SIAH DU BASSIN TUDE/DRONNE

SIAH DU BASSIN TUDE/DRONNE
Si les frais sont réintégrés
en travaux …. Pas
d'amortissement !
TABLEAU DES AMORTISSEMENTS 2012
Comptes
Valeur comptable
d'achat
Designation Des Biens
2033 Insertion travaux entretien Tude
Travaux berges Tude tranche 3
Entretien ripisylve sur 5 affluents Tude
2033*1
2033*2
2033*3
TOTAL
2088 Logiciel Map Info V8,05
2088*1
TOTAL
2183*2
2183*5
2183*6
2183*7
2183*8
TOTAL
299,80
1 124,88
58,00
0,00
165,00
165,00
1 482,68 titre
806,00
403,00
1 209,00
2 822,00
806,00
403,00
1 209,00
2 822,00 titre
162,12
5 126,00
81,00
2 563,00
243,12
7 689,00
564,00
17 940,00
5 288,12
2 644,00
7 932,12
18 504,00 titre
102,43
1 594,00
456,84
950,95
50,00
798,00
227,00
475,00
27,00
152,43
2 392,00
683,84
1 425,95
27,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110,15
3 104,22
1 577,00
4 681,22
110,15
240,00
951,66
1 045,73
120,00
476,00
1 045,00
332,00
360,00
1 427,66
2 090,73
332,00
240,00
949,00
3 134,00
1 328,18
9 861,57
2 237,39
1 973,00
4 210,39
5 651,18 titre
45 120,06
11 435,73
6 762,00
18 032,73
4 031,00
10
807,12
25 629,00
10
10
152,43
2392,00
683,84
1425,95
137,15
3
3
3
3
3
4 791,37
2188 Tronçonneuse MS390
2188*2
Tronço. MS200 + MS440 + perche HT131
2188*3
Barque Alu + Moteur Mercury + remorque navica 2188*4
Treuil 9500 E GR
2188*5
TOTAL
COMPTE 68111
compte 28033
COMPTE 28088
COMPTE 28182
COMPTE 28183
chap 042- mandat d'ordre
chap 040- titre d'ordre
chap 040- titre d'ordre
chap 040- titre d'ordre
chap 040- titre d'ordre
Valeur Comptable
Nette
Total
33,00
125,00
7,00
26 436,12
2183 Scanner Agfa Snapscan Spic 577
Portable Gps Carto Pocket
Perfo Burin 24V
Ordinateur Portable Asus A7CC
Disque Dur 750 Go
Amortissements
2012
33,00
125,00
7,00
10
10
10
4 031,00
2182*1
2182*3
Amortissements
Anterieurs
0,00
0,00
0,00
332,80
1 249,88
65,00
1 647,68
TOTAL
2182 Remorque
Mitsubishi L200 205l TD
Durée
600,00
2 376,66
5 224,73
1 660,18
6 762,00
165,00
403,00
2 644,00
1 577,00
5
5
5
5
27 087,33 mandat
compte 28033
COMPTE 28088
COMPTE 28182
COMPTE 28183
COMPTE 28188
COMPTE 68111
COLLECTIVITE :
SIAH du Sud Charente
EXERCICE : 2011
INVESTISSEMENT
FONCTIONNEMENT
RECETTES
96 430,90 €
130 661,24 €
DEPENSES
64 487,55 €
108 131,75 €
RESULTAT
31 943,35 €
22 529,49 €
RESULTAT D'EXECUTION DU BUDGET en €uros
résultat de
part affectée à
l'exercice =
résultat à la
l'investissement
Recettes clôture de
= crédit au
dépenses
l'exercice
compte 1068
( sans excédent
précédent 2011
exercice 2011 ni déficit reporté)
ANNEE 2011
INVESTISSEMENT
27 653,22 €
FONCTIONNEMENT
36 730,85 €
-5 846,78 €
30 884,07 €
résultat de
clôture =
résultat de
l'exercice +
résultat
antérieur
restes à
restes à
réaliser
réaliser
dépenses en recettes en
2012
2012
31 943,35 €
59 596,57 €
-63 900,00 €
22 529,49 €
53 413,56 €
54 472,84 €
113 010,13 €
calcul si
besoin de
prélèvement
(déficit )
-4 303,43 €
prélèvement à faire
excédent de
sur l'excédent de fonctionnement
fonctionnement =
restant à
crédit du compte
reporter sur
1068 de l'exercice
l'exercice
2012
suivant 2012
4 303,43 €
-4 303,43 €
49 110,13 €
BUDGET 2012
Dépenses
ligne 001
RAR dépenses
Dépenses
ligne 002
INVESTISSEMENT
Recettes
ligne 001
-63 900,00 € RAR recettes
compte 1068
FONCTIONNEMENT
Recettes
ligne 002
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT BRUTE
FONDS DE ROULEMENT à conserver
entre
10 890,44 € et
59 596,57 €
0,00 €
4 303,43 €
49 110,13 €
22,02%
16 335,66 €
SIAH TUDE réalisé depuis 2009.xls
résultat 2012
16/04/2012
16/04/2012
SIAH du Sud Charente BP 2012
FONCTIONNEMENT DEPENSES
intitulé
article
*002
réalisé 2009 Réalisé 2010 réalisé 2011
CA 2009
CA 2010
CA 2011
voté 2011
BP 2011
Déficit antérieur report
637
011
TOTAL CHAP. Charges générales
21 810,16
73033,77
30 292,59
58 736,00
68 478,00
6332
Cotisations au FNAL
Cotisations CNG, CG FPT
Autres impôts et taxes sur rémunérations
Personnel titulaire
Cotisations URSSAF
Cotisations caisses retraite
cotisation autres organ. Soc.
Médecine du travail
Fonds compens CPA
32,87
633,56
98,67
36 569,91
6 878,83
6 831,02
33,21
778,30
99,49
38 729,26
6 931,05
6 926,10
33,35
637,00
99,99
38 886,85
6 982,51
6 951,14
106,00
113,24
214,62
114,21
180,31
50,00
1 000,00
150,00
43 200,00
8 000,00
8 000,00
300,00
250,00
50,00
1 000,00
150,00
45 000,00
8 000,00
8 000,00
300,00 CNAS
250,00
TOTAL CHAP. Charges de personnel
51 264,10
53826,24
53 771,15
60 950,00
62 750,00
Indemnités élus
2 606,29
Cotisations retraite élus
116,06
608,21
654 Pertes/ créances irrécouvrables
privé
148,00
6574 Subventions de fonctionnement organismes droit13
658 Charges diverses de gestion courante
2 626,43
116,66
2 632,28
116,36
2 800,00
150,00
4 500,00
200,00
13 148,00
14 700,00
15 600,00
0,00
15 600,00 PASS et Assoc Groupt
60631
60632
60636
6064
6068
6132
6135
61523
61551
61558
6156
616
6182
6184
6218
6225
6226
6228
6231
6232
6236
6237
6251
6261
6262
6288
6355
6336
6338
6411
6451
6453
6458
6475
64832
012
2 571,77
616,77
888,07
1 828,68
76,22
352,10
1 466,80
555,93
964,14
2 293,12
2 657,51
66
TOTAL CHAP. Charges gestion courante
800,00
1 372,08
130,02
18,37
709,19
55,97
124,91
108,50
2 550,31
309,30
1 245,73
2 719,34
285,32
1 353,79
60,00
298,00
27,00
1 601,40
391,44
1 161,77
800,00
63,00
297,17
4 000,00
350,00
1 600,00
150,00
100,00
300,00
500,00
225,75
15891,09
17 448,64
18 550,00
20 300,00
497,55
379,64
498,00
300,00
TOTAL CHAP. Charges financières
611,38
497,55
379,64
498,00
300,00
500,00
100,00
500,00
100,00
600,00
TOTAL CHAP. Charges exceptionnelles
042
022
023
2 600,00
2 000,00 Cartographie
1 000,00 Formations
1 000,00 Indemnités stagiaires
1 000,00
500,00
0,00 Panneaux d'exposition
200,00
500,00
500,00 Affiches
500,00 duplication dossiers
3 000,00 indemnités de déplacem
500,00
1 200,00
1 150,00 Secrétariat + site intern
100,00 Vignette véhicule
611,38
67
6815
Opérations abreuvoirs
1 830,00 Location Bureau
80,00 Location photocopieur
40 218,00
2 000,00
500,00
16 478,56
Intérêts moratoires / marchés
Titres annulés
6811
2 470,95
2 700,00
100,00
4 000,00
500,00
800,00
Intérêts emprunts, dettes
673
6711
2 700,00
50,00
4 500,00
800,00
800,00
11 000,00
1 830,00
80,00
14 076,00
2 000,00
1 000,00
210,00
6533
65
2 320,99
56,57
3 892,28
328,51
693,43
12 768,35
1 828,68
76,22
111,45
513,04
183,93
2 500,00
4 900,00
1 200,00
500,00
500,00
500,00
2 000,00
500,00
500,00
300,00
6531
6611
2 576,19
0,00
4 182,31
129,95
575,88
50 749,37
1 828,68
136,21
752,85
1 796,79
931,15
251,47
2 390,23
observations
Carburant
Fournitures d'entretien
F. de petit équipement
Vêtements de travail
Fournitures administratives
Autres matières et fournitures
Locations immobilières
Locations mobilières
Entretien voies & réseaux
Entretien matériel roulant
Entretien autres biens mobiliers
Maintenance
Primes d'assurances
Doc générale et Technique
Versements à des organ. Form.
autre personnel extérieur
indemnité receveur
Honoraires
Divers
Annonces et insertions
Fêtes & cérémonies
Catalogues et imprimés
Publications
Voyages & déplacements
Frais d'affranchissement
Frais de Télécommunication
Autres frais services extérieurs
Taxes & impôts sur véhicules
autres impôts et taxes ( autres organismes)
60622
1 901,57
Proposition 2012
BP 2012
0,00
0,00
DAM des immobilisations
DAP pour risques et charges de fonctionnement
CHAP Opération d'ordre entre sections.
0,00
Dépenses imprévues
virt section investissement
TOTAL
90 164,20
0,00
0,00
600,00
5 196,00
6 239,73
6 250,00
6 762,00 Dotations amortissem
15 000,00 Provision BV Dronne
5 196,00
6 239,73
6 250,00
21 762,00
26 250,00
148 444,65 108 131,75 171 834,00
174 190,00
16/04/2012
FONCTIONNEMENT RECETTES
article
intitulé
Réalisé 2009
Réalisé 2010
réalisé 2011
002 Excédent antérieur report
30 884,07
629 Rabais, remises, ristournes
013
70
TOTAL CHAP. produits de services
73
TOTAL CHAP. impôts et taxes
7472
7473
7474
7478
7488
Région
Département
Communes
Autres organismes
autres attributions partic
18,96
50,00
50,00
50,00
50,00
49,87
0,00
0,00
0,00
10 000,00
16 488,32
54 230,00
19 729,00
TOTAL CHAP.produits gestion courante
TOTAL CHAP. produits financiers
77
TOTAL CHAP. produits exceptionnels
10 000,00
6 703,12
55 047,00
34 144,57
8 000,00
12 864,00
12 375,00
55 868,00
33 040,88
16 406,10
50,00
0,00
50,00
75
76
0,00
50,00
TOTAL CHAP. dotations , subv.et particip; 100 447,32
7711 Dédits et péanlités perçus
10 000,00
4 000,00
55 860,00
30 000,00
41 000,00
113 894,69 130 553,98 140 860,00
0,00
0,00
39,93
49,87 Siaep devannes
14 000,00
10 000,00
73 400,00
25 000,00
2 600,00
125 000,00
0,00
47,50
41,37
38,30
30,00 parts sociales
47,50
41,37
38,30
39,93
30,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7 929,48
7 929,48
7815 Reprises sur provisions
042
CHAP. Opération d'ordre entre sections.
TOTAL
observations
49 110,13
50,00
74
768 autres prodts financiers
Proposition 2012
18,96
TOTAL CHAP. atténuation de charges
70878 Rembt frais par autres redevables
voté 2011
108 474,30
113 986,06 130 661,24
171 834,00
174 190,00
SIAH du Sud Charente BP 2012
INVESTISSEMENT
opération
*001
OPERATIONS
déficit invt reporté 05
1641 remboursement emprt
CHAP 040 Opérations d'ordre entre sections
DEPENSES
Réalisé 2009 Réalisé 2010 Réalisé 2011 Voté 2011 REPORT 11
E
0,00
3 179,55
3 293,38
3 411,29
OP 34
OP 35
OP 36
OP 37
OP 38
TRAVAUX BERGES ET AFFLUENTS 2009
2033 frais d'insertion
2315 - travaux sur installations et outillages
2 500,00
ACQUISITION MATERIEL
2188 autres immobilisations corporelles
2183 Matériel de bureau et informatique
2182 Matériel de transport
5 224,73
TRAVAUX BERGES ET AFFLUENTS 2010
2033 frais d'insertion
2315 - travaux sur les installations et outillages
OP 34
*020
6 000,00
TRAVAUX TUDE ET AFFLUENTS 2011
2033 frais d'insertion
2312- travaux sur terrains
33 260,76
33 500,00
OP 36
733,53
25 284,64
90 000,00
63 900,00
TRAVAUX TUDE ET AFFLUENTS 2012
2315 - travaux sur les installations et outillages
99 250,00
OP 37
PRG CONTINUITE ECOLOGIQUE / Ouvrages liste 2
2031- frais d'étude
40 000,00
OP 38
10 000,00
10 000,00
REMPLACEMENT OUVRAGE URGENCE
2158- autres insatllations, matériel et outillage techniques
403,00
2 644,12
1 553,22
595,66
403,00
2 644,00
1 551,00
1 641,73
6 250,00
6 762,00
2 500,00
3 000,00
TRAVAUX BERGES ET AFFLUENTS 2009
1323- Subv non transferable DEPARTEMENT
1328- AUTRES Sub non transferable
1322- Subv non transferable REGION
ACQUISITION MATERIEL
12 585,00
54 758,50
18 431,00
23 219,25
TRAVAUX BERGES ET AFFLUENTS 2010
1322- Subv non transferable REGION
1323- Subv non transferable DEPARTEMENT
1328- AUTRES Sub non transferable
3 324,00
31 354,15
TRAVAUX TUDE ET AFFLUENTS 2011
1322- Subv non transferable REGION
1323- Subv non transferable DEPARTEMENT
1328- AUTRES Sub non transferable
5 686,00
15 951,90
27 241,20
5 000,00
8 000,00
21 000,00
12 884,10
10 569,00
4 000,00
12 000,00
20 000,00
20 000,00
12 800,00
24 000,00
TRAVAUX TUDE ET AFFLUENTS 2012
1322- Subv non transferable REGION
1323- Subv non transferable DEPARTEMENT
1328- AUTRES Sub non transferable
2 400,00
25 175,00
60 000,00
PRG CONTINUITE ECOLOGIQUE / Ouvrages liste 2
1322- Subv non transferable REGION
6 000,00
1328- AUTRES Sub non transferable
1327- Subv non transferable fonds structurels EUROPE
12 000,00
6 000,00
12 287,00
dépenses imprévues
5 000,00
71 389,83
dotation aux amortissements 2010
dotation aux amortissements 2010
dotation aux amortissements 2010
dotation aux amortissements 2010
Opérations d'ordre SI
frais études
avances sur marchés
4 000,00
2 000,00
OP 35
487,40
38 977,64
RECETTES
Réalisé 2009 Réalisé 2010 Réalisé 2011 Voté 2011 REPORT 11 BP 2012
E
E
27 653,22
59 596,57
28 788,13
29 479,90
5 846,78
5 846,78
4 303,43
15 135,43
21 511,31
12 012,19 12 000,00
9 000,00
3 000,00
32 968,34
1 660,18
137,15
OPERATIONS
*001
exécdent invt reporté 05
1068
capital. Excédent fonct.
10222
Fonds de compensation de TVA
CHAP 040
Opérations d'ordre entre sections
OP 31
65,00
68 145,28
2111- terrains nus
OP 39
3 600,00
opération
28088
28182
28183
28188
CHAP 041
2033
238
CHAP 041 Opérations d'ordre SI
2313 travaux en cours
2313 travaux en cours
21538 Autres constructions
OP 31
3 500,00
BP 2012
E
0,00
80 951,49
64 487,55
150 500,00
13 000,00
63 900,00
187 137,00
251 037,00
*021
virt de la section fonct
26 250,00
129 698,06
114 084,61
96 430,90
150 500,00
0,00
251 037,00
251 037,00
EMPRUNTS
INTERETS
6611
15/01/2010
CAPITAL
1641
497,55
3 293,38
0,93
1,93
498,48
3 295,31