Divulgation trimestrielle T3

FONDS DE TITRES CANADIENS AGF
APERÇU DU PORTEFEUILLE
Au 30 juin 2016
Portefeuille
par pays
Canada
États-Unis
Royaume-Uni
Australie
Espèces et quasi-espèces
Contrats à terme liés aux opérations de change
Portefeuille
par secteur
Énergie
Finance
Matériels
Consommation discrétionnaire
Biens industriels
Consommation de base
Soins de santé
Technologies de l’information
Services aux collectivités
Télécommunications
Espèces et quasi-espèces
Contrats à terme liés aux opérations de change
Portefeuille
par catégorie de l’actif
Actions canadiennes
Actions des États-Unis
Actions internationales
Espèces et quasi-espèces
Contrats à terme liés aux opérations de change
Principaux
titres
Highland Therapeutics Inc.
Cogeco Communications Inc.
Tahoe Resources Inc.
ShawCor Limited
Colgate-Palmolive Company
Keyera Corporation
Magellan Midstream Partners Limited Partnership
DIVULGATION TRIMESTRIELLE DES PORTEFEUILLES AGF
Pourcentage de la
valeur liquidative (%)
58,2
34,3
6,5
0,4
(0,0)
(0,1)
Pourcentage de la
valeur liquidative (%)
23,0
15,2
12,6
9,1
8,9
8,4
8,2
7,4
5,0
1,6
(0,0)
(0,1)
Pourcentage de la
valeur liquidative (%)
58,2
34,3
6,9
(0,0)
(0,1)
Pourcentage de la
valeur liquidative (%)
3,1
2,4
2,3
2,3
2,3
2,3
2,2
FONDS DE TITRES CANADIENS AGF (suite)
APERÇU DU PORTEFEUILLE
Au 30 juin 2016
Principaux
titres (suite)
Encana Corporation
Brookfield Infrastructure Partners Limited Partnership
Shaw Communications Inc.
Amgen Inc.
Brookfield Asset Management Inc.
Schlumberger Limited
Franco-Nevada Corporation
Agrium Inc.
Corrections Corporation of America
Saputo Inc.
Toromont Industries Limited
Fortis Inc.
Groupe SNC-Lavalin Inc.
Philip Morris International Inc.
Lazard Limited
Canadian Natural Resources Limited
WestRock Company
Spectris PLC
Valeur liquidative totale (en milliers de dollars)
DIVULGATION TRIMESTRIELLE DES PORTEFEUILLES AGF
Pourcentage de la
valeur liquidative (%)
2,2
2,2
2,2
2,2
2,1
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
1,9
1,9
1,9
1,9
1,9
1,8
1,8
1,8
778 693 $
L’aperçu du portefeuille peut varier en fonction des opérations courantes du Fonds. La prochaine mise à
jour trimestrielle sera comprise dans le Rapport annuel de la direction sur le rendement du Fonds
au 30 septembre 2016.
MD
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