RAPPORT DE GESTION
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RAPPORT DE GESTION
RAPPORT DE GESTION SWISS TXT SA 2015 SOMMAIRE AVANT-PROPOS DU PRÉSIDENT RETOUR SUR 2015 6 PERSPECTIVES 2016 9 CHIFFRES ET FAITS RELATIFS AU MARCHÉ 11 Services d’accès 11 Copyright: SRG/Marcel Grubenmann ENTREPRISE 12 Personnel 12 Organigramme / Organes 14 COMPTES ANNUELS 15 Vue d’ensemble de l’exercice 15 Bilan au 31 décembre 2015 16 Comptes de pertes et profits 2015 18 Tableau des flux de trésorerie 2015 18 Annexe 19 Proposition relative à l’emploi du bénéfice au bilan 25 Rapport de l’organe de révision 26 SWISS TXT termine un bon exercice, avec un bénéfice de près de 2,3 millions de CHF. SWISS TXT voit aussi la fin d’une année difficile: la commercialisation du TELETEXT à la télévision n’est plus assurée et celle de teletext.ch et de m.txt.ch a été confiée à publisuisse. Du fait de la disparition de SWISS TXT Interactive, l’offre a été supprimée dans le domaine classique de l’édition et de la publication, et l’accent est désormais mis sur le nouveau positionnement en tant que prestataire de services multimédia dans l’environnement de la transformation numérique. L’attitude professionnelle et l’engagement considérable des collaborateurs est à relever ce qui ne va pas de soi si l’on considère que ces personnes ont justement perdu leur emploi lors de la restructuration. C’est la partie peu réjouissante de cette année: la suppression de 15 emplois et donc, la perte de 15 précieux collaborateurs. SWISS TXT espère que tous ceux qui n’ont pas encore retrouvé de poste réintégreront au plus vite le monde du travail. Afin que la transition soit le moins pénible possible pour les personnes concernées, SWISS TXT a mis en place un plan social composé de mesures de soutien et de compensations financières. Pour le TELETEXT, merci! Depuis sa fondation en 1983, le TELETEXT a été au centre des activités de Teletext Suisse SA. Le TELETEXT classique disparaît en 2016, tournant une page importante de la vie de l’entreprise. Je remercie donc chaleureusement Teletext Suisse SA d’avoir assuré professionnellement et avec passion le suivi du TELETEXT, de sa naissance à fin 2015. Cet engagement s’est manifesté notamment dans la nouvelle stratégie, qui se concentre sur l’essentiel dans une mesure raisonnable. En 2015, Teletext Suisse SA a non seulement créé deux nouveaux départements – Media Consulting et mediahub –, mais a aussi progressé dans sa nouvelle stratégie et dans le renforcement de sa présence sur le marché tiers. SWISS TXT AG – Rapport de gestion 2015 2 SWISS TXT AG – Rapport de gestion 2015 3 AVANT-PROPOS DU PRÉSIDENT AVANT-PROPOS DU PRÉSIDENT Media Consulting Et en 2016? L’offre de services HbbTV sur les canaux de la SSR est sur le point de passer de projet-pilote à sa phase de réalisation. Le nouveau département Media Consulting s’est révélé particulièrement utile comme prestataire central lors de la mise au point de «la stratégie d’offre UE-HbbTV», en collaboration avec les services responsables dans les unités d’entreprise (UE). Les orientations fondamentales formulées par les UE forment la base de notre offre future. Le soutien accordé par SRF dans le domaine des analyses de système et de processus joue également un rôle essentiel pour le système de gestion du trafic. Grâce à nos partenaires et à nos contacts dans le milieu sportif, nous avons en outre pu lancer plusieurs projets porteurs en matière de Content Marketing. À partir de 2016, Teletext Suisse SA remplira ses nouvelles tâches sous le nom de SWISS TXT SA. L’accent sera mis sur le domaine de la vidéo. La suppression de SWISS TXT Interactive entraîne une chute du chiffre d’affaires. SWISS TXT fera son possible pour compenser, au moins en partie, cette baisse par une hausse du chiffre d’affaires. L’année 2016 sera principalement consacrée au développement de solutions et de services novateurs pour le marché tiers. Afin de valoriser ces nouveaux équipements également à l’exterieur, nous lancerons devant le premier trimestre un tout nouveau site Internet. Le but sera d’affiner les contours de SWISS TXT SA, de consolider les nouveaux points d’appui stratégiques et de promouvoir systématiquement la nouvelle orientation – en bref, dire progressivement adieu au TELETEXT pour entrer dans une nouvelle ère. mediahub En 2015, un nouveau département a vu le jour: mediahub. Cette plateforme de logistique médiatique permet de traiter des contenus vidéos et de les livrer prêts à l’usage aux clients. Une version mediahub 2.0 est déjà en cours de réalisation. Pour renforcer le marché suisse des médias, la SSR souhaite encourager les coopérations entre acteurs du marché. Les premières propositions sont arrivées en janvier 2016. SWISS TXT SA y est mentionné comme partenaire de coopération. Le CA de SWISS TXT apprécie sincèrement ces propositions et se réjouit par avance des discussions à venir. L’entreprise y voit de nouvelles et passionnantes perspectives d’évolution. Services d’accès Le département Services d’accès a pu étendre ses activités en 2015, notamment avec la signature d’une convention avec RSI concernant la livraison de l’audiodescription. D’autres nouveaux produits sont en cours de planification. C’est toutefois le sous-titrage qui a continué à dominer les activités du département: SWISS TXT prend en charge l’intégralité du sous-titrage intralinguistique de la SSR et a pu renforcer sa position de centre de compétences Services d’accès au sein de celle-ci. Marco Derighetti Président du Conseil d’Administration SWISS TXT SA Content Solutions Fin 2015, SWISS TXT a lancé sur RSI le centre national de résultats sportifs, posant un nouveau jalon dans le domaine de l’Internet. La nouvelle solution sera intégrée à SRF et à RTS début 2016. 2014 avait été marquée par un grand nombre de nouveaux développements. En 2015, SWISS TXT a consolidé l’offre HbbTV existante et s’est davantage concentré sur le développement futur de celle-ci. Deux nouvelles offres – une application de vote et RTR+ – ont été mises au point. SWISS TXT a également approfondi ses anciens partenariats et en a conclu de nouveaux. Managed Services Dans le domaine du Cloud, SWISS TXT dispose désormais d’une base stable en matière de relations clients. SWISS TXT a également migré avec succès une autre filiale, swissinfo, dans le SWISS TXT Cloud. Autre projet d’envergure: le transfert des infrastructures de back end dans un centre de données hautement moderne à Zurich, y compris les mises à jour indispensables. Par ailleurs, des prestations telles que la plateforme TELETEXT, la plateforme HbbTV ou les services SWISS TXT CDN ont été développées et, partiellement optimisées. SWISS TXT AG – Rapport de gestion 2015 4 SWISS TXT AG – Rapport de gestion 2015 5 RETOUR SUR 2015 RETOUR SUR 2015 SWISS TXT Interactive Content Solutions Managed Services La publication de la nouvelle grille TELETEXT, le 2 décembre, la suppression de la commercialisation de TV-TELETEXT et la remise d’offres numériques (teletext.ch et m.txt.ch) à publisuisse ont marqué 2015. Ces mesures tirées du projet de la SSR «Organisation et financement TELETEXT et HbbTV» ont eu pour conséquence une profonde restructuration et la suppression du département à la fin de l’année. Comme nous l’avons déjà évoqué, la commercialisation du TELETEXT classique a pris fin en décembre 2015. Le 2 décembre, la nouvelle grille TELETEXT a été lancée avec succès et la commercialisation de teletext.ch et de m.txt.ch a été transmise à publisuisse. Soulignons encore l’aspect positif constitué par l’attitude professionnelle et l’engagement des collaborateurs dans le cadre de ces activités. À compter de 2016, SWISS TXT n’est responsable «que» de l’exploitation technique de l’offre TELETEXT. Indépendamment de la stabilisation de l’exploitation ininterrompue des plateformes, 2015 a de nouveau enregistré une croissance des volumes. La progression du volume de données livrées (+20%, jusqu’à +40% pour certains produits) illustre bien le besoin d’obtenir une information à tout moment et en tout lieu. Grâce à son degré élevé d’automatisation, SWISS TXT n’a toutefois dû fournir qu’un supplément de travail minime. Dans le domaine du Cloud Computing, Managed Services a vendu près de 19 millions d’heures CPU. Cette progression fulgurante impliquant les clients existants a fortement décéléré et est maintenant stabilisée à un niveau de croissance plus modeste. SWISS TXT a cependant pu convaincre une autre filiale de la SSR, swissinfo. La chute naturelle des prix sur le marché, à laquelle est également soumis SWISS TXT, constitue cependant un obstacle. Elle neutralise malheureusement une grande partie des volumes supplémentaires. Du fait de la disparition des contenus commerciaux – les offres de voyages, par exemple –, la grille TELETEXT est davantage axée sur les contenus rédactionnels News et Sport. En étroite collaboration avec les rédactions responsables, les rubriques ont été adaptées, réordonnées, et certains domaines ont été étendus. Ainsi, la rubrique Sport contient 100 pages supplémentaires, ce qui permet le traitement de nouveaux sports et compétitions. Les recettes commerciales ont évolué conformément aux attentes. La stabilisation de Content Providing nous réjouit particulièrement. Jusqu’à sa suppression fin novembre, la publicité dans le TELETEXT classique s’est maintenue à son niveau de l’année précédente. Le but initial – le transfert à HbbTV d’une partie de l’inventaire commercial – n’a pas pu être atteint en raison du retard dans l’introduction du fonctionnement régulier. Les chiffres d’affaires des vecteurs numériques TELETEXT (online et mobile) sont restés stables. Par contre, le potentiel de l’inventaire Mobile n’a pas été pleinement exploité, essentiellement en raison du volume du marché, resté faible, et de contraintes techniques. À partir de 2016, publisuisse reprend la commercialisation de teletext.ch et de m.txt.ch, ainsi que les offres restantes de sponsoring sportif sur TV-TELETEXT. Nous remercions tous les collaborateurs pour leur engagement considérable et leur professionnalisme dans la refonte complète de la grille TELETEXT et la mise en œuvre des mesures «phase out» dans le domaine de la commercialisation. SWISS TXT AG – Rapport de gestion 2015 Le lancement du centre national de résultats sportifs sur RSI (online) a posé un nouveau jalon fin 2015. La voie suivie – développer des solutions durables pour les grands événements et les appliquer «au quotidien» – s’est révélée judicieuse. La nouvelle solution sera intégrée à SRF et à RTS en janvier et février. Après les nombreuses nouveautés de 2014, l’année dernière a été entièrement placée sous le signe de la consolidation de l’offre HbbTV existante. Deux nouvelles prestations – une application de vote et RTR+ – sont certes venues enrichir l’offre, mais la priorité était déjà donnée au développement de l’offre HbbTV. Dans le domaine du streaming, une première solution avec la fondation J.S. Bach a été lancée avec succès sur le marché tiers. L’évaluation de la nouvelle plateforme mediahub a pu être effectuée et le développement de la plateforme de base a pu être clos au premier trimestre 2016. Les conditions qui permettront de proposer à l’avenir plusieurs solutions dans le domaine du streaming sont ainsi créées. Outre les nombreux projets, les alliances avec les partenaires de développement ont été intensifiées et étendues. De nouveaux collaborateurs ont pu être engagés et formés. Une base solide est ainsi constituée pour relever avec succès les défis en perspective. 6 Les nombreuses petites mesures techniques prises ont globalement eu pour résultat une grande stabilité des plateformes et une amélioration de la qualité des services. Le monitoring a été revu et plus de 5’000 points de mesure permettent à Managed Services d’évaluer les services à n’importe quel moment. En juin, au terme d’une planification longue et intense, le centre de données de Bienne, avec ses centaines de serveurs virtuels, de systèmes de stockage et de composants de réseau, a déménagé au centre de données Equinix de Zurich, et a repris ses activités avec succès. SWISS TXT dispose ainsi aujourd’hui de deux centres de données du plus haut niveau auprès de fournisseurs internationaux. Fin septembre, la mise à niveau de CloudStack, le logiciel qui gère le Cloud, a clos, après une longue phase de planification et de tests, notre deuxième grand projet. À la mi-année, les Managed Services SWISS TXT AG – Rapport de gestion 2015 ont dû fonctionner en l’absence de responsables et d’autres collaborateurs importants. Grâce à des transferts de responsables, toutes les tâches en cours ont cependant pu être réalisées. Services d’accès En 2015, les services de sous-titrage relevant du mandat de base ont pu être augmentés de 2,2% par rapport à l’année précédente. Et, une fois de plus, SWISS TXT a pu réduire le montant facturé à la SSR – ce qui représente un double bénéfice. La part – calculée de manière conservatrice – s’est établie à 50,1%. Après avoir constamment amélioré son efficacité sur plusieurs années, Services d’accès s’est stabilisé à un haut niveau; le potentiel est toutefois presque entièrement épuisé. Ce sont surtout des répétitions qui ont permis cette hausse de la performance. L’accord conclu en 2012 avec les associations d’handicapés sensoriels sur la fourniture de services d’accès a pu être intégralement respecté en 2014 également. Depuis 2015, les sous-titres sont également accessibles depuis les «Videos on demand» sur RSI+ et RTS+. SRF+ suivra en 2016. Media Consulting Le lancement de Media Consulting a permis l’intégration du savoir-faire en matière de gestion des médias dans un nouveau département stratégique, sous forme de prestation. Les services de Media Consulting reposent sur de longues expériences et de larges compétences liées aux processus des médias (y compris la dimension B2C/B2B). La nouvelle unité organisationnelle complète les prestations offertes par SWISS TXT dans le cadre du processus multimédia (plan, build, run). 7 RETOUR SUR 2015 Depuis sa création, elle se concentre sur le conseil et la coordination en matière de stratégie et de conception de la nouvelle offre SmartTV / HbbTV de la SSR. Fin 2014 déjà, les collaborateurs SRF intéressés par la future offre ont pu s’exprimer dans le cadre d’un atelier «Rein ins Programm». En 2015, le projet le plus important a été l’élaboration, en collaboration avec les cadres de toutes les UE, d’une stratégie d’offre UE-HbbTV. Les bases et prémisses ont été mises au point en plusieurs étapes, puis coordonnées et validées à l’échelle nationale. Sur les fondements ainsi définis et suivant un «dénominateur commun», l’offre pilote a été entièrement revisitée (redesign). Les autres mandats couvrent une palette large et variée: projet dans le domaine des processus, notamment de la panification des programmes, des modèles de données et de gestion des droits: L’analyse de l’environnement logiciel Business sur le «marché tiers». PERSPECTIVES 2016 que la gestion d’images en mouvement et leur diffusion par tous les vecteurs puissent jouer un rôle de premier plan. La plateforme Video Processing constitue l’élément central auquel peuvent être rattachés d’autres systèmes équipés d’une interface standard. Il est ainsi possible de contrôler et de gérer de manière centralisée des processus complexes de production et de distribution. La mise en place matérielle de la nouvelle plateforme mediahub a commencé à l’automne et a pris fin en décembre par le test de connexion à l’infrastructure Cloud SWISS TXT existante. Fin 2015, l’état d’avancement de mediahub était tel qu’il a permis aux développeurs de Content Solutions d’entamer leurs activités au début de la nouvelle année. Content Solutions De grands défis nous attendent en 2016, dans tous les domaines: dans le domaine du sport, d’abord, avec les Championnats d’Europe de football en France, les Jeux olympiques de Rio et la Fête fédérale de lutte à Estavayer-le-Lac; dans le domaine HbbTV, où il s’agit de développer des offres entièrement nouvelles, axées sur la vidéo; dans le domaine de mediahub et du streaming, en concrétisant les préparatifs aux projets et prestations; il convient également de définir de nouveaux contours pour SWISS TXT SA et d’établir les nouvelles prestations sur le marché tiers. Outre le lancement du centre national de résultats sportifs dans les offres en ligne de SRF et de RTS, l’intégration de cette solution aux nouvelles apps sportives natives est prévue dans toutes les UE pour le premier semestre. L’objectif est également de développer, à partir de l’offre existante, de nouvelles solutions pour les grands événements et de les mettre à disposition dans les délais, sachant que tous les événements ont lieu en l’espace de trois mois – une prestation musclée pour SWISS TXT! Des innovations dans la couverture par les médias numériques, ainsi que des défis et possibilités dans le domaine du Content Marketing – ont débouché sur des mandats très intéressants avec diverses parties prenantes issues des milieux nationaux et internationaux du sport. mediahub Les offres HbbTV existantes seront entièrement revues et soumises à un redesign complet, le but étant que toutes les UE soient en mesure de lancer, fin 2016, de nouvelles offres axées sur la vidéo et sur Services d’accès. 2015 a été l’année de la réorganisation – pour mediahub aussi. Au cours du premier semestre, une vaste étude du paysage médiatique et du «tournant numérique» qu’il connaît actuellement a permis d’aller de l’avant sur ce sujet. L’idée est la suivante: construire un système flexible et modulaire qui réponde, à l’avenir également, aux exigences de l’industrie des médias. La plateforme mediahub sera prête à la fin du premier trimestre. Elle sert de base au développement de différents cas concrets relatifs à la logistique des médias et aux solutions de streaming. Sur la base de ces résultats, de nouveaux composants de système ont été abondamment évalués et testés pendant l’été. Evolutivité, flexibilité et efficacité ont été au cœur de la réflexion, le but étant SWISS TXT AG – Rapport de gestion 2015 À côté du programme déjà connu, il s’agira surtout, en 2016, de mettre au point des solutions et prestations novatrices pour le marché tiers en se fondant 8 SWISS TXT AG – Rapport de gestion 2015 sur les conditions imposées. Le but sera d’affiner les contours de SWISS TXT SA, de consolider les nouveaux points d’appui stratégiques et de promouvoir systématiquement la nouvelle orientation – en bref, dire progressivement adieu au TELETEXT pour entrer dans une nouvelle ère. Managed Services À partir de janvier 2016, SWISS TXT recevra le soutien d’un nouveau responsable Managed Services. Il dispose de vastes connaissances dans les domaines de l’infrastructure, de la gestion des ressources numériques et de l’organisation; nous comptons sur lui pour montrer la voie à Managed Services ces prochaines années. En plus des services Hybrid Cloud et des plateformes SaaS, Managed Services a approfondi les partenariats conclus dans les domaines CDN, étendu la PaaS (Platform as a Service) et fait largement progresser le développement de mediahub 2.0 (plateforme SaaS de gestion des ressources numériques). L’organisation correspondante devra donc également être adaptée. Parallèlement, Managed Services continuera à exploiter avec un grand professionnalisme les infrastructures en place et à proposer aux clients les conditions optimales pour utiliser ses services. 2016 verra également la migration de notre banque de données centrale (MS-SQL), le maintien et le développement des connaissances de nos collaborateurs en matière de streaming et de traitement vidéo, l’exploitation du TELETEXT au sein de la nouvelle structure organisationnelle ainsi que le passage en revue de notre palette de produits et des critères de performance correspondants. SWISS TXT estime que le volume de données livrées va de nouveau faire un bond en avant, dû notamment au fait que 2016 est une année riche en événements sportifs (Championnats d’Europe de football et Jeux olympiques d’été). La chute des prix risque toutefois de contrebalancer en 9 PERSPECTIVES 2016 grande partie cette croissance potentielle du chiffre d’affaires. SWISS TXT est tout à fait confiant dans son maintien à un bon niveau sur le marché grâce à sa proximité avec les clients, sa flexibilité et son savoir-faire technique. CHIFFRES ET FAITS RELATIFS AU MARCHÉ maine central avec, entre autres, la collaboration dans la conception et la mise en œuvre du redesign ou de projets dans le domaine des prestataires TV régionaux et privés. Certaines tâches spécifiques à Media Management et à Life Cycle seront maintenues dans le cadre des nouvelles conventions de services passées avec la SSR et publisuisse. Services d’accès Après de longues négociations, le service d’adaptation linguistique Adalin a été adopté et fonctionne depuis janvier 2016 à SWISS TXT. Services d’accès essaiera de trouver de nouveaux clients pour l’audiodescription et offrira de nouveaux produits. Dans le cadre du mandat de base, Services d’accès doit de nouveau économiser 400’000 CHF. Ce montant devra être économiser via une réduction des achats. Services d’accès espère pouvoir opérer une compensation par des répétitions. Media Consulting Dans la branche de la communication et des médias, le «tournant numérique» est partout. Internet et les médias numériques offrent notamment des opportunités en matière de canaux de communication, d’optimisation de processus et de dégagement de nouvelles sources de revenus. Les symposiums de marketing et de médias sont dominés par des thèmes et concepts tels que «Content Marketing», «paid, owned, earned media», «modèles numériques Business» et «innovation». Dans ce contexte, Media Consulting entend soutenir ses clients en tant que «Digital Navigator», les inspirer et les épauler dans le cadre de leurs offres numériques et projets médiatiques. Tout au long de l’«année sportive 2016», la concrétisation des nombreuses idées et contacts dans ce domaine sera une priorité. HbbTV restera un do- SWISS TXT AG – Rapport de gestion 2015 Des perspectives intéressantes se dessinent pour Content Providing, en lien avec les futurs services de mediahub. L’extension et l’institutionnalisation des structures est partie intégrante du développement de ce nouveau secteur d’activité. Services d’accès Heures Taux en % Changement en % SRF 1 4’100 51.4 -0.8 SRF zwei 3’724 45.2 -7.7 SRF info Suisse alémanique 4’357 53.4 6.4 12’181 49.8 -0.6 RTS Un 4’474 55.0 3.3 RTS Deux 3’872 46.3 5.0 Suisse romande 8’346 50.4 4.1 RSI LA 1 4’777 57.0 2.0 RSI LA 2 3’680 43.1 8.0 Svizzera italiana 8’457 49.8 4.5 28’984 50.1 2.2 Total CH Indications en heures. Part des émissions sous-titrées sur la base du temps de diffusion total. mediahub La mission à remplir en 2016 est claire: proposer sur le marché, grâce à mediahub, un bon produit qui permette de résoudre en toute facilité et efficacement les problèmes rencontrés par les clients dans l’accès à des données vidéo. En la matière, mediahub n’intéresse pas que les diffuseurs. La nouvelle plateforme concerne également les autres maisons et entreprises de médias qui utilisent les images en mouvement. mediahub permet de simplifier et d’automatiser une grande partie des processus encore manuels, ce qui implique de normaliser de nombreux domaines. Non seulement sur le plan technique, mais aussi du point de vue organisationnel et dans de nombreux processus de travail, SWISS TXT, soucieux de ne pas laisser ses clients sans défense face au monde numérique, sera présent aux côtés de ses clients sous la forme de Media Consulting. News Live SRF RTS RSI Total 407 266 370 1’043 1’227 1’209 1’044 3’480 Semi-Live 321 105 114 540 Time-Code 422 484 482 1’388 2’377 2’064 2’010 6’451 665 52 0 717 Total productions propres Échanges 370 972 725 2’067 Rediffusions Achats 6’214 2’282 3’039 11’535 Nuit 2’187 2’955 2’683 7’825 Sous-titrage ouvert 150 0 0 150 Toutes langues 120 0 0 120 Romanche Total 98 21 0 119 12’181 8’346 8’457 28’984 Indications en heures. En interne, il s’agit de consolider les processus de travail, d’étendre le savoir-faire et de former les collaborateurs. Cela implique une importante transformation, non seulement chez les clients mais aussi en interne, l’objectif étant l’exploitation efficace et le positionnement réussi de mediahub sur le marché fin 2016. 10 SWISS TXT AG – Rapport de gestion 2015 11 ENTREPRISE ENTREPRISE Personnel Analyse des unités de personnel (UP) Politique RH Une fois la stratégie SWISS TXT approuvée par le Comité de Direction SSR en début d’année, SWISS TXT a eu à cœur de développer ses services et compétences afin d’atteindre ses objectifs d’ici à fin 2018. Comparaison décembre 2015 par rapport à décembre 2014 Les unités de personnel sur l’ensemble de la société ont augmenté de 4,80 UP entre 2014 et 2015. Cette hausse est directement impactée par le développement des secteurs Content Solutions (+4,9) et Managed Services (+1,7). La structure SWISS TXT Interactive a perdu dans le courant de l’année 1,9 UP. L’effectif de la Direction, des services administratifs et des studios de sous-titrage est resté stable entre 2014 et 2015. Les départements Media Consulting et mediahub ont été créés mi-2015 avec des moyens en personnel internes. SWISS TXT Interactive La structure SWISS TXT Interactive a cessé son activité le 31 décembre 2015. 15 postes de travail ont été supprimés. Un plan social a été élaboré, avec pour but de mettre en œuvre de manière responsable et socialement acceptable les mesures inévitables de licenciement liées à cette décision. Il met l’accent sur des prestations qui, sous la forme de mesures appropriées, visent un repositionnement rapide sur le marché du travail interne et externe. Afin d’atténuer les conséquences économiques pour les personnes concernées, il prévoit également une indemnité financière. L’équipe de direction, en collaboration avec les équipes d’encadrement, a élaboré la charte d’entreprise afin d’afficher clairement les valeurs et les comportements à adopter et à valoriser, les maîtres-mots étant «innovation – flexibilité – loyauté – fiabilité». L’année précédente, un environnement extrêmement fluctuant et volatile avait été pronostiqué. C’est ce qui s’est produit en 2015: SWISS TXT doit sans cesse imaginer, développer et innover afin de rester au plus près d’un marché en constante évolution. Effectif du personnel Modif. en % par rapport à l’année précédente 2015 Pers. Collaborateurs +1.24 163 - Femmes +5.33 79 48 75 47 -2.33 84 52 86 53 Détail de l’effectif du personnel dans les différentes régions à fin 2015 Site en % UP* 2014 Pers. 111 161 en % UP* Nombre de collaborateurs En unités de personnel (UP) Bienne 75 63,04 Zurich 38 18,50 - Hommes Genève 26 14,20 Départements Comano 24 14,80 - Direction et services 21 13 15 19 12 14 - SWISS TXT Interactive 15 9 14 18 11 17 - Multimedia Solutions 39 24 35 37 23 34 - Services d’accès 88 54 47 87 54 46 L’âge moyen était de 38,6 ans en 2015. Total 163 111 161 Chiffres-clés UP* = unités de personnel, en 100 % SWISS TXT AG – Rapport de gestion 2015 12 SWISS TXT AG – Rapport de gestion 2015 13 ENTREPRISE COMPTES ANNUELS Services centraux Organigramme Administration Gabriele Hahn Business Development Michael Solan Communication & PR L’exercice 2015 s’est clos sur un bénéfice de 2,3 millions de CHF. Le bénéfice annuel est ainsi supérieur de 108%, soit 1,2 million de CHF, à son niveau de 2014. Julien Kurt Le revenu d’exploitation s’est établi à 27,6 millions de CHF, soit 0,5 million de CHF ou 2% de plus que l’année précédente. Le département stratégique SWISS TXT Interactive (SI) a été fermé fin 2015. Cette fermeture ayant été communiquée aux clients relativement tôt, les recettes tirées de la commercialisation du TV-TELETEXT classique et des autres vecteurs (online / mobile) ont baissé massivement ces deux dernières années. En 2015, le recul a porté sur 1,2 million de CHF (22%) par rapport à l’année précédente. Pour contrebalancer ce recul du chiffre d’affaires, deux nouveaux secteurs d’activité présentant leur propre offre de services, Media Consulting et mediahub, ont été créés. Dès cette année, ces deux nouvelles organisations ont pu contribuer modestement au revenu d’exploitation (pour 0,25 million de CHF). Les autres départements stratégiques Managed Services (0,6 million de CHF ou 9%), Content Solutions (0,5 million de CHF, soit 22%) et Services d’accès – anciennement sous-titrage – (0,15 million de CHF, soit 2%) ont tous augmenté leurs recettes par rapport à 2014. Ressources humaines Sandrine Chassot Direction Direction Franziska Füglistaler mediahub Sascha Klement Vue d’ensemble de l’exercice Managed Services a.i. Remo Kempf Content Solutions Patrick Lüthi Controlling & Finances Reto Casanova SWISS TXT Interactive Beat Schneider Services d’accès Gion Linder Organes Conseil d’administration Président: Vice-président: Membres: Marco Derighetti Hansruedi Schoch Thierry Zweifel Peter Schibli Adrian Bult Daniel Benninger Directeur des opérations SRG SSR Directeur adjoint SRF Schweizer Radio und Fernsehen Chef du Département Ressources et Développement RTS Coordination nationale multimédia SRG SSR Au sein de plusieurs conseils d’administration (externe) ICT Consultant / Responsable ICT FINMA (externe) Franziska Füglistaler Beat Schneider Remo Kempf Patrick Lüthi Gion Linder Reto Casanova Directrice Directeur adjoint / Responsable SWISS TXT Interactive Responsable Managed Services a.i. Responsable Content Solutions Responsable de secteur Services d’accès Responsable Controlling & Finances Avec 24,2 millions de CHF, les charges d’exploitation ont diminué de 0,6 million de CHF, soit 2% par rapport à l’année précédente. Avec une baisse de 0,4 million de CHF, les achats de biens et services ont subi directement la fermeture de SWISS TXT Interactive (SI), puisque moins d’espace publicitaire TELETEXT ont été remboursés à la SSR en raison du recul du chiffre d’affaires dans ce domaine. Les charges de personnel ont certes augmenté de 0,2 million de CHF ou 2% par rapport à l’année précédente, mais les amortissements ont été inférieurs de 0,47 million de CHF en comparaison annuelle. Direction Direction: Membres: Organe de révision Ernst & Young AG SWISS TXT AG – Rapport de gestion 2015 La progression du résultat annuel de 1,2 million de CHF est ainsi comptabilisée aussi bien du côté des charges que du côté des recettes. Berne, Etat: 31.12.2015 14 SWISS TXT AG – Rapport de gestion 2015 15 COMPTES ANNUELS COMPTES ANNUELS Bilan au 31 décembre 2015 Bilan au 31 décembre 2015 Actifs Montant en CHF Passifs Annexe 31.12.2015 31.12.2014 3.1 6’577’985 5’425’832 Tiers 891’490 683’740 - Provisions -17’085 -13’476 3’097’564 3’102’914 375 73’870 310’256 227’431 10’860’585 9’500’311 81% 84% Actifs circulants Liquidités Autres créances actives à court terme Actifs transitoires Actifs circulants totaux en % de la somme du bilan 3.2 Autres actifs immobilisés Investissements dans la construction 31.12.2014 1’336’057 648’429 Parties prenantes 609’365 992’255 1’277’843 1’230’999 0 163’839 Autres dettes à court terme Tiers Parties prenantes Passifs transitoires Provisions (à court terme) 3.3 Total Fonds étrangers à court terme en % de la somme du bilan Immobilisations corporelles Informatique 31.12.2015 Engagements résultant de livraisons et de prestations Tiers Parties prenantes Moyens de production Annexe Fonds étrangers à court terme Créances résultant de livraisons de marchandises Actifs immobilisés Montant en CHF 1’181’200 849’981 407’045 1’083’719 4’811’510 4’969’222 36% 44% 368’000 375’000 368’000 375’000 3% 3% 5’179’510 5’344’222 39% 48% Fonds étrangers à long terme 1’367’066 1’199’129 60’357 48’343 141’705 9’466 Provisions (à long terme) 3.3 Total Fonds étrangers à long terme en % de la somme du bilan 576’699 0 393’710 486’530 Actifs immobilisés totaux 2’539’537 1’743’468 Fonds propres en % de la somme du bilan 19% 16% Capital-actions 1’000’000 1’000’000 13’400’122 11’243’779 Réserve légale issue du bénéfice 1’000’000 1’000’000 Réserve facultative issue du bénéfice 6’220’612 3’899’557 Valeurs immatérielles Actifs totaux Fonds étrangers totaux en % de la somme du bilan Bénéfice reporté 6’057 1’885 Bénéfice annuel 2’321’055 1’112’672 Résultat du bilan 2’327’112 1’114’557 Autres réserves facultatives 3’893’500 2’785’000 Fonds propres totaux 8’220’612 5’899’557 61% 52% 13’400’122 11’243’779 en % de la somme du bilan Passifs totaux SWISS TXT AG – Rapport de gestion 2015 16 3.4 SWISS TXT AG – Rapport de gestion 2015 17 COMPTES ANNUELS COMPTES ANNUELS Compte de pertes et profits 2015 Annexe au 31 décembre 2015 Montant en CHF Annexe 2015 2014 3.5 27’580’885 27’035’735 Affectation des charges par nature (méthode des charges par nature) Produit net des livraisons et prestations Achats de biens et services 3.6 7’581’659 8’017’082 Charges de personnel 3.7 13’439’949 13’222’266 Autres charges d'exploitation 3.8 2’130’957 2’059’068 4’428’320 3’737’319 1’016’269 1’480’227 3’412’051 2’257’092 28’154 9’884 Résultat d’exploitation avant frais financiers, impôts et amortissements (EBITDA) Amortissements et corrections sur actifs à long terme 3.9 Résultat d’exploitation avant frais financiers et impôts (EBIT) Charges financières Revenu financier 31’498 13’819 3’415’395 2’261’027 Charges hors exploitation 1’822 1’281 Revenu hors exploitation 49’485 41’495 508’526 1’108’720 8’732 183’259 2’963’264 1’375’780 642’209 263’108 2’321’055 1’112’672 Résultat d’exploitation avant impôts Autres dépenses extraordinaires, uniques ou d'exercices antérieurs Revenu extraordinaire, unique ou d'exercices antérieurs Résultat annuel avant impôts Impôts directs Bénéfice annuel 3.10 1. Bases Les comptes annuels 2015 de SWISS TXT SA, anciennement Teletext Suisse SA, dont le siège est à Bienne, ont été établis pour la première fois conformément aux dispositions du droit suisse des obligations (art. 957-963b, valable à partir du 1er janvier 2013). Pour garantir une comparabilité adéquate, les données du bilan et du compte de pertes et profits de l’année précédente ont été adaptées aux nouvelles exigences de présentation. 2. Principes régissant l’établissement des comptes 2.1 Conversion des devises étrangères La comptabilité des comptes annuels est tenue dans la monnaie nationale (CHF). L’évaluation en devises étrangères à la fin de l’année est réalisée au taux de change du 31.12.2015. Les gains et pertes sur cours résultant de transactions en devises étrangères sont pris en considération dans le compte de résultat. Tableau des flux de trésorerie 2015 Montant en CHF 2015 2014 Bénéfice annuel 2’321’055 1’112’672 Amortissements / Corrections sur actifs à long terme 1’016’269 1’480’228 Variations sur provisions -683’674 931’719 Variations sur créances à court terme -125’296 211’702 Variations sur actifs Comptes de régularisation -82’825 39’888 Variations sur dettes à court terme (hors dettes financières) 187’743 95’112 Variations sur passifs Comptes de régularisation 331’219 -63’473 Flux financiers provenant de l'activité d'exploitation 2’964’491 3’807’848 Investissements dans immobilisations corporelles -1’731’167 -1’590’876 -81’170 -20’674 -1’812’338 -1’611’550 0 -1’900’000 Investissements dans immobilisations incorporelles Flux financiers provenant de l'activité d'investissement Distribution de bénéfices Flux financiers provenant de l'activité de financement 0 -1’900’000 Corrections liquidités nettes 1’152’153 296’298 au 1 janvier 5’425’832 5’129’534 au 31 décembre 6’577’985 5’425’832 Corrections liquidités nettes 1’152’153 296’298 er SWISS TXT AG – Rapport de gestion 2015 18 2.2 Principes d’activation et d’évaluation Dans le but d’établir les comptes annuels de SWISS TXT, la valeur des actifs est réalisée à la valeur d’acquisition ou de production. Cela correspond au principe de base de l’évaluation individuelle des actifs et des passifs. À la date de la clôture du bilan, on vérifie si les actifs ont subi ou non une détérioration de valeur. Si l’on constate une détérioration de la valeur, on déduit celle-ci de la valeur comptable qui est reportée sur le résultat de la période. Si, ultérieurement, les raisons de cette détérioration de la valeur disparaissent (partiellement), on effectue une réévaluation par le compte de résultat. SWISS TXT AG – Rapport de gestion 2015 2.3 Créances Les créances comprennent toutes les prétentions non satisfaites à l’égard de tiers et sont affichées à la valeur nominale, après déduction des ajustements de valeur. Une fois déduits les ajustements individuels, un ajustement de valeur forfaitaire de 2% est calculé sur le solde restant au titre du risque général lié aux créances douteuses et aux intérêts. 2.4 Immobilisations corporelles et incorporelles Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à la valeur d’acquisition ou de production, après déduction des amortissements nécessaires. Les biens appartenant au bâtiment incluent les coûts de projets cumulés capitalisables. Les dépenses non capitalisables et les éventuels intérêts sont reportés dans les pertes et profits selon leur nature et par période. Les achats jusqu’à 5’000 CHF ne sont pas inscrits au bilan, mais directement imputés au compte de résultat. Les amortissements sont effectués à partir de la valeur d’acquisition ou de production, linéairement sur une période de 3 à 8 ans. Le premier amortissement intervient à la mise en service, à l’achèvement des travaux ou au moment du transfert de propriété, au prorata temporis. 2.5 Provisions Les provisions sont des obligations réelles basées sur un événement survenu dans le passé, et dont le montant et/ou l’échéance ne sont pas connus mais cependant estimables. Ces obligations créent des dettes. Les provisions ne servent pas de correction de valeurs des actifs. L’événement survenu dans le passé et qui est à l’origine de cette obligation doit avoir eu lieu avant la date de clôture du bilan. Les provisions correspondent aux dettes réelles au jour de la clôture du bilan. 19 COMPTES ANNUELS 3. COMPTES ANNUELS lion de CHF environ par rapport à 2014. Sur l’exercice 2015, SWISS TXT a effectué des investissements en immobilisations corporelles et incorporelles pour près de 1,8 million de CHF environ. Les investissements les plus importants ont concerné des acquisitions de remplacement pour les prestations d’infrastructure IT (moyens de production tels que storage, computing) et l’achat du logiciel MIO, de l’entreprise Nativ, destiné au mediahub, développé grâce aux prestations propres. De plus, conséquence de la mutation organisationnelle (suppression de SWISS TXT Interactive), un aménagement a été effectué dans un bureau paysager. Explications relatives aux postes du bilan et du compte de pertes et profits 3.1 Liquidités À la fin de l’année, les liquidités se montaient à 6,5 millions de CHF, soit une hausse par rapport à l’année précédente. SWISS TXT ayant adopté une nouvelle orientation, il importe que l’entreprise dispose d’une certaine marge de manœuvre financière lui permettant éventuellement de faire des investissements ou d’acquérir des participations. 3.2 Immobilisations Fin 2015, les immobilisations affichaient 2,5 millions de CHF, ce qui représente une progression de 0,8 mil- Montant en CHF Etat au 1.1. Reclassifications Entrées Sorties Etat au 31.12. Solde au 01.01.2014 Immobilisations en construction Informatique Autres actifs immobilisés Total des immobilisations corp. 0 576’699 576’699 2’558’724 911’164 3’469’888 116’295 63’345 1’076’216 3’751’235 17’397 162’243 17’397 5’465’005 34’105 435’050 81’170 448’316 1’110’931 179’959 0 1’731’167 Propriété de logiciels 0 Utilisation Les provisions à long terme se sont montées à près de 0,4 million de CHF environ, restant ainsi stables par rapport à l’année précédente. Outre le transfert de provisions à long terme vers les provisions à court terme, des provisions de 0,4 million de CHF environ ont été formées pour la baisse du taux d’intérêt technique de la caisse de pension SRG SSR. 1’256’175 1’478’077 Total des immobilisations incorp. 1’947’232 0 81’170 482’421 1’545’981 Actifs immobilisés totaux 5’698’467 0 1’812’337 499’818 7’010’986 Autres provisions Total 0 527’000 527’000 655’000 78’720 733’720.0 -1’650 -175’351 -177’001 0 Reclassement à court / à long terme 0 0 Constitution Utilisation 469’155 Provisions de restructuration Dissolution Valeur comptable au 31.12.2014 resp. 01.01.2015 Immobilisations incorporelles Licences / Droits Provisions sur les engagements de prévoyance Constitution Immobilisations corporelles Moyens de production Cette évolution est due principalement à l’utilisation des provisions pour le plan social SWISS TXT Interactive, pour des prestations de garantie de Sportedit-Tool et pour la fondation J.S. Bach. Pour ce qui est du transfert des provisions à long terme vers les provisions à court terme, le montant nécessaire en 2016 a fait l’objet d’un contrôle supplémentaire, à la suite duquel il a dû être augmenté de 0,1 million de CHF environ. Provisions à court terme Tableau des actifs immobilisés 2015 Valeurs d’acquisition 3.3 Provisions On distingue les provisions à court terme et les provisions à long terme. À la fin de l’année, les provisions à court terme atteignaient 0,4 million de CHF environ, correspondant à un recul de près de 0,7 million de CHF par rapport à l’année précédente. 653’350 430’369 1’083’719 140’000 0 140’000 -761’305 -430’369 -1’191’674 Dissolution 0 Reclassement à court / à long terme Valeur comptable au 31.12.2015 375’000 375’000 0 407’045 0 407’045 Provisions sur les engagements de prévoyance Provisions de restructuration Autres provisions Total 0 0 Provisions à long terme Correction de valeurs cumulées Etat au 1.1 Reclassifications Entrées Sorties Etat au 31.12. Valeur comptable au 31.12. 0 576’699 Solde au 01.01.2014 Immobilisations corporelles Immobilisations en construction Moyens de production 0 1’359’595 743’228 67’952 51’327 Informatique Autres actifs immobilisés Total des immobilisations corp. 1’066’750 2’494’297 2’102’823 1’367’065 17’394 101’885 60’358 1’114’470 141’705 17’394 3’319’178 2’145’827 47’720 0 842’275 Immobilisations incorporelles Licences / Droits Propriété de logiciels Montant en CHF 228’811 72’384 34’104 267’091 167’959 1’231’891 101’597 448’308 885’180 225’751 393’710 Total des immobilisations incorp. 1’460’702 0 173’981 482’412 1’152’271 Actifs immobilisés totaux 3’954’999 0 1’016’256 499’806 4’471’449 Total de la valeur comptable 1’743’468 0 796’081 12 2’539’537 SWISS TXT AG – Rapport de gestion 2015 375’000 0 375’000 Utilisation 0 Dissolution 0 Reclassement à court / à long terme 0 Valeur comptable au 31.12.2014 resp. 01.01.2015 Constitution 0 375’000 0 368’000 375’000 368’000 Utilisation 0 Dissolution 0 Reclassement à court / à long terme Valeur comptable au 31.12.2015 20 0 Constitution SWISS TXT AG – Rapport de gestion 2015 -375’000 368’000 0 -375’000 0 368’000 21 COMPTES ANNUELS COMPTES ANNUELS 3.4 Fonds propres À la suite de l’utilisation du bénéfice l’année dernière et de la hausse de 1,2 million de CHF du Montant en CHF Solde au 01.01.2014 bénéfice annuel, les fonds propres sont de 8,2 millions de CHF. Fin 2015, la part de fonds propres était de 61%. Capitalactions Bénéfices non distribués Bénéfice / Perte reportée Résultat annuel Fonds propres totaux 1’000’000 5’270’000 3’615 413’270 6’686’885 415'000 -1’730 -413’270 Transfert résultat 2013 Dividendes -1'900'000 Bénéfice / Perte de l’exercice Solde au 31.12.2014 1’000’000 Transfert résultat 2014 1’112’672 1’112’672 3’785’000 1'885 1’112’672 5’899’557 1’108’500 4'172 -1’112’672 0 Dividendes 0 Bénéfice / Perte de l’exercice Solde au 31.12.2015 0 -1’900’000 1’000’000 4’893’500 6’057 2’321’055 2’321’055 2’321’055 8’220’612 3.6 Acquisitions de matériel d’exploitation et de prestations de services Les acquisitions de matériel d’exploitation et de prestations de services ont baissé de 0,4 million de CHF, soit 5% environ par rapport à 2014. Cette diminution s’explique notamment par des acquisitions de prestations tierces. D’un côté, les dépenses pour l’achat d’espace publicitaire TELETEXT – directement liées au recul du chiffre d’affaires de SI – ont baissé de 0,45 million de CHF environ; de l’autre, une part minime (0,1 million de CHF environ) des provisions pour la fondation J.S. Bach et pour Sportedit-Tool a été utilisée. Managed Services a recouru à davantage de prestations de tiers – 0,1 million de CHF environ – pour la fourniture de prestations d’infrastructure IT, qui a entraîné une hausse du chiffre d’affaires. ont affiché au total (y compris prestations sociales, etc.) 0,8 million de CHF environ. Le reste des charges de personnel, à savoir près de 0,3 million de CHF environ, est inférieur de 0,1 million de CHF environ à son niveau de 2014. Sont compris les frais de déplacement et d’hébergement, les frais liés au recrutement, le personnel auxiliaire et les coûts de formation des collaborateurs. Montant en CHF Salaires et pensions Prestations sociales et allocations Institutions de prévoyance Autres charges de personnel Charges de personnel 3.5 Produit net résultant de livraisons et de prestations En 2015, le produit d’exploitation a augmenté de 0,5 million de CHF, soit 2% environ par rapport à l’année précédente. Tandis que les recettes de SWISS TXT Interactive (SI) perdaient, fin 2015, un quart du chiffre d’affaires environ en raison de la suppression du secteur, le reste des activités a affiché une augmentation du chiffre d’affaires. Les anciens secteurs stratégiques Managed Services, Content Solutions et Services d’accès ont vu leur chiffre d’affaires progresser. L’augmentation du nombre de mandats de direction et de développement de projets a débouché dans Content Solutions sur une croissance de 22%, soit près de 0,5 million de CHF. Il s’agit de la croissance en pour cent la plus importante. La croissance nominale la plus importante a pour sa part été réalisée en raison d’une nouvelle hausse de la demande – et malgré la baisse continue des prix – dans les prestations d’infrastructure IT de Managed Services, avec 0,6 million de CHF, soit 9% environ. Les secteurs stratégiques Media Consulting (MC) et mediahub (MH), créés dans le cadre de la nouvelle orientation, ont eux aussi déjà contribué – même modestement – à la progression du chiffre d’affaires. Les activités SI et la perte de chiffre d’affaires qui a résulté de leur suppression ont entraîné directement une diminution des recettes et des provisions. SWISS TXT AG – Rapport de gestion 2015 Montant en CHF 2015 2014 Produits SI - Publicité TELETEXT SI - Autres vecteurs SI - Publicité informations de programme 2’787’187 3’678’168 434’309 712’957 948’000 948’000 4’169’496 5’339’125 383’850 367’701 SI - Ordre de prestation TELETEXT 4’800’000 4’800’000 Managed Services 7’225’279 6’609’395 Content Solutions 2’834’405 2’327’954 Services d’accès 7’983’514 7’829’261 SI - Publicité total brut SI - Content Media Consulting 181’704 0 mediahub 71’876 0 Prestations propres comptabilisées 95’923 0 Produits bruts totaux sur prestations de service 27’746’047 27’273’436 - Diminution des recettes (provenant du secteur d’activité stratégique SI) -89’419 -112’894 - Provisions (provenant du secteur d’activité stratégique SI) -75’743 -124’807 27’580’885 27’035’735 Produits nets totaux sur prestations de service 22 Montant en CHF 2015 2014 Frais de matériel 408’518 383’699 Frais de prestations tierces 7’173’142 7’633’383 Acquisitions de matériel d’exploitation et de prestations de services 7’581’659 8’017’082 3.7 Charges de personnel Les charges de personnel ont augmenté de 0,2 million de CHF, soit 2% environ par rapport à l’année précédente, ce qui est minime. Pour l’entreprise de services SWISS TXT, ce poste de dépenses est resté le plus important en 2015. Les charges de personnel de 13,4 millions de CHF environ représentent à peu près 56% des dépenses totales. Les salaires et pensions ont augmenté de 0,2 million de CHF, soit 2% par rapport à l’année dernière; ils ont porté sur 10,6 millions de CHF. Cette hausse résulte d’une augmentation de l’effectif moyen des postes à plein temps. Par ailleurs, l’utilisation d’une partie des provisions pour le plan social découlant de la suppression de SWISS TXT Interactive (SI), pour la fondation J.S. Bach et pour les prestations de garantie Sportedit-Tool a été comptabilisée via les charges de personnel. Le plan social prévoit que tout collaborateur licencié reçoit une indemnité de départ proportionnelle à son ancienneté. Ces indemnités SWISS TXT AG – Rapport de gestion 2015 2015 2014 10’586’714 10’398’693 941’809 896’814 1’646’327 1’555’432 265’100 371’327 13’439’949 13’222’266 3.8 Autres charges d’exploitation Les autres charges d’exploitation sont à peine plus élevées que l’année précédente, ce qui s’explique surtout par les frais de publicité et de marketing engagés pour la nouvelle présence en ligne (logo inclus) de SWISS TXT. Montant en CHF 2015 2014 Loyers 866’841 848’984 Frais d’entretien, de réparation, de remplacement et de voiture 110’567 81’554 Primes d’assurance et cotisations 14’412 14’488 Frais d’administration et d’informatique 298’550 337’513 Frais publicitaires et de marketing 838’530 775’440 2’058 1’089 2’130’958 2’059’068 Autres charges d’exploitation Total des autres charges d’exploitation 3.9 Amortissements Les amortissements ont été de 1 million de CHF environ. Ils sont donc inférieurs d’un tiers ou 0,5 million de CHF à ce qu’ils étaient l’année précédente, ce qui s’explique par l’adaptation exceptionnelle des installations réalisée en 2014. 23 COMPTES ANNUELS COMPTES ANNUELS 3.10 Dépenses extraordinaires, uniques et d’exercices antérieurs Fin 2015, SWISS TXT a augmenté de 0,1 million de CHF ses provisions pour le plan social. Ainsi que l’a conseillé l’Autorité bernoise de surveillance des institutions de prévoyance et des fondations (aBSpF), l’entreprise a en outre formé des provisions supplémentaires de 0,4 million de CHF environ en vue de la baisse du taux d’intérêt technique de la caisse de pension SRG SSR. L’année dernière, des provisions ont été effectuées pour le plan social de SWISS TXT Interactive (SI). Proposition relative à l’emploi du bénéfice au bilan Montant en CHF Provisions extraordinaires Autres dépenses extraordinaires Dépenses extraordinaires, uniques et d'exercices antérieurs 4. 2015 2014 -508’000 -1’108’720 -526 0 -508’526 -1’108’720 Montant en CHF Report du bénéfice de l’année précédente Résultat annuel après impôts 2015 2014 6’057 1’885 2’321’055 1’112’672 Résultat du bilan 2’327’112 1’114’557 Attribution à la réserve facultative -2’325’000 -1’108’500 2’112 6’057 Report à nouveau Autres indications 4.1 Obligations envers les institutions de prévoyance Montant en CHF Obligations envers l’institution de prévoyance 2015 2014 517’845 663’840 4.2 Nombre de postes à plein temps Le nombre de postes à plein temps s’est établi, en 2014 comme en 2015, entre 50 et 249 UP en moyenne annuelle. 4.3 Événements postérieurs à la date de clôture du bilan Aucun événement d’importance qui remettrait en cause la pertinence des comptes annuels 2015 et devrait de ce fait être signalé ici n’est survenu entre la date de clôture du bilan et l’approbation des comptes annuels par le conseil d’administration, le 3 mars 2016. SWISS TXT AG – Rapport de gestion 2015 24 SWISS TXT AG – Rapport de gestion 2015 25 COMPTES ANNUELS COMPTES ANNUELS Rapport de l’organe de révision Ernst & Young SA Belpstrasse 23 Case postale CH-3001 Berne Téléphone +41 58 286 61 11 Téléfax +41 58 286 68 18 www.ey.com/ch 2 A l’Assemblée générale de Rapport sur d’autres dispositions légales SWISS TXT SA, Bienne (anciennement Teletext Suisse SA) Nous attestons que nous remplissons les exigences légales d’agrément conformément à la loi sur la surveillance de la révision (LSR) et d’indépendance (art. 728 CO) et qu’il n’existe aucun fait incompatible avec notre indépendance. Conformément à l’article 728a al. 1 chiffre 3 CO et à la Norme d’audit suisse 890, nous attestons qu’il existe un système de contrôle interne relatif à l’établissement des comptes annuels, défini selon les prescriptions du Conseil d’administration. Berne, le 3 mars 2016 En outre, nous attestons que la proposition relative à l’emploi du bénéfice au bilan est conforme à la loi suisse et aux statuts et recommandons d’approuver les comptes annuels qui vous sont soumis. Rapport de l’organe de révision sur les comptes annuels En notre qualité d’organe de révision, nous avons effectué l’audit des comptes annuels de SWISS TXT SA, comprenant le bilan, le compte de pertes et profits, le tableau des flux de trésorerie et l’annexe (pages 16 à 24) pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2015. Ernst & Young SA Responsabilité du Conseil d’administration La responsabilité de l’établissement des comptes annuels, conformément aux dispositions légales et aux statuts, incombe au Conseil d’administration. Cette responsabilité comprend la conception, la mise en place et le maintien d’un système de contrôle interne relatif à l’établissement des comptes annuels afin que ceux-ci ne contiennent pas d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. En outre, le Conseil d’administration est responsable du choix et de l’application de méthodes comptables appropriées, ainsi que des estimations comptables adéquates. Fredi Widmann Franziska Liechti Expert-réviseur agréé (Réviseur responsable) Experte-réviseur agréée Responsabilité de l’organe de révision Notre responsabilité consiste, sur la base de notre audit, à exprimer une opinion sur les comptes annuels. Nous avons effectué notre audit conformément à la loi suisse et aux Normes d’audit suisses. Ces normes requièrent de planifier et réaliser l’audit pour obtenir une assurance raisonnable que les comptes annuels ne contiennent pas d’anomalies significatives. Un audit inclut la mise en œuvre de procédures d’audit en vue de recueillir des éléments probants concernant les valeurs et les informations fournies dans les comptes annuels. Le choix des procédures d’audit relève du jugement de l’auditeur, de même que l’évaluation des risques que les comptes annuels puissent contenir des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. Lors de l’évaluation de ces risques, l’auditeur prend en compte le système de contrôle interne relatif à l’établissement des comptes annuels, pour définir les procédures d’audit adaptées aux circonstances, et non pas dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité de celui-ci. Un audit comprend, en outre, une évaluation de l’adéquation des méthodes comptables appliquées, du caractère plausible des estimations comptables effectuées ainsi qu’une appréciation de la présentation des comptes annuels dans leur ensemble. Nous estimons que les éléments probants recueillis constituent une base suffisante et adéquate pour fonder notre opinion d’audit. Opinion d’audit Selon notre appréciation, les comptes annuels pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2015 sont conformes à la loi suisse et aux statuts. SWISS TXT AG – Rapport de gestion 2015 26 SWISS TXT AG – Rapport de gestion 2015 27 SWISS TXT SA Rue Alexander-Schöni 40 Case postale 1136 CH-2501 Biel-Bienne T 032 329 29 29 swisstxt.ch SWISS TXT AG – Geschäftsbericht 2015 28