CAAM Funds Aqua Global

Communiqué de presse
Paris, le 18 mars 2008
« CAAM Funds Aqua Global »
Un fonds thématique ISR cible les sociétés les plus prometteuses
impliquées dans la chaîne de création de valeur de l’eau
Dans le cadre de son engagement en faveur de l’investissement socialement responsable (ISR),
Crédit Agricole Asset Management (CAAM) lance un fonds thématique « eau » innovant : « CAAM
Funds Aqua Global ». Ce fonds ISR, actions internationales, vise une croissance du capital sur le long
terme, en investissant sur un choix d’entreprises mondiales ayant un minimum de 25% de leur chiffre
d’affaires lié aux activités de l‘eau. En combinant critères financiers et critères ESG (environnement,
social et gouvernance) pour sélectionner les entreprises, « CAAM Funds Aqua Global » offre aux
investisseurs, l’opportunité de soutenir le développement de sociétés impliquées dans la chaine de
création de valeur de l’eau. Ce compartiment appartient à la SICAV de droit luxembourgeois à
compartiments multiples CAAM Funds, conforme aux normes UCITS III.
Géré par IDEAM, filiale dédiée à l’ISR de Crédit Agricole Asset Management, « CAAM Funds Aqua
Global » est soumis à un processus de sélection de valeurs méthodique et innovant, établi en lien avec
Inspire Invest, un cabinet de recherche spécialisé dans l’analyse extra-financière. Ce processus a été
reconnu par une étude Novethic 1 comme répondant aux caractéristiques ISR. La construction du
portefeuille de « CAAM Funds Aqua Global » combine, ainsi, deux expertises : une évaluation extra
financière poussée, s’appuyant sur la notation des valeurs selon un large éventail de critères ESG,
d’une part, et une analyse financière rigoureuse basée sur l’analyse quantitative des ratios de
croissance et de valorisation, d’autre part. En partant d’un univers d’investissement initial d’environ 225
titres impliqués dans le secteur de l’eau, les filtres financiers et extra-financiers permettent de
constituer un portefeuille optimisé, d’environ 40 valeurs ; ainsi, en moyenne, plus de 60% des revenus
des entreprises composant le portefeuille sont issus de la thématique de l’eau. Le processus de
construction du portefeuille veille à minimiser la volatilité, grâce à l’utilisation d’un modèle multi-factoriel
de contrôle de risque actif (l’outil d’optimisation APT).
L’eau est devenue un enjeu majeur du développement durable. « L’eau est une ressource naturelle
limitée et un bien jouant un rôle fondamental pour la vie et la santé publique. L’accès à l’eau est un
droit indispensable, garant de la dignité humaine. Il constitue un pré-requis pour la réalisation et le
respect de tous les autres droits de l’homme » reconnaît le Comité des Nations Unies sur les Droits
économiques, sociaux et culturels. Pourtant, le danger d’une pénurie est imminent. 1 milliard de
personnes n’ont pas accès à l’eau potable, et, d’ici 2025, 35 % de la population mondiale vivra dans
des zones où l’approvisionnement en eau sera insuffisant. La raréfaction, le gaspillage et la pollution de
l’eau suscitent de plus en plus d’inquiétudes. L’eau est, ainsi, au cœur d’un marché aux enjeux
financiers considérables : collecte, distribution, recyclage… Elle mobilise de nombreuses industries,
engendre des investissements, de l’innovation, et génère du profit. Consciente de la corrélation entre
l’aspect économique et la demande durable du marché de l’eau, CAAM utilise son expertise et ses
compétences, via « CAAM Funds Aqua Global », pour favoriser le développement des meilleures
sociétés impliquées dans la chaîne de création de valeur de l’eau.
1
Novethic : centre de recherche et d’expertise sur l’investissement socialement responsable et la responsabilité sociale
d’entreprise – Etude réalisée en octobre 2007 -
A propos de CAAM Funds
Avec plus de 18 milliards d’euros d’actifs sous gestion et près de 70 compartiments(1) offrant un large éventail de
solutions de placement, CAAM Funds est une SICAV à compartiments multiples de droit luxembourgeois. Elle est
autorisée à la commercialisation dans 22 pays à travers le monde(1) : Allemagne, Autriche, Belgique, Chili(2),
Espagne, Danemark(3), Finlande, France, Grèce, Hong-Kong, Irlande, Italie, Japon(4), Luxembourg, Pays-Bas,
Norvège, Pérou(2), Portugal, Royaume-Uni, Singapour(4), Suède et Suisse.
(1) A compter du 30/09/2007 - A noter que tous les compartiments, sous-classes d’actifs et, selon le cas, catégories d’actions, ne sont pas commercialisés dans
tous les pays.
(2) Uniquement pour les fonds de pensions domestiques
(3) Uniquement pour les investisseurs institutionnels domestiques
(4) Uniquement à titre de placements privés
www.caam-funds.com
A propos d’IDEAM
IDEAM est la société de gestion d’actifs dédiée à l’Investissement Socialement Responsable (ISR) de Crédit
Agricole Asset Management Group. Située en 2ème position au classement de notoriété ISR auprès des
institutionnels français(1), IDEAM gère 1,4 milliard d’euros d’encours (au 31/12/07). Sa philosophie de gestion est
centrée sur la sélection de valeurs en fonction des critères du développement durable, selon des mécanismes
pouvant s’adapter à la demande de la clientèle, qu’il s’agisse des investisseurs institutionnels français et
internationaux, des entreprises ou des particuliers.
(1) Amadeis/Novethic – Septembre/Octobre 2007
www.ideam.fr
A propos de Crédit Agricole Asset Management Group (CAAM Group) :
CAAM Group est la holding de gestion d’actifs du groupe Crédit Agricole qui a reçu, le 28 novembre dernier, le
prix décerné par The Banker de « Banque de l’année au niveau mondial » pour sa démarche de responsabilité
sociale et environnementale. Elle est, en outre, la 1ère société de gestion notée sur sa responsabilité
environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) par VIGEO, 1ère agence européenne de mesure de la
responsabilité sociale.
Avec un encours géré de 508,2 milliards d’euros(1) au 31 décembre 2007, CAAM Group se positionne dans le
Top 5 des asset managers en Europe continentale(2). Il est, également, N° 1 en Europe(3) et N°1 en France(4) en
gestion collective.
CAAM Group compte plus de 2 336 collaborateurs, dont 677 professionnels de l’investissement.
L’ensemble des filiales de CAAM Group développe une gamme complète de produits de placement, au service :
- des réseaux des caisses régionales du Crédit Agricole, de LCL et des filiales de banque de détail à l’étranger du
groupe Crédit Agricole,
- d’investisseurs institutionnels, de grandes entreprises et de distributeurs tiers, en France et à l’étranger.
CAAM Group est présent dans plus de 20 pays (Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Nord, Moyen-Orient et
Afrique du Nord).
(1) Chiffres pro-forma, après dénouement de la joint-venture en asset management avec Intesa Sanpaolo S.p.A., qui est intervenu le 27 décembre 2007.
(2) IPE – Top 400 European Asset Management Leaders, données à décembre 2006, édition juin 2007
(3) Lipper – Mutual Funds registered in Europe – décembre 2007
(4) Europerformance, gestion collective – décembre 2007
www.caam.com
Contacts presse:
CAAM Group
Sonia Kobiela – Tel. +33 (0)1.43.23.79.56 - e-mail: [email protected]
Candice Chetrit – Tel. +33 (0)1.43.23.79.58 - e-mail: [email protected]
IDEAM
Nathalie Monnoyeur – Tel. +33(0)1. 43.23.48.18 - e-mail : [email protected]
CAAM Funds Aqua Global – Caractéristiques principales
Classe (C)
Société de Gestion
Gestionnaire
Classe (I)
Crédit Agricole Asset Management Luxembourg S.A.
IDEAM (Integral Development Asset Management)
Banque dépositaire
CACEIS Bank Luxembourg
Devise de référence
EUR
Durée minimum de placement
recommandé
5 ans
Pays de distribution au 25 février 2008
(1)
Autriche, Belgique , Finlande, France, Allemagne, Grèce,
(2)
Hong-Kong, Italie , Irlande, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège,
(3)
(4)
(5)
Portugal , Singapour , Espagne , Suède et Royaume-Uni.
Capitalisation:
LU0272932475
Capitalisation:
LU0272931584
Distribution:
LU0272933366
Distribution:
LU0272932046
Néant
USD 500 000**
Codes ISIN
Investissement initial minimum
Catégories d’actions
Capitalisation / Distribution
Périodicité de calcul de la VNI
Délais d’opération
Classe S* (S)
Capitalisation:
LU0272933796
Néant
Capitalisation
Quotidienne
Chaque jour d’opérations avant 14h00,
heure de Luxembourg ***
Droit d’entrée maximum
4,50%
2,50%
3,00%
Commission annuelle de gestion
1,50%
1,00%
1,90%****
Commission administrative maximum
0,35%
0,25%
0,35%
Commission de performance
Néant
Commission de conversion maximum
1,00%
Commission de rachat maximum
Néant
Toutes les classes d’actions et, le cas échéant, les catégories d’actions ne sont pas autorisées à la distribution dans tous les pays. Les investisseurs
peuvent contacter Crédit Agricole Asset Management Luxembourg pour tout supplément d’information
* Pour les distributeurs spécialement autorisés par le Conseil d’Administration
** Ou équivalent dans une autre devise
*** Ou le cas échéant à l’heure fixée par le distributeur local concerné
**** Incluant une commission de distribution de 0,40%
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Seules les parts C et D de la classe C sont enregistrées
Seule la part C de la classe S est enregistrée
Seule la part C de la classe C et la part S sont enregistrées
Toutes les parts sont enregistrées uniquement à titre de placements privés
Seule la part C de la classe C, la classe C de la part S et la part C de la part I sont enregistrées
Source: Crédit Agricole Asset Management Luxembourg
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vente dans différents pays. Ces informations sont fournies dans le seul but de permettre aux journalistes et professionnels de la presse et des
médias d’avoir une vue d’ensemble de CAAM Funds Aqua Global, et ce quel que soit l’usage qu’ils en font qui relève exclusivement de
l’indépendance éditoriale et pour lequel CAAM décline toute responsabilité.