MARIE LA FLEURISTE

MARIE LA FLEURISTE
Votre Flash de Gestion Mai 2012
Ex e rcice : 01/ 2012 à 12/ 2012
C o de N AF : 4776Z
Effe ctif m o y e n : 1 à 4
Attention : ce document constitue un outil d’aide au pilotage du chef d’entreprise sur la base des informations
que vous nous avez transmises et du budget réalisé en début de période.Le niveau de précision de ce
document n’est pas suffisant pour se substituer à une situation comptable.
Activité et rentabilité
Chiffre d'affaires mensuel
E n cu m u l
Masse salariale
E n cu m u l
Résultat courant approché mensuel(1)
E n cu m u l
Réalisé
Budget
Ecart
61 077 €
54 159 €
+12,8%
126 797 €
124 286 €
+2 %
5 525 €
4 811 €
+14,8%
25 228 €
24 055 €
+4 ,9 %
23 700 €
21 301 €
+11,3%
22 996 €
22 960 €
+0 ,2 %
( 1) C e ré sulta t e st é ta bli sur la ba se du chiffre d’a ffa ire s, de s cha rge s de pe rso nne l e t de s cha rge s se nsible s ré e ls. Le s a utre s po ste s so nt re pris du budge t.
Trésorerie
Budge t
R é a lisé
40000
Dé co uv e rt a uto risé
30000
Réalisé : 45 222 €
Budget : 38 912 €
Ecart : +16,2%
20000
10000
0
N-1
Jan
Fév
Mar
Avr
Mai
Jun
Jul
Aoû
Produits sensibles
Ventes de compositions florales
E n cu m u l
Ventes de vases
E n cu m u l
- -
Sep
Oct
Nov
Déc
Réalisé
Budget
Ecart
4 887 €
4 881 €
+0,1%
24 575 €
24 405 €
+0 ,7 %
1 856 €
1 620 €
+14,6%
9 273 €
8 100 €
+1 4 ,5 %
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MARIE LA FLEURISTE
Votre Flash de Gestion Mai 2012
Charges sensibles
Réalisé
Budget
Achats emballages(3)
860 €
552 €
+55,8%
2 599 €
2 760 €
-5 ,8 %
758 €
380 €
+99,5%
2 055 €
1 900 €
+8 ,2 %
E n cu m u l
Fournitures décoration(3)
E n cu m u l
Ecart
( 3) Le picto gra m m e de ce tte cha rge e st re la tif à so n é v o lutio n pa r ra ppo rt à l'é v o lutio n du chiffre d'a ffa ire s.
Indicateurs
Réalisé
Budget
Vente de bouquets "fleuriste"
2 126
1 860
+14,3%
4 506
4 260
+5 ,8 %
Réalisé
Budget
249 700 €
247 189 €
+1%
26 000 €
26 000 €
0%
E n cu m u l
Simulation
Chiffre d'affaires à la clôture
Résultat courant approché à la clôture(1)
Ecart
Ecart
( 1) C e ré sulta t e st é ta bli sur la ba se du chiffre d’a ffa ire s, de s cha rge s de pe rso nne l e t de s cha rge s se nsible s ré e ls. Le s a utre s po ste s so nt re pris du budge t.
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