14-2584 BMO Mutual Funds Roadmap_F_FINAL

BMO Fonds d’investissement
Feuille de route pour les fonds d’investissement BMO
Feuille de route pour les fonds d’actions
Actions canadiennes
Dividendes
F
F
BMO Actions privilégiées
BMO Fonds FNB
d’actions canadiennes
BMO Catégorie actions
canadiennes
Disponible dans la série A
Série A seulement
F
BMO Fonds de revenu
mensuel élevé II
F
BMO Fonds canadien
d’actions à
grande capitalisation
BMO Fonds de dividendes
mensuels Ltée
BMO Fonds d’actions
à revenu amélioré
BMO dividendes
BMO Fonds d’actions
canadiennes
sélectionnées
F
Disponible dans la série A
F
F
BMO Fonds de
croissance et de revenu
F
BMO Fonds de
dividendes nord-américains
BMO FNB dividendes
gestion tactique
F
F
États-Unis
F
F
F
BMO Fonds FNB
d’actions américaines
BMO Fonds d’actions
américaines
BMO Fonds d’actions
américaines Plus
Série A seulement
F
BMO Fonds de dividendes
américains
nouveau
nouveau
Actions mondiales
Actions mondiales : régionales
BMO Catégorie
valeur internationale
BMO Catégorie mondiale d’actions
F
BMO Fonds mondial de rendement absolu
F
F
BMO Fonds de ressources
BMO Fonds
canadien d’actions à
faible capitalisation
F
BMO Fonds de
métaux précieux
F
Fiducie
Catégorie
F
BMO Fonds des
marchés en développement
BMO Catégorie Chine élargie
Secteur/spécialité : Canada
F
F
BMO Fonds européen
BMO Fonds asiatique
de croissance et de revenu
Disponible dans la série A
BMO Catégorie mondiales dividendes
F
Secteur/spécialité : Monde
F
BMO Catégorie mondiale énergie
F
BMO Fonds d’infrastructures mondiales
F
BMO Fonds
canadien Alpha Plus1
F
BMO Fonds mondial à petite capitalisation
1
Le placement des parts du Fonds canadien Alpha Plus BMO est effectué aux termes de sa notice d’offre
et s’adresse uniquement aux investisseurs dans des territoires du Canada qui respectent certains critères
d’admissibilité. Veuillez lire la notice d’offre attentivement avant d’effectuer un placement.
BMO Fonds d’investissement
Feuille de route pour les fonds d’investissement BMO
Feuille de route pour les fonds d’obligations
BMO Fonds d’obligations
F
BMO Fonds d’obligations de base
Duration : 7,08
Distribution: 0,0166 $ | M
Taux de distribution3: 1,68 %
Rendement à l’échéance4: 2,16%
Duration : 7,04
Distribution: 0,0081 $ | M
Taux de distribution3: 0,96 %
Rendement à l’échéance4: 2,17 %
2
BMO Fonds d’obligations
de sociétés échelonnées
F
BMO Fonds d’obligations
américaines à rendement élevé
Duration2: 4,23
Distribution: 0,0531 $ | M
Taux de distribution3: 4,47 %
Rendement à l’échéance4: 6,57 %
Disponible dans la série A
BMO Fonds d’obligations
mondiales stratégiques
Duration2: 6,34
Distribution: 0,024 $ | M
Taux de distribution3: 3,77 %
Rendement à l’échéance4: 5,90 %
BMO Portefeuille FNB
plus à revenu fixe
F
Duration2: 3,20
Distribution: 0,045 $ | M
Taux de distribution3: 8,69 %
Rendement à l’échéance4: 7,70 %
F
nouveau
Duration2: Distribution: - | A
Taux de distribution3: Rendement à l’échéance4: -
BMO Fonds d’obligations
à rendement élevé
F
F
BMO Catégorie revenu
à court terme
F
Duration2: 2,51
Distribution: 0,0129 $ | M
Taux de distribution3: 1,56 %
Rendement à l’échéance4: 1,73 %
Duration2: 0,74
Distribution: 0,0099 $ | M
Taux de distribution3: 1,90 %
Rendement à l’échéance4: 5,35 %
BMO obligations
de marchés émergents
Duration2: 7,06
Distribution: 0,0054 $ | M
Taux de distribution3: 0,64 %
Rendement à l’échéance4: 2,20 %
nouveau
BMO Fonds d’obligations
de sociétés échelonnées
F
Duration2: 2,51
Distribution: 0,0211 $ | M
Taux de distribution3: 1,57 %
Rendement à l’échéance4: 3,42 %
BMO Fonds de revenu
à taux variable
BMO Fonds d’obligations
de base Plus
F
2
BMO Fonds
universel d’obligations
F
Duration2: 4,64
Distribution: 0,035 $ | M
Taux de distribution3: 3,32 %
Rendement à l’échéance4: 6,81 %
F
Duration2: 6,22
Distribution: 0,0873 $ | A
Taux de distribution3: 10,33 %
Rendement à l’échéance4: 1,94 %
F
Duration2: 4,30
Distribution: 0,025 $ | M
Taux de distribution3: 3,03 %
Rendement à l’échéance4: 3,54 %
Fonds diversifiés : canadiens
BMO Fonds canadien de
revenu mensuel diversifié
Distribution: 0,035 $ | M
Taux de distribution3: 3,90 %
Disponible dans la série A
F
Fonds diversifiés : mondiaux
BMO Portefeuille FNB plus à
revenu équilibré
F
Distribution: 0,035 $ | M
Taux de distribution3: 4,09 %
BMO Fonds américain de
revenu mensuel en dollars US
Distribution: 0,042 $ | M
Taux de distribution3: 3,48 %
F
BMO Fonds
mondial diversifié
F
Distribution: 0,050 $ | M
Taux de distribution3: 5,85 %
Disponible dans la série A
Actions à revenu canadiennes
BMO Fonds de dividendes
mensuels Ltée
BMO Fonds de croissance
et de revenu
Distribution: 0,035 $ | M
Taux de distribution3: 4,51 %
Distribution: 0,035 $ | M
Taux de distribution3: 5,16 %
Disponible dans la série A
Disponible dans la série A
F
BMO Fonds de revenu
mensuel élevé II
Distribution: 0,060 $ | M
Taux de distribution3: 4,89 %
F
BMO Fonds d’actions à
revenu amélioré
F
Distribution: 0,035 $ | M
Taux de distribution3: -
Actions à revenu mondial
BMO Fonds mondial de dividendes
F
Distribution: 0,060 $ | M
Taux de distribution3: 4,13 %
F
Fiducie
Catégorie
Fréquence des distributions :
BMO Fonds valeur internationale
F
Distribution: 0,050 $ | M
Taux de distribution3: 4,17 %
M Mensuelle A Annuelle
Duration: Une mesure de la sensibilité des cours obligataires aux fluctuations des taux d’intérêt. Par exemple, une duration de cinq ans signifie que la valeur de l’obligation diminuera de 5 % si les taux d’intérêt augmentent de 1 % et qu’elle gagnera 5 % si les taux baissent de 1 %. En général, plus la duration est élevée, plus le cours de l’obligation est volatil en cas de fluctuation des taux d’intérêt.
3
Taux de distribution : L’écart-type est une évaluation statistique annualisée du risque d’un fonds par rapport à sa moyenne. Il est calculé en fonction des rendements mensuels d’un fonds sur une période donnée. Plus
l’écart-type est élevé, plus le fonds est volatil.
4
Rendement à l’échéance : Comprend les coupons versés et tout gain ou toute perte en capital que l’investisseur réalisera s’il détient les obligations jusqu’à l’échéance.
2
BMO Fonds d’investissement
Feuille de route pour les fonds d’investissement BMO
Feuille de route pour les fonds équilibrés
Fonds canadiennes
É.-U./Monde
F
F
BMO Fonds de revenu
mensuel
F
BMO Fonds américain
de revenu mensuel
en dollars US
BMO Catégorie FNB
canadien gestion tactique
BMO Fonds mondial
équilibré
nouveau
F
F
F
BMO Fonds canadien de
revenu mensuel diversifié
BMO Fonds de l’allocation
de l’actif
BMO FNB mondial
gestion tactique
BMO Équilibré en dollars US
Disponible dans la série A
F
F
BMO Fonds de
dividendes mensuels Ltée
BMO Portefeuille FNB plus à
revenu équilibré
BMO Fonds mondial
diversifié
Disponible dans la série A
Disponible dans la série A
Programmes gérés
Programmes gérés :
date cible
Programmes gérés
BMO
catégorie
Portefeuilles
de FNB
F
BMO
Portefeuilles
de FNB
BMO
Portefeuilles
Catégorie
SélectMD
revenu fixe
revenu
revenu
BMO
Portefeuilles
FiducieSélectMC
revenu
revenu
Série A seulement
revenu
conservateur
F
BMO Fonds Étape
Plus5
BMO Catégorie
Étape
Montant garanti
à l’échéance
Gestion passive,
sans garantie
2022
2017
2025
2020
2026
2025
2030
2030
équilibré
équilibré
équilibré
équilibré
équilibré
croissance
croissance
croissance
croissance
croissance
2035
actions de
croissance
actions de
croissance
actions de
croissance
actions de
croissance
actions de
croissance
2040
Fiducie
Catégorie
Pour recevoir le montant garanti à l’échéance offert par un fonds Étape Plus BMO, les investisseurs doivent conserver
leurs placements jusqu’à la date cible prévue du fonds. S’ils vendent leurs parts avant cette date, ils toucheront le prix
par part en fonction de la valeur liquidative du fonds établie par BMO Investissements Inc. après réception de leur
demande de rachat, qui pourrait être moins élevée que le montant garanti à l’échéance.
5
BMO
Portefeuilles
FondSélectMD
revenu fixe
conservateur
F
F
BMO Fonds d’investissement
Feuille de route pour les fonds d’investissement BMO
Feuille de route des FNB et des fonds en $US
FNB basés sur des fonds d’investissement
Portefeuilles stratégiques
BMO catégorie
Portefeuilles de FNB
Portefeuilles tactiques
BMO Portefeuilles
de FNB
F
BMO Catégorie FNB canadien gestion tactique
revenu fixe
renenu
renenu
BMO Catégorie FNB mondial gestion tactique
conservateur
équilibré
équilibré
croissance
croissance
actions de croissance
actions de croissance
F
BMO FNB dividendes gestion tactique
Fonds axés sur le revenu
F
BMO Portefeuille FNB plus à revenu fixe
F
BMO Portefeuille FNB plus à revenu équilibré
Régional
F
BMO Fonds FNB d’actions canadiennes
F
BMO Fonds indice-actions en dollars US
Série A seulement
F
BMO Fonds FNB d’actions américaines
BMO Fonds FNB d’actions internationales
Série A seulement
F
Série A seulement
Fonds en dollars US
F
BMO équilibré en dollars US
Fiducie
F
F
BMO dividendes
en dollars US
F
BMO indice-actions
en dollars US
Catégorie
Toutes les données datent du 31 décembre, 2014. Source : BMO Gestion mondiale d’actifs, Morningstar
La présente communication constitue une source générale d’information; elle n’est pas conçue, et ne doit pas être considérée, comme
une source de conseils en placement ou en fiscalité. Les placements et les stratégies de négociation doivent être évalués en fonction de
la situation de chaque investisseur. Il est recommandé aux particuliers de demander l’avis de professionnels compétents au sujet d’un
placement précis.
Les fonds d’investissement BMO désignent certains fonds d’investissement ou séries de fonds d’investissement offerts par BMO
Investissements Inc., un cabinet de services financiers et une entité juridique distincte de la Banque de Montréal.
Les placements dans les fonds négociables en bourse peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et des dépenses.
Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les fonds négociables en bourse ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur
rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement futur.
MD
« BMO (le médaillon contenant le M souligné) » est une marque de commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.
12/14-2584
F
BMO Fonds américain
de revenu mensuel
en dollars US