Vérifier un rapprochement bancaire

Vérifier un rapprochement bancaire
Ce chapitre n'a pas pour but d'expliquer comment effectuer un rapprochement sur ciel
compta, mais comment être certain de l'exactitude de ce dernier. L'ensemble des impressions
décrites ci-dessous devront être jointes au relevé de compte afférent et archivés dans le
classeur du journal de banque.
Je rappelle au passage que l'utilisation du module "Rapprochement bancaire" de Ciel
compta est obligatoire.
1 - Avant de valider le rapprochement
Vous avez pointé toutes les écritures de votre relevé. Avant de valider votre
rapprochement, vérifiez avant tout que les montants entre le logiciel et le relevé coïncident.
Dans l'exemple ci-dessous, le chiffre à vérifier est le "Solde rapprochement : 1536.49€" en
bas du tableau.
Le solde des colonnes "Crédit" et "Débit" de votre relevé de compte doit vous donner le
même montant.
Cliquez sur "Imprimer" pour éditer ce rapprochement, puis "Validez"
2 - Après la validation
Ciel compta ne permet pas de rapprocher automatiquement les "écritures non
rapprochées" de notre "512" ou "514". Il va falloir le faire manuellement. Nous allons donc
éditer les documents suivant :
- Une balance de notre compte 512 ou 514
- Un journal de rapprochement bancaire pour les Ecritures non rapprochées pour chaque
Journal utilisant les comptes 512 ou 514 : Journal de Banque et Journal des A Nouveaux
- Nous allons comparer les soldes de ces documents :
> Compte 512 : Crédit = 167 166.80€
> Journal de rapprochement pour le journal de banque :
- Débit : 14 000,74 (versements effectués, non crédités)
- Crédit : 78 497.71 (chèques émis non débités)
> Journal de rapprochement pour le journal des à nouveaux
- Crédit : 329.27 (chèques émis non débités sur l'année précédente)
- Sur notre balance du 512 / 514, nous allons écrire (à la main...) l'opération suivante :
167 166.80
+ 78 497.87
- 14 000.74
+ 329.27
231 993.20
- Le montant de 231 993.20 correspond au total de notre dernier relevé.
- Agrafez ces éditions à votre relevé de compte.