Fonds de revenu équilibré mondial Lazard

Transcription

Liste des titres du portefeuille au 31 mai 2015
ESPÈCES ET AUTRES ÉLÉMENTS DE L'ACTIF
TOTAUX DU PORTFEUILLE
ACTIF NET TOTAL
Titres
Coca Cola Enterprises
Coca Cola West Co Ltd
Dr. Pepper Snapple Group Inc.
PepsiCo Inc.
Axfood AB
Dollarama Inc.
Empire Company Ltd.
Greggs Plc
J Sainsbury PLC ORD
Jardine Matheson Hldgs Ltd
Kroger Co.
Metro Inc.
Wal-Mart Stores Inc.
Woolworths Ltd.
Distribuidora Internacional
Sanderson Farms Inc.
Unilever NV ORD
Unilever PLC
Wilmar International Ltd
Asaleo Care Ltd
Clorox Company
Colgate Palmolive Co
Kimberly-Clark Corp.
Procter & Gamble Co.
Altria Group Inc.
Japan Tobacco Inc.
Lorillard Inc.
Philip Morris International Inc.
Reynolds American Inc.
Nissan Motor Co. Ltd.
Bellway PLC
Matsushita Electric Industrial Co. Ltd.
Bridgestone Corp.
Magna International
O'Reilly Automotive Inc
Sumitomo Rubber Industries
Coach Inc.
Lowe's Cos. Inc.
TJX Companies Inc.
Costco Wholesale Corp
Debenhams PLC ORD
Kohls Corp
Next PLC
Ross Stores Inc
Aristocrat Leisure Ltd.
Betfair Group PLC
Cineplex Inc.
Compass Group PLC
Cracker Barrel Old Country
McDonald's Corp.
MGM China Holdings Ltd.
Paddy Power PLC
Sands China Ltd.
Starbucks Corp
Unibet Group PLC SDR
Wynn Macau Ltd.
Aimia Inc
Comcast Corp
Echo Entertainment Group Ltd.
ITV PLC
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Secteur
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GESTIONNAIRES D’ACTIFS BRIDGEHOUSE | www.bridgehousecanada.com
20, rue Bay | bureau 400 | C. P. 62 | Toronto | (ON) | M5J 2N8 | 416.306.5665 | 877.768.8825
Industrie
Boissons
Boissons
Boissons
Boissons
Dist. prod. alim. prem. néces.
Produits alimentaires
Produits de soin personnel
Produits domestiques
Tabac
Tabac
Tabac
Tabac
Tabac
Automobiles
Biens de consommation durables
Biens de consommation durables
Composants automobiles
Distribution spécialisée
Grands magasins et autres
Hôtels, restaurants et loisirs
Médias
Médias
Médias
Médias
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États-Unis
Suède
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Canada
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Malte
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ACTIF NET TOTAL
Titres
McGraw Hill Financial Inc.
RTL Group
Sky Network Television Ltd.
Television Francaise (T.F.1)
The Walt Disney Co.
Time Warner Inc.
Heiwa Corp
Bic Camera Inc
Apache Corporation
Baytex Energy Corp
Canadian Natural Resources Ltd.
Compagnie Pétrolière Impériale ltée
ConocoPhillips
Crescent Point Energy Corp
Énergie Suncor inc.
ENI S.p.A. ORD
Infinis Energy PLC
Kinder Morgan Inc.
Marathon Oil Corp.
Occidental Petroleurm Corp.
Statoilydro ASA
The Williams Companies Inc.
Total SA ORD
Western Refining Inc.
Woodside Petroleum Ltd.
Anheuser Busch Inbev 3,65 % 15 janv. 2016
Arcelormittal 1,00 % 25 févr. 2017
Atlantia Spa 4,375 % 16 sept. 2025
Banque asiatique de développement 2,125 % 19 mars 2025
Banque de Nouvelle Écosse 2,125 % 11 sept. 2019
Banque Toronto Dominion 1,824 % 3 avr. 2017
Banque Toronto Dominion 2,25 % 05 nov. 2019
BMW Finance NV 3,375 % 14 dec. 2018
Bmw US Capital LLC 2,375 % 04 dec. 2015
Constellation Brands Inc 7,25 % 15 mai 2017
Corp Andina De Fomento 4,375 % 15 juin 2022
Fonterra Cooperative Group 5,5 % 26 fevr. 2024
General Electric Capital 5,5 % 01 fevr. 2017
Goldman Sachs Group Inc 3,625 % 22 janv. 2023
Goldman Sachs Group Inc 5,2 % 17 dec. 2019
HCA Inc. 6,50 % 15 févr. 2020
Inter-American Development Bank 6,00 % 15 dec. 2017
John Deere Capital Corp 2,3 % 16 sept. 2019
L Bank Bw Foerderbank 3 % 22 mai 2017
Marathon Petroleum Corp 3,625 % 15 sept. 2024
Morgan Stanley 2,50 % 24 janv. 2019
Nestle Holdings Inc 2,5 % 10 juil 2017
Orange SA 5,375 % 08 juillet 2019
Oslo Kommune 1,6 % 05 mai 2022
Rolls Royce PLC 6,75 % 30 avril 2019
Shaw Communications Inc. 5,65 % 1er oct. 2019
Société financière Wells Fargo Canada 2,774% 9 févr. 2017
SSE PLC 5 % 01 oct. 2018
Statoil ASA 3,70 % 01 mars 2024
Suédois crédit à l'exportation 1,875 % 21 dec. 2018
Suncor Energy Inc 6,1 % 01 juin 2018
Telstra Corp Ltd 4,00 % 15 nov. 2017
The Home Depot Inc. 2,625 % 01 juin 2022
Toyota Finance Australia 4,25 % 15 mai 2019
Union Pacific Corp 4,163 % 15 juil 2022
$
Secteur
Consom. discrét.
Consom. discrét.
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Consom. discrét.
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Énergie
Énergie
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Énergie
Énergie
Énergie
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Énergie
Énergie
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Énergie
Énergie
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Entreprises
Entreprises
Entreprises
Entreprises
Entreprises
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Entreprises
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Médias
Médias
Médias
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Médias
Médias
Produits de loisirs
Vente par correspondance
Pétrole et gaz
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Pétrole et gaz
Pétrole et gaz
Pétrole et gaz
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Pétrole et gaz
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ACTIF NET TOTAL
Titres
United Rentals North Am 4,625 % 15 juillet 2023
Valero Energy Corp 6,125 % 01 fevr. 2020
Verizon Communications 1,35 % 09 juin 2017
Yum Brands Inc 3,75 % 01 nov. 2021
Aegon NV ORD
AON Corp.
Axa SA
Corp. Financière Intact
Direct Line Insurance Group
Everest RE Group Ltd.
Partnerre Ltd.
St. James Place PLC
The Travelers Cos. Inc.
Uniqa Insurance Group AG
Validus Holdings Ltd
Banco Santander Cent Hispano
Boc Hong Kong Holdings Ltd
Cembra Money Bank AG
CIBC
DBS Group Holdings Ltd.
JPMorgan Chase + Co Perf.
Overseas Chinese Banking Corp.
Pacwest Bancorp
Regions Financial Corp.
Regions Financial Corp.
Resona Holdings Inc
Sumitomo Mitsui Fin. Grp. Inc. ORD
Swedbank AB
United Bankshares Inc.
United Overseas Bank Ltd
Wells Fargo & Company
Genworth MI Canada Inc.
Peoples United Financial Inc.
Daito Trust Construct Co Ltd
GPT Group
Grand City Properties
Hongkong Land Holdings Ltd
Lasalle Hotel Properties
Medical Properties Trust Inc.
Stockland
Arlington Asset Investment Corp.
Alaris Royalty Corp.
Artisan Partners Asset MA
Bank of America Corp.
Blackstone Mortgage Trust Class A
Bolsas Y Mercados Espanoles
Capital One Financial Co.
CBOE Holdings Inc.
CI Financial Corp
Citigroup Inc.
Euronext Nv
JP Morgan Chase & Co.
Mediolanum Spa
Platinum Asset Management
Provident Financial PLC
Singapore Exchange Ltd
Swire Pacific Ltd.
Ascendas Real Estate Investment Trust
CBL + Associates Properties
Cromwell Property Group
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Industrie
Entreprises
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Assurance
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Banques
Banques
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Banques
Banques
Banques
Banques
Banques
Banques
Banques
Banques
Banques
Banques
Banques
Banques
Banques
Épargne & prêts hypothéc.
Épargne & prêts hypothéc.
Gestion et promo. Immobilière
Marchés de capitaux
Serv. financiers diversifiés
Soc. d'invest. immobilier (SII)
Pays
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Suède
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Allemagne
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ACTIF NET TOTAL
Titres
HCP Inc.
Investa Office Fund
Ladder Capital Corp REIT
Lexington Realty Trust
Link REIT
Westfield Corp
Fonds multiactif des marchés émergents Lazard cat. I
Bonos Y Oblig Del Estado 1,60 % 30 avr. 2025
Bonos Y Oblig Del Estado 1,95 % 30 juillet 2030
Fiducie du Canada pour l'habitation 1,95 % 15 juin 2019
Fiducie du Canada pour l'habitation 2,40 % 15 déc. 2022
Gouvernement de la Nouvelle-Zélande 3,00 % 15 avril 2020
Gouvernement de l'Irlande 2,4 % 15 mai 2030
Gouvernement de l'Irlande 3,4 % 18 mars 2024
Gouvernement de Pologne 1, % 25 janv. 2021
Gouvernement de Pologne 3,00 % 17 mars 2023
Gouvernement de Roumanie 3,625 % 24 avr. 2024
Gouvernement de Singapour 3,00 % 01 sept. 2024
Gouvernement des Bermudes 5,603 % 20 juil 2020
Gouvernement du Chili 1,625 % 30 janv. 2025
Gouvernement français 2,5 % 25 mai 2030
Mexico Bonos 4,75 % 14 juin 2018
NZ Local Govt Fund Agency 6,00 % 15 dec. 2017
Obligation du Trésor R.-U. 1,75 % 22 juil 2019
Province de la C. B. 3,70 % 18 déc. 2020
Province de l'Alberta 4,00% 1er déc. 2019
Province de l'Ontario 2,45 % 29 juin 2022
Province de Québec 3,5 % 29 juil 2020
Province d'Ontario 2,85 % 2 juin 2023
Queensland Treasury Corp 5,5 % 21 juin 2021
République du Panama 5,2 % 30 janv. 2020
Royaume-Uni Gilt 2,25 % 07 sept. 2023
Treasury Corporation of Victoria 6,00 % 17 oct. 2022
United Mexican States 6,75 % 06 févr. 2024
Utah State 4,554 % 01 juillet 2024
Japan Airlines Co Ltd.a
3M Co.
CSR Ltd.
Gaztransport Et Technigaz SA
Wharf Holdings Ltd
bpost SA
Emerson Electric Co
Mitsubishi Electric Corp.
Toshiba Corp.
BAE Systems PLC
Boeing Co.
European Aeronautic Defence and Space Company NV
General Dynamics Corp.
Lockheed Martin Corp.
Northrop Grumman Corp
Orbital ATK Inc
Sats Ltd
Transurban Group
Briggs & Stratton Corp.
Kone OYJ B
Geberit AG Reg
Kaba Holding AG
Bureau Veritas Sa
Downer EDI Ltd.
Rentokil Initial PLC
$
Secteur
Finance
Finance
Finance
Finance
Finance
Finance
Fonds de placement
Gouvernement
Gouvernement
Gouvernement
Gouvernement
Gouvernement
Gouvernement
Gouvernement
Gouvernement
Gouvernement
Gouvernement
Gouvernement
Gouvernement
Gouvernement
Gouvernement
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Gouvernement
Gouvernement
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Fonds de placement
Gouvernement
Gouvernement
Gouvernement
Gouvernement
Gouvernement
Gouvernement
Gouvernement
Gouvernement
Gouvernement
Gouvernement
Gouvernement
Gouvernement
Gouvernement
Gouvernement
Gouvernement
Gouvernement
Gouvernement
Gouvernement
Gouvernement
Gouvernement
Gouvernement
Gouvernement
Gouvernement
Gouvernement
Gouvernement
Gouvernement
Gouvernement
Gouvernement
Compagnies aériennes
Conglomérats industriels
Courrier, fret aérien & logist.
Équipements électriques
Industrie aérospatiale et défense
Infrastructure de transports
Infrastructure de transports
Machines
Machines
Prod. p. l'ind. de la construc.
Prod. p. l'ind. de la construc.
Services aux entreprises
Pays
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Australie
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États-Unis
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Espagne
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Canada
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Mexique
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Titres
Tal International Group Inc
UBM PLC
Waste Management Inc.
Yumeshin Holdings Co Ltd
Rexel SA
Aurizon Holdings Ltd
Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée
Comfortdelgro Corp Ltd
La compagnie de chemins de fer nationaux du Canada
Union Pacific Corporation
West Japan Railway Co.
Ap Moeller Maersk A/S B
Yangzijiang Shipbuilding
Amcor Limited
CCL Industries Inc. Cat. B
BHP Billiton Ltd.
Dominion Diamond Corp
Glencore PLC
Glencore PLC
Independence Group NL
OZ Minerals Ltd.
Regis Resources Ltd
Rio Tinto Ltd
South32 Ltd
International Paper Co.
Asahi Kasei Corp
BASF SE
E. I. Du Pont de Nemours & Co.
Lyonbellbasell Industries Class A
Potash Corp. of Saskatchewan Inc.
Yara International Asa
Amgen Inc.
Biogen Idec Inc.
Celgene Corp
Gilead Sciences Inc.
Baxter International Inc
Coloplast B
CR Bard Inc.
Edwards Lifesciences Corp
Fisher + Paykel Healthcare C
Nipro Corp
Astellas Pharma Inc.
CSL Ltd.
Icon PLC
Johnson & Johnson Inc.
Merck & Co. Inc.
Novartis AG
Novo Nordisk A/S B
Pfizer Inc.
Roche Holing AG Genusschein
Shire PLC
Cardinal Health Inc.
HCA Holdings Inc.
Quest Diagnostics Inc.
UnitedHealth Group Inc.
Cerner Corp
Capital Power Corp
CLP Holdings Ltd
Consolidated Edison Inc.
Edison International
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Secteur
Industrie
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Industrie
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Industrie
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Matériels
Matériels
Matériels
Matériels
Matériels
Santé
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Santé
Santé
Santé
Santé
Santé
Santé
Santé
Santé
Serv. aux Collect.
Serv. aux Collect.
Serv. aux Collect.
Serv. aux Collect.
Industrie
Soc. comm. et de distrib.
Transp. routier et ferroviaire
Transport maritime
Transport maritime
Emballages et conteneurs
Emballages et conteneurs
Métaux et exploitation minière
Papier et industrie du bois
Produits chimiques
Produits chimiques
Produits chimiques
Produits chimiques
Produits chimiques
Produits chimiques
Biotechnologie
Biotechnologie
Biotechnologie
Biotechnologie
Équip. & fournitures médic.
Produits pharmaceutiques
Soins et services médicaux
Techno. des soins de santé
Électricité
Électricité
Électricité
Électricité
Pays
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Danemark
Singapour
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Canada
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Suisse
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ACTIF NET TOTAL
Titres
Electric Power Development C
Iberdrola SA
Pattern Energy Group Inc.
SSE PLC
The Southern Co.
Centrica PLC
Snam SpA
DTE Energy Company
AGL Energy Ltd
Duet Group
PG&E Corp.
Public Service Enterprise Group
Westar Energy Inc.
Cisco Systems, Inc.
NICE Systems Ltd.
Canon Inc. ORD
Tronox Ltd Cl. A
Apple Inc.
Fujitsu Ltd
Constellation Software Inc.
Intuit Inc
Microsoft Corp.
Symantec Corp.
Cimpress NV
Cirrus Logic Inc.
Dialog Semiconductor PLC
Intel Corp.
Maxim Integrated Products, Inc.
Skyworks Solutions Inc.
Booz Allen Hamilton Holdings
DH Corp
International Business Machines
Jack Henry + Associates
Mastercard Inc Class A
NTT Data Corp
Paychex Inc.
Vantiv Inc Cl A
AT&T Inc.
BCE Inc.
Bezeq Israeli Telecom Corp.
Centurylink Inc.
Factset Research Systems Inc
Nippon Telegraph and Telephone Corp. ORD
PCCW Ltd
Telecom Corporation of New Zealand Ltd.
Telenet Group Holding NV
Telenor ASA
Telstra Corp Ltd.
Verizon Communications Inc.
Rogers Communications Inc ORD
Vodafone Group PLC
$
Secteur
Serv. aux Collect.
Serv. aux Collect.
Serv. aux Collect.
Serv. aux Collect.
Serv. aux Collect.
Serv. aux Collect.
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Industrie
Électricité
Électricité
Électricité
Électricité
Électricité
Gaz
Gaz
Producteurs d’énergie indépendant
Services aux collectivités
Équip. de communication
Équip. de communication
Équip., instr. et comp. électro.
Équip., instr. et comp. électro.
Équipement de tech. et périphériques
Équipement de tech. et périphériques
Logiciels
Logiciels
Logiciels
Logiciels
Logiciels et serv. d'internet
Semi-con. & équip. de semi-con.
Services d'informatique
Serv. de télécom. Diversifiés
Serv. de télécom. Mobile
Serv. de télécom. Mobile
Pays
Japon
Espagne
États-Unis
Royaume-Uni
États-Unis
Royaume-Uni
Italie
États-Unis
Australie
Australie
États-Unis
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États-Unis
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Israël
Japon
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Canada
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Pays-Bas
États-Unis
Royaume-Uni
États-Unis
États-Unis
États-Unis
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Canada
États-Unis
États-Unis
États-Unis
Japon
États-Unis
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% de l’actif net
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0,0% de l’actif net s’explique par le fait que le pourcentage de la position du portefeuille arrondi représente moins de 0,1% du Fonds
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Fonds de revenu équilibré mondial Lazard

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