CDC Europe Immo
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FCP conforme aux normes européennes NOTICE D'INFORMATION CDC Europe Immo Forme juridique Promoteur Société de gestion Gestionnaire financier par délégation Dépositaire : FCP : CDC IXIS ASSET MANAGEMENT : CDC ASSET MANAGEMENT EUROPE : CDC IXIS ASSET MANAGEMENT : CDC FINANCE - CDC IXIS (ayant pour dénomination commerciale CDC IXIS) Etablissement désigné pour recevoir les souscriptions et les rachats : CDC FINANCE - CDC IXIS (ayant pour dénomination commerciale CDC IXIS) : PIERRE-HENRI SCACCHI ET ASSOCIES 8-10 rue Pierre Brossolette 92309 Levallois Perret Commissaire aux comptes CARACTERISTIQUES FINANCIERES Classification : Actions des pays de la Communauté européenne. Orientation des placements : L’objectif de gestion du FCP est la valorisation du capital investi sur un horizon recommandé de 2 ans minimum, en tirant parti de l’expertise des équipes de gestion de CDC IXIS Asset Management dans l’analyse du secteur immobilier européen. Le portefeuille sera investi au minimum à 75% en actions émises par des personnes morales d’un des Etats membres de la Communauté européenne du secteur immobilier. Dans les conditions fixées par la réglementation, le FCP pourra intervenir sur des instruments financiers à terme négociés sur des marchés français et étrangers, réglementés ou de gré à gré. Dans ce cadre, le FCP pourra prendre des positions en vue de couvrir le portefeuille et/ou de l’exposer à des secteurs d’activité, zones géographiques, change , taux, actions, titres et valeurs mobilières assimilées dans le but de réaliser l’objectif de gestion. Ces opérations seront effectuées dans la limite d’une fois l’actif. De plus, le FCP pourra effectuer des acquisitions et cessions temporaires de titres (pensions, prêts et emprunts de titres). Spécialisation géographique : Communauté européenne: 60 % minimum d'actif investi et/ou exposé. Durée minimale de placement recommandée : Supérieure à 2 ans Souscripteurs concernés : Le FCP est destiné aux personnes physiques, entreprises et investisseurs institutionnels. Affectation des résultats : FCP de distribution annuelle. Le FCP pourra éventuellement distribuer des acomptes. La comptabilisation s’effectuera en coupons encaissés Dominante fiscale : Eligible au PEA. MODALITES DE FONCTIONNEMENT Date de clôture de l'exercice : Dernier jour de bourse de Paris du mois de décembre. Valeur liquidative d'origine : 500.000 F Division par 50 de la part le 29 janvier 1999 1.524,49 euros Périodicité de calcul de la valeur liquidative : Chaque jour de bourse de Paris, à l’exception des jours fériés au sens de l’article L 222-1 du Code du Travail. Conditions de souscription et de rachat : Les ordres sont reçus à tout moment et centralisés au plus tard à 12 heures 30. Ils sont exécutés sur la base de la valeur liquidative de ce jour. Commission de souscription maximale : 4 % acquis aux tiers. Commission de rachat : 4 % acquis aux tiers. Frais de gestion : Montant maximum annuel : 1,5 % H.T. de l'actif net. Ces frais seront directement imputés au compte de résultat du FCP. Libellé de la devise de comptabilité : Euro SOCIÉTÉ DE GESTION : CDC ASSET MANAGEMENT EUROPE 7, pl. des Cinq Martyrs du Lycée Buffon 75015 PARIS DÉPOSITAIRE : CDC FINANCE - CDC IXIS (ayant pour dénomination commerciale CDC IXIS) 26-28, rue Neuve Tolbiac – 75658 PARIS cedex 13 ÉTABLISSEMENT DÉSIGNÉ POUR RECEVOIR LES SOUSCRIPTIONS ET LES RACHATS : CDC FINANCE - CDC IXIS (ayant pour dénomination commerciale CDC IXIS) LIEU OU MODE DE PUBLICATION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE : CDC ASSET MANAGEMENT EUROPE 7, pl. des Cinq Martyrs du Lycée Buffon 75015 PARIS CDC FINANCE - CDC IXIS (ayant pour dénomination commerciale CDC IXIS) 26-28, rue Neuve Tolbiac – 75658 PARIS cedex 13 La présente notice doit obligatoirement être proposée aux souscripteurs préalablement à la souscription, remise à la souscription et mise à la disposition du public sur simple demande. La note d'information complète du FCP CDC Europe Immo et le dernier document périodique sont disponibles auprès de : - CDC ASSET MANAGEMENT EUROPE - CDC FINANCE - CDC IXIS (ayant pour dénomination commerciale CDC IXIS) Date d'agrément du FCP par la Commission des Opérations de Bourse : le 29 juin 1988, le 6 janvier 1999, le 21 Mai 1999, le 28 décembre 2000 et le 31 janvier 2001 Date d'édition de la notice d'information : 28 février 2003