Can-Materials Covered Call ETF

MXF
Can-Materials Covered Call ETF
AU 4/30/2012
Performance – Hypothetical Growth of $10,000
Profil du fonds
Le fonds négocié en bourse Can-Materials Income
ETF a été conçu pour constituer une exposition à
un portefeuille mesuré à pondérations égales des
25 principales sociétés, selon la capitalisation
boursière, composant l’indice plafonné des
matériaux S&P/TSX, tout en encaissant des primes
sur des ventes d’options d’achat. Chaque mois, le
Fonds vend des options dans les cours sur environ
25 % (au maximum) de ses titres en portefeuille.
La réglementation afférente à ce Fonds restreint la
publication de données de performance jusqu’à ce
que le Fonds ait atteint son premier anniversaire.
Données du Fonds – Parts Ordinaires*
Symbole
MXF
Date de Lancement
3 juin 2011
Prix d’Émission
10,00 $
Fréquence des
Quarterly
Distributions
Symbole CUSIP
13471T109
Frais de Gestion
0,65%
VL pr Part
$7,28
*Le Fonds Offre Aussi des Parts de Conseiller
Rendement Global Antérieur
ACJ
1 an
2 ans
3 ans
Caractéristiques du Fonds
Nombre de Titres
Rendement de Dividende Courant¹
Ratio Cours/Bénéfices
Ratio Cours/Val.comptable
25
0,95%
29,95
2,33
La réglementation afférente à ce Fonds restreint la
publication de données de performance jusqu’à ce
que le Fonds ait atteint son premier anniversaire.
Statistiques du Fonds
% de l’Actif dans les 10 Principaux Titres
Ratio Prix-Ventes (12 mois) (long)
Ratio Prix/Flux trés. (12 mois) (long)
Rend. Sur Actifs % (12 mois) (long)
Rend. Cap. Propre % (12 mois) (long)
44,18
6,21
12,17
7,35
12,95
Investment Objective
Procurer aux porteurs :
i. des distributions trimestrielles;
ii. des possibilités de plus-value du capital en
investissant sur une base de pondération égale
dans un portefeuille constitué des titres des 25
principales sociétés, selon la capitalisation
boursière, mesurés par l’indice plafonné des
matériaux S&P/TSX.
iii. La volatilité générale des rendements serait
ainsi réduite par rapport à ce qu’elle serait en
détenant directement un portefeuille des actions
de ces émetteurs.
Répartition Sectorielle
• Matériaux de base
• Encaisse et équivalents
• Services financiers
• Consomm. essentielle
• Consomm. discrétionnaire
• Soins de santé
• Services publics
• Services de communications
• Énergie
• Industrielles
•Technologie
Autres Actifs, Nets des Passifs
Total
%
98,4
1,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(0,1)
100,0
5 ans
First Asset Can-Materials Covered Call ETF
AU 4/30/2012
Dix Principaux Titres
Positions Achetées
Agnico-Eagle Mines Limited
Methanex Corporation
Franco-Nevada Corporation
Agrium Inc.
Teck Resources Ltd.
Eldorado Gold Corporation
AuRico Gold Inc.
First Quantum Minerals Ltd.
Labrador Iron Ore Royalty Corp.
Potash Corp of Saskatchewan Inc.
%
4,95
4,51
4,48
4,43
4,36
4,35
4,33
4,23
4,17
4,12
Positions en Options d’Achat
Agnico-Eagle Mines Limited May 2012 @ CAD $34
Methanex Corporation May 2012 @ CAD $32
Franco-Nevada Corporation May 2012 @ CAD $42
Centerra Gold Inc. May 2012 @ CAD $12
Silver Wheaton Corporation May 2012 @ CAD $29
Yamana Gold Inc. May 2012 @ CAD $14
Detour Gold Corporation May 2012 @ CAD $24
AuRico Gold Inc. May 2012 @ CAD $9
Tahoe Resources Inc. May 2012 @ CAD $18
Osisko Mining Corporation May 2012 @ CAD $10
Stratégie de 25 % d’Options d’Achat Couvertes
Le portefeuille Can-Materials ETF sera initialement pondéré à peu près également et chaque mois, le portefeuilliste se servira d’un programme de vente d’options d’achat
couvertes sur environ 25 % (au maximum) des titres de chacun des émetteurs dans le portefeuille. Le portefeuilliste décide si des options sont vendues sur des titres individuels
ou sur des paniers de titres, afin de tenter d’obtenir des revenus fiscalement efficaces provenant de dividendes et de primes d’options, d’abaisser le niveau général de volatilité
inhérent à un tel portefeuille, et de produire des plus-values du capital
Comment Acheter les Fonds Négociés en bourse First Asset
Les fonds négociés en bourse First Asset sont cotés à las Bourse de Toronto tout comme les actions des sociétés ouvertes. On peut acheter des fonds négociés en bourse First
Asset dans la plupart des comptes dans les maisons de courtage. Les achats et ventes s’effectuent à la TSX pendant les heures habituelles de transactions.
Risques et Autres Considérations
Ce Fonds peut être sujet à des commissions, des frais de gestion et d’autres charges. Ce Fonds n’est pas garanti, la valeur de ses titres change fréquemment et la performance passée
peut ne pas se reproduire. Avant d’investir, veuillez lire le prospectus. La présente communication est publiée dans un but d’information uniquement; elle n’est pas et ne doit pas être
considérée comme des conseils sur les placements ou des conseils fiscaux envers qui que ce soit. Les placements particuliers et les stratégies de négociation devraient être évalués en
fonction de la situation particulière de chaque personne. Les particuliers devraient obtenir l’avis de professionnels, lorsque cela est approprié, concernant tout placement en
particulier.
First Asset
95 Wellington Street West, Suite 1400
Toronto, ON M5J 2N7
416.642.1289
1.888.642.1289
www.firstasset.com
Profil de la société
First Asset est une société canadienne indépendante de gestion de
placements qui vise à produire des rendements supérieurs ajustés
pour le risque pour les investisseurs canadiens et leurs conseillers en
placement. Fondée en 1996, First Asset est un chef de file dans la
gestion de FNB, de fonds communs de placement et de fonds à
capital fixe au Canada.