Immobilier Global Index change de mains
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Immobilier Global Index change de mains
Zurich fondation de placement Octobre 2016 Immobilier Global Index change de mains À partir de décembre 2016, UBS Global Asset Management assumera la gestion du groupe de placement Immobilier Global Index. La Zurich fondation de placement continue de développer sa gamme de produits, en coopération avec Zurich Invest SA, qui sélectionne des gestionnaires de portefeuille au moyen d'un processus indépendant et clairement structuré. UBS SA gère désormais tous les groupes de placement indiciels Nous avons donc décidé de confier à UBS Global Asset Management la gestion du groupe de placement Immobilier Global Index, à partir de décembre 2016. Avec ce transfert, UBS est désormais responsable de la gestion de tous les mandats de placement passifs de la Zurich fondation de placement. Ceux-ci comprennent six portefeuilles, dans les segments actions, obligations et immobilier. Outre la compétence avérée d'UBS, les investisseurs bénéficient aussi de baisses de frais pour les placements liés aux indices, que Zurich Invest SA a su générer en rationalisant la gestion et en la confiant à un gestionnaire de portefeuille unique. Les investisseurs profitent de frais plus bas et d'une couverture intégrale du risque de change Les «Management Fees» (frais de gestion) diminuent de 20 points de base et se situent désormais à 0,35%. Dorénavant, le groupe de placement Immobilier Global Index sera couvert à 100% en francs suisses. La couverture de change (hedging) sera également assumée par UBS. Vous trouverez des renseignements plus détaillés sur ce groupe de placement à la page suivante, ainsi que dans les directives de la Zurich fondation de placement. Des questions? Veuillez adresser toute question à ce sujet à votre Relationship Manager chez Zurich Invest SA ou à la Zurich fondation de placement: 044 628 78 88, [email protected]. Le groupe de placement en un coup d'œil Nom Index Politique de placement Le groupe de placement, proche de l'indice, investit dans des titres et droits de participation faisant partie du FTSE EPRA/NAREIT Developed Rental Index. Cet indice comprend des sociétés immobilières cotées, dont plus de 70% du chiffre d’affaires provient de la location de biens immobiliers. Le groupe de placement est couvert à 100% en CHF. Style de gestion Passif Benchmark/Indice de référence FTSE EPRA/NAREIT Dev. Rental (100% hedged) Valeur/ISIN 2974417/CH0029744171 Monnaie du fonds CHF (couvert à 100%) Gestionnaire du fonds UBS SA, Global Asset Management Détails de l'indice de référence (au 31 août 2016) Allocation par pays Part (en %) Chiffre-clé de l'indice États-Unis 63,51 Nombre de sociétés contenues dans l'indice 295 Japon 7,55 Capitalisation boursière nette (millions d'USD) 1'238.876 Royaume-Uni 5,20 Rendement sur dividendes 3,64% Australie 5,09 Part du plus important titre au sein de l'indice 5,41% Allemagne 3,78 Dix principaux holdings (par rapport à la capitalisation boursière de l'indice) 23,72% Canada 3,10 Pays-Bas 2,61 Hongkong 2,19 France 1,66 Singapour 1,65 autres 3,66 Source: ftse.com Pour en savoir plus: http://www.ftse.com/products/indices/epra-nareit Toutes les informations contenues dans ce document ont été établies avec soin et en toute conscience. Zurich Invest SA et la Zurich fondation de placement ne sont aucunement responsables de leur exactitude ni de leur exhaustivité et ne sauraient être tenues responsables des pertes éventuelles résultant de l’utilisation de ces informations. Les opinions exprimées dans ce document sont celles de Zurich Invest SA et de la Zurich fondation de placement au moment de sa rédaction et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Ce document sert seulement à des fins d’information et s’adresse exclusivement à son destinataire. Ce document ne constitue pas une incitation ni une invitation à l’établissement d’une offre, à la conclusion d’un contrat, à l’achat ou à la vente d’instruments de placement et ne remplace ni un conseil détaillé ni un examen fiscal. Une décision d’achat doit être prise sur la base des statuts, du règlement et des directives de placement ainsi que du dernier rapport annuel. Ce document ne doit pas être reproduit, que ce soit partiellement ou dans son intégralité, sans l’accord écrit de la Zurich fondation de placement ou de Zurich Invest SA. Il ne s’adresse expressément pas aux personnes dont la nationalité ou le domicile leur interdit l’accès à de telles informations du fait de la législation en vigueur. Tout placement comporte des risques, notamment de fluctuations de valeur et de rendement. Les placements en monnaies étrangères omportent en outre le risque que la monnaie perde de sa valeur par rapport à la monnaie de référence de l’investisseur. La performance historique ne constitue pas un indicateur de la performance actuelle ou future. Les données relatives à la performance ne tiennent pas compte des commissions et coûts éventuels prélevés lors de l’émission et du rachat des parts. L’émetteur et administrateur des groupes de placement est la Zurich fondation de placement, à 8085 Zurich, case postale. La banque de dépôt est State Street Bank International GmbH, Munich, succursale de Zurich. Le règlement et les directives de placement ainsi que le dernier rapport annuel et les fiches d’information peuvent être obtenus gratuitement auprès de la Zurich fondation de placement. Seules les institutions de prévoyance domiciliées en Suisse et exonérées d’impôt sont autorisées comme investisseurs. Zurich fondation de placement / Zurich Invest SA Institutional Sales, Case postale, 8085 Zurich Téléphone 044 628 78 88 [email protected], www.zurich-fondation.ch