par vous de cette feuille d'information et l'attribution de tout ordre. Bien que les activités de
négo -ciation ou de couverture de la Deutsche Bank n'ont pas pour effet d'avoir un impact significatif sur les prix, nos transactions pourraient affecter les prix que vous payez ou recevez pour les transactions dans les titres
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réglementations applicables.
Index Disclaimer
Les promoteurs des indices auxquels il est fait référence dans ce document (y compris la Deutsche Bank AG) ne formulent aucune garantie ou déclaration quant aux résultats obtenus de l'utilisation de leurs indices et/ou
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