OD de règlements
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OD de règlements
OD de règlements Ce module est disponible à partir de la version v.1.33 (x) de Pégase 3 quelle que soit la licence de votre logiciel. Ce module vous permet d’obtenir un journal des OD des règlements et la possibilité de les injecter en comptabilité. Ce module est fonctionnel à condition que votre Centralisation Comptable soit correctement paramétrée. Le paramétrage Il existe un paramétrage en Gestion | Sociétés | Banques. Veuillez renseigner les éléments dans la zone Centralisation Comptables (OD de règlements). Veuillez inscrire le code journal ainsi que le compte de banque dans les zones suivantes Ce sont ces zones qui permettront de centraliser vos règlements. Ce paramétrage est à mettre en place pour les différentes banques. Remarque : la longueur du code journal est celle paramétrée en Centralisation comptable | Paramètres généraux, onglet Liaison. Pégase 3 – OD de règlements 1 L’imputation comptable Lors de l’impression du journal des OD de règlements, le logiciel procédera de la manière suivante, pour un bulletin sélectionné : Le(s) montant(s) pris en compte sera (seront) celui du ou des règlements correspondants au bulletin. Chaque montant sera imputé, d’une part, au compte paramétré en centralisation des OD de paie pour la rubrique de Net à payer, mais en inversant le sens de l’écriture (donc, généralement, imputation du compte 421000 au débit). Le paramétrage est alors pris en compte dans son intégralité (détail par salarié, priorité au compte de la fiche salarié ou au compte auxiliaire, personnalisation du numéro de compte). Chaque montant sera imputé, d’autre part, au compte paramétré pour la banque à laquelle le règlement est effectué, en sens inverse du compte de Net à payer (dans notre exemple, au crédit). Le compte fait l’objet d’un détail par salarié si celui-ci est paramétré pour la banque concernée (voir copie d’écran page précédente). Enfin, la personnalisation du numéro de compte est effectuée lorsqu’elle est paramétrée. Pégase 3 – OD de règlements 2 Journal des OD de règlements. Après avoir effectué ce paramétrage pour chacune de vos banques et après avoir effectué vos règlements, vous avez la possibilité d’imprimer un journal des OD de règlement. Ce module est disponible dans le menu Centralisation Comptable | Journal des OD de règlements. L’écran correspond exactement à celui des du Journal des OD de paie, la sélection des règlements s’effectue dans cette zone Vous avez également la possibilité de demander l’édition analytique. Il vous est aussi possible d’utiliser ce journal pour effectuer la liaison vers la comptabilité. Pour cela, il vous suffit de cocher la case prévue à cet effet et de choisir la comptabilité concernée . Vous avez également la possibilité d’injecter vers la comptabilité en utilisant le menu Centralisation Comptable | Liaison vers … (Règlements). Dans ce menu apparaissent les menus permettant les liaisons pour les règlements : Pégase 3 – OD de règlements 3 Historique OD de règlements Pour obtenir cet écran veuillez vous rendre dans le menu Centralisation Comptable | Historique des OD de règlements. L’historique des OD de règlements vous permet d’avoir un suivi des opérations effectuées, avec les dates, les montants des règlements, et le type d’opérations effectuées. Pégase 3 – OD de règlements 4