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Instantané X-Ray
Indice de référence: Sector Real Estate PP
Allocation d'actifs %
Détail du portefeuille
Indice de
Long
Court
Net
Actions
79,46
0,00
79,46
96,43
Obligations
12,56
0,00
12,56
0,00
Liquidités
7,61
1,75
5,86
2,35
Autres
2,15
0,03
2,12
1,22
Non classifié
0,00
0,00
0,00
0,00
Régions du monde %
référence
Action
Indice de
référence
81,68
100,00
4,82
25,70
Europe de l’Ouest - Zone Euro
74,25
58,86
Europe de l’Ouest - Hors Zone
2,59
15,44
Europe Émergente
0,01
0,00
Afrique
0,00
0,00
Moyen Orient
0,02
0,00
Europe
Royaume-Uni
Euro
Action
Indice de
référence
Amérique
12,20
0,00
États-Unis
11,72
0,00
Canada
0,47
0,00
Amérique Centrale et Latine
0,02
0,00
Action
Indice de
référence
Asie
5,95
0,00
Japon
2,30
0,00
Australasie
1,47
0,00
4 Tigres
2,03
0,00
Asie Émergente - Hors 4 Tigres
0,15
0,00
Action
Non Classifié
0,16
Indice de
référence
0,00
Style des secteurs (actions) % Détail du portefeuille
Action
Indice de
référence
97,05
100,00
Matériaux de Base
0,34
0,00
Consommation cyclique
2,38
0,05
Services financiers
0,46
0,02
93,87
99,93
Cycliques
Immobilier
Action
Indice de
référence
Sensibles
1,99
0,00
Services de communication
0,00
0,00
Energie
0,01
0,00
Industrie
1,67
0,00
Technologie
0,31
0,00
Action
Indice de
référence
Défensifs
0,72
0,00
Consommation défensive
0,17
0,00
Santé
0,56
0,00
Services publics
0,00
0,00
http://tools.morningstar.be/be/xray/default.aspx?Refer=PFM&BenchmarkIndexId=EU...
7/09/2016
Action
0,23
Non Catégorisé
Indice de
référence
Page 2 sur 12
Style des secteurs (oblig.) %
0,00
Indice de
Obligations
référence
Obligations d'Etat
8,53
0,00
Bons du Trésor
5,41
0,00
Indexé Inflation
1,39
0,00
Agences/Assimilés
0,00
0,00
Obligations d'Etat - Assimilés
1,73
0,00
42,67
0,00
Obligations Privées
42,65
0,00
Prêts bancaires
0,00
0,00
Convertibles
0,02
0,00
Obligations Préférentielles
0,00
0,00
Titrisés
0,00
0,00
Prêts hypothécaires titrisés -
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Titrisés
0,00
0,00
Obligations Sécurisées
0,00
0,00
Municipal
0,00
0,00
Liquidités
28,13
89,52
0,05
10,48
20,61
0,00
Agences
Prêts hypothécaires titrisés Résidentiel non Agences
Prêts hypothécaires titrisés Commercial
Dérivés
Non classifié
Style des actions
Style des obligations
Pourcentage analysé:
Statistiques des actions
Portefeuilles
Statistiques des obligations
Indice de
référence
Cours/Bénéfices
15,21
12,71
Cours/Cash flow
14,51
15,59
1,35
1,05
Cours/Actif net
45,00
Portefeuilles
Maturité effective
-
Duration effective
0,81
AA
Qualité de crédit moyenne
Commissions %
Portefeuilles
0,47
Total des frais sur encours
10 Premières Lignes
Nom
Type
Date du portefeuille
C+F Immo Rente Acc
Fonds
30 juin 2016
Degroof Real Estate A
Fonds
Keren Fleximmo C
Fonds
frais
Poids
courants
(%)
1,37
30,00
31 déc. 2015
-
25,00
30 avr. 2016
2,50
15,00
Lyxor ETF FTSE EPRA/NAREIT GlbDev D€ A/I
Mutual Fund - ETF 31 août 2016
0,45
10,00
AXA WF Frm Europe RealEst Sec A-C EUR
Fonds
31 juil. 2016
1,75
2,50
Fidelity Global Property A-Acc-EUR
Fonds
31 juil. 2016
1,94
2,50
Franklin Global Real Estate A Acc USD
Fonds
30 juin 2016
1,85
2,50
Henderson Horizon GlbPty Eqs A2 USD Acc
Fonds
31 juil. 2016
1,94
2,50
KBC Instl Europe Real Estate Inc
Fonds
29 févr. 2016
0,78
2,50
Lyxor ETF FTSE EPRA/NAREIT DevEurpD€ A/I
Mutual Fund - ETF 31 août 2016
0,40
2,50
7/09/2016
Page 3 sur 12
Actifs sous-jacents - Fonds
Nom
Type
TRS FTSE EPRA/NAREIT Developed NR USD
Secteur
Pays
Non Catégorisé
Royaume-Uni
Actifs %
10,00
Unibail-Rodamco SE
Stock - REIT
Immobilier
France
3,66
Retail Estates SA
Action
Immobilier
Belgique
3,09
Wereldhave Belgium
Action
Immobilier
Belgique
2,88
Non Catégorisé
Royaume-Uni
2,50
TRS FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe NR
EUR
Leasinvest Real Estate
Action
Immobilier
Belgique
2,47
Warehouses De Pauw
Action
Immobilier
Belgique
2,33
Ascencio
Action
Immobilier
Belgique
2,24
Vonovia SE
Action
Immobilier
Allemagne
2,21
Klepierre
Action
Immobilier
France
2,17
Allocation d'actifs %
Indice de
Long
Court
Net
Actions
79,46
0,00
79,46
96,43
Obligations
12,56
0,00
12,56
0,00
Liquidités
7,61
1,75
5,86
2,35
Autres
2,15
0,03
2,12
1,22
Non classifié
0,00
0,00
0,00
0,00
référence
Répartition de 10 premières lignes du portefeuille %
Actif
ActionsObligations Liquidités
Autres
Non
classifié
Poids %
C+F Immo Rente Acc
72,64
16,98
7,16
3,22
0,00
30,00
94,49
0,00
3,48
2,03
0,00
25,00
Keren Fleximmo C
33,29
49,77
16,86
0,08
0,00
15,00
97,73
0,00
0,05
2,22
0,00
10,00
97,41
0,00
1,30
1,29
0,00
2,50
96,31
0,00
3,69
0,00
0,00
2,50
98,87
0,00
1,13
0,00
0,00
2,50
96,96
0,00
0,06
2,98
0,00
2,50
95,67
0,00
0,34
3,99
0,00
2,50
94,11
0,00
0,31
5,58
0,00
2,50
Portefeuilles
79,46
12,56
5,86
2,12
0,00
Indice de référence
96,43
0,00
2,35
1,22
0,00
100,00
Stock Style %
Action
Indice de
Valeur-Grande cap
9,10
Mixte-Grande cap
6,94
4,14
Croissance-Grande cap
9,91
22,51
Valeur-Moyenne cap
13,53
13,77
Mixte-Moyenne cap
12,62
15,21
6,55
19,08
Valeur-Petite cap
11,59
0,94
Mixte-Petite cap
11,31
2,51
Croissance-Petite cap
9,89
2,44
Non Classifié
8,57
0,30
Croissance-Moyenne cap
Action
référence
19,10
7/09/2016
Page 4 sur 12
Actif
Poids %
C+F Immo Rente Acc
2,82
1,76
0,96
6,47
1,42
6,63
23,66
14,71
25,80
15,78
30,00
10,15
4,38
4,33
19,31
17,38
0,00
11,65
15,40
4,31
13,08
25,00
7,93
8,18
15,07
13,95
23,67
3,21
7,05
17,42
3,45
0,07
15,00
13,49
15,99
19,93
12,81
17,44
8,83
3,87
4,58
2,11
0,96
10,00
14,55
6,82
15,99
16,89
9,94
23,91
1,24
4,26
5,80
0,61
2,50
8,13
20,43
31,44
9,92
24,01
4,57
1,50
0,00
0,00
0,00
2,50
10,15
22,53
19,98
7,78
16,57
14,70
1,91
2,21
2,44
1,72
2,50
3,67
12,58
29,58
8,58
15,05
11,67
0,65
7,04
11,19
0,00
2,50
17,18
7,57
15,36
10,75
17,07
17,92
4,03
4,89
4,29
0,92
2,50
Lyxor ETF FTSE EPRA/NAREIT DevEurpD€
19,70
0,00
23,41
17,70
11,16
16,08
2,07
3,89
5,61
0,38
2,50
9,10
6,94
9,91
13,53
12,62
6,55
11,59
11,31
9,89
8,57
19,10
4,14
22,51
13,77
15,21
19,08
0,94
2,51
2,44
0,30
Keren Fleximmo C
A/I
Action
100,00
Style des secteurs (actions) %
Action
Indice de
97,05
100,00
Matériaux de Base
0,34
0,00
Consommation cyclique
2,38
0,05
Services financiers
0,46
0,02
93,87
99,93
Cycliques
Immobilier
Action
Indice de
1,99
0,00
Services de communication
0,00
0,00
Energie
0,01
0,00
Industrie
1,67
0,00
Technologie
0,31
0,00
Indice de
0,72
0,00
Consommation défensive
0,17
0,00
Santé
0,56
0,00
Services publics
0,00
0,00
Super Secteurs
Cycliques
Sensibles
Action
Indice de
Action
référence
0,23
Non Catégorisé
Action
référence
Défensifs
Action
référence
Sensibles
Action
Action
référence
0,00
Défensifs
Actif
Non
Cycliques
Sensibles
Défensifs
C+F Immo Rente Acc
98,05
0,27
1,42
0,25
30,00
99,45
0,00
0,00
0,55
25,00
Keren Fleximmo C
64,23
30,45
5,33
0,00
15,00
100,00
0,00
0,00
0,00
10,00
100,00
0,00
0,00
0,00
2,50
100,00
0,00
0,00
0,00
2,50
100,00
0,00
0,00
0,00
2,50
100,00
0,00
0,00
0,00
2,50
99,98
0,00
0,00
0,02
2,50
100,00
0,00
0,00
0,00
2,50
97,05
1,99
0,72
0,23
100,00
0,00
0,00
100,00
Action
Catégorisé
Poids %
7/09/2016
Page 5 sur 12
100,00
Statistiques des actions
Indice de
Portefeuilles
référence
Cours/Bénéfices
15,21
12,71
Cours/Cash flow
14,51
15,59
1,35
1,05
Cours/Actif net
Actif
Cours/Bénéfices
Cours/Cash
Cours/Actif
flow
net
Poids %
C+F Immo Rente Acc
14,47
17,79
1,33
30,00
12,43
13,20
1,34
25,00
Keren Fleximmo C
14,64
7,60
1,65
15,00
21,29
14,08
1,48
10,00
13,48
12,03
1,11
2,50
18,36
18,06
1,46
2,50
22,91
14,11
1,49
2,50
23,66
17,19
1,67
2,50
14,92
14,35
0,94
2,50
13,13
15,26
1,05
2,50
Portefeuilles
15,21
14,51
1,35
12,71
15,59
1,05
100,00
Régions du monde %
Action
81,68
100,00
4,82
25,70
74,25
58,86
Europe de l’Ouest - Hors Zone Euro
2,59
15,44
Europe Émergente
0,01
0,00
Afrique
0,00
0,00
Moyen Orient
0,02
0,00
Europe
Royaume-Uni
Europe de l’Ouest - Zone Euro
Action
0,00
11,72
0,00
Canada
0,47
0,00
Amérique Centrale et Latine
0,02
0,00
États-Unis
Action
5,95
0,00
2,30
0,00
Australasie
1,47
0,00
4 Tigres
2,03
0,00
Asie Émergente - Hors 4 Tigres
0,15
0,00
Action
Non Classifié
Amérique
Indice de
référence
Japon
Asie
Europe
Indice de
référence
12,20
Amérique
Super Regions
Indice de
référence
0,16
Indice de
référence
0,00
Asie
7/09/2016
Page 6 sur 12
Actif
Europe
Amérique
Asie
Non Classifié
Poids %
100,00
7/09/2016
Page 7 sur 12
Recouvrement
7/09/2016
Nom
Poids %
Poids port. %
Page sur 12
Pays
Unibail-Rodamco SE
3,66 France
Retail Estates SA
3,09 Belgique
Wereldhave Belgium
2,88 Belgique
Leasinvest Real Estate
2,47 Belgique
Warehouses De Pauw
2,33 Belgique
Ascencio
2,24 Belgique
Vonovia SE
2,21 Allemagne
Eurocommercial Properties NV
1,88 Italie
Deutsche Wohnen AG
1,88 Allemagne
Aedifica SA
1,74 Belgique
Date du
portefeuille
7/09/2016
Page 9 sur 12
Style des obligations %
Obligations
Indice de
référence
Actif
Poids %
45,00
Style des secteurs (oblig.) %
Indice de
Obligations
Obligations d'Etat
Titrisés
référence
8,53
0,00
42,67
0,00
0,00
0,00
Municipal
0,00
0,00
Liquidités
28,13
89,52
0,05
10,48
20,61
0,00
Dérivés
Non classifié
Super Secteurs
Actif
Non
classifié
Poids %
45,00
7/09/2016
Page 10 sur 12
Statistiques des obligations
Portefeuilles
Actif
Duration effective Maturité effective
Qualité de crédit
moyenne
Poids %
45,00
Commissions %
Portefeuilles
Actif
Frais de
gestion (%)
frais courants
Poids %
100,00
7/09/2016
Page 11 sur 12
Performance
Graphique de performances (EUR)
Portfolio1
AXA WF Frm Europe RealEst Sec A…
C+F Immo Rente Acc
Franklin Global Real Estate A Acc…
Henderson Horizon GlbPty Eqs A2…
Keren Fleximmo C
Parvest Real Estate Sec Europe C C
Petercam Securities Real Estate E…
Performances au
Statistiques
Portefeuilles
Indice de
3 ans
5 ans
3 ans
5 ans
référence
7/09/2016
Page 12 sur 12
Actif
3m
6m
1 an
3 ans
5 ans
p.a.
Début
p.a. d'année
Poids %
3 ans
Actif
Volatilité
Moyenne
Ratio de
Arithmétique
Sharpe
Poids %
3 ans
Actif
Alpha
Bêta
R²
Ratio
Tracking
d’information
Error
Poids %
7/09/2016

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