Effets/BOR Fournisseurs

FICHE FONCTIONNELLE
CPT04
26/04/13
EFFETS/BOR FOURNISSEURS
Gestion des Effets/Billets à ordre fournisseurs................................................................................................2
Activation de la gestion des B.O.R fournisseurs – Paramétrage ....................................................................................... 2
Activation de la gestion des effets fournisseurs – Paramétrage ........................................................................................ 3
Liste des Effes/B.O.R ....................................................................................................................................................... 4
Fiche Effet/B.O.R. ............................................................................................................................................................ 5
Emission et acceptation d’Effets/B.O.R. fournisseur........................................................................................................ 5
Avis de débit d’un Effet/B.O.R......................................................................................................................................... 6
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Gestion des Effets/Billets à ordre fournisseurs
Activation de la gestion des B.O.R fournisseurs – Paramétrage
•
Dans les préférences du dossier, l’onglet Comptabilité/Règlement fournisseurs/B.O.R permet de définir
le paramétrage de la gestion des B.O.R. fournisseurs ainsi que la souche de numérotation.
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•
Si l’option « Activer la gestion des B.O.R. fournisseurs » est cochée, la validation d’une saisie d’écriture
d’achat de type « B.O.R. » ou la comptabilisation d’une pièce d’achat en mode de règlement « B.O.R. »
alimenteront le portefeuille des B.O.R. fournisseurs.
•
Vous devez renseigner la domiciliation par défaut qui sera à prendre en compte lors des émissions des
B.O.R.
Pour pouvez également définir vos options de comptabilisation des B.O.R. lors de leurs changements
de statuts. (Initial -> Accepté (Emission/Acceptation) -> Débité (Avis de débit). En fonction des options
choisies, le logiciel se chargera d’effectuer pour vous les lettrages correspondants lors des émissions
ou des avis de débits.
•
Activation de la gestion des Effets fournisseurs – Paramétrage
•
Dans les préférences du dossier, l’onglet « Comptabilité/Règlement fournisseurs/effets
fournisseur » permet de définir le paramétrage de la gestion des effets fournisseurs ainsi que des
souches de numérotations.
•
Si l’option « Activer la gestion des effets fournisseurs » est cochée, la validation d’une saisie d’écriture
d’achat de type « TRAITE », « LCR-A » ou « LCR-NA » ou la comptabilisation d’une pièce d’achat de
mode de règlement « TRAITE », « LCR-A » ou « LCR-NA » alimenteront le portefeuille des effets
fournisseurs. Il est possible d’associer une souche unique de numération par type d’effets fournisseurs.
•
Vous devez renseigner la domiciliation par défaut qui sera à prendre en compte lors des acceptations
des effets fournisseurs.
•
Pour pouvez également définir vos options de comptabilisation des effets fournisseurs lors de leurs
changements de statuts. (Initial -> Accepté (Acceptation) -> Débité (Avis de débit). En fonction des
options choisies, le logiciel se chargera d’effectuer pour vous les lettrages correspondants lors des
émissions ou des avis de débits.
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Liste des Effets/B.O.R
•
Depuis la liste des Effets/B.O.R, vous pouvez créer, consulter, modifier vos effets/B.O.R en portefeuille
Une fonctionnalité permet de regrouper les Effets/B.O.R. fournisseurs
Cette fonction est accessible via le menu contextuel après sélection des Effets/B.O.R. que l’on souhaite
regrouper. Pour que la fonction soit active il faut que les lignes sélectionnées aient les mêmes éléments
suivants : tiers, statut (Non Emis ou Emis), date d’échéance et type de règlement.
Un groupement peut ensuite être dégroupé avec la fonction de dégroupage.
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Fiche Effet/B.O.R.
•
Vous pouvez consulter, modifier ou également saisir de nouveaux Effets/B.O.R. dans votre portefeuille,
accéder à la fiche du fournisseur, à son extrait de compte ou à sa fiche compte.
La référence Tiré est alimentée par le N° de Pièce de l’écriture comptable de la facture d’achat.
Si saisie d’une facture d’achat en Gestion Commerciale, c’est donc le N° de cette facture.
La référence Tireur est alimentée par le N° de Pièc e 2 de l’écriture comptable de la facture d’achat.
Si saisie d’une facture d’achat en Gestion Commerciale, c’est la zone « Réf. Externe » de l’entête de la facture.
Emission et acceptation d’Effets/B.O.R. fournisseur
•
Un assistant permet soit :
1. L’acceptation d’Effets/B.O.R et l’édition des Effets/B.O.R. papiers correspondants
2. L’annulation d’acceptation d’Effets/B.O.R acceptés mais n’ayant pas fait l’objet d’un avis de débit
3. La réédition papier d’un ou de plusieurs Effets/B.O.R.
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•
Vous devez confirmer sur quelle banque l’Effet/B.O.R. doit être débité et choisir le modèle d’impression
à utiliser pour effectuer une édition papier.
•
Si vous avez opté pour la comptabilisation des acceptations, l’assistant vous rappelle les options de
comptabilisation à confirmer :
•
A la fin du traitement, l’assistant vous confirme les traitements effectués.
Avis de débit d’un Effet/B.O.R.
•
Un assistant permet soit :
1. L’acceptation l’enregistrement d’un avis de débit d’un Effet/B.O.R.
2. L’annulation d’un avis de débit d’un Effet/B.O.R.
Sur le premier assistant, vous devez sélectionner le compte bancaire associé à l’avis afin de rechercher les
Effet/B.O.R. non débités associés, indiquer la date de l’avis et son numéro.
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Si vous cliquez sur suivant, l’assistant vous propose la liste des B.O.R. et effets non débités.
Sélectionnez ceux à prendre en compte et cliquez sur suivant.
La fenêtre suivante propose les options de comptabilisation de l’avis de débit.
Cliquez sur suivant pour générer les écritures de comptabilisation
A cette étape, les écritures d’OD de contrepassation des comptes de TVA en attente vers les comptes de TVA
à déclarer sont générées automatiquement. La TVA sur encaissement est gérée sur les BOR.
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