Aperçu UBS (CH) Equity Fund - Mid Caps

UBS Fund Gate - Suisse
23.02.2017
ab
Information sur le produit - Aperçu
UBS (CH) Equity Fund - Mid Caps Switzerland (CHF) P
N° de valeur: 111724
Profil de la catégorie
Les UBS Small & Mid Cap Funds offrent aux investisseurs la possibilité de diversifier leur portefeuille en s'intéressant aux valeurs
de petite et moyenne capitalization et donc de réduire les risques liés à des investissements directs dans chacune des entreprises
considérées. Prenant appui sur l'expérience d'UBS et sur la connaissance approfondie qu'elle a de nombreux pays, les gérants
investissent dans de petites et moyennes enterprises sur la base d'une sélection de titres exhaustive, élément clé d'une gestion
active.
Description du fonds
• Portefeuille d'actions doté d'une gestion active, qui investit dans des titres de moyennes capitalisations suisses.
• Les placements visent avant tout des entreprises dont la capitalisation boursière est inférieure à 10 milliards de francs suisses.
• Dans la sélection de titres, l'équipe de gestion de portefeuille se concentre notamment sur la souplesse et la capacité
d'innovation des entreprises considérées.
• Le fonds est diversifié entre divers secteurs.
Principaux avantages
• Accès aux entreprises qui disposent d'une flexibilité élevée et sont souvent actifs sur des marchés de croissance.
• Le fonds tire parti des compétences de spécialistes en placement chevronnés. Les investisseurs profitent du fait qu'UBS est
l'un des rares gestionnaires de fortune offrant véritablement une plateforme de placement d'envergure mondiale.
• L'approche d'évaluation fondamentale développée par UBS permet une sélection systématique des moyennes capitalisations
suisses les plus attrayantes.
• La méthode d’évaluation fondamentale propre à UBS est gage de l’identification cohérente des moyennes capitalisations
suisses les plus attrayantes.
Risques
Les produits UBS Small & Mid Cap Funds investissent dans des actions, ce qui peut impliquer d'importantes fluctuations
de valeur. De ce fait, les investisseurs doivent disposer d'un horizon de placement de cinq ans minimum et présenter une
propension au risque ainsi qu'une capacité de risque adéquates. Etant donné la gestion active qui caractérise ces produits, il
est possible que la performance des différents fonds diverge sensiblement de l'indice de référence. La priorité volontairement
accordée aux petites capitalisations peut entraîner des risques supplémentaires. Tout placement est soumis aux fluctuations
du marché. Chaque fonds présente des risques spécifiques; ceux-ci peuvent augmenter sensiblement dans des conditions de
marché inhabituelles. Le fonds peut employer des produits financiers dérivés. Il est donc susceptible d'être exposé à des risques
supplémentaires, en particulier le risque de contrepartie.
Source des données et graphiques (sauf indication contraire): UBS Asset Management.
Aucune responsabilité n'est engagée sur l'exactitude des informations susmentionnées.
Information juridique importante: veuillez lire la présente mise en garde avant de poursuivre.
Il est possible que les produits et services présentés sur ce site ne soient pas disponibles pour les résidents de certains pays.
Veuillez consulter les restrictions de distribution relatives aux services en question.
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Caractéristiques du produit
Type de produit
Ouvert
Catégorie de produit
UBS Equity Funds
UBS Small & Mid Cap Funds
Domicile du produit
Suisse
Portfolio management
UBS Asset Management
Direction du fonds
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Banque dépositaire
UBS Switzerland AG
Date de lancement
25 novembre 1993
Monnaie comptable
CHF
Clôture d'exercice
31 octobre
Achat / vente
quotidiens
Prochaine distribution
janvier
Commission de gestion
1.44 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
1.80 % p.a.
Fiscalité des revenus de l'épargne UE
Non concerné lors de la distribution, non concerné lors des ventes/
rachats
Swing pricing
oui
Indice de référence / benchmark
SPI® Mid Cap Index
Données actuelles
Valeur d'inventaire nette
CHF 2'628.65
22.02.2017
Plus haut 12 derniers mois
CHF 2'628.65
22.02.2017
Plus bas 12 derniers mois
CHF 2'026.59
24.02.2016
CHF 0.00
16.01.2017
Fortune de la classe de parts en mio.
CHF 291.45
22.02.2017
Fortune totale du produit en mio.
CHF 463.13
22.02.2017
Dernière distribution
Paramètres statistiques
2 ans
5 ans
12.89 %
10.66 %
31.01.2017
Ratio de Sharpe
1.17
1.22
31.01.2017
Taux sans risque
-0.92 %
-0.40 %
31.01.2017
Risque global indice de référence / benchmark
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Symboles
N° de valeur
111724
N° ISIN
CH0001117248
Reuters Id
UBSFUNDS15
Telekurs Id
EFCHS
Ticker Bloomberg
UBSSMCI SW
Graphique de performance (base CHF, au 22 février 2017)
Indexée, Valeurs de fin de mois
Performance (en %, au 22 février 2017)
en % 2013 2014 2015 2016 2017
YTD*
5
ans
ø p.a.
5 ans
CHF
32.14
9.22 10.57
7.56
9.12
96.40 14.45
EUR
30.29 11.22 23.04
8.43
9.65 122.22 17.32
USD
36.13 -2.06 10.38
4.79
9.61
76.95 12.09
* YTD: year-to-date (depuis le début de l'année)
Ces chiffres se réfèrent au passé et ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Ils ne tiennent pas compte
des commissions et frais lors de souscription ou de rachat.
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Groupe témoin (au 31 janvier 2017)
1
an
Fonds (CHF, en%)
5
ans
17.67 33.12 95.36
Ø groupe témoin (en %)
Classement en quartile
3
ans
2)
1)
19.43 35.88 97.39
3
3
3
1)
Performance moyenne Lipper Global Classification (LGC)
2)
Quartile 1,2,3,4; p. ex.: 1= fonds appartient aux 25% des meilleurs fonds du groupe témoin
Information sur le groupe témoin. Catégorie de groupe témoin utilisée: LGC Equity Swiss Sm&Mid Cap, sur la base
des fonds de placement dans «MSCI Europe Developed Market Universe» hors fonds institutionnels et assurances, ETF et
fiducie de pension. Source et calcul: Lipper, une société Thomson Reuters Company.
par secteurs (en %, au 31 janvier 2017)
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par les 10 positions principales en actions (en %, au 31 janvier 2017)
Schindler Holding AG
6.40
Swiss Life Holding AG
6.39
Partners Group Holding AG
5.95
Sika AG
5.94
Sonova Holding AG
5.33
Logitech International SA
4.30
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG
4.29
Clariant AG
3.44
Temenos Group AG
3.31
Straumann Holding AG
3.14
Les présentes informations sont fournies par UBS à titre commercial et indicatif. Fonds UBS de droit suisse. Les
prospectus, les prospectus simplifiés ou Informations clés pour l’investisseur, les statuts de la société ou le règlement de
gestion ainsi que les rapports annuels et semestriels des fonds UBS peuvent être obtenus gratuitement auprès d'UBS SA,
case postale, CH-4002 Bâle ou d'UBS Fund Management (Switzerland) AG, case postale, CH-4002 Bâle. Les fonds de
placement présentés dans cette publication ne sont ni émis, ni vendus par SIX Swiss Exchange et ne font pas l’objet d’une
quelconque promotion de sa part. SIX Swiss Exchange décline toute responsabilité SPI Mid Cap Index® est une marque
déposée de SIX Swiss Exchange. Avant d’investir dans un produit, veuillez lire le dernier prospectus en date avec la plus
grande attention. Il se peut que les produits ou titres décrits dans le présent document soient inadaptés ou interdits à la
vente dans diverses juridictions ou pour certains groupes d’investisseurs et les parts des fonds UBS cités ici ne peuvent être
ni proposées, ni vendues, ni livrées aux Etats-Unis. Les informations ci-incluses ne constituent pas une invitation ou une
offre à l’achat ou à la vente de titres ou d’instruments financiers apparentés. La performance passée ne saurait préjuger
des résultats futurs. La performance représentée ne tient pas compte de commissions et de frais éventuels prélevés lors
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