Catégorie canadienne de répartition d`actifs Canoe - série A

Catégorie canadienne de répartition d’actifs Canoe - série A
Catégorie d’actif: Équilibrés tactiques
Class. Lipper: Mixtes CAD Flexible
Tolérance au risque
Bas
Objectif de placement et stratégie
Modéré
Haut
Renseignements sur le fonds
Type d’actif
Création
Devise
ASG (M $)
NAV ($)
Actifs Mixtes
février 2011
CAD
167,62
10,94
Guide d’achat
RFG (%)
Management Fee (%)
Placement initial minimum ($)
Placement subséquent minimal ($)
Admissible aux REER
2,60
2,10
2500
50
Oui
Codes des fonds
Série A
Série A L/L
Série F
Série T6
Série T6 L/L
Série F6
GOC301
GOC302
GOC303
GOC304
GOC305
GOC3036
Caractéristiques du portefeuille
au 30-11-2016
Nombre de titres
Capitalisation moyenne ($M)
Cours/bénéfice
Cours/valeur comptable
Croissance du bénéfice par action sur
3 ans
Échéance nominale moyenne
(années)
Duration moyenne (années)
Coupon moyen (%)
Rendement à l’échéance (%)
48
80 619,14
25,68
2,94
12,89
18,92
1,38
5,17
3,7
Principaux titres (%)
au 30-11-2016
Fonds mondial de revenu Canoe série I
Fonds d’obligations avantage série I
Wells Fargo & Co
Storm Resources Ltd
Microsoft Corp
U.S. Bancorp
Walgreens Boots Alliance Inc
Financière Sun Life
Canadian Pacific Railway Ltd
Brookfield Asset Management Inc
Total
au janvier 31, 2017
Le Fonds vise à procurer une croissance à long terme et à préserver le capital au moyen d’une
méthode de placement équilibrée. Il investit principalement dans une combinaison de titres de
participation, de titres à revenu fixe ainsi que d’instruments du marché monétaire canadiens. Le
Fonds peut également investir dans l’or, des certificats d’or, des certificats d’argent et certains FNB de
placement en or/argent.
Rendements annuels composés (%)
1 Mo
-1,2
3 Mo
4,1
ACJ
-1,2
1 an
11,9
3 ans
7,9
5 ans
5,3
10 ans
--
Création
3,2
2012
-5,0
2013
13,9
2014
13,0
2015
0,0
2016
12,6
Rendements annuels (%)
2009
--
2010
--
2011
--
Croissance d’un placement de 10 000 $
12 500
12 000
11 500
11 000
10 500
10 000
9 500
9 000
8 500
8 000
Depuis la création
12 039 $
2011
2012
2013
2014
2016
PONDÉRATION SECTORIELLE (%)
au 30-11-2016
Finance
Énergie
Industrie
Technologies de l’information
Biens de consommation de base
Consommation discrétionnaire
Matériaux
Services aux Collectivités
Santé
Immobilière
19,6
16,9
9,5
5,1
4,8
3,5
1,7
1,2
1,0
0,7
Type d’obligation (%)
18,7
9,4
3,8
2,9
2,6
2,4
2,3
2,2
2,1
2,1
48,5
2015
au 30-11-2016
Billets/Obligations de sociétés
Titres adossés à des créances
mobilières
Billets/Obligations d’agence
gouvernementale
Hypothécaire adossée sécurité
Revenu fixe autres
Obligations provinciales/municipales
16,8
4,0
3,0
2,7
0,5
0,2
Répartition des actifs (%)
au 30-11-2016
BBB
A
AAA
AA
Non notée
B
BB
CCC
CC
D
9,2
6,6
3,1
2,1
2,0
1,6
1,5
0,8
0,1
0,1
Répartition géographique (%)
au 30-11-2016
Actions canadiennes
Actions américaines
Revenu fixe américain
Liquidités et équivalents
Revenu fixe canadien
Revenu fixe étranger
Actions étrangères
Autres
Allocations de qualité du crédit
(%)
au 30-11-2016
38,7
24,2
14,8
8,8
8,7
2,4
2,0
0,4
Canada
États-Unis
Suisse
Royaume-Uni
Pays-Bas
Irlande
Allemagne
Argentine
Luxembourg
Autres
47,4
40,8
2,0
0,7
0,4
0,2
0,2
0,2
0,2
7,9
Catégorie canadienne de répartition d’actifs Canoe - série A
Gestion des fonds
Société de gestion de fonds
Nom
Canoe Financial LP
Adresse
3900, 350-7th Avenue S.W. Alberta
T2P 3N9
Calgary
Canada
Téléphone
1-877-434-2796
Site Web
www.canoefinancial.com
Renseignements sur le conseiller
Sous-conseiller
Gestionnaires de portefeuille
Robert Taylor, CA, CFA
Canoe Financial LP
Fondée en 2008, Canoe Financial est une société de gestion de placements appartenant
à ses employés et spécialisée dans l’établissement d’un patrimoine financier pour les
Canadiens. Canoe est la société de fonds communs de placement qui connaît la croissance
la plus rapide au Canada et gère des actifs d’une valeur de environ 4 milliards $ parmi une
gamme diversifiée de fonds communs primés et d’actions du secteur privé de l’énergie.
À partir de son siège social de Calgary, Canoe a élargi ses opérations à l’ensemble du
Canada, établissant une forte présence à Toronto, mais comptant également des bureaux à
Vancouver, à Winnipeg, à Ottawa et à Montréal.
Le prospectus simplifié et la notice annuelle contiennent d’importants renseignements
au sujet de la famille de fonds Canoe. Pour de plus amples informations sur le fonds, vous
pouvez obtenir une copie de ces documents auprès de SEDAR ou à partir de notre site web à
www.canoefinancial.com.
-L’information qui figure dans le présent rapport vous fournit des renseignements généraux sur les possibilités et les stratégies de placement offertes à la date
indiquée. Elle ne constitue pas des conseils de placement exhaustifs applicables à la situation d’un particulier, et elle ne devrait pas être considérée comme des
conseils de placement personnels ou comme une sollicitation d’achat ou une offre de vente de titres. Tous les efforts ont été déployés pour garantir l’exactitude de
l’information et des commentaires au moment de leur publication; il est toutefois impossible d’en garantir l’exactitude. Les conditions du marché peuvent changer,
et le gestionnaire se dégage de toute responsabilité à l’égard des décisions de placement individuelles qui ont été prises parce que l’information contenue aux
présentes a été utilisée ou qu’on s’y est fié. Les fonds de placement peuvent donner lieu à des commissions, à des commissions de suivi, à des frais de gestion
et à d’autres frais. Veuillez lire les renseignements sur le fonds présentés sur www.sedar.com avant d’investir. Les taux de rendement indiqués correspondent au
rendement annuel composé historique total et tiennent compte des variations de la valeur unitaire et du réinvestissement de toutes les distributions, exclusion
faite des frais d’acquisition, frais de rachat, frais de distribution, autres frais accessoires ou impôts sur le revenu payables par tout porteur de titres et qui auraient
réduit le rendement. Les fonds de placement ne sont pas couverts par la Société d’assurance-dépôts du Canada ni par aucun autre organisme gouvernemental
d’assurance-dépôts. Rien ne peut garantir que le fonds pourra conserver sa valeur liquidative à un niveau constant ni que le montant de votre placement dans le
fonds vous sera rendu dans sa totalité. Le rendement passé n’est pas garant du rendement futur.
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