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au 29/01/2016
Fonds de rendement d'obligations mondiales O'Leary
Détail du Fonds
Raisons pour investir dans ce fonds
Catégorie du fonds
Revenu fixe à rendement élevé
Portefeuille d’obligations de sociétés géré activement, conçu pour générer davantage de revenus, tout
en étant moins sensible aux augmentations des taux d’intérêt que les obligations gouvernementales.
Type de fonds
Fiducie de fonds commun de placement
Historiquement, les marchés obligataires mondiaux ont offert de meilleures occasions de placement et
des rendements supérieurs en comparaison au marché canadien des obligations de qualité
comparable.
Fréquence des distributions
Mensuelle
Le mandat d'investissement
Devise
$ CA
Le Fonds de rendement d'obligations mondiales O'Leary a pour objectif de générer un flux continu de revenu en
investissant principalement dans des titres à revenu fixe négociés sur le marché d’émetteurs d’envergure mondiale. La
préservation du capital est un facteur important dans la sélection des placements du portefeuille.
Nombre total de titres
59
Rendements composés moyens ( % ) - série A
Frais de gestion
AAJ 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans 10 ans Depuis D / O*
Série A : 1,45 %
Série F : 0,95 %
Série H : 1,20 %
-1,8
Investissement minimal*
1 000 $
-4,4
-1,4
6,1
--
--
--
--
9,0
Rendements par année civile ( % ) - série A - pour la période se terminant le 31
décembre
Début des operations - série A
30 août 2013
Actif net total
37,7M $
2013*
2014
2015
3,5
10,3
9,7
*Du 30 août 2013 au 31 décembre 2013.
Gestionnaire de portefeuille
Gestion d'actifs Stanton
Performance historique
14000 $
12000 $
Tolérance au risque
MOYENNE
12 304 $
Croissance de 10 000 $ - série A
*Les parts de série H sont disponibles aux
investisseurs qui disposent d’au moins 100 000 $ à
investir dans les Fonds communs de placement
O’Leary.
FAIBLE
MOYEN
-1,9
*Depuis la date de début des opérations ( le 30 août 2013 ), le rendement du fonds depuis la création ( le 16 décembre
2009 ) était 8,04%.
Investissement additionnel
50 $
FAIBLE
-1,8
MOYEN
ÉLEVÉ
ÉLEVÉE
Pour une description détaillée des risques associés
au Fonds, consultez le prospectus simplifié du
Fonds.
Gestion d'actifs Stanton
équipe de gestion
10000 $
8000 $
JANV. 2014
JUIL. 2014
JANV. 2015
JUIL. 2015
JANV. 2016
Connor O'Brien
Président et chef des placements
P. Adam Smalley
Gestionnaire de portefeuille
principal - revenu fixe
Simon Dupuis
Gestionnaire de portefeuille revenu fixe
Pour obtenir plus de renseignements sur les Fonds O'Leary,
veuillez consulter www.olearyfunds.com/fr
au 29/01/2016
Fonds de rendement d'obligations mondiales O'Leary
Code de fonds et distributions
Séries
Code de fonds
Cible
Depuis
la création
A
OLF871
0,0434 $
1,6051 $
Répartition par classe d'actif
(%)
87,3%
6,4%
A ( Couverte )
OLF801
0,0373 $
3,6323 $
3,4%
F
OLF882
0,0464 $
1,7691 $
F ( Couverte )
OLF802
0,0418 $
3,9033 $
H ( Couverte )
OLF803
0,0389 $
0,9781 $
2,9%
Répartition géographique
(%)
Obligations de
sociétés à taux fixe
Encaisse et
équivalents, et autres
actifs nets
Dettes À Taux
Variable
Obligations à taux
fixe / variable
61,6%
États-Unis
18,1%
Canada
8,9%
Europe
6,4%
Encaisse et
équivalents, et autres
actifs nets
Autres-Pays
4,2%
Répartition sectorielle
(%)
Caractéristiques des obligations
22,0%
6,4%
Rendement minimum
11,0000%
11,9%
Consommation
discrétionnaire
Matériaux
6,1%
Encaisse et équivalents, et
autres actifs nets
Technologies de l'information
10,9%
Consommation de base
4,4%
Oléoduc
Durée modifiée
3,8700
8,9%
Soins de santé
3,0%
Produits industriels
8,4%
2,5%
Diversifiée
Cote de credit
B+
7,0%
Service de
télécommunication
Services financiers (excl. FPI)
1,9%
Service public
6,6%
Énergie (excl. oléoducs)
Un placement dans l’OPC peut donner lieu à des
courtages, des commissions de suivi, des frais de
gestion et autres frais. Veuillez lire le prospectus avant
de faire un placement. Sauf avis contraire, les taux de
Principaux Placements ( % )
Secteur
Pays
%
HCA INC 5,3750% 01/02/2025
Soins de santé
États-Unis
3,8
HEALTHSOUTH CORP 5,750% 15/09/2025
Soins de santé
États-Unis
3,6
tient compte des fluctuations de la valeur des actions
ALLY FINANCIAL INC 8% 01/11/2031
Services financiers (excl. FPI)
États-Unis
3,2
ou des parts et du réinvestissement de tous les
VULCAN MATERIALS CO 7,50% 15/06/2021
Matériaux
États-Unis
3,2
DISH DBS CORP 5,8750% 15/07/2022
Consommation discrétionnaire
États-Unis
3,0
placement ni des frais optionnels ou de l’impôt sur le
POST HOLDINGS INC 6% 15/12/2022
Consommation de base
États-Unis
3,0
revenu payables par un porteur, qui auraient pour effet
TIME WARNER ENTERTAINMEN 8,3750% 15/07/2033
Consommation discrétionnaire
États-Unis
2,9
L BRANDS INC 6,950% 01/03/2033
Consommation discrétionnaire
États-Unis
2,8
n’est pas indicatif de leur rendement dans l’avenir. Le
WINDSTREAM SERVICES LLC 7,50% 01/06/2022
Service de télécommunication
États-Unis
2,7
taux de rendement sert uniquement à illustrer les effets
AMKOR TECHNOLOGY INC 6,3750% 01/10/2022
Technologies de l'information
États-Unis
2,7
FTE VERWALTUNGS GMBH 9% 15/07/2018
Consommation discrétionnaire
Allemagne
2,6
STENA AB 7% 01/02/2024
Diversifiée
Suède
2,5
MASTEC INC 4,8750% 15/03/2023
Produits industriels
États-Unis
2,4
JEFFERIES FIN LLC / JFIN 6,8750% 15/04/2022
Services financiers (excl. FPI)
États-Unis
2,1
FRONTIER COMMUNICATIONS 7,6250% 15/04/2024
Service de télécommunication
États-Unis
rendement indiqués sont couverts et représentent un
taux de rendement total composé annuel historique qui
dividendes et distributions et qui ne tient pas compte
des commissions d’achat et de rachat, des frais de
de réduire le rendement. Les OPC ne sont pas garantis,
leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé
du taux de croissance composé et ne vise pas à refléter
les valeurs futures de l’OPC, ou le rendement d’un
placement dans l’OPC.
Total ( % ) des principaux placements :
2,0
42,5
Note : Les catégories Encaisse et équivalents, billets de trésorerie et autres actifs et passifs ont été combinées afin d’alléger la
présentation.
Divulgation : Les informations ou documents sont fournis à titre informatif seulement et ne constituent pas une offre ou une
sollicitation. Des conseils professionnels devraient être obtenus avant de prendre toute décision d’investissement. Les informations
contenues dans le présent document ont été obtenues de sources considérées fiables, au moment de leur obtention, mais leur
exactitude n’est pas garantie. Le logo des Fonds O’Leary, ainsi que l’expression « Profitez pendant que vous patientez » MD sont
des marques enregistrées de Gestion de fonds O’Leary, SEC. Le ou les fonds ont pour objectif de verser des distributions cibles
aux détenteurs de parts sur une base mensuelle. Le gestionnaire des fonds détermine généralement le montant des distributions au
mois de janvier de chaque année en prenant en compte divers facteurs tels que les conditions du marché, les dépenses du fonds
et les cibles de distribution pour chacune des séries. Par exemple, si la cible de distribution est 0,0350, le fonds aura pour objectif
de verser 0,42 par an, représentant une distribution annuelle de 4,2 %, basée sur un NAV ou un prix unitaire de 10, Sauf s’il est
prévu autrement au prospectus, nous déterminerons le montant des distributions sur la base du NAV ou du prix unitaire, le cas
échéant, en vigueur au 31 décembre de l’année précédente. De plus, à moins que i) il en soit prévu autrement au prospectus, ou
lorsque le prospectus le permet, que ii) le détenteur de parts en fasse la requête par écrit, le montant des distributions sera
réinvesti en parts additionnelles de la même série, du même fonds. Toute distribution excédant les revenus cumulatifs
générés par le fonds depuis la date de début des opérations représente une remise de capital. Les distributions cibles ne
sont pas garanties et peuvent être ajustées de temps à autre, en fonction des revenus du fonds. Il n’y a aucune garantie que le
fonds sera en mesure d’atteindre ses objectifs de distribution.
Pour obtenir plus de renseignements sur les Fonds O'Leary,
veuillez consulter www.olearyfunds.com/fr