Factsheet UBS Equity Water

Asset management
UBS Funds
Edition Suisse
Données à fin septembre 2015
Factsheet
UBS Equity Water
UBS Sustainable & Responsible Funds > Equities
Portrait du fonds
• Fonds en actions doté d’une gestion extrêmement
active.
• Les thèmes d’investissement mettent l’accent sur
le captage, le traitement et la disponibilité de
l’eau.
• Le fonds investit dans des entreprises du monde
entier dont les produits et les services respectent
l’environnement et pour lesquels les ressources
sont exploitées de manière efficace.
• Les titres sont sélectionnés sur la base d’analyses
fondamentales qui tiennent compte du
portefeuille et de considérations
environnementales et sociales.
• Les risques de change sont largement couverts
contre l’USD.
Performance (classe de parts P-acc; base USD, après déduction
des commissions)1
UBS (Lux) Equity SICAV –
Water (USD)
Monnaie du fonds
USD
Monnaie de la classe de parts
USD
Type de fonds
ouvert
Clôture de l’exercice
31 mai
Achat/vente
quotidiens
Swing pricing
oui
Fortune totale du fonds (USD en mio.)
8.21
Indice de référence
MSCI World (net div. reinv.) (USD
hedged)
Fiscalité revenus
Distributions non concernées, ventes non
épargne UE
concernées
en %
Nom du fonds
Statistiques du fonds / groupe témoin
Bêta
Volatilité1
– Fonds
– Indice de référence
Sharpe Ratio
Risk free rate
Groupe témoin
Fonds (USD)
ø groupe témoin2
Classement en quartile3
1
2
3
1 an
-4.96%
-15.24%
1
120
Indexé sur la base des données de fin de mois
en %
115
110
105
100
95
2014
2015
Performance indexée (échelle de gauche)
MSCI World (net div. reinv.) (USD hedged)
Fonds (USD)
Indice de réf.3
1
2
3
2011
2012
2013
2014
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
2015
YTD2
-7.77
-3.99
sept.
2015
-4.63
-3.54
5 ans
n.d.
n.d.
Ø p.a.
5 ans
n.d.
n.d.
Ces chiffres se réfèrent au passé et ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Ils
ne tiennent pas compte des commissions et frais lors de souscription ou de rachat. Source des
données et graphiques (sauf indication contraire): UBS Asset Management.
YTD: year-to-date (depuis le début de l'année)
Indice de référence dans la monnaie de la classe d'actions (sans frais)
Dans le contexte de la réorientation de la gamme de fonds UBS, la stratégie de placement de ce
fonds a été redéfinie le 28.04.2014 . Toutes les performances indiquées se réfèrent donc à la date
du repositionnement.
Modification du nom au 28.04.2014 : UBS (Lux) Equity SICAV – Climate Change (EUR) P-acc a été
renommé UBS (Lux) Equity SICAV – Water (USD) P-acc.
Détails concernant la classe de parts
3 ans
n.d.
5 ans
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
3 ans
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
5 ans
n.d.
n.d.
n.d.
Ecart-type annualisé
Performance moyenne Lipper Global Classification (LGC)
Quartile 1,2,3,4; p. ex.: 1= fonds appartient aux 25% des meilleurs
fonds du groupe témoin
Valeur d'inventaire (USD, 30.09.2015)
12 derniers mois (USD) – maximum
– minimum
Part de la fortune du fonds (USD en millions)
Commission de gestion p.a.
Total Expense Ratio (TER) p.a.
1
P-acc
121.76
142.68
120.40
8.21
1.44%
1.88%1
au 31.05.2015
P-acc
10 532 160
LU0456449445
UBSCCPA LX
27.11.2009
capitalisation
N° de valeur
N° ISIN
Bloomberg
Date de lancement
Distribution
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UBS Fund Infoline: 0800 899 899
Internet: www.ubs.com/fonds
Prenez contact avec votre conseiller à la clientèle
Représentants de la gestion du portefeuille
Michael Riley
Shari Gilfillan
Veuillez trouver les informations
actualisées sur votre Fonds dans
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1¦2
UBS Equity Water
10 principales positions en actions (%)
Pondérations des pays (%)
Fonds
4.80
4.59
4.10
4.05
3.97
3.77
3.49
3.42
3.41
3.34
Fonds
Etats-Unis
Grande Bretagne
Canada
Chine
France
Japon
Pays-Bas
Philippines
Suisse
Autres
3M Co
AO Smith Corp
Waters Corp
Netscout Systems Inc
Veolia Environnement SA
Nitto Denko Corp
Stantec Inc
Arcadis NV
United Utilities Group PLC
Rotork Plc
48.3
18.1
6.6
4.1
4.0
3.8
3.5
3.2
2.1
6.3
Principaux avantages
• Le fonds donne accès à des entreprises offrant des solutions
d’accès à l’eau, de traitement et de fourniture de l’eau.
• L’équipe responsable de la gestion du portefeuille actions
sélectionne les titres de manière active en mettant l’accent
en particulier sur les entreprises recelant un potentiel de
croissance attrayant.
• Les investisseurs bénéficient du fait qu’UBS est l’un des
rares gérants d’actifs disposant d’une plate-forme vraiment
mondiale.
• La méthode d’évaluation fondamentale propre à UBS
garantit une sélection rigoureuse des innovateurs
internationaux les plus attrayants.
Risques
UBS Water investit dans des actions, d’où la possibilité
d’importantes fluctuations de valeur. Aussi ce fonds convient-il
seulement aux investisseurs disposant d’un horizon de
placement d’au moins cinq ans ainsi que d’une tolérance et
d’une capacité correspondantes en matière de risque. Tout
placement est soumis aux fluctuations du marché. Chaque
fonds présente des risques spécifiques qui peuvent augmenter
nettement dans des conditions de marché inhabituelles. Le
fonds peut recourir à des dérivés, ce qui comporte des risques
supplémentaires (en particulier le risque de contrepartie).
Performance de la classe d'actions en pourcentage (après déduction des commissions, base USD)1
Classe d'actions
P-acc
Indice de réf.3
1
2
3
2011
2012
2013
2014
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
2015
YTD2
-7.77
-3.99
sept.
2015
-4.63
-3.54
1 an
3 ans
5 ans
-4.96
-0.92
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
Ø p.a.
3 ans
n.d.
n.d.
Ø p.a.
5 ans
n.d.
n.d.
Ces chiffres se réfèrent au passé et ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Ils ne tiennent pas compte des commissions et frais lors de souscription ou de
rachat.
Source des données et graphiques (sauf indication contraire): UBS Asset Management.
YTD: year-to-date (depuis le début de l'année)
Indice de référence dans la monnaie de la classe d'actions (sans frais)
Les présentes informations sont fournies par UBS à titre commercial et indicatif. Fonds UBS de droit luxembourgeois. Représentant en Suisse pour les fonds UBS de droit
étranger: UBS Fund Management (Switzerland) SA, case postale, CH-4002 Bâle. Agent payeur: UBS Switzerland SA, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich. Les prospectus, les
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un produit, veuillez lire le dernier prospectus en date avec la plus grande attention. Les parts des fonds UBS cités ici ne peuvent être ni proposées, ni vendues, ni livrées aux EtatsUnis. Les informations ci-incluses ne constituent pas une invitation ou une offre à l’achat ou à la vente de titres ou d’instruments financiers apparentés. La performance passée ne
saurait préjuger des résultats futurs. La performance représentée ne tient pas compte de commissions et de frais éventuels prélevés lors de la souscription et du rachat de parts. Les
commissions et les frais peuvent influer négativement sur la performance. Si la monnaie d’un instrument ou d’un service financier est différente de votre devise de référence, les
fluctuations de change peuvent entraîner une baisse ou une hausse du rendement. Le présent document a été établi indépendamment d’objectifs de placement spécifiques ou
futurs, d’une situation financière ou fiscale particulière ou des besoins propres à un destinataire précis. Les informations et opinions exprimées dans ce document sont fournies par
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© UBS 2015. Le symbole des clés et UBS font partie des marques protégées d'UBS. Tous droits réservés.
2¦2
010532160rfch
Information sur le groupe témoin. Catégorie de groupe témoin utilisée: LGC Equity Sector Utilities, sur la base des fonds de placement dans «MSCI Europe Developed Market
Universe» hors fonds institutionnels et assurances, ETF et fiducie de pension. Source et calcul: Lipper, une société Thomson Reuters Company.