FPG SSQ RÉPARTITION D`ACTIFS CANADIENS CI CAMBRIDGE
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FPG SSQ RÉPARTITION D’ACTIFS CANADIENS CI CAMBRIDGE Pourquoi choisir ce fonds? Une équipe tout-en-un Le fonds est géré par une équipe renommée, spécialisée dans le choix de titres et qui prend en charge la répartition d’actifs. Un gestionnaire de portefeuille renommé Le gestionnaire de portefeuille principal est Robert Swanson. Au cours de sa carrière, les fonds qu’il a gérés se sont mérités sept prix Lipper pour l’excellente constance de leurs rendements ajustés pour le risque. Une gestion tactique de sa répartition d’actifs La répartition tactique d’actifs que préconise le fonds permet au responsable de l’allocation d’actifs d’adapter sa répartition d’actifs à son évaluation du marché et ainsi peut-être éviter d’acheter les actions en pleine chute. Une gestion réellement active Le fonds possède une « part active » élevée, ce qui signifie que sa composition diffère significativement de son indice de référence, augmentant ainsi ses chances de surpasser ce dernier. Un gestionnaire de portefeuille de conviction Le fonds contient des pondérations significatives dans les meilleures idées de l’équipe d’investissement dans le but de dégager le meilleur rendement absolu. Des opportunités plus nombreuses Le fonds offre une diversification supérieure et permet de profiter d’un grand nombre d’occasions d’investissement au Canada ainsi qu’à l’étranger, et ce, dans toutes les capitalisations boursières. Un revenu mensuel régulier Le fonds verse une distribution mensuelle fixe de 2,5 cents par part. Dans le cadre des régimes non enregistrés, la distribution peut être réinvestie ou versée directement à l’investisseur dans son compte bancaire. Gestion du fonds Le fonds en bref au 30 septembre 2016 Gestionnaire du fonds Placements CI Catégorie d'actifs (CIFSC) Équilibrés tactiques Date de création du fonds 6 juin 2014 Nom du gestionnaire principal Robert Swanson Valeur totale de l'actif 146,12 millions $ Nombre d'unités en circulation 18 517 766 Valeur liquidative par unité 7,8425 $ Nombre de placements 99 Rotation du portefeuille 148 % Distribution mensuelle fixe 2,50 ¢ /part Frais de gestion 2,35 % Placement minimal 400 $ Nom du fonds sous-jacent Fonds Catégorie de société de répartition de l’actif Cambridge, série O Cambridge Gestion mondiale d’actifs (CGMA), une filiale de Placements CI, est une firme de gestion qui cherche des sociétés qui créent une valeur économique à long terme. Ces sociétés ont tendance à avoir trois caractéristiques : la direction est alignée avec les actionnaires, une solide répartition du capital et un avantage concurrentiel dans leur secteur. Placements CI a plus de 88 milliards de dollars en actifs sous gestion et gère l’actif des investisseurs canadiens incluant des intermédiaires financiers, caisses de retraite, fonds de dotation, fondations et entreprises privées depuis 1965. La croissance de CI s’est appuyée sur une stratégie axée sur le choix, l’innovation et la recherche des meilleurs gestionnaires de portefeuille qui soient. Degré de risque : Très faible Faible Faible à modéré Modéré Modéré à élevé Élevé Objectif du fonds Ce fonds a comme objectif fondamental de générer un revenu mensuel stable et une croissance du capital à moyen et à long terme. Il est principalement investi dans des actions de sociétés canadiennes de toute capitalisation. Il peut également investir dans une moindre mesure dans des actions étrangères de toute capitalisation. Le fonds est également investi dans des titres à revenu fixe canadiens émis par le gouvernement fédéral, les gouvernements provinciaux, les municipalités ainsi que les sociétés majoritairement de premier ordre. Le fonds peut détenir des parts de fonds correspondant aux titres précités. Rendements (en %) pour la garantie régulière au 31 janvier 2017 Rendements annuels composés Année à date 1 mois 3 mois 1 an 3 ans 5 ans 10 ans -0,9 -0,9 0,3 7,0 5,9* 7,4* s.o. Rendements par année civile 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 6,0 3,5 9,8* 18,1* 3,4* -1,0* 12,9* 23,6* -20,2* s.o. * Rendements du fonds sous-jacent à des fins d'illustration uniquement. Le rendement réel du fonds distinct pourrait varier. FPG SSQ RÉPARTITION D’ACTIFS CANADIENS CI CAMBRIDGE Variation d'un investissement de 10 000 $ Renseignements financiers au 30 septembre 2016 Composition de l'actif Un investisseur ayant investi 10 000 $ dans le fonds pendant 9 ans et 1 mois, et ayant opté pour la garantie régulière, détient maintenant 16 078,31 $. Ce montant correspond à un rendement moyen de 5,4 % par année. 23,9 % 14,6 % 16,6 % 18,1 % 26,8 % Pour la garantie régulière au 31 janvier 2017 $ Fonds distinct Liquidités et équivalents Obligations canadiennes Obligations étrangères Actions canadiennes Actions étrangères Simulation* 20 000 15 000 10 000 5 000 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 *Simulation comme si le fonds distinct avait existé avant sa création. Dix principaux placements du fonds sous-jacent Cambridge Bond Fund Walgreens Boots Alliance Inc. Brookfield Infrastructure Partners LP Keyera Corp. Tourmaline Oil Corp. Trésor américain 1,63 15-05-2026 Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée Trésor américain 1,75 15-05-2023 PrairieSky Royalty Ltd Brookfield Renewable Partners LP Total 26,50 % 4,00 % 3,70 % 3,60 % 3,10 % 3,10 % 2,50 % 2,20 % 2,10 % 2,00 % 52,8 % Codes du fonds et frais Régulière Enrichie Optimale Frais de souscription différés A0153 B0153 C0153 CODES DU FONDS Sans frais de Frais de souscription souscription – Mode A à l'achat A1153 A2153 B1153 B2153 C1153 C2153 FRAIS Sans frais de souscription – Mode B A3153 B3153 C3153 Frais de gestion Frais de garantie RFG total incluant taxes 2,35 % 2,35 % 2,35 % 0,00 % 0,70 % 1,40 % 2,94 % 3,64 % 4,34 % Tout montant affecté à un fonds distinct est investi aux risques du souscripteur et sa valeur peut augmenter ou diminuer. Ce document présente le rendement du fonds, pour un investisseur qui a choisi la garantie régulière, au cours des dix dernières années, après déduction du RFG. Les rendements présentés ne tiennent pas compte des frais d'acquisition, de rachat, de distribution ou autres frais facultatifs qui auraient fait diminuer les rendements. Ils sont composés annuellement, sauf pour les périodes inférieures à un an. Le rendement passé n'est pas nécessairement indicatif du rendement futur. La méthode de calcul du rendement est conforme aux normes édictées par l'Association canadienne des compagnies d'assurances de personnes. Pour plus de détails sur cette méthode de calcul, contactez-nous au 1 800 320-4887.Veuillez vous référer à notre site Internet pour les rendements les plus récents.