BUDGET 2016 LIGUE AQUITAINE HANDBALL COMPTES

BUDGET 2016
LIGUE AQUITAINE HANDBALL
COMPTES CHARGES
REEL 2015
BUDGET 2016
602600 Equipement Sportifs
760,00
0
Total 602 - Achats Stockés -Autres approvisionnements
760,00
0
603700 Variation de stocks de marchandises
4 059,88
0
Total 603 -
4 059,88
0
606300 Fournitures d'entretien et petits équipements
4 194,71
3 192
606400 Fournitures administratives- bureau
1 648,58
2 220
606410 Fournitures copieux + copie imprimantes (comité)
8,00
0
606800 Autres matières et fournitures
0,00
850
Total 606 Achats non stockés de matière et founitures
5 851,29
6 262
607000 Achats de Marchandises
2 733,00
11 344
607050 Engagement Coupe de France
2 065,00
2 600
607100 Réaffiliation
26 827,00
28 180
607200 Licences
416 805,12
450 902
607301 Achats Mutations + 18 ans
44 426,00
41 280
607302 Achats Mutations 17-18 ans
7 876,00
7 535
607303 Achats Mutations -17 ans
13 797,00
15 930
607410 Achats Kit Minihand/réducteurs de but
15 386,80
1 579
0,00
72 000
529 915,92
631 350
540 587,09
637 612
0,00
34 736
611200 S/T Poles + intervenants indépendants
26 122,58
29 040
Total 611 - Sous-traitance générale
26 122,58
63 776
613200 Location locaux, salles formation
30 264,64
30 299
0,00
6 100
613510 Location voitures (hors Partner)
3 775,86
6 048
613520 Location Logiciel Comptable
1 822,60
2 422
613530 Location Véhicule Partner
4 046,81
3 574
607786 Achats manif Divers/ exceptionnelles
Total 607 Achats de Marchandises
COMPTES 60 - ACHATS
611100 Sous-traitance générale
613500 Locations Mobiliers
613540 Location Photocopieur
6 520,91
5 785
613700 Location Stockage Archives
2 803,08
2 725
Total 613- Location
49 233,90
56 952
615500 Entretien Véhicules
93,36
150
615510 Entretien du matériel Technique Sportif
0,00
1 190
615550 Entretien Matériel de Bureau
78,00
0
615600 Maintenance générale/contrat de Maintenance
2 216,25
2 843
615700 maintenance Photocopieur/imprimantes
4 691,23
5 000
Total 615 - Entretien et réparations
7 078,84
9 183
376,50
380
616300 Assurances voitures
1 061,26
1 044
616800 Autres Assurances (matériel informatiques, manisfestation exceptionnelle)
926,00
1 456
Total 616 Primes d'Assurance
2 363,76
2 880
618100 Documentations générales - Abonnements
408,00
409
618600 Autres frais divers + formation des salariés
3 463,87
5 527
Total 618 - Divers
3 871,87
5 936
88 670,95
138 727
621400 Personnel détaché ou prêté à l'association (mutualisation)
42 354,02
51 437
Total 621- Personnel extérieur à l'entreprise
42 354,02
51 437
COMPTES 61 SERVICE EXTERIEURS
622600 Honoraires (Expert-Comptables-Cabinet Conseil-Avocats)
5 951,00
11 200
0,00
1 320
5 951,00
12 520
850,80
870
623310 Publicité des Manifestations
1 370,40
12 126
623400 Récompenses, Trophées, Médailles
2 952,27
4 063
623500 Actions Promotion Clubs
3 232,46
15 422
623700 Publications
1 179,69
7 200
1 315,70
1 100
10 901,32
40 781
57,89
0
4 320,00
11 330
Total 624 - Transports de biens, transports collectifs du personnel
4 377,89
11 330
625100 Frais de voyages et déplacements (kms, avions, trains, autoroutes)
30 610,71
61 899
625101 Frais de voyages et déplacements Réunions Fédérales
1 772,99
2 853
22,80
800
625600 Frais de Missions (hôtels, hébergements, restaurations)
6 089,07
26 435
625601 Frais Missions (hôtels, hébergements, restaurations) Réunions Fédérales
2 071,30
495
0,00
101
94 903,09
105 638
8 846,16
37 344
144 316,12
235 565
6 271,88
4 552
626100 Frais télécomm
21 035,25
26 815
626200 frais abonnement internet + Hébergement Site+ mailing
1 945,50
2 863
29 252,63
34 230
622800 Honoraires Divers
Total 622 - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires
623300 Foires et Expositions
Total 623-Publicité, Publications, Relations Publiques
624100 Transports sur Achats
625102 Frais de voyages et déplacements liés formations salariés + Bénévoles
625602 Frais Missions (hôtels, hébergements, restaurations) liés formations salariés +
Bénévoles
625620 Frais Stage_compét°_séminaire_Form°_(héber°+ Restau)
625700 Frais de réception
Total 625 - déplacements, missions et réceptions
626000 Frais Postaux
Total 626 - Frais Postaux et de télécommunications
627800 frais bancaire (frais tenues de comptes)
583,68
600
Total 627 - Services Bancaires et assimilés
583,68
600
237 736,66
386 463
633300 Participation des employeurs à la formation professionnelle continue
3 947,00
3 683
Total 633-Impots, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)
3 947,00
3 683
3 947,00
3 683
641100 Salaires, Appointements
233 159,80
219 239
Total 641-Rémunérations du Personnel
233 159,80
219 239
645100 Cotisation URSSAF-Pole Emploi - retraites - Prévoyance
77 435,46
72 695
0,00
1 703
77 435,46
74 398
647500 Médecine du travail, Pharmacie, Médical Pôle
6 301,83
6 270
Total 647 Autres charges sociales
6 301,83
6 270
648100 Autres charges du Personnel
1 848,00
1 701
Total 648- Autres charges du personnel
1 848,00
1 701
318 745,09
301 608
651600 Droits d'auteur et de reproduction (sacem)
0,00
500
Total 651 - Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, Logiciels,
0,00
500
250,28
100
6 350,00
2 500
100,00
100
6 700,28
2 700
6 700,28
3 200
671000 Charges Exceptionnelles
94,30
600
Total 671 Charges Exceptionnelles sur opérations de gestion
94,30
600
672000 Charges Exceptionnelles sur exercices antérieurs
72,00
0
Total 672 Charges Exceptionnelles sur exercives Antérieurs
72,00
0
166,30
600
COMPTES 62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS
COMPTES 63 IMPOTS,TAXES ET VERSEMENT ASSIMILES
645200 Cotisations aux Mutuelles
Total 645 - Charges de Sécurité Sociale et de Prévoyance
COMPTES 64 CHARGES DE PERSONNEL
658000 Charges Diverses Gestion Courante
658100 Aides Aux Clubs
658600 Cotisations liées à Vie Statutaires
Total 658 - Charges diverses de Gestion Courante
COMPTES 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
COMPTES 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES
681120 Dot. Amortissements sur immobilisation corporelles
11 198,57
10 788
Total 681.Dotations aux Amortissements, dépréciations, et provisions -Charges d'exploitation
11 198,57
10 788
11 198,57
10 788
1 207 751,94
1 482 681
REEL 2015
BUDGET 2016
706100 Engagements Equipes (départementales et Régionales)
21 607,50
21 720
706103 Engagement Coupe de France
2 050,00
2 600
706200 Autres Engagements
3 400,00
4 300
706300 inscriptions arbitres regional
7 515,00
9 909
7 000,00
32 145
21 600,00
23 500
706304 Certification VAE
692,51
600
706305 Autres formations
2 900,00
5 860
Total 706 Prestation de service
66 765,01
100 634
707100 Réaffiliations
44 736,50
46 467
707200 Licences
742 584,26
760 472
707301 Ventes Licences mutation + 18 ans
71 022,00
69 012
707302 Ventes Licences mutations 17/18 ans
12 192,00
14 231
707303 Ventes Licences mutations -17ans
18 537,00
21 960
707430 Autres Ventes
3 222,00
177 352
707610 Ventes Matériel Arbitrage
10,00
0
Total 707 Ventes de Marchandises
892 303,76
1 089 494
3 772,00
12 900
708400 Mise à disposition de personnel facturée
19 080,00
11 250
708500 Droit de Formation Excellence Sportive
244,80
894
708831 Amendes Sportives
4 707,46
0
708832 Amendes Disciplines
3 043,00
0
708833 Amendes AG
2 150,00
0
346,00
346
33 343,26
25 390
COMPTES 68 DOT. AUX AMORTISSEMENTS,DEPRECIATIONS ET PROVISIONS
TOTAL DES CHARGES
COMPTES PRODUITS
706303 Inscription Pôle
708000 Produits des activités annexes
708840 Droit de Consignation
Total 708 Produits des Activités annexes
COMPTES 70 -VENTES
992 412,03
1 215 518
741100 Subvention CNDS
44 797,00
46 007
742000 Subvention Régionale
33 600,00
42 100
15 982,74
11 000
0,00
15 000
94 379,74
114 106
94 379,74
114 106
758000 Aide FFHB actions (hors aide emploi)
30 963,00
17 160
758010 Partenariat
2 400,00
10 400
758020 Aide FFHB - FADTE (emploi)
32 300,00
18 000
Total 758 Produits Divers de Gestion courante
65 663,00
45 560
65 663,00
45 560
761000 Intérêts des fonds placés
2 383,27
2 500
Total 761 Produits de participation
2 383,27
2 500
2 383,27
2 500
771000 Produits Exceptionnels/
453,89
0
Total 771 Produits exceptionnels
453,89
0
772000 Produits /excercice Antérieur
90,00
0
Total 772 Produits sur excercice Antérieur
90,00
0
777000 Quote part des Subventions virées
933,33
933
Total 778 Autres produits exceptionnels
933,33
933
1 477,22
933
787100 Reprises sur dépréciations/Prov produits Eceptionnels
0,00
9 000
Total 787 Reprises sur dépréciations et provisions produits exceptionnels
0,00
9 000
0,00
9 000
71 416,24
76 431
0,00
18 633
71 416,24
95 064
71 416,24
95 064
1 227 731,50
1 482 681
743000 Subvention Etat CNSEA
746000 Subvention Diverses (Manifestation Exceptionnelle)
Total 740 - Subventions -
COMPTES 74 -SUBVENTIONS
COMPTES 75 -AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE
COMPTES 76 -PRODUITS FINANCIERS
COMPTES 77 -PRODUITS EXCEPTIONNELS
COMPTES 78 REPRISE SUR AMORTISSEMENT, DEPRECIATIONS, PROVISIONS
791000 Transfert de charges d'exploitation
791100 Transfert Fonds Propre
Total 791 Transferts de Charges d'exploitation
COMPTES 79 TRANSFERT DE CHARGES
TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT BENEFICE
19 979,56