COMMUNIQUÉ DE PRESSE Résultats 1er semestre
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE Résultats 1er semestre
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 1er septembre 2016 Résultats 1er semestre 2016 : le groupe RATP garde le cap et poursuit son ambition au service des voyageurs Une trajectoire financière maîtrisée dans un contexte difficile Des investissements au bénéfice des voyageurs toujours en progression Une activité des filiales toujours dynamique Le chiffre d’affaires du Groupe atteint 2 797 M€ au 30 juin 2016, en léger retrait de 1,0% par rapport au 30 juin 2015. La contribution des filiales au chiffre d’affaires du Groupe augmente de 1,6% et atteint 578M€, soit 20,7% de l’activité totale du Groupe. Les investissements en Ile-de-France sont toujours plus soutenus, atteignant 808 M€, soit une hausse de 3,3%. Hors effets fiscaux, le résultat net récurrent du Groupe atteint 128 M€, en baisse de 72 M€, compte tenu du nouveau contrat STIF, d’une inflation quasi nulle et d’une hausse des provisions en application des normes IFRS. Ces évolutions sont cohérentes avec la trajectoire financière annoncée Le Conseil d’Administration de la RATP, réuni sous la présidence de Elisabeth Borne, Présidentedirectrice générale de la RATP, le 31 août 2016, a examiné et arrêté les comptes consolidés du groupe RATP et les comptes sociaux de l’EPIC, au 30 juin 2016. A cette occasion, Elisabeth Borne a déclaré : « Dans un contexte difficile, le groupe RATP a démontré sa solidité en tenant la trajectoire financière qu’il s’était fixée. Cette capacité du Groupe à garder le cap conforte sa confiance en l’avenir, ainsi que celle qu’il souhaite inspirer à ses partenaires, collectivités locales et autorités organisatrices. Au premier semestre, grâce à une politique d’investissements toujours plus soutenue, avec le soutien du STIF, la RATP a pu mener de front d’importants projets de modernisation et d’extension des réseaux en Ile-de-France ; nos équipes ont fait honneur à l’entreprise en se mobilisant fortement pour contribuer à la réussite de ce grand rendez-vous qu’était l’Euro de football. Le Groupe poursuit par ailleurs son développement en France et à l’international, avec de belles perspectives à venir. Au-delà, le Groupe va poursuivre sa stratégie, avec trois priorités : l’excellence au service des voyageurs, l’innovation dans tous les domaines et l’action en faveur d’une ville plus durable. » 1 Evolution des principaux indicateurs de performance du groupe RATP En M€ 30 juin 2015 30 juin 2016 Chiffre d’affaires consolidé 2824 2797 EBIT récurrent 304 217 Résultat Net Part du Groupe récurrent 200 128* Résultat Net Part du Groupe 293 87** Capacité d’autofinancement 534 431 * Hors effets fiscaux ** Y compris effets fiscaux selon un calcul normatif Des résultats consolidés solides Au 30 juin 2016, le chiffre d’affaires consolidé du Groupe atteint 2 797 M€, en léger retrait de 1,0 % par rapport au 30 juin 2015. La contribution de l’EPIC au chiffre d’affaires consolidé du Groupe s’élève à 2 219 M€, en baisse de 1,6%, en raison principalement du nouveau contrat STIF, entré en vigueur le 1er janvier 2016. Le chiffre d’affaires des filiales atteint quant à lui 578 M€, en progression de 1,6%, malgré un effet de conversion défavorable. Les filiales représentent aujourd’hui 20,7% du chiffre d’affaires du Groupe. La performance opérationnelle du Groupe recule avec un EBIT récurrent à 217 M€ (hors effets fiscaux1), du fait du nouveau contrat STIF, de la faible inflation et de la hausse des provisions comptables en application des normes IFRS. Pour ces mêmes raisons, le résultat net récurrent part du Groupe atteint 128 M€ (hors effets fiscaux1), en baisse de 72 M€ par rapport au 30 juin 2015. Compte tenu des effets fiscaux potentiels (inscrits selon un calcul normatif), le résultat net ressort à 87 M€. La capacité d’autofinancement s’établit à 431 M€. Le Gearing du Groupe, stable à 1,5 par rapport au 30 juin 2015, est conforme aux prévisions du Groupe pour l’année et témoigne de la maîtrise de l’endettement. 1 Les effets liés à la normalisation fiscale de l’entreprise (IS, taxe d’apprentissage, CICE), dont certaines modalités sont toujours en cours d’ajustements avec le Ministère, pourront réellement être mesurés lors des prochains résultats annuels. 2 En Ile-de-France, un trafic en hausse et des investissements toujours plus soutenus En Ile-de-France, le trafic voyageurs connaît une hausse de 2,7% avec plus de 1,7 milliard de voyages sur le semestre. Une grande partie de cette hausse s’explique par une structure du calendrier particulièrement favorable, 2016 étant notamment une année bissextile. La mise en place des Forfaits Toutes Zones s’avère particulièrement favorable aux modes RER (+3,6%) et Bus (+3,4%). Le trafic du réseau Métro est affecté par le recul de la clientèle touristique, suite aux attentats (-0,5% hors effets calendaires). Le Tramway poursuit quant à lui sa dynamique (+8,5%) : le mode demeure attractif et bénéficie de la montée en charge des lignes ouvertes fin 2014. Au premier semestre 2016, la RATP, grâce au soutien du STIF, a poursuivi une politique d’investissements très soutenus, avec 808 M€ investis, soit une hausse de 3,3% : - 403 M€ pour l’accroissement de la capacité de transport - 276 M€ pour la modernisation des infrastructures et des équipements existants - 129 M€ pour le renouvellement et la rénovation du matériel En matière d’accroissement de la capacité de transport, le semestre a été marqué par les travaux simultanés de 4 prolongements de ligne de métro : Ligne 4 à Bagneux (1,8 km, 2 stations), Ligne 11 à Rosny-Bois Perrier (5,4 km et 6 nouvelles stations), Ligne 12 à Mairie d’Aubervilliers (2,8 km, 2 stations) et Ligne 14 à Mairie de Saint-Ouen (5,8 km et 4 stations). Des travaux ont également concerné l’interconnexion du réseau existant avec la future Ligne 15 du Grand Paris Express. Pour le tramway, les investissements ont porté sur le prolongement en cours du T3 à Porte d’Asnières et la mise en service de la partie souterraine du T6, en juin dernier. Pour la modernisation des infrastructures et des équipements existants, les investissements ont permis d’accompagner de nombreux projets, parmi lesquels : - la montée en puissance de l’automatisation de la Ligne 4 avec le début des travaux de génie civil - l’avancement du projet de pilotage automatique du RER A sur son tronçon central et les travaux de renouvellement des voies - le déploiement du système OCTYS sur la ligne 9 - la poursuite du programme Renouveau du métro (Concorde, Châtelet, Oberkampf…) et la poursuite du déploiement des écrans d’information voyageurs IMAGE. Enfin, en matière de renouvellement et de rénovation du matériel, le programme de généralisation du matériel à deux niveaux sur le RER A est en voie d’achèvement, tout comme le programme de modernisation du matériel MI79 sur le RER B. Sur la ligne 9 du métro, le déploiement MF01 se poursuit. Enfin, les investissements effectués permettent la poursuite de la transition énergétique de la flotte bus, dans le cadre du plan Bus 2025. Au cours de ce premier semestre, le réseau Métro a connu une production en heure de pointe de 98% en moyenne sur l’ensemble des lignes, confirmant ses bons résultats de 2015. Sur le RER B, les progrès de l’année dernière se confirment également, avec environ 90% de ponctualité. Le RER A, qui affiche un indice de ponctualité de 84,7%, reste très fortement impacté par les colis suspects (perte de plus de 2 points de ponctualité sur le semestre). Sur les réseaux de surface, les renforts d’effectifs et le recalage des temps de parcours sur certaines lignes de bus, prévus dans le cadre du contrat STIF, ont permis faire baisser significativement les pertes internes de production de 1,37% (1er semestre 2015) à 0,51% (1er semestre 2016). L’offre réalisée sur les réseaux de surface s’établit ainsi à 96,8% sur le semestre (contre 96,2% au premier semestre 2015). 3 Des filiales dynamiques en France et à l’international Au premier semestre 2016, hors effet de conversion, la croissance du chiffre d’affaires de RATP Dev atteint 6%, avec une progression sur l’ensemble des activités de RATP Dev, à l’exception de l’activité de bus touristiques, affectée par le recul du tourisme à Paris et à Londres suite aux attentats et à une météo défavorable. En France, le 1er semestre de RATP Dev a notamment été marqué par le démarrage des contrats d’Epernay et de Laon, ainsi que par le renouvellement du contrat pour l’exploitation du réseau de la Roche-sur-Yon. A l’international, RATP Dev a notamment mis en service le tramway de Washington dont elle assurera l’exploitation pendant 5 ans. L’adjudication du contrat pour l’exploitation de l’ensemble des bus de Toscane a été signifiée. Les équipes de RATP Dev sont actuellement mobilisées pour préparer d’importantes échéances dans les mois qui viennent, à l’instar des candidatures au renouvellement des contrats d’exploitation des tramways de Manchester (Metrolink, Royaume-Uni) et de Casablanca (Maroc), ainsi que des appels d’offres majeurs au Moyen-Orient (métro de Riyad en Arabie Saoudite, métro de Doha et tramway de Lusai au Qatar). De son côté, Ixxi, filiale spécialisée dans les services d’aide à la mobilité, poursuit sa dynamique de développement, illustrée par l’ouverture de sa filiale bordelaise Ixxi Techside et par l’acquisition de la société Navocap. Systra (société commune aux groupes SNCF et RATP) bénéficie toujours d’un important carnet de commandes à 888 M€ (contre 1 110 M€ au 30 juin 2015), et la filiale poursuit sa politique active de croissance externe avec les acquisitions de Dalco en Suède, de Scott-Lister en Australie et de SIAS au Royaume-Uni. Des résultats en phase avec les objectifs Grâce à sa trajectoire financière maîtrisée, le Groupe est en ordre de marche pour réaliser les objectifs qu’il s’est fixé pour 2020, avec notamment un chiffre d’affaires visé de 7 Mds€, dont 30% issus des filiales. Le groupe RATP continue de préparer son avenir en axant sa stratégie autour des trois priorités suivantes, tout en y associant l’ensemble des salariés au travers d’une grande démarche participative actuellement à l’œuvre au sein de l’entreprise : - Viser l’excellence au service des voyageurs, - Promouvoir l’innovation dans tous les domaines, - Et affirmer le groupe RATP comme un acteur essentiel de la ville durable. 4