BL BL-Equities Asia B

27 juin, 2016
BL BL-Equities Asia B
Ce fonds est géré par Banque de Luxembourg SA
EFC Classification Actions Asie pacifique Ex Japon
Prix
+/-
93,92 EUR
0,32
Date
Sur 1 an
22/06/2016
82,72
Institution d'investissement
101,40
Profile
Gestionnaire
Contact
Ville
Tel/Fax
Website
Banque de Luxembourg SA
14, Boulevard Royal L-2449
Luxembourg
+352 499 24-1
www.banquedeluxembourg.com
Information Général
ISIN
Type de fonds
Fréquence de cotation
Devise
Devise de référence
Date de constitution
Manager
Nature juridique
UCITS
Fin année fiscale
Total de l'actif net
Souscription initiale min.
LU1008593946
Capitalisation
quotidienne
USD
USD
30/01/2014
Tanguy Kamp
Sicav de droit luxembourgeois
Oui
30/09/2015
167168317,40 USD
0,00 part
Recherche d’une plus-value sur capital sur le long terme. Ce compartiment est investi à
concurrence de minimum deux tiers de ses actifs nets en ctions émises par des sociétés
établies ou exerçant une partie répondérante de leur activité en Asie hors Japon. Les
investissements se feront principalement dans des titres émis en devises locales, en
dollar ou en euro. En principe, le risque de change n’est pas couvert. Cependant, dans des
cas exceptionnels et selon les perspectives d’évaluation, certaines devises peuvent être
couvertes. Le compartiment pourra également, dans le but de placement de ses
liquidités, et sous réserve des dispositions du chapitre 5 et 6 du présent prospectus, mais
jusqu’à maximum un tiers de ses actifs nets investir en instruments du marché monétaire
et investir en OPC monétaires ou OPC investis en titres de créances dont l’échéance finale
ou résiduelle ne dépasse pas, compte tenu des instruments financiers y relatifs, 12 mois,
respectivement des titres de...
Graphique 5 ans
110
105
100
95
Frais
Frais d'entrée
Frais de sortie
Frais de gestion
Frais courants
5,00 %
0,00 %
1,00 %
1,37 %
90
85
80
2015
2016
vwdgroup:
38 Jours
200 Jours
Performances des fonds
Performances
Moyenne de la Catégory
Classement catégory
2011
2012
2013
-14,54
/ 235
18,97
/ 260
-1,33
/ 287
2014
0,00
16,66
311 / 313
2015
0,48
0,55
194 / 321
2016
0,74
-1,24
83 / 373
30
Valeurs
20
10
0
-10
-20
2011
2012
2013
Performances
2014
2015
2016
Moyenne de la Catégory
Ratios des fonds
Période
Performance BL BL-Equities Asia B
Volatilité BL BL-Equities Asia B
YTD
3,70 %
1 mois
0,13 %
6 mois
2,86 %
1 ans
-9,66 %
18,67 %
3 ans
-- %
-- %
5 ans
-- %
-- %
27 juin, 2016
BL BL-Equities Asia B
Ce fonds est géré par Banque de Luxembourg SA
EFC Classification Actions Asie pacifique Ex Japon
Prix
+/-
93,92 EUR
0,32
Date
Sur 1 an
22/06/2016
82,72
101,40
Participations (31/03/2016)
Thai Beverage PCL
JP Morgan India
Thai Beverage PCL
Participation
JP Morgan India
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
Jardine Strategic Holdings
CK Hutchison Holdings Ltd
Thai Beverage PCL
Pourcentage
4,31 %
4,18 %
3,53 %
3,46 %
2,97 %
JP Morgan India
CK Hutchison Holdings Ltd
CK Hutchison Holdings Ltd
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
Jardine Strategic Holdings
Jardine Strategic Holdings
Répartition par devise (31/03/2016)
USD
USD
HKD
Devise
HKD
TWD
KRW
CNY
USD
Pourcentage
22,89 %
15,77 %
13,39 %
9,02 %
8,75 %
CNY
HKD
CNY
KRW
KRW
TWD
TWD