Fonds mondial d`obligations à rendement élevé

Fonds mondial d'obligations à rendement élevé Trimark
Aperçu du portefeuille au 31 mars 2015
L’aperçu du portefeuille peut changer en raison des opérations effectuées par le fonds. Pour les trimestres au cours desquels aucun rapport annuel ou semestriel n’est
publié, une mise à jour peut être obtenue sur www.invesco.ca. Les demandes d’informations supplémentaires peuvent être adressées à [email protected] ou par
téléphone au 1.800.200.5376.
Total de la valeur liquidative: 162,2 millions de dollars
Titre/émetteur
25 principaux titres
1.
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25.
% de la valeur liquidative
Fonds de gestion de trésorerie en dollars canadiens
HRG Group, Inc.
Credit Acceptance Corp.
Great Canadian Gaming Corp.
Live Nation Entertainment, Inc.
Valeant Pharmaceuticals International, Inc.
RBS Capital Funding Trust V*
Regal Entertainment Group
Sprint Communications, Inc.
Québecor Média inc.
Calpine Corp.
CCO Holdings, LLC
Cequel Communications Holdings I LLC
NRG Energy, Inc.
Fonds de gestion de trésorerie en dollars américains
Métaux Russel Inc.
Westmoreland Coal Co.
Constellation Software Inc.
Platform Specialty Products Corp.
Cascades inc.
McJunkin Red Man Corp.
Acosta, Inc.
W. R. Grace & Co.
HC2 Holdings, Inc.
Advantage Sales & Marketing Inc.
12,15 %
4,12 %
3,56 %
3,25 %
3,05 %
3,05 %
3,01 %
2,98 %
2,93 %
2,91 %
2,89 %
2,87 %
2,84 %
2,75 %
2,69 %
2,51 %
2,50 %
2,33 %
2,08 %
2,07 %
2,06 %
2,06 %
2,02 %
2,01 %
1,98 %
*Placements en actions
Pourcentage total des principaux titres en portefeuille
76,15 %
Répartition par
catégorie d'actifs
Obligations de sociétés étrangères
Obligations de sociétés canadiennes
Trésorerie, équivalents de trésorerie et fonds du marché monétaire
Prêts à taux variable
Actions
Autres éléments d'actif net
56,81 %
20,15 %
15,17 %
7,08 %
3,01 %
-2,22 %
Total de la répartition par catégorie d’actifs
Répartition géographique
États-Unis
Canada
Trésorerie, équivalents de trésorerie et fonds du marché monétaire
Pays-Bas
Luxembourg
Îles Marshall
Autres éléments d'actif net
Total de la répartition géographique
100,00 %
61,00 %
20,50 %
15,17 %
4,63 %
0,57 %
0,35 %
-2,22 %
100,00 %
La trésorerie et les équivalents de trésorerie incluent des montants libellés en dollars canadiens et en devises ainsi que les titres de créance échéant à moins de 90 jours à la date d'acquisition.
QPTGHYF (05/15)
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