Communiqué de presse Amundi ETF renforce sa présence sur le

Communiqué de presse
Amundi ETF renforce sa présence sur le London Stock Exchange
Paris, le 9 juin 2011 – Après un premier lancement le 9 mai dernier, le groupe Amundi introduit 17 ETF actions
supplémentaires au Royaume-Uni, portant à 33 le nombre total des produits Amundi ETF disponibles sur le London
Stock Exchange (« LSE »).
La gamme Amundi ETF continue à offrir aux investisseurs des produits de qualité, à prix compétitif. Cette nouvelle
série comprend :
•
2 ETF sur les indices phares du Royaume-Uni : FTSE 100® et FTSE 250®
Avec des « Total Expense Ratios » (TER)1 de seulement 0,25 %, ces 2 ETF sont parmi les plus compétitifs dans
leur catégorie sur le LSE. En effet, le TER moyen des produits comparables à AMUNDI ETF FTSE 100 est de 0,38
%, tandis qu’AMUNDI ETF FTSE 250 est offert avec le TER le plus bas de sa catégorie (la moyenne des TER des
produits concurrents se situe à 0,39 %)1.
•
1 ETF région : indice MSCI Europe ex UK
AMUNDI ETF MSCI EUROPE EX UK offre une exposition à environ 15 pays européens2 hors Royaume-Uni, à
un TER compétitif de seulement 0,30 %1.
•
2 ETF styles : indices FTSE Dividend+® et EURO STOXX® Small
AMUNDI ETF FTSE UK DIVIDEND PLUS permet aux investisseurs de répliquer le plus fidèlement possible la
performance des actions britanniques ayant des taux de dividendes les plus importants, à la hausse comme à la
baisse. AMUNDI ETF EURO STOXX SMALL CAP offre, quant à lui, une exposition à une centaine de petites
capitalisations cotées sur la zone euro, à la hausse comme à la baisse. Ces deux ETF sont offerts avec un TER
compétitif de seulement 0,30 % contre 0,40 % en moyenne pour les produits concurrents1.
•
11 ETF secteurs européens : indices MSCI Global Sectors
Pour la première fois sur le LSE, les investisseurs peuvent s’exposer à une série complète de secteurs européens
répliquant des indices MSCI Global Sectors.
Ces ETF offrent aux investisseurs un choix complet de 11 secteurs des marchés développés européens, avec des
expositions inédites2 sur le LSE, telles que les secteurs « Europe Materials » et « Europe Energy ».
L’ensemble de ces produits est offert à un TER de 0,25 % contre une moyenne de 0,30 % pour les produits
concurrents1.
•
1 ETF inédit sur des technologies vertes2
AMUNDI ETF GREEN TECH LIVING PLANET a pour objectif de répliquer le plus fidèlement possible, à la hausse
comme à la baisse, la performance de l’indice Living Planet Green Tech Europe, un indice issu d’une collaboration
entre Living Planet Fund Management Company S.A. (filiale de WWF International) et les équipes de recherche
ISR (investissement socialement responsable) de CA Cheuvreux. Cet ETF innovant2 offre une exposition aux
actions de sociétés européennes qui génèrent au moins 20 % de leurs chiffres d’affaires consolidés grâce à des
1
Source Amundi Investment Solutions au 13/05/2011 ; établi à partir d’une comparaison entre la moyenne des Total Expense
Ratio (« TER ») pondérés par les encours des fonds Amundi ETF concernés (les « Fonds ») et la moyenne pondérée par les
encours des autres ETF disponibles sur le London Stock Exchange qui répliquent un indice identique ou similaire (le cas
échéant). Le Total Expense Ratio («TER») est la somme des frais de gestion et de fonctionnement totaux annuels facturés à un
fonds rapporté à son actif net. Cette analyse ne prend pas en compte les commissions et autres frais de transactions prélevés par
les intermédiaires financiers, directement à la charge de l’investisseur. A noter (i) qu’un ou plusieurs Fonds (ex. AMUNDI ETF
MSCI GERMANY) sont susceptibles de ne pas être moins chers que la moyenne des TER pondérés par les encours des autres
ETF européens répliquant un indice identique ou similaire ; et (ii) qu’il est possible que certains Fonds n’aient pas de concurrents
européens équivalents permettant d’établir une comparaison.
2
Au 07/06/2011
activités liées aux technologies vertes (efficience énergétique, gestion de l’eau, énergies renouvelables, gestion
des déchets, etc).
Principales caractéristiques de 17 nouveaux ETF
Code ISIN
PAYS
UK
SECTEURS
ACTIONS
THEMES
Devise de
référence
TER3
Autres ETF4
RIC ETF
Ticker ETF
C1UG LN
AMUNDI ETF FTSE 100
FR0010791129
GBP
EUR
0.25%
0.38%
AC1UG.L
AMUNDI ETF FTSE 250
FR0010988626
GBP
GBP
0.25%
0.39%
F25A.L
F25A LN
FR0010988642
GBP
EUR
0.30%
0.40%
AEXK.L
AEXK LN
REGIONS Europe AMUNDI ETF MSCI EUROPE EX UK
STYLES
Devise de
cotation
Taille
AMUNDI ETF EURO STOXX SMALL CAP
FR0010900076
GBP
EUR
Style
AMUNDI ETF FTSE UK DIVIDEND PLUS
FR0010988634
GBP
GBP
AMUNDI ETF MSCI EUROPE ENERGY
FR0010930644
GBP
EUR
AMUNDI ETF MSCI EUROPE CONSUMER DISCRETIONARY FR0010688184
GBP
EUR
AMUNDI ETF MSCI EUROPE CONSUMER STAPLES
FR0010688168
GBP
EUR
AMUNDI ETF MSCI EUROPE MATERIALS
FR0010791137
GBP
EUR
AMUNDI ETF MSCI EUROPE HEALTHCARE
FR0010688192
GBP
EUR
AMUNDI ETF MSCI EUROPE INDUSTRIALS
FR0010688218
GBP
EUR
AMUNDI ETF MSCI EUROPE INSURANCE
FR0010688226
GBP
EUR
AMUNDI ETF MSCI EUROPE IT
FR0010713768
GBP
AMUNDI ETF MSCI EUROPE BANKS
FR0010688176
AMUNDI ETF MSCI EUROPE TELECOM SERVICES
FR0010713735
AMUNDI ETF MSCI EUROPE UTILITIES
Europe
Europe AMUNDI ETF GREEN TECH LIVING PLANET
0.30%
0.40%
ESM.L
ESM LN
0.40%
AUKD.L
AUKD LN
ANRJ.L
ANRJ LN
CD6.L
CD6 LN
Inédit sur le
LSE
Inédit sur le
LSE
Inédit sur le
LSE
Inédit sur le
LSE
CS5.L
CS5 LN
C8M.L
C8M LN
0.30%
CH5.L
CH5 LN
0.30%
AIND.L
AIND LN
0.30%
CI5.L
CI5 LN
EUR
0.30%
CI6.L
CI6 LN
GBP
EUR
0.30%
CB5.L
CB5 LN
GBP
EUR
0.30%
CT5.L
CT5 LN
FR0010688234
GBP
EUR
0.30%
CU5.L
CU5 LN
FR0010949479
GBP
EUR
Inédit sur le
LSE
AWWF.L
AWWF LN
0.25%
0.45%
Toute transaction fait l’objet de coûts prélevés par votre intermédiaire financier. Les performances peuvent varier à la
hausse comme à la baisse en fonction des fluctuations de taux de change.
Au 07/06/2011. Tous les produits de la gamme Amundi ETF sont conformes aux normes européennes UCITS III.
Les fonds Amundi ETF mentionnés ci-dessus sont des véhicules reconnus tels que définis dans l’article 264 du Financial
Services and Markets Act 2000 et peuvent être mis à disposition du public au Royaume-Uni.
Valérie Baudson, Directeur d’Amundi ETF commente : « Un mois après le lancement de notre première série de
produits Amundi ETF au Royaume-Uni, nous enrichissons notre gamme pour offrir aux investisseurs un choix plus
large de produits actions. Cette deuxième vague correspond parfaitement à notre engagement en termes de prix
compétitifs, de qualité et d’innovation continue. »
Depuis le début 2010, Amundi ETF s’est engagé dans un ambitieux plan de développement européen, et a étendu
sa présence en Europe de la France vers l’Allemagne, la Suisse, l’Italie, les Pays-Bas et le Royaume-Uni. Le
nombre total des cotations et enregistrements des produits Amundi ETF s’élève désormais à plus de 300.5
Les investisseurs peuvent suivre toute l’actualité d’Amundi ETF sur le site amundietf.co.uk.
Les Fonds Amundi ETF ne comportent pas de garantie en capital. La valeur des parts des Fonds Amundi
ETF est soumise aux fluctuations du marchés, les investissements réalisés peuvent donc varier tant à la
baisse qu'à la hausse. Il est ainsi possible que le capital initialement investi ne soit pas intégralement
restitué. Il est rappelé que les performances passées ne préjugent en rien des résultats futurs et ne sont
pas garantes des rendements à venir.
3
TER : Total Expense Ratio - Annuel TTC max.
Source Amundi Investment Solutions au 13/05/2011 ; établi à partir d’une comparaison entre la moyenne des Total Expense
Ratio (« TER ») pondérés par les encours des fonds Amundi ETF concernés (les « Fonds ») et la moyenne pondérée par les
encours des ETF disponibles sur le London Stock Exchange qui répliquent un indice identique ou similaire (le cas échéant). Le
Total Expense Ratio («TER») est la somme des frais de gestion et de fonctionnement totaux annuels facturés à un fonds rapporté
à son actif net. Cette analyse ne prend pas en compte les commissions et autres frais de transactions prélevés par les
intermédiaires financiers, directement à la charge de l’investisseur. A noter (i) qu’un ou plusieurs Fonds (ex. AMUNDI ETF MSCI
GERMANY) sont susceptibles de ne pas être moins chers que la moyenne des TER pondérés par les encours des autres ETF
européens répliquant un indice identique ou similaire ; et (ii) qu’il est possible que certains Fonds n’aient pas de concurrents
européens équivalents permettant d’établir une comparaison.
5
Au 07/06/2011.
4
Contacts Presse
Amundi ETF
Jeannette Spears
Tel: +33 1 76 33 05 74
[email protected]
Amundi
Charlotte Binche
Tel: +33 1 76 33 79 54
[email protected]
A propos d’Amundi ETF
Avec plus de 100 ETF* et 6,7 milliards d’euros d’actifs sous gestion au 30 avril 2011, Amundi ETF couvre les
principales classes d’actifs (actions, obligations, monétaire et matières premières) et expositions géographiques
(Europe, US, Emergents, Monde). Pionnier sur le marché des ETF, avec ses premiers produits lancés en 2001,
Amundi ETF se distingue par la qualité de son offre, ses innovations et sa politique de prix compétitifs. Amundi ETF
est une expertise du Groupe Amundi. Le Groupe Amundi a été primé « Best Europe Equity ETF Manager 2010 » et
« Best Fixed Income – Cash (Money Market) ETF Manager 2011 » en mars 2010 et en mars 2011 respectivement,
sur la base du vote des lecteurs d’ETF Express.
* Au 07/06/2011 - A noter que tous les produits, ETF ou catégories de parts d’un ETF, ne sont pas autorisés à la
commercialisation dans tous les pays.
amundietf.com
A propos d'Amundi
Amundi se situe au 3ème rang en Europe Continentale1 et au 8ème parmi les acteurs mondiaux1 de l’asset
management avec 690,5 milliards d’euros d’actifs sous gestion2.
Implantée au cœur des principaux bassins d’investissement dans plus de 30 pays, Amundi offre une gamme
complète de produits, couvrant toutes les classes d’actifs et les principales devises.
Amundi développe ainsi des solutions d’épargne adaptées aux besoins de plus de 100 millions de clients
particuliers à travers le monde et construit pour les clients institutionnels des produits sur mesure, performants et
innovants, adaptés à leur activité et profil de risque.
Bénéficiant du soutien de deux groupes bancaires puissants, Crédit Agricole et Société Générale, Amundi a
l’ambition de s’affirmer comme l’asset manager européen de référence, reconnu pour :
- la qualité de ses produits, leur performance financière et leur transparence
- la proximité de la relation avec ses clients, réseaux partenaires et clientèles institutionnelles
- l’efficacité de son organisation, fruit des talents individuels et collectifs de ses équipes
- son engagement pour une prise en compte dans ses politiques d’investissement, des critères de développement
durable et d’utilité sociale, au-delà des seuls critères financiers.
1
2
Fonds ouverts, dédiés et mandats - Source IPE Top 400 publié en juin 2010, données à décembre 2009.
Données périmètre Amundi Group au 31 mars 2011.
amundi.com
Disclaimer
Edité par Amundi Investment Solutions (« Amundi IS »), société anonyme au capital de 78 077 120 euros, société de gestion de
portefeuille agréée par l'Autorité des marchés financiers (« AMF »), sous le numéro GP 05000025 ayant son siège social au 9193, Boulevard Pasteur 75015 Paris - France - immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 451
230 221 RCS Paris.
Les Fonds mentionnés dans ce document (les « Fonds ») sont des fonds commun de placement, agréés par l’AMF. Ils ont fait
l’objet d’un prospectus complet approuvé par l’AMF, qui doit obligatoirement être remis avant toute souscription.
Les documents de référence des Fonds (le prospectus complet, les rapports annuels et les documents périodiques) sont
disponibles sur demande auprès d’Amundi IS ou sur le site internet http://www.amundietf.com/fra.
Amundi IS est La société de gestion des Fonds AMUNDI ETF. Il en a délégué la gestion financière et la commercialisation à
l’étranger à AMUNDI et à Chevreux SA.
Bien que les Fonds AMUNDI ETF soient cotés sur un ou plusieurs marchés financiers, il ne peut être assuré que la liquidité des
parts cotées sur un marché financier, ou la valeur de marché à laquelle les parts peuvent être cotées sur un marché financier,
sera identique ou proche de la valeur liquidative de la part.
Les Fonds AMUNDI ETF ne comportent pas de garantie en capital. La valeur des parts des Fonds AMUNDI ETF est soumise aux
fluctuations du marché, les investissements réalisés peuvent donc varier tant à la baisse qu'à la hausse.
L’attention de l’investisseur est appelée sur le fait qu’il peut perdre la totalité du capital initialement investi, notamment du fait
d'une baisse de valeur de l'indice de référence. Les risques particuliers liés à l’investissement dans les Fonds AMUNDI ETF sont
détaillés dans le prospectus complet. L'investisseur potentiel doit en prendre connaissance avant d’investir.
Le montant qu'il est raisonnable d'investir dans un ou plusieurs Fonds AMUNDI ETF dépend de la situation personnelle de
l'investisseur. Pour le déterminer, il doit tenir compte de sa situation financière, de son patrimoine personnel, de ses besoins
actuels et futurs, mais également de son souhait de prendre des risques ou au contraire de privilégier un investissement prudent.
Il est également fortement recommandé de diversifier suffisamment ses investissements afin de ne pas les exposer uniquement
aux risques des Fonds AMUNDI ETF.
Tout investisseur est invité à se renseigner à ce sujet auprès de ses conseillers habituels (juridiques, fiscaux, financiers et/ou
comptables) avant toute acquisition des parts des Fonds AMUNDI ETF.
Il appartient à tout investisseur de se renseigner sur les conséquences fiscales d’un investissement dans les Fonds AMUNDI
ETF.
Il est rappelé que les performances passées ne préjugent en rien des résultats futurs et ne sont pas garantes des rendements à
venir.
Les gains ou pertes éventuels ne prennent pas en compte les frais, commissions et redevances éventuels supportés par
l'investisseur (ex : taxes, frais de courtage ou autres commissions prélevés par l'intermédiaire financier…).
Ce document ne constitue en aucun cas une recommandation (personnalisée ou non), une sollicitation d'offre, ou une offre
d'achat, de vente ou d'arbitrage des parts du Fonds présenté, et ne doit en aucun cas être interprété comme tel. La présentation
du document ne saurait être interprétée comme un quelconque acte de démarchage bancaire et financier au sens des
dispositions des Articles L.341-1 et suivants du CMF ou, plus généralement, de commercialisation d’instruments financiers.
Ce document est communiqué à titre purement indicatif par Amundi IS et n'a pas de valeur contractuelle.
L'exactitude, l'exhaustivité ou la pertinence des informations fournies ne sont pas garanties bien que ces informations aient été
établies à partir de sources sérieuses, considérées comme fiables.
Les informations sont toutefois inévitablement partielles, fournies sur la base de données de marché constatées à un moment
précis et sont susceptibles d’évolution.
Amundi IS ne peut en aucun cas être tenu responsable des conséquences, directes ou indirectes, de nature financière ou autre,
des décisions d’investissement ou de désinvestissement prises sur la base d'une information contenue dans ce document.
Le document ne peut pas être copié, reproduit, modifiée, traduit ou distribué à un tiers sans l’accord préalable et écrit d’Amundi
IS.
Le document a été préparé sans prendre en compte les objectifs, la situation financière ou les besoins d’une personne en
particulier.
Disclaimer MSCI
(Le « Fonds ») n’est en aucune façon sponsorise, avalise, vendu ou promu par MSCI Inc. (« MSCI »), ni par aucune de ses
filiales, ni par ses fournisseurs d’informations, ni par aucune des entités impliquées dans l’établissement, le calcul ou la création
des Indices MSCI (conjointement « Les Parties MSCI »). Les Indices MSCI sont la propriété exclusive de MSCI et sont des
marques de MSCI ou de ses filiales. Les Indices MSCI sont la propriété exclusive de MSCI et sont des marques déposées de
MSCI ou de ses filiales. Les indices MSCI ont fait l’objet d’une licence, accordée, pour certains besoins, a Amundi Investment
Solutions. Les parties MSCI ne font aucune recommandation et n’émettent aucune garantie, expresse ou implicite, vis-à-vis de
l’emetteur du fonds, des porteurs de parts du fonds ou toute tierce personne physique ou morale, quant a l’opportunité d’un
investissement dans des parts de fonds commun de placement en général, ou des parts de fonds en particulier, ou la capacité de
tout indice MSCI a répliquer la performance du marche boursier correspondant. MSCI ou ses filiales sont détenteurs de certains
noms et marques déposées ainsi que des indices MSCI qui sont déterminés, composés et calculés par MSCI sans concertation
avec Amundi Investment Solutions ou le fonds, ou les porteurs de ses parts, ou toute tierce personne physique ou morale. Les
parties MSCI ne sont aucunement tenues de rendre en considération les besoins de Amundi Investment Solutions, des porteurs
de parts du fonds ou de toute tierce personne physique et morale, pour déterminer, composer ou calculer les indices MSCI. Les
parties MSCI ne sont pas responsables et ne déterminent pas la date de lancement, le prix, ou la quantité des parts du fonds, ou
encore le choix et le calcul de la formule permettant d’établir la valeur liquidative du fonds. Les parties MSCI n’ont aucune
responsabilité ni obligation envers l’émetteur du fonds, les porteurs des parts du fonds ou toute tierce personne physique et
morale, concernant l’administration, la gestion ou la commercialisation du fonds. Bien que MSCI obtienne des informations
intégrées ou utilisées dans le calcul des indices de la part de sources que MSCI considère fiables, les parties MSCI ne
garantissent pas l’originalité, l’exactitude et/ou la nature exhaustive des indices MSCI ou de toute donnée incluse dans ces
indices. Les parties MSCI ne donnent de garantie, expresse ou implicite, quant aux résultats qu’obtiendront l’emetteur du fonds,
les porteurs de ses parts ou toute tierce personne physique ou morale, par l’utilisation des indices ou de toute donnée incluse
dans ces indices. Les parties MSCI rejettent toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs, omissions ou interruptions
concernant tout indice MSCI et/ou toute information qu’ils pourraient inclure. De plus les parties MSCI ne donnent aucune
garantie expresse ou implicite et rejettent toute garantie sur la valeur commerciale ou sur l’adéquation pour une utilisation
spécifique des indices ou des données incluses dans ces derniers. Sans préjudice de ce qui précède, en aucun cas la
responsabilité des parties MSCI ne sera engagée pour de quelconques dommages, que ceux-ci soient directs, indirects ou autre
(y compris la perte de résultats) même si les parties MSCI avaient eu connaissance de l’éventualité de tels dommages.
Disclaimer FTSE
Ce Fonds n’est en aucune manière soutenu, approuvé, vendu ou promu par FTSE International Limited (“FTSE”), London Stock
Exchange Plc (la “Bourse”) ou le Financial Times (“FT”) (tous deux désignés comme les “Concédants”) et aucun des Concédants
n’offre aucune garantie ou représentation de quelque nature que ce soit, implicite ou explicite, quant aux résultats obtenus suite à
l’utilisation du FTSE 100, FTSE 250, FTSE UK DIVIDEND PLUS (“les Indices”), quant à la valeur à laquelle se situe lesdits
Indices à un moment donné ou à une certaine date, ni à aucun autre égard. Les Indices sont établis et calculés par FTSE. Aucun
Concédant ne sera responsable (suite à une négligence ou autre) envers quelque personne que ce soit de toute erreur relevée
dans les Indices et aucun Concédant ne sera tenu d’avertir quiconque de toute erreur relevée dans celui-ci. “FTSE®”, “FT-SE®”,
“Footsie® ”, “FTSE4Good®” et “TechMARK®” sont des marques de la Bourse et du FT et utilisées sous licence par FTSE. “All
World®”, “All-Share®” et “All-Small®” sont des marques de FTSE.
Disclaimer EURO STOXX
Le EURO STOXX Small® ainsi que ses marques sont la propriété intellectuelle de STOXX Limited, Zurich, Suisse et/ou ses
concédants (Les «Concédants»), et sont utilisés dans le cadre de licences. STOXX et ses Concédants ne soutiennent, ne
garantissent, ne vendent ni ne promeuvent en aucune façon les valeurs [ou les titres financiers ou les options ou toute autre
appellation technique basées sur l’indice et déclinent toute responsabilité liée au négoce des produits ou services basés sur
l’indice.
Disclaimer Living Planet Green Tech Europe Index
Living Planet Green Tech Europe Index une marque déposée de Living Planet Fund Management Company S.A. Amundi ETF
Living Planet n'est en aucune façon sponsorisé, avalisé, vendu ou promu par Living Planet Fund Management Company S.A., et
Living Planet Fund Management Company S.A. ne saurait être tenue pour responsable de toute perte ou dommage, de quelque
nature que ce soit (y compris, notamment, les pertes d’investissement) liées en tout ou en partie au fond Amundi ETF Green Tech
Living Planet ou a la fourniture de l’indice Living Planet Green Tech Europe à Amundi Investment Solutions.