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Indice semestriel IPD des fonds OPCI Professionnels*
en France
Résultats au 31 Décembre 2014
30
140
25
120
20
100
80
15
60
10
40
5
20
0
déc.-09
juin-10
déc.-10
juin-11
déc.-11
juin-12
déc.-12
juin-13
déc.-13
juin-14
Rendement semestriel en % (courbes)
Valeur de l'indice (zone ombrée)
160
0
déc.-14
L'indice semestriel IPD des fonds OPCI
Professionnels* en France mesure le rendement
global de la valeur des actifs nets des OPCI
Professionnels semestriellement.
Il s'élève au second semestre 2014 à 3,5%
Ens. des OPCI - Indice
Ens. des OPCI
Endettement : 0%
Endettement 0%< X ≤ 50%
Endettement : > 50%
* Hors tout public
Indice semestriel IPD des fonds OPCI Professionnels* en France
Ensemble des OPCI*
Endettement : 0%
Endettement : 0% < X ≤ 50%
Endettement : > 50%
Rendement
global
Indice
Juin 2014
Rendement
global
Indice
Déc. 2014
déc. 09 = 100
déc. 09 = 100
Rendement
global (%)
6 mois
Endettement
total
(Dette / Valeur
brute)
Taux de
distribution
annuel
(% AN)
Rendement
Rendement
Rendement
global
global
global
annualisé (%) annualisé (%) annualisé (%)
1 an
3 ans
5 ans
134,1
138,7
3,5
32,9
3,3
4,9
5,3
6,8
126,0
129,3
166,9
129,2
133,5
176,7
2,5
3,2
5,9
27,2
62,0
2,7
3,9
1,2
2,5
4,9
9,0
3,5
5,7
5,9
5,3
5,9
12,1
Données comparatives - Rendement global sur 6 mois
Indice IPD des OPCI*
3,5
Actions
-2,3
Foncières cotées
-2,2
Obligations 7-10 ans
CPI inflation
6,5
-0,3
Sources : MSCI, JP Morgan, INSEE
-5
0
5
10
15
20
25
30
0
5
10
15
20
25
30
Données comparatives - Rendement global sur un an
Indice IPD des OPCI*
Actions
4,9
3,6
Foncières cotées
17,1
Obligations 7-10 ans
CPI inflation
15,1
0,1
Sources : MSCI, JP Morgan, INSEE
-5
Caractéristiques de l'indice
Ensemble des OPCI*
Endettement : 0%
Endettement : 0% < X ≤ 50%
Endettement : > 50%
AN
(€m)
Valeur brute de l'actif
(€m)
Poids dans l'indice
(%)
Nombre de
véhicules
16 457,4
2 895,8
11 178,2
2 383,4
24 535,1
2 895,8
15 363,0
6 276,3
100
18
68
14
97
13
59
25
La valeur brute ci-dessus est calculée par véhicule en additionnant les montants actif net et dette totale.
La segmentation se base sur le taux d'endettement total (i.e. par rapport à la valeur brute du véhicule) au 31 Déc. 2014.
Les données ci-dessus reflètent la couverture de la base de données semestrielles IPD des OPCI Professionnels hors tout public, au 31 Déc. 2014 en accord avec les standards IPD. L’indice
semestriel IPD des fonds OPCI Professionnels en France prend uniquement en compte les fonds dont le sous-jacent a fait l’objet d’une réévaluation semestrielle.
Répartition des actifs sous-jacents
Contributeurs
Bureaux
6
Autres commerces
5 3
9
Log. & loc. d'activités
46
8
Hôtels
Centres commerciaux
10
Résidentiel
14
Autres
AEW Europe SGP
Amundi Immobilier
AVERROES PARTNERS
AXA Real Estate SGP
BNP Paribas REIM
Ciloger
CORUM AM
Crédit Agricole Immobilier Investors
Foncière Des Régions SGP
Grosvenor
Lasalle Investment Management
IMOCOM PARTNERS
La Française AM
LBO France
OFI REIM Invest
Paref Gestion
Perial AM
Primonial REIM
Sofidy
Swiss Life REIM
Vendôme Capital Partners
Liquidités
Rendement global sur 6 mois et un an à périmètre constant
Nombre de véhicules
Rendement global
(%)
Indice IPD des OPCI* - 6 mois
96
3,5
Indice IPD des OPCI* - un an
90
4,8
Les rendements globaux ci-dessus sont calculés au 31 Déc. 2014 à périmètre constant, respectivement par rapport à Juin 2014 et Déc. 2013.
Cela permet d'annuler l'effet échantillon, lié à la prise en compte des nouveaux véhicules récemment investis.
Utilisation de l'indice semestriel IPD des fonds OPCI Professionnels* en France
L’indice semestriel IPD des fonds OPCI Professionnels en France est mis à votre disposition sur le site Internet d’IPD www.ipd.com.
Si vous désirez utiliser L’indice semestriel IPD des fonds OPCI Professionnels en France, que ce soit en tant que benchmark ou au sein d'un
quelconque rapport, il vous faudra signer un accord avec IPD, ce qui pourrait engendrer des frais.
Pour de plus amples informations, veuillez contacter IPD à l'adresse [email protected]
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