Federal Europe ISR(I)

ACTIONS
Federal
Europe ISR (I)
DURÉE DE PLACEMENT
CONSEILLÉE
1 an
2 ans 3 ans 4 ans 5 ans
OBJECTIF DE PERFORMANCE
Surperformer l’indice DJ Stoxx 600
à long terme.
Activité
de l’entreprise
Stratégie/
Management
Croissance/
Exploitation
VALEUR
Niveau
de confiance
Rentabilité
Valorisation
Structure
financière
La société est passée au crible
de tamis normatif et qualitatif
Un fonds dont l’objectif est de rechercher une performance
supérieure à celle de l’indice Dow Jones Stoxx 600 à travers
la gestion dynamique de grandes et moyennes valeurs
de la Communauté Européenne répondant à des critères éthiques.
Philosophie
de gestion
À la différence de process concurrents
qui filtrent d’abord les valeurs
ISR pour ne retenir, in fine,
que les valeurs les plus performantes,
Federal Europe ISR ne retient
que les valeurs les plus attractives
pour se concentrer ensuite
sur l’aspect ISR. Notre philosophie
est, en effet, d’offrir aux investisseurs
un produit d’abord performant
mais compatible ISR au lieu
d’une simple sélection de valeurs
ISR éventuellement performantes.
Portefeuille resserré de 25/30 valeurs.
Les atouts
La quintessence d’une gestion
de conviction en actions Europe.
Une approche essentiellement
basée sur l’analyse fondamentale
(bottom up).
Rigueur du processus d’analyse
enrichie par les visites auprès
de sociétés de nos gérants
et analystes buy side.
Intégration des biais ISR lors
de la construction du portefeuille.
Compatibilité avec le bénéfice
fiscal du PEA.
Analyse Vigeo* complétée par
une analyse extra-financière réalisée
par les équipes de Federal Finance.
Traçabilité et suivi de l’analyse
financière et extra-financière
à travers la fiche de valeur de chaque
titre et sa « note éthique » associée.
Federal Europe ISR (I)
Stéphane Le Gall
35 ans
ESC Spécialisation finance,
École des cadres,
Paris la Défense.
8 ans d’expérience.
Gérant Actions.
Stéphane Cadieu
35 ans
SFAF, ISG (Paris)
Cycle Multinational.
13 ans d’expérience
en Gestion Collective
et Institutionnelle.
Responsable
Gestion Actions.
Univers Europe de 1 000 valeurs
Screening quantitatif
Analyses qualitative
et normative (70 critères)
Analyses Vigeo*
Note « ISR »
Federal Finance
Portefeuille 25/30 valeurs
Input Comité sectoriel
*Agence de notation Vigeo, leader européen de la notation
extra-financière. Vigeo mesure les performances des entreprises sur les objectifs de responsabilité sociale, c’est-à-dire
en matière environnementale, sociale/sociétale et de gouvernance. Vigeo identifie les risques extra-financiers auxquels
les entreprises sont exposées, et leur niveau de maîtrise par
le système managérial. www.vigeo.com
Le présent document est purement informatif et ne constitue ni une offre de souscription, d’achat ou de toute autre
transaction portant sur les instruments financiers qui y sont
visés, ni un conseil personnalisé d’investissement. Les futurs
investisseurs doivent entreprendre les démarches nécessaires afin de déterminer eux-mêmes et/ou avec le concours
de leurs conseillers l’adéquation de leur investissement, en
fonction des considérations légales, fiscales et comptables
qui leur sont applicables. Les performances passées ne présagent pas des performances futures et elles ne sont pas
constantes dans le temps. Préalablement à toute décision
d’investissement dans les instruments financiers présentés,
nous vous recommandons de vous informer en prenant
connaissance de la version la plus récente du prospectus
(disponible gratuitement auprès de Federal Finance).
Vous pouvez obtenir des informations complémentaires sur
le site www.federal-finance.fr
0 810 60 70 80
PRIX D’UN APPEL LOCAL
Fax : 02 98 00 28 59
Le processus
de construction du portefeuille
screening quantitatif,
analyses qualitative et normative,
rédaction de fiches valeurs,
analyse Vigeo*,
attribution d’une note ISR par Federal Finance,
input du comité sectoriel,
portefeuille resserré des 25/30 valeurs.
Par ailleurs, notre Comité sectoriel et notre propre analyse ISR nous conduisent à :
rétablir une vision stratégique d’ensemble,
rechercher les meilleures décorrélations,
avoir une discipline stricte de vente (cours atteints, changements d’allocation
sectorielle, arbitrages justifiés pour ajuster le risque global du portefeuille),
bénéficier du suivi constant du Comité valeurs,
suivre en permanence des critères ISR,
réaliser des opérations en continu de contrôle interne.
Caractéristiques
Code ISIN (part I)
FR0007075304
Forme juridique
FCP de droit français
Classification AMF
Actions des pays
de la Communauté Européenne
Date d’agrément AMF
23 juillet 2002
Indicateur de référence
Dow Jones Stoxx 600
Durée de placement recommandée
Supérieure à 5 ans
Seuil d’accès (part I)
10 000 e
Frais de gestion maximum (part I)
2,00 % TTC
Frais de gestion réels (part I)
1,00 % TTC
Commission de souscription max. (part I)
3,00 %
Commission de rachat
Néant
Valorisation
Quotidienne sur cours de clôture
Heure limite des ordres
12 h 00 J
Règlement
J + 2 sur VL J
Affectation du résultat
Capitalisation et/ou Distribution
Devise
Euro
Dépositaire
Compagnie Financière du Crédit Mutuel
Gestionnaire
Federal Finance Gestion
Actif net du FCP toutes parts (30/04/2008)
16,47 millions d’euros
Federal Finance
est le nom commercial des entités Federal Finance Banque et Federal Finance Gestion,
domiciliées 232 rue Général Paulet - BP 97 - 29802 Brest Cedex 9.
Federal Finance Gestion
Membre de la Compagnie Financière du Crédit Mutuel - SA à Directoire et Conseil
de Surveillance au capital de 6 500 000 euros - SIREN 378 135 610 RCS Brest - Agrément
de l’Autorité des Marchés Financiers n°GP 04/006 du 22 mars 2004 - TVA : FR 87 378 135 610.
hippocampe.com - 210 148 - FFI-0018 - mai 08
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