Aperçu UBS (Lux) Equity Fund - European

UBS Fund Gate - Suisse
23.02.2017
ab
Information sur le produit - Aperçu
UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) P-acc
N° de valeur: 595736
Profil de la catégorie
Les UBS Opportunity Equity Funds bénéficient d'une gestion active et considèrent trois sources de creation de valeur, à savoir les
grandes capitalisations/valeurs vedettes, les petites et moyennes entreprises et une exposition flexible au marché actions grâce
à l'utilisation de produits dérivés. Leurs gérants peuvent allouer les actifs comme ils le souhaitent afin d'exploiter au mieux les
potentialités du marché. Se basant sur les meilleures recommandations de nos analystes, ces fonds sont idéalement positionnés
grâce notamment à une selection tactique d'actions et à une allocation de liquidités actives ainsi qu'à un choix stratégique
d'investissements dans des petites et moyennes valeurs.
Description du fonds
• Fonds en actions géré de manière active basé sur un portefeuille actions concentré qui investit dans des entreprises
européennes triées sur le volet.
• Aucune restriction relative aux secteurs ou aux pays.
• Le fonds cherche à repérer les meilleures opportunités sur le marché à partir des sources d’information fondamentales,
quantitatives et qualitatives.
• Les petites et moyennes capitalisations peuvent être intégrées au portefeuille.
• L’exposition au marché peut également s’écarter de celle de l’indice de référence afin de tenir compte de la perception des
marchés.
Principaux avantages
• Exposition aux marchés des actions européens et opportunité de surperformer le marché par le biais d’un portefeuille
d’actions concentré.
• Approche dynamique et flexible d’une équipe d’investissement axée sur la proximité et spécialisée dans les fonds à gestion
active.
• Portefeuille très actif qui fait abstraction de l’indice de référence.
Risques
Les produits UBS Opportunity Equity Funds investissent dans des actions, ce qui peut impliquer d’importantes fluctuations de
valeur. De ce fait, les investisseurs doivent avoir un horizon de placement d’au moins cinq ans et présenter une capacité et une
tolérance au risque adéquates. Etant donné la gestion active qui caractérise ces produits, la performance des différents fonds
peut diverger sensiblement de l’indice de référence. Tout placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque fonds
présente des risques spécifiques qui peuvent augmenter de manière sensible dans des conditions de marché inhabituelles.
Le fonds peut avoir recours à des instruments financiers dérivés, ce qui peut être à l’origine de risques supplémentaires
(notamment des risques de contrepartie).
Source des données et graphiques (sauf indication contraire): UBS Asset Management.
Aucune responsabilité n'est engagée sur l'exactitude des informations susmentionnées.
Information juridique importante: veuillez lire la présente mise en garde avant de poursuivre.
Il est possible que les produits et services présentés sur ce site ne soient pas disponibles pour les résidents de certains pays.
Veuillez consulter les restrictions de distribution relatives aux services en question.
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UBS (Lux) Equity Fund - European Opportunity (EUR) P-acc
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Caractéristiques du produit
Type de produit
Ouvert
Catégorie de produit
UBS Equity Funds
UBS Opportunity Equity Funds
Domicile du produit
Luxembourg
Portfolio management
UBS Asset Management
Direction du fonds
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Banque dépositaire
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Représentant pour les produits de droit étranger
UBS Fund Management (Switzerland) S.A.
Date de lancement
24 août 1990
Monnaie comptable
EUR
Clôture d'exercice
30 novembre
Achat / vente
quotidiens
Distribution
Capitalisation
Commission de gestion
1.63 % p.a.
Total Expense Ratio (TER)
2.10 % p.a.
Fiscalité des revenus de l'épargne UE
Non concerné lors de la distribution, non concerné lors des ventes/
rachats
Swing pricing
oui
Indice de référence / benchmark
MSCI Europe (r)
Données actuelles
Valeur d'inventaire nette
EUR 753.67
22.02.2017
Plus haut 12 derniers mois
EUR 753.67
22.02.2017
Plus bas 12 derniers mois
EUR 681.56
27.06.2016
Fortune de la classe de parts en mio.
EUR 281.23
22.02.2017
Fortune totale du produit en mio.
EUR 710.22
22.02.2017
Paramètres statistiques
2 ans
5 ans
14.55 %
11.93 %
31.01.2017
Ratio de Sharpe
-0.08
0.92
31.01.2017
Taux sans risque
-0.24 %
0.00 %
31.01.2017
Risque global indice de référence / benchmark
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Symboles
N° de valeur
595736
N° ISIN
LU0006391097
Reuters Id
UBSFUNDS10
Telekurs Id
EUPO
Ticker Bloomberg
SBCEURI LX
Graphique de performance (base EUR, au 21 février 2017)
Indexée, Valeurs de fin de mois
Performance (en %, au 21 février 2017)
en % 2013 2014 2015
2016
EUR
23.72
5.85 16.27
-7.39
2.54 61.54 10.07
CHF
25.64
3.87
-8.70
1.75 42.25
7.30
USD
29.31 -6.56
3.83 -10.08
2.43 28.32
5.11
5.13
2017
YTD*
5
ans
ø p.a.
5 ans
* YTD: year-to-date (depuis le début de l'année)
Ces chiffres se réfèrent au passé et ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Ils ne tiennent pas compte
des commissions et frais lors de souscription ou de rachat.
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Groupe témoin (au 31 janvier 2017)
1
an
Fonds (EUR, en%)
5
ans
-3.93 13.82 62.91
Ø groupe témoin (en %)
Classement en quartile
3
ans
2)
1)
7.23 17.30 55.09
4
3
2
1)
Performance moyenne Lipper Global Classification (LGC)
2)
Quartile 1,2,3,4; p. ex.: 1= fonds appartient aux 25% des meilleurs fonds du groupe témoin
Information sur le groupe témoin. Catégorie de groupe témoin utilisée: LGC Equity Europe, sur la base des fonds de
placement dans «MSCI Europe Developed Market Universe» hors fonds institutionnels et assurances, ETF et fiducie de
pension. Source et calcul: Lipper, une société Thomson Reuters Company.
par secteurs (en %, au 31 janvier 2017)
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par les 10 positions principales en actions (en %, au 31 janvier 2017)
Novartis AG
6.84
Unilever NV
5.21
Bayer AG
4.44
GlaxoSmithKline PLC
4.30
Reckitt Benckiser Group PLC
3.96
TOTAL SA
3.57
Royal Dutch Shell PLC
3.34
SAP SE
3.22
Nordea Bank AB
3.11
Sampo Oyj
2.94
par domicile de placement (en %, au 31 janvier 2017)
Dans le contexte de la réorientation de la gamme de fonds UBS, la stratégie de placement de ce fonds a été redéfinie le
8.10.2004.
Jusqu'au 31.1.2006 indice de référence MSCI avec réinvestissement des dividendes bruts, à partir du 1.2.2006 avec
réinvestissement des dividendes nets.
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Les présentes informations sont fournies par UBS à titre commercial et indicatif. Fonds UBS de droit
luxembourgeois. Représentant en Suisse pour les fonds UBS de droit étranger: UBS Fund Management (Switzerland)
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les prospectus simplifiés ou Informations clés pour l’investisseur, les statuts de la société ou le règlement de gestion
ainsi que les rapports annuels et semestriels des fonds UBS peuvent être obtenus gratuitement auprès d'UBS SA, case
postale, CH-4002 Bâle ou d'UBS Fund Management (Switzerland) AG, case postale, CH-4002 Bâle. Avant d’investir
dans un produit, veuillez lire le dernier prospectus en date avec la plus grande attention. Il se peut que les produits
ou titres décrits dans le présent document soient inadaptés ou interdits à la vente dans diverses juridictions ou pour
certains groupes d’investisseurs et les parts des fonds UBS cités ici ne peuvent être ni proposées, ni vendues, ni livrées
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ou d’instruments financiers apparentés. La performance passée ne saurait préjuger des résultats futurs. La performance
représentée ne tient pas compte de commissions et de frais éventuels prélevés lors de la souscription et du rachat de
parts. Les commissions et les frais peuvent influer négativement sur la performance. Si la monnaie d’un instrument ou
d’un service financier est différente de votre devise de référence, les fluctuations de change peuvent entraîner une baisse
ou une hausse du rendement. Le présent document a été établi indépendamment d’objectifs de placement spécifiques ou
futurs, d’une situation financière ou fiscale particulière ou des besoins propres à un destinataire précis. Les informations
et opinions exprimées dans ce document sont fournies par UBS sans aucune garantie; elles sont destinées à un usage
personnel et à des fins informatives uniquement.
Toute reproduction, distribution ou réédition du présent document, quel qu’en soit l’objectif, est interdite sans
l’autorisation expresse d’UBS SA. Source pour toutes les données et graphiques (en l’absence d’indication contraire): UBS
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