Information sur le produit - Aperçu UBS (CH) Property Fund

UBS Fund Gate - Suisse
01.10.2016
ab
Information sur le produit - Aperçu
UBS (CH) Property Fund - Direct Residential
N° de valeur: 2646536
Profil de la catégorie
Historiquement, les portefeuilles contenant de l'immobilier de rapport ont eu tendance à bénéficier des revenus élevés, de la
protection contre l'inflation et de la diversification qui vont de pair avec l'immobilier. Les UBS Real Estate Funds offrent toute
une gamme de produits tirés de notre activité de gestion immobilière, laquelle est axée sur la performance et peut se prévaloir
de bons résultats. Les investissements immobiliers indirects sont toutefois plus liquides, plus diversifiés et plus simples d'accès.
Description du fonds
• Le fonds investit principalement dans des immeubles d’habitation en Suisse alémanique et se concentre sur les grandes villes
et une sélection d’agglomérations.
• L’objectif de placement consiste à générer des rendements conformes au marché
• Les placements sont évalués sur la base de la méthode DCF (Discounted Cash-Flow).
Principaux avantages
•
•
•
•
La propriété directe peut offrir des avantages fiscaux aux investisseurs domiciliés en Suisse
Le fonds permet d’accéder à un portefeuille diversifié d’immeubles d’habitation en Suisse alémanique.
Les parts de fonds sont négociées à la SIX Swiss Exchange et peuvent donc être achetées et vendues quotidiennement.
Le fonds est géré par des experts immobiliers expérimentés. L’équipe se compose d’architectes, de fiduciaires et
d’économistes qui collaborent étroitement et peuvent s’appuyer parallèlement sur le vaste réseau d’experts immobiliers d’UBS
et sur le savoir-faire de spécialistes externes.
• Les risques sont identifiés, mesurés et gérés selon des processus rigoureux.
Risques
La valeur des parts UBS Real Estate Funds est sensible aux fluctuations de la valeur des immeubles, à l'orientation des taux
d'intérêt et à leur impact sur l'évolution des revenus locatifs ainsi qu'à certains facteurs de marché et aspects juridiques. Aussi
l'investisseur doit-il disposer d'un horizon de placement à moyen ou long terme et présenter une propension au risque ainsi
qu'une capacité de risque adéquates. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds présente des
risques spécifiques; ceux-ci peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de marché inhabituelles.
Source des données et graphiques (sauf indication contraire): UBS Asset Management.
Aucune responsabilité n'est engagée sur l'exactitude des informations susmentionnées.
Information juridique importante: veuillez lire la présente mise en garde avant de poursuivre.
Il est possible que les produits et services présentés sur ce site ne soient pas disponibles pour les résidents de certains pays.
Veuillez consulter les restrictions de distribution relatives aux services en question.
© UBS 1998-2016. Tous droits réservés.
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Caractéristiques du produit
Type de produit
Ouvert
Catégorie de produit
UBS Real Estate Funds
Domicile du produit
Suisse
Portfolio management
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Direction du fonds
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Banque dépositaire
UBS Switzerland AG
Date de lancement
28 novembre 2006
Monnaie comptable
CHF
Clôture d'exercice
30 juin
Prochaine distribution
octobre
Commission forfaitaire de gestion
0.82 % p.a.
Fiscalité des revenus de l'épargne UE
Non concerné lors de la distribution, non concerné lors des ventes/
rachats
Indice de référence / benchmark
SXI® Real Estate Funds (TR)
Données actuelles
Cours de bourse
CHF 18.05
29.09.2016
Plus haut 12 derniers mois
CHF 18.45
13.04.2016
Plus bas 12 derniers mois
CHF 16.10
10.12.2015
CHF 0.40
08.10.2015
2.22 %
31.08.2016
37.67 %
27.09.2016
33'189'683.00
30.06.2015
Fortune nette du fonds (mio.)
CHF 432.04
30.06.2015
Fortune totale du fonds en mio.
CHF 521.41
30.06.2015
CHF 13.02
30.06.2015
16.10 %
30.06.2015
6.60 %
30.06.2015
Dernière distribution
Rendement sur distribution
Agio
1)
Nombre de parts en circulation
Valeur d'inventaire nette
Coefficient d'endettement
Taux de perte sur loyer (perte de produit)
1)
Calcul conforme à la SFAMA, sur la base de la valeur díinventaire nette corrigée
Source des données et graphiques (sauf indication contraire): UBS Asset Management.
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Paramètres statistiques
2 ans
5 ans
Ratio de Sharpe
1.01
0.57
31.08.2016
Taux sans risque
-0.74 %
-0.30 %
31.08.2016
Symboles
N° de valeur
2646536
N° ISIN
CH0026465366
Reuters Id
n.a.
Telekurs Id
DRPLUS
Ticker Bloomberg
DRPF SW
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Graphique de performance (base CHF, au 29 septembre 2016)
Indexée, Valeurs de fin de mois
Performance (en %, au 29 septembre 2016)
en % 2012 2013 2014 2015 2016
YTD*
0.01 24.13
5
ans
ø p.a.
5 ans
CHF
0.23
1.20
8.08 30.48
5.46
EUR
0.77 -1.39 26.40 12.61
7.52 46.46
7.93
USD
2.63
1.03 10.64 20.51
3.80
3.03 11.30
* YTD: year-to-date (depuis le début de l'année)
Ces chiffres se réfèrent au passé et ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Ils ne tiennent pas compte
des commissions et frais lors de souscription ou de rachat.
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par structures immobiliers (en %, au 30 juin 2015)
par distribution géographique (en %, au 30 juin 2015)
1)
Canton de Berne
26.40
Canton de Argovie
24.30
Canton de Zurich
20.50
Canton de Saint-Gall
10.20
Canton de Soleure
7.10
Canton de Bâle-Ville/-Campagne
6.30
Canton de Lucerne
2.80
Canton de Thurgovie
2.40
Autres
0.00
1)
Selon la clôture au 30.06.2015
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suisse. Les prospectus, les prospectus simplifiés ou Informations clés pour l’investisseur, les statuts de la société ou le
règlement de gestion ainsi que les rapports annuels et semestriels des fonds UBS peuvent être obtenus gratuitement
auprès d'UBS SA, case postale, CH-4002 Bâle ou d'UBS Fund Management (Switzerland) AG, case postale, CH-4002
Bâle. Emission actuellement suspendue. Achat et vente de parts en Bourse. Avant d’investir dans un produit, veuillez lire
le dernier prospectus en date avec la plus grande attention. Il se peut que les produits ou titres décrits dans le présent
document soient inadaptés ou interdits à la vente dans diverses juridictions ou pour certains groupes d’investisseurs
et les parts des fonds UBS cités ici ne peuvent être ni proposées, ni vendues, ni livrées aux Etats-Unis. Les informations
ci-incluses ne constituent pas une invitation ou une offre à l’achat ou à la vente de titres ou d’instruments financiers
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