Indicateurs de gestion SCI Chiffre Affaires 100% Charges d

Indicateurs de gestion SCI
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€
% SARL L'@rène
Chiffre Affaires
290 000 €
100%
Charges d'exploitations
-45 000 €
-16%
Dotation amortissements
-81 500 €
-28%
-107 796 €
-37%
-11 579 €
-4%
Charges Financières
Impôts sur les sociétés
Frais de personnel
0€
Charges Journalières (€) - Personnel - Exploitation - Amortissement
Résultats
-674 €
-85%
44 125 €
Dotation amortissements
81 500
Equilibre Financier
125 625 €
Seuil de rentabilité SCI (Coût/M2)
-137 €
2 023 783 €
Besoins de départ SCI
SCI
Besoins de départ
2 101 500 €
100,00%
Emprunt bancaire
2 100 000 €
99,93%
1 500 €
0,07%
Business angels - Investisseurs
0€
0,00%
Aides et subventions
0€
0,00%
Capital social
Besoins de départ Globaux (SARL & SCI)
SARL L'@RENE + SCI
Besoins de départ
3 120 270 €
100,00%
Emprunt bancaire
2 828 770 €
90,66%
101 500 €
3,25%
0€
0,00%
175 000 €
5,61%
15 000 €
0,48%
Capital social
Business angels Prêt Brasseur
Aides et subventions
COGEMEX
SOCIETE CIVILE
IMMOBILIERE
COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL
COGEMEX
SOMMAIRE
- Détermination des Emplois et des Ressources prévisionnels
- Compte de Résultat prévisionnel
- Détermination du chiffre d'affaires prévisionnel
- Détail des charges d'exploitation prévisionnelles
- Détail des amortissements prévisionnels
- Détermination des charges financières prévisionnelles
- Equilibre financier prévisionnel
COGEMEX
DETERMINATION DES EMPLOIS ET DES RESSOURCES PREVISIONNELS
EMPLOIS / BESOINS
Frais d'établissement
Terrain
Construction + Architecte
RESSOURCES
1 500
500 000
1 600 000
2 101 500
Capital social
Emprunt bancaire
1 500
2 100 000
Subventions
0
2 101 500
NB : Il convient de prévoir le financement de la Tva relative à l'édification du bâtiment soit environ 275.000 Euros.
COGEMEX
COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL
Loyers
290 000
Chiffre d'affaires
290 000
Charges d'exploitation
-45 000
Dotations aux amortissements
-81 500
Résultat d'exploitation
163 500
Charges Financières
Résultat avant impôt sur les sociétés
Impôt sur les sociétés
Résultat net comptable
-107 796
55 704
-11 579
44 125
COGEMEX
DETERMINATION DU CHIFFRE D'AFFAIRES PREVISIONNEL
Loyers
Mensuel
270 000
22500
Taxes foncières
TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES
20 000
290 000
COGEMEX
DETAIL DES CHARGES D'EXPLOITATION PREVISIONNELLES
Eau
Electricité et gaz
Petit outillage et matériel
Jeux
Carburant
Fournitures administratives
Autres matériels et fournitures
FOURNITURES DIVERSES
Crédit-bail véhicules
Locations immobilières
Location standard
Charges locatives
Entretien et réparation des constructions
Entretien et réparation du matériel
Primes d'assurance
Documentation et séminaires
Personnel extérieur
Honoraires comptables
Publicité
Pourboires et dons
Missions et réceptions
Téléphone
Internet
Affranchissements
Services bancaires et assimilés
0
20 000
5 000
CHARGES EXTERNES
25 000
Taxes foncières
20 000
IMPOTS, TAXES ET ASSIMILES
20 000
CHARGES D'EXPLOITATION
45 000
COGEMEX
DETERMINATION DES AMORTISSEMENTS PREVISIONNELS
(1ère année)
Frais d'établissement ( linéaire 1 an )
1500
Construction ( linéaire 20 ans )
80 000
DOTATION AUX AMORTISSEMENTS
81 500
COGEMEX
DETAIL DES CHARGES FINANCIERES PREVISIONNELLES
(1ère année)
Intérêts sur Emprunts
( 1ère année )
107 796
Agios de découvert
Intérêts des autres dettes
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES
107 796
COGEMEX
EQUILIBRE FINANCIER PREVISIONNEL
EMPLOIS
RESSOURCES
Remboursement du capital emprunté
88 304
Résultat
44 125
Disponible
37 321
Dotation amortissements
81 500
TOTAL
125 625
TOTAL
125 625